Noticias de criptomonedas

Las subastas del Tesoro de EE. UU. recaudaron esta semana una cifra récord de 839.000 millones de dólares mediante 11 emisiones de letras y bonos, superando el récord anterior de 834.000 millones, establecido un año antes. La mayor parte de los ingresos se destinará a devolver deuda que vence. El nuevo endeudamiento neto fue de 106.000 millones de dólares, muy por debajo de los niveles récord registrados durante la pandemia, en marzo y abril de 2020, cuando la captación neta semanal alcanzó un máximo de unos 362.000 millones. Las subastas récord del Tesoro estadounidense podrían atraer la atención de los operadores de bonos y criptomonedas, ya que una elevada emisión de deuda puede suscitar inquietud por los costes de financiación y la rentabilidad de los bonos del Tesoro. Tony Fallon, de Mischler Financial Group, afirmó que los inversores podrían exigir rentabilidades más altas. Sin embargo, el importe bruto total de las subastas exagera el nuevo endeudamiento del Gobierno, por lo que las cifras por sí solas no confirman un fuerte aumento de la presión financiera.

El hacker de Binance posee 18.270 BTC, valorados en unos 1.400 millones de dólares, repartidos entre 19 direcciones: 199 BTC más que los activos propiedad de Coinbase que la empresa declaró para inversión y operaciones a 30 de septiembre. Los BTC no se han movido desde las 04:48, hora de Pekín, del 30 de octubre. El atacante también posee 508.621 ETH, más que los 495.362 ETH de la empresa de tesorería The Ether Machine. El atacante robó inicialmente unos 200.600 ETH; el resto lo obtuvo al convertir las stablecoins y otros tokens robados. La gran cantidad de BTC del hacker de Binance, que permanece inmóvil, podría atraer la atención de los operadores ante una posible presión vendedora, aunque no se ha informado de ninguna transferencia.

PancakeSwap afirmó que sus contratos inteligentes y servicios siguen operativos y que no se vieron afectados por el incidente de seguridad de Binance. El exchange descentralizado también expresó su apoyo a Binance y agradeció a los participantes del ecosistema que están ayudando a los usuarios afectados y protegiendo a la comunidad. El comunicado ofrece garantías sobre el funcionamiento de PancakeSwap, pero no describe la naturaleza ni el impacto más amplio del incidente de Binance.

Un informe de 1kx Capital prevé que los ingresos del sector blockchain rondarán los 100.000 millones de dólares en 2026, un 28 % menos que el año anterior, debido al debilitamiento de los precios de las criptomonedas y de la actividad de negociación. El descenso sigue, en líneas generales, la caída estimada del 30 % en los precios medios de las criptomonedas, aunque se prevé que el número de transacciones en cadena aumente un 18 % y que los usuarios activos mensuales se mantengan cerca de los 200 millones. Las últimas cifras apuntan a un desplazamiento de los ingresos del sector blockchain hacia la adopción institucional y las aplicaciones del mundo real, que se espera que aporten el 30 % del total. En el tercer trimestre, los ingresos procedentes de usos reales —entre ellos, los activos del mundo real tokenizados, los pagos y los mercados de predicción— supuestamente superaron por primera vez los ingresos de la infraestructura blockchain. Las acciones tokenizadas y los mercados de predicción figuran entre las fuentes de crecimiento más rápido, mientras que se prevé que los ingresos de infraestructura caigan un 39 % y que las comisiones por transacción se reduzcan aproximadamente a la mitad. Las finanzas descentralizadas (DeFi) y los servicios financieros siguen siendo el sector más grande, con cerca del 66 % de los ingresos; la infraestructura representa alrededor del 22 %. La proporción de los ingresos del sector blockchain correspondiente a empresas cotizadas ha aumentado hasta el 16 %, frente al 7 % de 2022. Según se informa, un índice de tokens con dividendos ha subido un 82 % en lo que va de año, lo que pone de relieve el creciente papel de las distribuciones y las recompras en las valoraciones de las criptomonedas. Para los operadores, los datos sugieren que los ingresos del sector blockchain dependen cada vez más de las aplicaciones, la actividad institucional y los flujos de caja, pero siguen expuestos a los precios de las criptomonedas y a la liquidez del mercado.

Un nuevo informe forense de GCSA sobre el hackeo de Binance afirma que 50 firmas de autorización EIP-7702 verificadas demuestran la capacidad de firmar, pero no permiten determinar si se robó una clave privada ni quién inició las solicitudes. El informe revisó 18 transacciones, rastreó las autorizaciones y los movimientos de activos, y examinó una firma de revocación. Subraya que las firmas EIP-7702 válidas no demuestran que las claves de Binance estuvieran seguras: los datos en cadena, por sí solos, no permiten distinguir entre el robo de una clave, el uso indebido de un servicio de firma o la aprobación mediante credenciales comprometidas. GCSA también detectó que tres transacciones vinculadas a MetaMask Gas Station presentaban importes coincidentes de financiación y de presupuesto para gas. Se trata de una pista verificable para seguir investigando, no de una prueba de la identidad del operador ni de su dirección IP. El informe no confirma de forma independiente la versión de Binance de que se comprometiera el portátil de un ingeniero, ni la atribución externa a actores norcoreanos. En el momento de la captura del informe, una dirección de destino seguía en la lista negra y contenía unos 175 millones de USDT. Una autorización revocada o unos fondos congelados no significan que los activos hayan sido devueltos. Los hallazgos se centran en Ethereum y no constituyen una auditoría completa de todas las cadenas afectadas. Para los operadores, el informe aclara las pruebas, pero no resuelve la causa raíz de la brecha ni las pérdidas definitivas.

Zcash Community Grants (ZCG) ha propuesto redirigir unos 98.000 ZEC de las subvenciones para desarrollo a futuras recompensas para los mineros mediante el Mecanismo de Sostenibilidad de la Red (NSM). El plan preliminar trasladaría 36.200 ZEC de la tesorería de ZCG, que cuenta con unos 91.500 ZEC, al NSM, y reduciría en aproximadamente 62.000 ZEC las asignaciones futuras previstas para el comité. La financiación restante disminuiría alrededor de un 3 % al mes hasta 2032. La propuesta mantendría sin cambios la cuota actual del 80 % de las recompensas por bloque que reciben los mineros, y conservaría tanto el límite de emisión de 21 millones de ZEC como el calendario de reducciones a la mitad vigente. El NSM mantendría los ZEC fuera de circulación y los liberaría gradualmente como recompensas para los mineros durante décadas, lo que podría contribuir a la seguridad de la red tras futuras reducciones a la mitad. La propuesta aún no se ha presentado formalmente a la gobernanza y sigue requiriendo el proceso habitual de aprobación de Zcash. Las opiniones de la comunidad están divididas: algunos acogen el plan como una solución de compromiso, mientras que otros cuestionan la rendición de cuentas de ZCG o piden que se disuelva el comité de subvenciones. Si se aprobara, el cambio reduciría la financiación futura de las subvenciones y, al mismo tiempo, crearía una reserva de recompensas a largo plazo para los mineros de Zcash.

Trader Killa afirma que el hackeo de Binance podría marcar un suelo de mercado y establece una comparación con el colapso de FTX. Sostiene que Binance podría tener incentivos para impulsar los precios al alza y recuperar pérdidas, y asegura que la plataforma tiene capacidad para abrir grandes posiciones largas en Bitcoin que los inversores minoristas quizá no puedan ver. Killa también calcula que las liquidaciones, el deslizamiento y las comisiones podrían haber generado alrededor de 1.000 millones de dólares para las plataformas de intercambio durante la volatilidad, aunque se trata de una estimación suya, no de una cifra verificada. Espera un reajuste del mercado a corto plazo, pero considera alcista la perspectiva a largo plazo. Otros operadores siguen mostrándose cautos, entre ellos un gran operador del que se ha informado que ha añadido opciones put de Bitcoin. La idea de que el hackeo de Binance señala un suelo es especulativa, no un resultado de mercado confirmado.

Binance está colaborando con el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos en una investigación sobre un robo de criptomonedas valorado, según se informa, en unos 6.300 millones de dólares, informó Reuters el 30 de octubre, citando a una fuente anónima. Binance ha confirmado que está trabajando con las fuerzas del orden, pero no ha hecho públicos los nombres de los organismos. La última información no ofreció más detalles sobre el robo, los activos implicados ni las posibles recuperaciones. Binance ha afirmado que bloqueó unos 3.000 millones de dólares y reservó más de 6.340 millones de dólares de fondos de la empresa para cubrir el incidente, también a través de su fondo SAFU. Los atacantes no han sido identificados oficialmente: TRM Labs y Chainalysis han señalado una posible implicación de Corea del Norte, mientras que el codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, dijo que los investigadores no habían atribuido la responsabilidad a ninguna persona. La investigación podría ayudar a rastrear las criptomonedas robadas, pero la magnitud del caso podría intensificar la preocupación por la seguridad de Binance y los riesgos de los exchanges.

SpaceX está orientando su negocio de inteligencia artificial hacia el alquiler de capacidad de computación a clientes como Anthropic y Google. Según se ha informado, Anthropic se convirtió en el mayor cliente de SpaceX y aportó más de un tercio de sus ingresos en el tercer trimestre. El informe previo a la apertura de los mercados también señaló que los futuros de los índices estadounidenses mostraban resultados dispares: el Nasdaq 100 bajaba un 2,58 % y el S&P 500, un 1,06 %. El precio del petróleo subió, mientras que el oro y la plata al contado cayeron. Intel prevé que los envíos de CPU para servidores crecerán más de un 30 % tanto en 2026 como en 2027; Amazon proyecta que el crecimiento de AWS superará el 40 % en 2027 y 2028. En el mercado de las criptomonedas, se informó de que la cartera caliente de Binance habría sido objeto de un presunto ataque informático. El artículo indicó que se habían congelado activos por valor de más de 3.000 millones de dólares y que los precios de los tokens digitales habían caído con fuerza. El informe no ofreció detalles confirmados sobre los activos afectados ni sobre las pérdidas definitivas del incidente.

Stanley Druckenmiller ha confirmado una inversión en trade.xyz, una plataforma de derivados creada sobre Hyperliquid, y ha dicho que espera utilizar sus productos. No se ha revelado el importe de la inversión. Por separado, Intercontinental Exchange (ICE), matriz de la Bolsa de Nueva York, tiene previsto invertir en trade.xyz y crear un mercado y un sistema de compensación regulados en Estados Unidos para mercados perpetuos. Hyperliquid aportará la tecnología, mientras que trade.xyz desarrollará los mercados; su plataforma extraterritorial seguirá operativa. El lanzamiento en Estados Unidos sigue sujeto a la aprobación regulatoria, y no se han anunciado los detalles del contrato ni el calendario. La noticia se suma al creciente interés institucional por Hyperliquid. Un documento presentado ante los reguladores mostró que Duquesne Family Office, de Druckenmiller, tenía unos 2,94 millones de acciones de Hyperliquid Strategies (PURR), valoradas en aproximadamente 23,15 millones de dólares a 30 de junio de 2026. Se trata de una participación accionarial independiente, no de una revelación sobre su inversión en trade.xyz ni de una compra directa de HYPE. Según se ha informado, trade.xyz ha procesado más de 650.000 millones de dólares en volumen acumulado de contratos perpetuos sobre acciones, índices, materias primas y divisas tokenizados. HYPE subió de unos 79 dólares a más de 97 el 29 de octubre y, tras una fuerte disrupción del mercado al día siguiente, cotizó por encima de 90 dólares. Otra instantánea del mercado situó HYPE cerca de los 92,96 dólares, con una subida de aproximadamente el 17,9 % en 24 horas y un volumen de negociación de unos 3.630 millones de dólares. El volumen de contratos perpetuos de Hyperliquid alcanzó los 17.440 millones de dólares el 29 de octubre, junto con liquidaciones por unos 252 millones. Los informes también mencionan 1.210 millones de dólares en comisiones del protocolo y recompras de HYPE por valor de 1.190 millones. Para los operadores, la plataforma estadounidense propuesta podría ampliar la demanda de derivados en cadena y reforzar el perfil institucional de Hyperliquid. Sin embargo, siguen sin estar claros la aprobación regulatoria, la ejecución del proyecto y si las comisiones de los nuevos mercados respaldarán las recompras de HYPE.

El supuesto hackeo de 6.400 millones de dólares a Binance sacudió los mercados de criptomonedas y eclipsó un importante anuncio de Hyperliquid. Binance afirmó que había reservado más de 6.340 millones de dólares para cubrir las pérdidas, mientras que Tether y Circle congelaron alrededor de 2.390 millones de dólares en activos relacionados. Aave pausó los mercados de Ethereum después de que una cartera vinculada al atacante depositara USDT y tomara prestado WETH. El investigador de blockchain ZachXBT afirmó que los fondos robados se habían mezclado con fondos procedentes de un exploit anterior de Bitget, lo que apunta a un posible grupo vinculado a Corea del Norte. Bitcoin cayó por debajo de los 78.000 dólares y las principales criptomonedas retrocedieron al reaccionar los operadores al riesgo de seguridad y a la liquidación de posiciones por valor de más de 1.330 millones de dólares. El incidente podría aumentar el escrutinio sobre la seguridad de los exchanges y elevar la volatilidad a corto plazo. Por separado, Intercontinental Exchange tiene previsto invertir en Trade.xyz, que aspira a ofrecer en Estados Unidos contratos de futuros perpetuos regulados y disponibles las 24 horas en Hyperliquid, a la espera de la aprobación regulatoria. HYPE llegó a subir un 20 % antes de devolver parte de las ganancias y, según el informe, mantenía una subida de alrededor del 8 %. El hackeo de Binance presionó al conjunto del mercado, mientras que la alianza con Hyperliquid aportó un catalizador positivo específico para el proyecto.

Tether generó unos 16,4 millones de dólares de ingresos en 24 horas, encabezando la clasificación diaria de DefiLlama y superando a Tron y Circle. Las cifras del panel oscilaron entre aproximadamente 16,38 y 16,99 millones de dólares. Los ingresos de Tether procedieron de los intereses obtenidos sobre sus activos de reserva, incluidos los bonos del Tesoro de EE. UU. y los acuerdos de recompra, y no de las comisiones por transacciones en cadena. Se estimó que sus ingresos de los últimos 30 días se situaron entre 490 y 522 millones de dólares, lo que implica un ritmo anualizado de unos 5.960 a 6.300 millones. Circle también obtiene rendimientos de sus reservas, pero en esta instantánea sus ingresos diarios fueron inferiores. Tron registró unos 555.000 dólares en ingresos de la cadena procedentes de las comisiones por transacciones de los usuarios y alberga una oferta estimada de 92.000 millones de dólares en USDT. Los ingresos de Tether benefician al emisor, no a los titulares de USDT, y dependen en parte de los rendimientos de la deuda pública a corto plazo. En cambio, los ingresos de Tron están vinculados a la actividad de liquidación de USDT en su red.

Las acciones de Amazon e Intel se desplomaron en la negociación previa a la apertura del mercado, mientras los inversores se preguntaban si los ingresos de la IA pueden justificar el vertiginoso aumento de los costes de infraestructura. Amazon cayó alrededor de un 7% e Intel, cerca de un 25%; los futuros del Nasdaq-100 bajaron más de un 2%. Si las caídas se mantenían, las dos empresas podían perder conjuntamente 300.000 millones de dólares de valor de mercado, según una estimación previa a la apertura, no una cifra de cierre confirmada. La venta también se extendió a AMD, Nvidia y Broadcom. Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron un 39% interanual, hasta los 46.000 millones de dólares, y su beneficio operativo fue de 17.800 millones. Sin embargo, el flujo de caja libre de Amazon de los últimos 12 meses pasó de un saldo positivo de 14.800 millones a uno negativo de 42.400 millones de dólares: un giro de 57.200 millones. La empresa prevé invertir unos 220.000 millones de dólares en gastos de capital en efectivo en 2026, y es posible que el gasto siga aumentando en 2027. El menor crecimiento del comercio minorista en línea y de la publicidad, junto con unas perspectivas para el trimestre navideño más débiles de lo esperado, avivaron la preocupación de los inversores. Los ingresos de Intel en el tercer trimestre aumentaron un 21%, hasta los 16.500 millones de dólares, mientras que su división de Centros de Datos e IA creció un 78%. Sin embargo, su previsión de ingresos para el cuarto trimestre, de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, quedó por debajo de los aproximadamente 17.300 millones que esperaban los analistas. Intel también prevé que el margen bruto baje del 43% al 38%. La débil demanda de ordenadores, el encarecimiento de la memoria, los cuellos de botella en la fabricación —incluida la escasez de sustratos avanzados para encapsulado— y una explosión en una planta israelí han afectado a la producción y las entregas. La empresa no espera generar flujo de caja positivo en 2026 y ha elevado a 20.000 millones de dólares su previsión de gastos de capital para ese año. La reacción del mercado demuestra que el gasto en IA ya no basta por sí solo para tranquilizar a los inversores: estos exigen mayores retornos, un flujo de caja sostenible y un suministro fiable. Para los operadores de criptomonedas, la caída de las acciones tecnológicas y de los futuros del Nasdaq podría aumentar a corto plazo la aversión al riesgo, aunque ninguno de los resúmenes señala un catalizador directo para ninguna criptomoneda en concreto.

El Banco de Japón (BOJ) aumentará las ventas anuales de sus fondos cotizados (ETF) de 330.000 millones de yenes a 860.000 millones de yenes a valor contable, unos 5.500 millones de dólares, a partir de enero de 2027. Se prevé que este ritmo más rápido reduzca de 112 a 43 años el tiempo necesario para deshacerse de sus participaciones. Según las transacciones recientes, las ventas podrían alcanzar un valor de mercado de unos 2,46 billones de yenes, o 15.600 millones de dólares, al año. El BOJ afirma que las ventas representarán aproximadamente el 0,1 % del valor negociado en el mercado bursátil, un enfoque gradual destinado a limitar la presión sobre la renta variable japonesa. Podría ralentizar o suspender las desinversiones durante episodios de grave inestabilidad en los mercados. El banco dejó de comprar ETF en marzo de 2024 y comenzó a venderlos gradualmente en enero de 2026. La decisión llega en un contexto de volatilidad en los mercados bursátiles mundiales y tras una caída del 2,1 % del Nikkei 225 japonés el viernes. Por separado, el BOJ mantuvo su tipo de interés de referencia en el 1,25 %, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas subidas. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, señaló que acelerar las ventas podría aumentar los beneficios del BOJ y los pagos de excedentes al Gobierno, aunque los ingresos dependerán de los precios de mercado. Para los operadores de criptomonedas, la relevancia es indirecta: la política monetaria de Japón, las fluctuaciones del yen y la demanda de activos de riesgo pueden influir en la liquidez mundial y en el sentimiento del mercado cripto.

Un barril de crudo con un precio de 100 dólares puede costar a los compradores alrededor de 130 dólares una vez entregado, ya que los costes de suministro del petróleo van más allá del precio de referencia. El transporte marítimo, los seguros, el almacenamiento, la manipulación, la financiación comercial y el refino se suman a la factura final. El artículo señala que los ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz, mencionados en un informe de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, han puesto de relieve los riesgos de transportar petróleo por aguas peligrosas. El aumento de los costes de flete y seguro puede elevar los precios de entrega incluso cuando la producción no ha caído. Los mercados también pueden incorporar una prima de riesgo geopolítico ante el temor a futuras interrupciones. Los márgenes de refino y la escasez de gasolina o diésel también pueden ampliar la diferencia entre los precios del crudo y los de los combustibles. El artículo cita además una estimación de JPMorgan de 94 dólares por barril, mientras el Brent cotizaba por encima de los 115 dólares, lo que ilustra cómo los precios de mercado pueden superar algunas estimaciones del valor fundamental del petróleo. El coste adicional se reparte entre empresas de transporte, aseguradoras, entidades financieras, operadores comerciales, gestores de almacenamiento y refinerías.

Scroll tiene previsto pasar su red de capa 2 a un modelo con permisos y trasladar SCR y USX a la red principal de Ethereum. Los cambios se expusieron en el resumen de la reunión de la DAO de la red del 30 de octubre; Scroll afirma que presentará una propuesta detallada para que se someta a revisión de gobernanza. Scroll también está preparando herramientas para ayudar a los usuarios a consultar sus posiciones y transferir o retirar activos de forma segura durante la transición. Por otra parte, Compass, su aplicación de IA, ha lanzado suscripciones de pago en iOS; la compatibilidad con Android y otras opciones de pago en moneda fiduciaria siguen en desarrollo.

Una supuesta intrusión en Binance dominó las noticias antes de la apertura del mercado el 30 de octubre. El artículo afirma que unos hackers robaron aproximadamente 5.300 millones de dólares del monedero caliente de la plataforma de criptomonedas, mientras que se habían congelado activos por valor de más de 3.000 millones de dólares. También informa de una fuerte caída de los precios de los tokens digitales tras el incidente. La magnitud de la supuesta intrusión en Binance podría aumentar la preocupación por la seguridad de las plataformas de intercambio y provocar volatilidad mientras los operadores analizan los detalles. En otros mercados, los futuros de la renta variable estadounidense mostraban tendencias dispares: los del S&P 500 caían un 1,06 % y los del Nasdaq 100 bajaban un 2,58 %. Los precios del petróleo subieron, mientras que el oro al contado y la plata bajaron. Según las informaciones, Anthropic se convirtió en el mayor cliente de SpaceX y aportó más de un tercio de sus ingresos del tercer trimestre.

Binance afirma que ha comprometido más de 6.300 millones de dólares para cubrir las pérdidas derivadas de su brecha de seguridad del 29 de octubre y que ha empezado a reponer las criptomonedas robadas con cantidades equivalentes de los mismos tokens. La plataforma ya dispone de unos 5.000 millones de dólares en los activos afectados y está comprando el resto mediante operaciones en el mercado abierto y extrabursátiles (OTC). Binance asegura que utilizará su fondo SAFU y las reservas de la empresa, incluidos BTC y ETH; la liquidez limitada y la liquidación de operaciones OTC podrían ralentizar las compras. No ha revelado cuánto ha comprado hasta ahora ni si podría vender BTC o ETH para financiar la iniciativa. Por separado, se han congelado unos 3.000 millones de dólares en activos con la ayuda de socios del sector y autoridades; esos fondos no se incluyen en los cálculos de reposición. Chainalysis vinculó el ataque con TraderTraitor, asociado a Corea del Norte, e informó de actividad automatizada de blanqueo de fondos. Binance afirma que puede cubrir las pérdidas por sus propios medios, pese a una oferta de apoyo de liquidez de su socio tailandés Gulf. El hackeo de Binance podría generar demanda de compra de las altcoins afectadas, pero la magnitud de su posible impacto en el mercado sigue siendo incierta. El episodio también mantiene la seguridad de las criptomonedas y las reservas de los exchanges en el punto de mira de los operadores.

Las acciones de Google cayeron un 12,64% después de que sus últimos resultados intensificaran la preocupación de los inversores por el coste en efectivo y el plazo de recuperación de la inversión en IA. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 25%, hasta los 127.600 millones de dólares, mientras que los de Google Cloud se duplicaron con creces. Sin embargo, el crecimiento de la publicidad en búsquedas se ralentizó y el gasto de capital alcanzó los 51.400 millones de dólares, por encima del flujo de caja operativo, lo que provocó una salida de caja de 9.100 millones de dólares en el flujo de caja libre. La dirección afirmó que el gasto de capital aumentaría aún más en 2027, sin indicar cuándo alcanzaría su máximo. Amazon también se vio presionada mientras los inversores evaluaban unos ingresos inferiores a lo esperado, un importante déficit de flujo de caja libre y los planes para aumentar el gasto de capital. Intel cayó después de que sus previsiones de ingresos y márgenes para el cuarto trimestre no cumplieran las expectativas, pese al sólido crecimiento del negocio de centros de datos. En conjunto, estos resultados han intensificado el escrutinio de la inversión en IA: la demanda de capacidad de computación y en la nube sigue siendo fuerte, pero los mercados quieren pruebas más claras de que el gasto generará beneficios y rentabilidad en efectivo. Eli Lilly ofreció un contraste. Sus ingresos aumentaron un 39%, hasta los 24.400 millones de dólares, impulsados por sus medicamentos Mounjaro y Zepbound, y la empresa elevó por tercera vez su previsión de ventas para todo el año. Sus acciones avanzaron un 6,57%, hasta un máximo histórico. También subieron los valores de los sectores sanitario, financiero y energético, lo que sugiere que los inversores estaban favoreciendo a las empresas con beneficios y flujos de caja más previsibles, en lugar de abandonar la renta variable o la IA por completo. Los operadores estarán pendientes de los resultados de Nvidia, de los futuros planes de gasto de capital de las empresas de servicios en la nube y de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal para determinar si la inversión en IA puede generar rentabilidades adecuadas.

Tras un incidente de seguridad en Binance, los grandes operadores aumentaron sus coberturas ante una posible caída del Bitcoin a corto plazo. Los primeros informes hablaban de pérdidas superiores a 6.000 millones de dólares, pero Binance situó posteriormente el impacto estimado en unos 63 millones y afirmó que cubriría las pérdidas con su fondo SAFU y fondos propios. Paradigm registró operaciones en bloque con opciones sobre Bitcoin por valor de unos 590 millones de dólares durante las ocho horas posteriores a que se hiciera público el incidente; la mayoría fueron opciones de venta. El informe anterior también señalaba que la primera gran operación se produjo unos 15 minutos después de que, según se informó, los fondos empezaran a salir de un monedero de Binance, antes de que el incidente se hiciera público. Entre las operaciones hubo opciones de venta con precios de ejercicio de entre 74.000 y 78.000 dólares, con vencimiento esa misma semana y a mediados de noviembre. Paradigm dijo que el flujo apuntaba a una protección frente a un retroceso a corto plazo, más que a apuestas por un desplome del mercado. Deribit también registró estrategias considerables con opciones de venta, incluida una operación que, según se informó, rondó los 190 millones de dólares. La asimetría de las opciones a una semana subió brevemente hasta alrededor del 18 %, lo que indicaba una mayor demanda de protección frente a caídas, antes de moderarse; se mantuvo positiva en todos los vencimientos. Algunos operadores también compraron opciones de compra, incluidos contratos de marzo, por lo que el sentimiento no fue uniformemente bajista. El flujo de opciones sobre Bitcoin apunta a la cautela, y los operadores podrían vigilar los precios de las opciones de venta y la asimetría para detectar si aumentan las preocupaciones por el incidente o por una debilidad más general del mercado.

Se prevé que nueve empresas gasten alrededor de 1 billón de dólares en inversiones de capital (capex) en 2026, y que la mayor parte se destine a centros de datos de IA, chips y equipos de redes. Amazon, Alphabet y Microsoft representan aproximadamente 590.000 millones de dólares del total. Amazon prevé invertir unos 220.000 millones de dólares en capex en 2026. Alphabet mantiene su previsión entre 195.000 y 205.000 millones de dólares y comunicó que Google Cloud tiene una cartera de pedidos de 561.000 millones. Microsoft ha rebajado su previsión de gasto hasta unos 170.000 millones de dólares, frente a una estimación anterior de 175.000 millones. El auge de la inversión en centros de datos de IA podría beneficiar a los fabricantes de chips, los proveedores de memoria, las empresas de redes y los constructores de centros de datos. Sin embargo, los inversores están sopesando los riesgos asociados al aumento de los costes de depreciación, las limitaciones de suministro eléctrico y la escasez de chips. El auge del gasto podría impulsar la demanda de infraestructura informática, aunque la rentabilidad dependerá de que los ingresos procedentes de la IA y la nube justifiquen la inversión.

Un presunto hackeo de Binance ha dejado a un atacante con 195.460 ETH, valorados en más de 440 millones de dólares, en un monedero que no puede congelar ningún emisor de tokens. Las monedas no se habían movido hasta última hora de la tarde, en horario UTC. Binance estimó el impacto total del incidente en unos 6.300 millones de dólares y afirmó que cubriría las pérdidas; los depósitos y las retiradas quedaron suspendidos. Tether y Circle congelaron la mayoría de las monedas estables robadas, mientras que Ethereum no fue hackeado. La cantidad de ETH acumulada equivale a algo menos del 3 % del volumen de negociación de un día habitual. Ether cayó alrededor de un 2,6 % en menos de una hora tras conocerse la noticia y cotizaba cerca de los 2.230 dólares, con un descenso aproximado del 6 % en la semana y del 17 % en el último mes. ETH sigue por debajo de su media de 50 días, cercana a los 2.430 dólares, y de su media de 200 días, niveles que podrían actuar como resistencias. El RSI diario ronda los 30, pero el MACD y los indicadores de tendencia siguen apuntando a presión vendedora. Los operadores vigilan el soporte en torno a los 1.940 dólares; si se rompe, el siguiente suelo podría situarse cerca de los 1.850 dólares. Un movimiento sostenido por encima de la media de 200 días, cerca de los 2.320 dólares, señalaría una mejora de la fuerza compradora. La dirección del mercado a corto plazo podría depender de si el atacante vende los ETH por tramos y de cuándo Binance reanude las retiradas.

Una brecha de seguridad en Binance desencadenó una fuerte ola de liquidaciones de criptomonedas, lo que aumentó la presión sobre unos mercados que ya estaban débiles. Binance estimó que se vieron afectados activos por valor de 6.300 millones de dólares, pausó los depósitos y las retiradas durante las comprobaciones de seguridad y afirmó que cubriría las pérdidas de los usuarios. Los datos de derivados mostraron que se liquidaron posiciones por valor de 1.530 millones de dólares en 24 horas, incluidas posiciones largas por unos 1.290 millones. Binance registró el mayor volumen de liquidaciones, con 754,6 millones de dólares. Bitcoin cayó brevemente hasta unos 76.460 dólares antes de recuperarse hacia los 78.500, mientras que una liquidación tardía de posiciones cortas hizo que la mayoría de las liquidaciones de la última hora recayeran sobre los vendedores en corto. XRP cotizaba cerca de 1,25 dólares, por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 días. Sus indicadores siguen siendo débiles, pero el gráfico muestra un descenso gradual, no una tendencia bajista pronunciada. La resistencia se sitúa cerca de 1,31 dólares, con soportes en torno a 1,05 y 0,99. Las liquidaciones de XRP alcanzaron los 38,1 millones de dólares. Cardano (ADA) afronta una presión mayor. Cotizaba cerca de 0,19 dólares, tras caer alrededor de un 9 % en una semana y un 21 % en un mes. Los vendedores siguen teniendo el control y el soporte claro más cercano está en torno a 0,17 dólares; si se rompe, ADA podría quedarse sin un suelo evidente en las inmediaciones. Su primera resistencia está cerca de 0,21 dólares. Ambos tokens siguen expuestos a nuevas ventas si la investigación de Binance revela pérdidas más profundas. XRP parece menos condicionado por una tendencia, mientras que ADA afronta un riesgo bajista más acusado.

Moody’s asignó a la stablecoin RLUSD de Ripple una calificación a largo plazo A2 y su máxima calificación a corto plazo, P-1, el 27 de octubre, lo que la convirtió en la primera stablecoin en recibir una calificación de grado de inversión de la agencia. El anuncio llegó después de la aprobación definitiva de Estados Unidos para que Ripple establezca un banco fiduciario nacional y cuando la capitalización de mercado de RLUSD superó los 2.500 millones de dólares. RLUSD, emitida por Standard Custody & Trust Company, opera en XRP Ledger y Ethereum. Sus reservas están compuestas principalmente por efectivo, bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo y otros activos públicos líquidos. Standard Custody tiene como objetivo una cobertura de reservas del 103%, y la mayoría de los activos se mantiene en Bank of New York Mellon. Los titulares institucionales que cumplen los requisitos suelen poder canjear sus tokens directamente a la par en un plazo de dos días hábiles, pero los titulares minoristas no tienen automáticamente el mismo acceso. Moody’s señaló que Standard Custody no está protegida frente a la quiebra y que los titulares de RLUSD no son propietarios directos de los activos de reserva, por lo que una insolvencia podría retrasar el acceso a los fondos. La calificación no garantiza que el precio se mantenga constantemente en 1 dólar ni que todos los titulares puedan canjear sus tokens de inmediato; además, RLUSD no es un depósito bancario cubierto por un seguro de depósitos. Un deterioro de las reservas, la liquidez o las operaciones podría provocar una rebaja de la calificación; unas protecciones jurídicas más sólidas, incluidas las disposiciones de la GENIUS Act cuya entrada en vigor está prevista para 2027, podrían respaldar una calificación más alta. La calificación y la aprobación bancaria podrían ayudar a RLUSD a captar usuarios institucionales, pero su crecimiento no implica necesariamente un aumento de la demanda de XRP.

El saldo que muestra un monedero de criptomonedas es una estimación basada en la última cotización, no un importe garantizado que se pueda obtener. Si un token tiene poca liquidez, vender una posición grande puede hacer que su precio baje debido al impacto en el precio y al deslizamiento. En un ejemplo hipotético, una posición valorada en 100.000 $ podría generar solo 63.000 $ antes de comisiones: una diferencia del 37 %. El resultado real depende de la liquidez, de la profundidad del fondo de liquidez o del libro de órdenes y de las condiciones de ejecución. Antes de vender, los traders deberían comprobar los ingresos estimados de la operación completa, consultar la profundidad del mercado y tener en cuenta el tamaño de la orden. Las transacciones más pequeñas pueden reducir el impacto en el precio, pero también pueden añadir comisiones y aumentar la exposición a los cambios de precio. Los tokens desconocidos también pueden tener restricciones de tipo honeypot que impidan o penalicen las ventas. Por tanto, el saldo de un monedero de criptomonedas no debe considerarse efectivo que necesariamente pueda obtenerse por el valor que muestra.

Las bolsas chinas prolongaron el viernes su racha récord de caídas hasta las 12 semanas, mientras la preocupación mundial por la rentabilidad del gasto en inteligencia artificial lastraba las acciones tecnológicas. Ese día, el CSI 300 bajó un 1,4 % y acumula una caída del 15 % en 12 semanas. En octubre retrocedió alrededor de un 8,5 %, su mayor descenso mensual en más de una década. El índice Shenzhen ChiNext cayó un 4,1 %, mientras que el índice CSI 5G Communications perdió un 6,2 %. Eoptolink Tech, fabricante de módulos ópticos, se desplomó cerca de un 14 % el viernes, con lo que acumula una caída aproximada del 50 % en octubre. Los descensos continuaron pese a las compras estimadas de acciones por valor de hasta 25.500 millones de dólares por parte de inversores respaldados por el Estado a principios de semana. La preocupación por el gasto en IA también pesó sobre las acciones tecnológicas de todo el mundo, incluidas las empresas estadounidenses y los fabricantes asiáticos de chips. La surcoreana SK Hynix cayó más de un 7 %, y el Kospi perdió alrededor de un 3,5 % el viernes. El índice Hang Seng de Hong Kong evolucionó en sentido contrario y ganó cerca de un 1,5 %, mientras los inversores compraban selectivamente algunas acciones tecnológicas. Para los operadores, las divergencias apuntan a una volatilidad persistente y a un mercado centrado en si las fuertes inversiones en IA pueden generar rendimientos suficientes.

BNB cayó por debajo de los 700 USDT el 30 de octubre de 2026 y cotizaba a 699,8 USDT, según datos de mercado publicados por Odaily. Su precio bajó un 5,45 % en 24 horas. El informe no indicó ninguna causa concreta del descenso. Los operadores pueden seguir de cerca si BNB logra recuperar el nivel de los 700 USDT y si las condiciones generales del mercado aumentan la presión vendedora.

El cofundador de Binance, CZ, afirmó que parece haberse iniciado un esfuerzo para recuperar tokens, pero no ofreció detalles sobre su alcance, calendario ni los tokens implicados. Señaló que Binance acumula de forma natural tokens que cotizan en la plataforma, ya que los usuarios pueden pagar las comisiones de trading con los activos con los que operan. CZ también afirmó que los fondos de los usuarios están seguros (SAFU). Sus comentarios aportan poca información sobre el proceso de recuperación de tokens, por lo que los operadores deberían esperar a conocer más detalles antes de sacar conclusiones sobre su avance o impacto.

El PIB de la eurozona creció un 0,4 % intertrimestral en el tercer trimestre, frente al 0,6 % del trimestre anterior, aunque el crecimiento se mantuvo por encima de la tendencia. Las cifras muestran que el PIB de la eurozona resistió pese a la crisis de Oriente Medio y sus posibles efectos en los mercados energéticos. El crecimiento se debilitó en varias de las principales economías. El PIB de Francia se contrajo un 0,1 %, Italia se estancó y Alemania creció un 0,2 %, frente al 0,3 % anterior. España y los Países Bajos crecieron un 0,6 % cada uno, frente al 0,7 % del trimestre anterior. Los datos apuntan a una resiliencia continuada, aunque el impulso perdió fuerza en la mayoría de las grandes economías.