Биткоин растёт на фоне слабых данных по занятости, снижающих ожидания повышения ставки ФРС
Биткоин подорожал примерно на 1%, превысив отметку в 86 000 долларов, после того как слабый сентябрьский отчёт о занятости в США снизил ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре. Работодатели создали лишь 29 000 рабочих мест против примерно 84 000 прогнозировавшихся. Безработица выросла до 4,2%, а годовой рост зарплат замедлился до 3% — минимума с мая 2021 года. Рост числа рабочих мест в июле и августе также пересмотрели в сторону понижения на 60 000.
Эти данные снизили ожидания фьючерсного рынка относительно повышения ставки в октябре: примерно с 66% в начале недели до 22%. Более низкая инфляция и мягкие комментарии президента ФРБ Чикаго Остина Гулсби дополнительно укрепили ожидания паузы в ужесточении политики. Позже биткоин опустился к 85 300 долларам, но в последнем обновлении торгов оставался выше 86 000 долларов.
QCP Capital заявила, что для подтверждения нового восходящего движения биткоину необходимо уверенно преодолеть 87 200 долларов; сопротивление простирается примерно до 87 500 долларов. Прорыв выше этой зоны может открыть путь к 90 000 долларам, тогда как отбой способен вызвать фиксацию прибыли. Ликвидации криптовалютных позиций за выходные были относительно небольшими — 62,7 млн долларов, причём на короткие позиции пришлось 68%.
Другие крупные криптовалюты торговались разнонаправленно. DOGE прибавил более 3%, HYPE вырос почти на 3%, примерно до 93 долларов, а ETH и XRP подорожали максимум на 1%. SOL, BNB и ZEC подешевели менее чем на 1%. Несмотря на слабые данные по занятости, доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась высокой — 5,25%, что отражает значительный объём предложения облигаций и повышенные премии за риск долгосрочного долга.
Институциональный спрос продолжает поддерживать рынок. Американские спотовые биткоин-ETF привлекли около 6,34 млрд долларов в третьем квартале, включая 2,65 млрд долларов в сентябре, а биткоин за квартал подорожал почти на 43%. Трейдеры будут следить за протоколом заседания Федеральной резервной системы, который выйдет в среду, а также за потоками ETF, доходностью казначейских облигаций и новыми данными рынка труда — в поисках сигналов о процентных ставках, ликвидности и дальнейшем направлении биткоина.
Bullish
Непосредственное влияние умеренно позитивно для биткоина. Слабый рынок труда, замедление роста заработных плат и резкое снижение ожиданий повышения ставки ФРС в октябре могут ослабить давление процентных ставок и улучшить настроения в отношении рискованных активов. Снижение ликвидаций коротких позиций и значительный приток средств в спотовые ETF на биткоин также указывают на наличие базового спроса.
Однако бычий сценарий пока не подтверждён окончательно. Биткоин сталкивается с техническим сопротивлением в диапазоне 87 000–87 500 долларов, и для подтверждения дальнейшего роста к 90 000 долларам необходимо устойчивое закрепление выше 87 200 долларов. Высокая доходность 10-летних казначейских облигаций США — 5,25% — может продолжить ужесточать финансовые условия, а при сохранении сопротивления возможна фиксация прибыли. В краткосрочной перспективе волатильность, вероятно, будут определять протокол заседания ФРС, доходности казначейских облигаций и потоки средств в ETF. В долгосрочной перспективе постоянный приток институционального капитала и более мягкие ожидания относительно процентных ставок будут поддерживать биткоин, однако рынок остаётся чувствительным к возобновлению инфляции или более сильным экономическим данным.