Notícias de criptomoedas

O preço do Bitcoin caiu inicialmente cerca de 4%, para perto de US$ 75.900, depois que o Senado dos EUA não conseguiu avançar com o CLARITY Act em uma votação de encerramento de 49 a 50, ficando abaixo dos 60 votos necessários. Menos de 24 horas depois, o Federal Reserve elevou os juros em 25 pontos-base, para 3,75%-4,00%, provocando outra breve queda em direção a US$ 75.200. Mais tarde, o preço do Bitcoin se recuperou para acima de US$ 80.000 e era negociado perto de US$ 81.540, com alta de 0,55% em 24 horas e de aproximadamente 5,8% em sete dias, segundo dados citados da Binance e da CoinGecko. A recuperação sugere resiliência no curto prazo, apesar da política monetária mais restritiva e da incerteza regulatória. Os traders estão observando os US$ 81.700, nível que a CryptoQuant associa à média móvel de 365 dias do Bitcoin. Um fechamento sustentado acima desse nível poderia levar a US$ 83.600 e possivelmente a US$ 88.700. O cenário-base é de negociação em uma faixa entre US$ 77.100 e US$ 83.600. A perda da zona de oferta dos detentores de longo prazo, entre US$ 77.100 e US$ 80.200, poderia expor o Bitcoin a US$ 70.000, com um suporte mais profundo em torno de US$ 62.000-US$ 65.000. O relatório também menciona o Bitcoin Hyper (HYPER), um projeto de Layer 2 do Bitcoin ainda não lançado, com integração à Solana Virtual Machine. Segundo relatos, sua pré-venda arrecadou US$ 33,1 milhões, com preço do token de US$ 0,0136866 e recompensas anunciadas de staking de 35% APY. Essas alegações não foram verificadas de forma independente, e o projeto não possui uma mainnet ativa, o que cria um risco significativo na pré-venda.

A massa falida da Celsius processou cinco entidades relacionadas à BitMEX no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A Celsius busca a devolução de 6.360,1666 BTC que, segundo a empresa, foram perdidos durante liquidações na queda do mercado em março de 2020. A ação inclui 1.325,8385 BTC que a Celsius afirma ter perdido em 12 de março, além de 5.034,3281 BTC transferidos do fundo JST Alpha 1 no dia seguinte. A Celsius alega que o mecanismo de liquidação, o sistema de preços e o fundo de seguro da BitMEX criaram conflitos de interesse. Também afirma que algumas ordens foram executadas a mais de 24% abaixo das melhores ofertas seguintes da plataforma. O bitcoin caiu de cerca de US$ 7.300 para US$ 3.900 entre 12 e 13 de março de 2020, enquanto aproximadamente US$ 1,1 bilhão em contratos da BitMEX foram liquidados. A Celsius também cita uma interrupção do serviço ligada a um ataque distribuído de negação de serviço, afirmando que a pressão de venda diminuiu quando o mecanismo de liquidação da BitMEX foi pausado. Essas alegações ainda não foram comprovadas em tribunal. O processo de falência da Celsius acrescenta risco jurídico e de contraparte ao mercado de criptomoedas, mas o efeito imediato sobre o BTC provavelmente será limitado, pois envolve transações históricas, e não vendas atuais. A BitMEX está programada para encerrar todos os serviços de negociação em 23 de setembro, às 04:00 UTC, aumentando a atenção sobre sua exposição jurídica e a possível recuperação para os credores da Celsius.

A Bastion Platforms Trust Company recebeu aprovação condicional do Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos Estados Unidos para se converter na Bastion Platforms National Trust Company, sob a Carta nº 27198. A aprovação, datada de 18 de setembro de 2026, ocorre após um pedido apresentado em março, mas não conclui a conversão. A instituição proposta, sediada em Nova York, será um banco fiduciário nacional não segurado e que não aceitará depósitos. Não aceitará depósitos nem terá seguro da FDIC. Em vez disso, concentrará suas atividades em infraestrutura regulamentada para stablecoins, incluindo custódia fiduciária de stablecoins por meio de carteiras de custódia, conversões entre ativos sob custódia e moeda fiduciária ou USDC, infraestrutura de pagamentos e emissão de stablecoins em modelo white label. A carta também abrange serviços para emissores de outras empresas regulamentadas de stablecoins. A Bastion afirmou que o banco fiduciário nacional poderá colocar seus produtos de custódia de stablecoins, carteiras, liquidação e emissão sob supervisão federal, complementando suas licenças estaduais existentes. Para os traders de criptomoedas, a aprovação do banco fiduciário nacional da Bastion pode aumentar a confiança institucional na custódia e na liquidação de stablecoins. No entanto, a aprovação continua condicional. A Bastion deve cumprir os requisitos de pré-abertura do OCC em áreas como capital, tecnologia, gestão, conformidade e prontidão operacional. É improvável que a notícia gere um catalisador imediato para os preços, mas ela apoia o desenvolvimento de longo prazo da custódia regulamentada de criptoativos e da infraestrutura de stablecoins.

A HYPE ultrapassou brevemente os US$ 89 em 18 de setembro de 2026, atingindo US$ 89,44, enquanto os ganhos em 24 horas chegaram a 5,11%, de acordo com os dados de mercado da OKX. Em 21 de setembro, a HYPE havia subido para um novo recorde de US$ 95,99 e posteriormente era cotada a US$ 95,78, com alta de mais de 4% em 24 horas. A alta da HYPE aponta para um forte impulso comprador no curto prazo e um interesse sustentado dos traders. A permanência acima de US$ 95 pode favorecer novas operações baseadas no momentum, enquanto uma falha em defender esse nível pode desencadear realização de lucros e uma volatilidade mais acentuada. Os traders também devem monitorar o volume de negociação, o sentimento geral em relação às altcoins e a tendência do Bitcoin.

As ações cripto dos Estados Unidos já operavam em alta no pré-mercado de 21 de setembro de 2026, inicialmente lideradas por CEA Industries, Strategy, Coinbase Global, Robinhood Markets e Circle. Dados divulgados posteriormente mostraram que a alta das ações cripto havia se fortalecido. A Strategy (MSTR) subiu 7,09%, para US$ 164,84, enquanto a CEA Industries (BNC) liderou os ganhos, com alta de 11,04%, para US$ 6,64. A Circle (CRCL) avançou 5,94%, a Sharplink (SBET) subiu 5,78%, a Coinbase Global (COIN) ganhou 5,09% e a Robinhood Markets (HOOD) avançou 4,07%. O bitcoin foi reportado acima de US$ 85.000, sustentando a demanda por ações cripto e melhorando o apetite por risco. Os traders devem observar se a alta das ações cripto continuará após a abertura dos mercados nos EUA, já que a baixa liquidez no pré-mercado pode ampliar os ganhos e aumentar o risco de uma reversão.

Segundo relatos, a Visa instruiu os provedores de pagamento a parar de classificar compras de memecoins como transações de mídia digital. A mudança ocorreu após testes mostrarem que os usuários podiam comprar dogwifhat (WIF), uma memecoin baseada em Solana, por meio da Robinhood Wallet e da Fomo usando o serviço de checkout da Crossmint e um cartão de crédito Visa ou Mastercard. Algumas compras foram processadas sob o código de categoria de comerciante MCC 5815, referente a mídia digital, em vez dos códigos relacionados a criptomoedas MCC 6012 ou 6051. Isso permitiu que certos usuários recebessem pontos ou cashback do cartão de crédito. O JPMorgan Chase analisou uma transação de teste, considerou a classificação incorreta e encaminhou o caso à Visa. Segundo relatos, a Visa notificou a Checkout.com, parceira de pagamentos da Crossmint, e está buscando restabelecer a classificação como transação de criptomoeda. A política não proíbe compras de memecoins com cartões de crédito, mas pode remover as recompensas e reduzir a demanda por memecoins financiadas por cartão de crédito. É improvável que o desenvolvimento afete materialmente a WIF ou os preços mais amplos das criptomoedas, embora sinalize uma padronização mais rigorosa dos pagamentos com criptomoedas. A Mastercard não confirmou se adotará uma política semelhante.

Dois engenheiros da Robinhood, Hefu Chai e Huaisong Xiang, foram acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de fraude com commodities e fraude eletrônica. Os promotores alegam que eles usaram informações confidenciais sobre listagens de tokens da Robinhood Crypto para negociar contratos futuros perpétuos relacionados na Hyperliquid antes dos anúncios públicos. Segundo as denúncias tornadas públicas, Chai teria negociado antecipadamente a pelo menos 10 anúncios de listagem, enquanto Xiang teria feito o mesmo antes de pelo menos 11. Cada um teria obtido mais de US$ 50 mil entre 2025 e 2026. Os funcionários foram identificados como pessoas com acesso a dados sensíveis sobre listagens e estavam proibidos de negociar os tokens relevantes antes dos anúncios e durante as 24 horas seguintes. As acusações preveem penas máximas de 10 anos por fraude com commodities e de 20 anos por fraude eletrônica. A Robinhood afirmou ter tolerância zero com insider trading, informou o caso às autoridades e está cooperando com a investigação. O caso aumenta a atenção sobre o uso de informação privilegiada em criptomoedas, listagens de tokens e contratos futuros perpétuos em plataformas descentralizadas de derivativos. É improvável que gere um impacto amplo e imediato nos preços, mas pode levar a uma supervisão mais rigorosa das exchanges e a regras de compliance mais rígidas. As alegações também lembram um caso separado envolvendo a Jane Street, que vendeu cerca de US$ 192 milhões em TerraUSD (UST) antes do colapso da moeda, em maio de 2022.

Michael Saylor, presidente executivo da Strategy, afirma que a indústria cripto dos Estados Unidos deve continuar desenvolvendo produtos, apesar de a CLARITY Act não ter avançado no Senado em 15 de setembro. Ele apoia o uso da autoridade já existente da SEC, da CFTC, do Tesouro e dos reguladores bancários para introduzir serviços cripto em conformidade com as normas nos próximos dois anos. Saylor defende que a indústria deve priorizar custos mais baixos, acesso mais amplo e maior controle para os usuários. Seu objetivo é levar 50 milhões de usuários americanos aos serviços financeiros cripto em 2027 e 2028. Ele acredita que uma adoção ampla poderia elevar o custo político de reverter políticas favoráveis às criptomoedas e oferecer proteção mais forte do que uma CLARITY Act enfraquecida. O revés no Senado refletiu divergências ainda não resolvidas entre republicanos e democratas, incluindo limites propostos para recompensas de stablecoins e para a participação em sandboxes regulatórios. Saylor destacou, em vez disso, a custódia de Bitcoin pelos bancos, empréstimos lastreados em BTC, uso de stablecoins, crédito digital, valores mobiliários tokenizados e derivativos cripto regulamentados como áreas que poderiam avançar sob as regras existentes. A CLARITY Act continua importante porque poderia esclarecer a classificação dos criptoativos e a supervisão regulatória. No entanto, o atraso pode incentivar reguladores e empresas a adotar medidas graduais e lançar produtos. Para os traders, o impacto de curto prazo sobre os preços provavelmente será neutro. A incerteza legislativa permanece, enquanto o avanço regulatório e a maior adoção do Bitcoin poderiam sustentar o mercado no longo prazo.

Jay Jacobs, executivo da BlackRock, afirmou que a volatilidade do Bitcoin caiu de cerca de 80 para 35–40, à medida que ETFs de Bitcoin à vista, opções, maior liquidez e detentores de longo prazo ampliam a participação no mercado. A volatilidade do Bitcoin diminuiu conforme o ativo se tornou mais integrado às finanças tradicionais. Jacobs disse que grandes detentores podem preferir estruturas de ETF porque bancos e corretoras podem aceitar cotas de ETF como garantia. Isso permite que os investidores acessem liquidez sem vender sua exposição ao BTC. As opções de ETF também podem apoiar estratégias de proteção e geração de renda, embora as condições de empréstimo dependam de cada instituição e o próprio IBIT não ofereça empréstimos. A BlackRock informou que o IBIT tinha cerca de US$ 59,87 bilhões em ativos líquidos em 17 de setembro, com uma taxa de administração de 0,25%. Sua cesta de criação valia aproximadamente US$ 1,73 milhão e continha 22,65 BTC. Desde 2025, participantes autorizados podem criar e resgatar determinados ETFs de criptomoedas dos EUA em espécie, o que pode melhorar a eficiência. Os produtos de criptoativos da BlackRock também incluem o ETHA, para exposição à vista ao Ethereum; o ETHB, para recompensas de staking de Ethereum; e o BITA, uma estratégia de venda coberta de opções destinada a gerar renda a partir da exposição ao Bitcoin. A empresa afirmou que Bitcoin e Ethereum representam a maior parte do mercado de criptoativos em valor e continuam sendo seu principal foco em ativos digitais. Para os traders, uma menor volatilidade do Bitcoin favorece, no longo prazo, a adoção institucional, o crescimento dos ETFs e a atividade com derivativos. No entanto, isso não é um catalisador imediato de alta para o preço. Os fluxos dos ETFs, o posicionamento em opções, as condições macroeconômicas, a alavancagem e o risco de liquidação continuam sendo mais importantes para os movimentos de curto prazo do preço do Bitcoin. A menor volatilidade também pode estimular a alavancagem, ampliando possíveis quedas repentinas do mercado.

A Hyperliquid lançou empréstimos manuais por meio de sua infraestrutura HyperCore, permitindo que os usuários tomem USDC e USDT à vista emprestados usando HYPE ou Bitcoin (BTC) como garantia. O recurso está integrado aos sistemas nativos de negociação e de contas da Hyperliquid, em vez de utilizar uma interface separada. O lançamento expande a Hyperliquid para além dos futuros perpétuos on-chain e dá aos traders acesso à liquidez em stablecoins sem que precisem vender suas posições existentes em HYPE ou BTC. Os empréstimos são totalmente colateralizados, mas a queda no preço da garantia pode provocar liquidações e aumentar o risco de mercado. A Hyperliquid informou que US$ 269 milhões em ativos foram tomados emprestados no dia do lançamento. Os índices máximos de loan-to-value são de 65% para HYPE e 50% para BTC. As taxas de empréstimo variam conforme a utilização, são atualizadas por hora e acumuladas continuamente, enquanto os USDC e USDT fornecidos podem render juros. A HYPE também atingiu uma máxima histórica reportada de US$ 90,92 próximo ao lançamento, embora as informações disponíveis não comprovem que os empréstimos manuais tenham causado a alta. O recurso pode aumentar a utilidade da Hyperliquid e sustentar a demanda por HYPE ao longo do tempo, mas os traders devem acompanhar o volume de empréstimos, as taxas, a utilização e as liquidações antes de tirar conclusões sobre seu impacto no preço.

A Wintermute considera a tokenização de ativos do mundo real (RWA) uma das principais candidatas a impulsionar o próximo ciclo de liquidez cripto. As expansões anteriores do mercado foram sustentadas por novos canais de capital, como ICOs e capital de risco, stablecoins, ETFs à vista e tesourarias de ativos digitais (DATs). No entanto, esses canais se tornaram mais consolidados. As entradas em ETFs chegaram a cerca de US$ 63 bilhões durante o ciclo de 2024–25, enquanto as compras das DATs ultrapassaram US$ 115 bilhões. Recentemente, as entradas totais de liquidez cripto caíram para aproximadamente 2,4% da capitalização de mercado, embora os fluxos para ETFs e a emissão de stablecoins tenham começado a se recuperar. A tokenização de RWAs pode criar uma nova rota de entrada no mercado cripto. Títulos do Tesouro dos EUA, fundos de mercado monetário e ações tokenizados podem compartilhar carteiras e a infraestrutura de liquidação com stablecoins usada pelos ativos digitais. Isso pode permitir que o capital inicialmente alocado a ativos tradicionais migre com mais facilidade para BTC, ETH e outros tokens. O valor dos RWAs tokenizados triplicou em aproximadamente 12 meses, superando US$ 30 bilhões, enquanto o setor atraiu cerca de US$ 16 bilhões no último ano. Esse valor ainda representa cerca de um décimo das maiores entradas em 12 meses registradas por ETFs e DATs, sugerindo que o mercado ainda está em um estágio inicial. A Wintermute afirma que o avanço regulatório, uma transferibilidade mais ampla e o uso de títulos do Tesouro tokenizados como garantia em DeFi determinarão se os RWAs evoluirão de um veículo passivo de investimento para um canal ativo de liquidez. Para os traders, o impacto provavelmente crescerá de forma gradual, em vez de provocar um choque de preços semelhante ao dos ETFs. Os principais indicadores incluem o crescimento dos RWAs, a adoção como garantia, a atividade de empréstimos em DeFi, as negociações no mercado secundário e o início de uma migração dos saldos de ativos tokenizados para os mercados cripto.

A SOL caiu pela primeira vez abaixo do nível de 100 USDT em 15 de setembro de 2026, sendo negociada a 99,99 USDT, com queda de 1,36% em 24 horas. Em 20 de setembro, a SOL era negociada a 109,99 USDT na OKX, em baixa de 3,31% nas últimas 24 horas, após cair abaixo do limite de 110 USDT às 09:47 UTC+8. O movimento mais recente aponta para uma renovação da pressão vendedora de curto prazo sobre a SOL. Os traders devem monitorar o suporte próximo de 110 USDT, o volume de negociação e o sentimento geral do mercado de criptomoedas. Uma ruptura sustentada abaixo de 110 USDT pode aumentar o risco de novas quedas, enquanto uma recuperação acima desse nível pode indicar que a queda da SOL está perdendo força.

O XRP Ledger lançou o xrpld v3.4.0, sua mais recente atualização do software de servidor de referência. A versão inclui a emenda proposta LendingProtocolV1_1, uma segunda emenda, correções de protocolo e melhorias de compilação. A LendingProtocolV1_1 introduziria Single Asset Vaults fechados, com fases de subscrição, investimento e resgate. Também utilizaria a contabilidade pelo regime de caixa, reconhecendo a receita de juros somente quando os tomadores efetuarem os pagamentos. Se a emenda for aprovada, novos brokers de empréstimos seriam obrigados a usar vaults fechados. A atualização não ativa automaticamente os recursos de empréstimo. Validadores confiáveis do XRP Ledger precisam apoiar a LendingProtocolV1_1 com mais de 80% por duas semanas consecutivas para que ela entre em vigor na rede. A XRPL Foundation está incentivando os operadores de nós a fazerem a atualização para manter a confiabilidade da rede e a continuidade do serviço. Para os traders de XRP, o lançamento do xrpld v3.4.0 é um desenvolvimento de infraestrutura de longo prazo, e não um catalisador imediato de preço. Ele pode apoiar futuros empréstimos DeFi e atividades de crédito on-chain, mas o impacto de curto prazo sobre as negociações de XRP provavelmente será limitado até que surjam a aprovação dos validadores e uma adoção significativa pelos usuários.

A Standard Chartered iniciou a cobertura da Arbitrum e prevê que o preço do ARB possa chegar a US$ 10 até o fim de 2030. O banco usou um preço de referência de US$ 0,14, enquanto o ARB era negociado perto de US$ 0,21 na avaliação mais recente. Suas metas anuais são de US$ 0,50 para 2026, US$ 1,50 para 2027, US$ 3,50 para 2028 e US$ 6,50 para 2029. A previsão otimista para o preço do ARB reflete uma mudança no papel da Arbitrum: de uma solução de Camada 2 focada em taxas e concorrente de Optimism e Base, para uma infraestrutura blockchain destinada a instituições financeiras, ativos tokenizados e finanças descentralizadas. A Standard Chartered espera que o mercado de ativos tokenizados cresça de cerca de US$ 34 bilhões para US$ 4 trilhões até o fim de 2028, com ações tokenizadas potencialmente alcançando US$ 750 bilhões. A receita mensal da Arbitrum deve chegar a US$ 5 milhões em setembro, mais de cinco vezes o nível anterior ao lançamento, após o lançamento da mainnet da Robinhood Chain em 1º de julho. A Robinhood Chain utiliza a tecnologia da Arbitrum e se concentra em ativos tokenizados e DeFi. No âmbito do Arbitrum Expansion Program, as redes qualificadas devolvem 10% da receita líquida do protocolo ao ecossistema: 8% são destinados ao tesouro da ArbitrumDAO e 2% à Arbitrum Developer Guild. No entanto, o ARB continua sendo um token de governança ERC-20. Ele concede direitos de voto na ArbitrumDAO, mas não representa a propriedade de ativos on-chain nem dá acesso direto à receita do protocolo. Atualmente, a receita da Arbitrum é acumulada no tesouro da DAO, sem um plano formal de recompra ou queima. Os riscos incluem um crescimento mais lento da tokenização, a concorrência de blockchains rivais, a queda das taxas nas redes do programa de expansão e os desbloqueios programados de tokens, incluindo cerca de 92,6 milhões de ARB cujo desbloqueio estava previsto para 16 de setembro. A previsão pode apoiar o sentimento no curto prazo, mas uma reprecificação sustentada do ARB depende de uma captura de valor mais forte e de uma diluição menor.

O Fórum de Política e Mercados do Seeking Alpha é um espaço diário para discussões políticas e comentários sobre possíveis relações entre a política e os mercados financeiros. O Fórum de Política e Mercados não oferece notícias específicas sobre criptomoedas, eventos de mercado, dados econômicos ou recomendações de negociação. Seu conteúdo é produzido por colaboradores terceiros e pode ser altamente opinativo. O Seeking Alpha afirma que essas opiniões não representam necessariamente a empresa e alerta que o desempenho passado não garante resultados futuros. É proibido que os usuários publiquem ataques pessoais, discurso de ódio, desinformação, estereótipos ou incitação à violência. Para os traders de criptomoedas, o fórum não oferece nenhum catalisador identificável relacionado a cortes de empregos, ao setor de tecnologia, ao impacto fiscal ou aos ativos digitais. Portanto, espera-se que o impacto no mercado de criptomoedas seja limitado.

A ZEC atingiu brevemente 1.225 USDT na OKX antes de estender sua alta para acima de 1.584 USDT. Mais tarde, recuou para 1.558,84 USDT, acumulando alta de 6,6% em 24 horas. A capitalização de mercado da ZEC subiu para cerca de US$ 26,62 bilhões, estabelecendo um novo recorde e mantendo a ZEC entre os principais criptoativos de melhor desempenho. Os traders devem observar se a ZEC conseguirá se manter acima de 1.500 USDT. Um volume de negociação sustentado e novas compras poderão apoiar um impulso adicional nos preços, enquanto a forte alta também aumenta o risco de realização de lucros e de volatilidade no curto prazo.

Os bancos dobraram sua presença no registro MiCA da UE, passando de cerca de 40 instituições em 26 de junho para quase 80 em 16 de setembro. Sua participação entre os provedores registrados de serviços de criptoativos aumentou de aproximadamente 16% para quase 23%. O registro MiCA total cresceu de 243 para 349 provedores. As empresas não bancárias ainda dominam, passando de cerca de 203 para 269 registros, mas sua participação de mercado caiu à medida que os bancos entraram mais rapidamente no mercado regulado de criptomoedas. A Alemanha impulsionou grande parte do crescimento. As novas entradas incluíram instituições Volksbank, Raiffeisenbank e VR Bank, além do Deutsche Bank. O Deutsche Bank planeja oferecer serviços de custódia de criptoativos a clientes institucionais e corporativos europeus e espera obter a aprovação do MiCA em outubro. De acordo com o artigo 60 do MiCA, os bancos podem entrar no mercado por meio de um procedimento de notificação, em vez de solicitar a autorização completa de provedor de serviços de criptoativos prevista no artigo 62. Eles devem notificar o regulador de seu país de origem pelo menos 40 dias úteis antes do lançamento dos serviços e fornecer informações sobre governança, gestão de riscos, cibersegurança e proteção dos ativos dos clientes. Para os traders de criptomoedas, a expansão do registro MiCA aponta para uma participação institucional mais forte, uma infraestrutura de custódia aprimorada e uma liquidez potencialmente maior. No entanto, esse desenvolvimento não altera diretamente os fundamentos dos tokens nem garante ganhos imediatos de preço. O registro MiCA também pode estar defasado em relação às notificações regulatórias mais recentes.

A Stacks lançou o staking de Bitcoin por meio de seu Genesis Bond, marcando seu primeiro período de bonding institucional. 21Shares, HashKey Cloud, UTXO Management e Sypher Capital bloquearam conjuntamente cerca de 250 BTC por seis meses. O programa de staking de Bitcoin tem como meta um rendimento percentual anual de aproximadamente 3%, com recompensas pagas semanalmente em BTC por meio do mecanismo Proof-of-Transfer da Stacks. A Stacks afirma que o PoX distribuiu mais de 4.200 BTC desde seu lançamento em 2021. Os BTC permanecem na Camada 1 do Bitcoin sob um script de bloqueio temporal e são devolvidos no vencimento, reduzindo a dependência de bridges, ativos wrapped e custodiante terceiros. Os participantes também mantêm STX no valor de cerca de 5% de sua posição em BTC. A Sypher Capital utilizou a infraestrutura de pool da StackingDAO, enquanto as demais instituições fizeram bonding diretamente. O lançamento ocorre após a integração da Stacks com a Fireblocks e a atualização PoX-5. Um segundo período do Genesis Bond, com capacidade ampliada, está planejado para outubro de 2026. Para os traders, o staking de Bitcoin reforça a narrativa de que o BTC pode gerar rendimento nativo em sua própria rede e pode sustentar a demanda institucional de longo prazo. No entanto, o bloqueio de seis meses, a capacidade inicial limitada e a exposição adicional a STX podem restringir o impacto sobre o preço no curto prazo. Uma queda do STX também poderia reduzir os retornos denominados em dólares, mesmo que as recompensas em BTC correspondam às expectativas.

O SOPR do Bitcoin permaneceu acima do nível de equilíbrio de 1,0 por três semanas consecutivas, marcando o período lucrativo mais longo de 2026. Os dados anteriores mostravam uma leitura de 1,002, enquanto o SOPR padrão mais recente ficou em cerca de 1,008, quando o Bitcoin era negociado perto de US$ 81.119. Isso indica que as moedas movimentadas on-chain geralmente foram vendidas com lucro. O SOPR do Bitcoin ajustado por entidades da Glassnode exclui transferências internas entre carteiras e a atividade de exchanges. Sua permanência sustentada acima de 1 sugere que a demanda está absorvendo a realização de lucros sem uma pressão vendedora generalizada. Tanto o SOPR dos detentores de longo prazo quanto o dos detentores de curto prazo também permaneceram acima de 1 em setembro, apontando para uma estrutura de mercado mais forte do que as condições de venda com prejuízo típicas de um mercado de baixa. No entanto, David Puell, da ARK Invest, alertou que três semanas de rentabilidade não confirmam uma mudança duradoura no regime de mercado. O Bitcoin precisa de um período mais longo acima do ponto de equilíbrio, sem registrar novas mínimas, para estabelecer uma recuperação sustentável. Para os traders, uma quebra sustentada do SOPR do Bitcoin abaixo de 1,0 seria um sinal de baixa, enquanto a estabilidade contínua acima de 1 sustenta uma perspectiva cautelosamente otimista.

O trader de criptomoedas Huang Licheng, conhecido como Machi Big Brother, ampliou suas posições compradas alavancadas em Ethereum, Bitcoin e no token HYPE da Hyperliquid para cerca de US$ 131 milhões, de acordo com os dados mais recentes divulgados. Isso representa uma mudança em relação ao relatório anterior, segundo o qual ele havia encerrado sua posição comprada de HYPE com alavancagem de 10x e mantinha posições em ETH e BTC no valor de cerca de US$ 128 milhões. O portfólio atualizado inclui 32.600 ETH, no valor aproximado de US$ 85,73 milhões; 495 BTC, no valor de US$ 40,26 milhões; e 55.500 HYPE, no valor de US$ 5,06 milhões. Os preços de liquidação informados são de US$ 2.517 para ETH, US$ 73.501 para BTC e US$ 18,70 para HYPE. As posições supostamente usam alta alavancagem, incluindo 25x em ETH e 40x em BTC, conforme divulgado anteriormente. As posições de Machi Big Brother indicam uma exposição comprada significativa, mas não confirmam uma tendência mais ampla do mercado. Os traders devem monitorar as taxas de financiamento, os juros em aberto, a volatilidade e a distância entre os preços de mercado e os níveis de liquidação. Uma queda acentuada poderia desencadear liquidações em todas as posições compradas alavancadas.

A Zcash (ZEC) estendeu sua forte alta, ultrapassando brevemente os US$ 1.500 antes de ser negociada perto de US$ 1.470. A ZEC subiu cerca de 190% em um mês e aproximadamente 2.500% no último ano, atingindo seu nível mais alto em cerca de uma década. O impulso inicial foi apoiado por uma proposta de governança para reduzir os intervalos entre blocos de 75 para 25 segundos, o que poderia melhorar a velocidade de confirmação das transações, enquanto o halving planejado continua fazendo parte do modelo de emissão da Zcash. Os analistas estabeleceram metas entre US$ 1.800 e US$ 2.000, enquanto alguns projetam movimentos acima de US$ 5.000 ou até US$ 14.000 caso o Bitcoin alcance uma nova máxima histórica. No entanto, as posições baixistas estão aumentando. Os traders abriram grandes posições vendidas em ZEC, incluindo uma operação de US$ 18,3 milhões que, segundo relatos, acumula uma perda de US$ 7,66 milhões e enfrenta liquidação perto de US$ 1.551. Outra grande posição vendida, no valor de aproximadamente US$ 51,5 milhões, tem nível de liquidação próximo de US$ 2.631. O impulso da Zcash continua altista, mas o alto interesse em aberto, a perda de força do short squeeze, as entradas nas exchanges superiores às saídas, um RSI acima de 70 e o medo generalizado de ficar de fora apontam para um alto risco de recuo. Os traders devem ter cautela com a alavancagem, pois posições concentradas podem desencadear liquidações acentuadas em qualquer direção.

Segundo relatos, a Coinbase entrou com um pedido para listar contratos perpétuos de ações individuais vinculados à Apple, Tesla e Nvidia em sua bolsa de derivativos regulada nos Estados Unidos. A proposta ainda depende da aprovação dos reguladores, e a Coinbase não divulgou uma data de lançamento, limites de alavancagem ou as especificações completas dos contratos. Os contratos perpétuos da Coinbase ofereceriam exposição sintética e alavancada às principais ações de tecnologia dos EUA sem que os traders precisassem possuir os papéis. Ao contrário dos acionistas, os detentores dos contratos não teriam direito a voto, dividendos ou outros benefícios relacionados às ações. Os produtos usariam pagamentos recorrentes de financiamento para acompanhar os preços das ações e poderiam ser negociados 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, inclusive fora do horário normal dos mercados americanos. A iniciativa ampliaria o negócio de derivativos da Coinbase para além das criptomoedas e poderia aumentar as conexões entre traders de criptoativos e o setor de tecnologia. Ela pode atrair mais volume para os derivativos, mas a alavancagem, os custos de financiamento, o risco de liquidação e uma liquidez potencialmente menor quando os mercados acionários dos EUA estiverem fechados podem aumentar a volatilidade. Os ganhos simultâneos das criptomoedas não comprovam uma relação direta com o pedido da Coinbase; portanto, o impacto imediato sobre os preços das criptomoedas provavelmente será limitado.

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, mudou a política monetária dos Estados Unidos para uma abordagem mais dependente dos dados e menos previsível. Em seu primeiro grande discurso em Jackson Hole, em 28 de agosto, Warsh reafirmou a meta de inflação de 2%, mas ofereceu poucas orientações sobre os próximos passos. A inflação permaneceu elevada, em 3,7% em 12 meses e 4,1% em seis meses, acima da meta do Fed. Na reunião de 16 e 17 de setembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto elevou a taxa dos fundos federais em 25 pontos-base, para 3,75%-4%. Foi o primeiro aumento dos juros pelo Fed desde 2023, após mais de cinco anos de inflação acima da meta. A decisão marcou um aperto significativo da política monetária em comparação com o período anterior de taxas inalteradas. Warsh agora prefere decisões reunião a reunião, em vez de sinalizar uma trajetória fixa para as taxas de juros. Isso dá ao Fed maior flexibilidade, mas reduz a clareza da política e pode aumentar a volatilidade dos mercados financeiros. A inflação medida pelo PCE, o emprego, os gastos dos consumidores e as futuras decisões do FOMC provavelmente serão catalisadores importantes para os mercados. Para os traders de criptomoedas, uma política monetária mais restritiva do Federal Reserve e a inflação persistente podem fortalecer o dólar americano, elevar os rendimentos dos Treasuries e reduzir a liquidez, pressionando o Bitcoin e outros ativos de risco. Dados econômicos mais fracos podem reacender as expectativas de cortes de juros e apoiar os preços das criptomoedas, mas a política do Fed dependente dos dados provavelmente provocará repricing mais acentuado no curto prazo e manterá a incerteza macroeconômica elevada.

A CFTC ampliou sua isenção de não ação por meio da Carta 26-25, permitindo que determinados provedores passivos de software conectem usuários a mercados de derivativos regulamentados sem se registrarem como introducing brokers ou pessoas associadas. A isenção de não ação da CFTC não elimina os requisitos de registro existentes; ela limita o risco de medidas de fiscalização para provedores que cumpram condições rigorosas. Carteiras e interfaces elegíveis podem exibir dados de mercado e posições dos usuários, além de transmitir ordens a futures commission merchants registrados, introducing brokers e mercados de contratos designados. A estrutura pode abranger produtos regulamentados, como contratos de eventos e contratos perpétuos. Os usuários devem continuar sendo clientes diretos ou membros da entidade regulamentada. Os provedores não podem custodiar ativos, operar em nome dos usuários, emitir sinais expressos de compra ou venda, exercer discricionariedade sobre o roteamento ou a execução de ordens, nem receber remuneração baseada em transações. A política amplia a isenção específica concedida à Phantom Technologies em 17 de março e ocorre após o lobby do setor realizado pela Phantom e pelo Hyperliquid Policy Center. Para os traders de criptomoedas, a isenção de não ação da CFTC pode ampliar gradualmente o acesso de carteiras compatíveis a derivativos regulamentados e mercados de previsão. No entanto, as regras rigorosas de acesso passivo podem limitar recursos como roteamento de liquidez, agregação de preços e produtos de rendimento. A votação processual fracassada do Senado dos EUA sobre a Lei CLARITY também destaca que o progresso regulatório pode continuar por meio de medidas das agências, em vez de novas leis.

O Deutsche Bank planeja lançar, até o fim de 2026 e sujeito a análise e aprovação regulatórias, um serviço regulamentado de custódia de Bitcoin para clientes institucionais e corporativos europeus. Inicialmente, o banco espera oferecer suporte a Bitcoin, Ether, algumas stablecoins e tokens de dinheiro eletrônico, incluindo USDC, EURC e EURAU. Ele administrará as carteiras e as chaves privadas dos clientes, permitindo que as instituições acessem ativos digitais sem precisar construir sua própria infraestrutura de custódia. Os clientes-alvo incluem gestores de portfólio, fundos de hedge, corretoras, custodians, fundos soberanos e empresas de ativos digitais. O Deutsche Bank também planeja avaliar a custódia de instrumentos financeiros tokenizados e produtos de pagamento baseados em blockchain. O serviço de custódia de Bitcoin funcionaria junto aos sistemas existentes do banco, e sua estrutura final seria definida pela demanda dos clientes, pelos requisitos regulatórios e pelo apetite ao risco. A aprovação regulatória no âmbito da evolução da estrutura europeia para criptoativos, incluindo o MiCA, continua sendo a principal condição. O plano de custódia de Bitcoin pode melhorar o acesso institucional e apoiar a adoção de criptoativos no longo prazo, mas é improvável que crie um grande catalisador de preço no curto prazo antes do lançamento.

Segundo relatos, dois navios comerciais foram atacados no Estreito de Ormuz, após um incidente anterior nas proximidades desse importante gargalo energético. Os acontecimentos aumentam o risco de um confronto mais amplo entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto o presidente Donald Trump avalia uma possível ação militar contra o Irã. Os preços dos mercados de previsão ficaram mais pessimistas: a probabilidade de normalização do Estreito de Ormuz até o fim de junho caiu para 25%, enquanto a chance de navios transitarem pelo estreito em 31 de maio recuou para cerca de 59,5%. A probabilidade de uma invasão americana do Irã até o fim de 2026 subiu de 16% para 16,5%. Uma nova interrupção no Estreito de Ormuz poderia reduzir os embarques de petróleo, elevar os preços da energia e aumentar a volatilidade dos mercados globais. Os traders de criptomoedas devem acompanhar as declarações de Trump, as atividades do Pentágono, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã e as atualizações sobre a segurança marítima. Um conflito mais amplo poderia desencadear operações de aversão ao risco no curto prazo, pressionando o Bitcoin e as altcoins enquanto os investidores migram para o dólar americano e outros ativos considerados portos seguros.

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, pediu que as empresas desacelerem o desenvolvimento de modelos de IA de fronteira em seu ensaio, “We Must Pace the Frontier”. Segundo relatos, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e Elon Musk apoiaram o apelo, mas nenhum grande laboratório de IA propôs pausar o desenvolvimento, reduzir os investimentos ou adiar um modelo específico. A Casa Branca também rejeitou uma desaceleração determinada pelo governo. O debate sobre a desaceleração da IA deixou os investidores de tecnologia apreensivos. Os ETFs de semicondutores SMH e SMHX caíram 5,5% e 5,1%, respectivamente, na semana encerrada em 15 de setembro. A VanEck afirmou que sua perspectiva de investimento permanece inalterada, argumentando que a adoção da IA deve continuar impulsionando a demanda por poder computacional e infraestrutura. Para os traders de criptomoedas, o debate sobre a desaceleração da IA é principalmente um sinal de sentimento de curto prazo, e não uma evidência de enfraquecimento dos gastos com IA. As ações de chips e os ativos vinculados à IA podem continuar voláteis, enquanto as criptomoedas podem ser afetadas pelo apetite geral por risco, pelas avaliações das empresas de tecnologia e pelas expectativas em relação às taxas de juros. O impacto de longo prazo dependerá da adoção da IA, da demanda por infraestrutura e da regulamentação.

Agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa, informaram que forças russas atingiram um navio cargueiro atracado no porto ucraniano de Chornomorsk. O relato não foi verificado de forma independente e não forneceu detalhes sobre vítimas, danos ou a propriedade da embarcação. O incidente destaca as tensões contínuas no Mar Negro e os riscos para a logística marítima e as rotas de abastecimento militar da Ucrânia. Os traders acompanharão as declarações de Kyiv e Moscou, novos ataques a portos do Mar Negro e as avaliações de analistas militares. O ataque ao navio cargueiro de Chornomorsk também pode afetar os mercados de previsão ligados às perspectivas militares da Ucrânia, incluindo a probabilidade implícita de a Ucrânia recuperar a Crimeia até o fim de 2026. O efeito direto sobre os mercados de criptomoedas é limitado. O Bitcoin e outros ativos digitais podem enfrentar volatilidade no curto prazo se o conflito se ampliar e a aversão ao risco aumentar. A menos que o incidente cause uma disrupção mais ampla nos mercados de energia, no comércio global ou nas sanções financeiras, o impacto provável sobre o Bitcoin permanecerá neutro.

Segundo relatos, hackers norte-coreanos estão expandindo a cibercriminalidade relacionada a criptomoedas para além de ataques diretos, usando fraudes de contratação remota e ameaças internas. Recrutadores em terceiros países, incluindo Irã e Líbano, supostamente pagam cerca de US$ 500 em criptomoedas para que candidatos norte-coreanos participem de entrevistas de emprego. Após a contratação, o agente norte-coreano pode assumir a função e acessar os sistemas da empresa, o código-fonte, dados sensíveis e ativos cripto. Em um alerta de 31 de julho, o Departamento de Estado dos EUA, o FBI e os governos de outros nove países parceiros advertiram que trabalhadores de TI norte-coreanos usam identidades falsas e empregos remotos para gerar receita para organizações ligadas ao Estado. Os recursos estão relacionados aos programas de armas da Coreia do Norte. A CrowdStrike estima que hackers ligados ao Estado norte-coreano causaram mais de US$ 2 bilhões em perdas com criptomoedas em 2025, um aumento de 51% em relação ao ano anterior. Também há relatos de que hackers norte-coreanos usam identidades geradas por IA, documentos adulterados e equipes coordenadas para administrar contas. Os sinais de alerta incluem divergências entre dados de identidade e pagamento, endereços IP compartilhados, jornadas de trabalho excepcionalmente longas, recusa em participar de videochamadas, linguagem pouco natural, exigências salariais abaixo do mercado e pedidos de pagamento em criptomoedas. É improvável que o relatório provoque um movimento amplo e imediato no mercado, mas ele eleva os riscos de longo prazo relacionados à segurança, conformidade e às contrapartes para exchanges, empresas de blockchain e companhias de tecnologia que operam principalmente de forma remota. Os traders devem monitorar sanções, restrições de exchanges e divulgações relacionadas a fundos roubados.