Bitcoin zmierza ku najgorszemu październikowi od 2014 roku, gdy akcje spółek technologicznych spadają
W piątek bitcoin był notowany w pobliżu 77 000 dolarów, a szeroka wyprzedaż ryzykownych aktywów ciążyła rynkom kryptowalut. BTC tracił w ciągu dnia około 1,1% i zmierzał do zakończenia października spadkiem o 7,7% — najsłabszym wynikiem za ten miesiąc od 2014 roku, według danych CoinGlass.
Nasdaq Composite spadł o 2,5%, do około 25 500 punktów, gdy rozczarowujące prognozy z sektora technologicznego ponownie wzbudziły obawy dotyczące inwestycji w AI i ich rentowności. Akcje Intela straciły niemal 30% po tym, jak spółka ostrzegła, że sprzedaż w czwartym kwartale będzie niższa od oczekiwań. Spadła również cena złota, która osiągnęła 3 891 dolarów za uncję — najniższy poziom od roku.
Dodatkowym źródłem presji na rynek kryptowalut były doniesienia o ataku hakerskim na Binance, którego wartość oszacowano na 6,3 mld dolarów. Binance poinformowało, że pokryje straty z własnego kapitału, a rzecznik giełdy powiedział, że ma ona do dyspozycji odpowiadające im tokeny o wartości 5 mld dolarów. QCP Capital stwierdziło, że połączenie presji makroekonomicznej, obaw dotyczących sektora technologicznego i incydentu z Binance nasiliło rynkową korektę wycen. Dla traderów wydarzenia te wskazują na podwyższoną zmienność oraz utrzymującą się wrażliwość na nastroje związane z ryzykiem i wiadomości dotyczące giełd.
Bearish
Krótkoterminowy sygnał rynkowy jest niedźwiedzi. Bitcoin spada wraz z akcjami spółek technologicznych i złotem, co sugeruje, że inwestorzy ograniczają ekspozycję na ryzykowne aktywa i inne pozycje rynkowe, zamiast reagować na ruch dotyczący wyłącznie rynku kryptowalut. Miesięczny spadek o 7,7% sprawiłby, że październik byłby dla bitcoina najsłabszym miesiącem od 2014 roku. Doniesienia o ataku hakerskim na Binance zwiększają zaś niepewność związaną konkretnie z tą giełdą i mogą skłaniać do dalszego ograniczania ryzyka.
Podobne, szeroko zakrojone epizody awersji do ryzyka często prowadziły do wzrostu zmienności na rynku kryptowalut, gdy inwestorzy reagowali na spadki akcji, pogorszenie nastrojów i likwidacje pozycji z dźwignią. W krótkim terminie bitcoin może nadal być wrażliwy na ruchy indeksu Nasdaq, prognozy wyników spółek z sektora technologicznego oraz informacje dotyczące incydentu z udziałem Binance. Przebicie pobliskiego poziomu wsparcia może nasilić wyprzedaż, podczas gdy odbicie na giełdach akcji lub uspokajające komunikaty giełdy mogą wywołać odreagowanie. Żaden z tych scenariuszy nie jest pewny.
W dłuższej perspektywie sam ten epizod nie dowodzi trwałej zmiany fundamentów bitcoina. Kierunek rynku będzie zależał od tego, czy utrzymają się obawy dotyczące sektora technologicznego i presja makroekonomiczna, a także od tego, czy Binance zdoła wyjaśnić incydent i utrzymać zaufanie do swojej zdolności wywiązywania się ze zobowiązań. Inwestorzy powinni odróżniać przejściową wyprzedaż wynikającą z korelacji od trwałych zmian popytu na kryptowaluty i ryzyka związanego z giełdami.