ביטקוין בוחן את רמת התמיכה של 84 אלף דולר, בעוד הביקוש לקרנות סל נחלש
הירידה של ביטקוין העמיקה מטווח 83,000–87,000 דולר שעליו דווח ב-6 באוקטובר. ב-7 באוקטובר ירד BTC מתחת ל-84,000 דולר והגיע לשפל של 83,524 דולר. לאחר ניסיונות חוזרים שכשלו סמוך ל-87,000–87,722 דולר, אזור 84,000 הדולר הפך למבחן מרכזי. נתוני on-chain מראים שכ-1.72 מיליון BTC נרכשו בטווח 84,000–86,500 דולר, ובהם כמעט 769,000 BTC בטווח 84,000–84,500 דולר. נתונים קודמים הצביעו גם על תמיכה סביב 83,300–84,600 דולר, שם החליפו ידיים כ-1.59 מיליון BTC.
הנתונים בשוק הנגזרים מצביעים על סיכון מוגבר לירידות, אך עדיין ייתכן short squeeze. חיסולים בחוזים העתידיים על קריפטו הגיעו ל-510.6 מיליון דולר בתוך 24 שעות, מתוכם 417.6 מיליון דולר בפוזיציות לונג. היקף הפוזיציות הפתוחות נותר יציב ברובו, בעוד שהפוזיציות נטו עברו לצד השורט. אם ביטקוין יחזיק מעל 84,000 דולר, סגירת פוזיציות שורט עשויה לתמוך בהתאוששות; ירידה ממושכת מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את הטווח 81,300–82,600 דולר, שבו התמיכה לפי בסיס העלות בנתוני on-chain דלילה יותר.
תנועות הכספים בקרנות הסל של ביטקוין היו תנודתיות וחלשות יותר בסך הכול. קרנות הספוט רשמו יציאות נטו של 89.8 מיליון דולר ב-5 באוקטובר, ולאחר מכן כניסות של 118.8 מיליון דולר ב-6 באוקטובר. למרות ההתאוששות, ממוצע הכניסות היומי בחמשת ימי המסחר הקודמים היה כ-35 מיליון דולר בלבד — הרבה מתחת ל-341.7 מיליון הדולר שנרשמו במהלך העלייה באמצע ספטמבר. BTC נסחר סמוך לבסיס העלות המשוקלל לפי תנועות הכספים בקרנות הסל, 84,318 דולר. נתונים קודמים העריכו את סך הנכסים בקרנות הסל הספוטיות של ביטקוין בכ-110.8 מיליארד דולר ואת הכניסות נטו המצטברות בכ-57.7 מיליארד דולר. לפי דיווחים, מחזיקים גדולים הוסיפו יותר מ-14,335 BTC מאז 1 באוקטובר. התשלומים המוצעים בסך 5,000 דולר בארה״ב עדיין אינם ודאיים ואינם מקור מאושר לנזילות בשוק הקריפטו.
לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן בארה״ב ב-14 באוקטובר, ביטקוין עשוי להתבסס בטווח 81,300–86,500 דולר. הסוחרים עוקבים אחר תנועות הכספים בקרנות הסל, מכירות של מחזיקים לטווח קצר, שיעורי המימון בחוזים עתידיים תמידיים, תשואות האוצר, ציפיות האינפלציה וישיבת הפדרל ריזרב ב-27–28 באוקטובר. יציאות רצופות מקרנות הסל, מימוש הפסדים בידי מחזיקים לטווח קצר או ירידה ממושכת מתחת ל-81,300 דולר יחלישו את תחזית ההתאוששות. אם התמיכה תחזיק, עדיין יהיה מקום להתאוששות.
Bearish
ההטיה בטווח הקצר היא דובית, משום שהביטקוין ירד מתחת ל־84,000 דולר לאחר ניסיונות חוזרים שכשלו סמוך ל־87,000 דולר, בעוד שהליקווידציות בחוזים העתידיים נשלטו בידי פוזיציות לונג והזרימות לתעודות הסל נחלשו בחדות לעומת הרמות של אמצע ספטמבר. ירידה מתמשכת מתחת ל־84,000 דולר עלולה לעורר מכירות נוספות לכיוון 81,300–82,600 דולר, שם התמיכה בנתוני הבלוקצ'יין דלילה יותר. עם זאת, ריכוז בסיס העלות סביב 84,000–84,500 דולר והצטברות של פוזיציות שורט נטו עשויים לעודד קונים להגן על התמיכה וליצור התאוששות בעקבות סגירת פוזיציות שורט. צבירת מטבעות בידי מחזיקים גדולים היא גורם מאזן נוסף, אך עד כה היא לא קיזזה את היחלשות תזרימי הקרנות ואת הלחץ הטכני בטווח הקצר. בטווח הארוך, התחזית תלויה בשאלה אם הביטקוין יחזיק מעמד באזור התמיכה התחתון ואם הביקוש ישתפר; יציאות מתמשכות מתעודות הסל והפסדים של מחזיקים לטווח קצר יגבירו את הסיכון לתיקון עמוק יותר.