暗号資産ニュース

ブロックチェーンデータプロバイダーのAlliumは10月25日、一部システムへの不正アクセスを検知し、サービスが一時的に中断しました。同社はアクセスを制限してシステムを保護し、影響を受けた顧客に通知しました。また、調査のために独立系のサイバーセキュリティ企業を起用し、認証と監視体制の強化を進めています。侵入の手口や顧客情報が持ち出されたかどうかについて、同社は明らかにしていません。 10月28日までに、Alliumはアプリ、Explorer、Explorer APIに加え、Snowflake、Databricks、Google BigQuery向けのデータフィードを復旧しました。同社は既存のAPIキーを無効化し、顧客にパスワードのリセットと多要素認証の有効化を勧めました。Allium AssistantやModel Context Protocolの提供サービスなど、一部のサービスは、影響を受けたブロックチェーンデータセットの確認と補完が進められている間、利用できない状態でした。Alliumは調査結果と是正措置を公表する予定だとしていますが、時期は示していません。 AlliumはVisa、Stripe、Coinbaseなどの機関顧客にサービスを提供しています。今回の発表は、これらの企業のシステムがアクセスされたことを示すものではありません。Alliumのセキュリティインシデントは、ブロックチェーン分析に依存する企業にとっての運用上およびデータ完全性上のリスクを浮き彫りにしていますが、暗号資産への直接的な影響は報告されていません。

フィリピン中央銀行（BSP）は、国の政策立案を導き、観光業や地元企業を含むフィリピンの産業を支援するため、詳細でタイムリーかつ信頼できる統計の利用を拡大するよう呼びかけました。この呼びかけは、10月28日にマニラで開かれた第37回国家統計月間の閉会式で行われました。 BSPのロヘリオ・V・メルカド・ジュニア副総裁は、質の高いデータは経済状況の評価、資源配分の方向づけ、持続可能な成長に向けた金融政策の策定に役立つと述べました。フィリピン統計庁をはじめ、政府、民間部門、学術界の代表者も出席しました。BSPとフィリピン統計庁は2001年から、国家統計月間の取り組みで協力しています。

ビットコインは、米国の現物ビットコインETFの平均取得コストである81,500ドルを下回って取引されています。Glassnodeによると、重要なサポートは77,900～78,000ドル付近、レジスタンスは84,000～85,000ドルにあります。10月19日に6億5,300万ドルの資金流入があったものの、その大半が再び流出し、2週間の純流入額はわずか6,700万ドルにとどまりました。ETFの取引活動も鈍化し、10月23日の取引高は約7億ドルに減少しました。 オーダーブックの買い注文は、より低い価格帯へ移っています。Binanceでは78,000～79,000ドルの間に約4,200万ドルの買い注文が見られた一方、80,000ドルの買い注文は約340万ドルまで減少しました。Glassnodeによると、最近の複数回の試しでは、ビットコインは77,900ドルの実現市場平均を繰り返し上回って推移しました。一方、84,000～85,000ドルの水準はたびたび上昇を抑えてきました。日足終値が継続して85,000ドルを上回れば、このレジスタンスがサポートに変わる可能性があります。 ビットコインの1カ月実現ボラティリティは約25%に低下しており、歴史的に見ても低い水準です。米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定が近づくなか、トレーダーは現在のレンジを打ち破るきっかけを注視する可能性があります。

Ethereumのステーキング量は2026年上半期に約19%増加し、年初の約3,630万ETHから6月末には4,310万ETHとなりました。この数値にはアクティベーションキューで待機中のETHが含まれ、退出キューにあるETHは含まれません。機関投資家の参加割合は25.9%から35.3%に上昇し、Bitmineの割合は約10パーセントポイント増えて11.5%となりました。 Lidoは引き続き最大のステーキングプロトコルでしたが、そのシェアは23.9%から21.2%に低下しました。CoinbaseとBinanceのシェアは、それぞれ約10.9%と7.9%でした。これらの数値は機関投資家の参加拡大を示していますが、それだけでEthereumのバリデーターがより中央集権化していると証明するものではありません。 重要なのは、ETHの所有、バリデーターの運用、インフラの管理を区別することです。大口保有者が独立した運用者を利用する場合もあれば、多数の別々の保有者が同じ運用者、クライアント、クラウドプロバイダーに依存する場合もあります。状況によっては、アクティブステークの3分の1超を支配する協調グループが、Ethereumのファイナリティ到達を妨げる可能性があります。そのため、運用やインフラの集中は注視すべき重要なリスクです。 PectraのEIP-7251により、バリデーターごとの最大有効残高は32 ETHから2,048 ETHに引き上げられました。一方、最低額の32 ETHは維持されています。この変更は、大口ステーカーのバリデーター数や運用負担を減らし、プロトコルレベルでの複利運用を支援する可能性があります。ETHトレーダーにとって、ステーキング参加の増加は流動性のある供給量に影響する可能性がありますが、報告された成長や機関投資家へのシフトだけでは、価格の方向性は定まりません。バリデーター間の連携と共有インフラは、Ethereumの長期的なレジリエンスを測る重要な指標です。

SmartXの創業者Davidは、AIは暗号資産トレーダーが市場のノイズを取り除き、自身のリスク許容度に合った情報を見つけるのに役立つものの、人間の判断を置き換えるのではなく、あくまで支援するべきだと述べています。説得力のあるAI分析によって、投資家が自分の理解度を過大評価し、過剰なレバレッジをかけたり、大きすぎるポジションを取ったりするおそれがあると警告しています。Davidの見方では、AIを活用した取引ツールにより、市場は検索主導型から個別最適化された推奨型へ移行する可能性がありますが、多くの人に模倣される戦略は優位性を失いかねません。 Davidは、利益のスクリーンショットだけを見てトレーダーを盲目的にまねることにも注意を促しています。投資家は、検証可能な取引実績、戦略、保有期間、リスク許容度を確認するべきです。David自身は、取引ポジションの約80％をBTC、ETH、BNB、SOL、HYPE、UNIなどの大型銘柄に置き、残りを小型トークンに配分しています。資金を守り、ポジションを慎重に管理し、ドローダウンの上限を設定するよう勧めています。 Davidによると、SmartXは中央集権型取引所の使いやすさとオンチェーンの透明性を組み合わせることを目指したソーシャルトレーディング端末を開発中です。製品はまだ初期段階にあり、同社はトークンのローンチを準備しておらず、主な収益源は取引手数料になる見込みだといいます。AIを使った暗号資産取引についての彼の総括的なメッセージは、ツールは意思決定の改善に役立つものの、生き残るには規律を保ち、ユーザー自身が主導権を握り続けることが欠かせない、ということです。

CoinGlassによると、暗号資産取引プラットフォーム全体で、GOOGL契約の建玉は24時間で64.32%増加し、約6億3,700万ドルに達した。Bitgetでは、GOOGL契約の建玉が5,269万ドルとなり、同期間に69%超増加した。この増加はAlphabetの第3四半期決算発表後に起き、その後、時間外取引で同社株は約10%下落した。これらの数字は株式連動型デリバティブの取引活発化を示すものの、暗号資産市場の方向性が直接変化したことを示すものではない。

報道によると、Claude AIモデルを手がけるAnthropicは、11月9日から始まる週に投資家向けのIPOマーケティングを開始する可能性がある。同社はSECにForm S-1を提出済みで、ティッカーシンボル「ANT」でナスダックに上場する見通しだ。マーケティング開始から約1週間後に株式市場デビューを果たすと予想されている。提出書類には、急速な売上高の伸びと大幅な純損失が示されているという。AnthropicのIPOにより、同社の財務状況や企業価値は公開市場でより厳しく精査されることになる。投資家は、ロードショーの詳細、S-1の更新、そして予想される上場日程に変更があるかどうかに注目する。

FCAの認可を受け、Paywardが所有するベンチマーク管理会社CF Benchmarksは、Ethereum mainnet、HyperEVM、Robinhood ChainでCFB Oracleを公開しました。このオラクルは、暗号技術で署名された指数データをオンチェーンアプリケーションに提供し、参照価格の出所と完全性を検証できるようにします。CFB Oracleは、暗号資産、株式、債券などの確定利付商品、コモディティ、外国為替、ステーキング、金利の各ベンチマークを対象としています。公開された方法論と顧客向けの一貫したデータ提供頻度は、オンチェーン指数ファンド、トークン化ポートフォリオ、融資、デリバティブなどの用途を支援することを目的としています。CF Benchmarksによると、同社の指数は1,200億ドルを超える資産を代表する商品を支えています。Paywardは、規制当局の承認を条件に、Hyperliquidを基盤とする米国向けのオンチェーン無期限先物商品の参照価格提供者としてCFB Oracleを利用する計画です。今回のローンチにより、CFB OracleはChainlinkやPythなどのオラクル提供者と並ぶ存在となりますが、広範な採用が確認されたわけではなく、市場混乱時のデータ精度が保証されるわけでもありません。トレーダーは、実際の統合状況、稼働率、追加ネットワークへの対応、古いデータや障害のあるデータに対する保護策に注目するでしょう。この発表だけでは、短期的な価格への影響は示されていません。

Nunchukは、オフチェーンでタイムロックを利用するBitcoin相続プロトコルを更新し、Ledger、Trezor、BitBox02、Blockstream Jade、Keystone、Foundation Passport、Kruxなど、より幅広いハードウェアウォレットに対応しました。これまでは、相続用キーは主にTapsignerとColdcardに限られていました。 今回の更新により、受益者は短い請求メッセージに署名して相続用キーを管理していることを証明できます。そのため、対応デバイスの大半では、暗号化バックアップやそのパスワードが不要になりました。ユーザーは書き留めたシードフレーズを引き継がせる方法、対応している場合は暗号化バックアップを渡す方法、または両方を併用する方法を選べます。Nunchukによると、同社のサーバーがユーザーのシードフレーズにアクセスすることはありません。 このプロトコルでは、相続プランを識別するために「Magic Phrase」を使用します。選択したオフチェーンのタイムロックが満了した後に限り、Nunchukのプラットフォームキーが出金に共同署名します。ユーザーはBitcoinを移動させずに、相続日、受益者、分配プランを変更できます。請求には該当する相続用キーとMagic Phraseも必要です。任意の猶予期間や通知を設定すれば、さらなる安全対策になります。 この機能を利用するには、Nunchukアプリのバージョン2.9.0以降が必要です。今回の更新はNunchukのオフチェーンプロトコルに関するものであり、MiniscriptとBitcoin独自のルールを利用する別個のオンチェーン相続機能は、発表の主題ではありません。

Gate Moneyは、銀行、決済会社、カストディアン、清算機関との提携を通じて、法定通貨による決済、資産交換、日常の支出をつなぎます。利用資格のあるユーザーは、自身の銀行口座にある法定通貨資金を管理し、対応するブロックチェーン上でデジタル資産を送金できます。ただし、現地の規則、提携先の対応状況、ユーザーの利用資格が適用されます。そのため、Gate Moneyのサービスはすべての市場で同じ条件で利用できるわけではありません。 Gateは、複数の管轄区域で規制上の認可を取得しているとしています。具体的には、EUでのMiCAおよび決済機関ライセンス、ドバイの事業体に対するVARAライセンス、オーストラリアの事業体のAUSTRAC登録、そしてGate USが保有する州レベルの送金業者ライセンス37件です。Gate USは、米国の47州および準州でサービスを提供しているとしています。同社の最新の準備金証明では、準備金総額は86億8,800万ドル、全体の準備金比率は118.49%でした。BTC準備金は25,727 BTCで比率は121.60%、ETH準備金は449,042 ETHで比率は123.78%でした。 Gate Moneyの銀行・決済パートナーシップ、地域ごとのライセンス、開示された準備金は、決済や資産管理など、暗号資産取引にとどまらないサービスを支えることを目的としています。

EthereumのEIP-8450が更新され、バリデーター向けに耐量子公開鍵を登録する提案が盛り込まれました。ハッシュベースの暗号方式を採用し、leanXMSS鍵とVRFツリーのルートを使用します。EIP-8450では、バリデーターが現在使用しているBLS署名鍵によって、新しい鍵の登録と置き換えを承認します。鍵の変更には少なくとも1エポックの遅延が設けられ、リプレイ攻撃への対策も含まれます。この提案は現在もDraftの段階で、まだ導入されていないため、現時点ではEthereumのバリデーター運用やネットワークのセキュリティに実質的な変化はありません。

オーストラリアの金融規制当局は、予測市場の運営事業者からライセンス申請を受けていないと明らかにした。ASICのサラ・コート委員長は議会の公聴会で、予測市場は金融市場規制ではなく賭博規制の対象となる可能性があり、ライセンス申請があれば厳格に審査すると述べた。また、結果が全勝か全敗かとなる取引構造を、オーストラリアで禁止されているバイナリーオプションになぞらえ、海外プラットフォームの利用者は、紛争や顧客資金に関して国内の保護を受けられない可能性があると警告した。通信規制当局がPolymarketを違法なオンライン賭博サイトと認定したことを受け、同サービスは8月にオーストラリアのインターネット事業者によって遮断された。この措置により同国の予測市場への規制圧力は強まるが、暗号資産取引全般への直接的な影響は限定的とみられる。

市場評論家のDigital Currency Trend Maniacによると、ビットコインは短期的に8万ドルを維持するのに苦戦する可能性がある。一方で、同氏は中長期的な買い場の範囲は依然として7万5,000～8万ドルだとしている。米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を据え置いたが、市場では12月に利上げが行われる確率が80％と織り込まれていたと報じられている。トレーダーは20時30分に発表されるPCEインフレ指標にも注目していた。同氏は、原油価格の高騰により、予想を下回る数値となる可能性は低くなったと述べた。記事によると、FRB理事のケビン・ウォーシュ氏は、年8回の政策会合のうち2回を戦略のみを話し合う会合に変更し、来年から金利決定を行う会合を6回にする案について議論した。この変更により、金利を決定する各会合がビットコインの価格変動に与える影響は、より大きくなる可能性がある。そのため、短期的なビットコインの見通しは慎重だが、示された長期的な積み増し戦略に変更はない。

報道によると、Hyperliquidは4,987万枚のHYPEトークンを恒久的にバーンした。価値は約38億9,000万ドルで、最大供給量10億枚のほぼ5%に相当する。バーンによって流通可能な供給量は減るが、価格上昇が保証されるわけではない。報告された24時間の間に、さらに19,700枚のHYPEがバーンされ、その価値は約159万ドルだった。推定手数料は169万ドル。累計手数料収入は13億8,000万ドルに達した。一方、12月31日までにHYPEが100ドルに達するという予測市場の確率は23%に低下し、この目標への期待が限られていることを示している。トレーダーは、市場の反応の兆候を確認するため、HYPEの価格と取引高を注視できる。

NvidiaのCEO、ジェンスン・フアン氏はGTC Berlinで、AIデータセンターの建設を加速するために設計されたコンテナサイズのシステム「DSX POD」を発表しました。各ポッドは液冷式のVera Rubin NVL72ラック7基で構成され、Rubin GPUを504基、Vera CPUを252基搭載します。Nvidiaによると、準備が整った施設であれば、既存の電力・冷却設備に最短14日で接続できます。導入に最長6カ月かかる場合と比べ、大幅な短縮となります。出荷は2027年初頭に始まる見込みで、Dell、HPE、Lenovoを含む17社のパートナーが参加しています。Nvidiaはまた、この設計により電力使用量を最大30%削減し、冷却用水の消費をほぼなくせると主張しています。ただし、14日という期間は施設に適切なインフラがすでに整っていることが前提です。また、AIファクトリーの収益に関するフアン氏の予測は、需要が持続することに依存しています。今回の発表はAIインフラ分野におけるNvidiaの地位を強化するものですが、暗号資産市場の状況が変化したことを直接示すものではありません。

Suiは、gRPCのVerifySignatureリクエストに、アドレスエイリアスの任意チェックを追加します。有効にすると、リクエストにアドレスを含める必要があり、そのアドレスに現在設定されているエイリアスを使って署名が検証されます。エイリアスが設定されていない場合は、アドレス自体が唯一のエイリアスとして扱われます。 レスポンスには、サーバーがチェックを実行したかどうかを示すaddress_aliases_checkedフィールドが含まれます。古いサーバーは新しいリクエストオプションを無視するため、クライアントはフィールドがない場合、チェックが実行されなかったものとして扱う必要があります。オプションを無効にした場合、既存の動作に変更はありません。また、この更新では改訂版のSui Rust SDK依存関係を通じたサポートが追加され、エイリアスと署名の各種シナリオを対象とするシミュレーションテストも含まれています。

イーサリアムの共同創設者ミハイ・アリシー氏が、イーサリアムに特化した独立系の非営利研究開発組織Ethlabsの主要支援者となった。Krakenの親会社PaywardとGattacaも、新たな資金提供者として加わった。Ethlabsは、Ethereum Foundationの元研究者5人によって6月に設立された。それ以前には、イーサリアム・トレジャリー企業のBitMineとSharpLinkに加え、イーサリアム共同創設者でConsensysのCEOを務めるジョセフ・ルービン氏から支援を受けていた。今回の資金提供発表により組織への支援が拡大したが、資金額や具体的な研究計画は明らかにされていない。

連邦準備制度理事会（FRB）は、政策金利の誘導目標を3.75%～4%に据え置き、長期的な政策について議論する時間を増やすと発表した。2027年からは、年8回の会合のうち1回を金融政策戦略に充て、金利の採決や政策声明は行わない。2028年には2回の会合が戦略に充てられる見込みで、金利決定の会合は6回となる。 ウォーシュ議長は、適切な政策スタンスを判断するにはさらなる情報が必要だと述べ、12月会合の結果を予測することを避けた。インフレ率は依然として2%の目標を上回る一方、経済活動、個人消費、企業投資は力強いと述べた。9月の利上げ以降、金融環境と信用環境は幾分引き締まったものの、全般的に制約的だとは表現しなかった。 またウォーシュ議長は、金利がAI関連の投資や資本配分にも引き続き影響を及ぼしていると主張した。会合の変更は、FRBの政策協議の進め方が変わることを示すが、金利が直ちに変更されることを意味するものではない。

米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を3.75～4.00％に据え置いたが、2人の委員が反対し、25ベーシスポイントの利上げを支持した。タカ派的な意見の分裂に加え、ブレント原油が1バレル当たり約115ドルで推移していることから、インフレと金利への懸念が引き続き注目される可能性がある。米10年国債利回りは5.05％に上昇し、ビットコインを含むリスク資産の重しとなる可能性がある。 大手テック企業の決算は、AI支出をめぐる見解の隔たりが広がっていることを浮き彫りにした。Alphabetは前年同期比25％の増収を報告した一方、設備投資が514億ドルに達し、フリーキャッシュフローはマイナス91億ドルとなった。時間外取引で株価は約10％下落した。Azureが48％成長したMicrosoftの株価は2.9％上昇。投資家がAIへの支出額だけでなく、投資収益を重視するようになっていることを示唆している。今後の成長見通しが期待外れだったServiceNowとFortinetも大幅に下落した。 暗号資産関連株では、Strategyが848,517 BTCの保有を公表し、四半期決算の発表を控えている。Striveは43,000 BTCの保有を報告し、優先株による資金調達で保有量を増やしている。Datavault AIは、カストディウォレットに保管していたビットコインを引き出せず、複数の財務報告を修正・再公表すると発表した。これにより、デジタル資産を財務資産として保有する企業の資産確認やカストディアンのリスクに懸念が広がっている。 暗号資産トレーダーにとって、タカ派的な金利見通し、高い原油価格、企業のビットコイン保有に対する厳しい監視の組み合わせは、短期的な値動きの荒さを示唆している。今後発表されるインフレ指標とStrategyの決算が重要な材料となる。

水曜日のS&P 500は0.28%上昇し、3営業日連続の上昇となった。連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を3.75%～4.00%に据え置いた後の動きだった。Nasdaqは0.27%、Dowは0.19%上昇した。 FRBの採決は賛成10、反対2で、全会一致ではなかった。リサ・クック理事とベス・ハマック総裁は、25ベーシスポイントの利上げを支持した。中央銀行は経済成長を「力強い」と表現する一方、インフレは依然として「高い」と述べた。市場では12月に利上げが行われる確率が約85%と織り込まれ、米10年国債利回りは5%を上回った。 テクノロジー株とエネルギー株が上昇を主導し、不動産株と公益事業株は出遅れた。AlphabetとMicrosoftの決算発表が近づいており、とりわけクラウド事業の業績がS&P 500とNasdaqに影響を与える可能性がある。市場では、金利上昇と高水準の米国債利回りが、暗号資産を含むリスク資産の重しとなる可能性がある。一方、経済指標や大手テクノロジー企業の決算が金利見通しを変える可能性もある。

Securitizeは、The Wall Street Journalに掲載されたトークン化反対広告に対し、自社も全面広告を出して応じた。同社は、規制下での株式トークン化は米国証券取引委員会（SEC）の規則に沿って運営できると主張している。 Common Sense Leadership Fundの名義で10月24～25日の週末に掲載された元の広告は、上場企業の経営陣に対し、トークン化株式の取引から離れるよう呼びかけた。トークンと株式の価格差、所有権の不明確さ、資金調達に対する支配力の低下、CEOが責任を問われる可能性などのリスクを挙げた。記事では、同基金の支援者は明らかにされていない。 SecuritizeのCEO、カルロス・ドミンゴ氏は、この警告を誤解を招くものだと批判した。10月28日の反論では「#TokenizationDoneRight」を掲げ、自社の規制に準拠した取り組みと、規制されていないプラットフォームでの取引との違いを強調した。Securitizeは2026年7月にSPACを通じて上場し、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボルSECZとして取引されている。同社は米国株のトークン化商品も進めている。 この論争は、数十社の上場企業が一部のトークン化株式取引所の計画に異議を唱える中で起きている。トレーダーにとって、この議論はSecuritizeと株式トークン化の成長にとって逆風となる可能性がある。発行企業の反対は普及を遅らせる一方、規制されたモデルが受け入れられれば、業界を後押しする可能性がある。目下の焦点は、トークン化株式を誰が管理し、その取引にどの規則が適用されるのかという点だ。

AIへの支出とキャッシュフローは、ビッグテック各社を評価する投資家にとって重要な指標となっている。Microsoftは2027年度第1四半期に186億ドルのフリーキャッシュフローを計上し、インフラ投資に452億ドルを費やしたにもかかわらず、市場予想を約100億ドル上回った。Azureの売上高は48%増加し、Microsoft株は時間外取引で3%超上昇した。 Oracleが外部資金調達を抑えると表明し、2028年度下半期にキャッシュフローが再びプラスになるとの見通しを示したことを受け、同社株は約11%上昇した。 Alphabetの2026年第3四半期の売上高は1,276億ドルに達したものの、予想を下回った。Google Cloudの売上高は2倍超の307億1,000万ドルに伸びた一方、設備投資は514億ドルに増加し、フリーキャッシュフローは約91億ドルのマイナスとなった。Searchの成長鈍化とAI基盤整備のコストへの懸念から、同社株は時間外取引で約10%下落した。 こうした対照的な市場の反応は、投資家がAI投資だけでなく、キャッシュ創出を維持しながら投資資金を賄えるかどうかにも注目していることを示している。今後はAlphabetの支出計画、Azureの成長とキャッシュフローを維持するMicrosoftの力、そしてキャッシュフロー目標に向けたOracleの進捗が注目される。

中国のAI決済分野は、実験段階から商用テストへと移行しつつある。UnionPay、Ant Group、WeChat Pay、JDなどが、AIエージェント向けの決済製品やプロトコルを導入している。短期的には、まったく新しいシステムを構築するのではなく、既存の決済ネットワークにAI機能を追加する方向だ。報告書によると、長期的な可能性は、自律型決済、相互運用可能なプロトコル、国境を越えた決済の精算を連携させられるかどうかに左右される。デジタル人民元のインフラ、クロスボーダー銀行間決済システム（CIPS）、中央銀行デジタル通貨プロジェクトのmBridgeも開発が進んでいる。暗号資産トレーダーにとって、この動きはブロックチェーンを活用した決済インフラへの機関投資家の関心が高まっていることを示す。ただし、概要では特定のトークンの材料や短期的な市場への影響は示されていない。

Onchain Lensによると、World Liberty Financialは約806万ドル相当の1億5,631万WLFIトークンを、Binance、Gate、Coinbase、MEXCに送金しました。取引所へのWLFIの入金により、売却の動きがある可能性を受けて、トレーダーがこのトークンに注目するかもしれません。ただし、この送金だけではWLFIが売却されたことは確認できません。

Lookonchainによると、新たに作成されたウォレットがHyperliquidに400万USDCを入金し、約177万ドル相当の3,000 XMRについて、レバレッジ5倍のロングポジションを建てました。この動きは、XMRに対する大規模なレバレッジ取引を示していますが、報告ではトレーダーは特定されておらず、このポジションがより広範な市場見通しを反映しているかどうかも明らかにされていません。

2027年度第1四半期のMicrosoftの業績では、売上高が前年同期比19％増の922億8,000万ドルとなり、調整後1株当たり利益は4.89ドルでした。いずれも市場予想を上回りました。Azureの売上高は48％増の331億7,000万ドルとなり、予想を上回りました。Microsoftは次の四半期の成長率を49～50％と見込んでいます。同社によると、顧客需要は依然として利用可能なコンピューティング能力を上回っています。これは、AIクラウド需要が売上に結びつきつつあるという見方を裏付けますが、生成AIの売上高は個別に開示されませんでした。 成長の一方で、インフラへの負担も大きくなっています。現金ベースの設備投資は2倍以上の393億7,000万ドルとなり、設備投資とファイナンスリース費用を合わせると452億ドルに達しました。営業キャッシュフローは29％増の580億ドルでしたが、フリーキャッシュフローは約27％減の186億3,000万ドルとなりました。Microsoftは第2四半期の設備投資が500億ドルを超えると予想しています。営業利益率は49.8％に拡大し、多額の投資にもかかわらず底堅さを示しました。 一部の従来型事業は弱含みました。Windows OEMおよびデバイスの売上高は22％減少し、Xboxのコンテンツおよびサービスの売上高は2％減りました。Microsoftは約6万人の従業員に希望退職パッケージも提示しました。決算発表後、時間外取引で株価は一時5％上昇しました。 暗号資産トレーダーにとって、Microsoftの決算はAI・テクノロジー株への投資意欲を示す広範な指標であり、特定の暗号資産に直接作用する材料ではありません。Azureの勢いはテクノロジー分野のリスク選好を支える可能性がありますが、フリーキャッシュフローの減少とAIインフラ費用の増加は、バリュエーションや資本集約度への懸念を再燃させるおそれがあります。需要と設備稼働率が持続的なリターンを生み出せるかが重要な試金石です。

Janus HendersonとCentrifugeは10月27日、JQQQをローンチしました。JQQQは、裏付けとなる投資商品を通じてNasdaq-100 Indexへの連動を目指すトークン化ファンドです。Janus Hendersonが運用戦略を管理し、Centrifugeがブロックチェーン上での発行とファンド運営のインフラを提供します。指数はNasdaqからライセンスを受けています。JQQQはStellar上で発行され、英領ヴァージン諸島の会社の分離ポートフォリオとして組成されています。 JQQQは指数への間接的な経済的エクスポージャーを提供します。保有者は指数構成企業の株式を所有せず、株主としての権利も得られません。このファンドは、法律で認められる地域の適格投資家のみが利用でき、米国人は対象外です。オンチェーンで発行されていても、24時間365日の取引や償還が保証されるわけではありません。また、ローンチ発表では手数料、運用資産、最低投資額、償還条件は明らかにされていません。別途報じられた最低投資額10万ドルについては、最新の申込条件に照らして確認する必要があります。 今回のローンチにより、Stellarのトークン化資産エコシステムに指数連動型商品が加わりましたが、取引への影響は依然として不透明です。普及は、申込み、販売網、資産保管、確実な償還に加え、測定可能なオンチェーン活動に左右されます。JQQQを担保として利用できることや、Stellarまたは暗号資産市場全体で大きな活動や価格変動を促すことは、発表では確認されていません。

TrustSnifferの監視によると、TetherはTRONネットワーク上の少なくとも33のアドレスを凍結しました。凍結アラートが発出された時点で、これらのアドレスには合計約2,700万USDTが保有されており、単一アドレスの最大残高は約780万USDTでした。Tetherは今回の措置の理由を明らかにしていません。この凍結は、特定のアドレスに保有されているUSDTを制限するTetherの能力を示していますが、報告書はUSDTやTRONネットワークの活動に広範な支障が生じたとは示していません。

Lookonchainによると、あるクジラが5日間で、約2,130万ドル相当の152,000 AAVEと、約2,140万ドル相当の4,517万WLDを複数の暗号資産取引所に送金しました。AAVEとWLDの送金額は合計で約4,270万ドルでした。取引所への入金は売却に先行する場合があり、両トークンに短期的な売り圧力を加える可能性がありますが、送金だけではクジラが売却したとは確認できません。