หุ้นคริปโตร่วงหลัง Binance ถูกเจาะระบบและ Coinbase เผยผลประกอบการ
หุ้นบริษัทคริปโตร่วงลงเป็นวงกว้างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โดย Coinbase ลดลง 12.54% หลังรายงานว่ารายได้จากธุรกรรมในไตรมาส 3 ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน Riot Platforms, Hut 8 และ Robinhood ต่างปรับตัวลงมากกว่า 8% การร่วงลงเกิดขึ้นขณะที่ Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 77,454 ดอลลาร์ ลดลงราว 5% ตามภาพรวมตลาด ณ ช่วงหนึ่ง และหลังมีข่าวเหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance ซึ่งกระทบสินทรัพย์มูลค่าประเมิน 6.3 พันล้านดอลลาร์
Binance ระบุว่าได้จัดสรรเงินทุนของบริษัทมากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ในคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรายงานว่ามีการอายัดสินทรัพย์ราว 3 พันล้านดอลลาร์ผ่านความร่วมมือในอุตสาหกรรม และระบุว่ากำลังดำเนินการซื้อคืน แม้สภาพคล่องที่เบาบางอาจทำให้การซื้อบางรายการล่าช้า
Coinbase กลับมามีกำไรในไตรมาสนี้ โดยรายงานกำไรสุทธิ 718.7 ล้านดอลลาร์ แต่รายได้รวมลดลง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 1.216 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Strategy ลดลง 6.23% หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน การเทขายหุ้นคริปโตในวงกว้างรุนแรงกว่าการปรับลดลงของดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐฯ สะท้อนแรงกดดันจากรายได้การซื้อขายที่อ่อนตัว เหตุละเมิดความปลอดภัย และภาวะตลาดขาลงในวงกว้าง
Bearish
สัญญาณตลาดในทันทีเป็นขาลง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตร่วงลงอย่างหนัก โดย Coinbase ลดลง 12.54% ขณะที่ Bitcoin ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน และความเสียหายยังมากกว่าการลดลงของกองทุนที่อ้างอิง Nasdaq-100 และ S&P 500 ซึ่งระบุไว้ในรายงาน นี่ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต มากกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติที่สอดคล้องกับตลาดหุ้นโดยรวม รายได้จากธุรกรรมรายปีของ Coinbase ที่ลดลง 44% เพิ่มความกังวลด้านปัจจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่ง เพราะกิจกรรมการซื้อขายที่อ่อนแอลงอาจกดดันผลประกอบการของแพลตฟอร์มและความคาดหวังของนักลงทุน แม้ว่าบริษัทจะกลับมามีกำไรในไตรมาสนี้แล้วก็ตาม
เหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance เพิ่มความไม่แน่นอน และอาจทำให้เทรดเดอร์ลดการถือครองแพลตฟอร์มคริปโตและโทเคนที่เกี่ยวข้อง คำมั่นของ Binance ที่จะจัดหาเงินมากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์ และการอายัดเงินราว 3 พันล้านดอลลาร์ตามรายงาน อาจช่วยจำกัดความเสียหายของลูกค้าและลดความเสี่ยงที่จะลุกลาม อย่างไรก็ตาม การซื้อสินทรัพย์มาทดแทนอาจต้องใช้เวลา และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกับสภาพคล่องอาจทำให้ความผันผวนยืดเยื้อ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขายที่คล้ายกันมักกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระยะสั้นและทำให้ราคาแกว่งตัวกว้างขึ้น โดยความเชื่อมั่นจะดีขึ้นเมื่อควบคุมความเสียหายได้และแผนฟื้นฟูน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจจับตาว่า Bitcoin จะยืนเหนือระดับราคาสำคัญได้หรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟื้นฟูของ Binance ตลอดจนสัญญาณด้านปริมาณการซื้อขายและรายได้ของ Coinbase หาก BTC ลดลงต่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้คืนสินทรัพย์ ก็อาจเร่งแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและตลาดที่เกี่ยวข้องได้ ในระยะยาว ผลกระทบจะขึ้นอยู่กับว่า Binance ทำตามคำมั่นหรือไม่ ความเชื่อมั่นของลูกค้าฟื้นตัวหรือไม่ และกิจกรรมการซื้อขายคริปโตกลับมาคึกคักหรือไม่ การเทขายเพียงอย่างเดียวยังไม่ยืนยันว่าเกิดแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืน แต่ชี้ให้เห็นว่าภาคส่วนนี้อ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและวัฏจักรรายได้ของแพลตฟอร์มซื้อขาย