HAI Group ra mắt CORE.3 với PoL — thước đo định lượng Xác suất Mất mát cho Web3
HAI Group đã ra mắt CORE.3, nền tảng phân tích rủi ro nâng cấp cho Web3, giới thiệu chỉ số mới: Xác suất Mất mát (PoL). CORE.3 chuyển đổi dữ liệu on-chain, hồ sơ khai thác lịch sử và tín hiệu khả thi về mặt kinh tế thành một điểm PoL định lượng duy nhất ước tính khả năng mất mát tài chính khi tương tác với một giao thức hoặc smart contract. Khung này tiếp nhận hơn 100 điểm dữ liệu được tổ chức thành Điều kiện (sự thật thô như trạng thái kiểm toán và kiểm soát khóa admin), Chỉ số (đánh giá nhóm như rủi ro smart contract và minh bạch dự trữ) và Danh mục (trọng số theo miền nhấn mạnh các yếu tố quan trọng). Một lớp Proof-of-Opinion riêng ghi lại các đầu vào chủ quan (tính liên quan trong hệ sinh thái, mức độ áp dụng) nhưng bị loại khỏi phép tính PoL. Đợt triển khai ban đầu bao phủ khoảng 50 dự án, HAI dự kiến mở rộng phạm vi sang hơn 1.000 dự án trong vòng ba tháng. CORE.3 cung cấp dashboard để xem xét thủ công nhanh và truy cập API để tích hợp vào quy trình giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro, cho phép kiểm tra tự động trước giao dịch, xác định kích thước phơi nhiễm và thẩm định. HAI định vị CORE.3 như một công cụ phân tích độc lập trong hệ sinh thái Hacken (Hacken, HackenProof, CER.live), không phải là khuyến nghị đầu tư hay cơ quan xếp hạng. Đối với nhà giao dịch, điểm chính là một điểm rủi ro định lượng mới (PoL) để sử dụng cùng các chỉ báo hiện có, tự động hóa kiểm tra rủi ro qua API và đánh giá rủi ro giao thức on-chain nhanh hơn nhằm giảm bất đối xứng thông tin và giúp quản lý rủi ro đối tác và rủi ro giao thức.
Neutral
CORE.3 chủ yếu là một nâng cấp cơ sở hạ tầng và phân tích hơn là việc ra mắt giao thức hoặc công cụ tài chính sẽ trực tiếp làm thay đổi giá token. Đối với các trader, điểm PoL và các API cải thiện khả năng nhìn thấy rủi ro và có thể giảm bất đối xứng thông tin, điều này có thể dẫn đến việc xác định kích thước vị thế thông minh hơn, giảm đòn bẩy nhanh hơn hoặc giảm phơi nhiễm với các giao thức rủi ro cao. Tác động giá thị trường ngắn hạn lên các token cá nhân được bao phủ có khả năng bị hạn chế và mang tính hỗn hợp: một số tài sản có thể chứng kiến bán tháo ngắn nếu PoL báo hiệu rủi ro cao, trong khi các tín hiệu rủi ro rõ ràng hơn có thể phục hồi niềm tin vào các tài sản khác. Ở trung và dài hạn, các chỉ số rủi ro định lượng và chuẩn hóa có xu hướng ổn định thị trường bằng cách cho phép quản lý rủi ro tốt hơn và sự tham gia của các tổ chức. Vì CORE.3 không thay đổi các yếu tố cơ bản on-chain hay giới thiệu thanh khoản mới, ảnh hưởng định hướng ròng lên giá của nó nhìn chung là trung tính, nhưng có thể gây ra các biến động đặc thù cho các dự án có điểm PoL mới được phát hiện là cao hoặc thấp.