Tin tức tiền mã hóa

Một bản cập nhật thị trường trước đó cho biết STX tăng 6,74% trong 24 giờ, lên khoảng 0,412 USD, trong khi các nhà giao dịch theo dõi hoạt động staking Bitcoin và vùng kháng cự 0,45–0,476 USD. Bản cập nhật sau đó ghi nhận STX phục hồi 7,29% từ mức 0,268 USD: STX có lúc chạm 0,399 USD vào ngày 31 tháng 10, rồi giảm 22,28% chỉ trong khoảng hai giờ. Giá vẫn thấp hơn mức đáy dao động hồi tháng 9, gần 0,30 USD, khiến cấu trúc thị trường ngắn hạn vẫn mang xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể theo dõi liệu STX có thể lấy lại và giữ vững mốc 0,30 USD hay không; nếu tiếp tục phá xuống dưới mốc này, đà suy yếu có thể kéo dài. Các chất xúc tác tiềm năng trong dài hạn gồm kỳ bonding tiếp theo của hoạt động staking Bitcoin, việc tham gia thông qua Stacking DAO và pool Xverse, cùng bản nâng cấp Stacks Epoch 4.1 dự kiến vào đầu tháng 12, được kỳ vọng sẽ đặt Clarity 7 làm mặc định cho các hợp đồng thông minh mới. Các báo cáo trước đó cũng đề cập mức lợi suất thường niên mục tiêu khoảng 3% cho staking Bitcoin, dù lợi nhuận thực tế phụ thuộc vào hoạt động của mạng lưới. Những diễn biến này có thể hỗ trợ nhu cầu, nhưng đến nay vẫn chưa đảo ngược cấu trúc giá giảm của STX.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết trấn áp tham nhũng liên quan đến internet, tiền ảo, dòng tiền xuyên biên giới và blockchain. Cam kết này nằm trong một quyết định được thông qua tại phiên toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX vào ngày 29 tháng 10 và được Tân Hoa Xã đưa tin. Văn bản nêu bật các thủ đoạn che giấu như đứng tên hộ, sử dụng trung gian và tình trạng luân chuyển giữa doanh nghiệp với chính quyền, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường giám sát kỹ thuật số và thực thi các biện pháp chống tham nhũng xuyên biên giới. Tuyên bố cho thấy tiền ảo và blockchain sẽ tiếp tục bị giám sát chặt chẽ trong các vụ việc sai phạm tài chính, nhưng không đưa ra quy định mới cụ thể về giao dịch tiền mã hóa, biện pháp thực thi hay hình phạt. Đối với các nhà giao dịch, riêng tuyên bố này không cho thấy thị trường sẽ mở cửa hay chính sách sẽ thay đổi.

Một ví được cho là có liên quan đến vụ tấn công Binance ngày 29 tháng 10 đã bán 908.793 PROM trên Uniswap V2 chỉ với giá 0,0316 ETH, tương đương khoảng 71 USD. Mặc dù PROM được định giá gần 5 triệu USD, thanh khoản DEX thấp đã gây ra mức trượt giá cực lớn, cho thấy các giao dịch quy mô lớn có thể thu về ít hơn nhiều so với giá trị thị trường hiển thị của token. Theo các báo cáo, việc bán PROM là một phần trong nỗ lực thanh lý tài sản bị đánh cắp trong vụ tấn công được cho là đã rút khoảng 6,3 tỷ USD khỏi các ví nóng của Binance trên chín mạng lưới. FBI quy vụ tấn công cho nhóm TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên. Binance cho biết họ đã thu hồi hoặc bù đắp khoảng 95% tài sản bị đánh cắp và đang dần khôi phục hoạt động rút tiền. Việc bán này không có nghĩa là số tiền đã được hoàn trả; nó làm nổi bật cả những lo ngại dai dẳng về an ninh tiền mã hóa lẫn rủi ro khi giao dịch các token kém thanh khoản.

XRP được giao dịch quanh mức 1,24 USD sau khi giảm xuống dưới 1,27 USD, mốc mà nhà phân tích CasiTrades hiện xem là kháng cự thay vì hỗ trợ. Nhận định trước đó cảnh báo rằng nếu không thể lấy lại mốc 1,27 USD, XRP có thể giảm về 1,10 USD, mức thoái lui Fibonacci 0,786. Phân tích sau đó cho biết XRP hiện ở gần mức thoái lui 0,618 và xem đà giảm là một nhịp điều chỉnh theo sóng Elliott. Chỉ riêng một nhịp hồi ngắn hạn sẽ không xác nhận rằng giá đã tạo đáy; theo CasiTrades, việc giữ được quanh 1,10 USD có thể tạo tiền đề cho đợt phục hồi và một giai đoạn tăng giá sau đó. Đây là các kịch bản phân tích kỹ thuật, không phải dự báo đã được xác nhận. Cộng đồng suy đoán biến động này có liên quan đến một sự cố liên quan đến Binance và các đợt thanh lý, nhưng những thông tin đó chưa được xác minh. Các nhà giao dịch đang theo dõi liệu XRP có thể lấy lại mốc 1,27 USD hay kiểm định vùng hỗ trợ 1,10 USD.

Binance cho biết họ đã sử dụng các quỹ bảo hiểm hợp đồng tương lai, quỹ dự phòng khẩn cấp SAFU và ngân quỹ doanh nghiệp để hỗ trợ bù đắp khoảng 6,3 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp trong vụ xâm nhập ngày 29 tháng 10. Sàn giao dịch nói rằng họ chỉ giải ngân phần tiền vượt mức bảo vệ bắt buộc, nhưng không tiết lộ từng nguồn đóng góp bao nhiêu hoặc số dư tối thiểu của từng quỹ hợp đồng tương lai. Các quỹ bảo hiểm hợp đồng tương lai của Binance bù đắp khoản lỗ khi vị thế bị phá sản; nếu một quỹ không thể hấp thụ khoản thâm hụt, cơ chế tự động giảm đòn bẩy có thể đóng các vị thế có lãi ở phía đối diện. Dữ liệu công khai cho thấy tổng số tiền trong các quỹ bảo hiểm Binance được theo dõi vào ngày 1 tháng 11 vào khoảng 1,85 tỷ USD, nhưng con số này không cho biết đã sử dụng bao nhiêu hoặc liệu quỹ nào có bị thiếu vốn hay không. Việc rút bitcoin đã được nối lại và Binance cho biết đã khôi phục 95% số tài sản bị ảnh hưởng. Sàn dự kiến công bố bằng chứng về ảnh chụp dự trữ của khách hàng tại ngày 31 tháng 10 trước ngày 3 tháng 11. Đối với nhà giao dịch, số dư ở từng quỹ, khả năng công ty bổ sung vốn và các thông tin tiếp theo về nguồn tài trợ vẫn là những chỉ báo quan trọng về rủi ro và niềm tin vào Binance.

Vụ nghi bị tấn công mạng vào Binance chiếm sóng tin tức tiền mã hóa, làm dấy lên lo ngại về an ninh sàn giao dịch, lưu ký tài sản và sự ổn định của thị trường. Binance cho biết các giao dịch rút tiền trái phép có thể xảy ra sau khi máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Ước tính thiệt hại dao động từ 2,77 tỷ đến 6,5 tỷ USD, nhưng chưa có con số cuối cùng được xác nhận. Sàn cho biết sẽ bù đắp tổn thất cho người dùng và khôi phục chức năng rút tiền; các nhà điều tra lần theo việc kẻ tấn công sử dụng ủy quyền EIP-7702 để chuyển tiền qua tám blockchain. Hội đồng bảo mật của Arbitrum đã đóng băng khoảng 30,5 triệu USD liên quan đến vụ việc, trong khi Binance cho biết đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD. Theo các báo cáo, kẻ tấn công bán những token như UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO và WLD để đổi lấy khoảng 70.480 ETH. Aave tạm thời đóng băng các thị trường DAO, còn các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một quyền ủy quyền của ví nóng Binance vẫn đang hoạt động. Vụ việc đặt vấn đề an ninh sàn giao dịch và thanh khoản vào tâm điểm, với nguy cơ biến động ngắn hạn và tác động lan rộng trên các thị trường tiền mã hóa. Những diễn biến khác cho thấy sự tăng trưởng của các tổ chức và rủi ro lưu ký. Kalshi huy động được 1 tỷ USD với mức định giá 40 tỷ USD. Datavault AI, công ty niêm yết trên Nasdaq, cho biết không thể truy cập 817,6 BTC, khiến cổ phiếu giảm 50%. Coinbase báo cáo lợi nhuận ròng quý III đạt 719 triệu USD, nhưng khoảng 715 triệu USD đến từ khoản lãi đầu tư tiền mã hóa; lợi nhuận ròng điều chỉnh là 78 triệu USD, trong khi thu nhập hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước. DTCC cũng ra mắt dịch vụ chứng khoán được token hóa, liên kết với mạng lưới lưu ký quản lý hơn 114 nghìn tỷ USD tài sản. Đối với các nhà giao dịch, tuần qua đặt vụ tấn công Binance và những lo ngại về lưu ký doanh nghiệp bên cạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với token hóa. ETH cũng giảm xuống dưới 2.200 USD, trong khi vàng xuống dưới 4.000 USD mỗi ounce, càng khiến thị trường chú ý đến rủi ro, thanh khoản và các vị thế sử dụng đòn bẩy.

Nhà bình luận tiền mã hóa Anderson đã phản bác những dự đoán rằng XRP có thể đạt 1.000 USD hoặc thậm chí 10.000 USD. Với khoảng 60 tỷ XRP đang lưu hành, các mức giá đó sẽ tương ứng với vốn hóa thị trường lần lượt khoảng 60 nghìn tỷ USD và 600 nghìn tỷ USD — cao hơn rất nhiều so với GDP toàn cầu, vốn chưa đến 120 nghìn tỷ USD. Anderson cho rằng các nhà giao dịch cần phân biệt khả năng xảy ra với xác suất xảy ra. Một số thành viên cộng đồng XRP lập luận rằng vốn hóa thị trường, được tính bằng cách nhân nguồn cung lưu hành với mức giá mới nhất, không thể hiện số tiền đã đầu tư và cũng không phản ánh đầy đủ giá trị tiềm năng của một mạng lưới thanh toán toàn cầu. Một nhà bình luận ví XRP Ledger như cơ sở hạ tầng Internet dùng để chuyển giao giá trị, trong khi những người khác nhắc đến việc Ripple mở rộng RLUSD và các dịch vụ thanh toán như một phần của hệ sinh thái thanh toán rộng lớn hơn. Tuy nhiên, những diễn biến này không chứng minh bất kỳ mục tiêu giá cụ thể nào cho XRP. Cuộc tranh luận cho thấy vẫn còn nhiều bất định về cách định giá XRP và liệu việc ứng dụng thanh toán, quyết toán trong thực tế có thể tạo ra nhu cầu bền vững hay không. Cạnh tranh từ stablecoin, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các mạng lưới thanh toán đối thủ vẫn là rủi ro đáng kể. Đối với nhà giao dịch, các dự báo giá cực đoan chỉ mang tính đầu cơ, chứ không phải chất xúc tác đã được xác nhận; mức độ ứng dụng và việc sử dụng mạng lưới trên thực tế là những chỉ báo đáng theo dõi hơn.

Các quỹ phòng hộ đã nhanh chóng đảo chiều hoạt động mua cổ phiếu AI, bán ra trong năm phiên liên tiếp từ ngày 8 đến 14 tháng 10 và xóa sạch toàn bộ lượng mua ròng kể từ đầu năm 2025. Dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy trong hai tuần, họ đã giảm khoảng 20 tỷ USD cổ phiếu công nghệ, chủ yếu bằng cách bán các vị thế hiện có: tốc độ bán các khoản nắm giữ AI hiện hữu nhanh gấp 3,5 lần tốc độ mở các vị thế bán khống mới. Động thái rút lui diễn ra sau khi mức độ chấp nhận rủi ro giảm rộng hơn. Goldman cho biết cổ phiếu công nghệ dẫn đầu dòng vốn rút khỏi thị trường cổ phiếu, trong khi các quỹ chuyển sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng thiết yếu. Một rổ cổ phiếu được các quỹ phòng hộ ưa chuộng do Goldman theo dõi đã giảm 4,2% vào ngày 22 tháng 10, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2011. Riêng dữ liệu Morgan Stanley được Steno Research dẫn lại cho thấy các quỹ phòng hộ đã giảm tổng mức độ tiếp xúc với cổ phiếu khoảng 7,8%, mức giảm lớn nhất trong chuỗi số liệu này kể từ năm 2016. Bất chấp đợt bán tháo, cổ phiếu AI vẫn chiếm 26,1% tổng mức độ tiếp xúc ròng toàn cầu với từng cổ phiếu riêng lẻ, một mức cao theo tiêu chuẩn lịch sử. Đòn bẩy gộp vẫn ở gần mức cao nhất trong năm năm dù đòn bẩy ròng giảm mạnh; Goldman cảnh báo hoạt động giảm đòn bẩy có thể tiếp diễn, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài rút khỏi các thị trường châu Á. Đối với nhà giao dịch tiền mã hóa, việc các quỹ phòng hộ rút khỏi cổ phiếu AI là dấu hiệu cho thấy khẩu vị đối với tài sản rủi ro suy yếu và có thể làm gia tăng biến động trên các thị trường, bao gồm cả thị trường tiền mã hóa, dù các báo cáo không đề cập đến vị thế tiền mã hóa trực tiếp hay biến động giá.

FBI cho biết nhóm tin tặc TraderTraitor của Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số từ Binance. Theo các thông tin được công bố, vụ trộm tiền mã hóa tại Binance khiến số tiền bị đánh cắp chủ yếu được chuyển đổi sang Ether (ETH). Các nhà điều tra cảnh báo rằng những nền tảng DeFi và dịch vụ hoán đổi tức thì có thể được sử dụng để tiếp tục rửa tiền. Cơ quan này đã công bố các địa chỉ ví liên quan và kêu gọi các sàn giao dịch, đơn vị vận hành nút mạng cùng các công ty phân tích blockchain xác định và chặn những giao dịch có liên quan. Các ước tính mới nhất được trích dẫn trong các báo cáo cho thấy số tiền mã hóa bị các nhóm có liên hệ với Triều Tiên đánh cắp trong năm 2025 đã vượt 2 tỷ USD, tương đương khoảng 60% tổng thiệt hại do trộm cắp tiền mã hóa trong năm đó. CertiK và nhà nghiên cứu dữ liệu on-chain Taylor Monahan ước tính các nhóm này đã đánh cắp khoảng 6,75 tỷ USD trong 263 vụ việc từ năm 2016 đến đầu năm 2026. Các báo cáo cảnh báo số tiền thu được có thể hỗ trợ các chương trình vũ khí của Triều Tiên và hoạt động né tránh lệnh trừng phạt. Quy mô vụ trộm tại Binance và khả năng dòng tiền được chuyển qua DeFi làm gia tăng lo ngại về hoạt động rửa tiền và an ninh của các nền tảng tiền mã hóa.

Binance đã mở rộng cuộc điều tra về vụ vi phạm an ninh ban đầu được cho là có liên quan đến việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Các điều tra viên đã xác định thêm những con đường truy cập khác, nhưng Binance cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng của ví bị lộ. Sàn dự kiến công bố báo cáo kỹ thuật sau khi cuộc điều tra kết thúc. Binance đã tạm dừng rút tiền trong khoảng 45 giờ để rà soát các dịch vụ và địa chỉ ví bị ảnh hưởng; hoạt động nạp tiền vẫn được duy trì. Sàn cho biết đã thu hồi quyền cấp cho địa chỉ bị ảnh hưởng và đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các công ty phân tích blockchain để truy tìm và thu hồi tài sản. Để bù đắp các khoản tổn thất đã được xác nhận của người dùng, Binance cho biết đã phân bổ hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn của công ty. Khoảng 5 tỷ USD đã được nắm giữ bằng các token bị ảnh hưởng; phần còn lại đang được huy động thông qua giao dịch mua trên thị trường và giao dịch OTC. Riêng các đối tác trong ngành đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản, hiện vẫn cần được kiểm tra khả năng thu hồi. Vụ xâm nhập Binance và việc tạm ngừng rút tiền kéo dài có thể làm suy giảm niềm tin và gây áp lực ngắn hạn lên BNB, dù việc chưa có bằng chứng cho thấy khóa riêng bị lộ cùng kế hoạch hoàn trả có thể giúp hạn chế thiệt hại về lâu dài.

Binance cho biết đã khôi phục 90% tài sản tiền mã hóa bị ảnh hưởng bởi sự cố an ninh, tăng từ mức khoảng 80% trong bản cập nhật trước. Sàn cho biết số dư của khách hàng vẫn được bảo chứng đầy đủ, dự định nối lại việc rút tiền trước ngày 1 tháng 11 và sẽ tiếp tục mua các token còn lại có thanh khoản thấp hơn. Các đợt kiểm tra Proof of Reserves cập nhật dự kiến diễn ra trước ngày 3 tháng 11, còn Binance có kế hoạch bổ sung quỹ khẩn cấp SAFU lên khoảng 1 tỷ USD. Mười tài sản lớn, trong đó có ETH và BTC, được báo cáo là đã được bảo chứng đầy đủ. Ngày 31 tháng 10, tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETH trên Binance là -0,011% mỗi tám giờ, cải thiện so với mức -0,0136% trước đó. ETH được giao dịch quanh mức 2.242 USD. Tỷ lệ tài trợ ETH âm có nghĩa là các nhà giao dịch giữ vị thế bán phải trả tiền cho những người giữ vị thế mua. Nhìn chung, khoảng 73,4% tài khoản Binance Futures đang giữ vị thế mua, nhưng con số này không riêng ETH. Tỷ lệ tài trợ của Bitcoin là dương. Tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường tiền mã hóa đạt khoảng 187,87 triệu USD trong 24 giờ, trong đó khoảng 143,91 triệu USD là thanh lý các vị thế mua. Những con số này bao quát toàn thị trường, không chỉ riêng ETH. Tiến độ khôi phục của Binance có thể giúp giảm lo ngại về tiền của khách hàng, trong khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi việc nối lại rút tiền, xác minh dự trữ, tỷ lệ tài trợ ETH và các đợt thanh lý có sử dụng đòn bẩy. Tỷ lệ tài trợ và vị thế giao dịch ETH cung cấp tín hiệu về tâm lý trong ngắn hạn, nhưng không xác lập hướng biến động giá rõ ràng.

OnePay, công ty fintech được Walmart hậu thuẫn, đã triển khai tính năng nạp USDC cho một số khách hàng tại Mỹ, kết nối ví tiền mã hóa bên ngoài với tài khoản OnePay Checking. Tiền nạp được tự động đổi sang đô la Mỹ và ghi có ngay lập tức; khi ra mắt, dịch vụ miễn phí chuyển đổi. Được vận hành trên nền tảng Bridge của Stripe, dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền trên 12 blockchain, trong đó có Base, Solana, Ethereum và Tempo. Tính năng này có thể giúp người làm tự do và lao động theo ứng dụng nhận lương bằng USDC sử dụng các dịch vụ ngân hàng hằng ngày dễ dàng hơn mà không cần giao dịch qua sàn trước. OnePay bắt đầu cung cấp giao dịch Bitcoin và Ethereum vào tháng 1 năm 2025, rồi bổ sung các token khác vào tháng 3 năm 2026; công ty có thể cân nhắc hỗ trợ thêm các stablecoin. Tính năng nạp USDC hiện vẫn chỉ dành cho một số người dùng tại Mỹ.

Ondo Finance đã ra mắt bảy danh mục đầu tư được token hóa trên Solana dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện bên ngoài Hoa Kỳ. Mỗi danh mục gộp mức độ tiếp xúc với cổ phiếu được token hóa hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vào một token on-chain có thể chuyển nhượng, với các chiến lược bao gồm tạo thu nhập, tăng trưởng, trí tuệ nhân tạo và các cổ phiếu công nghệ lớn. Ondo cho biết BlackRock đã phát triển ba chiến lược cho Ondo; BlackRock không quản lý các danh mục này và cũng không đưa ra quyết định đầu tư cho chúng. Đợt ra mắt mở rộng các danh mục đầu tư của Ondo Finance trên Solana, trước đây chỉ gồm các sản phẩm đơn tài sản. Công ty cho biết tổng giá trị bị khóa (TVL) của các danh mục đã vượt 40 triệu USD trong bốn tuần đầu tiên trên Ethereum và BNB Chain; một con số công bố sau đó đưa mức này lên hơn 45 triệu USD. Các số liệu này thuộc những đợt triển khai trước đó, không phải các danh mục Solana mới. Ondo cũng tuyên bố riêng rằng TVL của các tài sản được token hóa rộng hơn trên Solana đã vượt 500 triệu USD, nhưng các bài viết không cung cấp số liệu riêng cho danh mục Solana về tài sản, khối lượng giao dịch hoặc thanh khoản. Các danh mục của Ondo Finance trên Solana chịu những hạn chế theo khu vực pháp lý, và việc token có thể giao dịch không có nghĩa là các thị trường chứng khoán cơ sở hoạt động suốt ngày đêm. Nhà đầu tư nên đánh giá phí, tài sản nắm giữ, mức độ bám sát và điều khoản quy đổi, đồng thời cân nhắc khả năng thanh khoản thấp hoặc giá token chênh lệch với giá trị danh mục. Việc áp dụng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư, độ sâu thị trường và khả năng tích hợp với các nền tảng DeFi độc lập.

Anchorpoint Financial đã hợp tác với Solana Foundation để đưa stablecoin HKDAP, được neo theo đô la Hồng Kông, lên Solana. Tích hợp dự kiến sẽ cho phép phát hành và quy đổi HKDAP trực tiếp trên mạng lưới, với thời gian thanh toán gần như tức thì và các ứng dụng tiềm năng trong thanh toán bán lẻ, giao dịch tài sản được token hóa cùng những giao dịch khác. Anchorpoint, liên doanh giữa Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT và Animoca Brands, đã nhận giấy phép phát hành stablecoin tại Hồng Kông vào tháng 4 năm 2026. Hiện HKDAP được phân phối qua các kênh được phê duyệt đến những ví đã xác minh; Anchorpoint dự định mở rộng khả năng tiếp cận cho người dùng bán lẻ và hợp tác với các ví, ứng dụng cùng đối tác doanh nghiệp của Solana. Solana Foundation cũng sẽ tham gia Chương trình Thúc đẩy Chấp nhận Tiền tệ được Token hóa của Anchorpoint. Anchorpoint xem mạng lưới này là phương thức để phát triển các sản phẩm được token hóa và mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế của HKDAP, trong bối cảnh thị trường stablecoin Hồng Kông tăng trưởng sau khi HSBC ra mắt Redcoin neo theo đô la Hồng Kông dành cho người dùng PayMe. Chưa có ngày ra mắt trên Solana hay mục tiêu áp dụng nào được công bố, vì vậy tác động đến SOL sẽ phụ thuộc vào quá trình triển khai và mức độ sử dụng thực tế.

Equities Hub của Aave trên Base đang mở rộng hoạt động cho vay dựa trên cổ phiếu được token hóa, cho phép người dùng đủ điều kiện bên ngoài Hoa Kỳ vay USDC bằng cách thế chấp cổ phiếu của nhóm Magnificent Seven mà không cần bán chúng. Pool riêng biệt này ra mắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2026 và ban đầu chỉ chấp nhận USDC làm tài sản vay. Một nghiên cứu tình huống của Aave được công bố ngày 22 tháng 10 liệt kê bảy cổ phiếu đủ điều kiện và cho biết người dùng có thể vay và hoàn trả liên tục. Tính đến ngày 18 tháng 10, tiền gửi đạt 9,57 triệu USD—bằng 35,6% tổng nguồn cung cổ phiếu token hóa trị giá 26,9 triệu USD—và dư nợ vay bằng USDC đạt 4,08 triệu USD. Số ví vay tăng từ tám ví khi ra mắt lên 144 ví vào giữa tháng 10; khoảng ba phần tư trong số đó là người dùng mới của Aave trên Base. Tỷ lệ khoản vay trên tài sản thế chấp tăng từ 22,2% lên 42,9%, cho thấy mức độ sử dụng tăng nhưng cũng làm gia tăng mức độ chịu ảnh hưởng trước đà giảm giá và nguy cơ thanh lý. Hệ số tài sản thế chấp dao động từ 65% đến 79%; hạn mức tài sản thế chấp ban đầu vào khoảng 29 triệu USD. Cổ phiếu token hóa được bảo chứng bằng cổ phiếu do Alpaca Securities nắm giữ, còn Chainlink cung cấp dữ liệu giá. Các rủi ro bao gồm giá trị tài sản thế chấp giảm, thanh khoản thị trường chứng khoán hạn chế ngoài giờ giao dịch, các hạn chế về điều kiện tham gia, quyền đối với chứng khoán và độ tin cậy của oracle. Nhà giao dịch nên theo dõi hoạt động vay đã được xác minh, các thông tin công bố về rủi ro, việc bổ sung tài sản thế chấp mới và cách xử lý khi thị trường đóng cửa hoặc giá xuất hiện khoảng trống. Equities Hub của Aave có thể mở rộng việc sử dụng chứng khoán token hóa trong DeFi, nhưng tác động của sản phẩm đối với AAVE và mặt bằng giá tiền mã hóa nói chung vẫn chưa chắc chắn, đồng thời phụ thuộc vào nhu cầu bền vững và hiệu quả kinh tế của sản phẩm.

J.P. Morgan Asset Management lần đầu tiên đưa Bitcoin vào triển vọng dài hạn về thị trường vốn. Bộ Giả định Thị trường Vốn Dài hạn năm 2027, được công bố ngày 19 tháng 10, dự báo Bitcoin có tỷ suất sinh lời thường niên hóa 10% trong 10–15 năm tới. Mức dự báo này cao hơn ước tính của ngân hàng đối với vốn cổ phần tư nhân, cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ và vàng. Ước tính này thận trọng hơn mức sinh lời thường niên hóa khoảng 62% của Bitcoin trong thập kỷ qua. Một phân tích lịch sử được trích dẫn trong báo cáo trước đó cho thấy các giai đoạn nắm giữ Bitcoin từ sáu năm trở lên, kết thúc vào hoặc trước ngày 22 tháng 10 năm 2026, đã vượt mức dự báo 10%; hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và một số giai đoạn năm năm bắt đầu gần đỉnh năm 2021 có thể đạt kết quả thấp hơn. J.P. Morgan cũng giả định Bitcoin có mức biến động thường niên hóa 55% và loại tài sản này khỏi ma trận hiệp phương sai danh mục chính, viện dẫn các mối tương quan không ổn định và sự không chắc chắn về vai trò phòng hộ lạm phát của Bitcoin. Triển vọng này cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một mốc tham chiếu để phân tích danh mục dài hạn, nhưng không phải là sự đảm bảo lợi nhuận hay tín hiệu giao dịch ngắn hạn.

Dữ liệu Hyperbot cho thấy nhà giao dịch Machi Big Brother đã đóng các vị thế mua Bitcoin và tăng vị thế mua ETH sử dụng đòn bẩy 25x từ 2.125 ETH lên 2.925 ETH. Vị thế mua ETH hiện có khoản lãi chưa thực hiện khoảng 61.100 USD. Ông cũng giảm vị thế mua HYPE sử dụng đòn bẩy 10x từ 4.500 token xuống còn 4.200 token, với khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 12.800 USD. Một cập nhật trước đó cho biết tỷ suất sinh lời tổng thể của danh mục là 0,89%, nhưng số liệu mới nhất trình bày riêng các vị thế ETH và HYPE. Những giao dịch sử dụng đòn bẩy này phản ánh mức độ rủi ro của một nhà giao dịch và không xác lập xu hướng chung của thị trường.

Lượng ETH được staking đạt mức kỷ lục 43,8 triệu ETH trong quý III/2026, tương đương 35,9% nguồn cung, với dòng vốn ròng đổ vào đạt 1,99 triệu ETH trong quý thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, lợi suất staking gộp thường niên trung bình của Ethereum giảm từ 2,81% xuống 2,63%. Hoạt động staking Solana cũng mở rộng, đạt 440,5 triệu SOL, trong khi lợi suất gộp giảm từ 6,38% xuống khoảng 6%. Việc phát hành token mới chiếm hơn 96% phần thưởng staking Ethereum và gần 90% phần thưởng của Solana; các mức lợi suất được công bố không bao gồm phí của nhà cung cấp. Báo cáo sau đó cho biết hoạt động giao dịch trên Ethereum tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng doanh thu hằng ngày từ phí và sắp xếp thứ tự giao dịch giảm 40,2% so với quý trước, xuống còn 198 ETH. Mối quan tâm của các tổ chức đang tăng lên, trong đó có thông qua ETF staking và các kho bạc tài sản số. Tuy nhiên, thời gian rút staking Ethereum có thể kéo dài vài tuần, khiến các quỹ khó đáp ứng nhanh nhu cầu rút vốn. Theo báo cáo, các sản phẩm ở châu Âu staking trung bình 50% đến 60% lượng tài sản nắm giữ. Token staking thanh khoản và các sản phẩm có thể giao dịch có thể giúp giải quyết nhu cầu thanh khoản, nhưng phí, thanh khoản thị trường và giá token vẫn là những rủi ro đối với nhà giao dịch.

Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor cho biết ngành tiền mã hóa có thể trở nên vững mạnh hơn sau vụ Binance bị tấn công, đồng thời khen ngợi cam kết hoàn tiền cho khách hàng của sàn. Binance ước tính thiệt hại vào khoảng 6,3 tỷ USD và cho biết đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn tiền của công ty cùng Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU) để bù đắp tài sản. Khoảng 5 tỷ USD đã được nắm giữ bằng các loại tiền mã hóa bị ảnh hưởng, trong khi khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã bị phong tỏa với sự hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành. Binance cho biết kẻ tấn công đã vượt qua các biện pháp kiểm soát phê duyệt thông thường. Các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy vụ xâm nhập bắt nguồn từ sự sơ suất của nhân viên hoặc việc lộ khóa riêng của ví. Sàn đã tạm dừng hoạt động rút tiền để tăng cường bảo mật và dự định khôi phục theo từng giai đoạn sau khi hoàn tất kiểm tra. Binance cũng cho biết sẽ công bố kết quả cập nhật về bằng chứng dự trữ trước ngày 3 tháng 11. Vụ tấn công Binance khiến vấn đề lưu ký tài sản tại các sàn, khả năng rút tiền và rủi ro đối tác trở thành tâm điểm chú ý. Cam kết hoàn tiền và việc thu hồi tài sản có thể giúp hạn chế tổn hại đến niềm tin, nhưng sự bất định về khả năng thu hồi cùng quy mô vụ tấn công có thể gây sức ép lên tâm lý thị trường. Saylor cho rằng sự việc này nên thúc đẩy các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trên toàn ngành tiền mã hóa.

Genius dự định sử dụng một phần doanh thu từ Genius App để mua lại và đốt vĩnh viễn token GENIUS, gắn việc giảm nguồn cung token với mức độ hoạt động của ứng dụng. Công ty chưa công bố tỷ lệ doanh thu sẽ được sử dụng hay ngày triển khai. Người nắm giữ GENIUS cũng dự kiến sẽ được giảm phí giao dịch trên Genius App và các ứng dụng khác. Người dùng nắm giữ ít nhất 1.000 GENIUS có thể nhận huy hiệu “Top Genius” đã xác minh và có thể đủ điều kiện nhận các đợt airdrop trong tương lai cùng những quyền lợi khác trong ứng dụng. Các biện pháp này có thể hỗ trợ nhu cầu đối với GENIUS, nhưng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào mức độ sử dụng ứng dụng và chi tiết của các ưu đãi.

Một báo cáo trước đó cho biết một nhà giao dịch phái sinh có tổng lợi nhuận khoảng 22,65 triệu USD đã đóng vị thế mua SOL trị giá khoảng 6,34 triệu USD và mở vị thế bán khoảng 10 triệu USD, với tổng quy mô 98.219,31 SOL. Một báo cáo sau đó mô tả một địa chỉ có tổng lợi nhuận từ các hợp đồng khoảng 21,26 triệu USD đã bổ sung 50.000 SOL vào vị thế bán ở mức giá trung bình 95,28 USD, trị giá khoảng 4,77 triệu USD, nâng tổng vị thế bán lên 250.000 SOL. Các số liệu được đưa ra không khớp nhau, nên chưa rõ liệu cả hai báo cáo có nói về cùng một tài khoản hay không. Nhìn chung, các thông tin này cho thấy vị thế bi quan đáng kể đối với SOL, dù hoạt động của một địa chỉ không đủ để khẳng định xu hướng chung của thị trường.

Khoảng 225 triệu XRP, trị giá ước tính 281 triệu USD, đang bảo đảm các khoản vay USDC và USDT trị giá 151,8 triệu USD thông qua Maple Finance. Khoản nợ gồm 96,61 triệu USD bằng USDC và 55,19 triệu USD bằng USDT, với tỷ lệ tài sản bảo đảm được báo cáo ở mức 179%–189%. Hai khoản vay USDC đáo hạn vào ngày 4 và 12 tháng 12 năm 2026, còn khoản vay USDT đến hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2027. Người vay có thể hoàn trả, tái cấp vốn hoặc đàm phán các điều khoản mới, vì vậy những ngày này không đồng nghĩa XRP chắc chắn sẽ bị bán. Thông tin công bố của Maple không xác nhận có đợt thanh lý nào sắp xảy ra, dù giá XRP giảm mạnh có thể làm suy yếu mức độ bảo đảm và dẫn đến yêu cầu bổ sung ký quỹ hoặc bán cưỡng bức. Các khoản vay sử dụng các pool trên Ethereum, trong khi tài sản bảo đảm bằng XRP được lưu giữ trên XRP Ledger. Dữ liệu của DefiLlama cho thấy lượng tài sản bảo đảm này chiếm khoảng 88% trong tổng giá trị DeFi được báo cáo là 318 triệu USD trên XRP Ledger. Do đó, các kỳ hạn đáo hạn khiến hoạt động cho vay được bảo đảm bằng XRP và nguồn cung tiềm năng trên thị trường trở thành những yếu tố được giới giao dịch theo dõi.

Uniswap Labs giới thiệu TJAR vào ngày 29 tháng 10 và kể từ đó đã mở rộng hệ thống chuyển đổi phí sang các ứng dụng bên thứ ba. TJAR cho phép ứng dụng thu phí bằng nhiều token và nhận khoản thanh toán bằng tài sản do mình lựa chọn. Robinhood đã sử dụng hệ thống này trên các mạng được hỗ trợ, chọn USDC và USDG làm tài sản nhận thanh toán. Trong TJAR, các searcher cạnh tranh để cung cấp những token được yêu cầu để thanh toán, đổi lấy các tài sản đang có trong hệ thống, và giữ lại phần chênh lệch sau khi trừ chi phí. Ứng dụng cũng có thể đặt ngưỡng và địa chỉ nhận thanh toán. Trong tháng trước khi công bố mở rộng, hệ thống phí ban đầu của giao thức Uniswap đã chuyển đổi lượng tài sản trị giá hơn 15,3 triệu USD; con số này không phản ánh hoạt động của TJAR hay Robinhood. TJAR có thể giúp đơn giản hóa việc quản lý ngân quỹ cho các ứng dụng có doanh thu phí phân tán ở nhiều loại tài sản, nhưng kết quả còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận, thanh khoản, chi phí thực thi và các thiết lập thanh toán. Thông báo này không chứng minh rằng người nắm giữ UNI sẽ nhận được lợi ích trực tiếp hoặc giá UNI sẽ chịu tác động ngay lập tức.

Ethena (ENA) giảm mạnh sau khi có thông tin một kẻ tấn công đã bán 217,5 triệu ENA, trị giá khoảng 33,9 triệu USD, liên quan đến một sự cố bảo mật tại Binance. Sau đó, ENA phục hồi từ mức đáy gần 0,16 USD lên khoảng 0,193 USD, nhưng khối lượng giao dịch giao ngay giảm 55%, cho thấy hoạt động suy yếu. Trước đó, ENA đã giảm 7,26% xuống 0,18653 USD, với ngưỡng kháng cự quanh 0,20–0,22 USD và hỗ trợ gần 0,18 USD và 0,1658 USD. Binance bắt đầu mua lại token thông qua các giao dịch trên thị trường và giao dịch ngoài sàn (OTC), trong khi Ethena nạp 128,63 triệu ENA, trị giá khoảng 24 triệu USD, như một phần trong nỗ lực khôi phục. Các giao dịch mua ngoài sàn có thể giảm áp lực bán tức thời, dù những biện pháp được báo cáo chưa bao gồm toàn bộ số token đã bán. Dữ liệu sàn giao dịch cho thấy ENA chảy ra với giá trị hơn 91 triệu USD trong 24 giờ và hơn 258 triệu USD trong ba ngày; các dòng tiền này có thể phản ánh hoạt động mua khi giá giảm hoặc việc chuyển tài sản vào ví lạnh và DeFi. Sự cố cũng trùng với đợt giảm mạnh của ENA và việc USDe có lúc giảm xuống 0,9974 USD, trong khi nguồn cung USDe chỉ thay đổi nhẹ. RSI Stochastic của ENA hình thành giao cắt tăng tại mức 48, nhưng nếu vượt 50 thì tín hiệu sẽ được xác nhận rõ hơn. Các nhà giao dịch đang theo dõi ngưỡng kháng cự 0,21 USD và hỗ trợ 0,18 USD; nếu giảm dưới 0,1658 USD, giá có thể hướng tới 0,15 USD. Đà phục hồi vẫn dễ bị tổn thương do động lượng yếu, khối lượng giảm và thị trường nói chung suy yếu.

Nền tảng xStocks của Kraken đã vượt mốc 1 tỷ USD tài sản vào ngày 27 tháng 10, tăng từ khoảng 225 triệu USD hồi tháng 2. Một báo cáo trước đó định giá thị trường của nền tảng ở mức khoảng 886 triệu USD vào ngày 25 tháng 10 và ghi nhận mức tăng 802,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ phát triển nhanh quanh thời điểm đạt cột mốc này. Ra mắt vào tháng 6 năm 2025 với khoảng 60 cổ phiếu và ETF của Mỹ, xStocks hiện cung cấp hơn 1.500 tài sản được token hóa trên hơn 10 blockchain. Nền tảng cho biết tổng khối lượng giao dịch lũy kế đã vượt 45 tỷ USD và có hơn 550.000 người nắm giữ; ngoài ra, hơn 100 triệu USD xStocks đã được đưa vào DeFi để phục vụ các mục đích như cho vay và làm tài sản thế chấp. Sự mở rộng của nền tảng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với cổ phiếu được token hóa cũng như sự cạnh tranh từ các công ty, trong đó có Ondo Finance. Tuy nhiên, xStocks mang lại mức độ tiếp xúc kinh tế chứ không trao đầy đủ các quyền như cổ phiếu thông thường, và việc truy cập bị hạn chế tại Mỹ, Anh và một số khu vực pháp lý khác. Người nắm giữ cũng phụ thuộc vào các đơn vị phát hành và lưu ký trong việc duy trì tài sản bảo chứng cho token, khiến rủi ro về pháp lý và lưu ký vẫn là mối quan ngại.

Vụ tấn công mạng được báo cáo nhằm vào Binance, với thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD, đã làm gia tăng tranh luận về quản lý tiền mã hóa tại Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Binance cho biết sẽ bù đắp tổn thất cho người dùng, đã hỗ trợ đóng băng khoảng 3 tỷ USD tiền bị đánh cắp và đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các đối tác trong ngành. Vụ tấn công được nhiều bên quy cho một nhóm tin tặc Triều Tiên. Binance từng hứa sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật nhưng vẫn chưa công bố báo cáo sau sự cố. Các nghị sĩ Cộng hòa Mỹ viện dẫn vụ tấn công Binance để ủng hộ Đạo luật Clarity đang bị đình trệ, lập luận rằng một khuôn khổ pháp luật có thể giúp các sàn giao dịch xử lý những giao dịch đáng ngờ. Dự luật không vượt qua được cuộc bỏ phiếu chấm dứt tranh luận tại Thượng viện vào tháng 9. Các nghị sĩ Dân chủ phản bác rằng dự luật sẽ không ngăn được vụ xâm nhập và kêu gọi tăng cường giám sát, đồng thời nêu quan ngại về các mối liên hệ được cho là giữa gia đình Trump và nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao. Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức đang xem xét vụ việc, còn Chủ tịch CFTC Michael Selig kêu gọi tăng cường biện pháp bảo vệ tại các sàn giao dịch ở nước ngoài. Cuộc tranh luận được khơi lại có thể ảnh hưởng đến triển vọng của dự luật, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy khả năng được thông qua đã thay đổi đáng kể. Giới giao dịch sẽ theo dõi phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị và cơ quan quản lý, cũng như tác động của cuộc bầu cử đối với các ưu tiên lập pháp. Vụ tấn công Binance cho thấy những rủi ro an ninh của các sàn giao dịch và có thể làm suy giảm niềm tin vào thị trường tiền mã hóa; mọi tiến triển về quản lý đều có thể định hình triển vọng dài hạn của ngành.

Sau khi phát hành v4.12.1 trên testnet, Aleo hiện đã triển khai bản vá này trên mainnet. Aleo v4.12.1 không thay đổi cơ chế đồng thuận và không có độ cao kích hoạt, vì vậy các trình xác thực và đơn vị vận hành nút có thể nâng cấp vào thời điểm thuận tiện. Điểm bổ sung chính là cờ `--proposal-spent-limit-multiplier` chỉ dành cho trình xác thực; cờ này có thể tăng lượng chi tiêu được đề xuất trong mỗi lô và giảm tình trạng giới hạn thực thi khi giao dịch đến qua một số ít nút tiếp nhận. Tuy nhiên, các giao dịch vượt quá khả năng xử lý của một vòng vẫn có thể bị loại. Bản phát hành cũng bao gồm các cập nhật cho snarkVM, thay đổi về hỗ trợ CUDA, đổi tên tệp lịch sử phần thưởng staking, chuyển từ CircleCI sang GitHub Actions và cập nhật các phần phụ thuộc. Đây là một cải tiến về cơ sở hạ tầng, không phải thay đổi trực tiếp đối với nền kinh tế token ALEO.

Vòng gọi vốn của OpenAI hiện hướng tới mức định giá khoảng 1,25 nghìn tỷ USD, giảm so với mục tiêu ban đầu là 1,4 nghìn tỷ USD. Công ty cũng hạ mục tiêu huy động vốn từ 30 tỷ USD xuống còn khoảng 20 tỷ USD; theo các nguồn tin, khoảng 11 tỷ USD đã được cam kết tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Coatue Management đã thảo luận về khả năng đồng dẫn dắt vòng gọi vốn, trong khi BlackRock và các quỹ đầu tư của UAE cũng tham gia đàm phán. Số vốn này dự kiến là khoản tài trợ bắc cầu trước khả năng IPO vào năm 2027. Các điều khoản sửa đổi phản ánh việc nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng chi tiêu cho hạ tầng AI và áp lực lên cổ phiếu liên quan đến AI. Nasdaq 100 giảm 3,5% trong một phiên giao dịch thứ Sáu giữa những lo ngại về đầu tư AI. OpenAI cho biết vào cuối tháng 9, doanh thu quy đổi theo năm của công ty đạt tốc độ khoảng 50 tỷ USD, trong khi đối thủ Anthropic đang chuẩn bị cho khả năng niêm yết vào tháng 11 năm 2026. Giới giao dịch sẽ theo dõi liệu OpenAI có đạt mục tiêu huy động vốn đã điều chỉnh hay không và tâm lý đối với các công ty AI có cải thiện hay không.

Tuần trước, S&P 500 giảm 0,6%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi một báo cáo trước đó đưa mức giảm là 0,5%. Lực bán mạnh ở các cổ phiếu AI và cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn đã gây sức ép lên chỉ số, trong khi nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ, REIT, cổ phiếu ngành tiện ích, cổ phiếu giá trị, thiết bị dầu khí, hàng hóa và các khoản đầu tư chú trọng lợi suất. Công nghệ, dịch vụ truyền thông, bạc, blockchain và các tài sản beta cao khác kém hiệu quả hoặc chịu dòng vốn rút ra. S&P 500 hiện vẫn thấp hơn 3,1% so với mức cao kỷ lục, so với mức 2,5% trong báo cáo trước. Động lượng ngắn hạn đã chuyển sang tiêu cực, nhưng động lượng dài hạn vẫn hơi tích cực, với sáu trong tám chỉ báo được theo dõi vẫn ở mức dương. Nhà bình luận thị trường Erik Conley cho biết ông vẫn duy trì các khoản đầu tư và kỳ vọng những người mua khi giá giảm sẽ quay trở lại; ông cho rằng cổ phiếu AI có thể giành lại vị trí dẫn đầu khi biến động dịu xuống. Đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa, các báo cáo cho thấy khẩu vị rủi ro ngắn hạn đối với tài sản beta cao và tài sản liên quan đến blockchain suy yếu, dù không nêu tên một loại tiền mã hóa cụ thể hay báo hiệu sự thay đổi kéo dài về xu hướng thị trường.