חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

הצמיחה השבועית בתעסוקה בארה״ב לפי ADP האטה ל-16,750 בשבוע שהסתיים ב-10 באוקטובר, לעומת 18,500 בקריאה הקודמת. הנתון נמוך גם מ-24,750 שדווחו קודם לכן עבור השבוע שהסתיים ב-26 בספטמבר, ומצביע על היחלשות בקצב הגיוסים השבועי. עם זאת, נתוני התעסוקה השבועיים של ADP לבדם אינם מאשרים שינוי רחב יותר בשוק העבודה האמריקאי. סוחרי קריפטו עשויים לעקוב אחר דוחות התעסוקה והאינפלציה הצפויים כדי לקבל איתותים חזקים יותר לגבי הצמיחה הכלכלית ומדיניות הריבית של הפדרל ריזרב; לא סביר שהנתון הזה לבדו יהיה זרז משמעותי בשוק הקריפטו.

ביטקוין (BTC) מציג חולשה בטווח הקרוב ונסחר מתחת ל־80,000 דולר ומתחת לממוצע הנע שלו ל־50 יום. אנליסטים אומרים ששבירה מתחת לאזור התמיכה של 80,000 דולר עלולה לחשוף את BTC לירידות לכיוון 75,000 ו־73,000 דולר. הביטקוין שהה במשך שבועיים בטווח של 80,000–86,000 דולר, בעוד שטווח המסחר שלו ל־30 יום הצטמצם מ־13% ל־6% — התכווצות שעשויה להקדים מהלך חד. שוק האופציות מתמחר אפשרות לתנועה של כ־3% לכל אחד מהכיוונים עד יום שישי, סביב ישיבת הפדרל ריזרב. XRP לא עלה לאחר שריפל קיבלה אישור לפעול כבנק נאמנות לאומי בארה״ב. האמנה עשויה לחזק את תשתית המשמורת המוסדית, אך אינה מחייבת מוסדות לקנות XRP. XRP ירד ב־0.5% מאז חצות UTC, והסוחרים עוקבים אחר התמיכה באזור 1.25 דולר. אם הרמה תחזיק, הדבר עשוי להצביע על כך שהקונים מגינים עליה; שבירה שלה עלולה לאותת על ירידות נוספות.

סולאנה בוחנת את רמת המחיר החשובה של 100 דולר, בעוד שתבנית ראש וכתפיים דובית מעלה את הסיכון לירידה של 20% לכיוון 80 דולר. SOL ירד בכ-14% באוקטובר, וביצועיו היו חלשים משל Bitcoin, Ethereum ו-XRP. סגירה יומית מתחת ל-100 דולר, ולאחריה כישלון לשוב ולכבוש את טווח 97–98 הדולרים, עלולה לחשוף את רמות התמיכה ב-93–96 דולר, סביב 88 דולר ולאחר מכן 80 דולר. התאוששות מעל 105–110 דולר תהיה סימן ראשוני לשיפור; עלייה מעל 115 דולר ומעל 125–130 דולר תחליש עוד יותר את התרחיש הדובי. תזרימי ההון המוסדיים נותרו מקור לדאגה: קרנות סל (ETF) של Solana הנסחרות בארה״ב רשמו בשבוע שעבר משיכות נטו של כ-17.3 מיליון דולר, ובכך נרשמו שלושה שבועות רצופים של יציאת כספים. תמונת מצב ראשונית מ-26 באוקטובר הצביעה על פדיונות נוספים בסך 8.2 מיליון דולר. בינתיים, מדדי האימוץ של רשת Solana ממשיכים לעלות: מספר הכתובות המחזיקות במניות שעברו טוקניזציה הגיע ל-1.5 מיליון, ושדרוג Alpenglow מכוון לסופיות עסקאות של כ-150 מילישניות. ההתפתחויות הללו תומכות בטיעון ארוך הטווח של הרשת כתשתית, אך אינן מבטיחות ביקוש ל-SOL בטווח הקרוב.

מחיר הזהב ירד לעבר 4,000 דולר לאונקיה ב-27 באוקטובר, כאשר התחזקות הדולר האמריקאי ועליית תשואות האג"ח של האוצר הכבידו על המחירים לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. מחיר הזהב למסירה מיידית ירד ב-0.4% לכ-4,000.52 דולר, ואילו החוזים העתידיים לדצמבר ירדו ב-0.6% ל-4,014.40 דולר. גולדמן זאקס הוריד את אומדן השווי ההוגן של הזהב לסוף 2026 מ-4,900 ל-4,650 דולר, אך היעד המעודכן עדיין משקף פוטנציאל עלייה של כ-16% מהרמות הנוכחיות. הבנק הותיר את יעד סוף 2027 על 5,400 דולר, וציין את רכישות הבנקים המרכזיים ואת פיזור הרזרבות. להערכתו, רכישות הזהב של המגזר הרשמי הסתכמו ב-79 טונות באוגוסט. הציפייה הרווחת היא שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי ב-28 באוקטובר, אף שסוחרים מעריכים את הסיכוי להעלאת ריבית בדצמבר בכ-82%, על רקע אינפלציה מתמשכת ומחירי נפט גבוהים. בטווח הקרוב, הסוחרים עוקבים אחר התמיכה ב-4,000 דולר: ירידה מתחת לרמה זו עשויה לחשוף את הרמות של 3,950 ו-3,900 דולר, בעוד התאוששות מעל 4,050 ו-4,100 דולר עשויה לסלול את הדרך לעבר 4,150–4,200 דולר. הזהב נותר רגיש לדולר, לתשואות האג"ח ולציפיות הריבית.

מימון הקריפטו בספטמבר ירד ב-49% לעומת החודש הקודם, ל-1.29 מיליארד דולר ב-76 סבבי גיוס — מתחת לממוצע של ששת החודשים האחרונים. הסכום הכולל הגיע מ-75 חברות קריפטו; באוגוסט גויסו 2.54 מיליארד דולר ב-85 סבבים. תחום התשלומים הוביל את מימון המגזר, עם 553.5 מיליון דולר ב-15 עסקאות, שהם 43% מהסכום החודשי הכולל. סבב Series C של Jeeves, בהיקף 110 מיליון דולר, היה סבב ההון סיכון הגדול ביותר. שמונה חברות גייסו כ-342.8 מיליון דולר באמצעות PIPE, חוב או מימון הוני לאחר הנפקה ראשונית לציבור (IPO). פעילות המיזוגים והרכישות עלתה: הוכרזו 16 רכישות, פי שניים ממספרן באוגוסט. עסקאות בולטות כללו את התוכנית של Circle לרכוש את Tazapay בעסקת מניות מלאה בשווי 400 מיליון דולר, ואת רכישת OpenZeppelin בידי S&P Global. ארבעה עשר מנהלי קרנות דיווחו על כ-1.07 מיליארד דולר של הון חדש באמצעות הגשות Form D; בראשם Arrington XRP Capital, Electric Capital ו-Variant. הפער בין הירידה בהשקעות הקריפטו בפועל לבין העלייה בהתחייבויות ההון לקרנות עשוי לתמוך בפעילות עסקאות ברבעונים הקרובים. פתיחת הנעילה של אסימוני משקיעים הסתכמה ב-43.7 מיליון דולר בספטמבר, ובאוקטובר מתוכננת פתיחת נעילה של אסימונים בשווי 60.6 מיליון דולר. LayerZero ו-Ethena מהוות את רוב הסכום המתוכנן לאוקטובר. בסך הכול, מימון הקריפטו בספטמבר מצביע על האטה בפעילות ההשקעה הנוכחית, לצד פעילות מיזוגים ורכישות ערה והון משמעותי הזמין לעסקאות עתידיות.

מחקר של 324,650 כתבות מ-131 פרסומים, שפורסמו בין ינואר 2025 לאוקטובר 2026, מצא כי הסיקור של מדיה בתחום הקריפטו משתנה מאוד בין מקורות, הן בהיקף והן בטון. כלי תקשורת ילידיים לעולם הקריפטו פרסמו את מספר הכתבות הגבוה ביותר—פי 1.4 מכלי תקשורת של TradFi ופי 6.7 מהתקשורת המרכזית—אך התפוקה החודשית שלהם ירדה בכ-30% מהשיא בינואר 2026 ועד אפריל 2026. הסיקור של TradFi ושל התקשורת המרכזית הגיע לשיא באוקטובר 2025, בערך בזמן שבו מחיר הביטקוין הגיע לשיא, ולאחר מכן ירד כש-BTC נחלש לעבר השפל שלו ביוני 2026. הסנטימנט נטו הממוצע של TradFi עמד על +17 גם ב-2024 וגם ב-2025, ואז ירד ל-+5 ב-2026. הסנטימנט בכלי התקשורת הילידיים לקריפטו נותר גבוה יותר במשך רוב התקופה, אך יתרונם על פני הקבוצות האחרות הצטמצם לכשלוש נקודות בחודש האחרון שנמדד. הסיקור משקף גם את תחומי העניין של הקהל בכל סוג מדיה: Ripple ו-Binance זכו לתשומת לב יחסית רבה יותר בכלי תקשורת ילידיים לקריפטו; Kalshi בלטה בתקשורת המרכזית; ו-Strategy ו-Robinhood זכו לתשומת לב רבה יותר ב-TradFi. הסיקור של Coinbase היה מאוזן יחסית. הממצאים מצביעים על כך שסוחרים המשתמשים בנתוני חדשות קריפטו צריכים להביא בחשבון את קהל היעד ואת הטון העריכתי של כל מקור, ולא להתייחס לכל הסיקור כאילו הוא זהה.

The Tie השיקה את The Tie Atlas, פלטפורמת מודיעין מסחרי לצוותים שמוכרים לענף הנכסים הדיגיטליים. Atlas מבוססת על תשתית הנתונים שפותחה עבור The Tie Terminal, ומשווה בין מערכת ה-CRM של חברה לבין הכיסוי שלה של חברות, קרנות ובכירים בתחום הנכסים הדיגיטליים. היא מסמנת לקוחות פוטנציאליים חסרים ושינויים בשוק. הפלטפורמה עוקבת אחר אירועים כגון סבבי גיוס, סגירת קרנות, רכישות, חילופי בכירים וכניסת מוסדות פיננסיים מסורתיים לתחום הנכסים הדיגיטליים. היא מסייעת לצוותים לזהות מקבלי החלטות, לחקור חברות ומשקיעים, לבנות רשימות לקוחות פוטנציאליים ולשמור על עדכניות נתוני ה-CRM באמצעות תהליך אישור. Atlas מתחברת למערכות CRM קיימות ולספקי שירותי העשרת אנשי הקשר של הלקוחות. The Tie מסרה שהיא אינה מוכרת נתוני קשר ואינה מעדכנת רשומות ללא אישור. המוצר מיועד לספקי שירותים, לחברות תשתית ולמוסדות מסורתיים הבונים עסקים בתחום הנכסים הדיגיטליים. ההשקה היא כלי לפיתוח עסקי, ולא התפתחות ישירה בתחום המסחר או מבנה השוק.

Bitget Wallet השיקה את Virtual Account ב-13 באוקטובר 2026. השירות מציע למשתמשים זכאים חשבון בדולר אמריקאי עם פרטי ניתוב ACH בארה״ב, ללא דרישה להתגורר בארה״ב. הבנק המורשה Noah תומך בשירות, והוא תומך גם בהעברות דרך Fedwire, SWIFT ו-SEPA. כספים שנשלחים בערוצים הנתמכים מומרים אוטומטית ל-stablecoins. המוצר מיועד למשקיעים מטייוואן המתמודדים עם עמלות גבוהות ועיכובים בעת מימון חשבונות של ברוקרים בארה״ב באמצעות העברות בנקאיות בינלאומיות. המאמר משווה בין העברות SWIFT בנקאיות, שעשויות לעלות לפחות 30 דולר ולהימשך שלושה עד חמישה ימי עסקים, לבין מסלול ACH המוצע של Bitget Wallet, שמחירו מתחיל ב-0.50 דולר ומשך העברתו יום עד שלושה ימי עסקים. משיכות ACH ישירות לברוקרים כמו Firstrade מתוארות כתכונה עתידית שעדיין אינה זמינה. Bitget Wallet מציעה גם מסלול נפרד לבעלי stablecoins, המאפשר גישה דרך Reality ליותר מ-1,700 ניירות ערך אמריקאיים שעברו טוקניזציה, ובהם מניות ו-ETF. ה-rTokens האלה אינם שקולים לבעלות ישירה על מניות דרך ברוקר מסורתי, והזכויות והסיכונים הכרוכים בהם שונים. מבצע מוגבל של פטור מעמלות מתוכנן להפקדות ראשונות שעומדות בתנאים, מ-27 באוקטובר עד 31 בדצמבר 2026. המאמר הוא תוכן ממומן, ויש לבדוק את עמלות השירות, זמינותו וזמני ההעברה לפני השימוש.

לפי Birdeye Data, שוק המניות הממוסמנות בחמש רשתות בלוקצ'יין גדל פי שמונה לעומת השנה הקודמת והגיע ל־3.09 מיליארד דולר בשבוע של 18 באוקטובר 2026. BNB Chain הובילה עם 1.46 מיליארד דולר, שהם 47.25% מהשוק, לאחר שעקפה את Ethereum בסוף יולי. היקף האחזקות ב־Ethereum עמד על 810 מיליון דולר, וב־Solana על 623 מיליון דולר. פעילות המסחר זינקה אף מהר יותר. מאז יולי 2025 נרשם בבורסות מבוזרות נפח מסחר ספוט של 74 מיליארד דולר, ו־88.24% ממנו התרחשו אחרי יוני 2026. ממוצע הנפח החודשי מיוני ואילך עמד על 14.46 מיליארד דולר — פי 18 מהממוצע בתקופה שקדמה לכך. ההובלה עברה בין ספקים: bStocks הובילה ביולי ובאוגוסט, ואילו Robinhood רשמה 11.96 מיליארד דולר בספטמבר. באוקטובר נפח המסחר של שתיהן צנח בחדות, אך הנפח היומי של Coinbase עלה ב־30.35% לעומת ספטמבר. מבין ששת המנפיקים, שווי השוק של bStocks, Ondo ו־xStocks היה קרוב למיליארד דולר לכל אחת. bStocks הגיעה ל־1.11 מיליארד דולר בתוך קצת יותר מארבעה חודשים. דירוג המחזיקים תלוי בשיטת הספירה: Robinhood הובילה במספר החשבונות הכולל, שרבים מהם החזיקו פחות מדולר אחד, ואילו bStocks דורגה במקום הראשון לפי מספר הארנקים הייחודיים שבהם יתרה של דולר אחד לפחות. הנתונים מצביעים על צמיחה מהירה ועל תחרות גוברת בשוק המניות הממוסמנות, אך הפעילות מרוכזת בכמה נכסים ופלטפורמות. SPCX היוותה יותר ממחצית מנפח המסחר בתשע המניות שהיו משותפות לכל ששת המנפיקים. הנתונים מתארים שוק מניות מתפתח על גבי הבלוקצ'יין, ולא איתות ישיר לגבי מחירי הקריפטו בכללותם.

Visa תפרסם את תוצאות הרבעון הפיסקלי הרביעי ואת תוצאות שנת 2026 המלאה לאחר סגירת השווקים בארה״ב ב-27 באוקטובר. אנליסטים צופים הכנסות של 12.08 מיליארד דולר, עלייה של 12.7% לעומת השנה שעברה, ורווח מתואם של 3.43 דולר למניה, עלייה של 15.1%. התחזיות מצביעות גם על צמיחה של 9.1% בהיקף התשלומים ושל 9.6% בעסקאות שעובדו. דוח התוצאות של Visa יבחן אם הוצאות הצרכנים, נסיעות בינלאומיות ופעילות התשלומים יכולות להצדיק את התמחור הגבוה של החברה. ברבעון הקודם רשמה Visa הכנסות של 11.63 מיליארד דולר, צמיחה של 10% בהיקף התשלומים וצמיחה של 13% בהיקף העסקאות חוצות הגבולות. עם זאת, הוצאות התפעול עלו ב-19%, והאנליסטים צופים תמריצים ללקוחות בסך כ-4.98 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. המשקיעים יתמקדו בהיקפי התשלומים, בהכנסות מעסקאות בינלאומיות, בעלויות ובתחזית ההנהלה לשנת הכספים 2027. מניית Visa עלתה בכ-16.3% ב-2026 ונסחרת במכפיל של כ-27 על הרווחים הצפויים, לעומת ממוצע של 18.8 בענף התשלומים. תוצאות ותחזית חזקות עשויות לתמוך בפרמיה; צמיחה איטית יותר או עלויות עולות עלולות להכביד על המניה. Visa מפתחת גם תשתית תשלומים הקשורה ל-stablecoins ומפעילה תוכנית ניסיונית לתשלומים עסקיים מבוססי בינה מלאכותית. יוזמות אלה עשויות ליצור הזדמנויות בטווח הארוך, אך השפעתן תלויה באימוץ ובנפחי עסקאות מדידים.

HYPE זינק ב-21.3% בתוך 24 שעות לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הזכיר את Hyperliquid בפגישה בבית הלבן ב-19 באוגוסט 2026. מחיר הטוקן הגיע לכ-71.45 דולר, בעוד שמניית Hyperliquid Strategies, הנסחרת בנאסד״ק ומחזיקה ב-HYPE, עלתה בשלב מסוים במהלך יום המסחר בשיעור של עד 31%. טראמפ קישר את Hyperliquid לעבודתו של מייקל סליג, יו״ר Commodity Futures Trading Commission (CFTC), על גיבוש מסלול תואם-רגולציה בארה״ב עבור הפלטפורמה. עם זאת, עד סוף אוקטובר ה-CFTC לא העניקה אישור רשמי, לא נקבעה מסגרת ציות ספציפית, ו-Hyperliquid המשיכה להגביל משתמשים בארה״ב. שיחות עם מתווכים מפוקחים, ובהם Payward, לא הבשילו להסדר סופי. לצד העלייה יש גם תקדים שמצדיק זהירות. ניתוח של שמונה אירועי תמיכה או קידום בתחום הקריפטו שבהם היה מעורב טראמפ מצא עלייה ממוצעת של 31% ב-24 השעות הראשונות, ולאחריה ירידה ממוצעת של כ-60%. העלייה הראשונית של HYPE הייתה קטנה מהממוצע הזה. הסוחרים עוקבים אחר התקדמות רגולטורית ממשית, בעוד שההיסטוריה של היפוכי מגמה לאחר תמיכה כזו מגדילה את הסיכון לנסיגה.

NIP Group, חברת האם של קבוצת הספורט האלקטרוני Ninjas in Pyjamas, רכשה משלוח שלישי של מכונות לכריית ביטקוין ושילמה תמורתן ביותר מ-247 מיליון מניות מסוג A. הרכישה מוסיפה כ-4.47 EH/s של קצב גיבוב, ומעלה את הקיבולת המותקנת לכ-13.85 EH/s. המכונות כבר פועלות באתרים של צדדים שלישיים, והחברה מעריכה שהן יפיקו כ-195 BTC בחודש, בשווי של כ-2.8 מיליון דולר לפי המחירים שצוינו. התפוקה בפועל תהיה תלויה בקושי הרשת, בזמן הפעילות ובתנאי האירוח. העסקה, שבוצעה באמצעות מניות, חוסכת הוצאה במזומן ואינה כרוכה בחוב שדווח, אך מדללת את חלקם של בעלי המניות הקיימים. המנכ״ל Hicham Chahine אמר כי NIP Group עשויה להסב מתקנים ל-AI או למחשוב עתיר ביצועים אם אלה יניבו תשואה טובה יותר. עם זאת, כורי ה-ASIC עצמם אינם מתאימים לעומסי עבודה כאלה, ולכן כל מעבר יסתמך על תשתיות חשמל ומרכזי נתונים משותפות. לאחר ההודעה על ההתרחבות, מניות NIP Group צנחו ב-40.7% לשפל של כל הזמנים, בעוד שביטקוין ירד בכ-2% באותה תקופה. העסקה מגדילה את החשיפה של החברה לכריית ביטקוין, אך כשלעצמה אינה מעידה על שינוי בביקוש הרחב יותר לביטקוין.

זרוע ניהול הנכסים של Generali Group רכשה 100,985 מניות נוספות של Strategy (NASDAQ: MSTR) ברבעון השלישי של 2026. בעקבות הרכישה גדלה החזקתה ל-237,930 מניות, בשווי של כ-36.4 מיליון דולר. ההחזקה מהווה כ-0.64% מתיק ההשקעות של Generali. Strategy היא אחת החברות הגדולות שמחזיקות בביטקוין, ולכן ההשקעה מעניקה ל-Generali חשיפה עקיפה לביטקוין באמצעות מניות הנסחרות בבורסה, ולא באמצעות בעלות ישירה על BTC. לפי דיווחים, בסוף אוקטובר 2026 החזיקה החברה ביותר מ-848,000 BTC. עם זאת, מניות Strategy מושפעות גם מהחוב של החברה, מגיוסי ההון שלה ומהחלטות ההנהלה, וייתכן שלא יעקבו במדויק אחר מחיר הביטקוין.

אנליסט טוען כי הירידה של כמעט 32% במחיר מניית Broadcom מוגזמת, ומצביע על הביקוש המתמשך למאיצי AI מותאמים אישית, או XPU, כתמיכה בצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי. לדבריו, הירידה בשיעור הרווח הגולמי משקפת תכולה גדולה יותר של זיכרון ברוחב פס גבוה, ולא היחלשות בביקוש. הוא מציין גם את תחזית ההנהלה לשיעור רווח תפעולי יציב של 66%. הנפקה אפשרית של Anthropic עשויה להעניק לחברת ה-AI גמישות רבה יותר במימון ולהפחית חששות בנוגע ליכולתה לממן פריסות התומכות בעסקי Broadcom. ל-Broadcom יש גם התחייבויות שאינן ניתנות לביטול בהיקף של כמעט 180 מיליארד דולר, וכן הסכם עם Google שנמשך עד 2031, המספקים מידה מסוימת של נראות. עם זאת, ריכוז הלקוחות והאתגר שבביצוע תוכניות פריסה שאפתניות נותרו סיכונים משמעותיים. הערכת השווי של האנליסט מניחה רווח למניה של 21 דולר בשנת הכספים 2027 ומחיר יעד של 483 דולר למניה, שמשקף פוטנציאל עלייה של כ-46–47%; הנחות דוביות מרמזות על ירידה של כ-20%. אלה הערכות המחבר, ולא תוצאות מובטחות. התחזית של Broadcom בתחום שבבי ה-AI עשויה להשפיע על הסנטימנט כלפי מניות הטכנולוגיה, אך המאמר אינו מזהה זרז ישיר לשוק מטבעות הקריפטו.

אמזון צפויה לדווח על תוצאות הרבעון השלישי ב-29 באוקטובר. האנליסטים מצפים לרבעון חזק נוסף של Amazon Web Services (AWS), לצד חששות בנוגע לתוכנית ההשקעות ההוניות של החברה בהיקף 220 מיליארד דולר ולהשפעתה על תזרים המזומנים והתשואה על ההשקעה בטווח הארוך. המניה נסחרת במחיר של 248 דולר, לעומת שווי הוגן מוערך של 225 דולר, ולכן הדירוג הוא „החזק”. הצמיחה והרווחיות של AWS הן גורמי מפתח: צמיחה של 39%–40% לצד מרווחים יציבים עשויה לתמוך בשווי גבוה יותר. המשקיעים יעקבו אחר התחזית לרבעון הרביעי ואחר התחזית להוצאות ההוניות ב-2027. החזרת הון גדולה יותר למשקיעים או ביצועים של AWS שיהיו טובים מהצפוי עשויים להעלות את השווי ההוגן המוערך ל-245–260 דולר.

מטבע יציב המוצמד לין היפני לא עמד ביעדי השנה הראשונה שלו, לדברי מנכ״ל החברה המנפיקה, נוריטקה אוקבה. לדבריו, תקרה של מיליון ין לכל עסקה הגבילה את ביצועי המטבע. ההגבלה עשויה לצמצם את השימושיות שלו לתשלומים ולהעברות גדולים יותר, אך הדיווח אינו מוסר פרטים נוספים על מידת האימוץ, פעילות המסחר או תוכניות לשנות את התקרה.

לפי Serenity, מדד S&P 500 רשם עליות בכל 21 התקופות ההיסטוריות מנובמבר של שנת בחירות האמצע בארה״ב ועד יוני שלאחר מכן, עם עלייה ממוצעת של 16.6%. הדפוס מושך תשומת לב לקראת בחירות האמצע ב־3 בנובמבר 2026, אך אינו מבטיח שהוא יחזור על עצמו. Serenity שאלה אם 2026 עשויה לשבור את המגמה. הביצועים ההיסטוריים של S&P 500 עשויים להשפיע על תפיסת הסיכון הרחבה יותר, אף שהדוח אינו מספק איתות ישיר לגבי מחירי מטבעות קריפטוגרפיים.

הביטקוין ירד ביום שלישי ב-0.4% לכ-79,700 דולר, ונפל מתחת ל-80,000 דולר, בעוד ששווקי הקריפטו פיגרו אחרי העליות במניות הטכנולוגיה באסיה. האת'ר איבד 0.5%, ואילו מדד DeFi ירד ב-1.8% — הירידה החדה ביותר בין המדדים של CoinDesk. מדד Kospi בדרום קוריאה עלה ב-3.1%, אך העליות לא תמכו במחירי הקריפטו. השווקים עוקבים אחר פגישת הפדרל ריזרב בת היומיים, שהחלה ביום שלישי. החלטת הריבית צפויה ביום רביעי, ולפי CME FedWatch הסיכוי לכך שהריבית תישאר ללא שינוי עומד על כ-90%. הסוחרים יחפשו רמזים לאפשרות של העלאת ריבית נוספת השנה. קרנות הסל האמריקאיות הספוטיות לביטקוין רשמו ביום שני כניסות של 110 מיליון דולר, ובכך הסתיימו יומיים של יציאות. היקף המסחר בחוזים עתידיים על קריפטו עלה ב-18% ל-152 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, בעוד שהפוזיציות הפתוחות עלו מעט, ב-0.95%. מחירי הביטקוין והאת'ר ירדו באותה תקופה שבה הפוזיציות הפתוחות בחוזים העתידיים גדלו — סימן לכך שחלק מהסוחרים הוסיפו פוזיציות במהלך הירידה. עם זאת, שוק האופציות הצביע על ביקוש להגנה מפני ירידות, ופוזיציית האופציות על ביטקוין שנסחרה בהיקף הגדול ביותר הייתה אופציית מכר במחיר מימוש של 72,000 דולר, שתפקע ב-25 בדצמבר.

ב-23 באוקטובר הסתכמו מטבעות ה-JPYC היציבים שבמחזור ביפן ב-3.2 מיליארד ין (כ-20 מיליון דולר), כרבע מסך ההנפקות המצטבר, שעמד על 12.1 מיליארד ין. המנכ״ל נוריטקה אוקאבה אמר שהאימוץ היה נמוך מהציפיות, למרות פעילות מסחר ושותפויות עם חברות. אוקאבה ציין כי מגבלות על עסקאות במסגרת כללי העברת הכספים מסוג II ביפן מקשות על השימוש העסקי במטבע. Asteria, שמתכננת להחזיק JPYC בשווי מיליארד ין, נאלצה להגדיל את יתרתה בהדרגה. המחזור עלה לזמן קצר מעל 4.2 מיליארד ין לאחר ש-Upbit הוסיפה את האסימון למסחר בספטמבר, אך בהמשך ירד שוב לכ-3 מיליארד ין. מטבע ה-JPYC היציב מגובה בפיקדונות בנקאיים ובאיגרות חוב ממשלתיות של יפן, ולכן מחזור נמוך מגביל את ההכנסה הפוטנציאלית מריבית על העתודות. שותפויות עם AZ-COM Maruwa, עם SBJ Bank ועם LINE NEXT עשויות לתמוך באימוץ עתידי, אף שחלק מהיוזמות עדיין נמצאות בשלב ניסוי. אוקאבה מכוון למחזור של עשרות מיליארדי ין בשנתו השנייה של האסימון — בערך פי עשרה מהרמה הנוכחית. הסוכנות לשירותים פיננסיים של יפן בוחנת את כללי המטבעות היציבים, ומפת דרכים צפויה בתחילת 2027.

הביטקוין נסחר מתחת ל־80,000 דולר, במחיר של 79,768.37 דולר — ירידה של 0.67% — בעוד שמניות עלו ומחירי הנפט והריביות ירדו. הכותרת מצביעה על כך שתשומת הלב וההון של המשקיעים עוברים לתשתיות בינה מלאכותית, בעוד ששוקי הקריפטו נותרו תחת לחץ. הסיקור החי של הדיווח טרם החל, ולכן לא נמסרו פרטים נוספים על היקף ההשקעה בבינה מלאכותית או על השפעתה הישירה על הקריפטו. סוחרים עשויים לעקוב אחר השאלה אם הביטקוין יצליח לחזור לרמה של 80,000 דולר ואם הפער בין עליית המניות לחולשת הקריפטו יימשך.

Kiln מציינת שהעברות Canton Coin דרך Ledger Wallet מחייבות את אישורם של הוולידטורים של Kiln ושל Ledger גם יחד. שני המפעילים מארחים את אותם ארנקים, בעוד שנתוני היתרה יכולים להישלף לסירוגין מכל אחד מהם; לכן יתרה שמוצגת אינה מבטיחה שניתן להשלים העברה. מפתחות החתימה של המשתמשים נשארים במכשירי Ledger שלהם. לפי Kiln, Ledger מקבלת מדי יום עותקים של מסדי הנתונים של הוולידטורים לצורכי שחזור, בכפוף לתנאים חוזיים מוגדרים, אך לא מובטח זמן שחזור כלשהו. בניגוד לשירות שניים מתוך שלושה שתואר בעבר על ידי Kiln, ההסדר הזה של Ledger Wallet מחייב את שני הוולידטורים, ולכן חוסר זמינות של אחד המפעילים עלול לעכב העברות. הגילוי מוסיף פרטים תפעוליים לשירות ארנק Canton Coin הקיים; הוא אינו מדווח על השבתה או על ניצול חולשה חדש ואינו מצביע על זרז ישיר למחיר CC.

מחיר הביטקוין נותר מתחת ל־80,000 דולר, בזמן שאנליסטים הזהירו כי המשך המכירות עלול להביא את אזור התמיכה של 77,000 דולר לתמונה. הביטקוין לא הצליח להיסגר מעל ממוצע EMA ל־50 יום, שנמצא סביב 80,765 דולר ועשוי לשמש כעת כהתנגדות. אנליסטים ב־Bitfinex זיהו תמיכה בטווח שבין 77,000 ל־77,765 דולר, בעוד QCP Capital צופה טווח מסחר קרוב של 78,000 עד 86,000 דולר. העניין הפתוח בחוזים העתידיים על ביטקוין עלה לכ־669,253 BTC למרות ירידת המחירים; שילוב זה עלול להגביר את התנודתיות אם פוזיציות ממונפות ייסגרו. תעודות סל ספוט על ביטקוין רשמו זרימות נטו של 110.34 מיליון דולר ב־26 באוקטובר, לאחר משיכות משמעותיות בשני ימי המסחר הקודמים. הסוחרים עוקבים גם אחר החלטת הפדרל ריזרב, סיכוני אינפלציה הנובעים ממחירי האנרגיה ודוחות הרווחים של חברות טכנולוגיה גדולות. ירידה מתחת ל־77,000 דולר עלולה להעמיק את התיקון; חזרה מעל 80,765 דולר ולאחר מכן 81,500 דולר תשפר את התחזית להתאוששות.

עתודות הנפט של ארה״ב במאגר הנפט האסטרטגי (SPR) ירדו ל-282.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-23 באוקטובר — הרמה הנמוכה ביותר מאז 1982. מאז פרוץ העימות עם איראן בפברואר הצטמצמו המלאים בכ-133 מיליון חביות, והותירו כרית ביטחון קטנה יותר מול שיבושים נוספים באספקה. ארה״ב גם אישרה עסקת חילופי חירום של עד 400,000 חביות עבור בית הזיקוק של Phillips 66 בלייק צ'ארלס, לואיזיאנה. הנפט הגולמי מסוג ברנט נסגר במחיר של 115.81 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג West Texas Intermediate בארה״ב נסגר על 101.76 דולר. התקוות להתקדמות דיפלומטית הקשורה לאיראן הכבידו על המחירים, אך הסיכונים לתשתיות האנרגיה של סעודיה ולנתיבי השיט באזור שמרו על מחירי הנפט הגולמי ברמה גבוהה. JPMorgan העריך את שוויו הבסיסי של ברנט בכ-94 דולר, נתון המצביע על פרמיית סיכון גיאופוליטית ניכרת. הירידה בעתודות הנפט של ארה״ב והמחירים הגבוהים המתמשכים מעוררות חששות בנוגע לביטחון האנרגטי, לאינפלציה ולזמן שיידרש למילוי המלאים מחדש. זעזועים נוספים באספקה עלולים להעלות את עלויות הדלק ולהגביר את הלחץ על הצרכנים ועל השווקים הפיננסיים.

מדד S&P 500 עלה ב־0.70% לרמה של 7,676.77 ב־26 באוקטובר, והתאושש לאחר שני ימי ירידות רצופים, כאשר ההתלהבות מבינה מלאכותית ומניות השבבים העלתה את מניות ארה״ב. מדד Nasdaq עלה ב־0.82%, מדד Dow עלה ב־0.28% ומדד Russell 2000 הוסיף 0.38%. רוחב העליות בשוק היה חיובי: יותר מ־300 מניות המרכיבות את מדד S&P 500 עלו, ושמונה מתוך 11 הסקטורים סיימו את המסחר בעליות. עם זאת, מניות מומנטום הציגו ביצועים טובים יותר ממדד הייחוס המשוקלל באופן שווה, דבר המצביע על כך שהעליות נותרו מרוכזות במניות החזקות יותר. מדד Philadelphia Semiconductor עלה בכ־2.8%; מניית Lumentum עלתה ב־8% ו־Coherent ב־6%. מניית Meta ירדה ב־1.9% לאחר שהציגה תוכניות לגייס עד 95 מיליארד דולר עבור תשתיות AI, והדגישה את החששות מעלויות ההשקעה ב־AI ומהרווחיות שלהן. הגשת מסמכי ההנפקה של Anthropic לעיון הציבור החזירה את תשומת לב המשקיעים לביקוש ל־AI ולעלויות הכבדות של פיתוח מודלים מתקדמים. הסוחרים יעקבו אחר הדוחות הקרובים של Microsoft ו־Alphabet, דוחות הרווח של Amazon והחלטת הריבית של הבנק הפדרלי, כדי לקבל סימנים לגבי ההוצאות על AI, הרווחים והריביות. מדד S&P 500 עדיין נמוך משיא הסגירה שלו ב־6 באוקטובר.

Perceptron העבירה ל-Walrus את אחסון הנתונים עבור הרשת שלה, המונה יותר מ-800,000 צמתים. Walrus היא פלטפורמה שנועדה לתמוך בגישה לנתונים ובאימותם עבור יישומי AI. לדברי Perceptron, שילוב האחסון עם Walrus יספק לנתוני התורמים מזהים שניתן לבדוק, וכך יאפשר ללקוחות לאמת את מקור הנתונים, את שלמותם ואת שרשרת המשמורת שלהם. המנכ״ל והמייסד-השותף Peter Anthony אמר שהמהלך מטפל בפער שבין איסוף נתונים מבוזר לאחסון מרכזי. Kimberly Logan, ראש תחום המוצר ב-Walrus Foundation, אמרה שנתונים הניתנים לאימות נעשים חשובים יותר ויותר לקרנות גידור, לחוקרים כמותיים ולחברות AI. המעבר תומך גם ב-Data Questing Platform המתוכננת של Perceptron, שבה תורמים יתייגו תמונות ומערכי נתונים. Perceptron מסרה שהקלטים האלה יתועדו ב-Walrus, ושההעברה עשויה להפחית את ההסתמכות על עמלות אחסון ענן מסורתיות, כולל חיובים על הוצאת נתונים. החברה לא חשפה את החיסכון הצפוי ולא סיפקה לוח זמנים מלא להטמעה. אבני הדרך המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן האם לקוחות יאמתו נתונים חתומים בפריסות פעילות, והאם Walrus תוכל לתעד פעילות של Data Questing בקנה מידה גדול.

הדמוקרטים מכוונים למושבים בבית הנבחרים באוהיו המוחזקים בידי הרפובליקנים, בתקווה שדאגת הבוחרים מיוקר המחיה ושיעורי התמיכה הנמוכים של דונלד טראמפ יהפכו מחוזות שמרניים באופן מסורתי לתחרותיים יותר. המפלגה שואפת לזכות בשלושה מושבים ולהשיג רוב בבית הנבחרים. סקרי דעת קהל המצוטטים בכתבה מראים שהדמוקרט בריאן פוינדקסטר מוביל במחוז השביעי באוהיו, וכריסטינה ניקרבוקר מובילה בפער קטן במחוז העשירי. שיעור התמיכה בטראמפ באוהיו עומד, לפי הדיווח, על 36%. לפי הכתבה, הדמוקרטית איימי אקטון מובילה גם במרוץ לתפקיד מושלת אוהיו. הבחירות באוהיו עשויות לספק לסוחרים סימנים לגבי הלך הרוח בקרב הבוחרים והתחזית הפוליטית, אך הכתבה אינה מבססת השפעה ישירה על שוקי מטבעות הקריפטו. היא מציינת גם את סיכויי Polymarket למרוץ לתפקיד המושל ב-3 בנובמבר 2026: 83.5% ו-16.5%, בלי לציין לאיזה מועמד מתייחס כל נתון.

Quack AI (Q) זינק מכ־0.05 דולר לשיא של כמעט 0.24 דולר. שווי השוק שלו עלה לזמן קצר לכמעט מיליארד דולר, לפני שהמחיר ירד בחזרה לכ־0.06 דולר. המפנה החד התרחש בזמן שמחירי Bitcoin, Ethereum ומטבעות קריפטו גדולים רבים אחרים כמעט שלא השתנו. לא זוהו גורם ברור או הודעה משמעותית מצד הפרויקט. Lookonchain דיווחה שהסוחר 0xF1fE הרוויח כמעט מיליון דולר, בעיקר באמצעות פוזיציות לונג על Q. סוחר אחר, Crypto with Haris, אמר שהרוויח יותר מ־17,000 דולר באמצעות שורט סמוך לשיא. משתמש ב־X אמר שהעניין הפתוח עלה מ־10 מיליון דולר ל־42 מיליון דולר, בעוד ש־70% מחשבונות Binance הימרו על ירידה. המשתמש ציין גם ש־48 ארנקים החזיקו ב־55% מ־Q ב־BNB Chain ולא ביצעו עסקאות במהלך התנועה. האנליסט Nura תיאר את האירוע כהתנגשות בין מינוף לנרטיב השוק, והזכיר מסחר עצמי לכאורה וצבירה מרוכזת. הטענות אינן מוכיחות מה גרם לזינוק במחיר. Quack AI הוא פרויקט קריפטו המתמקד בבינה מלאכותית, ואסימון Q משמש לממשל ולפעולות נוספות על גבי הבלוקצ'יין. על הסוחרים לצפות לתנודתיות מוגברת ולשקול סיכונים הקשורים לנזילות, למינוף ולריכוזיות. האירוע כשלעצמו אינו מעיד על מגמה רחבה יותר בשוק הקריפטו.

Realty Income בוחנת אפשרויות צמיחה מעבר לעסקי הנדל״ן המסורתיים שלה, כאשר מרכזי נתונים וניהול נכסים עומדים בלב האסטרטגיה. ניתוח השקעות טוען כי היקפה הגדול של קרן ה-REIT עשוי להעניק לה יתרון תחרותי בתחום מרכזי הנתונים, בעוד שעסק ניהול הנכסים החדש יותר שלה עשוי להאיץ את הצמיחה בעתיד. המחבר גם מציע כי ייתכן שמשקיעים ממעיטים בפוטנציאל של Realty Income ליהנות מתשתיות AI. קטע המאמר אינו כולל נתונים פיננסיים ספציפיים או פרטים מהשיחה עם המנכ״ל. ההתרחבות של Realty Income עשויה להרחיב את מנועי הצמיחה שלה, אך אופן הביצוע והתרומה העתידית של העסקים האלה נותרים שיקולים מרכזיים.

ג'ייסון קלנאקיס, משקיע מוקדם באובר וברובינהוד, צופה שמחיר הביטקוין עשוי לרדת ל־57,000 דולר בתוך שנה וקורא למשקיעים למכור. תחזית המחיר היא השקפה אישית ודובית, ולא יעד שוק מאושר או הודעה על שינוי בתנאי השוק. הדיווח אינו מספק נימוקים לתחזית או פרטים על הפוזיציה של קלנאקיס.