החוזים התמידיים של HOOD צנחו ב-8.66% לאחר פרסום התוצאות; פוזיציית השורט של לווייתן הגיעה ל-3.58 מיליון דולר
חוזי HOOD תמידיים ירדו ב-8.66% ב-Hyperliquid, לאחר ש-Robinhood דיווחה על הכנסות שיא ברבעון השלישי, שעדיין היו מעט מתחת לציפיות השוק. גם הרווח המדולל למניה החמיץ את התחזיות. מחיר החוזה ירד מכ-95.71 דולר לפני פרסום הדוחות ל-87.42 דולר. לווייתן אחד הגדיל את פוזיציית השורט שלו ל-40,927.344 חוזים בשווי של כ-3.58 מיליון דולר, במחיר כניסה ממוצע של 89.35 דולר וברווח לא ממומש של כ-78,000 דולר. התנועה בחוזי HOOD התמידיים משקפת סנטימנט דובי כלפי מניית Robinhood בעקבות התוצאות. הכנסות Robinhood משווקי חיזוי עלו ל-173 מיליון דולר, יותר מפי שישה לעומת השנה הקודמת. ההכנסות ממסחר בקריפטו עלו ב-20% לעומת הרבעון הקודם והגיעו ל-120 מיליון דולר, אך נותרו נמוכות ב-55% לעומת השנה הקודמת.
Bearish
האיתות המיידי שלילי למסחר הקשור ל-HOOD: החוזה התמידי ירד ב-8.66% לאחר שהרווחים של Robinhood לא עמדו בציפיות, בעוד שסוחר גדול הגדיל פוזיציית שורט לכ-3.58 מיליון דולר. תנועות כאלה לאחר פרסום דוחות עשויות לגרום לסוחרי מומנטום למכור או לפתוח פוזיציות שורט, ובכך להוסיף תנודתיות בטווח הקצר. עם זאת, פוזיציית הלווייתן שדווחה היא עסקה יחידה ואינה מעידה על כך שהשוק הרחב ממוקם באותו אופן; ירידות חדות במחיר עשויות גם להוביל לסגירת פוזיציות שורט או להתאוששות אם קונים סבורים שהתוצאות כבר מגולמות במחיר. העלייה החדה בהכנסות Robinhood משוקי תחזיות וההתאוששות הרבעונית של 20% בהכנסות ממסחר בקריפטו מספקות הקשר תפעולי חיובי מסוים, אף שההכנסות מקריפטו עדיין ירדו ב-55% לעומת השנה הקודמת. לכן, האירוע שלילי ל-HOOD בטווח הקרוב, אך השלכותיו על שוק הקריפטו הרחב מוגבלות. הכיוון לטווח הארוך יהיה תלוי יותר במגמת הרווחים של Robinhood, בפעילות הקריפטו ובשאלה אם צמיחת ההכנסות תעמוד בציפיות, מאשר בפוזיציית השורט הזו לבדה.