Атаки в Ормузькій протоці підвищують ризик війни з Іраном
Як повідомляється, два комерційні судна зазнали нападу в Ормузькій протоці після попереднього інциденту поблизу цього ключового енергетичного вузького місця. Ці події підвищують ризик ширшого протистояння між США та Іраном, оскільки президент Дональд Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану. Котирування на ринках прогнозів стали песимістичнішими: ймовірність нормалізації ситуації в Ормузькій протоці до кінця червня знизилася до 25%, а шанс проходження суден через протоку 31 травня впав приблизно до 59,5%. Імовірність вторгнення США в Іран до кінця 2026 року зросла з 16% до 16,5%. Подальші перебої в Ормузькій протоці можуть скоротити постачання нафти, підвищити ціни на енергоносії та посилити волатильність світових ринків. Криптотрейдерам слід стежити за заявами Трампа, активністю Пентагону, переговорами між США та Іраном і новинами щодо безпеки морського судноплавства. Ширший конфлікт може спричинити короткостроковий відхід від ризику, чинячи тиск на біткоїн та альткоїни, оскільки інвестори переключатимуться на долар США та інші активи, які вважаються безпечними гаванями.
Bearish
Безпосередній вплив на ціну біткоїна, ймовірно, буде ведмежим. Атаки поблизу Ормузької протоки, слабші очікування нормалізації та дедалі вищі оцінки ймовірності ширшого конфлікту між США та Іраном підвищують геополітичні ризики й ризики для енергетичних ринків. Вищі ціни на нафту можуть посилити інфляційні побоювання та знизити очікування м’якшої монетарної політики, тоді як широка реакція уникнення ризику може змусити трейдерів відійти від біткоїна, альткоїнів та інших волатильних активів. На ринках деривативів також можливі вища волатильність, масштабніші ліквідації та захисне позиціонування. У короткостроковій перспективі біткоїн може зазнати тиску продавців разом з акціями та іншими ризиковими активами, хоча попит на активи-притулки може спричинити короткочасні відскоки. У довгостроковій перспективі вплив менш визначений: тривале геополітичне напруження може підтримати наратив біткоїна як альтернативного активу, однак жорсткіші умови ліквідності, сильніший долар США та тривала макроекономічна невизначеність і надалі залишатимуться зустрічними чинниками. Сукупність сигналів підтримує ведмежу класифікацію, а волатильність, імовірно, зростатиме.