Yhdysvaltojen ja Iranin tulitauon todennäköisyys putosi 1 prosenttiin 7. huhtikuuta, kun kauppiaat epäilevät lähiajan neuvotteluja
Yhdysvaltojen ja Iranin aselevon todennäköisyydet ennustemarkkinoilla ovat laskeneet jyrkästi, ja kauppiaat ovat yhä epäileväisempiä lyhyen aikavälin sopimuksesta. KYLLÄ-todennäköisyys 7. huhtikuuta tapahtuvasta aselepoa laski noin 1%:iin viime viikon 12%:sta. 15. huhtikuuta laski noin 6%:iin 22%:sta. 30. huhtikuuta nousi noin 18%:iin, kun taas 31. toukokuuta pomppasi noin 36,5%:iin, mikä viittaa siihen, että markkinaosapuolet odottavat diplomaattista edistystä myöhemmin toukokuussa ennemmin kuin kuukauden alussa.
Liike tapahtuu lisääntyneen geopoliittisen riskin keskellä, mukaan lukien raportoitu hyökkäys Iranin Khorramshahrin satamaan ja Yhdysvaltojen taustakeskustelujen jatkuminen virallisen diplomatian sijaan. Likviditeetti on ohutta, joten suhteellisen pienet kaupat voivat liikuttaa hintoja: noin 430 773 dollarin arvosta USDC:tä vaihdettiin, ja raporttien mukaan 7. huhtikuun sopimuksen 5 pisteen siirtämiseen tarvitaan noin 12,4 tuhatta dollaria.
Keskeisiä liikkeellepanevia tekijöitä ovat mahdolliset lausunnot korkean tason yhdysvaltalaisviranomaisilta, kuten ulkoministeri Rubio, sekä mahdolliset välittäjät kuten Oman ja Qatar. Mikä tahansa vahvistettu diplomaattinen ilmaisu tai edistys voi muuttaa Yhdysvaltojen ja Iranin aselevon todennäköisyyksiä sopimusajan rakenteen yli.
Kryptokauppiaille välitön johtopäätös on, että Yhdysvaltojen ja Iranin aselevon todennäköisyydet ovat edelleen hauraita, ja lyhyen aikavälin ratkaisu on hinnoiteltu epätodennäköiseksi — tilanne, joka voi pitää riskisentimentin hermostuneena ja volatiliteetin korkeana geopoliittisten otsikoiden ympärillä.
Bearish
Artikkelin ydinviesti on, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen tulitauon todennäköisyys on heikentynyt lyhyellä aikavälillä: 7. huhtikuuta romahti noin ~1 prosenttiin ja myös 15. huhtikuuta on selvästi alempana. Tämä merkitsee korkeampaa lyhyen aikavälin geopoliittista riskiä ja pienempää todennäköisyyttä nopealle de‑eskalaatiolle — olosuhteet, jotka yleensä painavat riskisentimenttiä. Vaikka myöhemmät päivämäärät (30. huhtikuuta ja erityisesti 31. toukokuuta) osoittavat jonkin verran parannusta, markkinat hinnoittelevat edelleen lyhyen ajan ratkaisun epätodennäköiseksi.
Koska predictiomarkkinan likviditeetti on ohut, hinta voi heilahdella suhteellisen pienistä virroista, mikä voi voimistaa reaktioita uutisiskuihin. Mikä tahansa vahvistettu diplomaattinen edistys voi nopeasti kääntää hinnoittelun, mutta siihen asti kallistuma myöhäis‑toukokuun optimismiin pitää välittömän taustan varovaisena.
Siksi de‑eskalaatioon liittyvän epävarmuuden vuoksi odotettu vaikutus kryptomarkkinoihin on lyhyellä aikavälillä laskusuuntainen: riskiset omaisuuserät ovat todennäköisemmin alttiita volatiliteetille ja laskupaineelle, kun sijoittajat suhtautuvat epäilevästi nopeaan sopimukseen.