Зростання цін на нафту та ризики для прибутків тиснуть на акції
Зростання цін на нафту та невизначеність щодо витрат на штучний інтелект тиснули на американські акції, продовживши падіння Nasdaq другий тиждень поспіль. У п’ятницю індекс S&P 500 знизився на 0,52%, промисловий індекс Dow Jones — на 1,23%, а Nasdaq Composite — на 0,21%. Нафта WTI закрилася на рівні 103,27 долара за барель, подорожчавши на 3,8%, оскільки конфлікт на Близькому Сході підштовхнув ціни на нафту до найвищого рівня з квітня. Індекс VIX тримався поблизу 20, сигналізуючи про збереження занепокоєння на ринках.
Тепер увага зосереджується на рішенні Федеральної резервної системи щодо ставок і насиченому календарі звітності. Ринки оцінюють імовірність того, що ФРС збереже ставки в діапазоні 3,75–4,0%, у 90,6%, тоді як шанси на підвищення на 25 базисних пунктів у грудні знизилися до 70,7%. Наступного тижня звіти оприлюднять близько третини компаній з індексу S&P 500, зокрема Alphabet і Microsoft у середу та Amazon у четвер. Їхні результати можуть прояснити обсяги витрат на інфраструктуру ШІ та вплив на продуктивність. Вищі ціни на нафту, очікування щодо процентних ставок і корпоративна звітність — ключові чинники, за якими трейдерам варто стежити.
Bearish
Стаття вказує на обережне ставлення та уникнення ризику: ціни на нафту зросли на тлі конфлікту на Близькому Сході, основні фондові індекси США знизилися, а VIX залишався поблизу 20. Для криптотрейдерів такі умови можуть послабити схильність до ризику, оскільки цифрові активи часто рухаються разом з іншими високоризиковими активами, коли інвестори реагують на геополітичні потрясіння, побоювання щодо інфляції або жорсткішу монетарну політику. Зростання витрат на енергоносії також може посилити інфляційні побоювання та зберегти високі очікування щодо процентних ставок, що в короткостроковій перспективі може тиснути на чутливі до ліквідності активи, як-от Bitcoin та альткоїни.
Це макроекономічна оцінка ринку, а не специфічний для криптовалют каталізатор. У статті не повідомляється про прямі події, пов’язані з криптоактивами, регулюванням або блокчейн-компаніями, тому ймовірний вплив є непрямим і може бути обмеженим. Історично різкі коливання цін на нафту та геополітична невизначеність іноді спричиняли короткочасне падіння на ризикових ринках, хоча реакція криптовалют різниться й може швидко змінитися, коли трейдери переоцінюють новини. Рішення Федеральної резервної системи наступного тижня та звіти великих технологічних компаній можуть змінити настрої: м’який сигнал або обнадійливі результати щодо витрат на ШІ можуть підтримати ризикові активи, тоді як стійкі інфляційні побоювання чи слабкі результати можуть продовжити тиск продажів. У довгостроковій перспективі напрямок криптовалютних ринків більше залежатиме від ліквідності, процентних ставок і специфічного попиту на криптовалюти, ніж від цього окремого оновлення щодо фондового ринку.