מחיר הנפט מסוג ברנט חצה את רף 116 הדולרים לאחר תקיפה על מכלית במצר הורמוז
מחיר הנפט מסוג ברנט עלה מעל 116 דולר לחבית ב-30 באוקטובר, לאחר שמכלית הותקפה במצר הורמוז, נתיב מרכזי ליצוא אנרגיה ממדינות המפרץ. חוזה החוזים העתידיים של ברנט לדצמבר, שעמד לפקוע, עלה בכמעט 2% לכ-117.15 דולר, בעוד שמחיר הנפט האמריקאי WTI התקרב ל-103.79 דולר. ברנט לינואר נסחר בסביבות 113 דולר, והפער משקף את ההבדל בין חוזים עם מועדי מסירה שונים.
לפי הדיווחים, התקיפה גרמה לשריפה בחדר המכונות, אך אנשי הצוות היו בטוחים ולא דווח על נזק סביבתי. החששות גברו גם בעקבות טענת החות'ים כי תקפו את בית הזיקוק ראס תנורה של סעודיה, טענה שהרשויות הסעודיות לא אישרו באופן בלתי תלוי. עלויות השילוח והביטוח עשויות לעלות גם אם תפוקת הנפט לא תיפגע. JPMorgan העריכה את השווי הבסיסי של ברנט בכ-94 דולר, נתון המצביע על פרמיה גיאופוליטית של יותר מ-20 דולר כאשר המחירים עולים על 115 דולר.
הסוחרים עוקבים אחר רמות התנגדות סביב 117–118 דולר ואחר רמת 120 הדולר, וכן אחר התקדמות דיפלומטית אפשרית בין וושינגטון לטהראן שעשויה להוריד את המחירים. פגישת OPEC+ ב-1 בנובמבר היא גורם נוסף שעשוי להשפיע על ההיצע ועל השוק; שבע יצרניות גדולות צפויות להשאיר את יעדי התפוקה לדצמבר ללא שינוי. עתודות הנפט לשעת חירום של ארה"ב עומדות על כ-282.6 מיליון חביות, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1982.
Bearish
הידיעה עוסקת ישירות בנפט ולא במטבעות קריפטוגרפיים, ולכן כל השפעה על שוק הקריפטו תהיה עקיפה. עלייה מתמשכת במחיר הנפט מסוג ברנט עלולה לעורר מחדש חששות מאינפלציה, להעלות את עלויות האנרגיה ולסבך את הציפיות להורדת ריבית. תנאים כאלה הכבידו לא פעם על נכסים הרגישים לסיכון, לרבות מטבעות קריפטוגרפיים, כאשר סוחרים בוחנים מחדש את הנזילות ומצמצמים חשיפה לפוזיציות תנודתיות. לכן, התגובה המיידית עלולה להיות שלילית עבור הקריפטו, במיוחד אם בעקבות התקיפה יאושרו שיבושים ביצוא או בייצור ותגבר התנודתיות בשווקים הרחבים.
ההשפעה אינה ודאית ואינה חד-כיוונית. זעזועים גיאופוליטיים בעבר עוררו לעיתים ביקוש קצר-טווח לביטקוין כנכס חלופי בעיני חלק מהמשקיעים, ואילו באירועים אחרים הוא נע יחד עם המניות, כאשר משקיעים חיפשו מזומנים וצמצמו סיכון. תגובת הקריפטו תהיה תלויה בשאלה אם העלייה במחירי הנפט תהפוך לזעזוע אספקה מתמשך או תדעך עם ירידת המתיחות. עלייה לעבר 120 דולר, אישור לנזק בתשתיות אנרגיה או החרפה בשיבושים בספנות עלולים לחזק בטווח הקצר את חששות האינפלציה והרתיעה מסיכון. התקדמות דיפלומטית, זרימת נפט יציבה או החלטה מתונה של OPEC+ עשויות לצמצם את פרמיית הסיכון ולהקל את הלחץ על הקריפטו.
במסחר לטווח ארוך יותר, כדאי לעקוב אחר מחירי הנפט לצד ציפיות האינפלציה, תשואות האג"ח, הדולר האמריקאי, הנחיות הבנקים המרכזיים ותנועות הון ייחודיות לקריפטו. הכתבה אינה מדווחת על שינוי ישיר ביסודות הקריפטו או ברגולציה שלו, ולכן ההשפעה הצפויה תעבור בעיקר דרך הסנטימנט המאקרו-כלכלי והנזילות בשוק.