Notícias de criptomoedas

Os ativos do mundo real (RWAs) em DeFi ultrapassaram US$ 17 bilhões em valor total bloqueado (TVL), superando as exchanges descentralizadas para se tornarem o quinto maior setor. O crescimento está concentrado em um punhado de grandes emissores — Tether Gold (XAUt), Paxos Gold (PAXG), Securitize, USYC da Circle e Ondo — que juntos detêm a maior parte do TVL de RWA. Ethereum domina a atividade on-chain de RWA com mais de US$ 12 bilhões (mais de 50% do TVL do setor), sustentado por liquidez profunda, infraestrutura de nível institucional, resgatabilidade e atestações regulares. Ouro tokenizado lidera por valor (XAUt ≈ US$ 2,29B; PAXG ≈ US$ 1,6B) e ações tokenizadas ultrapassaram capitalização de mercado de US$ 1,2B. A CoinGecko relata que os RWAs registraram aproximadamente 185,8% de retorno no acumulado de 2025, superando Layer-1s e outros setores DeFi. O mercado está se consolidando em torno de emissores confiáveis que oferecem custódia, atestações e liquidez, enquanto projetos menores perdem participação. Conclusões de negociação: monitorar a liquidez do Ethereum e os fluxos on-chain para os principais emissores de RWA (tokens de ouro, USYC, Ondo) por risco de repricing e volatilidade por concentração; o forte desempenho no ano até agora pode atrair capital especulativo, mas também eleva os riscos regulatórios e riscos específicos dos emissores.

O Ministério da Justiça da Rússia publicou um projeto de emenda (30 dez. 2025) ao Código Penal e ao Código de Processo Penal que criminalizaria a mineração de criptomoedas não autorizada. O rascunho define “mineração ilegal” como extração por pessoas ou entidades não listadas no registro estadual e vincula a responsabilidade a limiares de dano ou renda (básico: ≥3,5 milhões RUB; agravado: ≥13,5 milhões RUB). As penalidades variam desde trabalho obrigatório (até 480 horas) e trabalho forçado (até dois anos) até multas de até 1,5 milhão RUB. Casos agravados ou em grupo organizado acarretam multas mais altas (500.000–2,5 milhões RUB ou um a três anos de renda) e até cinco anos de trabalho forçado ou prisão, além de possíveis multas adicionais. A medida sucede à legalização da mineração e ao sistema de registro de novembro de 2024; mais de 1.000 participantes estavam registrados em maio de 2025, e os mineradores já devem relatar mensalmente a renda de tokens minerados. O rascunho responde ao aumento da mineração ilícita “preta” e ao roubo de eletricidade que causou perdas à rede estatal Rosseti superiores a 1,3 bilhão RUB em 2024 e motivou mais de 40 investigações criminais. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak sinalizou planos de criminalização para 2026. Para os traders: isso aumenta o risco regulatório e legal para mineradores com ligação à Rússia, pode elevar custos operacionais e —se aplicado— pode reduzir o hashrate subterrâneo e deslocar a geografia da mineração. Monitorar os textos legais finais, ações de aplicação e mudanças no hashrate russo reportado e nas narrativas de infraestrutura relacionada a mineradores, pois isso pode afetar provedores de serviço de mineração, ações focadas em mineração e tokens vinculados à infraestrutura de mineração.

Os investidores de venture capital pesquisados pela TechCrunch — incluindo parceiros da Databricks Ventures, Asymmetric Capital, Norwest e Snowflake Ventures — esperam que a maioria das empresas aumente os gastos com IA em 2026, mas concentre os orçamentos em um pequeno número de produtos comprovados e de alto ROI. Os entrevistados (24 VCs focados em empresas) preveem uma mudança da experimentação ampla para a implantação direcionada e a racionalização de ferramentas. Temas-chave de gasto: fundamentos de dados, otimização de modelos pós-treinamento, governança e salvaguardas para tornar a IA segura em produção, e consolidação de fornecedores. Os VCs alertaram que essa realocação pode comprimir o financiamento e a adoção de muitas startups de IA, especialmente ofertas comoditizadas ou facilmente replicáveis e aquelas que competem diretamente com grandes fornecedores (ex.: AWS, Salesforce). No entanto, startups com produtos verticais difíceis de replicar ou dados proprietários ainda podem atrair capital. A pesquisa observa que os VCs investiram um recorde de US$ 192,7 bilhões em startups de IA em 2025, indicando forte interesse geral mesmo com a concentração de gastos em 2026. Para traders de cripto: a mudança favorece infraestrutura de IA estabelecida e fornecedores focados em empresas, além de empresas que oferecem governança, plataformas de dados ou ferramentas de otimização — áreas que se cruzam com projetos blockchain que fornecem soluções de dados empresariais ou orquestração de IA. Ferramentas de IA comoditizadas ou pequenas startups sem fossos defensáveis podem enfrentar ventos contrários de financiamento que reduzem M&A ou atividade de parcerias vinculadas a tokens.

A Galaxy Digital alerta que 2026 pode ser “demasiado caótico” para previsões precisas do Bitcoin (BTC), mas mantém uma meta otimista de longo prazo de US$ 250.000 para 2027. A empresa diz que os mercados de opções precificam ampla dispersão de médio prazo —probabilidades aproximadamente iguais de o BTC terminar junho de 2026 perto de US$ 70.000 ou US$ 130.000— e cenários de fim de ano que variam entre cerca de US$ 50.000 e US$ 250.000, indicando alta volatilidade. A Galaxy destaca que o BTC precisa recuperar e manter-se acima de cerca de US$ 100.000–105.000 para reduzir materialmente o risco de queda. Os principais motores macro incluem o ritmo dos gastos de capital relacionados à IA, a direção da política monetária e os ciclos políticos nos EUA. Para 2026, a Galaxy espera um possível intervalo em torno de US$ 70.000–150.000, com o momentum de curto prazo mitigado pela pressão macro e um ambiente cauteloso de risk-on/risk-off. Compensando os riscos, a Galaxy cita a expansão do acesso institucional, uma possível flexibilização da política monetária e a demanda por ativos como proteção contra o dólar como fatores que sustentam o caso de longo prazo do BTC —cada vez mais comparado ao ouro. Os traders devem esperar volatilidade de curto prazo continuada e ampla dispersão de resultados; recuperar os 100k+ seria um sinal técnico de alta, enquanto falhar em manter essa área eleva cenários de baixa mais próximos de 50k.

O Ministério da Justiça da Rússia propôs sanções penais voltadas a mineradores de criptomoedas não registrados para garantir o cumprimento tributário e formalizar o setor. O projeto de lei multaria mineradores não registrados em até 1,5 milhão de rublos e imporia até dois anos de trabalho compulsório; casos envolvendo grandes lucros ou grupos organizados teriam penalidades mais severas — multas de até 2,5 milhões de rublos, até cinco anos de prisão ou 480 horas de trabalho forçado. As medidas exigem que os mineradores apresentem relatórios fiscais mensais detalhando as criptomoedas geradas e dão às autoridades poderes para restringir a mineração em regiões específicas. A proposta segue alterações regulatórias vigentes desde 1º de novembro de 2024 que determinaram registro obrigatório e relatórios mensais e proibiram entidades estrangeiras de minerar na Rússia. Autoridades — observando que apenas cerca de 30% dos mineradores haviam se registrado em meados de junho de 2025 e que 1.364 mineradores estavam registrados no final de outubro de 2024 — dizem que o projeto visa fechar lacunas de fiscalização, trazer operações não declaradas ao cadastro fiscal e impedir a mineração ilegal. Para pequenos mineradores que consomem menos de 6.000 kWh por mês, o tratamento tributário permanece como pessoas físicas sujeitas ao imposto de renda. Traders devem ficar atentos a ações de fiscalização e ao aumento do risco de conformidade no ecossistema de mineração russo; desfechos potenciais incluem desligamentos de mineradores, redução do hashrate local e mudanças de curto prazo na economia da mineração que podem influenciar a taxa de hash da rede BTC e a dinâmica dos custos regionais de mineração.

Pepe Coin (PEPE) teve uma queda acentuada e sustentada desde a máxima do ano (~$0,000028) até cerca de $0,0000037–$0,0000042 entre os dois relatórios, eliminando muitos bilhões em valor de mercado e reduzindo a capitalização para cerca de $1,7 bilhão. Métricas on-chain mostram vendas significativas por whales: a oferta em mãos de grandes detentores caiu de ~4,54 trilhões de PEPE para ~4,47–4,51 trilhões neste mês, enquanto saldos da “smart money” também reduziram posições. A oferta em exchanges se recuperou dos mínimos mensais, indicando pressão vendedora renovada. Volume à vista e open interest em futuros colapsaram (spot ~ $195M; OI de futuros caiu de ~ $1B para ~$240M–$300M), sinalizando demanda fraca e alavancagem reduzida. Técnicos estão pessimistas em prazos maiores: PEPE negocia abaixo das médias móveis de 50 dias/50 semanas, foi observado um padrão semanal de cabeça e ombros com neckline rompido em ~$0,00000561, o ADX (~27) aponta para um fortalecimento da tendência de baixa e os indicadores de momentum favorecem os vendedores. Alvos de baixa imediatos incluem a mínima de outubro perto de $0,000002816–$0,000002835, com um cenário de suporte mais profundo em torno de $0,0000020 se isso romper. Implicações-chave para traders: aumento da oferta em exchanges e capitulação de whales aumentam o risco de queda no curto prazo; queda do OI e funding neutro reduzem a chance de squeezes alavancados violentos, mas também atenuam o potencial de recuperação. Traders devem apertar stops, reduzir tamanhos de posição e monitorar acumulação de whales ou retomada acima da MA de 50 dias/50 semanas e aumento do open interest como sinais iniciais de recuperação.

A Grayscale Research diz que duas forças principais podem impulsionar uma alta no mercado cripto em 2026: aumento da demanda por reservas de valor em meio a estresse macroeconômico e uma regulamentação dos EUA mais clara. Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale, disse à CNBC que o aumento da dívida governamental, déficits fiscais persistentes e temores de depreciação das moedas fiat estão levando investidores ao Bitcoin como hedge de longo prazo. A empresa espera que essas mudanças estruturais de portfólio persistam até 2026 e identifica o Bitcoin como o principal beneficiário dos fluxos para reservas de valor. A Grayscale também prevê progresso renovado nas regras federais dos EUA sobre ativos digitais após a paralisação de um projeto de lei em 2025; uma regulamentação mais clara reduziria o risco de emissão, facilitaria a integração de tokens nas estruturas de capital corporativas e poderia provocar mais participação institucional e corporativa. Os relatórios também citam pontos de vista de figuras do setor (incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong) que ligam o papel do Bitcoin à dinâmica do dólar e à potencial adoção empresarial. Comentários citados separadamente preveem que grandes empresas de tecnologia e os principais bancos podem acelerar a adoção em massa integrando carteiras ou usando stacks blockchain permissionados/modulares interoperáveis com cadeias públicas. Principais conclusões para traders: BTC é destacado como o principal ativo provável de atrair fluxos para reservas de valor; clareza regulatória nos EUA é um evento catalisador que pode aumentar a demanda institucional e reduzir a incerteza política; a integração em nível empresarial continua sendo um vetor de adoção de médio prazo. Acompanhe os desdobramentos regulatórios nos EUA, indicadores macro (dívida, déficits, inflação/risco cambial) e fluxos institucionais como potenciais motores de trade.

O Ethereum registrou um recorde trimestral de 8,7 milhões de contratos inteligentes L1 recém-implantados no quarto trimestre de 2025, revertendo uma tendência de queda de um ano (Q1 ≈ 6M; Q2 4,3M; Q3 3,1M) e muito acima dos 528.100 do Q4 de 2024, segundo dados da Token Terminal citados pelo analista Joseph Young. O total de contratos L1 agora se aproxima de ~91,7 milhões. O surto é atribuído à expansão de Layer-2/rollups (Base, Optimism, Arbitrum), à redução dos custos de gas, ao crescimento em DeFi, NFTs, GameFi, restaking e emissão de ativos do mundo real (RWA), além do aumento da atividade e das intenções de carteiras. Métricas citadas incluem uma média móvel de 30 dias de ≈171k novos contratos e aumento de endereços ativos (Etherscan mostrou ≈396k → 610k ano a ano em relatórios anteriores). Apesar dos despliegues recordes, o preço do ETH negociou perto de $2.980–$3.019 —dentro de uma faixa de suporte/resistência plurianual de $2.800–$3.000— e caiu ≈27,6% no Q4 em relatórios anteriores. As reservas de ETH em exchanges e fluxos notáveis (milhões de ETH entrando/saindo de exchanges) geraram preocupações sobre distribuição. Analistas apontam que o aumento persistente no deployment de contratos eleva a demanda on-chain por gas e pode apoiar o crescimento de staking e infraestrutura, o que é construtivo para a demanda por ETH no médio a longo prazo, mas a fraqueza macro e a pressão vendedora podem manter os preços contidos no curto prazo. Para traders: os dados sinalizam melhora na atividade da rede e no momentum dos desenvolvedores (fundamentos bullish) mas não garantem valorização imediata do preço; espere potencial maior demanda por ETH impulsionada por taxas ao longo do tempo, aumento da atividade on-chain nas L2s e volatilidade de curto prazo ligada a fluxos e ao sentimento macro.

O SPDR S&P 500 Trust (SPY) liderou os influxos semanais de ETFs, captando cerca de US$ 6,2 bilhões na semana encerrada em 26 de dezembro, enquanto o fundo valorizou cerca de 0,8% no período. Em nível setorial, entre os 11 ETFs setoriais do S&P 500 os fluxos foram mistos: seis setores registraram entradas e cinco viram saídas. Communication Services (XLC) sofreu a maior retirada setorial (aprox. US$ 1,78 bilhão), enquanto Financials (XLF), Consumer Discretionary (XLY) e Consumer Staples (XLP) atraíram os maiores influxos setoriais. Tecnologia e Saúde também mostraram movimentos notáveis entre os dois relatórios, sinalizando uma rotação setorial contínua para cíclicos e áreas defensivas. Em ETFs de commodities e relacionados a cripto, o SPDR Gold Shares (GLD) liderou os influxos em commodities com cerca de US$ 2,62 bilhões e o iShares Silver Trust (SLV) adicionou US$ 656,7 milhões. Em contraste, o iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) registrou saídas relevantes (cerca de US$ 416,3 milhões no relatório mais recente, contra saídas menores no anterior). No geral, os fluxos apontam para demanda ampla por ações de grande capitalização dos EUA e metais preciosos, preferências setoriais mistas e uma modesta retirada da exposição a ETFs focados em bitcoin. Para traders de cripto, a conclusão é o interesse institucional contínuo em alocação risk-on em ações e ouro como hedge, juntamente com fluxos temporariamente reduzidos para ETFs de bitcoin — um sinal que pode pressionar a liquidez e o sentimento do bitcoin no curto prazo, mas não necessariamente altera as tendências de adoção cripto de longo prazo.

Um grande trader de criptomoedas (uma baleia) ampliou posições curtas alavancadas coordenadas em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), levando a exposição combinada para aproximadamente US$169 milhões, segundo Onchain Lens. Distribuição das posições no último relatório: ~36.281 ETH (~US$106M), ~552 BTC (~US$48M) e ~114.677 SOL (~US$14M). Relatórios anteriores mostravam tamanhos diferentes (~US$243M no total com maior exposição em BTC), indicando que a composição da posição mudou ao longo do tempo para uma maior concentração em ETH. As operações ocorreram quando BTC estava sendo negociado perto de US$87.000, ETH abaixo de US$3.000 e SOL abaixo de US$123, adicionando pressão direcional de baixa aos principais mercados. Alto alavancagem e shorts concentrados em ETH (mais de 60% da exposição total atual) aumentam o risco de liquidação e elevam a chance de movimentos bruscos de preço se as taxas de funding dispararem ou a baleia ajustar ou for forçada a fechar posições. Traders devem monitorar open interest, funding rates, dados on-chain de liquidações e a liquidez do livro de ordens para potenciais derramamentos e volatilidade. Palavras-chave principais: shorts alavancados, short em Bitcoin, short em Ethereum, short em Solana, baleia cripto. Palavras-chave secundárias: Onchain Lens, risco de liquidação, derivativos, posicionamento de traders.

O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, previu que a Zcash (ZEC) pode chegar a US$1.000, citando aumento da demanda por privacidade, acumulação institucional notável e dinâmicas do lado da oferta, incluindo o halving da ZEC no final de 2025. Hayes colocou US$1.000 como alvo inicial, reconhecendo ao mesmo tempo riscos significativos de queda. As métricas on-chain mostram uso privado em alta — cerca de 30% do ZEC em circulação está em endereços shielded — sustentando a narrativa de maior adoção da privacidade. A atividade institucional se intensificou no final de 2025: a Grayscale lançou um fundo de Zcash e empresas como a Cypherpunk Technologies divulgaram compras de vários milhões de dólares (reportadas ~US$18M, mirando cerca de 5% do suprimento). Desde o sinal de mercado de Hayes, ZEC valorizou cerca de 40%, negociando perto da casa dos US$500 e poucos, com ganhos mensais de ~14% e mais de 700% no ano. A resistência técnica está em torno de US$600, com um rompimento rumo a US$750 e depois US$1.000 até meados de 2026 possível se o momentum continuar. Principais pontos para traders: liquidez limitada em venues regulados, livros de ordens enxutos em DEXs, volatilidade impulsionada por alavancagem e pressão regulatória sobre moedas de privacidade. Traders devem monitorar a liquidez das exchanges, alavancagem e open interest, desdobramentos regulatórios que atinjam tokens de privacidade, fluxos on-chain para endereços shielded e confirmação de rompimentos técnicos para entradas de curto prazo e acumulação em etapas.

Uma versão maliciosa da extensão Trust Wallet para Chrome (v2.68) continha código que permitia aos atacantes acessar e drenar as carteiras dos usuários, causando perdas relatadas de aproximadamente US$ 7 milhões. Trust Wallet confirmou a violação, identificou 2.596 endereços afetados e lançou uma extensão corrigida (v2.69). A equipe diz que vai reembolsar as vítimas e está priorizando pagamentos precisos; recebeu cerca de 5.000 pedidos de reembolso, incluindo duplicados e falsos. O cofundador da Binance, Changpeng Zhao, corroborou a estimativa de US$ 7 milhões. O incidente alarmou desproporcionalmente os detentores de Shiba Inu (SHIB) devido à grande base de varejo do SHIB e ao uso intensivo de extensões de navegador. A Trust Wallet alertou que apenas comunicações por canais verificados são oficiais e recomendou que os usuários desativem a v2.68, instalem a v2.69 na Chrome Web Store, movam fundos para carteiras seguras (hardware ou apps móveis oficiais) e revoguem aprovações suspeitas. Para traders: espere possível pressão de venda de curto prazo sobre o SHIB por carteiras drenadas e movimentos on-chain de tokens; monitore confirmações de reembolso, fluxos de carteiras rastreados e atualizações forenses da Trust Wallet para sinais de mercado. Este evento destaca os riscos contínuos das extensões de carteira baseadas em navegador e segue exploits anteriores relacionados ao SHIB, enfatizando a necessidade de práticas cautelosas de custódia.

O analista Adam Livingston mostra que o Bitcoin (BTC) subiu cerca de 27.701% desde 2015, superando amplamente o ouro (+283%) e a prata (+405%) no mesmo período. Livingston diz que o desempenho superior do BTC se mantém mesmo excluindo seus primeiros anos. Críticos, incluindo o defensor do ouro Peter Schiff, argumentam que um intervalo de tempo mais curto e recente poderia pintar o desempenho do Bitcoin como menos dominante. Matt Golliher, da Orange Horizon Wealth, observa uma diferença estrutural chave: commodities como ouro e prata podem ver aumento de oferta quando os preços sobem, o que pode limitar ganhos de longo prazo, enquanto a oferta fixa do Bitcoin elimina essa resposta do lado da oferta. A cobertura também cita um contexto de mercado mais amplo — um rali em 2025 nos metais preciosos (ouro e prata) e um dólar americano mais fraco (DXY caindo cerca de 10% no ano) que impulsionaram a demanda por ativos escassos, e um aumento na atividade cripto em alguns mercados (por exemplo, o Brasil registrou +43% em transações cripto em 2025) indicando interesse varejista e institucional contínuo. Analistas como Arthur Hayes sugerem que a fraqueza contínua do dólar e um possível afrouxamento pelo Fed podem continuar apoiando ativos escassos, incluindo BTC, ouro e prata. Para traders: o debate reforça que os motores macro (força/fraqueza do USD, política monetária, características de oferta) são catalisadores primários para o desempenho relativo do BTC versus metais preciosos. Movimentos de preço de curto prazo podem seguir mudanças macro e de liquidez; narrativas de longo prazo permanecem centradas em escassez e adoção.

Cardano (ADA) enfrenta críticas renovadas à medida que traders observam uso visível limitado de dApps de consumo, profundidade e liquidez rasas em stablecoins, alimentando a narrativa da “cadeia fantasma”, enquanto ADA negocia na faixa baixa de $0,30–$0,40. Em contraste, Digitap ($TAP) divulga uma proposta com foco bancário, pagamentos e liquidação: uma camada omnibanco que combina rails fiat (SEPA, SWIFT, ACH) com transferências cripto, suporte de cartão Visa ao vivo, ferramentas para comerciantes e privacidade/KYC por níveis. Digitap destaca produtos ao vivo, auditorias de segurança de terceiros (SolidProof referenciado), oferta fixa de 2 bilhões de tokens, mecânicas de recompra e queima e economia de pré-venda estruturada. Reportagens anteriores apontaram métricas de pré-venda do TAP em $0,0361 com >$2,3M arrecadados e 139M de tokens vendidos; atualizações posteriores colocam as receitas da Rodada 3 acima de $3M, ~162M de tokens vendidos e preço de pré-venda perto de $0,0383 com preço de listagem alvo de ~$0,14. A narrativa combinada sugere que traders em mercados cautelosos podem rotacionar capital de large caps de movimento lento como ADA para projetos em estágio inicial, focados em utilidade e em pré-venda, que anunciam utilidade de pagamentos ao vivo e tokenomics definidas. Os traders devem ponderar a dependência da ADA na adoção futura de dApps e na expansão de liquidez contra as alegações de produto presente, visibilidade de auditorias e mecânicas de pré-venda do TAP. Nota: este artigo é conteúdo pago e não constitui conselho de investimento.

Dados da Tokenomist mostram mais de US$ 500 milhões em desbloqueios de tokens programados entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, criando um choque de oferta relevante no curto prazo para vários tokens. Os maiores eventos em cliff são liderados por Hyperliquid (HYPE) — um desbloqueio cliff de US$ 251,19M (~2,59% do fornecimento ajustado) — e SUI (US$ 67,29M, ~1,24%). EigenLayer (EIGEN) e Kamino Finance (KMNO) se destacam por choques proporcionais altos (EIGEN ~9,74% do fornecimento ajustado; KMNO ~5,35%), aumentando a potencial volatilidade de curto prazo. Outros releases em cliff incluem OP, ENA (Ethena) e ZORA. O vesting linear também é substancial: Rainmaker (RAIN) tem cerca de US$ 76,56M em emissões semanais e Solana (SOL) cerca de US$ 61,62M (484.670 SOL), com liberações lineares notáveis para TRUMP, Worldcoin (WLD), Dogecoin (DOGE) e Avalanche (AVAX). Traders devem tratar esses desbloqueios como aumentos previsíveis na oferta circulante que podem produzir pressão de venda imediata (especialmente em torno dos cliffs de HYPE e SUI) e pressão de baixa sustentada do vesting diário/semanal (notavelmente RAIN e SOL). Monitore cronogramas de desbloqueio, fluxos on-chain, influxos para exchanges e profundidade do livro de ordens. Considere reduzir o tamanho da posição, usar saídas escalonadas ou implementar hedge (shorts ou opções) antes de grandes cliffs ou desbloqueios de alta porcentagem para gerir o risco de queda no curto prazo e a volatilidade elevada.

O rascunho da reforma tributária do Japão para o ano fiscal de 2026 transferiria ganhos de certas criptomoedas tratadas por empresas registradas do imposto progressivo sobre rendimentos diversos (que pode ultrapassar ~50%) para um imposto fixo de 20% para “ativos cripto especificados”. A elegibilidade é limitada a tokens reconhecidos em registros oficiais e negociados ou custodiados por operadores registrados sob a Financial Instruments and Exchange Act, favorecendo efetivamente exchanges regulados e provavelmente cobrindo moedas principais e transparentes, enquanto exclui tokens opacos ou não registrados. O pacote combina alívio fiscal com maior alinhamento regulatório: regras de custódia mais rígidas, padrões de divulgação, supervisão de conduta de mercado e ampliação de produtos de investimento aprovados vinculados a cripto. Propõe-se um carregamento de perdas (loss carry-forward) por três anos para investimentos cripto qualificados a partir de 2026, permitindo aos investidores compensar ganhos futuros — um tratamento que atualmente não está disponível. As medidas visam impulsionar a negociação doméstica, a manutenção de longo prazo e o uso de locais em conformidade, mas exigem aprovação legislativa e excluem atividade P2P não registrada e tokens não conformes. Principais pontos para traders: menor impacto fiscal potencial para holdings cripto reguladas, incentivo maior para transferir fundos para exchanges e custodians licenciados, maior clareza sobre o tratamento fiscal de tokens principais e provável redução do apelo de negociar tokens não registrados/opacos.

O SoftBank Group está em negociações avançadas, embora não finalizadas, para adquirir a DigitalBridge Group, um investidor de private equity que administra importantes ativos de data centers e infraestrutura digital. Relatos indicam que o SoftBank pode anunciar um acordo em dias, mas os termos, o cronograma e um acordo final permanecem incertos. O portfólio da DigitalBridge inclui DataBank, Switch, Vantage Data Centers e Yondr Group. A movimentação segue acordos anteriores de infraestrutura do SoftBank e se alinha com sua estratégia de consolidar capacidade de computação e rede na era da IA, em meio à demanda crescente por cargas de trabalho de IA. Nenhum termo financeiro ou estrutura do negócio foi divulgada e representantes de ambas as empresas recusaram comentar. Os traders devem ficar atentos a um anúncio formal e a qualquer orientação sobre o tamanho do negócio ou financiamento, pois tais detalhes podem afetar o sentimento em ações relacionadas à infraestrutura e tokens ligados a ecossistemas de data center ou nuvem.

A Hyperliquid retirou 1,2 milhões de HYPE em unstake em 28 de dezembro de 2025 para preparar uma distribuição à equipe prevista para 6 de janeiro de 2026. Esta é a primeira liberação mensal dentro de um plano de vesting de 24 meses previamente divulgado; as futuras distribuições ocorrerão no dia 6 de cada mês. Os 1,2M HYPE equivalem a aproximadamente 0,3% da oferta total de 420M e vêm da Hyperliquid Labs. A Hyperliquid reiterou que essas liberações seguem os termos de vesting existentes e não alteram a mecânica central do protocolo. Para gerenciar a oferta em circulação e compensar a possível pressão vendedora, a empresa apontou medidas de gestão de oferta: recompra diária (~21.700 HYPE), emissões de staking (~26.700 HYPE), uma recompra anterior de ~1,9M HYPE em novembro e uma queima de 37M HYPE do Fundo de Assistência. A reação do mercado foi moderada; o HYPE caiu desde as máximas de 2025 acima de $50. Para os traders, o cronograma mensal de desbloqueios reduz a incerteza sobre o fluxo de tokens, mas pode acrescentar pressão de venda recorrente de curto prazo se a demanda do mercado não absorver as liberações mensais. Palavras-chave SEO: Hyperliquid, token HYPE, vesting da equipe, desbloqueio de token, unstake de token, recompra, queima de tokens.

O Bitcoin (BTC) precisa subir um ganho de cerca de 6,24% nos últimos dias de 2025 para fechar o ano com uma vela anual positiva, segundo analistas. O BTC atingiu um pico próximo a US$125.000 em outubro e depois caiu cerca de 30%, encontrando um fundo local em torno de US$80.000 em novembro e negociando na faixa média‑alta dos US$80.000 rumo ao final do ano. O preço está abaixo da média móvel de 365 dias desde novembro, rompendo a tendência estrutural de alta plurianual estabelecida após 2023. Drivers macro são fundamentais: o Federal Reserve cortou taxas três vezes em 2025 (cada corte de 25 pontos-base), mas a orientação de dezembro do presidente Jerome Powell foi mista e o CME FedWatch atribui apenas ~18,8% de probabilidade a outro corte em janeiro, mantendo incertas as perspectivas de liquidez. Comentadores de mercado estão divididos — alguns veem mais alta sem uma correção em ouro/prata, enquanto outros alertam que a avaliação do Bitcoin versus o ouro pode reduzir à metade até 2026. Para traders, um rali bem‑sucedido de ~6,24% no final do ano preservaria um marco psicológico e técnico (primeiro fechamento positivo após o ciclo de halving), enquanto a falha marcaria o primeiro ano negativo após um ciclo impulsionado pelo halving. Fatores chave a monitorar: preço do BTC vs média móvel de 365 dias, liquidez e orientação do Fed, níveis de suporte das médias móveis e reação após o recente fundo local. Palavras‑chave principais: Bitcoin, preço BTC, média móvel de 365 dias, Federal Reserve, liquidez.

A Flow sofreu um exploit de US$ 3,9 milhões devido a uma vulnerabilidade em sua camada de execução que permitiu a retirada de fundos através de pontes cross-chain. A Flow Foundation executou um rollback para um checkpoint anterior ao exploit e pausou o processamento normal, colocando a chain em modo somente leitura enquanto exchanges, pontes e validadores sincronizavam saldos (altura de bloco ~137.385.824). O rollback tinha o objetivo de remover as transações maliciosas, mas recebeu duras críticas de operadores de pontes, validadores e desenvolvedores —notadamente Alex Smirnov, fundador da deBridge— que disseram que a medida foi precipitada, careceu de coordenação e aumentou riscos sistêmicos. Smirnov alertou para saldos duplicados de ativos movidos para fora da Flow durante a janela do rollback (aprox. 23:25 PST de 26 de dezembro a 05:30 PST de 27 de dezembro) e perdas potencialmente irrecuperáveis para ativos trazidos para a Flow. Ele pediu que os validadores pausassem até que processos de remediação e compensação fossem acordados com parceiros e grupos de segurança, e sugeriu alternativas como hard forks direcionados ou o blacklisting de endereços do atacante para evitar minar a finalização das transações. A Flow lançou uma correção Mainnet-28, manteve a chain em somente leitura e diz que está trabalhando em remediação e compensação, mas não deu um prazo firme. O incidente causou turbulência no mercado: o preço do FLOW despencou mais de 40% em poucos dias e a volatilidade e os volumes de negociação aumentaram. A disputa destaca os trade-offs entre remover transações maliciosas e criar uma disrupção sistêmica mais ampla, reacendendo o debate sobre imutabilidade, governança e coordenação de crise para pontes, validadores e plataformas custodiais. Traders devem monitorar anúncios de remediação/compensação, o escopo da reorg on-chain, avisos de sincronização de pontes e exchanges e a liquidez do FLOW — esses fatores vão impulsionar a volatilidade de curto prazo e informar decisões de risco.

Zcash (ZEC) registrou um forte rali no final de dezembro, com um salto de 17% em um dia para cerca de US$ 515 em 27 de dezembro e um rali de Natal mais amplo de ~30% que recuperou cerca de 43% do mês e apagou metade das perdas do 4º trimestre. A atividade em futuros perp aumentou: o volume global de perp em 24 horas para ZEC atingiu brevemente cerca de US$ 2,9 bilhões (≈7% de participação de mercado), temporariamente superando Solana (SOL) e ficando em terceiro lugar atrás de BTC e ETH. O open interest em futuros e os volumes à vista também subiram, sinalizando demanda especulativa crescente. Métricas on‑chain mostram uso real aumentado dos recursos de privacidade do ZEC — o supply protegido dobrou nos últimos meses para cerca de 4–5 milhões de ZEC — enquanto saídas de exchanges e acumulação indicam que detentores estão retirando moedas das exchanges. Os indicadores técnicos ficaram construtivos quando o ZEC recuperou sua média móvel de 50 dias e superou a resistência do Supertrend; analistas citam alvos de alta de US$ 600 até US$ 746–800 se o momentum continuar, com suporte chave de curto prazo perto de US$ 450. Traders devem notar o aumento do volume perp e do open interest (confirmação da demanda), maior adoção on‑chain de pools shielded (vento a favor narrativo) e o risco de realização de lucros ou volatilidade típica de moedas de privacidade. Pontos de ação: monitorar volumes perp e open interest para demanda sustentada, observar suporte em US$ 450 e a MA de 50 dias para validade da tendência, e gerir o tamanho da posição dada a volatilidade elevada.

A Coreia do Sul extraditou um cidadão lituano de 29 anos acusado de roubar cerca de 1,7 bilhão de won (~US$1,8M) em criptomoedas usando o KMSAuto, uma ferramenta maliciosa de ativação do Windows. O Escritório Nacional de Investigação (NOI) concluiu uma investigação de cinco anos em vários países que descobriu que o malware —baixado mais de 2 milhões de vezes entre 2020 e 2023— realizava manipulações em tempo real da memória/área de transferência para trocar endereços de carteiras de destino durante transações. Investigadores dizem que a campanha comprometeu mais de 3.100 endereços no mundo e interceptou com sucesso cerca de 840 transações, rendendo ao atacante aproximadamente 1,7 bilhão de won; oito vítimas sul-coreanas relataram perdas combinadas de cerca de 16 milhões de won. A investigação começou após uma denúncia em agosto de 2020 sobre o roubo de um bitcoin. A polícia rastreou os fundos por exchanges em seis países, apreendeu 22 dispositivos na residência do suspeito, trabalhou com as autoridades lituanas, emitiu um alerta vermelho da Interpol e o prendeu na Geórgia antes da extradição para a Coreia. As autoridades alertaram os usuários para evitar software não licenciado, verificar os endereços das carteiras antes de enviar fundos e estar atentos ao malware que troca endereços. Para traders de cripto: o caso destaca o risco contínuo do malware que sequestra endereços, visando usuários de ferramentas piratas ou de terceiros, a importância de práticas de verificação de endereços (carteiras hardware, whitelist de endereços, checagem ao copiar/colar) e que a atuação coordenada entre países pode recuperar pistas e desarticular campanhas de malware persistentes.

xStocks, apoiado pela Kraken, foi lançado na The Open Network (TON), permitindo que usuários do Telegram fora dos EUA negociem ações e ETFs tokenizados dos EUA dentro do app de mensagens. xStocks já opera em Solana e Ethereum com aproximadamente US$180 milhões em ativos distribuídos por ~50.000 carteiras, e o lançamento no TON mira o público nativo do Telegram para ampliar o acesso de varejo a ações on-chain. Os tokens são comercializados como tickets de reivindicação — títulos custodiais totalmente colateralizados mantidos na Suíça e em Jersey — e a recente aquisição da Backed Finance pela Kraken centraliza emissão, negociação e liquidação dentro da sua pilha. O serviço exclui usuários dos EUA e acarreta riscos legais, de custódia e de contratos inteligentes: os detentores de tokens recebem créditos de credores em vez de direitos acionários regulamentados. Para traders, espera-se maior acesso de varejo, fragmentação de mercado entre cadeias (Solana, Ethereum, TON), aumento da concorrência na tokenização de RWA e novos riscos contraparte/técnicos. Impactos de curto prazo podem incluir maior demanda e volumes de negociação para tokens vinculados no TON/Telegram; efeitos de longo prazo incluem competição intensificada entre plataformas e maior escrutínio regulatório. Palavras-chave SEO: tokenized stocks, TON, Telegram, xStocks, Kraken, RWA tokenization.

Jesse Knutson, chefe de operações da Bitfinex Securities, prevê que ativos do mundo real tokenizados (RWA) podem chegar a US$ 1 trilhão na próxima década, impulsionados principalmente pela rápida adoção em mercados emergentes. A tokenização converte ativos físicos —como imóveis, commodities e instrumentos de renda fixa— em tokens na blockchain, possibilitando propriedade fracionada, financiamento on-chain e liquidação em stablecoins. Knutson diz que os mercados desenvolvidos estão atualmente focados em tokenizar produtos de renda fixa (Treasuries dos EUA, fundos do mercado monetário), enquanto economias emergentes têm maior probabilidade de tokenizar ativos tangíveis e escalar mais rápido ao contornar a infraestrutura financeira legada e integrar pagamentos digitais. Persistem barreiras importantes: a exequibilidade legal de contratos on-chain, liquidez e risco de liquidação, proteções ao investidor e interoperabilidade entre blockchains permissionadas e públicas e padrões de token. Knutson enfatiza a necessidade de que pilotos avancem para tokens transferíveis prontos para produção que possam atuar como colateral em DeFi para liberar utilidade mais ampla. Para os traders, a tendência aponta para crescente demanda por ativos reais tokenizados e expansão do uso de colateral on-chain —oportunidades que dependem de clareza regulatória e da melhoria da liquidez no mercado secundário.

Relatos indicam que a Ripple está em negociações avançadas para buscar uma oferta pública inicial em 2026. A empresa está se preparando para uma listagem pública que traria auditorias mais rigorosas, divulgações mais completas e supervisão regulatória contínua — mudanças que provavelmente aumentariam a confiança institucional. Um IPO poderia tornar a Ripple mais atraente para bancos, provedores de pagamento e grandes empresas que exigem transparência e governança. O produto principal da Ripple é uma rede de pagamentos movida por XRP para transferências transfronteiriças rápidas e de baixo custo, já integrada em alguns sistemas financeiros. Um IPO em 2026 poderia acelerar a adoção institucional da tecnologia Ripple, aumentar os volumes de pagamento no XRP Ledger (XRPL) e gerar demanda genuína por XRP como ponte de liquidez on‑chain. Com o tempo, uma listagem pública pode deslocar a narrativa do XRP de token especulativo para utilidade respaldada por infraestrutura, embora essa transição dependa de clareza regulatória e adoção constante pelas empresas. Os traders devem observar que o IPO provavelmente aumentaria as divulgações e a participação institucional, o que poderia sustentar os fundamentos do XRP, mas as reações de preço no curto prazo podem ser voláteis e depender de desdobramentos regulatórios concretos.

A Coinotag, citando dados da CoinMarketCap, relata que o Altcoin Season Index caiu para 16 em 28 de dezembro de 2025, de um pico próximo a 78 em 20 de setembro. O índice compara o desempenho de 90 dias das 100 principais altcoins em relação ao Bitcoin; uma leitura de 16 significa que aproximadamente 16 projetos superaram o BTC nos últimos 90 dias. Coberturas anteriores notaram picos episódicos (um máximo de ~78) seguidos por recuos; a atualização mais recente confirma que o rali não se expandiu e que a amplitude do mercado de altcoins agora é estreita. A Coinotag destaca que altcoins líderes de classe ainda podem proporcionar retornos extraordinários mesmo quando o momento geral do mercado de altcoins é fraco, e recomenda que os traders tratem o Altcoin Season Index como um sinal tático em vez de uma previsão de longo prazo. Principais conclusões para traders: - A amplitude do mercado é limitada: apenas um pequeno subconjunto (~16 das 100 principais) está superando o BTC em 90 dias. - Concentração de capital: os ganhos são puxados por tokens selecionados em vez de uma rotação ampla de Bitcoin para altcoins. - Conselho tático de negociação: prefira exposição direcionada, dimensionamento de posição e gestão rígida de risco em vez de apostas generalizadas em altcoins. - Uma leitura baixa do índice não impede rallies de tokens individuais — a seleção de ativos continua importante. Palavras-chave principais: Altcoin Season Index, altcoins, Bitcoin. Palavras-chave secundárias: desempenho de 90 dias, CoinMarketCap, amplitude de mercado, sinal tático, gestão de risco.

Dexsport é uma casa de apostas e cassino descentralizados nativa de cripto, otimizada para apostas ao vivo. A plataforma suporta mais de 38 criptomoedas em 20 redes, não exige KYC e oferece depósitos e retiradas instantâneos e atualizações de saldo quase instantâneas via stablecoins (por ex., USDT). Principais recursos ao vivo: mais de 100 mercados in-play para os principais esportes (futebol, basquete, tênis, MMA, boxe, hóquei, golfe), mercados ativos de esports (CS2, Dota 2, Valorant), streaming ao vivo sem necessidade de financiamento e Cash Out em tempo real para gerir risco. Dexsport enfatiza velocidade e execução — rápida atualização de odds, confirmações de aposta rápidas e comportamento previsível do cupom — o que beneficia traders durante eventos ao vivo voláteis. Também destaca transparência com uma mesa de apostas ao vivo pública e auditorias independentes (CertiK, Pessimistic), além de bônus personalizados para apostadores ao vivo (ofertas de boas-vindas em múltiplas etapas, cashback em stablecoin sem requisitos de aposta e um Sports Club que concede apostas grátis). Limitações: pausas de mercado ocasionais e breves durante eventos principais e profundidade de mercado variável por esporte ou torneio. Para traders cripto e apostadores ativos, Dexsport reduz atrito (sem economia de token forçada), permite liquidações verificáveis e fornece ferramentas de cash-out e gerenciamento de posições que podem melhorar execução e controle de risco em mercados ao vivo de rápido movimento.

A Flow Foundation abriu uma investigação sobre um possível problema de segurança na mainnet que afeta a rede Flow, que alimenta plataformas de NFT como a NBA Top Shot. O anúncio (27 dez 2025) gerou pânico imediato no mercado: FLOW caiu de cerca de US$ 0,17 para US$ 0,11 (>35% intradiário) e perdeu aproximadamente 69–70% em 90 dias. O trading à vista permaneceu em grande parte disponível, mas grandes exchanges sul‑coreanas — Upbit, Bithumb e Coinone — suspenderam depósitos e saques on‑chain de FLOW sob orientação da DAXA e emitiram avisos de risco; afirmam que os saldos dos clientes estão seguros. O volume de negociação disparou para cerca de US$ 164 milhões (CoinMarketCap) devido ao aumento da volatilidade e da liquidez intradiária. As equipes de engenharia da Flow estão trabalhando com parceiros de rede para avaliar o problema; até agora não foi relatado nenhum exploit confirmado nem perdas on‑chain e os detalhes e o alcance permanecem não confirmados. Principais conclusões para traders: risco de cauda elevado para FLOW até que seja publicado um postmortem técnico, maior volatilidade e volume intradiário, possíveis atrasos em saques em algumas plataformas (restrições regionais de liquidez) e possibilidade de novas quedas se um exploit for confirmado.

O Google Trends mostra que o interesse de busca global por “crypto” caiu para 26/100 — o nível mais baixo em mais de um ano — com as buscas nos EUA em uma baixa semelhante de um ano. A queda sucede choques de mercado significativos em 2025: uma venda em abril ligada a manchetes sobre política tarifária e um severo flash crash em outubro que causou quase 20 bilhões de dólares em liquidações alavancadas e fez algumas altcoins despencarem até 99% intradiário. O Bitcoin caiu de máximas acima de 125.000 $ para cerca de 80.000 $ em novembro e desde então consolidou entre 80.000–90.000 $; negociava perto de 87.520 $ na publicação, cerca de 8% em queda no ano. As medidas de sentimento permanecem fracas: o Crypto Fear & Greed Index atingiu 10 em novembro e ficou em torno de 20 (“medo extremo”) no final de dezembro. Colapsos de memecoins de alto perfil — incluindo memecoins relacionados ao Trump que caíram mais de 90% — corroeram ainda mais a confiança do varejo. Apesar do interesse do varejo moderado, vários analistas e executivos projetam forte apreciação para o Bitcoin em 2026, citando metas como 150.000 $ (Standard Chartered, analistas da Bernstein) e 250.000 $ (Charles Hoskinson). Para traders: monitorar Google Trends, atividade on-chain, liquidez e indicadores de sentimento em busca de sinais de reengajamento do varejo ou risco renovado de liquidações; as condições atuais implicam maior fragilidade e potencial de volatilidade no curto prazo.