HAI Group bringt CORE.3 mit PoL heraus — eine quantitative Probability of Loss-Risikometrik für Web3
Die HAI Group hat CORE.3 eingeführt, eine aufgewertete Risk-Intelligence-Plattform für Web3, die eine neue Kennzahl namens Probability of Loss (PoL) einführt. CORE.3 wandelt On-Chain-Daten, historische Exploit-Aufzeichnungen und ökonomischwirtschaftliche Signale in einen einzigen quantitativen PoL-Score um, der die Wahrscheinlichkeit eines finanziellen Verlusts bei Interaktion mit einem Protokoll oder Smart Contract schätzt. Das Framework wertet über 100 Datenpunkte aus, die in Conditions (Rohdaten wie Audit-Status und Admin-Key-Kontrollen), Metrics (gruppierte Bewertungen wie Smart-Contract-Risiko und Reservetransparenz) und Categories (Domain-Gewichtung, die kritische Faktoren betont) organisiert sind. Eine separate Proof-of-Opinion-Schicht erfasst subjektive Eingaben (Ökosystemrelevanz, Adoption), ist jedoch von der PoL-Berechnung ausgenommen. Der initiale Rollout deckt rund 50 Projekte ab; HAI plant, die Abdeckung innerhalb von drei Monaten auf 1.000+ Projekte auszudehnen. CORE.3 bietet Dashboards für schnelle manuelle Reviews sowie API-Zugang zur Integration in Trading-Workflows und Risikosysteme und ermöglicht so automatisierte Pre-Trade-Checks, Exposure-Sizing und Due Diligence. HAI positioniert CORE.3 als unabhängiges Analysetool innerhalb des Hacken-Ökosystems (Hacken, HackenProof, CER.live), nicht als Anlageberatung oder Ratingagentur. Für Trader sind die wichtigsten Erkenntnisse der neue quantitative Risikoscore (PoL) zur Ergänzung bestehender Indikatoren, API-basierte Automatisierung für Risikoüberprüfungen und schnellere On-Chain-Protokoll-Risikoabschätzungen, die darauf abzielen, Informationsasymmetrien zu verringern und Counterparty- sowie Protokollrisiken zu managen.
Neutral
CORE.3 ist in erster Linie ein Infrastruktur- und Analyse-Upgrade und keine Protokolleinführung oder ein Finanzinstrument, das Tokenpreise direkt bewegen würde. Für Trader verbessern der PoL-Score und die APIs die Risiko-Transparenz und können Informationsasymmetrien reduzieren, was zu fundierteren Positionsgrößen, schnellerer Deleveragierung oder geringerer Exposition gegenüber risikoreichen Protokollen führen kann. Kurzfristige Markteinflüsse auf die Preise einzelner abgedeckter Token sind wahrscheinlich begrenzt und gemischt: Einige Assets könnten vorübergehende Verkäufe erleben, wenn PoL ein hohes Risiko signalisiert, während klarere Risiko-Signale das Vertrauen in andere Assets wiederherstellen können. Mittel- bis langfristig tendieren standardisierte, quantitative Risikokennzahlen dazu, die Märkte zu stabilisieren, indem sie besseres Risikomanagement und institutionelle Teilnahme ermöglichen. Da CORE.3 die On-Chain-Fundamentaldaten nicht ändert und keine neue Liquidität einführt, ist der netto-richtungsbezogene Preiseffekt insgesamt neutral, kann jedoch idiosynkratische Bewegungen für Projekte verursachen, deren PoL-Scores neu als hoch oder niedrig offengelegt werden.