บิตคอยน์ทดสอบแนวรับที่ 84,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการ ETF อ่อนตัวลง

| bitfinex.com
การปรับฐานของ Bitcoin รุนแรงขึ้นจากกรอบ 83,000–87,000 ดอลลาร์ที่รายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยวันที่ 7 ตุลาคม BTC ร่วงลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ และแตะระดับต่ำสุดที่ 83,524 ดอลลาร์ การไม่สามารถผ่านบริเวณ 87,000–87,722 ดอลลาร์ได้หลายครั้งทำให้ระดับ 84,000 ดอลลาร์กลายเป็นจุดทดสอบสำคัญ ข้อมูล on-chain แสดงว่ามีการซื้อ BTC ราว 1.72 ล้านเหรียญในช่วง 84,000–86,500 ดอลลาร์ รวมถึงเกือบ 769,000 BTC ในช่วง 84,000–84,500 ดอลลาร์ ข้อมูลก่อนหน้านี้ยังระบุแนวรับบริเวณ 83,300–84,600 ดอลลาร์ ซึ่งมี BTC เปลี่ยนมือราว 1.59 ล้านเหรียญ ข้อมูลอนุพันธ์ชี้ว่าความเสี่ยงขาลงอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีโอกาสเกิด short squeeze การชำระบัญชีฟิวเจอร์สคริปโตในรอบ 24 ชั่วโมงมีมูลค่าถึง 510.6 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้เป็นสถานะซื้อ 417.6 ล้านดอลลาร์ ปริมาณสัญญาคงค้างโดยรวมค่อนข้างทรงตัว ขณะที่สถานะสุทธิเปลี่ยนไปเอนเอียงทางขาย หาก Bitcoin ยืนเหนือ 84,000 ดอลลาร์ได้ การปิดสถานะขายอาจช่วยหนุนให้ราคาฟื้นตัว แต่หากหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ราคาอาจลงไปทดสอบช่วง 81,300–82,600 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวรับจากต้นทุนถือครองบนเชนค่อนข้างบาง กระแสเงินทุน ETF Bitcoin ผันผวนและโดยรวมอ่อนแรงลง กองทุนสปอตมีเงินไหลออกสุทธิ 89.8 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ก่อนมีเงินไหลเข้า 118.8 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 ตุลาคม แม้จะฟื้นตัว แต่เงินไหลเข้าเฉลี่ยต่อวันในห้าช่วงการซื้อขายก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่า 341.7 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงการปรับขึ้นกลางเดือนกันยายนมาก BTC ซื้อขายใกล้ระดับต้นทุนถ่วงน้ำหนักตามกระแสเงิน ETF ที่ 84,318 ดอลลาร์ ตัวเลขก่อนหน้านี้ระบุว่าสินทรัพย์รวมของ ETF Bitcoin สปอตอยู่ที่ประมาณ 110.8 พันล้านดอลลาร์ และมียอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมใกล้ 57.7 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าผู้ถือรายใหญ่เพิ่มการถือครองมากกว่า 14,335 BTC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ขณะที่ข้อเสนอจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ในสหรัฐฯ ยังไม่แน่นอน และไม่ใช่แหล่งสภาพคล่องคริปโตที่ได้รับอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบ 81,300–86,500 ดอลลาร์ เทรดเดอร์จับตากระแสเงิน ETF การขายของผู้ถือระยะสั้น อัตรา funding ของ perpetual futures ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การคาดการณ์เงินเฟ้อ และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 27–28 ตุลาคม หาก ETF มีเงินไหลออกต่อเนื่อง ผู้ถือระยะสั้นขายขาดทุน หรือราคาหลุด 81,300 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการฟื้นตัวจะอ่อนแอลง แต่หากยังรักษาแนวรับได้ ก็อาจมีโอกาสดีดตัวกลับ
Bearish
แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจาก Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ หลังพยายามขึ้นใกล้ระดับ 87,000 ดอลลาร์หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ ขณะที่การบังคับปิดสถานะในตลาดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่กระทบสถานะซื้อ และเงินไหลเข้า ETF อ่อนแรงลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับช่วงกลางเดือนกันยายน หากราคาปรับลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง อาจเกิดแรงขายเพิ่มเติมและกดราคาไปยังช่วง 81,300–82,600 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวรับบนเครือข่ายที่บางกว่า อย่างไรก็ตาม การกระจุกตัวของต้นทุนซื้อบริเวณ 84,000–84,500 ดอลลาร์ และการเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิ อาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้าปกป้องแนวรับและทำให้ราคารีบาวด์จากการปิดสถานะขาย การสะสมเหรียญของผู้ถือรายใหญ่เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยพยุงราคา แต่จนถึงขณะนี้ยังชดเชยกระแสเงินทุนจากกองทุนที่อ่อนแอลงและแรงกดดันทางเทคนิคระยะใกล้ไม่ได้ ในระยะยาว แนวโน้มขึ้นอยู่กับว่า Bitcoin จะยืนเหนือโซนแนวรับด้านล่างได้หรือไม่ และอุปสงค์จะฟื้นตัวหรือไม่ หากเงินยังไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องและผู้ถือระยะสั้นยังขาดทุน ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น