Ликвидации крипто-фьючерсов превысили 580 млн долларов за 24 часа с массовым закрытием лонгов и шортов

За последние 24 часа ликвидации на рынке крипто-фьючерсов превысили 580 миллионов долларов, вызванные как принудительным закрытием длинных позиций, так и масштабными шорт-сквизами. Сначала экстремальная волатильность привела к закрытию высокоэффективных длинных позиций по ETH, BTC и XRP, что привело к ликвидациям на сумму 270 миллионов долларов — лидерами стали Ethereum (151 млн долларов) и Bitcoin (76 млн долларов). Последующий рыночный рост вызвал шорт-сквизы, ликвидировавшие 311 миллионов долларов в шортах на Binance, OKEx и Bybit. Эти ликвидации подчеркивают риски высокого кредитного плеча при резких ценовых колебаниях и дисбалансе ставок финансирования. Трейдеры столкнулись с маржинальными требованиями из-за резкого роста ставок, что вызвало цепные ликвидации с обеих сторон рынка. Основные стратегии управления рисками включают использование стоп-лосс ордеров, мониторинг открытого интереса и ставок финансирования, разумное управление плечом и диверсификацию портфеля. Хотя эти события могут вызвать резкие распродажи с последующим восстановлением и предоставить возможности для покупки капиталоемким трейдерам, они также подтверждают важность дисциплинированного контроля рисков. В условиях продолжающейся волатильности трейдерам следует балансировать между привлекательностью увеличенной прибыли и угрозой быстрого потери капитала.