Ормуз бұғазының мұнай қатері: Йергин ең ірі бұзылу туралы ескертті; трейдерлер 30 сәуірдегі шың үшін шектеулі мүмкіндік қойып жатыр
S&P Global компаниясының Даниел Йергинi Ормуз бұғазы төңірегіндегі дағдарыс бұрын-соңды болмаған ең ірі энергия жеткізілімінің бұзылуына айналуы мүмкін екенін айтып, АҚШ-пен Иран арасындағы қақтығыс шикізат мұнайдың жеткізілуіне әсер етіп, мұнай бағасын көтеруі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті.
Шикі мұнай көрсеткіштеріне байланған криптоқауланған болжам рыногында трейдерлер тек қана 30 сәуірдегі тарихи максимумға қарай қысқа мерзімде жеңіл қозғалысты бағалап отыр. «Crude Oil All Time High April 30» келісімшары шамамен 1,1% ықтималдыққа ие, соңғы үлкен өзгеріс шамамен 1 ұпайға жуық болды. Сұйықтық жұқа көрінеді: хабарланған USDC көлемі шамамен $2 513, ал номиналды беткейлік құны шамамен $100 828 — бұл бір ірі сауда баға қалыптасуын айқын өзгерте алатынын білдіреді.
Нарықтың назарында OPEC+ шұғыл өндіріске қысқарту жариялай ма және теңестіруші жеткізу шаралары мен Халықаралық энергетика агенттігі (IEA) байланысты резервтері бар ма деген сұрақ тұр. Трейдерлер сондай-ақ АҚШ стратегиялық мұнай қорының (SPR) босатуларын және Ормуз бұғазы айналасындағы Иран немесе АҚШ-тың әскери ұстанымындағы кез келген өзгерісті бақылап отыр.
Жалпы, егер мұнай 30 сәуірге дейін рекорд орнатса теориялық жоғары пайда мүмкін болса да, төмен ықтималдық нарықтың қалған күндерде жеткілікті катализаторлар көрмейтінін көрсетеді — Ормуз бұғазының қатері орталық болып табылады, алайда өткір үдеу қазіргі уақытта шикі мұнай үшін негізгі сценарий емес.
Neutral
Йергиннің ескертуі Хормыз түйісін энергия бағалары үшін айқын тақырыптық тәуекелге айналдырады, бұл әдетте мұнай бағасына қатысты өрлеу күтілуіне ықпал етеді. Дегенмен, екі мақаланың да криптоға байланысты болжам нарықтарының бағалануы төмен (шамамен 1,1%), бұл трейдерлер жоғары ықтималдықты жеткізу шокын немесе 30 сәуірге дейін жаңа рекордтық жоғары деңгейге жылдам жолды күтпейтінін көрсетеді.
Төмен ликвидтілік (USDC көлемі мен номиналды мәні арасындағы қатынас) жаңа тақырыптар пайда болғанда қысқа мерзімді бағалық секірістер мүмкіндігін арттырады, бірақ нарықтың ағымдағы консенсусы әлі де қысқа мерзімде жарылыс емес, шектеулі жоғары қарай жылжуға бейім. Крипто контекстінде бұл мұнаймен тікелей байланысты кез келген жеке криптоактив үшін күшті бағыттық сигналдан гөрі тәуекелдерді басқару/айырмашылық орнатуға нұсқайды.
Қорытынды: нейтральды — тақырыптық тәуекел сақталады, бірақ ағымдағы ықтималдықтар мен ликвидтілікке түзетілген позициялау осы жаңалыққа ғана сүйеніп крипто бағаларының мықты көтерілісін немесе құлдырауын қолдамайды.