Creșterea prețului petrolului și vânzările masive de acțiuni AI pun presiune pe piețele globale
Petrolul Brent s-a scumpit cu 2,6%, ajungând la 111,66 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, în timp ce vânzările masive de acțiuni asociate inteligenței artificiale au pus presiune asupra piețelor. La jumătatea dimineții, la New York, Nasdaq scădea cu 1,5%, iar S&P 500 era în declin cu 0,8%. Nvidia a pierdut 2,3%, în timp ce Meta a scăzut cu 5,8% după ce nu a atins estimările privind profitul. Lam Research, producător de echipamente pentru cipuri, a coborât cu 7,7% după ce a emis o perspectivă mai slabă decât se anticipa. Îngrijorările legate de datorii au dus și la scăderea cu 3,8% a companiei de cloud computing CoreWeave.
Piețele asiatice au scăzut, de asemenea: Kospi din Coreea de Sud a pierdut 3,52%, Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 2,65%, iar Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 3,03%. CSI 300 din China a intrat în teritoriu de piață bear. Mișcările au urmat unei vânzări masive și abrupte a acțiunilor Kospi pe 15 octombrie.
Prețurile mai mari ale petrolului amplifică îngrijorările privind inflația, în timp ce randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani este de 5,03%, față de 3,97% înainte de războiul cu Iranul. Următoarea decizie a Rezervei Federale privind dobânzile este programată pentru 28 octombrie. Piețele urmăresc, de asemenea, datele privind inflația PCE de bază din 29 octombrie și datele despre locurile de muncă din SUA din 6 noiembrie. În ansamblu, creșterea puternică a prețului petrolului, randamentele ridicate și slăbiciunea acțiunilor din domeniul IA au sporit presiunea asupra piețelor globale.
Bearish
Semnalul general pentru criptomonede este unul de scădere, deoarece articolul descrie o mișcare amplă de evitare a riscului: prețurile petrolului sunt în creștere, principalii indici bursieri scad, iar randamentele obligațiunilor rămân ridicate. Aceste condiții pot amplifica îngrijorările privind inflația și pot reduce așteptările de relaxare monetară. Dacă traderii anticipează că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru mai mult timp, cererea pentru active sensibile la risc, precum Bitcoin și alte criptomonede, s-ar putea reduce, în timp ce volatilitatea și lichidările ar putea crește.
Impactul imediat este indirect. Articolul nu menționează o mișcare concretă a prețurilor pe piața cripto și nici un catalizator legat de criptomonede, astfel că scăderea acțiunilor nu dovedește o schimbare directă a fundamentelor pieței cripto. Cu toate acestea, în perioadele de evitare a riscului, criptomonedele s-au tranzacționat adesea în corelație cu acțiunile din sectorul tehnologic. Episoade similare, cu scăderi puternice ale acțiunilor și randamente în creștere, i-au determinat pe traderi să își reducă expunerea atât la acțiunile de creștere, cât și la activele digitale, deși corelațiile pot varia, iar știrile specifice pieței cripto pot prevala asupra tendinței macroeconomice.
Pe termen scurt, traderii ar putea urmări prețurile petrolului, randamentele titlurilor de Trezorerie ale SUA, așteptările privind dobânzile Fed și datele despre inflația din SUA pentru a căuta semne de înăsprire suplimentară sau de continuare a aversiunii față de risc. O scădere susținută a acțiunilor ar putea pune presiune asupra prețurilor criptomonedelor și asupra stabilității pieței. Pe termen lung, efectul depinde de măsura în care costurile mai ridicate ale energiei mențin inflația persistentă și de posibilitatea ca Fed să răspundă printr-o politică mai strictă. Dacă inflația se temperează și așteptările privind dobânzile scad, presiunea asupra criptomonedelor s-ar putea diminua; în caz contrar, condițiile financiare mai stricte ar putea continua să limiteze apetitul pentru risc. Prin urmare, clasificarea negativă reflectă contextul macroeconomic, nu o scădere confirmată și specifică pieței cripto.