유가 급등과 AI 주식 매도세가 세계 시장을 압박
AI 관련 주식 매도세가 시장에 부담을 주는 가운데 브렌트유는 2.6% 올라 배럴당 111.66달러를 기록했다. 이는 5개월 만의 최고치다. 뉴욕 오전 중반까지 나스닥은 1.5%, S&P 500은 0.8% 하락했다. 엔비디아는 2.3% 내렸고, 메타는 이익 전망을 밑돌아 5.8% 급락했다. 반도체 장비업체 램리서치는 예상보다 부진한 전망을 내놓은 뒤 7.7% 하락했다. 부채 우려로 클라우드 컴퓨팅 기업 코어위브도 3.8% 떨어졌다.
아시아 증시도 하락했다. 한국 코스피는 3.52%, 일본 닛케이 225는 2.65%, 홍콩 항셍지수는 3.03% 내렸다. 중국 CSI 300은 약세장 영역에 진입했다. 이러한 움직임은 10월 15일 코스피의 급격한 매도세에 뒤이어 나타났다.
유가 상승은 인플레이션 우려를 키우고 있다. 미국 10년물 국채 수익률은 이란 전쟁 전 3.97%에서 5.03%로 올랐다. 연방준비제도의 다음 금리 결정은 10월 28일로 예정돼 있다. 시장은 10월 29일 발표될 근원 PCE 물가 지표와 11월 6일 발표될 미국 고용 지표도 주시하고 있다. 유가 급등과 높은 수익률, AI 주식 약세가 맞물리면서 글로벌 시장의 부담이 커졌다.
Bearish
기사에서 광범위한 위험 회피 움직임을 설명하고 있으므로 암호화폐 전반의 신호는 약세입니다. 유가는 상승하고 주요 주가지수는 하락하며 채권 수익률은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상황은 인플레이션 우려를 키우고 통화 완화에 대한 기대를 낮출 수 있습니다. 트레이더들이 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다면 비트코인과 기타 암호화폐처럼 위험에 민감한 자산에 대한 수요가 약해질 수 있으며, 변동성과 강제 청산은 증가할 수 있습니다.
즉각적인 영향은 간접적입니다. 기사에는 암호화폐 시장의 구체적인 가격 변동이나 암호화폐 관련 촉매가 언급되지 않았으므로, 주식 매도만으로 암호화폐의 펀더멘털이 직접 바뀌었다고 볼 수는 없습니다. 다만 위험 주도의 시장 변동이 나타날 때 암호화폐는 기술주와 상관관계를 보이며 거래되는 경우가 많았습니다. 주가가 급락하고 수익률이 상승한 유사한 상황에서 트레이더들은 성장주와 디지털 자산 모두에 대한 익스포저를 줄였습니다. 하지만 상관관계는 달라질 수 있고 암호화폐 고유의 뉴스가 거시적 흐름을 압도할 수도 있습니다.
단기적으로 트레이더들은 추가 긴축이나 지속적인 위험 회피의 신호를 찾기 위해 유가, 미국 국채 수익률, 연준 금리 전망, 미국 인플레이션 데이터를 살펴볼 수 있습니다. 주식 매도세가 지속되면 암호화폐 가격과 시장 안정성에 부담이 될 수 있습니다. 장기적인 영향은 높은 에너지 비용이 인플레이션을 지속시키는지, 그리고 연준이 더 긴축적인 정책으로 대응하는지에 달려 있습니다. 인플레이션이 완화되고 금리 전망이 낮아지면 암호화폐에 대한 압박이 줄어들 수 있습니다. 그렇지 않다면 긴축적인 금융 여건이 위험 선호를 계속 제한할 수 있습니다. 따라서 약세 분류는 거시적 배경을 반영한 것이며, 암호화폐 고유의 하락이 확인되었다는 뜻은 아닙니다.