Акції криптокомпаній падають після злому Binance та публікації звітності Coinbase
30 жовтня акції криптовалютних компаній широко знизилися. Акції Coinbase впали на 12,54% після повідомлення про скорочення доходів від транзакцій у третьому кварталі на 44% у річному вимірі. Riot Platforms, Hut 8 і Robinhood втратили понад 8% кожна. Падіння відбулося на тлі торгів біткоїном поблизу 77 454 доларів — приблизно на 5% нижче за даними одного зі зрізів ринку — та після новин про порушення безпеки Binance, що зачепило активи орієнтовною вартістю 6,3 млрд доларів.
Binance заявила, що спрямувала понад 6,34 млрд доларів коштів компанії на відновлення постраждалих активів, зокрема 5 млрд доларів у відповідних криптовалютах. Компанія також повідомила, що завдяки співпраці учасників галузі було заморожено близько 3 млрд доларів, і заявила, що зворотний викуп уже триває, хоча низька ліквідність може сповільнити деякі покупки.
Coinbase повернулася до квартального прибутку, повідомивши про чистий прибуток у розмірі 718,7 млн доларів, однак загальний дохід скоротився на 35% у річному вимірі — до 1,216 млрд доларів. Акції Strategy знизилися на 6,23% після відновлення від мінімуму торгової сесії. Масштабний розпродаж криптовалютних акцій перевищив падіння основних фондових індексів США, відображаючи тиск через слабші доходи від торгівлі, порушення безпеки та ширший спад ринку.
Bearish
Негайний сигнал ринку є ведмежим. Акції компаній, пов’язаних із криптовалютами, різко впали: Coinbase знизилася на 12,54%, а Bitcoin також подешевшав. Втрати перевищили показники інструментів, що відстежують Nasdaq-100 і S&P 500, згаданих у звіті. Це свідчить про зосереджений тиск на криптовалютні активи, а не про звичайний рух у руслі ширшого ринку акцій. Річне скорочення доходів Coinbase від транзакцій на 44% додає підстав для фундаментального занепокоєння: слабша торгова активність може негативно вплинути на прибутки біржі та очікування інвесторів, хоча компанія знову отримала квартальний прибуток.
Порушення безпеки Binance посилює невизначеність і може спонукати трейдерів скоротити вкладення в криптоплатформи та пов’язані токени. Зобов’язання Binance виділити понад 6,34 млрд доларів і, за повідомленнями, замороження близько 3 млрд доларів можуть допомогти обмежити втрати клієнтів і зменшити ризик поширення проблем. Однак придбання активів на заміну може потребувати часу, а невизначеність щодо постраждалих активів і ліквідності здатна підтримувати волатильність. Подібні інциденти з безпекою бірж часто спричиняють короткострокове уникнення ризику та сильніші коливання цін; настрої поліпшуються, коли втрати вдається обмежити, а плани відновлення є переконливими.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть стежити за тим, чи втримає Bitcoin ключові цінові рівні, за новими подробицями відновлення Binance, а також за сигналами щодо обсягів торгів і доходів Coinbase. Подальше падіння BTC або сумніви щодо повернення активів можуть посилити продаж акцій криптокомпаній і на пов’язаних ринках. У довгостроковій перспективі наслідки залежатимуть від того, чи виконає Binance своє зобов’язання, чи відновиться довіра клієнтів і чи пожвавиться торгівля криптовалютами. Сама по собі хвиля розпродажів не доводить, що на ринку сформувався стійкий тренд, але вона підкреслює чутливість сектора до ризиків безпеки та циклів доходів бірж.