Alta do petróleo e venda de ações de IA pressionam os mercados globais
O petróleo Brent subiu 2,6%, para US$ 111,66 por barril, seu nível mais alto em cinco meses, enquanto uma onda de vendas de ações ligadas à inteligência artificial pressionava os mercados. No meio da manhã em Nova York, o Nasdaq caía 1,5% e o S&P 500 recuava 0,8%. A Nvidia perdia 2,3%, enquanto a Meta caía 5,8% após ficar aquém das previsões de lucro. A Lam Research, fabricante de equipamentos para chips, recuava 7,7% depois de divulgar uma perspectiva mais fraca do que o esperado. As preocupações com a dívida também fizeram as ações da empresa de computação em nuvem CoreWeave caírem 3,8%.
Os mercados asiáticos também recuaram: o Kospi, da Coreia do Sul, perdeu 3,52%, o Nikkei 225, do Japão, caiu 2,65%, e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 3,03%. O CSI 300, da China, entrou em território de mercado em baixa. As movimentações ocorreram após uma forte onda de vendas do Kospi em 15 de outubro.
A alta dos preços do petróleo aumenta as preocupações com a inflação, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos está em 5,03%, ante 3,97% antes da guerra com o Irã. A próxima decisão de juros do Federal Reserve está prevista para 28 de outubro. Os mercados também acompanham os dados de inflação do PCE subjacente, em 29 de outubro, e os dados de emprego dos EUA, em 6 de novembro. Em conjunto, a disparada do petróleo, os rendimentos elevados e a fraqueza das ações de IA aumentaram a pressão sobre os mercados globais.
Bearish
O sinal geral para as criptomoedas é baixista porque o artigo descreve um movimento amplo de aversão ao risco: os preços do petróleo estão subindo, os principais índices de ações estão caindo e os rendimentos dos títulos permanecem elevados. Essas condições podem aumentar as preocupações com a inflação e reduzir as expectativas de afrouxamento monetário. Se os traders esperarem que as taxas de juros permaneçam elevadas por mais tempo, a demanda por ativos sensíveis ao risco, como Bitcoin e outras criptomoedas, poderá enfraquecer, enquanto a volatilidade e as liquidações poderão aumentar.
O impacto imediato é indireto. O artigo não relata nenhuma movimentação específica nos preços do mercado cripto nem um catalisador relacionado a criptomoedas; portanto, a queda das ações não comprova uma mudança direta nos fundamentos das criptomoedas. No entanto, em momentos de aversão ao risco, as criptomoedas frequentemente apresentam correlação com ações de tecnologia. Episódios semelhantes de fortes quedas nas bolsas e alta dos rendimentos levaram traders a reduzir a exposição tanto a ações de crescimento quanto a ativos digitais, embora as correlações possam variar e notícias específicas do setor cripto possam se sobrepor à tendência macroeconômica.
No curto prazo, os traders podem acompanhar os preços do petróleo, os rendimentos dos Treasuries, as expectativas para as taxas do Fed e os dados de inflação dos Estados Unidos em busca de sinais de maior aperto monetário ou de aversão persistente ao risco. Uma queda prolongada das ações poderia pressionar os preços das criptomoedas e a estabilidade do mercado. No longo prazo, o efeito depende de os custos mais altos de energia manterem a inflação persistente e de o Fed responder com uma política mais restritiva. Se a inflação ceder e as expectativas para as taxas caírem, a pressão sobre as criptomoedas poderá diminuir; caso contrário, condições financeiras mais apertadas poderão continuar limitando o apetite por risco. Portanto, a classificação baixista reflete o cenário macroeconômico, e não uma queda confirmada e específica do mercado cripto.