Шикізат мұнай бағасы күрт көтерілді: Brent $110-нан асқан, WTI $116 — АҚШ пен Иран арасындағы соққылардан кейін
Мұнай бағасы АҚШ-тың Ирандағы Харг аралына жасаған соққылары мен Ормуз бұғазы туралы жаңартылған ескертулерден кейін көтерілді. Brent баррельге 110 долларға жоғарылап, WTI 116 доллардан асты — трейдерлер жеткізілімнің бұзылу қаупін жоғары бағалады.
Харг аралы — Иранның негізгі мұнай экспорттық хабы. АҚШ өкілдері нысандар әскери, энергетикалық инфрақұрылым емес деп айтқанымен, жарылыс, жарақаттар мен теміржол көпірінің зақымдануы туралы хабарлар қақтығыстың кеңеюі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті.
Ормуз бұғазы әлемдік жеткізілімдер үшін басты қысым нүктесі болып қала береді. Трамп Иранға EDT бойынша кешкі 8-ге дейін жолды қайта ашуды талап етіп, келіссөздер сәтсіз болса ауыр салдар болады деп ескертті. Танкерар қозғалысы айтарлықтай төмендеді (дүйсенбі күні шамамен сегіз кемеге дейін, 2025 жылғы ағындардағы тәулігіне шамамен 20 миллион баррельмен салыстырғанда). Қосымша хабарлардағы шығанағындағы соққылар мен Израиль растайтын кіріп жатқан зымыран белсенділігі тәуекелді одан әрі күшейтті.
Крипто трейдерлері үшін мұнай бағасының шоктары әдетте макроволатильділікті күшейтеді. Энергия бағасы тәуекелінің өсуі инфляциялық күтулерді күшейтіп, тәуекелге төзімділікті «risk-off» күйіне аударып, ликвидтікті тарылтып және активтер арасындағы корреляция өзгерістерін көбейтуі мүмкін — бұл жағдайлар тез жаңалықтарға байланысты қайта бағалау кезінде крипто нарықтарында түсім қаупін арттырады.
Bearish
АҚШ пен Иран арасындағы жаңа соққылар мен Ормуз бұғазында тасымалдың бұзылу қаупіне байланысты шикізат мұнай бағасының өсуі қысқа мерзімде криптовалюталарға қатысты тәуекелден қашу ықыласын сақтауы мүмкін. Соңғы оқиғалар — мұнай экспортына қатысты алаңдаушылықпен байланысты Kharg аралына соққылар, маршрутты қайта ашуға арналған Трамптың мерзімі, мұнай таситын кемелер санының күрт төмендеуі және шығанақтағы қосымша зымыран/шабуылдық әрекеттер туралы хабарламалар — ұзаққа созылатын құбылмалылықтың және мүмкін жоғары инфляциялық күтілімдердің ықтималдығын арттырады.
Практикада бұл комбинация жиі өтімділікті тарылтады және активтер арасындағы корреляцияны күшейтеді, бұл энергия нарықтарымен тікелей байланысы болмаса да криптоға қысым жасай алады. Ұзақ мерзімді перспективада әсер жағдайдың қаншалықты оқшауланатынына байланысты. Егер Ормуз бұғаз арқылы тасымал қайта басталса және жаңалықтар басылса, шикізат мұнай бағасындағы соққы бәсеңдеп, көңіл-күй тұрақталуы мүмкін. Егер бұзылу қаупі сақталса, ұзақ мерзімді макроқысымдар крипто-позицияларға және тәуекелдерді басқаруға жағымсыз әсер етуді жалғастырар еді.