Notícias de criptomoedas

Os leilões do Tesouro dos EUA arrecadaram um valor recorde de US$ 839 bilhões nesta semana, em 11 vendas de títulos de curto e médio prazo, superando o recorde anterior de US$ 834 bilhões, estabelecido um ano antes. A maior parte dos recursos será usada para pagar dívidas que estão vencendo. O novo endividamento líquido foi de US$ 106 bilhões, muito abaixo dos níveis recordes registrados durante a pandemia, em março e abril de 2020, quando a captação líquida semanal chegou ao pico de cerca de US$ 362 bilhões. Os leilões recordes do Tesouro dos EUA podem chamar a atenção de operadores de títulos e criptomoedas, pois grandes emissões de dívida podem gerar preocupações com os custos de financiamento e os rendimentos dos títulos do Tesouro. Tony Fallon, do Mischler Financial Group, afirmou que os investidores podem exigir rendimentos mais altos. No entanto, o total bruto dos leilões exagera o novo endividamento do governo; portanto, os números, por si só, não confirmam um forte aumento da pressão sobre o financiamento.

O hacker da Binance detém 18.270 BTC, avaliados em cerca de US$ 1,4 bilhão, distribuídos por 19 endereços — 199 BTC a mais do que os ativos próprios da Coinbase declarados pela empresa para investimento e operações em 30 de setembro. Os BTC não se movimentam desde 4h48, horário de Pequim, de 30 de outubro. O invasor também detém 508.621 ETH, superando os 495.362 ETH mantidos pela empresa de tesouraria The Ether Machine. Inicialmente, o invasor roubou cerca de 200.600 ETH; o restante foi adquirido pela conversão das stablecoins e de outros tokens roubados. A grande quantidade de BTC do hacker da Binance, que permanece parada, pode chamar a atenção dos traders para uma possível pressão de venda, embora nenhuma transferência tenha sido relatada.

A PancakeSwap afirmou que seus contratos inteligentes e serviços continuam operacionais e não foram afetados pelo incidente de segurança da Binance. A exchange descentralizada também manifestou apoio à Binance e agradeceu aos participantes do ecossistema que estão ajudando os usuários afetados e protegendo a comunidade. A declaração tranquiliza sobre o funcionamento da PancakeSwap, mas não descreve a natureza nem o impacto mais amplo do incidente da Binance.

Um relatório da 1kx Capital prevê que a receita do setor de blockchain ficará em torno de US$ 100 bilhões em 2026, uma queda de 28% em relação ao ano anterior, com o enfraquecimento dos preços das criptomoedas e da atividade de negociação. A retração acompanha, em linhas gerais, a queda estimada de 30% nos preços médios das criptomoedas, embora a expectativa seja de que o número de transações on-chain aumente 18% e que os usuários ativos mensais permaneçam perto de 200 milhões. Os dados mais recentes apontam para uma mudança na receita do setor de blockchain em direção à adoção institucional e a aplicações no mundo real, que devem responder por 30% do total. No terceiro trimestre, a receita proveniente de usos reais — incluindo ativos do mundo real tokenizados, pagamentos e mercados de previsão — teria superado pela primeira vez a receita de infraestrutura de blockchain. Ações tokenizadas e mercados de previsão estão entre as fontes de crescimento mais rápido, enquanto a previsão é de que a receita de infraestrutura caia 39% e as taxas de transação diminuam aproximadamente pela metade. DeFi e serviços financeiros continuam sendo o maior setor, respondendo por cerca de 66% da receita; a infraestrutura contribui com aproximadamente 22%. A parcela da receita do setor de blockchain atribuída a empresas listadas subiu para 16%, ante 7% em 2022. Segundo relatos, um índice de tokens com dividendos valorizou 82% no acumulado do ano, destacando o papel crescente das distribuições e recompras nas avaliações de criptoativos. Para os traders, os dados sugerem que a receita do setor de blockchain está cada vez mais ligada a aplicações, atividade institucional e fluxos de caixa, mas continua exposta aos preços das criptomoedas e à liquidez do mercado.

Um novo relatório forense da GCSA sobre o ataque à Binance afirma que 50 assinaturas de autorização EIP-7702 verificadas comprovam a capacidade de assinar, mas não permitem determinar se uma chave privada foi roubada nem identificar quem iniciou as solicitações. O relatório analisou 18 transações, rastreou as autorizações e a movimentação de ativos e examinou uma assinatura de revogação. Ele ressalta que assinaturas EIP-7702 válidas não provam que as chaves da Binance estavam seguras: somente os dados on-chain não permitem distinguir entre roubo de chave, uso indevido de um serviço de assinatura ou aprovações comprometidas. A GCSA também constatou que três transações vinculadas ao MetaMask Gas Station tinham valores coincidentes de financiamento e de orçamento para gas. Trata-se de uma pista verificável para investigação adicional, não de uma prova da identidade do operador ou de seu endereço IP. O relatório não confirma de forma independente a versão da Binance de que o laptop de um engenheiro foi comprometido, nem a atribuição externa a agentes norte-coreanos. No momento do registro do relatório, um endereço de destino permanecia na lista negra e continha cerca de 175 milhões de USDT. Uma autorização revogada ou fundos congelados não significam que os ativos foram devolvidos. As conclusões se concentram na Ethereum e não constituem uma auditoria completa de todas as redes afetadas. Para os traders, o relatório esclarece as evidências, mas não determina a causa principal da invasão nem as perdas finais.

A Zcash Community Grants (ZCG) propôs redirecionar cerca de 98.000 ZEC destinados a subsídios para desenvolvimento para futuras recompensas aos mineradores por meio do Mecanismo de Sustentabilidade da Rede (NSM). O plano preliminar transferiria 36.200 ZEC do tesouro da ZCG, que tem cerca de 91.500 ZEC, para o NSM, além de reduzir em aproximadamente 62.000 ZEC as futuras alocações previstas para o comitê. O financiamento restante diminuiria cerca de 3% ao mês até 2032. A proposta manteria inalterada a atual parcela de 80% das recompensas por bloco destinada aos mineradores, preservando também o limite máximo de 21 milhões de ZEC e o cronograma atual de halving. O NSM manteria os ZEC fora de circulação e os liberaria gradualmente como recompensas aos mineradores ao longo de décadas, o que poderia contribuir para a segurança da rede após futuros halvings. A proposta ainda não foi formalmente apresentada ao processo de governança e continua sujeita ao processo habitual de aprovação da Zcash. As reações da comunidade estão divididas: alguns veem o plano como uma solução de compromisso, enquanto outros questionam a prestação de contas da ZCG ou pedem a extinção do comitê de subsídios. Se aprovada, a mudança reduziria o financiamento futuro dos subsídios e, ao mesmo tempo, criaria uma reserva de recompensas de longo prazo para os mineradores da Zcash.

O trader Killa afirma que o hack da Binance pode marcar um fundo de mercado e faz uma comparação com o colapso da FTX. Ele argumenta que a Binance pode ter incentivo para elevar os preços e recuperar perdas, e diz que a corretora tem capacidade para abrir grandes posições compradas em Bitcoin que os traders de varejo talvez não consigam ver. Killa também estima que liquidações, slippage e taxas possam ter gerado cerca de US$ 1 bilhão para as corretoras durante a volatilidade, embora esse valor seja uma estimativa dele, e não um montante verificado. Ele espera um reequilíbrio do mercado no curto prazo, mas considera otimista a perspectiva em prazos mais longos. Outros traders continuam cautelosos, incluindo um grande operador que, segundo relatos, adicionou opções de venda de Bitcoin. A visão de que o hack da Binance sinaliza um fundo é especulativa, e não um resultado de mercado confirmado.

A Binance está cooperando com o FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos em uma investigação sobre um roubo de criptomoedas que, segundo relatos, teria causado prejuízos de cerca de US$ 6,3 bilhões. A Reuters noticiou o caso em 30 de outubro, citando uma fonte não identificada. A Binance confirmou que está trabalhando com as autoridades, mas não revelou publicamente quais são os órgãos envolvidos. O relato mais recente não trouxe detalhes adicionais sobre o roubo, os ativos envolvidos ou eventuais recuperações. A Binance afirmou ter congelado cerca de US$ 3 bilhões e reservado mais de US$ 6,34 bilhões em recursos da empresa para cobrir o incidente, inclusive por meio de seu fundo SAFU. Os invasores não foram oficialmente identificados: a TRM Labs e a Chainalysis apontaram um possível envolvimento da Coreia do Norte, enquanto Richard Teng, co-CEO da Binance, disse que os investigadores não atribuíram a responsabilidade a nenhum indivíduo. A investigação pode ajudar a rastrear as criptomoedas roubadas, mas a dimensão do caso pode intensificar as preocupações com a segurança da Binance e os riscos das corretoras.

A SpaceX está direcionando seus negócios de IA para o aluguel de capacidade computacional a clientes como Anthropic e Google. Segundo relatos, a Anthropic tornou-se a maior cliente da SpaceX, contribuindo com mais de um terço da receita da empresa no terceiro trimestre. O relatório pré-mercado também apontou um desempenho misto dos futuros dos índices dos EUA: o Nasdaq 100 recuava 2,58%, e o S&P 500, 1,06%. Os preços do petróleo subiram, enquanto ouro e prata à vista caíram. A Intel prevê que os envios de CPUs para servidores crescerão mais de 30% tanto em 2026 quanto em 2027; a Amazon projeta que o crescimento da AWS ficará acima de 40% em 2027 e 2028. No mercado de criptomoedas, a carteira quente da Binance teria sido alvo de um suposto ataque hacker. O artigo afirmou que mais de US$ 3 bilhões em ativos haviam sido congelados e que os preços dos tokens digitais caíram acentuadamente. O relato não apresentou detalhes confirmados sobre os ativos afetados nem sobre as perdas finais do incidente.

Stanley Druckenmiller confirmou um investimento na trade.xyz, uma plataforma de derivativos criada na Hyperliquid, e disse que espera usar seus produtos. O valor do investimento não foi divulgado. Separadamente, a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York, planeja investir na trade.xyz e criar uma bolsa e um sistema de compensação regulados nos EUA para mercados perpétuos. A Hyperliquid fornecerá a tecnologia, enquanto a trade.xyz desenvolverá os mercados; sua plataforma offshore continuará operando. O lançamento nos EUA ainda depende de aprovação regulatória, e os detalhes do contrato e o cronograma não foram anunciados. A notícia se soma ao interesse institucional crescente na Hyperliquid. Um documento protocolado mostrou que o Duquesne Family Office, de Druckenmiller, detinha cerca de 2,94 milhões de ações da Hyperliquid Strategies (PURR), avaliadas em aproximadamente US$ 23,15 milhões em 30 de junho de 2026. Essa é uma participação acionária separada, não uma divulgação sobre o investimento dele na trade.xyz nem uma compra direta de HYPE. Segundo relatos, a trade.xyz já processou mais de US$ 650 bilhões em volume acumulado de contratos perpétuos de ações, índices, commodities e moedas tokenizados. O HYPE subiu de cerca de US$ 79 para mais de US$ 97 em 29 de outubro e, após uma forte turbulência no mercado no dia seguinte, foi negociado acima de US$ 90. Um retrato separado do mercado apontou o HYPE perto de US$ 92,96, com alta de cerca de 17,9% em 24 horas e volume de negociação de aproximadamente US$ 3,63 bilhões. O volume de contratos perpétuos da Hyperliquid chegou a US$ 17,44 bilhões em 29 de outubro, acompanhado de cerca de US$ 252 milhões em liquidações. Os relatos também mencionam US$ 1,21 bilhão em taxas do protocolo e recompras de HYPE no valor de US$ 1,19 bilhão. Para os traders, a proposta de plataforma nos EUA pode ampliar a demanda por derivativos on-chain e fortalecer o perfil institucional da Hyperliquid. Mas a aprovação regulatória, a execução do projeto e a possibilidade de as taxas dos novos mercados sustentarem recompras de HYPE continuam incertas.

O suposto ataque hacker de US$ 6,4 bilhões à Binance abalou os mercados de criptomoedas e ofuscou um importante anúncio da Hyperliquid. A Binance afirmou ter reservado mais de US$ 6,34 bilhões para cobrir perdas, enquanto Tether e Circle congelaram cerca de US$ 2,39 bilhões em ativos relacionados. A Aave suspendeu os mercados de Ethereum depois que uma carteira ligada ao invasor depositou USDT e tomou WETH emprestado. O investigador de blockchain ZachXBT afirmou que os fundos roubados foram misturados a recursos de um exploit anterior da Bitget, indicando um possível grupo ligado à Coreia do Norte. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 78 mil e as principais criptomoedas recuaram enquanto os traders reagiam ao risco de segurança e à liquidação de mais de US$ 1,33 bilhão em posições. O incidente pode aumentar o escrutínio sobre a segurança das exchanges e elevar a volatilidade no curto prazo. Separadamente, a Intercontinental Exchange planeja investir na Trade.xyz, que pretende oferecer nos EUA contratos futuros perpétuos regulamentados e disponíveis 24 horas por dia na Hyperliquid, sujeito à aprovação regulatória. O HYPE chegou a subir 20% antes de devolver parte dos ganhos e, segundo o relatório, continuava em alta de cerca de 8%. O ataque à Binance pressionou o mercado de forma mais ampla, enquanto a parceria com a Hyperliquid ofereceu um catalisador positivo específico para o projeto.

A Tether gerou cerca de US$ 16,4 milhões em receita em 24 horas, liderando o ranking diário da DefiLlama e superando Tron e Circle. Os dados do painel variaram de aproximadamente US$ 16,38 milhões a US$ 16,99 milhões. A receita da Tether veio dos juros obtidos sobre seus ativos de reserva, incluindo títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, e não de taxas de transações on-chain. A receita dos 30 dias anteriores foi estimada entre US$ 490 milhões e US$ 522 milhões, o que implica uma taxa anualizada de cerca de US$ 5,96 bilhões a US$ 6,3 bilhões. A Circle também obtém rendimentos sobre suas reservas, mas, nesse retrato, sua receita diária foi menor. A Tron registrou cerca de US$ 555 mil em receita da rede, proveniente das taxas de transação dos usuários, e hospeda uma oferta estimada de US$ 92 bilhões em USDT. A receita da Tether beneficia o emissor, não os detentores de USDT, e depende em parte dos rendimentos da dívida pública de curto prazo. Já a receita da Tron está ligada à atividade de liquidação de USDT em sua rede.

As ações da Amazon e da Intel despencaram nas negociações do pré-mercado, enquanto investidores questionavam se a receita com IA pode justificar os custos crescentes de infraestrutura. A Amazon caiu cerca de 7%, e a Intel, aproximadamente 25%; os futuros do Nasdaq-100 recuaram mais de 2%. Caso as quedas se mantivessem, as duas empresas poderiam perder, juntas, US$ 300 bilhões em valor de mercado, segundo uma estimativa do pré-mercado, e não um valor de fechamento confirmado. A liquidação também se espalhou para AMD, Nvidia e Broadcom. A receita da Amazon Web Services cresceu 39% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 46 bilhões, com lucro operacional de US$ 17,8 bilhões. No entanto, o fluxo de caixa livre da Amazon nos últimos 12 meses passou de positivo em US$ 14,8 bilhões para negativo em US$ 42,4 bilhões, uma reversão de US$ 57,2 bilhões. A empresa prevê cerca de US$ 220 bilhões em despesas de capital pagas em dinheiro em 2026, e os gastos podem subir ainda mais em 2027. O crescimento mais lento do varejo on-line e da publicidade, junto com uma perspectiva para o trimestre de festas de fim de ano abaixo do esperado, ampliou as preocupações dos investidores. A receita da Intel no terceiro trimestre aumentou 21%, para US$ 16,5 bilhões, enquanto sua divisão de Data Center e IA cresceu 78%. Ainda assim, a previsão de receita para o quarto trimestre, de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões, ficou abaixo dos cerca de US$ 17,3 bilhões estimados pelos analistas. A Intel também prevê que a margem bruta caia de 43% para 38%. A fraca demanda por PCs, os preços mais altos da memória, gargalos de fabricação — incluindo a escassez de substratos para encapsulamento avançado — e uma explosão em uma fábrica israelense prejudicaram a produção e as entregas. A empresa não espera fluxo de caixa positivo em 2026 e elevou para US$ 20 bilhões sua previsão de despesas de capital para aquele ano. A reação do mercado mostra que os gastos com IA, por si só, já não são suficientes para tranquilizar os investidores: eles exigem retornos mais fortes, fluxo de caixa sustentável e fornecimento confiável. Para quem negocia criptomoedas, a queda das ações de tecnologia e dos futuros do Nasdaq pode aumentar o sentimento de aversão ao risco no curto prazo, embora nenhum dos resumos identifique um catalisador direto para qualquer criptomoeda específica.

O Banco do Japão (BOJ) aumentará as vendas anuais de seus fundos negociados em bolsa (ETFs) de ¥330 bilhões para ¥860 bilhões pelo valor contábil, cerca de US$ 5,5 bilhões, a partir de janeiro de 2027. A expectativa é que o ritmo mais acelerado reduza de 112 para 43 anos o tempo necessário para se desfazer das participações. Com base em transações recentes, as vendas podem representar cerca de ¥2,46 trilhões, ou US$ 15,6 bilhões, em valor de mercado por ano. O BOJ afirma que as vendas corresponderão a aproximadamente 0,1% do valor negociado no mercado acionário, uma abordagem gradual destinada a limitar a pressão sobre as ações japonesas. O banco poderá desacelerar ou pausar as alienações em períodos de grave instabilidade nos mercados. O BOJ deixou de comprar ETFs em março de 2024 e começou a vendê-los gradualmente em janeiro de 2026. A decisão ocorre em meio à volatilidade das bolsas globais e à queda de 2,1% do Nikkei 225 do Japão na sexta-feira. Separadamente, o BOJ manteve sua taxa básica de juros em 1,25%, sem descartar novos aumentos. A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, afirmou que vendas mais rápidas poderiam elevar os lucros do BOJ e os repasses de excedentes ao governo, embora a receita dependa dos preços de mercado. Para os operadores de criptomoedas, a relevância é indireta: a política monetária do Japão, as oscilações do iene e a demanda por ativos de risco podem afetar a liquidez global e o sentimento em relação às criptomoedas.

Um barril de petróleo bruto cotado a US$ 100 pode custar cerca de US$ 130 aos compradores quando é entregue, pois os custos de levar o petróleo ao destino vão além do preço de referência. Frete marítimo, seguro, armazenamento, manuseio, financiamento comercial e refino aumentam a conta final. O artigo afirma que os ataques a petroleiros nas proximidades do Estreito de Ormuz, mencionados em um relatório da UK Maritime Trade Operations, destacaram os riscos de transportar petróleo por águas perigosas. O aumento dos custos de frete e seguro pode elevar os preços de entrega mesmo quando a produção não diminui. Os mercados também podem incluir um prêmio de risco geopolítico baseado no receio de futuras interrupções. As margens de refino e a oferta apertada de gasolina ou diesel podem ampliar ainda mais a diferença entre os preços do petróleo bruto e dos combustíveis. O artigo também cita uma estimativa do JPMorgan de US$ 94 por barril, enquanto o Brent era negociado acima de US$ 115, ilustrando como os preços de mercado podem superar algumas estimativas do valor fundamental do petróleo. O custo adicional é distribuído entre empresas de transporte, seguradoras, financiadores, traders, operadores de armazenamento e refinarias.

A Scroll planeja migrar sua rede Layer 2 para um modelo permissionado e transferir SCR e USX para a rede principal do Ethereum. As mudanças foram apresentadas no resumo da reunião da DAO da rede, realizada em 30 de outubro; a Scroll afirma que enviará uma proposta detalhada para análise da governança. A Scroll também está preparando ferramentas para ajudar os usuários a verificar suas posições e transferir ou sacar ativos com segurança durante a transição. Separadamente, o Compass, seu aplicativo de IA, lançou assinaturas pagas no iOS; o suporte para Android e outras opções de pagamento em moeda fiduciária ainda estão em desenvolvimento.

Um suposto ataque hacker à Binance dominou as notícias antes da abertura do mercado em 30 de outubro. A reportagem afirma que hackers roubaram cerca de US$ 5,3 bilhões da carteira quente da corretora de criptomoedas, enquanto mais de US$ 3 bilhões em ativos haviam sido congelados. Também relata uma forte queda nos preços dos tokens digitais após o incidente. A dimensão do suposto ataque à Binance pode aumentar as preocupações com a segurança das corretoras e provocar volatilidade enquanto os traders avaliam os detalhes. Em outros mercados, os futuros de ações dos EUA apresentaram resultados mistos: os do S&P 500 caíram 1,06%, e os do Nasdaq 100 recuaram 2,58%. Os preços do petróleo subiram, enquanto o ouro à vista e a prata caíram. Segundo relatos, a Anthropic tornou-se a maior cliente da SpaceX, contribuindo com mais de um terço da receita da empresa no terceiro trimestre.

A Binance afirma ter comprometido mais de US$ 6,3 bilhões para cobrir as perdas decorrentes da violação de segurança de 29 de outubro e ter começado a repor as criptomoedas roubadas em quantidades equivalentes dos mesmos tokens. A corretora já detém cerca de US$ 5 bilhões dos ativos afetados e está comprando o restante por meio de operações no mercado aberto e de balcão (OTC). A Binance diz que usará seu fundo SAFU e as reservas da empresa, incluindo BTC e ETH; a liquidez limitada e a liquidação das operações OTC podem tornar as compras mais lentas. A empresa não informou quanto já comprou nem se poderá vender BTC ou ETH para financiar a iniciativa. Separadamente, cerca de US$ 3 bilhões em ativos foram congelados com a ajuda de parceiros do setor e autoridades; esses fundos não entram nos cálculos de reposição. A Chainalysis associou o ataque ao TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte, e relatou atividades automatizadas de lavagem de dinheiro. A Binance afirma que consegue cobrir as perdas por conta própria, apesar de uma oferta de apoio à liquidez de sua parceira tailandesa Gulf. O ataque à Binance pode gerar demanda de compra pelas altcoins afetadas, mas a dimensão de qualquer impacto no mercado continua incerta. O episódio também mantém a segurança das criptomoedas e as reservas das corretoras em evidência para os traders.

As ações do Google caíram 12,64% depois que os resultados mais recentes intensificaram a preocupação dos investidores com o custo em caixa e o prazo de retorno dos investimentos em IA. A receita do terceiro trimestre subiu 25%, para US$ 127,6 bilhões, enquanto a receita do Google Cloud mais que dobrou. Porém, o crescimento da publicidade em buscas desacelerou, e os investimentos em capital chegaram a US$ 51,4 bilhões, superando o fluxo de caixa operacional e levando o fluxo de caixa livre a um saldo negativo de US$ 9,1 bilhões. A administração afirmou que os investimentos em capital aumentariam ainda mais em 2027, sem indicar quando atingiriam o pico. A Amazon também ficou sob pressão, enquanto os investidores avaliavam uma receita abaixo do esperado, um déficit expressivo de fluxo de caixa livre e planos de aumentar os investimentos em capital. A Intel caiu depois que suas projeções de receita e margem para o quarto trimestre ficaram aquém das expectativas, apesar do forte crescimento na área de data centers. Em conjunto, os resultados intensificaram o escrutínio sobre os investimentos em IA: a demanda por capacidade de computação e serviços em nuvem continua forte, mas o mercado quer provas mais claras de que os gastos gerarão lucros e retorno em caixa. A Eli Lilly apresentou um contraste. A receita subiu 39%, para US$ 24,4 bilhões, impulsionada pelos medicamentos Mounjaro e Zepbound, e a empresa elevou pela terceira vez sua previsão de vendas para o ano inteiro. Suas ações avançaram 6,57%, atingindo uma máxima recorde. Também subiram as ações dos setores de saúde, financeiro e de energia, sugerindo que os investidores estavam favorecendo empresas com lucros e fluxo de caixa mais previsíveis, em vez de abandonar totalmente as ações ou a IA. Os operadores acompanharão os resultados da Nvidia, os futuros planos de investimento em capital das empresas de nuvem e a decisão de juros do Federal Reserve para avaliar se os investimentos em IA podem gerar retornos adequados.

Após um incidente de segurança na Binance, grandes traders ampliaram suas proteções contra uma queda do Bitcoin no curto prazo. As primeiras notícias falavam em perdas superiores a US$ 6 bilhões, mas depois a Binance estimou o impacto em cerca de US$ 63 milhões e afirmou que cobriria as perdas com seu fundo SAFU e recursos da empresa. A Paradigm registrou cerca de US$ 590 milhões em operações de bloco com opções de Bitcoin nas oito horas após o incidente se tornar público, e a maioria foi de opções de venda (puts). O relato anterior também observou que a primeira grande operação ocorreu cerca de 15 minutos depois que, segundo informações, os fundos começaram a sair de uma carteira da Binance, antes da divulgação pública. As operações incluíram puts com preços de exercício entre US$ 74 mil e US$ 78 mil, com vencimento naquela semana e em meados de novembro. A Paradigm afirmou que o fluxo indicava proteção contra uma retração no curto prazo, e não apostas em um colapso do mercado. A Deribit também registrou estratégias expressivas com puts, incluindo uma operação estimada em cerca de US$ 190 milhões. A assimetria das opções de uma semana subiu brevemente para cerca de 18%, sinalizando maior procura por proteção contra quedas, antes de recuar; permaneceu positiva em todos os vencimentos. Alguns traders também compraram opções de compra (calls), inclusive contratos para março, portanto o sentimento não foi uniformemente pessimista. O fluxo de opções de Bitcoin aponta para cautela, e os traders podem acompanhar os preços das puts e a assimetria em busca de sinais de que as preocupações com o incidente ou com uma fraqueza mais ampla do mercado estejam aumentando.

Espera-se que nove empresas gastem cerca de US$ 1 trilhão em despesas de capital (capex) em 2026, com a maior parte dos recursos destinada a data centers de IA, chips e equipamentos de rede. Amazon, Alphabet e Microsoft representam aproximadamente US$ 590 bilhões do total. A Amazon prevê cerca de US$ 220 bilhões em capex em 2026. A Alphabet manteve sua projeção entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões e informou que a carteira de pedidos do Google Cloud soma US$ 561 bilhões. A Microsoft reduziu sua previsão de gastos para cerca de US$ 170 bilhões, ante a estimativa anterior de US$ 175 bilhões. O aumento dos investimentos em data centers de IA pode beneficiar fabricantes de chips, fornecedores de memória, empresas de redes e construtoras de data centers. Mas os investidores estão avaliando os riscos de custos de depreciação crescentes, limitações no fornecimento de energia e oferta restrita de chips. O boom de gastos pode sustentar a demanda por infraestrutura computacional, embora os retornos dependam de as receitas de IA e de nuvem justificarem o investimento.

Um suposto ataque hacker à Binance deixou um invasor com 195.460 ETH, avaliados em mais de US$ 440 milhões, em uma carteira que não pode ser congelada por um emissor de tokens. As moedas não haviam sido movimentadas até o fim da noite, no horário UTC. A Binance estimou o impacto total do incidente em cerca de US$ 6,3 bilhões e afirmou que cobriria as perdas; depósitos e saques foram suspensos. Tether e Circle congelaram a maior parte das stablecoins roubadas, enquanto a própria Ethereum não foi hackeada. O montante de ETH é pouco inferior a 3% do volume negociado em um dia típico. O Ether caiu cerca de 2,6% em menos de uma hora após a notícia e era negociado perto de US$ 2.230, com queda de aproximadamente 6% na semana e 17% no último mês. O ETH continua abaixo de sua média de 50 dias, perto de US$ 2.430, e da média de 200 dias, ambas podendo atuar como resistências. O RSI diário está próximo de 30, mas o MACD e os indicadores de tendência ainda apontam pressão vendedora. Os operadores acompanham o suporte perto de US$ 1.940; uma quebra poderia abrir caminho para o próximo piso, em torno de US$ 1.850. Uma alta sustentada acima da média de 200 dias, perto de US$ 2.320, sinalizaria melhora da força compradora. A direção do mercado no curto prazo pode depender de o invasor vender os ETH em parcelas e de quando a Binance retomará os saques.

Uma violação de segurança na Binance desencadeou uma forte onda de liquidações de criptomoedas, aumentando a pressão sobre mercados que já estavam fracos. A Binance estimou que US$ 6,3 bilhões em ativos foram afetados, suspendeu depósitos e saques durante as verificações de segurança e afirmou que cobriria as perdas dos usuários. Dados de derivativos mostraram que US$ 1,53 bilhão em posições foram liquidados em 24 horas, incluindo cerca de US$ 1,29 bilhão em posições compradas. A Binance registrou o maior volume de liquidações, de US$ 754,6 milhões. O Bitcoin caiu brevemente para cerca de US$ 76.460 antes de se recuperar para perto de US$ 78.500, enquanto um short squeeze no fim do período fez com que a maioria das liquidações da última hora recaísse sobre os vendedores a descoberto. O XRP era negociado perto de US$ 1,25, abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias. Seus indicadores continuam fracos, mas o gráfico mostra uma tendência gradual de queda, e não uma forte tendência de baixa. A resistência fica perto de US$ 1,31, com suportes em torno de US$ 1,05 e US$ 0,99. As liquidações de XRP chegaram a US$ 38,1 milhões. A Cardano (ADA) está sob maior pressão. Negociada perto de US$ 0,19, caiu cerca de 9% em uma semana e 21% em um mês. Os vendedores continuam no controle, e o suporte claro mais próximo fica em torno de US$ 0,17; se esse nível for rompido, a ADA pode ficar sem um piso próximo evidente. Sua primeira resistência está perto de US$ 0,21. Ambos os tokens continuam vulneráveis a novas vendas caso a análise da Binance revele perdas maiores. O XRP parece menos preso a uma tendência, enquanto a ADA enfrenta um risco de queda mais acentuado.

Em 27 de outubro, a Moody’s atribuiu à stablecoin RLUSD, da Ripple, uma classificação de longo prazo A2 e sua classificação de curto prazo mais alta, P-1, tornando-a a primeira stablecoin a receber da agência uma classificação de grau de investimento. O anúncio veio após a aprovação final dos Estados Unidos para que a Ripple estabeleça um banco fiduciário nacional e quando a capitalização de mercado da RLUSD ultrapassou US$ 2,5 bilhões. A RLUSD, emitida pela Standard Custody & Trust Company, opera na XRP Ledger e na Ethereum. Suas reservas são compostas principalmente por dinheiro, títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo e outros ativos líquidos do governo. A Standard Custody busca manter uma cobertura de reservas de 103%, e a maior parte dos ativos fica depositada no Bank of New York Mellon. Em geral, os detentores institucionais elegíveis podem resgatar diretamente pelo valor nominal em até dois dias úteis, mas os detentores de varejo não têm automaticamente o mesmo acesso. A Moody’s afirmou que a Standard Custody não é protegida contra falência e que os detentores de RLUSD não são proprietários diretos dos ativos de reserva; portanto, uma insolvência poderia atrasar o acesso aos fundos. A classificação não garante uma paridade constante de US$ 1 nem o resgate imediato para todos os detentores, e a RLUSD não é um depósito bancário com seguro de depósitos. Reservas, liquidez ou operações mais fracas poderiam levar a um rebaixamento; proteções jurídicas mais robustas, incluindo as disposições da GENIUS Act cuja entrada em vigor está prevista para 2027, poderiam sustentar uma classificação mais alta. A classificação e a aprovação bancária podem ajudar a RLUSD a conquistar adoção institucional, mas seu crescimento não significa necessariamente aumento da demanda por XRP.

O saldo exibido por uma carteira de criptomoedas é uma estimativa baseada na cotação mais recente, não um valor garantido que possa ser recebido. Se um token tiver liquidez limitada, a venda de uma posição grande pode pressionar seu preço para baixo devido ao impacto no preço e à derrapagem. Em um exemplo hipotético, uma posição avaliada em US$ 100.000 poderia render apenas US$ 63.000 antes das taxas — uma diferença de 37%. O resultado real depende da liquidez, da profundidade do pool ou do livro de ofertas e das condições de execução. Antes de vender, os traders devem conferir o valor estimado que receberiam pela operação completa, analisar a profundidade do mercado e considerar o tamanho da ordem. Transações menores podem reduzir o impacto no preço, mas podem gerar taxas adicionais e aumentar a exposição às variações de preço. Tokens desconhecidos também podem ter restrições do tipo honeypot, que impedem ou penalizam as vendas. Portanto, o saldo de uma carteira de criptomoedas não deve ser tratado como dinheiro que necessariamente possa ser resgatado pelo valor exibido.

As bolsas chinesas ampliaram na sexta-feira sua sequência recorde de perdas para 12 semanas, enquanto preocupações globais com os retornos dos gastos em inteligência artificial pressionaram as ações de tecnologia. O CSI 300 caiu 1,4% naquele dia e acumula perdas de 15% em 12 semanas. Em outubro, recuou cerca de 8,5%, sua maior queda mensal em mais de uma década. O índice Shenzhen ChiNext caiu 4,1%, enquanto o CSI 5G Communications Index recuou 6,2%. A Eoptolink Tech, fabricante de módulos ópticos, despencou cerca de 14% na sexta-feira, acumulando queda de aproximadamente 50% em outubro. As perdas continuaram apesar das compras estimadas em até US$ 25,5 bilhões em ações por investidores apoiados pelo Estado no início da semana. As preocupações com os gastos em IA também pesaram sobre as ações globais de tecnologia, incluindo empresas dos Estados Unidos e fabricantes de chips da Ásia. A sul-coreana SK Hynix caiu mais de 7%, e o Kospi perdeu cerca de 3,5% na sexta-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, seguiu na direção oposta e subiu aproximadamente 1,5%, com investidores comprando seletivamente algumas ações de tecnologia. Para os operadores, o desempenho divergente aponta para a continuidade da volatilidade e para um mercado atento a se os pesados investimentos em IA poderão gerar retornos suficientes.

O BNB caiu abaixo de 700 USDT em 30 de outubro de 2026, sendo negociado a 699,8 USDT, de acordo com dados de mercado divulgados pela Odaily. Seu preço recuou 5,45% em 24 horas. O relatório não apontou uma causa específica para a queda. Os traders podem acompanhar se o BNB conseguirá recuperar o nível de 700 USDT e se as condições gerais do mercado aumentarão a pressão de venda.

O cofundador da Binance, CZ, disse que aparentemente começou um esforço para recuperar tokens, mas não forneceu detalhes sobre o escopo, o cronograma ou os tokens envolvidos. Ele afirmou que a Binance acumula naturalmente os tokens listados na plataforma, já que os usuários podem pagar taxas de negociação com os ativos que negociam. CZ também disse que os fundos dos usuários estão seguros (SAFU). Os comentários trazem poucas informações sobre o processo de recuperação de tokens, então os traders devem aguardar mais detalhes antes de tirar conclusões sobre seu andamento ou impacto.

O PIB da zona do euro cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior no terceiro trimestre, abaixo dos 0,6% registrados no trimestre anterior, mas permaneceu acima da tendência. Os dados mostram que o PIB da zona do euro se manteve firme apesar da crise no Oriente Médio e de seus possíveis efeitos sobre os mercados de energia. O crescimento enfraqueceu em várias das principais economias. O PIB da França recuou 0,1%, a Itália ficou estagnada e a Alemanha cresceu 0,2%, abaixo dos 0,3% anteriores. Espanha e Países Baixos cresceram 0,6% cada, ante 0,7% no trimestre anterior. Os dados apontam para uma resiliência contínua, embora o ritmo tenha diminuído na maioria das grandes economias.