Xác suất dự đoán Bitcoin giảm khi các vụ tấn công Mỹ-Iran khiến nhà đầu tư tránh rủi ro và làm biến động giá dầu
Các vụ không kích của Mỹ và Israel vào các mục tiêu quân sự Iran đã làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, tình hình còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các bước đáp trả có thể làm gián đoạn Eo biển Hormuz. Giá dầu trở nên biến động hơn, với dầu thô được cho là đã chạm đỉnh gần 120 USD, tăng cường xu hướng rút khỏi rủi ro trên vĩ mô.
Trong các thị trường dự đoán tiền điện tử, kỳ vọng về giá Bitcoin cho đầu tháng 5 cho thấy sự thận trọng. Hợp đồng “Bitcoin trên 66.000$” (4/5) được định giá ở 99,9% YES, giảm so với mức trước đó, ngụ ý xác suất cao hơn cho xu hướng yếu hơn của Bitcoin. Các hợp đồng BTC trước đó cho 6–7/5 vẫn cực kỳ có khả năng xảy ra nhưng cũng cho thấy nhẹ hơn so với 24 giờ trước. Xác suất cho ngưỡng Ethereum vẫn gần như chắc chắn, nhưng có giảm nhẹ (ví dụ “Trên 1.800$ vào 5/5” khoảng 99,9% YES).
Đối với các nhà giao dịch crypto, điểm chính là leo thang địa chính trị đang được định giá là có tác động giảm ngắn hạn đối với Bitcoin, chủ yếu thông qua kênh năng lượng và tâm lý rủi ro chung. Theo dõi các diễn biến tiếp theo giữa Mỹ và Iran và các biến động dầu liên quan đến Eo biển Hormuz. Bất kỳ sự tăng bền vững nào về biến động dầu thô có thể khuếch đại các nỗ lực giảm giá của Bitcoin, trong khi các thông điệp từ Fed và báo cáo lợi nhuận lớn có thể củng cố hoặc bù đắp tác động địa chính trị.
Bearish
Các báo cáo kết hợp xác định cùng một yếu tố vĩ mô — leo thang xung đột liên quan Mỹ-Iran — phân rã thành hai kênh có liên quan với nhà giao dịch Bitcoin: (1) định vị thoát rủi ro (risk-off) và (2) biến động năng lượng cao hơn do khả năng gián đoạn ở Eo biển Hormuz. Trên thị trường dự đoán, điều này thể hiện bằng việc tỷ lệ cược "trên mức" của Bitcoin trượt khỏi niềm tin 100% phẳng, với hợp đồng "Bitcoin trên $66.000" ngày 4 tháng 5 ở mức 99,9% YES (giảm so với các mức trước đó) và các hợp đồng trước đó ngày 6–7 tháng 5 cũng mềm hơn một chút. Mô hình đó ngụ ý rằng thị trường bắt đầu định giá khả năng cao hơn về một xu hướng yếu hơn của BTC trong ngắn hạn.
Trong ngắn hạn, biến động dầu lớn hơn và các tiêu đề địa chính trị mới có thể gây áp lực lên BTC thông qua tâm lý chéo tài sản và các hiệu ứng thanh khoản. Về dài hạn, nếu căng thẳng ổn định hoặc biến động thị trường năng lượng lắng xuống, sự mềm đi nhẹ của tỷ lệ cược BTC có thể có nghĩa là đây là một tái định giá tạm thời chứ không phải thay đổi xu hướng cơ bản — nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn thiên về giảm trong lúc này.