Хедж-фонды удвоили короткие позиции по фьючерсам на Ethereum до 4,19 млрд долларов, что вызвало падение цены и риск шорт-сквизa
С 5 по 20 августа хедж-фонды удвоили короткие позиции по фьючерсам на Ethereum с 2,3 млрд до 4,19 млрд долларов. Продавцы вернули курс ETH ниже 4000 долларов после роста к 5000. Управляющие активами держат длинные позиции на сумму 1,22 млрд долларов, мелкие трейдеры находятся в чистом шорте на 397,5 млн, а неотчетные позиции составляют 77,5 млн в лонгах. Этот беспрецедентный рост коротких позиций свидетельствует о целенаправленном медвежьем настроении, что увеличивает волатильность рынка и давление на цену. Криптотрейдерам рекомендуется внимательно следить за чистыми позициями и потоками фьючерсов Ethereum, так как экстремальные шорты могут вызвать резкий шорт-сквиз. Для управления рисками советуют диверсифицировать портфели, устанавливать стоп-лоссы и сохранять долгосрочную перспективу.
Bearish
Удвоение коротких позиций по фьючерсам на Ethereum фондами хеджирования до 4,19 млрд долларов оказывает сильное давление вниз на цены ETH, что указывает на медвежьи настроения институциональных инвесторов. В краткосрочной перспективе высокий интерес к коротким позициям усиливает волатильность и повышает риск дальнейшего снижения цен. Однако исторические максимумы по шортам во фьючерсах могут привести к резким «шорт-сквизам», потенциально меняя тренд, если шортисты поспешат закрывать позиции. В целом, непосредственное влияние медвежье для ETH, но трейдерам следует быть готовы к ралли, вызванным шорт-сквизами.