Біткоїн зростає на тлі слабких даних щодо зайнятості, які знижують очікування підвищення ставки ФРС
Біткоїн зріс приблизно на 1% і перевищив 86 000 доларів після того, як слабкий вересневий звіт про зайнятість у США знизив очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою в жовтні. Роботодавці створили лише 29 000 робочих місць проти прогнозованих приблизно 84 000. Безробіття зросло до 4,2%, а річне зростання заробітної плати сповільнилося до 3% — найнижчого рівня з травня 2021 року. Зростання зайнятості в липні та серпні також переглянули в бік зниження на 60 000 робочих місць.
Ці дані знизили очікування ф’ючерсного ринку щодо підвищення ставки в жовтні — приблизно з 66% на початку тижня до 22%. Помірніша інфляція та м’які коментарі президента ФРБ Чикаго Остіна Гулсбі додатково підтримали очікування паузи в монетарній політиці. Згодом біткоїн опустився приблизно до 85 300 доларів, але в останньому оновленні торгів залишався вище 86 000 доларів.
QCP Capital заявила, що для підтвердження нового висхідного руху біткоїн має впевнено подолати 87 200 доларів; опір простягається приблизно до 87 500 доларів. Прорив вище цієї зони може підтримати рух до 90 000 доларів, тоді як відмова від пробою може спричинити фіксацію прибутку. Ліквідації криптовалютних позицій на вихідних були відносно обмеженими — 62,7 млн доларів, причому короткі позиції становили 68%.
Інші основні криптовалюти демонстрували змішану динаміку. DOGE зріс більш ніж на 3%, HYPE додав майже 3% і досяг приблизно 93 доларів, а ETH і XRP піднялися максимум на 1%. SOL, BNB і ZEC подешевшали менш ніж на 1%. Попри слабші дані щодо зайнятості, дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишалася високою — 5,25%, що відображає значну пропозицію облігацій і підвищені премії за ризик довгострокового боргу.
Інституційний попит і надалі підтримує ринок. Американські спотові біткоїн-ETF залучили близько 6,34 млрд доларів у третьому кварталі, зокрема 2,65 млрд у вересні, тоді як біткоїн за квартал подорожчав майже на 43%. Трейдери стежитимуть за протоколом засідання Федеральної резервної системи, який має бути оприлюднений у середу, а також за потоками ETF, дохідністю казначейських облігацій і новими даними ринку праці, шукаючи сигнали щодо процентних ставок, ліквідності та подальшого напрямку біткоїна.
Bullish
Безпосередній вплив на біткоїн є помірно позитивним. Слабкий ринок праці, повільніше зростання заробітних плат і різке зниження очікувань щодо підвищення ставки ФРС у жовтні можуть послабити тиск процентних ставок і покращити настрої щодо ризикових активів. Зменшення ліквідацій коротких позицій і значні припливи до спотових ETF на біткоїн також свідчать про наявність базового попиту.
Однак бичачий сценарій ще не є остаточно підтвердженим. Біткоїн стикається з технічним опором у діапазоні 87 000–87 500 доларів, і для підтвердження подальшого зростання до 90 000 доларів потрібен стійкий прорив вище 87 200 доларів. Висока дохідність 10-річних казначейських облігацій США на рівні 5,25% може й надалі посилювати жорсткість фінансових умов, а якщо опір втримається, можлива фіксація прибутку. У короткостроковій перспективі волатильність, імовірно, визначатимуть протокол засідання ФРС, дохідність казначейських облігацій і потоки коштів до ETF. У довгостроковій перспективі постійні інституційні припливи та більш м’які очікування щодо процентних ставок підтримуватимуть біткоїн, але ринок залишається чутливим до нового прискорення інфляції або сильніших економічних даних.