加密貨幣新聞

Nasdaq行政總裁Adena Friedman表示，交易所正優先發展透過成熟市場基建交易的代幣化股票，讓投資者繼續直接持有相關的底層股份。她警告，以股票作支持的衍生產品，以及在核心市場以外進行交易，可能會分散流動性、降低透明度，並削弱價格發現功能。 Nasdaq正與Kraken母公司Payward合作，利用其xStocks框架開發代幣化股票。Nasdaq Equity Tokens預定於2027年第二季推出，而Nasdaq Ventures已同意向Payward投資1億美元。另一方面，ICE-OKX合資企業已提交申請，擬在X Layer上市63隻代幣化美國股票，但據報有9家公司提出反對。

比特幣下跌，因為美國國債收益率急跌反映的是避險情緒，而非通脹降溫或聯儲局前景轉向鴿派。10月22日，10年期美國國債收益率下跌17個基點，由5.13%降至4.96%；費城半導體指數則急挫6.7%，納斯達克下跌2.6%。沽售主要由科技股帶動，並非美國股票市場全面下跌。 比特幣由10月22日約84,400美元跌至10月23日約81,200美元，24小時內下跌約2.5%。金價亦下跌，顯示投資者正在減低風險，而非把收益率下降視為買入增長資產或另類價值儲存工具的理由。 通脹憂慮仍然存在：美國首次申領失業救濟人數低於預期，油價則上升，WTI接近每桶99美元，布蘭特原油一度高於111美元。交易員將留意聯儲局10月28日的聲明，尋找通脹和利率政策方面的線索，並觀察WTI會否升穿100美元。對加密貨幣交易員而言，這次事件是避險訊號：即使美國國債收益率維持較低水平，若資金進一步撤離風險資產，仍可能令比特幣及市場穩定性受壓。

Coinbase 的 USDC 獎賞計劃目前仍然提供，但美國貨幣監理署（OCC）於 10 月 21 日敲定穩定幣規則後，計劃前景變得不明朗。規則將於 2027 年 1 月 18 日生效，禁止穩定幣發行商單純因為有人持有穩定幣而支付利息，但透過中介提供的獎賞計劃則會按個別情況評估。規則沒有為 Coinbase 的計劃提供安全港，也沒有將其列為獲豁免的既有安排。 Coinbase 向符合資格的 Coinbase One 會員支付年率 3.75% 的 USDC 獎賞。獎賞由 Coinbase 自行出資，同時 Coinbase 亦分享 Circle 從 USDC 儲備賺取的利息。銀行認為，這類付款可能變相規避 GENIUS Act 的禁令；Coinbase 則稱之為忠誠獎賞計劃。OCC 的做法比銀行所要求的寬鬆，因此 USDC 獎賞目前可以繼續，但監管機構仍可能挑戰這項安排。 這個問題對 Coinbase 投資者十分重要：2026 年第二季，穩定幣收入達 2.921 億美元，約佔公司淨收入四分之一。文章沒有說明當中有多少收入依賴可獲獎賞的 USDC。因此，若決定終止 USDC 獎賞計劃，可能會影響客戶獎勵措施，以及 Coinbase 的穩定幣業務。

美國10年期國債孳息率明顯跌穿5%，但ING分析師懷疑跌勢能否持續，並預期孳息率會再次上升。布蘭特原油價格自5月以來首次升穿每桶110美元；與此同時，疲弱的市場情緒令投資者未有按更鷹派的利率預期重新定價。法國政府債券息差繼續擴大，ING表示，能扭轉這個趨勢的催化因素不多。這些發展凸顯全球債券及能源市場的不確定性，可能影響風險胃納及加密貨幣交易。

InDrive計劃於2027年上半年與Pony.ai及Nvidia合作，在哈薩克斯坦阿斯塔納開始測試無人駕駛的士。Pony.ai將提供其第七代自動駕駛車輛，並整合至InDrive的叫車應用程式。Nvidia則會提供Hyperion運算平台及Halos安全系統。 這項試點計劃是在InDrive與哈薩克斯坦當局於2025年及2026年達成協議後展開，相關協議旨在為自動駕駛車輛設立監管沙盒。可能的測試路線會連接阿斯塔納機場與市區。這是一項測試計劃，並非商業推出。 這項合作進一步提升Nvidia作為自動駕駛技術供應商的角色；哈薩克斯坦投資數據中心GPU，則反映該國在AI領域更廣泛的發展方向。對交易者而言，這項消息並非加密貨幣市場的直接催化因素；任何影響更可能局限於市場對Nvidia、自動駕駛車輛及AI技術的情緒。

XAO DAO 已批准第 66 號提案，授權這個去中心化自治組織將其 XRP 金庫資產的 80% 投入 Firelight。Firelight 是一個專注於去中心化保險及收益生成的 DeFi 協議。計劃會使用 Flare Smart Accounts，讓 XRP 持有人可以鑄造 FXRP，並存入 Firelight 的金庫。 共同創辦人 Santiago Velez 稱這是一項開創性的多鏈策略，結合保險與收益。投入 XRP 金庫資產旨在為 DAO 成員帶來回報，同時為 DeFi 防護服務提供資金。作出這項決定之際，XAO DAO 正更新其治理工具，包括提案管理、討論功能及捐款追蹤。 報告發布時，XRP 報價為 1.34 美元，24 小時內價格大致持平，但一周下跌近 4%，一個月下跌逾 11%。DAO 此舉顯示 XRP 在 DeFi 的用途增加，但對整體 XRP 市場的影響可能有限。

據 X 上的一則帖文，trade.xyz 已推出 JIO 上市前永續期貨市場。JIO 預上市合約讓交易者可在代幣上市前建立槓桿倉位。公告沒有提供交易量、合約條款或上市日期等詳情，因此市場對價格的即時影響仍未明朗。

Ethereum 於 10 月 22 日押後 Hoodi 測試網的 Glamsterdam 升級，並取消原定 10 月 26 日啟用的安排，以及建議中的 2 億區塊 gas 上限。開發人員正調查 EIP-8037 對 state 相關 gas 費用的改動，可能會如何影響現有合約。目前未有公布替代日期或主網啟用日期。 是次延遲突顯 DeFi 自動化面對的實際風險：錢包、工作流程設定及巢狀合約呼叫都可能設有 gas 上限。提高工作流程上限，未必能解決合約內硬編碼的 gas 額度或其他程式碼層面的限制。團隊應按建議規則模擬自動領取、轉帳及再平衡，並確認交易能完成預期操作。 Chainlink 早前的指引建議，在已升級的 Sepolia 上測試受影響的工作流程，並按需要調整或移除固定 gas 上限。Hoodi 節點營運者亦須安裝相容的客戶端更新。Nethermind 2.2.1 會移除原定的分叉；仍使用 2.2.0 的節點則可能沿用舊設定，導致與網絡分歧。這次更新關乎測試網的準備工作，並非已確認主網中斷、漏洞遭利用或普遍加費。

金價跌穿每盎司4,000美元，是自7月以來首次，延續了自8月起抹去大部分升幅的沽售。美元轉弱、國債孳息率下跌之際，金價卻下跌；這些走勢通常會支持金價，令交易員難以判斷跌勢原因。 貴金屬分析師Jesse Colombo表示，科技股沽售（包括人工智能相關股份）可能引發各市場的強制平倉。他亦提出，日本或曾介入以支持日圓，抵銷避險交易期間通常出現的美元支持。不過，介入一事尚未獲證實；Colombo形容這只是根據市場走勢作出的推測。 金價正測試每盎司3,900至4,000美元的重要支持區。Colombo表示，若跌穿這個範圍，便值得更密切關注；若支持位守得住，金價仍可能反彈或形成雙底。交易員正觀察金價能否守住這個區域，以及美元、國債孳息率與貴金屬之間的常見關係會否恢復。

高盛表示，如果市場對人工智能投資熱潮的憂慮削弱美國經濟增長預期，日圓或可提供對沖。策略師 Jonathon Chryssafis 指出，人工智能支出可能放緩，或會帶來美國債息下降、美日息差收窄，以及日本資金可能回流本土等情況；這些因素均可能支持日圓兌美元走強。 人工智能融資規模正受到關注。截至2026年10月13日，以美元計價的項目融資發行額約達1,050億美元，約為熱潮前舊紀錄的四倍。大部分資金投向數據中心和運算基礎設施。高盛亦表示，近期全球科技股出現異常龐大的淨沽售。 高盛的 GSDEER 模型估計，日圓兌美元被低估約40%，但該行提醒，估值偏低本身未必足以觸發走勢逆轉。兩年期 USD/JPY 的隱含波幅約為9.9，低於20年平均值13.8。高盛認為，USD/JPY 認沽期權可作為一種潛在對沖工具；直接建立淡倉則涉及不同風險。 人工智能股票與 USD/JPY 近期的相關性有所轉變，但兩者的關係仍處於早期階段，亦可能逆轉。能源價格上升和通脹是主要風險。因此，日圓交易取決於增長預期、息差和資金流向的變化，而非單靠對人工智能的憂慮。

Lookonchain報道，自10月1日起，40個新建立的錢包已從加密貨幣做市商Wintermute提走9,458枚BTC。這批比特幣價值約7.72億美元。轉帳規模值得關注，但報道沒有指出錢包的持有人身份，也沒有解釋資金轉移的原因。比特幣交易者可以留意這些錢包之後的活動，尋找線索；但單憑這些提幣，並不足以證明市場方向有所改變。

Meta計劃增加AI開支，助長科技板塊急跌，投資者質疑巨額基建投資能否帶來足夠回報。納斯達克指數下跌2.6%，是6月以來最大的單日跌幅；費城半導體指數則下跌6.7%。Meta股價下跌約7%，市值蒸發約1,240億美元，儘管其季度收入達646億美元、每股盈利為3.83美元，均高於預期。 Meta將2026年的資本開支預測上調至1,350億至1,450億美元，並披露未來開支承諾約為8,250億美元。其計劃包括發行一類沒有投票權的新股，令市場更擔心融資需求及投資回報。Meta五年期信用違約掉期的成本亦升至歷史新高。 半導體、記憶體、光通信及AI雲端相關股份普遍下跌。Lam Research和KLA跌近一成或以上，CoreWeave則下跌約一成。Lam提到的供應限制增加了不確定性，市場難以判斷強勁的AI晶片需求要多久才能轉化為設備銷售及盈利。 中東緊張局勢升級，推動布蘭特原油升穿每桶110美元，並加深市場對通脹和經濟增長的憂慮。投資者轉投美國國債：10年期債息近一個月來首次跌穿5%。對交易員而言，這輪拋售既反映避險情緒，也顯示市場正更嚴格審視AI資本開支、融資及回報。Alphabet、Microsoft和Amazon即將公布的業績，或有助判斷AI投資能否支持進一步增長。

比特幣在亞洲交易時段跌穿81,000美元後反彈，回升至接近82,000美元。日圓回吐早段升幅，亞洲股市、黃金及納斯達克期貨則反彈。比特幣正測試其50日移動平均線，這是反映短期動能的重要指標。 24小時內，加密貨幣期貨強制平倉總額達4.35億美元，其中3.85億美元來自好倉，顯示看升押注曾使用大量槓桿。以太幣、XRP、Solana及Dogecoin亦跟隨市場上升。 這輪反彈或會遇上阻力。WTI原油維持在每桶100美元附近，引發市場憂慮通脹可能拖累風險資產。美國上市的比特幣現貨ETF周四亦錄得3.81億美元資金流出，反映機構需求疲弱。交易員將關注油價、ETF資金流向，以及比特幣能否守在50日移動平均線之上。

CZ表示，AI毋須破解比特幣的密碼學技術，也能構成安全威脅。現有的資料外洩可能讓攻擊者利用AI擴大針對加密貨幣用戶的網絡釣魚及社交工程攻擊。他亦指出，互聯網和銀行系統依賴的加密技術比比特幣的更弱。這些言論突顯了加密貨幣業界與AI相關的網絡安全風險，尤其是用戶及其帳戶所面對的風險，而非直接攻擊比特幣協議。

一個累計盈利約3,041萬美元的衍生工具戶口，平倉了價值約110萬美元的標普500長倉，並反手建立短倉。該短倉目前價值約1,081萬美元。這項操作顯示該戶口看淡標普500，但報告沒有指出交易者的身份，也沒有提供槓桿或強制平倉水平等詳情。標普500短倉只是單一戶口的持倉訊號，並非市場整體情緒的證據。

12月交付的布蘭特期貨於10月22日上升4%，報每桶113.17美元，為5月4日以來最高收市價。美國WTI上升2.4%，報99.47美元。油價上升之前有報道指，美國和以色列已為11月3日中期選舉後可能對伊朗發動短暫而猛烈的打擊制定計劃，核設施和能源設施可能成為目標。白宮表示，美國不會在選舉前攻擊伊朗，最終決定權在總統唐納德・特朗普手上，因此目前未有任何攻擊獲得確認。伊朗警告，若戰事重燃，可能會攻擊海灣地區的能源基礎設施。交易員亦正關注沙特阿拉伯的安全風險、美國提升本土石油產量和煉油能力的努力，以及能源成本推高通脹壓力下的加息預期。對加密貨幣市場而言，油價衝擊若持續，可能加劇通脹和利率憂慮，削弱市場的風險胃納；局勢升級亦可能令全球市場波動加劇。

科技股迅速遭到拋售，投資者轉投防守型藍籌股；與此同時，市場對人工智能數十億美元投資的回報愈發憂慮。Meta 和 Nvidia 股價受壓。初步疫苗結果外洩後，Moderna 和 Merck 亦下跌。報告沒有提供具體股價變動或市場統計數據。這種轉變反映股票市場的風險胃納有所變化，但並無直接談及加密貨幣市場。

比特幣及其他主要加密貨幣在過去24小時下跌：BTC跌3.35%，ETH和SOL亦各自下跌逾3%。NEAR、ZEC、ENA和UNI是跌幅較大的幣種。普遍下跌令比特幣市場氣氛轉趨審慎，但相關消息對下一步價格走勢未有提供多少明確線索。 Tesla和SpaceX表示，第三季沒有出售比特幣。另一方面，a16z Crypto正轉型為a16z Frontier，在繼續支持加密項目的同時，將投資範圍擴展至包括AI在內的前沿科技。 其他消息包括有報道指Visa正商討收購加密貨幣託管商Fireblocks，估值約25億美元；以及Aave創辦人Stani的Aavenomics 3.0計劃，據報包括回購AAVE、質押及銷毀代幣。GMGN正測試跨鏈橋，讓用戶可用USDC在多個網絡購買代幣。 JPMorgan表示，美國近期的監管措施部分抵銷了Clarity Act進展停滯的影響，但政治及法律上的不確定性仍然存在。Coinbase警告，英國擬議規則可能限制受監管平台連接客戶至DeFi。DWF Labs表示，現貨比特幣ETF的資金流向往往跟隨價格變動，而非預測價格走勢。整體而言，這些發展顯示市場仍然對價格、監管及機構活動相當敏感。

美股於10月22日轉弱，納斯達克下跌2.6%，標普500指數下跌1.21%。拋售潮令加密貨幣相關股票承受更大壓力，交易員正評估高息環境、科技股走弱，以及機構對比特幣需求不一的情況。 10月20日，比特幣ETF資金流向各異。BlackRock旗下IBIT錄得淨流入6.65億美元；Fidelity旗下FBTC則流出8,363萬美元，Grayscale旗下GBTC亦流失5,493萬美元。資金流入可能代表機構興趣回升，但其他基金出現資金撤出，反映需求並不平均。 Strategy（MSTR）於10月12日至18日期間斥資約2,210萬美元購入267 BTC，令其公布的持倉增至848,517 BTC。公司亦回購了價值1.931億美元的STRC優先股。隨着其估值接近所持比特幣的價值，這反映其資本配置出現轉變。 Coinbase股價下跌4.51%，報169.09美元。文章指出，其第二季收入按年下跌17.34%至11.54億美元，淨虧損為3.59億美元。加密貨幣交易量疲弱，令前景受壓。市場亦關注聯儲局於10月27日至28日舉行的會議；交易員認為利率維持不變的機會超過80%。對加密貨幣交易員而言，關鍵訊號包括ETF資金流向是否持續、比特幣對避險交易的反應，以及聯儲局對未來利率的指引。

Sui 已發布 v1.83.0 框架位元碼快照。版本記錄列出 GitHub Actions 為共同作者，但沒有提供有關程式碼變更、新功能或修正的進一步詳情。Sui v1.83.0 公告屬於技術版本更新，沒有具體資訊顯示會即時影響 SUI 代幣或交易活動。

CoreWeave 面對沉重的再融資壓力，其公布的 350 億美元債務中，有很大部分將於未來一年內到期。高企的債券收益率和信用違約掉期利差，反映市場對這家 AI 雲端服務供應商能否履行債務的憂慮加深。公司能否為債務再融資或進行重組，將是衡量其財務穩定性的關鍵指標。 Nebius 面對的短期資產負債表壓力似乎較小，但集資可能會攤薄現有股東的持股比例。市場定價顯示，投資者認為 CoreWeave 的再融資風險更為迫切。成功再融資或獲 NVIDIA、Microsoft 等主要夥伴支持，或可紓緩市場憂慮；若未能取得資金，財務壓力可能加劇。文章亦提到預測市場的機率：CoreWeave 在 2028 年 1 月 1 日前宣布破產的機率為 10.5%，到 2030 年 1 月 1 日前則升至 24.5%。

Bloomberg Technology報道，投資者正在權衡對人工智能投資的憂慮，以及日益加劇的地緣政治緊張局勢，全球信貸息差因而升至17個月高位。信貸息差擴闊反映市場對企業借貸風險更加審慎，並與資金轉向被視為避險資產的趨勢同時出現，當中包括美國國債、債券和黃金。 CoreWeave等人工智能基建公司，以及Amazon和Nvidia等大型科技公司的信用違約掉期息差均有所上升。國際貨幣基金組織警告，人工智能投資若進一步放緩，可能會影響市場。對加密貨幣交易者而言，這一變化是更廣泛的避險訊號，值得關注：風險胃納收緊可能會拖累波動較大的資產，但報道並無提及加密貨幣價格出現直接變動。

OCC 根據 GENIUS Act 制定的最終規則，保留以原則為本的穩定幣儲備管理方式，但新增強制規定，要求至少 5% 的儲備存放於指定且可即時動用的資金。原先提出的五日內 30% 流動性要求，以及 20 日加權平均到期日限制，均被取消；不過，機構仍須按需要進行壓力測試並增設額外儲備緩衝。單是達到數值上的最低要求，並不足以履行所有儲備管理責任。 規則保留支付型穩定幣發行人最低 500 萬美元的資本要求，並且在持續營運期間同樣適用。規則亦保留 GENIUS Act 的禁令：發行人不得僅因持有人持有、使用或保留穩定幣而向其支付利息或收益。OCC 會按個別個案評估涉及關聯公司及第三方的獎勵安排；透過代理人轉付款項並不會自動避開該禁令。 這些要求對 USDC、USDT 等發行人以及 Open USD 均十分重要。Circle 已披露的 USDC 儲備及申報做法或有助符合規定，但其獲 OCC 批准的全國性信託銀行屬於另一項業務，單憑該銀行並不會令 USDC 自動取得 GENIUS Act 下的發行牌照。

南韓 SK 集團旗下的數據中心子公司 SK Hyper，正為一項計劃中的數據中心項目尋求新融資。項目總容量為 15 吉瓦，投資額達 3,500 億美元。公司正與大型科技企業及金融投資者洽談。SK Hyper 目標是在 2026 年底或 2027 年初完成首輪外部融資，並在隨後三至四年募集更多資金。項目反映 AI 基礎設施投資持續增加，但報道沒有提及任何直接與加密貨幣相關的計劃。

在 BTC 價格持續兩個月整固期間，增加向持有人分派收入的 DeFi 代幣表現跑贏比特幣。在 19 種主要 DeFi 代幣中，持有人收入有所增長的代幣升幅中位數為 18.3%，其餘則為 6.9%；19 種代幣中有 14 種跑贏 BTC。Raydium 上升 178%，但分析師提醒，收入增長和較低的估值倍數並不保證未來會有升幅。Hyperliquid 的 HYPE 亦面對每月大規模代幣解鎖。 簡報亦涵蓋 Aave 創辦人提出的 Aavenomics 3.0 計劃，包括回購 AAVE、質押及銷毀代幣；美國監管機構 OCC 根據 GENIUS Act 為穩定幣發行商制定的最終規則；以及 a16z Crypto 更名為 a16z Frontier。該公司表示會繼續投資加密貨幣。另外，Standard Reserve 正為代幣化股票開發流動性市場，而加密貨幣交易前端則透過連接現有協議吸引用戶。整體而言，這些消息突顯了 DeFi 代幣、持有人回報、穩定幣監管，以及代幣化現實世界資產的增長。

一位市場評論員表示，比特幣可能在 75,000 至 80,000 美元之間找到強勁支持，並指出該價格區間有大量買盤，以及三天內有超過 10 億美元流入比特幣 ETF。這個看法出現在黃金、比特幣和股票全面遭拋售之際；評論員將跌勢與油價高企及涉及伊朗的緊張局勢聯繫起來。文章亦引用高盛數據，指對沖基金的淡倉與好倉持倉比例為 5:1，淡倉敞口接近五年來的極端水平。美國家庭持有的股票佔其金融資產比例達到創紀錄的 48.2%，高於 dot-com 泡沫期間的 38.7%。這些數據顯示市場訊號喜憂參半：評論員認為比特幣有支持，ETF 需求亦存在，但同時警告整體市場環境仍然脆弱。上述價格水平及市場解讀只是作者的觀點，並非保證。

FORT Robotics 是一家為實體 AI 開發安全技術的公司，已取得約 2,000 萬美元額外融資的承諾。現有投資者 Tiger Global 領投約 1,000 萬美元的融資，Mark Cuban Companies 亦有參與。這輪融資預計於本週完成。 Tiger Global 另行承諾向 FORT Robotics 早前公布的上市公司 PIPE 投資 1,000 萬美元。該 PIPE 預計將與 FORT Robotics 和 Newbury Street II Acquisition Corp（Nasdaq: NTWO）擬議中的業務合併同步完成。連同較早前的 PIPE 投資承諾，與擬議交易相關的承諾資本總額已超過 5,000 萬美元。這筆資金將支持 FORT Robotics 的增長，但與加密貨幣市場沒有直接關係。

比特幣再次回到接近 81,000 美元的 ETF 成本基準水平；Glassnode 將此視為重要支持位。若價格持續收低於此水平，或會下試 70,000 美元區間。比特幣主導率升至 60%，而較小型代幣表現落後。比特幣曾短暫升穿 84,000 美元，其後亦跌穿 82,000 美元。分析師指出，ETF 資金流向往往跟隨價格走勢，而非預測價格，因此交易員正密切留意基金資金流向及聯儲局訊號，以判斷市場方向。 較廣泛的風險憂慮包括霍爾木茲海峽相關談判陷入停滯、油價上升、科技業信貸息差擴大，以及南韓股票急跌。這些壓力可能拖累包括加密貨幣在內的風險資產。另一方面，Ethereum 一項擬議升級或可將交易最終確認時間由約 16 分鐘縮短至 4 分鐘，但計劃仍處於早期階段。 加密貨幣業界消息好壞參半。Andreessen Horowitz 將其加密基金更名為 a16z Frontier，並表示會繼續投資加密貨幣及其他新興科技。Coinbase 警告，英國擬議規則可能實際限制受監管平台提供 DeFi 服務。Fireblocks 否認與 Visa 洽談收購事宜。另有鏈上調查人員及 ZachXBT 對 CoinDCX 的資金流動及披露提出疑慮；相關報道並未獨立證實這些指控。整體而言，比特幣支持位、宏觀風險及監管發展，都是短期交易的重要訊號。

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）已將 BTCC 列為可疑虛擬資產交易平台。該交易所由總部設於波蘭的 BTCC Poland Limited 營運，只使用英文名稱，亦未獲證監會發牌。監管機構懷疑 BTCC 可能在香港進行無牌活動。這項通知為本地 BTCC 用戶帶來監管及使用平台方面的風險，但報告沒有提供任何執法行動或更廣泛市場影響的詳情。