חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

HIVE Digital Technologies התחייבה להשקיע יותר מ־250 מיליון דולר במרכזי נתונים בפרגוואי במהלך 18 החודשים האחרונים, במטרה להקים מרכז מחשוב לבינה מלאכותית המופעל בכוח הידרואלקטרי. למתקנים שלה סמוך לסכר איטייפו יש כיום קיבולת של 300 מגה־ואט. HIVE שואפת להרחיב את האתר שלה ביאגואסו לקיבולת של 400 מגה־ואט עד הרבעון השלישי של 2026. כולל רכש אנרגיה ותשתיות, היקף ההתחייבויות הכולל של HIVE עולה על 400 מיליון דולר. החברה מסרה כי יצרה יותר מ־300 משרות מקומיות, ובהן 40 משרות בתחום ההנדסה. HIVE כורה כיום כ־8.5 BTC ביום ומייצאת גם יכולת מחשוב לארצות הברית. ההתרחבות עשויה לסייע ל־HIVE להעביר חלק מיכולת המחשוב שלה מכריית ביטקוין לבינה מלאכותית ולמחשוב עתיר ביצועים. הסיכונים המרכזיים כוללים עיכובים בבנייה ותלות באספקת החשמל ובסביבה הרגולטורית של פרגוואי.

מדד ה-PMI המהיר של בריטניה מצביע על כך שהצמיחה הכלכלית צברה תאוצה באוקטובר והגיעה לקצב החזק ביותר מאז פברואר. נתוני ה-PMI של בריטניה מצביעים גם על עלייה בביקוש, שבעקבותיה החברות הוסיפו עובדים לראשונה מאז ספטמבר 2024. הלחצים על המחירים נותרו גבוהים. לפי הדוח, העלאת ריבית של הבנק המרכזי של אנגליה בישיבת המדיניות הקרובה נחשבת לסבירה מאוד, והשווקים מתמודדים גם עם האפשרות להעלאות נוספות עד 2027. הנתונים מעידים על כלכלה עמידה, אך מחזקים את החששות שהריבית עשויה להישאר גבוהה למשך זמן רב יותר.

לפי Lookonchain, HYPE ירד ב־22% מהשיא שלו. כתובת אחת (0xf02...3454c6) מחזיקה בפוזיציית שורט של 715,300 HYPE, בשווי 54.57 מיליון דולר. לפוזיציה רווח לא ממומש של 5.56 מיליון דולר, והסוחר גם הרוויח 620,000 דולר מעמלות מימון. השורט הגדול על HYPE מצביע על פוזיציה דובית, אך ארנק יחיד אינו מעיד על הסנטימנט הרחב יותר בשוק.

סקירת שוק הקריפטו ל־24 באוקטובר מדגישה כמה התפתחויות שסוחרים עוקבים אחריהן. סנאטורים אמריקאים חוקרים תשלום של Tether בסך 6.3 מיליון דולר לחברה שמניותיה מוחזקות בידי יועץ קריפטו לשעבר בבית הלבן. Hyperliquid Strategies, שמחזיקה ב־HYPE בשווי 2.96 מיליארד דולר, הרחיבה את תוכנית הרכישה החוזרת שלה ל־100 מיליון דולר. החזקות ה־HYPE של החברה והרכישה החוזרת הגדולה יותר עשויות להשפיע על הסנטימנט כלפי הטוקן ועל הנזילות. Base מסרה כי Mastercard מאמצת מערכת לתשלומי סוכנים המבוססת על x402 ו־USDC, כשהסליקה תתבצע ב־Base. בינתיים, הפעילות בשווקי התחזיות מזנקת: חוזי האירועים בתחום הקריפטו של Kalshi ו־Polymarket רשמו נפח מסחר שבועי של 2.7 מיליארד דולר, שיא חדש, על רקע העלייה בפופולריות של תחזיות מחיר לביטקוין לטווח של 15 דקות. כותרות נוספות כוללות את מכירתם של 283.4 BTC בידי Bitdeer השבוע, תוך שמירה על יתרת ביטקוין אפסית, ודיווח על פריסה של יותר מ־1,500 אתרי פישינג של DarkSword. שופט בארגנטינה דחה חקירה פלילית נגד הנשיא Javier Milei בפרשת טוקן LIBRA. בנפרד, לפי דיווחים, גורמים אמריקאים תיארו את רמת האיום מאיראן כגבוהה ביותר מאז תחילת העימות, ובעקבות זאת כמה שגרירויות צמצמו את כוח האדם שלהן. עבור סוחרים, הרכישה החוזרת של HYPE ואימוץ תשלומי USDC בידי Mastercard הם זרזים בולטים לפרויקט ולהרחבת השימוש בו, בעוד חקירת Tether, פעילות הפישינג והמתיחות הגיאופוליטית עלולות להוות מקורות סיכון. הסקירה מציגה אותות מעורבים ולא כיוון ברור לשוק כולו.

העלאת הריבית של הפד מעלה שאלות חדשות לגבי משך הזמן שבו הריביות הגבוהות יכבידו על שוקי הקריפטו. בספטמבר 2026 העלה הפדרל ריזרב את הריבית המוניטרית שלו ב־25 נקודות בסיס — העלייה הראשונה זה יותר משלוש שנים. המהלך נעשה כאשר האינפלציה בארה״ב עדיין הייתה גבוהה מיעד הפד, העומד על 2%, והכלכלה הפגינה חוסן. תחזיותיהם של בכירי הבנק הצביעו גם על אפשרות להידוק נוסף. לפי הכתבה, הסיכונים העיקריים לקריפטו הם תשואות גבוהות יותר על אג״ח ממשלת ארה״ב וריביות ריאליות גבוהות יותר, דולר חזק יותר, ירידה בנכונות לקחת סיכונים וחיסול פוזיציות ממונפות. מחזורי עבר מלמדים שהעלאת ריבית אינה גורמת אוטומטית למכירת קריפטו: גם ציפיות השוק והתנאים בתוך תעשיית הקריפטו חשובים. בשנת 2022, הידוק מהיר התרחש במקביל לקריסות גדולות ולמצוקת אשראי, והחריף את הירידות. לעומת זאת, העלאות שהשוק ציפה להן במידה רבה עשויות לגרור השפעות מיידיות מוגבלות. לאחר החלטת ספטמבר 2026 נסחרו BTC ו־ETH בעליות. לפי הכתבה, בשבעת הימים שלאחר מכן עלה BTC ב־11.58%, ETH ב־11.94% ו־SOL ב־18.70%. העליות האלה מראות שמחירי הקריפטו יכולים לעלות גם לאחר העלאת ריבית, אך הן אינן מבטלות את הסיכון ללחץ מחודש אם האינפלציה תישאר גבוהה או שהריביות יישארו ברמה גבוהה. מומלץ לסוחרים לעקוב אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה, תשואות אג״ח ממשלת ארה״ב, הדולר, זרימות הכספים ל־ETF ורמות המינוף. הכתבה צופה שההשפעה תהיה שונה מנכס לנכס, ושאלטקוינים קטנים יותר בעלי בטא גבוהה עשויים להיות תנודתיים יותר. היא מציינת גם שריביות גבוהות עשויות לתמוך בביקוש למוצרי אג״ח ממשלתיים שעברו טוקניזציה ולמוצרי נכסים מהעולם האמיתי (RWA) אחרים.

חוקר Ethereum Foundation, ג'סטין דרייק, הזהיר כי התקדמות בתחום הבינה המלאכותית עלולה לאיים על קריפטוגרפיית עקומים אליפטיים המגינה על ארנקי קריפטו, ואולי אף לפני שמחשבים קוונטיים יוכלו לעשות זאת. הוא קרא לתעשייה להתכונן ל־“Bunker Mode”, ואילו ויטליק בוטרין תמך בצורך להיות מוכנים אך הזהיר מפני העברות חפוזות. אף מערכת קריפטוגרפית קיימת לא נפרצה. Claude של Anthropic איתר לאחרונה את מקורם של פרמטרי העקומים האליפטיים של NIST ביצירת מספרים פסאודו־אקראיים רגילה, ולא מצא ראיות לדלת אחורית מכוונת; הממצא אינו משפיע ישירות על ארנקי Bitcoin או Ethereum המשתמשים ב־secp256k1. מפתחים מקדמים חתימות פוסט־קוונטיות, לרבות גישות מבוססות גיבוב, בעוד BIP-360 של Bitcoin עדיין בגדר הצעה. עבור סוחרים, מדובר בסיכון אבטחה ארוך טווח ולא בסיבה מיידית להעביר כספים. אבטחת ארנקים בעידן ה־AI ראויה לתשומת לב, אך העברות מתוך בהלה עלולות למשוך הונאות. שדרוגי אבטחה לארנקים המבוססים על AI עשויים בעתיד להשפיע על תשתיות הבלוקצ'יין ועל אמון המשתמשים.

על פי Odaily, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי אמר כי פרשת LIBRA נוצלה למטרות פוליטיות, לאחר ששופט דחה חקירה פלילית נגדו. בפוסט ארוך ב-X אמר מיליי כי נאלץ להתמודד במשך שנה, שמונה חודשים ותשעה ימים עם האשמות שווא והוצאת דיבה. הוא תיאר את הפרשה כחלק מקמפיין פוליטי ותקשורתי שנועד לפגוע בנשיאות, והאשים קבוצות אופוזיציה ואנשי תקשורת בניצול הפרשה. פרשת LIBRA הפנתה את תשומת הלב לטוקן ולהשלכותיו הפוליטיות, אך הדיווח אינו מוסר מידע חדש על מחיר הטוקן, פעילות המסחר בו או נימוקי השופט.

עוקב נתוני הבלוקצ'יין Onchain Lens דיווח שארתור הייז העביר טוקנים בשווי 6.2 מיליון דולר לאחר הפסקה של תשעה ימים. ארתור הייז העביר 14 מיליון ENA, בשווי 2.74 מיליון דולר, ל-Binance; 323,000 UNI, בשווי 2.24 מיליון דולר, ל-Wintermute; ו-1.89 מיליון ETHFI, בשווי 1.22 מיליון דולר, ל-FalconX. העברות לבורסות ולחברות מסחר עשויות למשוך תשומת לב משום שהן עשויות להקדים מכירות או פעילות מסחר אחרת, אך העסקאות לבדן אינן מאשרות שהטוקנים נמכרו.

Crosslight Partners מעניקה ל-PJT Partners המלצת קנייה, בטענה שעלייה בסיכוני האשראי הקשורים לתשתיות AI עשויה ליצור הזדמנויות עבור עסקי הארגון מחדש של חברת הייעוץ הפיננסי. לפי תזת ההשקעה, פעילות הארגון מחדש המבוססת של PJT Partners והעסק הצומח שלה בתחום העסקאות בשוק המשני עשויים לסייע בקיזוז חולשה בפעילות המיזוגים והרכישות (M&A) והאטה בגיוסי הון ראשוניים. האנליסט סבור שהפסימיות בשוק בנוגע למחזוריות של M&A ממעיטה בפוטנציאל לגל של ארגון מחדש של חברות. לפי הכתבה, הערכת השווי של PJT מציעה פוטנציאל עלייה קטן יותר מזו של Houlihan Lokey, אך האנליסט רואה ב-PJT Partners סיכון ביצוע נמוך יותר. הסיכונים כוללים התאוששות מאוחרת בעבודת הארגון מחדש, לחץ על העמלות הקשור ל-AI ורוחות נגד רגולטוריות. הכתבה מציגה את השקפתו של משקיע, ולא דיווח על משבר אשראי הקשור ל-AI או על גל ארגון מחדש שאושרו כעובדות.

לפי Onchain Lens, ארנק המקושר לארתור הייז העביר 8,000 ETH בשווי של כ-19 מיליון דולר. הוא שלח 1,600 ETH, בשווי של כ-3.8 מיליון דולר, לכל אחת מהפלטפורמות Binance, Galaxy Digital ו-FalconX, לפי הדיווחים לצורך מכירה אפשרית. ההעברות עשויות להגביר את לחץ המכירות על ETH בטווח הקצר, אך הדיווח אינו מאשר שנמכר ETH כלשהו. לא צוין היעד של 3,200 ה-ETH הנותרים.

Odaily מסרה שהאפליקציה שלה לא הושפעה ממתקפת הסייבר DarkSword, ששיבשה את אתר BlockBeats. חלק מהמשתמשים קיבלו התראות אבטחה מאפל, אך לפי Odaily, הן היו קשורות להסרה הזמנית של האפליקציה מ-App Store ולא לפרצת אבטחה. האפליקציה הוסרה בשבוע שעבר עקב בעיה בחשבון המפתחים של החברה באפל, וכעת היא נמצאת בבדיקה לקראת החזרתה לחנות. Odaily מצפה שהיא תהיה זמינה שוב בשבוע הבא. החברה מסרה שמדובר בבעיה תפעולית שאינה משפיעה על אבטחת האפליקציה; משתמשים קיימים יכולים להמשיך להשתמש בה.

תחזית שוק הקריפטו לשבוע זה עוסקת ברגולציה, בסיכוני מאקרו ובכלכלת המסחר. רשות הפיקוח על המטבע בארה״ב (OCC) השלימה את הכללים מכוח חוק GENIUS עבור מטבעות יציבים לתשלומים, המכסים עתודות, פדיון, משמורת וניהול סיכונים. הכללים ייכנסו לתוקף ב־18 בינואר 2027, ומשאירים מידה מסוימת של גמישות בכל הנוגע לתגמולים מצדדים שלישיים. המסגרת עשויה להועיל למנפיקים ולמפיצים של מטבעות יציבים, כגון Circle ו־Coinbase, ובמקביל לתמוך בשימוש רחב יותר בתשלומים וב־DeFi. הביטקוין (BTC) נותר רגיש לתנאי המאקרו. קשריו למניות, לנזילות הדולר ולתיאבון לסיכון משפיעים על האופן שבו הוא עשוי להגיב לאי־הוודאות סביב בחירות האמצע בארה״ב. בנפרד, מחקר מצא שמשתמשים קמעונאיים שסחרו באמצעות שש אפליקציות הקשורות ל־Hyperliquid הפסידו יחד 280 מיליון דולר; העמלות היו אחראיות ליותר ממחצית מההפסדים שדווחו. בורסות DEX לחוזים תמידיים הניבו כ־125 מיליון דולר בעמלות משתמשים במשך 30 יום, כאשר Hyperliquid תרמה כ־84.6 מיליון דולר. התפתחויות נוספות מדגישות את סיכוני השוק. מסגרת הסינון המוצעת של MSCI עשויה להוציא מהמדדים חברות מסוימות המחזיקות נכסים דיגיטליים באוצר שלהן, ובכך אולי לגרום למכירות מצד קרנות פסיביות. חוק CLARITY נתקע בסנאט, בעוד שמועצת הקריפטו של הבית הלבן איבדה את כל ארבעת חברי הליבה שלה. בינתיים, Circle דיווחה שלאחר עלויות הפצה והשקעות נותרו לה כשבעה סנט בלבד מכל דולר הכנסה. בסך הכול, סוחרי הקריפטו מתמודדים עם אותות מעורבים: כללים ברורים יותר למטבעות יציבים עשויים לתמוך באימוץ לאורך זמן, אך אי־ודאות מאקרו־כלכלית, עיכובים במדיניות, מינוף ועלויות מסחר נותרים סיכונים בטווח הקרוב.

סוחרי Ethereum (ETH) מתמודדים עם אותות מעורבים: מחזיקים מוקדמים העבירו 4,000 ETH לכתובות המקושרות ל-Kraken, ובמקביל יתרות הבורסות רשמו את היציאה היומית נטו הגדולה ביותר זה יותר מארבעה חודשים. Lookonchain דיווחה שמחזיק אחד העביר 1,000 ETH מתוך הקצאת ICO מקורית של 100,000 ETH, ואחר העביר 3,000 ETH בשווי של כ-7.23 מיליון דולר. ההעברות עשויות להעיד על מכירה אפשרית, אך הדיווחים אינם מאשרים שהעסקאות הושלמו או שהתמורה התקבלה. Santiment דיווחה כי ב-22 באוקטובר יצאו מהבורסות, במונחי נטו, 169,770 ETH. יתרות נמוכות יותר בבורסות עשויות לצמצם את היצע המכירה הזמין באופן מיידי, אך החברה ציינה שהיציאה אינה מבטיחה שהמחיר הגיע לתחתית. היא סימנה את 2,400 דולר כרמת מפנה מרכזית: תנועה מתמשכת מעל 2,500 דולר תחזק את תרחיש ההתאוששות שלה, ואילו ירידה מתחת לכ-2,330 דולר תחליש אותו. לחץ המכירות עשוי להגיע גם ממוסד שהיה קודם לכן לא פעיל. הוא הפקיד בבורסות AAVE בשווי 9.12 מיליון דולר ו-WLD בשווי 9.67 מיליון דולר, אך לא אושרה מכירה בפועל. בין 12 ל-16 באוקטובר נרשמו בקרנות הסל של Ethereum משיכות נטו של 320.1 מיליון דולר, והן מוסיפות איתות זהירות נוסף. בסך הכול, העברות של לווייתנים ויציאות מקרנות סל עומדות בניגוד ליציאה הגדולה של ETH מהבורסות. לכן הסוחרים עוקבים אחר רמות המחיר ובודקים אם ההפקדות יובילו למכירות מאומתות.

נשיא ארגנטינה חבייר מיליי אמר כי החלטת בית המשפט לזכות אותו ואת אחותו, קרינה מיליי, בפרשת הקריפטו LIBRA “החזירה את הדברים למקומם הראוי”. הוא האשים אנשי ציבור מהפוליטיקה ומהתקשורת בניהול מסע שנועד לפגוע בנשיאותו, ושאל מי יפצה אותו על הפגיעה במוניטין שלטענתו ספג במשך שנה, שמונה חודשים ותשעה ימים. בית המשפט כבר סיים קודם לכן את החקירה הפלילית נגד מיליי ואחותו. פרשת LIBRA נותרה סוגיה פוליטית ומשפטית; הדיווח אינו מספק מידע חדש על פעילות הטוקן או על ביצועיו בשוק.

הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) עוקבת אחר שווקי תחזיות כדי לבדוק חשד למניפולציה לקראת בחירות האמצע של 2026, אמר היו״ר מייקל סליג בריאיון ב-23 באוקטובר. הוא לא הודיע על הליך אכיפה חדש הקשור לבחירות ולא ציין את Kalshi או Polymarket כמטרות. השווקים משכו פעילות ניכרת. מנתוני Dune עולה כי נכון ל-18 באוקטובר הסתכמה הפוזיציה הפתוחה המצטברת לקראת בחירות האמצע ב-Kalshi וב-Polymarket ב-250 מיליון דולר: 210 מיליון דולר ב-Kalshi ו-40 מיליון דולר ב-Polymarket. זהו נתון נקודתי לתאריך מסוים, ולא ראיה למניפולציה. פעולות קודמות של ה-CFTC מראות כי הסוכנות מתמקדת בהתנהלות של יחידים. עובד הבית הלבן לשעבר גבריאל פרז וחבר הקונגרס לשעבר ג׳ורג׳ סנטוס ספגו כל אחד קנסות כספיים ואיסורי מסחר לשלוש שנים בגין עסקאות הקשורות למידע אישי או להצהרות. בנפרד, הנחיות שפורסמו בספטמבר קראו לקבוע אמצעי הגנה ייעודיים לכל חוזה בשווקים הקשורים לדבריו, למעשיו או להופעותיו של אדם. עבור סוחרים, המשמעות המיידית היא הגברת הפיקוח הרגולטורי על שווקי התחזיות, ולא מבצע אכיפה מאושר נגד אחת הפלטפורמות. אמצעי הגנה חדשים או צעדי אכיפה עשויים להשפיע על החוזים שיוצעו ועל אופן הפעולה של השווקים האלה. סמכותה הרחבה יותר של ה-CFTC ביחס לשווקי תחזיות עדיין שנויה במחלוקת בבתי המשפט.

מדד ה-PMI המהיר של ארה״ב הצביע על המשך צמיחה כלכלית חזקה באוקטובר, אף שמדד התפוקה המשולב הראשי ירד ל-57.6 לעומת 58.4 בספטמבר. נתוני הסקר תאמו צמיחה בתמ״ג בשיעור שנתי של כ-5%. במקביל, צווארי הבקבוק בשרשראות האספקה החריפו והצטברו יותר הזמנות שטרם סופקו. התנאים האלה העניקו לחברות מרחב גדול יותר לגלגל עלויות גבוהות יותר אל הלקוחות, והצביעו על לחץ אינפלציוני נוסף. לכן, מדד ה-PMI המהיר של ארה״ב הראה כלכלה שעדיין מתרחבת במהירות, אך גם סיכון לכך שאינפלציה מתמשכת תשפיע על ציפיות הריבית.

ראש המודיעין האמריקאי ג'יי קלייטון הזהיר את מזכיר המדינה מרקו רוביו ב-23 באוקטובר כי התוכניות המיוחסות לאיראן לבצע התקפות קטלניות נגד אמריקאים הגיעו לשלב מתקדם. גורמים רשמיים תיארו את האיום על אנשי צוות אמריקאים כגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה בפברואר, ואמרו כי הוא עשוי לחרוג מגבולות המזרח התיכון ולכלול מטרות אפשריות באירופה וכן פעילים איראנים אפשריים בתוך ארה״ב. מחלקת המדינה האמריקאית הורתה לעובדים שאינם חיוניים ולבני משפחותיהם לעזוב את ערב הסעודית. גם הנציגויות האמריקאיות בירדן, בלבנון, בקטאר ובאיחוד האמירויות צמצמו את כוח האדם, אך נותרו פתוחות. גורמים רשמיים קשרו את הצעדים לאיומים מצד איראן ומצד תנועת החות'ים בתימן, אך הכחישו כי צמצום כוח האדם קשור לאפשרות של תקיפות אמריקאיות-ישראליות מחודשות נגד איראן. האזהרה מוסיפה לאי-הוודאות הגיאופוליטית סביב המזרח התיכון ומצר הורמוז. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט הגיע לאחרונה לשיא סגירה של שישה חודשים — 113.17 דולר לחבית — על רקע דיווחים על פעולה צבאית אפשרית. ההתפתחויות עשויות להגביר את הנטייה להימנע מסיכונים בשווקים הפיננסיים, לרבות בשוק הקריפטו.

צילומים שפרסם ב-23 באוקטובר אתר החומרה ההונג קונגי HKEPC מראים כיצד מפרקים סדרות של כרטיסי מסך חדשים מסוג Nvidia RTX 5090 ובונים אותם מחדש ככרטיסי מפוח דו-חריציים לשרתי AI. העובדים מסירים את גופי הקירור המקוריים ומעבירים את המעבדים הגרפיים ואת הזיכרון ללוחות מעגלים חדשים, ואז בודקים את הכרטיסים המוגמרים. העיצוב הדק יותר פולט את החום אל מחוץ לשרת ומאפשר להתקין יותר כרטיסים זה לצד זה. הסרטון אינו מאשר היכן נמצא המפעל או כיצד הגיעו אליו הכרטיסים. דיווחים הצביעו על סין, שבה אסורה מכירת גרסת RTX 5090 המלאה מכוח מגבלות הייצוא של ארה״ב; עם זאת, לפי הכתבה, הצילומים לבדם אינם מבהירים כיצד הושגו הכרטיסים. ב-16 באוקטובר הכחיש בכיר Nvidia ג׳ף פישר שהייצור של RTX 5090 הופסק, אך הודה שיש מגבלות באספקה בלי למסור מועד לשיפור. לפי רשימות של קמעונאים בארה״ב שהכתבה מצטטת, מחירם של כרטיסי RTX 5090 רבים עולה על 9,300 דולר, לעומת מחיר מומלץ לצרכן של 1,999 דולר. ההסבה של כרטיסי RTX 5090 מדגישה את הביקוש הרב מצד שרתי AI ואת המחסור בכרטיסי GPU, אך היקף התופעה והשפעתה על הזמינות לצרכנים עדיין אינם ברורים.

הצמיחה הריאלית של התמ״ג בסין ברבעון השלישי הייתה בקצה הגבוה של תחזיות הכלכלנים, אך מדדים אחרים מצביעים על חולשה מתמשכת. מדד Shenzhen A Share, מדד ייחוס למניות סין היבשתית, ירד ב-26% משיאו מוקדם יותר השנה. גם הוצאות משקי הבית עדיין מהוות חלק קטן בהרבה מהתמ״ג מאשר באזורים רבים אחרים בעולם. הכתבה מזכירה בקצרה את מפתחת הבינה המלאכותית DeepSeek, אך הטקסט שסופק אינו כולל פרטים נוספים. בסך הכול, כלכלת סין מציגה פער בין נתוני הצמיחה הבולטים לבין ביצועי שוק המניות החלשים והצריכה המקומית המתונה.

הקריאה הסופית של מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירדה באוקטובר ל־48.0, שפל של חמישה חודשים וירידה של 0.1 נקודה לעומת ספטמבר. מדד התנאים הכלכליים הנוכחיים ירד ב־8.3% ל־46.7, ואילו מדד ציפיות הצרכנים עלה ב־5.4% ל־48.8. ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה עלו מעט, מ־4.6% ל־4.7%. הנתונים מצביעים על אמון צרכנים חלש באופן כללי, לצד תמונה מעורבת בנוגע לתנאים הנוכחיים ולציפיות לעתיד.

Kalshi ו-Polymarket רשמו יחד נפח שבועי של 2.7 מיליארד דולר בשווקי חיזוי הקריפטו באמצע אוקטובר 2026. זה היה שיא, שנבע בעיקר מהימורים לטווח קצר על מחיר הביטקוין. חוזי הביטקוין ב-Kalshi לבדה הניבו נפח של יותר מ-2 מיליארד דולר, בהובלת המוצר שלה לחיזוי עלייה או ירידה בפרקי זמן של 15 דקות. הפעילות האמריקאית של Polymarket רשמה נפח מסחר בביטקוין לפרקי זמן של 15 דקות בהיקף של כ-92 עד 101 מיליון דולר בשבוע המלא הראשון שלה. קריפטו הייתה הקטגוריה השנייה בהיקף המסחר בשתי הפלטפורמות, אחרי ספורט. הנתון מתייחס לנפח הנומינלי של החוזים, ולא לכסף שזרם לביטקוין בשוק הספוט. הזינוק מדגיש את הביקוש הגובר לחשיפה מהירה וספקולטיבית לתנודות במחיר הביטקוין, בזמן שנפחי המסחר בספוט יורדים והפלטפורמות מתרחבות לשווקי חיזוי.

חוב המרווח בארה״ב הגיע ל־1.48 טריליון דולר בספטמבר, עלייה של 1.8% לעומת אוגוסט ושל 31.4% לעומת שנה קודם לכן. לאחר התאמה לאינפלציה, חוב המרווח עלה ב־2.6% מחודש לחודש וב־26.7% משנה לשנה. הנתונים מצביעים על כך שמשקיעים לווים יותר כדי לממן רכישת ניירות ערך. הדבר עשוי להעיד על תיאבון מוגבר לסיכון, אך גם להעצים הפסדים אם השווקים יירדו. הדוח מציין גם כי יתרות האשראי של המשקיעים בארה״ב עומדות על 1,046.1 מיליארד דולר.

הביטקוין ירד ל־80,400 דולר לאחר שהעלייה לכיוון 85,000 דולר נבלמה, והמטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר ירד בכ־1% במהלך היום. ייתכן שהנסיגה קשורה לדבריו האחרונים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המלחמה עם איראן, אם כי הכתבה אינה קובעת קשר ישיר של סיבה ותוצאה. שווי השוק של הביטקוין ירד ל־1.62 טריליון דולר, בעוד הדומיננטיות שלו נותרה סביב 60%. הירידה בביטקוין התרחשה במקביל להפסדים בשוק האלטקוינים. אתר ירד מתחת ל־2,400 דולר, XRP ירד מתחת לרמת התמיכה של 1.30 דולר, וסולאנה התקרבה ל־100 דולר. WLD רשם את הירידה החדה ביותר מבין המטבעות שצוינו, בעוד M עלה בכ־10% בניגוד למגמה הכללית. שוויו הכולל של שוק הקריפטו ירד ביותר מ־1% ל־2.7 טריליון דולר. הסוחרים יעקבו אחר השאלה אם הביטקוין יצליח להישאר מעל 80,000 דולר ואם רמות התמיכה המרכזיות של האלטקוינים יישברו.

מחירי הנפט עלו כאשר המתיחות במזרח התיכון הגבירה את אי-הוודאות בשווקים, בעוד שמניות ארה״ב סיימו שבוע תנודתי במיוחד בתוצאות מעורבות. גם החששות לגבי האופן שבו חברות מממנות תשתיות לבינה מלאכותית הכבידו על הסנטימנט. הפדרל ריזרב צפוי להחליט בשבוע הבא על כיוון הריבית, וכשליש מחברות S&P 500 צפויות לפרסם את הדוחות הכספיים שלהן. מחירי נפט גבוהים יותר ואי-ודאות בנוגע לריבית עשויים להשפיע על נכונות המשקיעים לקחת סיכונים בשווקים הפיננסיים.

Lattice Semiconductor מוצגת כחברה שעשויה ליהנות מהגידול בביקוש למרכזי נתונים של AI. ניתוח ההשקעה פותח בהמלצת קנייה, תוך ציון העלייה באימוץ FPGA ובמחירי המכירה, וכן רכישת AMI המתוכננת, שצפויה להכפיל את השוק הפוטנציאלי של החברה ולהרחיב את יכולות הפלטפורמה שלה. ההכנסות של מגזר התעשייה והתקשורת של Lattice צמחו ב-36% לעומת השנה הקודמת, על רקע התאוששות מצמצום המלאים מצד לקוחות. יישומי Edge AI עשויים לספק מנוע צמיחה נוסף. הניתוח מצביע על קצב הכנסות שנתי של כמיליארד דולר ועל יעד לצמיחה שנתית מורכבת בהכנסות של יותר מ-40% עד 2030. לפי הניתוח, תחזיות אלה עשויות להצדיק את מכפיל הפרמיה של המניה, העומד על פי 46.1 מהרווח המשוער לשנת הכספים 2026, תוך ציון כי תחזיות הקונצנזוס עשויות להיות שמרניות. אלה הן עמדות של אנליסטים, ולא תחזית רשמית שפרסמה החברה.

הביטקוין ירד לכיוון 80,500 דולר, בעוד שהאת'ריום נסחר סמוך ל-2,375 דולר, מתחת לרף של 2,400 דולר. הירידות התרחשו על רקע זהירות בשווקים לאחר הפסדים בבורסות בארה״ב ועליית מחירי הנפט, שנקשרה להתחדשות המתיחות במזרח התיכון. נתוני CoinGlass הראו כי בתוך 24 שעות חוסלו פוזיציות קריפטו בהיקף של כ-315 מיליון דולר, ובהן פוזיציות לונג בהיקף של כ-248 מיליון דולר. האת'ריום הוביל בחיסולים לפי מטבע, עם כ-61.2 מיליון דולר, ואחריו הביטקוין עם 52.4 מיליון דולר. גם סולאנה ו-XRP ירדו. הביטקוין סגר את היום מתחת לממוצעים הנעים ל-20 ול-50 יום, וקריאות ה-MACD הצביעו על מגמה דובית. הרצועה התחתונה של בולינגר, סמוך ל-79,889 דולר, היא רמת תמיכה מרכזית למעקב. גם האת'ריום נותר מתחת לממוצעים ל-20 ול-50 יום, ו-RSI של 38.5 הצביע על היחלשות המומנטום. הסוחרים עוקבים אחר רמת 80,000 הדולר של הביטקוין, ההתפתחויות במזרח התיכון, מדיניות הפדרל ריזרב והנתונים הכלכליים הצפויים. מדד הפחד והחמדנות עלה מעט ל-51, בתחום הניטרלי.

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגדירה לראשונה ניירות ערך שעברו טוקניזציה כסיכון שוק מתפתח במסגרת סדרי העדיפויות שלה לבדיקות בשנת הכספים 2027. הרשות תתמקד גם במחשוב קוונטי, בשעות מסחר מורחבות ובהתפתחויות נוספות המשפיעות על תשתיות השוק. ניירות ערך שעברו טוקניזציה נוספו גם לרשימת הבדיקה של סוכנויות סליקה, שבה SEC תבחן בין היתר סיכונים תפעוליים ואת אופן הטיפול בנכסים שעברו טוקניזציה. נכסי קריפטו לא נכללו כקטגוריה עצמאית זו השנה השנייה ברציפות, לאחר שבסדרי העדיפויות לשנת 2025 הוקדש להם סעיף נפרד. השינוי מרמז כי SEC בוחנת טכנולוגיות חדשות במסגרת הפיקוח הרחב שלה על השוק, במקום להתייחס לקריפטו כאל תחום בדיקה נפרד. ההודעה מתפרסמת בזמן שחברות פיננסים מסורתיות מקדמות מוצרי מניות שעברו טוקניזציה. OKX ו-Intercontinental Exchange, החברה האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, ביקשו את אישור SEC לפלטפורמה שתכלול יותר מ-60 מניות הרשומות למסחר בארה״ב. לפי דוח ARK DeFi המצוטט בכתבה, היקף המסחר במניות שעברו טוקניזציה בבורסות מבוזרות עלה בתוך שנה מכ-5.5 מיליארד דולר ל-50 מיליארד דולר — כמעט פי תשעה. עבור סוחרים, סדרי העדיפויות מאותתים על בדיקה קפדנית יותר של ניירות ערך שעברו טוקניזציה ושל תשתיות השוק שלהם, אך אין בהם הכרזה על איסור או על מגבלות מסחר חדשות.

תשואות אג"ח האוצר של ארצות הברית נותרו גבוהות ב-23 באוקטובר 2026. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסגרה על 5.00%, ואילו התשואה על אג"ח לשנתיים הסתיימה ב-4.69%. הסקר האחרון של פרדי מאק הצביע על ריבית ממוצעת של 7.32% למשכנתא בריבית קבועה ל-30 שנה, מעט פחות מאשר בשבוע הקודם. מדיניות הפדרל ריזרב ממשיכה להשפיע על תשואות אג"ח האוצר ועל הפעילות הרחבה יותר בשווקים. הדוח מספק תמונת מצב של ביצועי האג"ח, אך אינו מצביע על הודעת מדיניות מסוימת או על אירוע שהשפיע על השוק.

ההזמנות המוקדמות של Microduck זינקו לאחר שמנכ״ל Nvidia, ג׳נסן הואנג, הציג ארבעה מהרובוטים הקטנים באירוע GTC בברלין ב־21 באוקטובר. במהלך 24 השעות שלאחר מכן התקבלו יותר מ־4,000 הזמנות, ומספר ההזמנות המוקדמות הכולל התקרב ל־20,000, לפי מנכ״ל Hugging Face, קלם דלנג. את Microduck פיתחה Pollen Robotics, חברה צרפתית בבעלות Hugging Face. גובהו של הרובוט 25 סנטימטרים ויש בו 15 מנועים. מחירו 399 דולר, לפני מס ומשלוח. הביקוש הרב דחה את מועד האספקה המשוער של הזמנות חדשות אל מעבר לחג המולד 2026. החברה אומרת שרובוט Reachy Mini שלה עשוי להיות חלופה עבור קונים שמעוניינים לקבל את הרובוט עד חג המולד. Pollen Robotics גם מזהירה את הלקוחות להזמין רק דרך האתר הרשמי שלה, בעקבות דיווחים על אתרי הונאה.