BlackRocks Bitcoin-ETF als Hacking-Risiko eingestuft
Yishi Wang, Gründer von OneKey, warnte, nordkoreanische Hackergruppen könnten den Bitcoin-ETF von BlackRock, den iShares Bitcoin Trust (IBIT), als potenzielles Ziel betrachten. Seine Äußerungen folgten auf mehrere große Kryptodiebstähle, die Angreifern mit Verbindungen zu Nordkorea zugeschrieben werden, darunter der Hack von Bybit und ein jüngster Sicherheitsvorfall bei Binance. Es handelt sich um eine Warnung, nicht um einen Beleg dafür, dass der Fonds angegriffen wurde.
Zum 30. Oktober verfügte der Bitcoin-ETF von BlackRock über ein Nettovermögen von rund 62 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 815.000 BTC – rund 3,9 Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots. Coinbase ist der wichtigste Bitcoin-Verwahrer des Fonds, und BlackRock erklärte, derzeit nicht die Absicht zu haben, seine Bestände von Coinbase abzuziehen. Anchorage Digital wurde kürzlich als weiterer Verwahrungspartner hinzugefügt.
Es wurde weder eine Kompromittierung der Verwahrungssysteme von Coinbase noch des ETF gemeldet. Dem Bericht zufolge deckt die gewerbliche Kriminalitätsversicherung von Coinbase mehrere Kunden ab, während die Haftung für die Verwahrung in der Regel auf 100 Millionen US-Dollar pro Cold-Storage-Adresse begrenzt ist; vertragliche Ausnahmen sind möglich. Die Warnung hat die Aufmerksamkeit erneut auf Verwahrungs- und Konzentrationsrisiken bei Bitcoin-Spot-ETFs gelenkt.
Neutral
Der Bericht bestätigt keinen Angriff auf den Bitcoin-ETF von BlackRock oder die Verwahrungssysteme von Coinbase. Wangs Äußerungen sind eine vorausschauende Warnung, weshalb die unmittelbaren Auswirkungen auf den Markt wahrscheinlich begrenzt bleiben, sofern keine neuen Belege auftauchen oder ein Sicherheitsvorfall eintritt. Händler könnten dennoch Nachrichten zu Coinbase, ETF-Zuflüssen und -Abflüssen sowie Änderungen der Verwahrungsvereinbarungen beobachten, da Bedenken wegen einer konzentrierten Verwahrung das Vertrauen in Bitcoin-Spotprodukte beeinträchtigen können.
Frühere öffentlichkeitswirksame Krypto-Hacks, darunter der Diebstahl bei Bybit und Sicherheitsverletzungen bei Börsen, haben mitunter kurzfristige Risikoaversion, Volatilität und Abhebungen von betroffenen Plattformen ausgelöst. Die Auswirkungen hingen im Allgemeinen vom Ausmaß der Verluste, davon, ob Kundengelder gefährdet waren, sowie von der Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit der Reaktion ab. In diesem Fall gibt es keine bestätigten Verluste oder Beeinträchtigungen des ETF, was die Grundlage für eine pessimistische Einschätzung des Gesamtmarkts einschränkt.
Längerfristig könnte die Warnung Anleger und Aufsichtsbehörden dazu veranlassen, die institutionelle Verwahrung, Versicherungsgrenzen und die Abhängigkeit von wenigen Dienstleistern genauer zu prüfen. Das könnte die Nachfrage nach strengeren Verwahrungskontrollen und einer stärkeren Diversifizierung stützen, ändert aber für sich genommen weder Angebot noch Nachfrage oder Fundamentaldaten von Bitcoin. Insgesamt ist die Nachricht für den breiteren Kryptomarkt neutral; sollten die Bedenken zunehmen, könnte sie die Stimmung rund um die Verwahrung von Bitcoin-ETFs geringfügig belasten.