HAI Group lanceert CORE.3 met PoL — een kwantitatieve Probability of Loss-risicomaatstaf voor Web3
HAI Group heeft CORE.3 gelanceerd, een verbeterd risico-intelligentieplatform voor Web3 dat een nieuwe metric introduceert: Probability of Loss (PoL). CORE.3 zet on-chain data, historische exploitrecords en economische haalbaarheidssignalen om in één kwantitatieve PoL-score die de kans op financieel verlies inschat bij interactie met een protocol of smart contract. Het framework verwerkt meer dan 100 datapunten, georganiseerd in Conditions (ruwe feiten zoals auditstatus en admin-sleutelcontroles), Metrics (gegroepeerde beoordelingen zoals smart-contract risico en reserve-transparantie) en Categories (domeinwegingen die kritieke factoren benadrukken). Een aparte Proof-of-Opinion-laag legt subjectieve inputs vast (ecosysteemrelevantie, adoptie) maar wordt uitgesloten van de PoL-berekening. De initiële uitrol dekt ongeveer 50 projecten, en HAI is van plan de dekking binnen drie maanden uit te breiden naar meer dan 1.000 projecten. CORE.3 biedt dashboards voor snelle handmatige beoordeling en API-toegang voor integratie in tradingworkflows en risico-systemen, waardoor geautomatiseerde pre-trade checks, exposure sizing en due diligence mogelijk worden. HAI positioneert CORE.3 als een onafhankelijk analysetool binnen het Hacken-ecosysteem (Hacken, HackenProof, CER.live), niet als beleggingsadvies of ratingsbureau. Voor traders zijn de belangrijkste conclusies: een nieuwe kwantitatieve risicoscore (PoL) om naast bestaande indicatoren te gebruiken, API-gebaseerde automatisering voor risicocontroles en snellere on-chain protocolrisicobeoordelingen die informatieasymmetrie willen verminderen en helpen tegenpartij- en protocolrisico te beheersen.
Neutral
CORE.3 is primair een infrastructuur- en analyse-upgrade in plaats van de lancering van een protocol of een financieel instrument dat tokenprijzen direct zou bewegen. Voor traders verbeteren de PoL-score en API’s de risicovisibiliteit en kunnen ze informatie-asymmetrie verminderen, wat kan leiden tot beter geïnformeerde positiegrootte, sneller deleveragen of verminderde blootstelling aan risicovolle protocollen. Korte termijn marktprijsimpact op individuele gedekte tokens is waarschijnlijk beperkt en gemengd: sommige assets kunnen een korte verkoopgolf zien als PoL een hoog risico signaleert, terwijl duidelijkere risicosignalen het vertrouwen in andere assets kunnen herstellen. Op middellange tot lange termijn zorgen gestandaardiseerde, kwantitatieve risicometrics er meestal voor dat markten stabiliseren doordat ze betere risicobeheersing en institutionele deelname mogelijk maken. Omdat CORE.3 de on-chain fundamentals niet wijzigt en geen nieuwe liquiditeit introduceert, is het netto directionele prijseffect overall neutraal, maar het kan idiosyncratische bewegingen veroorzaken bij projecten met nieuw onthulde hoge of lage PoL-scores.