BTC тестирует поддержку на уровне $81 500 на фоне давления на крипторынок из-за оттока средств из ETF
Биткоин находится под давлением после падения с 84 800 до примерно 81 500 долларов, а трейдеры следят за диапазоном 80 000–81 500 долларов. Здесь сходятся крупная стена заявок на покупку на Binance, средняя цена приобретения американских спотовых биткоин-ETF и публичных компаний, держащих биткоин в казначейских резервах, а также 50-дневная скользящая средняя. Дневное закрытие ниже этого диапазона может открыть BTC путь к дальнейшему снижению до 77 000–80 000 долларов. Рост выше 82 600–83 400 долларов ослабил бы краткосрочное давление, а пробой уровня 84 800 долларов может спровоцировать шорт-сквиз с движением к 94 000 долларам.
Чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF составил 635 млн долларов — это крупнейший дневной вывод средств с июня, в результате чего октябрьские потоки стали отрицательными. Рост цен на нефть и геополитическая напряжённость усиливают опасения по поводу инфляции в преддверии публикации данных об инфляционных ожиданиях в США и решения Федеральной резервной системы по ставке 28 октября. Возможное исключение Strategy из индексов MSCI 11 ноября — ещё один риск для корпоративных покупок биткоина.
Несмотря на то что некоторые публичные майнинговые компании переключаются на ИИ, хешрейт сети Bitcoin вырос на 11,7% от августовского минимума и приблизился к рекордному уровню. Тем временем азиатские фондовые рынки резко отскочили: индекс Hang Seng Tech в Гонконге прибавил 2,05%, а китайские технологические акции помогли обеспечить широкий рост акций категории A. Для криптотрейдеров слабый спрос на ETF и макроэкономическая неопределённость сохраняют уязвимость BTC, однако скопление коротких позиций может привести к быстрому отскоку при пробое ключевых уровней сопротивления.
Bearish
В ближайшей перспективе совокупность факторов указывает на медвежий настрой в отношении BTC. Цена отступила от отметки $84 800 и тестирует широко отслеживаемую зону поддержки $80 000–$81 500. Дневное закрытие ниже 50-дневной скользящей средней может спровоцировать продажи по стоп-лоссам и ликвидации, особенно с учётом того, что розничные участники Binance нарастили длинные позиции, тогда как крупные трейдеры, как сообщается, сократили свою экспозицию. Отток $635 млн из американских спотовых биткоин-ETF также сигнализирует об ослаблении институционального спроса; в ходе предыдущих распродаж оттоки из ETF и макроэкономическая обстановка, способствующая уходу от риска, нередко усиливали нисходящий импульс.
Геополитическая напряжённость и цена нефти выше $113 за баррель повышают инфляционные риски и могут ограничить ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Это создаёт препятствия для рисковых активов, включая криптовалюты. Однако картина неоднозначна: деривативы на BTC предоставляют больше возможностей для хеджирования, чем в предыдущих циклах, а хешрейт сети остаётся вблизи рекордных значений, несмотря на то что некоторые публично торгуемые майнеры перераспределяют ресурсы в пользу ИИ. Прорыв выше $82 600–$83 400 улучшит краткосрочную картину, а движение выше $84 800 может вынудить участников закрывать короткие позиции и ускорить отскок. В долгосрочной перспективе устойчивые фундаментальные показатели сети могут способствовать стабилизации BTC, однако продолжительный отток средств из ETF или вынужденные продажи из-за возможного исключения Strategy из индекса могут ослабить спрос. Для подтверждения направления трейдерам следует следить за уровнем поддержки, потоками средств в ETF, ценами на нефть и решением Федеральной резервной системы.