Notícias de criptomoedas

A Chainlink lançou o CustodySync tendo o Anchorage Digital Bank como primeiro parceiro, permitindo que instituições tomem empréstimos em mercados de crédito DeFi enquanto seus ativos permanecem sob a custódia de custodiante qualificado. A integração usa o serviço Atlas Collateral Management da Anchorage para monitorar as garantias, as relações entre empréstimo e valor (LTV) e os processos de liquidação. O Chainlink CustodySync conecta registros de custódia a mercados de crédito onchain. O Chainlink Proof of Reserve informa os saldos sob custódia, enquanto tokens de recibo com transferência restrita representam as garantias elegíveis. O Chainlink Runtime Environment coordena ações autorizadas e atualizações de custódia, e seus Data Feeds e Data Streams fornecem dados de preços consistentes. Os recursos emprestados são enviados diretamente ao tomador. Se a garantia ultrapassar os limites acordados, um agente de garantias designado conduz a venda; os valores comprometidos são registrados onchain antes da liquidação. O lançamento amplia o acordo já existente entre a Anchorage e a Spark, que permite que instituições tomem empréstimos usando como garantia bitcoins mantidos sob custódia qualificada. A Anchorage afirma que vários tomadores já utilizaram o serviço, mas não divulgou suas identidades nem o total emprestado. Os recursos do CustodySync podem variar conforme o custodiante. O anúncio não apresenta dados sobre volumes de empréstimos, preços ou adoção, nem comprova demanda direta por LINK, deixando incerto o impacto imediato do token no mercado.

A Ritual lançou a Ritual Chain, uma blockchain de camada 1 compatível com EVM, projetada para agentes de IA onchain. Os agentes podem usar suas próprias identidades e carteiras, chamar modelos de IA, acessar a web e agendar tarefas. Os 15 precompilados nativos da Ritual Chain dão suporte a essas funções, enquanto os ambientes de execução confiáveis permitem a computação confidencial. Seu modelo de execução delegada permite que nós especializados realizem os cálculos intensivos necessários à verificação onchain, em vez de exigir que todos os validadores repitam o trabalho. A Ritual afirma que sua testnet pública, ativa desde junho, processou mais de 40 milhões de transações, e que a rede tem como objetivo alcançar tempos de bloco inferiores a 300 milissegundos. Entre os parceiros de lançamento estão a Phala Network, para execução confiável; a LayerZero, para comunicação entre blockchains; a Stargate, para transferências de USDC; e a Nous Research, que planeja levar seu aplicativo Hermes para a rede. O protocolo foi auditado pela Zellic. Fundada pelos ex-sócios da Polychain Capital Niraj Pant e Akilesh Potti, a Ritual arrecadou mais de US$ 30 milhões de investidores, incluindo Archetype e Polychain Capital. O lançamento da Ritual Chain reflete o interesse crescente em infraestrutura de IA e blockchain, mas não foram anunciados um token da Ritual nem sua tokenomics, o que limita as implicações diretas para a negociação de um ativo específico do projeto.

Elon Musk confirmou que Tesla e SpaceX estão discutindo uma possível fusão, mas nenhum termo foi acordado e nenhuma das empresas confirmou um acordo. Comitês especiais estão analisando a proposta; Musk não participa deles devido a um possível conflito de interesses. A operação também dependeria da aprovação da maioria dos acionistas da Tesla. Estima-se que a empresa combinada poderia valer cerca de US$ 3,5 trilhões. Os preços nos mercados de previsão são variados. A probabilidade de um anúncio até 31 de dezembro é de 12,5%, abaixo dos 29% registrados uma semana antes; as chances sobem para 24% até 1º de fevereiro de 2027 e para 62,5% até 1º de janeiro de 2028. Segundo relatos, o sentimento dos analistas ficou mais otimista, mas a fusão continua sendo especulativa. Os traders acompanharão comunicados das empresas, documentos enviados à SEC e desdobramentos regulatórios. Não há um catalisador direto para o mercado de criptomoedas; qualquer efeito sobre as criptos provavelmente viria do sentimento mais amplo de risco em torno de Musk e de suas empresas.

As participações em ações tokenizadas na Solana atingiram o recorde de 1,5 milhão de endereços em 26 de outubro, cinco vezes o nível de agosto e acima de cerca de 1 milhão em setembro. A contagem acompanha endereços de blockchain, não investidores verificados, e pode refletir várias carteiras por pessoa. O crescimento veio após o lançamento de ações tokenizadas pela Securitize e pela Ondo Finance, embora recompensas e atividades de negociação também possam ter contribuído. A Blockworks informou que mais de 360 mil carteiras receberam cerca de US$ 31 milhões em ações tokenizadas, e que pares de memecoins ligados a tokens de ações movimentaram US$ 1,76 bilhão entre 1º de setembro e 11 de outubro. Esses números não comprovam uma demanda duradoura. Apesar do aumento da atividade com ações tokenizadas na Solana, o SOL era negociado perto de US$ 100–101, abaixo dos cerca de US$ 124 no início de outubro. Como ações tokenizadas podem ser compradas com stablecoins como USDC e as taxas da rede exigem apenas pequenas quantidades de SOL, o aumento da atividade não cria uma demanda equivalente de compra de SOL. Saídas semanais de US$ 24,8 milhões dos fundos de Solana nos EUA aumentaram as preocupações com a demanda institucional.

Segundo relatos, o ETF FTSE All-World ex-US Small-Cap da Vanguard detém cerca de 4,5 milhões de ações da Metaplanet, avaliadas em aproximadamente US$ 7,5 milhões. A posição representa menos de 0,1% dos ativos do fundo, de cerca de US$ 11,3 bilhões, e é a primeira participação na Metaplanet atribuída ao fundo; outros fundos da Vanguard também teriam detido ações da empresa japonesa. Como o ETF acompanha um índice, essa participação não indica necessariamente apoio ativo à estratégia de tesouraria em Bitcoin da Metaplanet nem a posse direta de Bitcoin (BTC). A divulgação não informa quando as ações foram compradas. Em 30 de setembro, a Metaplanet detinha 44.000 BTC, mas suas ações caíram 0,75%, para ¥263, na segunda-feira. A dívida, a possível diluição das ações e o valor de suas reservas de Bitcoin também podem afetar o papel. A participação amplia a exposição institucional relatada a empresas com tesouraria em Bitcoin, mas não é um catalisador claro para as ações da Metaplanet nem para o mercado cripto em geral.

O token ENA da Ethena se recuperou em 26 de outubro, depois de cair brevemente abaixo de US$ 0,19 durante o fim de semana. Relatos apontaram ganhos diários entre 4% e quase 8%, com ENA sendo negociado na faixa de US$ 0,20 a US$ 0,21. A recuperação ocorreu apesar de transferências relatadas de carteiras vinculadas a Arthur Hayes, cofundador da BitMEX. O rastreador de blockchain Lookonchain informou que essas carteiras movimentaram 14 milhões de ENA, avaliados em cerca de US$ 2,73 milhões, em 25 de outubro, após uma transferência semelhante no dia anterior. Os dois lotes somam cerca de 28 milhões de ENA, avaliados em aproximadamente US$ 5,5 milhões, embora as transferências, por si só, não confirmem que os tokens tenham sido vendidos. Hayes afirmou ter encerrado as posições direcionais da Maelstrom, citando a incerteza macroeconômica e geopolítica. O volume diário de negociação de ENA chegou a cerca de US$ 420 milhões, enquanto o token continuava em queda de aproximadamente 22% no último mês. Os traders acompanham US$ 0,20 como suporte e US$ 0,23 como resistência. Uma alta sustentada acima de US$ 0,21 poderia fortalecer a recuperação, enquanto uma queda abaixo de US$ 0,20 poderia expor suportes próximos de US$ 0,18 e, depois, de US$ 0,16. A decisão do Federal Reserve prevista para 28 de outubro também pode aumentar a volatilidade. Não foi identificado nenhum novo anúncio do protocolo como causa imediata da recuperação; a atividade de negociação e a atenção nas redes sociais podem ter contribuído. As recompras vinculadas à receita propostas pela Ethena e os esforços para ampliar os casos de uso do USDe podem ser relevantes no longo prazo, dependendo da receita e das condições de oferta. No entanto, uma adoção mais ampla do USDe não garante uma demanda proporcional por ENA, cujas perspectivas também dependem das condições de mercado e da economia do token.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), afirma que as criptomoedas podem se tornar uma infraestrutura essencial para pagamentos de IA, enquanto as mudanças tributárias propostas pelo Japão podem apoiar os investimentos em Web3. Em entrevista ao PIVOT publicada em 24 de outubro de 2026, CZ lembrou que o desenvolvimento de sistemas de negociação em Tóquio influenciou a tecnologia da Binance. Ele também disse que, em 2017, a Binance pagou voluntariamente US$ 6 milhões aos usuários afetados, cerca de 40% de suas reservas na época. CZ recebeu bem a proposta do Japão de reduzir para cerca de 20% a alíquota sobre ganhos com criptomoedas, ante taxas que podem chegar a 55%. Segundo ele, regras mais claras poderiam atrair capital e fundadores. Ele apontou as stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real (RWA) como áreas de concorrência internacional. CZ também comentou sua pena de quatro meses de prisão após uma condenação nos Estados Unidos relacionada à Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act). Ele descreveu o caso como envolvendo falhas de conformidade, e não fraude ou prejuízos aos usuários. Desde que deixou o cargo de CEO da Binance, tem se dedicado à Giggle Academy, uma plataforma educacional gratuita com apoio de IA que, segundo ele, já alcançou dois milhões de crianças; ele investe cerca de US$ 5 milhões por ano no projeto. Olhando para o futuro, CZ argumentou que agentes autônomos de IA podem precisar de criptomoedas para fazer pagamentos rápidos de baixo valor, que talvez não sejam facilmente atendidos pelo sistema bancário tradicional. Os comentários reforçam a tese de adoção das criptomoedas no longo prazo, mas a entrevista não anunciou mudanças nos produtos ou nas políticas da Binance nem apresentou um catalisador imediato para o mercado.

Analistas da Bernstein estimam que os mercados de previsão da Robinhood poderiam gerar cerca de US$ 650 milhões em receita em 2026 e US$ 1,7 bilhão em 2028, superando os US$ 1,6 bilhão projetados para o negócio de criptomoedas da empresa. Os mercados de previsão representariam cerca de 18% da receita total estimada da companhia, de US$ 9,4 bilhões naquele ano. A perspectiva aponta os mercados de previsão como uma fonte de receita em expansão para a Robinhood, embora os números sejam estimativas de analistas, e não resultados divulgados pela empresa. Antes da publicação dos resultados do terceiro trimestre de 2026, a Bernstein projetou receita trimestral de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, sustentada pelas negociações de ações, opções e contratos vinculados a eventos, além da recuperação dos volumes de criptomoedas. A Bernstein elevou suas projeções de receita da Robinhood para 2026, 2027 e 2028 em 3%, 4% e 3%, respectivamente, mantendo o preço-alvo em US$ 160. HOOD estava cotada a US$ 93,60 no pré-mercado e havia caído mais de 29% nos 12 meses anteriores. As projeções indicam que os mercados de previsão devem ganhar mais espaço nos negócios da Robinhood, ao lado das negociações de criptomoedas.

As perspectivas de crescimento da CoreWeave dependem de sua capacidade de financiar uma expansão dispendiosa da infraestrutura de IA. Uma análise anterior citou uma carteira de pedidos de US$ 129,2 bilhões e alertou que transformar pedidos em receita exigiria investimentos substanciais em data centers, com retornos de longo prazo incertos. Um relatório posterior estimou a carteira de pedidos em US$ 103,7 bilhões, informou que a capacidade estava totalmente vendida e observou que o colaborador da Seeking Alpha Krzysztof Bogdanski manteve uma recomendação de compra forte, embora tenha reduzido seu preço-alvo para 2027 para US$ 179. O financiamento continua sendo o principal risco para a CoreWeave. Segundo relatos, sua dívida sem garantia de US$ 16,6 bilhões oferece rendimento próximo de 15%, e a empresa talvez precise captar cerca de US$ 33 bilhões até 2027. Novas dívidas ou títulos conversíveis podem elevar os custos de financiamento, enquanto a venda de ações pode diluir a participação dos investidores. Os investidores acompanham de perto os anúncios de financiamento, as margens de EBITDA e o progresso rumo a uma classificação de crédito de grau de investimento. A questão central é se a CoreWeave conseguirá transformar a demanda em receita rentável sem recorrer a endividamento ou diluição excessivos; as diferentes estimativas da carteira de pedidos também merecem atenção.

KIMCHI subiu brevemente mais de 150% em 25 de outubro, depois que o trader de Solana Kimchi adicionou novamente Pump.fun à sua bio no X, três dias após removê-lo. Seu valor de mercado passou de cerca de US$ 6 milhões para US$ 14 milhões, antes de cair para aproximadamente US$ 8,8 milhões. Nem Pump.fun nem Kimchi confirmaram se a parceria está ativa novamente. A mudança na bio ocorreu após uma semana turbulenta. Segundo relatos, Pump.fun chamou Kimchi em 20 de outubro para ajudar a orientar sua direção criativa, e um cofundador anunciou publicamente a colaboração no dia seguinte. Um token que Kimchi promoveu mais tarde disparou antes de desabar 98%, depois que a publicação foi apagada e um cofundador da Pump.fun removeu uma republicação. A Lookonchain afirmou que carteiras que entraram cedo lucraram mais de US$ 385 mil com a queda. O rastreador também informou que um trader comprou US$ 28,9 mil em KIMCHI pouco antes da mudança mais recente na bio e chegou a exibir brevemente um lucro não realizado de cerca de US$ 11 mil; o momento da compra não prova que ele soubesse da mudança antecipadamente. Uma reportagem anterior afirmou que Kimchi removeu Pump.fun da bio dois dias após o anúncio da colaboração. Nesse período, a receita da Pump.fun teria caído 16%, enquanto os endereços ativos recuaram 11%. Kimchi também pode ter recebido 1,35 bilhão de tokens PUMP, então avaliados em cerca de US$ 6,25 milhões, como pagamento por marketing, embora isso não tenha sido confirmado na atualização posterior. A atenção renovada a KIMCHI ocorre antes da competição de trading Squads da Pump.fun, mas PUMP não acompanhou a alta da memecoin. PUMP é negociado perto de US$ 0,0042, cerca de 20% abaixo da máxima de US$ 0,005224 registrada em 21 de outubro. Os níveis de suporte mencionados são US$ 0,003832 e US$ 0,00375; recuperar a EMA de 50 dias, próxima de US$ 0,004607, poderia indicar um impulso mais forte. Para os traders, a forte oscilação de KIMCHI destaca o risco da volatilidade impulsionada pelas redes sociais, enquanto a situação indefinida da parceria deixa a alta vulnerável a uma reversão.

O McDonald’s afirma que o McRib voltará por tempo limitado a partir de 27 de outubro em algumas cidades dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta, Filadélfia e Dallas. O anúncio reacendeu o meme do indicador McRib na comunidade cripto, segundo o qual as aparições do sanduíche coincidem com altas do Bitcoin. Uma análise de cerca de oito lançamentos entre 2017 e 2025 constatou que aproximadamente cinco períodos foram seguidos por ganhos e três por quedas, sem nenhum padrão estatisticamente significativo. Tendências de alta, vendas posteriores e efeitos sazonais podem fazer com que exemplos selecionados pareçam mais convincentes do que realmente são. O indicador McRib é uma piada das redes sociais, não um sinal confiável para negociar Bitcoin; os operadores não devem usá-lo como base para decisões de mercado.

Em 24 de outubro, a X100 sofreu um ataque de governança por meio de empréstimos relâmpago. Os invasores assumiram o controle de duas das três cadeiras do Senado do projeto e drenaram cerca de US$ 4,85 milhões em USDT. Segundo relatos, eles tomaram emprestados cerca de US$ 1,94 milhão em USDT pela Aave, compraram tokens X e usaram dois endereços para controlar as votações. Em seguida, aprovaram propostas que transferiram 400 mil X para um pool com apenas cerca de US$ 100 em liquidez; o tesouro recebeu apenas US$ 35,68. Uma retirada separada transferiu cerca de 550 mil X e, segundo relatos, a maior parte dos recursos obtidos foi convertida em aproximadamente 2.022 ETH. Os ataques ocorreram em menos de 30 minutos, explorando regras que permitiam que senadores recém-nomeados votassem e executassem propostas imediatamente, além de salvaguardas contra slippage insuficientes. No momento da publicação, cerca de 12,2 milhões de X ainda estariam no contrato Freezer do protocolo, enquanto o valor de mercado do X havia despencado mais de 96%. A X100 ainda não havia confirmado um plano de recuperação ou medidas corretivas. O incidente continua pressionando o X e evidencia os riscos para a governança de DeFi e a segurança dos tesouros de DAOs.

A Binance lançará o par de negociação à vista USDC/AED em 28 de outubro de 2026, às 08:00 UTC (16:00, horário de Pequim), e habilitará bots de negociação algorítmica à vista para o par. O mercado USDC/AED oferecerá aos traders uma rota denominada em dirhams para negociar USDC. A Binance não anunciou os volumes de negociação esperados, descontos em taxas ou incentivos de liquidez, portanto o efeito da listagem sobre a demanda e a liquidez do USDC ainda é incerto.

A Anchorpoint ainda não definiu uma data para disponibilizar sua stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong, a HKDAP, para clientes de varejo. O CEO Dominic Maffei afirmou que a empresa priorizará a educação dos clientes e a preparação da distribuição, da custódia e da infraestrutura de pagamentos, em vez de cumprir a meta de lançamento até o fim de 2026, sugerida anteriormente. A empresa havia indicado que o lançamento para o varejo poderia ocorrer até então, mas não voltou a confirmar esse prazo. A atualização vem após o lançamento gradual da RedCoin, lastreada no dólar de Hong Kong, pelo HSBC no PayMe, que atende cerca de 3,3 milhões de usuários. Diferentemente da abordagem do HSBC, baseada em aplicativo, a Anchorpoint planeja distribuir a HKDAP por meio de intermediários autorizados, conectando gradualmente instituições financeiras e empresas a clientes de varejo. Lançada em agosto, a HKDAP mantém paridade de um para um com o dólar de Hong Kong e está disponível em uma versão beta institucional baseada em Ethereum para empresas elegíveis e investidores profissionais. As transferências são limitadas a endereços verificados. A Anchorpoint, fundada pelo Standard Chartered Bank (Hong Kong), pela Animoca Brands e pela HKT, está desenvolvendo a HKDAP para pagamentos comerciais e internacionais, destacando possíveis benefícios como liquidação 24 horas por dia, custos menores e interoperabilidade. Para os traders de criptomoedas, a notícia indica uma concorrência gradual no mercado regulado de stablecoins de Hong Kong, mas não aponta para um aumento imediato do acesso de varejo à HKDAP nem dos volumes de transações. O ritmo do lançamento e a adoção por instituições financeiras e de pagamento serão indicadores importantes a acompanhar.

Usuários da Bloom Trading relataram que 9.408 SOL, no valor de cerca de US$ 954 mil, foram roubados de 49 carteiras, segundo a Onchain Lens. A maior perda relatada foi de 1.636 SOL, ou cerca de US$ 166 mil. Mais tarde, a Bloom Trading afirmou que reembolsaria integralmente as perdas de nove carteiras afetadas, enviando os fundos para novos endereços seguros escolhidos por seus proprietários. A equipe está investigando a causa, incluindo a possibilidade de comprometimento de um prestador de serviços terceirizado. A Onchain Lens aconselhou os usuários a desconectar suas carteiras e transferir quaisquer ativos restantes para novas carteiras. O incidente gera preocupações sobre a segurança das carteiras, mas os relatos não confirmam uma violação que tenha afetado toda a plataforma nem uma interrupção mais ampla na Solana.

A Bitget distribuiu o nono lote de recompensas do seu Plano Tongxing, elevando o total acumulado de prêmios do programa para 8.499.468 USDT e o número de contemplados para 6.651.305. A atualização vem após o oitavo lote, que havia distribuído, até então, 7.657.537 USDT para 5.946.778 contemplados. Os usuários que resgatarem as recompensas na página da campanha poderão participar de um sorteio adicional de uma caixa surpresa em comemoração ao oitavo aniversário. A promoção vai até 26 de outubro. A campanha de recompensas da Bitget pode aumentar a participação dos usuários, mas os números não indicam um efeito direto sobre o preço do USDT nem sobre o mercado cripto em geral.

Um relatório anterior estimou em US$ 383 milhões as liquidações de posições compradas em criptomoedas em 24 horas, enquanto uma atualização posterior calculou em cerca de US$ 117 milhões as posições compradas liquidadas entre 25 e 26 de outubro. Os números divergem, possivelmente por refletirem períodos de apuração ou estimativas diferentes. A atualização posterior estimou as liquidações totais de futuros entre US$ 117 milhões e US$ 133 milhões, com as posições otimistas representando de 70% a 80%. O Ethereum liderou, com liquidações de US$ 39 milhões a US$ 54 milhões, seguido pelo Bitcoin, com US$ 22 milhões a US$ 32 milhões; Solana e outras altcoins responderam por valores menores. A Binance concentrou uma parcela estimada de 50% a 66% da atividade, incluindo o fechamento reportado de uma posição comprada em ETH no valor de US$ 7 milhões. As liquidações se distribuíram por várias corretoras, sem que fosse identificado um catalisador importante. As liquidações de posições compradas em criptomoedas apontam para um acúmulo de posições otimistas alavancadas e podem acrescentar pressão vendedora no curto prazo, embora a estimativa posterior tenha ficado abaixo dos níveis observados em grandes liquidações do mercado.

A Fundação Ethereum vendeu 2.785 ETH, no valor de cerca de US$ 6,42 milhões, em troca de USDS por meio da CoW Swap, segundo o serviço de monitoramento de blockchain Onchain Lens. A venda da Fundação Ethereum pode acrescentar alguma pressão vendedora de curto prazo sobre o ETH, mas o relatório não informa se ela faz parte de uma estratégia de tesouraria mais ampla nem como os USDS serão usados. A transação, por si só, não sinaliza uma mudança mais abrangente na direção do mercado.

O ETF NEOS Boosted S&P 500 High Income (XSPI) oferece uma taxa de distribuição anualizada estimada em 17% e exposição de cerca de 150% ao S&P 500, com pagamentos mensais. Sua renda vem principalmente dos prêmios de opções e da devolução de capital — não de dividendos ordinários —, por isso o retorno total é mais útil do que considerar apenas o rendimento. O desempenho recente do valor patrimonial líquido do XSPI ficou apenas 0,31 ponto percentual à frente do índice, enquanto a alavancagem pode ampliar as perdas em uma queda acentuada ou em uma rotação que desfavoreça as ações de tecnologia. A venda de opções também pode limitar os ganhos em uma forte alta, e sua vantagem de retorno total em relação aos pares SPYI e GPIX tem sido modesta. A recomendação continua sendo Manter: a renda talvez não compense o risco adicional, sobretudo diante de importantes catalisadores de mercado e durante a semana do Fed. O XSPI é um investimento voltado à geração de renda, não um produto de alto rendimento sem risco.

Dois relatórios descrevem reversões de posições vendidas para compradas em BTC, mas os valores e os dados das contas são diferentes; portanto, não devem ser tratados como uma única posição confirmada. Um relatório anterior afirmou que uma conta com cerca de US$ 25,98 milhões em perdas acumuladas encerrou uma posição vendida em BTC de US$ 1,56 milhão perto de US$ 80.822 e abriu uma posição comprada de US$ 3,09 milhões perto de US$ 80.765 em 25 de outubro. Um relatório posterior identificou a carteira 0xbf732ea04197942783e34730ed6e0f6099575d58, que teria cerca de US$ 21,89 milhões em ganhos acumulados, e informou que ela encerrou uma posição vendida em BTC de US$ 10,04 milhões a um preço médio de US$ 80.291 e abriu uma posição comprada de US$ 11,97 milhões a US$ 79.810. Ambos os relatórios indicam um posicionamento otimista por parte da conta ou das contas monitoradas, mas a atividade das carteiras, por si só, não confirma uma tendência mais ampla do mercado de BTC.

O Coinbase Bitcoin Premium Index permaneceu negativo por 33 dias consecutivos, chegando a -0,1259% em 26 de outubro, segundo a CoinGlass. O índice compara os preços do bitcoin na Coinbase e na Binance; uma leitura negativa sugere menor pressão compradora ou maior pressão vendedora no mercado dos EUA em relação ao mercado mais amplo. O Coinbase Bitcoin Premium Index é um indicador de sentimento, não uma prova de que investidores institucionais estejam retirando fundos. Operações institucionais e relacionadas a ETFs podem ocorrer por meio de mesas de operações de balcão (OTC) ou da Coinbase Prime e talvez não apareçam nas diferenças de preços do mercado à vista público. Os traders devem analisar o índice em conjunto com os fluxos de ETFs, o volume de negociação e o sentimento geral em relação ao risco. Períodos negativos anteriores duraram meses, e o retorno a território positivo às vezes coincidiu com a recuperação do preço do bitcoin, mas o histórico não garante que isso se repita.

As entradas de Bitcoin (BTC) na Binance feitas por investidores de varejo quase dobraram e atingiram o maior nível em seis meses, enquanto os depósitos de baleias recuaram, segundo Darkfost, analista da CryptoQuant. Durante as várias semanas em que o BTC se manteve acima de US$ 80.000, o valor acumulado em 30 dias dos depósitos de detentores menores subiu de US$ 5,5 bilhões para US$ 10,75 bilhões. Já os depósitos de baleias caíram de US$ 5,9 bilhões no fim de agosto para US$ 3,8 bilhões. Essa divergência pode significar que alguns investidores de varejo veem a alta como uma oportunidade para vender, mas os grandes detentores não deram sinais claros de uma distribuição generalizada. Os traders acompanham as entradas de BTC na Binance e os depósitos de baleias em busca de pistas sobre uma possível pressão vendedora.

As últimas atualizações da SpaceX apontam para um rápido crescimento da IA, mas também para o aumento dos riscos financeiros. Uma atualização anterior mencionava US$ 7,6 bilhões em receita da Super Intelligence, investimentos em capacidade computacional com prazo de retorno inferior a um ano, uma projeção de receita de US$ 33 bilhões a US$ 37 bilhões para o primeiro trimestre e uma carteira de pedidos de US$ 63 bilhões. A receita da Starlink subiu 69%, chegando a US$ 5,2 bilhões, com 13,6 milhões de assinantes, enquanto a possível despesa de capital de US$ 40 bilhões no quarto trimestre aumentou a preocupação dos investidores.

A Lido lançou seu Community Staking Module (CSM) 0x02 sem permissões, ampliando as opções de staking do Ethereum para operadores independentes. Com o módulo, os validadores poderão atingir um saldo efetivo de até 2.048 ETH, possibilitado pelo EIP-7251 do Ethereum. Os operadores oferecem uma caução de 32 ETH pela primeira chave e de 30 ETH por cada chave adicional, enquanto a Lido fornece o capital para staking em etapas: cada nova chave recebe primeiro um depósito de 32 ETH, e os fundos adicionais são distribuídos por meio de uma fila de aportes separada. A alocação inicial é limitada a 0,01% do valor total bloqueado (TVL) da Lido Core, com 32 vagas para aportes. A expansão depende da governança e dos fluxos de entrada disponíveis no protocolo, e os operadores 0x01 atuais podem continuar usando seu módulo existente. Portanto, o saldo de 2.048 ETH é um máximo potencial, não uma alocação imediata ou garantida. Os operadores do mercado podem acompanhar as chaves ativadas, os aportes e as decisões de governança para avaliar a adoção da Lido e o efeito do módulo sobre a descentralização do staking.

A Kraken abriu depósitos e negociações do token SFI da Saffron em 23 de outubro de 2026, sujeitos a restrições geográficas. O token de governança baseado em Ethereum, também conhecido como Spice, tem oferta máxima de 100.000 unidades e foi distribuído por meio de um programa de mineração de liquidez que ocorreu de outubro de 2020 até meados de 2021. A Kraken informa que o acesso pelo aplicativo e a compra instantânea poderão ser disponibilizados posteriormente, caso haja liquidez suficiente. A listagem oferece aos clientes elegíveis outra forma de negociar SFI, mas não concede aos detentores direito aos rendimentos dos cofres da Saffron nem comprova que haja demanda pelo protocolo. O produto atual da Saffron permite que provedores de liquidez recebam um prêmio antecipado em troca das taxas futuras de posições de liquidez concentrada na Uniswap. Os compradores dessas taxas pagam o prêmio e assumem a incerteza quanto à atividade de negociação e à receita de taxas. Os resultados dependem de fatores como o prazo do cofre, o par de negociação e a faixa de preço; posições fora de sua faixa ativa deixam de gerar taxas, e as oscilações de preço podem alterar a composição dos tokens. Esse modelo de troca de taxas difere dos mecanismos anteriores de tranche e seguro da Saffron, que foram descontinuados. Os traders devem avaliar separadamente a função de governança do SFI e os riscos e possíveis retornos de cada cofre.

A Letônia pretende introduzir uma estrutura para a tokenização de ativos do mundo real (RWA) no primeiro semestre de 2027. Imóveis comerciais podem ser um dos primeiros casos de uso, e títulos do governo também estão sendo considerados. O Ministério da Economia está trabalhando com o banco central, o Ministério das Finanças e representantes do setor; a avaliação jurídica, inicialmente prevista para 1º de outubro de 2026, ainda está em andamento. As regras continuam sujeitas às prioridades do próximo governo, e não foram anunciadas emissões de títulos tokenizados nem parcerias comerciais. A expectativa é que as salvaguardas contra a lavagem de dinheiro e a transparência sejam prioridades. A estrutura poderia oferecer regras mais claras para a tokenização de RWA e apoiar oportunidades de investimento de longo prazo, mas não é um catalisador imediato para o mercado. As propostas separadas da Letônia para permitir o pagamento de impostos pessoais em criptomoedas e estabelecer uma pequena reserva de bitcoin não têm planos de implementação confirmados. A emissão de um título soberano digital de € 30 milhões pela Eslovênia em 2024 serve de precedente regional.

A Pi Network lançou a versão para desktop 0.6.4, que permite aos usuários acessar aplicativos SoloHost compatíveis pelo Pi Browser sem alterar manualmente as configurações do roteador nem abrir portas. O acesso remoto continua opcional, e novas verificações foram implementadas para limitar o acesso dos aplicativos a arquivos e recursos de rede não relacionados. A Pi Network também recomenda que os usuários avaliem softwares de terceiros antes de instalá-los. As atualizações vêm após a conclusão, pela Pi Network, da atualização do Protocolo 28 na Mainnet em 16 de outubro. O objetivo é melhorar o tratamento de dados de transações atrasados e dar mais flexibilidade aos desenvolvedores na manutenção de contratos inteligentes. O anúncio não apresentou números sobre a participação de nós nem sobre o uso dos novos recursos. As mudanças técnicas ainda não demonstraram um efeito claro sobre a demanda por PI. O token era negociado perto de US$ 0,0759 em 25 de outubro, uma queda de cerca de 13% em relação ao mês anterior e ainda abaixo de US$ 0,08. Uma atualização anterior apontou o PI a US$ 0,076, com queda de 2,7% em 24 horas e valor de mercado abaixo de US$ 900 milhões. Analistas indicaram suporte entre US$ 0,075 e US$ 0,077 e resistência entre US$ 0,080 e US$ 0,084; uma queda sustentada abaixo do suporte poderia colocar US$ 0,067 em foco. O PI continua mais de 97% abaixo de sua máxima histórica, próxima de US$ 3. As atualizações podem beneficiar o ecossistema de desenvolvedores da Pi Network, mas seria necessária uma adoção mais ampla para sustentar um impacto duradouro no mercado.

O Ethereum perdeu cerca de US$ 54 bilhões em valor de mercado em três semanas, enquanto o ETH caiu aproximadamente 15% em meio à fraqueza generalizada no mercado de altcoins. O analista Darkfost atribui a queda à baixa dos preços, às liquidações em cascata e à redução de risco por parte dos traders. A desalavancagem do Ethereum também aparece nos dados de derivativos: o open interest de ETH na Binance caiu US$ 1,3 bilhão, ou quase 20%, no último mês, chegando a US$ 5,7 bilhões, enquanto o open interest total do mercado recuou para US$ 11,5 bilhões. Darkfost afirma que esse tipo de desalavancagem pode fazer parte de uma correção normal e que o medo pode surgir perto de suas etapas finais. Em julho, uma queda mais acentuada no open interest de ETH foi seguida por uma estabilização e uma alta de mais de 32%, que levou brevemente o ETH acima de US$ 2.800. Esse histórico serve como contexto, não como garantia; a redução da alavancagem pode aliviar a pressão das liquidações, mas a queda dos preços continua sendo um risco de curto prazo para os traders.

Torsten Slok, economista-chefe da Apollo Global Management, afirma que os investimentos em IA ainda não geraram retornos financeiros claros na maioria das empresas dos EUA. A receita por funcionário ajustada pela inflação e as margens de lucro cresceram entre as Sete Magníficas, mas permanecem praticamente estáveis nas outras 493 empresas do S&P 500; a Apollo também não encontrou uma aceleração clara da produtividade impulsionada pela IA. A adoção da IA é generalizada, mas uma análise de setembro constatou que, embora 69% das empresas do S&P 500 estivessem implementando IA, apenas 29% relataram resultados quantificados e somente 2% acompanharam o desempenho ao longo do tempo. Algumas empresas consolidadas estão se tornando mais seletivas em relação a modelos de IA caros, e os gastos com tokens são vistos como um custo que pode pressionar as margens. O foco mais recente do mercado é saber se os gastos com IA gerarão retornos adequados durante a temporada de resultados. Os planos da Meta de aumentar os investimentos em IA e as despesas de capital recentemente inquietaram os investidores, pressionando suas ações e levando os indicadores de risco de crédito a máximas históricas. Para os traders de criptomoedas, essas conclusões não são um catalisador direto para os tokens, mas podem afetar o apetite geral por risco caso as dúvidas sobre o crescimento impulsionado pela IA se espalhem pelos mercados.