BTC ทดสอบแนวรับที่ 81,500 ดอลลาร์ ขณะที่เงินไหลออกจาก ETF กดดันตลาดคริปโต
Bitcoin เผชิญแรงกดดันหลังร่วงจาก 84,800 ดอลลาร์มาอยู่ที่ราว 81,500 ดอลลาร์ โดยเทรดเดอร์จับตาช่วง 80,000–81,500 ดอลลาร์ บริเวณนี้ประกอบด้วยกำแพงคำสั่งซื้อขนาดใหญ่บน Binance ต้นทุนเฉลี่ยของกองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ และบริษัทจดทะเบียนที่ถือ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ในงบดุล ตลอดจนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว BTC อาจเสี่ยงปรับฐานต่อไปยังช่วง 77,000–80,000 ดอลลาร์ การขยับขึ้นเหนือ 82,600–83,400 ดอลลาร์จะช่วยคลายแรงกดดันระยะสั้น ส่วนการทะลุ 84,800 ดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดแรงบีบสถานะขายชอร์ตและดันราคาไปสู่ 94,000 ดอลลาร์
กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 635 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นยอดถอนเงินรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่งผลให้กระแสเงินทุนเดือนตุลาคมกลับมาเป็นลบ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ก่อนสหรัฐฯ เผยข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อและธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 28 ตุลาคม ความเป็นไปได้ที่ MSCI จะถอด Strategy ออกจากดัชนีในวันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อการซื้อ Bitcoin ของบริษัทต่าง ๆ
แม้บริษัทขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนบางแห่งจะหันไปทำธุรกิจ AI แต่แฮชเรตของเครือข่าย Bitcoin ฟื้นตัวขึ้น 11.7% จากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม และเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเอเชียดีดตัวขึ้นอย่างมาก โดยดัชนี Hang Seng Tech ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 2.05% และหุ้นเทคโนโลยีจีนช่วยหนุนการปรับขึ้นในวงกว้างของหุ้น A สำหรับเทรดเดอร์คริปโต ความต้องการ ETF ที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคยังทำให้ BTC เปราะบาง แต่การสะสมสถานะขายชอร์ตจำนวนมากอาจจุดชนวนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญ
Bearish
ภาพรวมของหลักฐานในระยะใกล้เป็นลบต่อ BTC ราคาปรับลดลงจาก 84,800 ดอลลาร์ และกำลังทดสอบโซนแนวรับที่มีผู้จับตามองอย่างกว้างขวางบริเวณ 80,000–81,500 ดอลลาร์ การปิดรายวันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายจากการทำงานของคำสั่งตัดขาดทุนและการบังคับชำระบัญชี โดยเฉพาะเมื่อสถานะซื้อของนักลงทุนรายย่อยบน Binance เพิ่มขึ้น ขณะที่มีรายงานว่าเทรดเดอร์รายใหญ่ลดการรับความเสี่ยงลง เงินทุนไหลออก 635 ล้านดอลลาร์จากกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ ยังบ่งชี้ว่าอุปสงค์จากสถาบันอ่อนตัวลงด้วย ในการเทขายครั้งก่อน ๆ เงินทุนไหลออกจาก ETF และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมักเสริมแรงกดดันขาลง
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่สูงกว่า 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และอาจจำกัดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มไม่ได้มีเพียงด้านเดียว: อนุพันธ์ BTC มีทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่ารอบก่อน ๆ และแฮชเรตของเครือข่ายยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้บริษัทเหมืองขุดที่จดทะเบียนบางแห่งกำลังจัดสรรทรัพยากรไปยัง AI หากราคาทะลุ 82,600–83,400 ดอลลาร์ ภาพระยะสั้นจะดีขึ้น ขณะที่การผ่านระดับ 84,800 ดอลลาร์อาจบีบให้ผู้ถือสถานะขายต้องปิดสถานะ และเร่งให้เกิดการฟื้นตัว ในระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานของเครือข่ายที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้ BTC มีเสถียรภาพ แต่เงินทุนไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง หรือการขายที่ถูกบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่ Strategy จะถูกถอดออกจากดัชนี อาจกดดันอุปสงค์ เทรดเดอร์ควรติดตามแนวรับ กระแสเงินทุน ETF ราคาน้ำมัน และการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อยืนยันแนวโน้ม