Kryptovaluuttaosakkeet laskussa Binancen tietoturvaloukkauksen ja Coinbasen tulosjulkistuksen jälkeen
Kryptoyhtiöiden osakkeet laskivat laajasti 30. lokakuuta. Coinbase putosi 12,54 prosenttia kerrottuaan, että kolmannen neljänneksen transaktiotuotot olivat laskeneet 44 prosenttia vuodentakaisesta. Riot Platforms, Hut 8 ja Robinhood menettivät kukin yli 8 prosenttia. Laskut tapahtuivat bitcoinin käydessä noin 77 454 dollarissa, noin 5 prosenttia alempana erään markkinakatsauksen mukaan, ja sen jälkeen, kun uutisoitiin Binancen tietoturvaloukkauksesta, joka vaikutti arviolta 6,3 miljardin dollarin arvoisiin varoihin.
Binance kertoi sitouttaneensa yli 6,34 miljardia dollaria yhtiön varoja korvatakseen vaikutuksen kohteena olleet varat. Tästä 5 miljardia dollaria oli kyseisissä kryptovaluutoissa. Yhtiön mukaan alan yhteistyöllä oli jäädytetty noin 3 miljardia dollaria. Se kertoi myös takaisinostojen olevan käynnissä, vaikka niukka likviditeetti saattaisi hidastaa joidenkin ostojen toteutumista.
Coinbase palasi neljännesvuosittaiseen voittoon ja raportoi 718,7 miljoonan dollarin nettotuloksen, mutta kokonaisliikevaihto laski 35 prosenttia vuodentakaisesta 1,216 miljardiin dollariin. Strategy laski 6,23 prosenttia toivuttuaan kaupankäyntipäivän pohjalukemista. Kryptoyhtiöiden osakkeiden laaja myyntiaalto oli voimakkaampi kuin Yhdysvaltain keskeisten osakeindeksien lasku. Se kuvasti heikentyneiden kaupankäyntituottojen, tietoturvaloukkauksen ja markkinoiden laajemman alamäen aiheuttamaa painetta.
Bearish
Markkinoiden välitön signaali on laskeva. Kryptoyhtiöiden osakkeet putosivat jyrkästi: Coinbase laski 12,54 prosenttia, ja myös Bitcoinin arvo heikkeni. Tappiot olivat suurempia kuin raportissa mainittujen Nasdaq-100- ja S&P 500 -indeksejä seuraavien tuotteiden laskut. Tämä viittaa kryptosidonnaisiin omaisuuseriin kohdistuvaan keskittyneeseen paineeseen eikä tavanomaiseen, laajemman osakemarkkinan liikkeiden mukaiseen kehitykseen. Coinbasen transaktiotulojen 44 prosentin vuosilasku lisää huolta perustekijöistä: kaupankäynnin heikkeneminen voi painaa pörssin tulosta ja sijoittajien odotuksia, vaikka yhtiö palasikin neljännesvuositasolla voitolle.
Binancen tietoturvaloukkaus lisää epävarmuutta ja voi saada sijoittajat vähentämään altistustaan kryptopalveluille ja niihin liittyville tokeneille. Binancen lupaus yli 6,34 miljardin dollarin rahoituksesta ja raportoitu noin 3 miljardin dollarin jäädyttäminen voivat auttaa rajoittamaan asiakkaiden tappioita ja pienentämään tartuntariskiä. Korvaavien omaisuuserien ostaminen voi kuitenkin viedä aikaa, ja epävarmuus vaikutuksen kohteena olevista varoista ja likviditeetistä voi ylläpitää markkinoiden heiluntaa. Vastaavanlaiset pörssien tietoturvapoikkeamat ovat usein lisänneet lyhyen aikavälin riskin karttamista ja voimistaneet hinnanvaihteluja. Markkinatunnelma kohenee, kun tappiot saadaan rajattua ja elvytyssuunnitelmat ovat uskottavia.
Lyhyellä aikavälillä sijoittajat saattavat seurata, pystyykö Bitcoin pitämään keskeiset hintatasonsa, saadaanko Binancen elpymisestä lisätietoja sekä millaisia merkkejä Coinbasen kaupankäyntivolyymista ja liikevaihdosta saadaan. BTC:n jatkuva lasku tai epäilykset omaisuuserien palautumisesta voivat kiihdyttää kryptosidonnaisten osakkeiden ja niihin liittyvien markkinoiden myyntiä. Pidemmällä aikavälillä vaikutus riippuu siitä, pitääkö Binance lupauksensa, palautuuko asiakkaiden luottamus ja vilkastuuko kryptokaupankäynti. Pelkkä myyntiaalto ei osoita, että markkinoille olisi muodostunut pysyvä suuntaus, mutta se korostaa alan herkkyyttä tietoturvariskeille ja kryptopörssien tulosyklille.