Notícias de criptomoedas

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, alerta que a pesquisa matemática acelerada por IA pode enfraquecer a criptografia baseada em reticulados, possivelmente dentro de dois anos. A preocupação se aplica a sistemas como ML-DSA e a tecnologias usadas na criptografia totalmente homomórfica; ele também apontou possíveis riscos para o ECDSA. Embora a criptografia baseada em reticulados seja considerada resistente a ataques quânticos e tenha sido explorada por projetos como o Cardano, o alerta destaca que avanços impulsionados por IA podem criar riscos distintos. Nenhuma quebra criptográfica foi demonstrada, e dois anos não são um prazo confirmado. A discussão ocorre após o pesquisador da Ethereum Foundation Justin Drake defender um «modo bunker», que inclui transferir fundos para endereços cujas chaves públicas não tenham sido expostas. Buterin alerta contra migrações apressadas e em grande escala. Ele recomenda parâmetros maiores para sistemas baseados em reticulados, evitar armazenar dados criptografados diretamente na blockchain, trocar as chaves multisig após o uso e coletar assinaturas off-chain sempre que possível. Para o roteiro de segurança de longo prazo do Ethereum, ele apontou assinaturas baseadas em hash, como WOTS e SPHINCS+, embora reconheça que nenhum método é teoricamente isento de riscos. Os alertas levantam questões sobre segurança de longo prazo e atualizações, mas, por si só, não indicam um catalisador imediato para o mercado.

A Europol instou o setor de criptomoedas a se preparar para as ameaças da computação quântica, ressaltando, ao mesmo tempo, que nenhum computador quântico conhecido consegue atualmente violar carteiras de criptomoedas e que ainda não se sabe quando uma ameaça prática poderá surgir. Seus relatórios, publicados em 7 de outubro, identificam as chaves públicas expostas das carteiras como o principal risco: um computador quântico suficientemente potente poderia derivar as chaves privadas correspondentes e roubar os fundos. As funções hash das blockchains são consideradas mais resistentes, e a Europol afirma que não há evidências claras de coleta em larga escala de dados criptografados para uma descriptografia futura, embora informações confidenciais que precisem ser armazenadas por muito tempo ainda possam ser alvo. A Europol recomenda que os provedores de carteiras testem a criptografia pós-quântica, que os projetos de blockchain planejem atualizações de protocolo e que o setor aprimore o gerenciamento de chaves. Quando carteiras resistentes à computação quântica estiverem disponíveis, talvez os usuários precisem transferir seus fundos para elas; para carteiras cujas chaves públicas já estejam expostas, a proteção proposta é transferir os fundos para uma nova carteira com uma chave não exposta. A transição exigirá coordenação entre desenvolvedores, plataformas, custodiantes e usuários, e poderá levar anos. Em 2024, o NIST finalizou três padrões pós-quânticos e recomendou que a transição fosse iniciada. A previsão é que os algoritmos vulneráveis sejam eliminados gradualmente até 2035, enquanto os sistemas de maior risco deverão migrar antes. O Bitcoin enfrenta desafios específicos para realizar essa migração. Um estudo citado estima que migrar todos os UTXOs do Bitcoin poderia exigir pelo menos 76 dias de inatividade acumulada da rede, ou cerca de 300 dias se um quarto da capacidade dos blocos fosse destinado ao processo. As assinaturas pós-quânticas poderiam ser de 10 a 120 vezes maiores do que as atuais assinaturas ECDSA, o que poderia aumentar o congestionamento e as taxas de transação. Desenvolvedores do Bitcoin estão debatendo propostas de migração, incluindo o rascunho BIP-361, enquanto outros projetos de blockchain e custodiantes testam controles resistentes à computação quântica. A mensagem da Europol é que o setor deve se preparar para um risco de longo prazo — não esperar um colapso iminente das criptomoedas.

A Solana Foundation apresentou o Solana DvP, uma estrutura de código aberto para a liquidação atômica de negociações tokenizadas por entrega contra pagamento (DvP). Em uma única transação, o ativo e o pagamento são transferidos juntos ou nenhum dos dois é transferido. Isso pode substituir o prazo de liquidação de um a dois dias comum nos mercados tradicionais por liquidações on-chain em segundos. Compradores e vendedores colocam seus tokens em custódia vinculada à operação, e um banco, custodiante ou exchange designado pode liberar os dois lados ao mesmo tempo. As negociações podem ser canceladas antes de um prazo-limite, e os depósitos são devolvidos se a liquidação falhar. O Solana DvP oferece suporte aos padrões de tokens da Solana, incluindo controles do Token-2022, como tokens que podem ser pausados e hooks de transferência para verificações de conformidade. O programa passou por auditorias externas de segurança; a Foundation está buscando parceiros de design antes do lançamento em produção e planeja adicionar recursos de privacidade. A JPMorgan contribuiu com comentários sobre os requisitos de liquidação institucional, mas não projeta, opera nem endossa o Solana DvP. A estrutura busca oferecer às instituições uma alternativa compartilhada a contratos desenvolvidos sob medida, com potencial para reduzir custos de desenvolvimento e revisão, além de riscos de contraparte e de capital imobilizado. O contexto inclui a liquidação de commercial papers da Galaxy Digital na Solana usando USDC, além de outras transações com ativos tokenizados envolvendo a JPMorgan. A adoção mais ampla por emissores, custodiantes e plataformas de negociação continua sendo o principal teste para o Solana DvP e para sua possível relevância para o SOL.

O deputado dos EUA Don Davis apresentou a Lei de Proibição de Apostas na Própria Eleição, voltada aos mercados de previsão política e aos contratos eleitorais. O projeto proibiria candidatos federais, comitês de campanha autorizados, cônjuges e filhos dependentes de negociar contratos vinculados às próprias eleições. As restrições abrangeriam vitórias eleitorais, participação na disputa, percentual de votos, margens, colocação e disputas de indicação. Os candidatos também seriam proibidos de orientar outras pessoas a negociar por eles ou de fornecer recursos para essas transações. As violações poderiam resultar em uma penalidade civil de pelo menos US$ 10 mil ou três vezes o ganho líquido, o que fosse maior. A Comissão Eleitoral Federal publicaria semanalmente um banco de dados de candidatos federais, enquanto plataformas que agissem de boa-fé para fechar contas, reverter operações ou denunciar suspeitas de violações geralmente receberiam proteção. A proposta vem após a suspensão, por três anos, da candidata republicana Laurie Buckhout pela Kalshi e a aplicação de uma penalidade de US$ 2.589,96, depois que ela negociou menos de US$ 1 mil em contratos ligados à própria disputa. O caso foi tratado segundo as regras da plataforma Kalshi, e não com base na legislação federal. O projeto não menciona Kalshi nem Polymarket, mas sua ampla definição de contratos de eventos políticos poderia abranger ambas as plataformas. É improvável que o Congresso aprove a medida antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro de 2026, e ela não teria efeito retroativo. Portanto, espera-se que os contratos eleitorais continuem disponíveis no curto prazo. Para os traders de criptomoedas, os mercados de previsão política são um sinal regulatório, e não um catalisador imediato para os preços das criptomoedas. A proposta aumenta as preocupações com negociação com informação privilegiada, manipulação de mercado, proteção ao consumidor e supervisão de contratos de eventos. Os efeitos de curto prazo sobre a liquidez e as operações das plataformas devem ser limitados, mas uma regulamentação mais rígida pode afetar a expansão de longo prazo dos mercados de previsão e o sentimento geral em relação à negociação baseada em eventos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou a listagem do ETF de Bitcoin 3x da Volatility Shares na Cboe BZX, ampliando o acesso à exposição alavancada ao Bitcoin. O ETF busca proporcionar três vezes o desempenho diário de um índice de referência de futuros de Bitcoin, antes das taxas, utilizando contratos futuros em vez de Bitcoin à vista. Uma alta de 1% nos futuros de Bitcoin teria como meta um ganho de 3%, enquanto uma queda de 1% teria como meta uma perda de 3%. As negociações não poderão começar até que a declaração de registro do fundo entre em vigor. O produto reajusta a alavancagem diariamente, o que significa que a composição dos retornos e a volatilidade podem fazer com que os rendimentos de longo prazo se desviem significativamente de três vezes o desempenho do Bitcoin. A aprovação anterior também abrangia um produto 3x de Ether, identificado como ETHK, enquanto se espera que o produto de Bitcoin seja negociado sob o código BITH. Os ETFs alavancados podem aumentar as negociações de curto prazo, as operações de proteção e a liquidez, mas são instrumentos de alto risco e podem ampliar as perdas durante quedas acentuadas do Bitcoin ou do Ether.

A Blast encerrará gradualmente sua rede Ethereum Layer 2 após afirmar que os custos operacionais superam a receita e que não vê um caminho crível para a sustentabilidade econômica. Os usuários da Blast poderão sacar fundos pela interface padrão até 26 de outubro. Depois dessa data, os saques continuarão possíveis por meio da interação direta com os contratos da ponte da Blast na rede principal da Ethereum, embora o processo seja mais complexo. A equipe pretende publicar instruções antes do prazo. A Blast também desfará os ativos mantidos por meio da Lido. Espera-se que esse processo suspenda os saques por cerca de uma semana. Depois disso, os saques deverão ser retomados com o prazo habitual de sete dias reduzido para 24 horas. Traders que utilizam a Blast devem acompanhar a pausa, verificar os detalhes dos contratos da ponte e evitar esperar até o prazo final da interface. O encerramento é negativo para a atividade, a liquidez e o token BLAST. O BLAST caiu de cerca de US$ 0,0004 para US$ 0,00025 após o anúncio. Sua capitalização de mercado em circulação era de aproximadamente US$ 17,32 milhões, enquanto sua avaliação totalmente diluída era de cerca de US$ 24,56 milhões. O valor total bloqueado (TVL) da DeFi da Blast caiu de um pico de aproximadamente US$ 2,27 bilhões para cerca de US$ 32 milhões, enquanto a receita da rede ficou abaixo de US$ 1.500 nas 24 horas anteriores e a capitalização das stablecoins estava próxima de US$ 12,1 milhões. A Blast inicialmente atraiu capital por meio de incentivos nativos de rendimento vinculados ao staking da Lido e aos produtos tokenizados de títulos do Tesouro dos EUA da MakerDAO. O colapso da liquidez impulsionada por incentivos após seu airdrop de 2024 expôs o uso sustentável fraco e a receita secundária limitada. O encerramento destaca os riscos enfrentados por redes Layer 2 que dependem de incentivos de rendimento, programas de pontos e liquidez temporária. Espera-se que o efeito direto sobre o ETH e o mercado cripto mais amplo permaneça limitado, a menos que os atrasos nos saques ou os problemas técnicos se agravem.

As regras propostas pela SEC sobre custódia de criptoativos podem remodelar o acesso institucional e a concorrência entre bancos, empresas fiduciárias autorizadas pelos estados e custodians nativos de cripto. A proposta criaria um caminho mais claro para que empresas fiduciárias estaduais elegíveis se tornem custodians qualificados e permitiria que consultores de investimentos façam a autocustódia de criptoativos elegíveis quando nenhum custodiante autorizado os oferecer. As regras se aplicariam a criptoativos classificados como fundos ou valores mobiliários de acordo com as estruturas relevantes da SEC, e não a todos os ativos digitais. Os consultores teriam de documentar a ausência de um custodiante adequado, manter controles de cibersegurança e salvaguarda e revisar pelo menos trimestralmente os ativos sem suporte. A SEC estima que os requisitos específicos de autocustódia poderiam custar cerca de US$ 433.833 por consultor ao ano, incluindo aproximadamente US$ 376.000 para relatórios de controles internos. A proposta poderia reduzir a vantagem tradicional dos bancos autorizados federalmente e tornar a cobertura de ativos, a segurança, a amplitude dos serviços e a integração institucional fatores competitivos essenciais. Coinbase Custody, Gemini Trust e Fireblocks Trust poderiam obter um caminho mais claro para clientes regulados, enquanto Anchorage Digital, BitGo, Fidelity Digital Assets, BNY e State Street manteriam vantagens decorrentes de suas estruturas regulatórias ou relações institucionais. Para os emissores de criptoativos, o suporte de um custodiante qualificado poderia se tornar quase tão importante quanto a listagem em uma exchange para alcançar capital regulado. A proposta faz parte da agenda mais ampla Project Crypto da SEC e continua sujeita a um período de 60 dias para comentários públicos. Ela ainda não é definitiva; portanto, o impacto imediato nas negociações provavelmente será limitado, embora o efeito de longo prazo possa ser positivo para a adoção institucional de criptoativos.

A Bitwise lançou o Bitwise NEAR ETF, sob o ticker NRR, na NYSE Arca em 29 de setembro de 2026. O fundo é descrito como o primeiro ETF spot de NEAR nos Estados Unidos, oferecendo aos investidores exposição negociada em bolsa à NEAR sem a necessidade de deter diretamente o token. O ETF de NEAR pretende fazer staking de seus ativos. As recompensas de staking serão refletidas no valor patrimonial líquido do fundo, em vez de serem pagas diretamente aos cotistas. A Bitwise citou uma taxa anualizada de staking de aproximadamente 5,3% em 25 de setembro, mas os retornos não são garantidos. Cerca de 33% da receita de staking pode ser destinada aos agentes de staking, ao custodiante e à Bitwise, deixando aproximadamente 67% para o fundo antes de outras considerações. A NRR cobra uma taxa de administração de 0,75%. Os investidores devem ponderar a possível receita de staking em relação às taxas, à volatilidade da NEAR, aos riscos de slashing, aos atrasos nos resgates e à possibilidade de que os retornos realizados fiquem abaixo da taxa divulgada. A Bitwise está promovendo a NEAR como infraestrutura de liquidação para agentes de IA e destacou a NEAR Intents, que, segundo a empresa, processou mais de US$ 32 bilhões em volume. O fundo amplia a linha de ETFs de altcoins da Bitwise nos Estados Unidos e pode melhorar o acesso institucional à NEAR. No entanto, o impacto de curto prazo sobre o preço dependerá do volume de negociação da NRR, das entradas de recursos e das condições gerais do mercado.

A Robinhood planeja lançar futuros perpétuos de criptomoedas para clientes elegíveis nos Estados Unidos nos próximos meses, embora ainda não tenha definido uma data específica. Os futuros perpétuos de criptomoedas acompanharão BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK e HYPE. Os contratos de BTC e ETH poderão oferecer alavancagem de até 10x. Os outros seis ativos teriam limite de 3x. Os contratos sem vencimento serão oferecidos pela Robinhood Derivatives, uma corretora de futuros registrada na CFTC, com suporte da Bitstamp. Os recursos planejados incluem posições compradas e vendidas, ordens de stop-loss e take-profit, monitoramento do preço de liquidação e liquidação de lucros e perdas a cada 15 minutos. Está prevista uma taxa promocional de negociação de 0,01% até o fim de 2026. O lançamento dos futuros perpétuos de criptomoedas pode ampliar o acesso à negociação de derivativos alavancados nos Estados Unidos. No entanto, a incerteza regulatória, a falta de uma data de lançamento e o maior risco de liquidação podem limitar seu impacto imediato no mercado. A Robinhood também apresentou o Robinhood Agents, um recurso de IA capaz de pesquisar mercados, desenvolver estratégias e executar operações, com aprovação manual ativada por padrão. A empresa afirmou que mais de 150 mil clientes haviam aberto contas de negociação com agentes e que suas ferramentas eram usadas quase 30 milhões de vezes por dia. Esses números foram divulgados pela empresa e não medem o desempenho das operações. Separadamente, a Robinhood planeja oferecer negociação aos fins de semana para determinadas ações americanas e fundos negociados em bolsa no início de 2027, sujeita a análise regulatória.

A Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York, fechou um acordo com a Trade[XYZ] para desenvolver um mercado de futuros perpétuos regulamentado nos Estados Unidos usando a infraestrutura da Hyperliquid. A ICE operaria a plataforma com exclusividade, desenvolveria seus sistemas de negociação para o varejo e de compensação, e adquiriria uma participação minoritária na Trade[XYZ]. Os contratos poderiam abranger ações, índices, commodities, câmbio e criptomoedas, com negociações 24 horas por dia, verificações de KYC e controles contra lavagem de dinheiro, além de acesso por meio de corretoras participantes de futuros. O plano depende de aprovação regulatória, inclusive da Commodity Futures Trading Commission (CFTC); não foram divulgados uma data de lançamento nem o valor do investimento. A Trade[XYZ] afirma que seus mercados offshore separados, baseados na Hyperliquid, movimentaram mais de US$ 650 bilhões em volume acumulado desde o lançamento, há pouco mais de um ano. Após a notícia, o HYPE subiu de cerca de US$ 79,30 para uma máxima de US$ 87,303 e, em seguida, foi negociado perto de US$ 86,151, com alta de 5,73% em 24 horas, enquanto Bitcoin e Ether caíam. Dados on-chain mostraram que 12 grandes traders abriram ou recompuseram posições em cerca de 30 minutos: nove posições compradas no valor de US$ 29,3 milhões e três posições vendidas no valor de US$ 8 milhões. A exposição comprada era 3,64 vezes maior que a vendida. O movimento indica otimismo quanto ao possível acesso da Hyperliquid a um mercado regulamentado nos EUA, mas a aprovação e o papel do HYPE na plataforma proposta continuam incertos. O HYPE também enfrenta resistência na faixa de US$ 88–89, que já limitou altas anteriores.

A Payward, empresa controladora da Kraken, planeja oferecer contratos futuros perpétuos a clientes dos EUA por meio de uma implantação HIP-3 da Hyperliquid regulada pela CFTC. A proposta está sujeita à aprovação regulatória e ainda não está ativa; nenhuma data de lançamento em produção foi anunciada. Foi relatada uma implantação de teste na testnet da Hyperliquid, e a implementação inicial ainda estava sendo testada em 26 de outubro. Nos termos do acordo proposto, a Bitnomial, subsidiária da Payward, criaria e administraria os mercados, além de cuidar da compensação e liquidação. A NinjaTrader Clearing manteria as contas dos clientes como uma futures commission merchant. As listas de permissões on-chain opcionais da HIP-3 poderiam restringir o acesso após verificações de identidade, mas esses controles, por si só, não constituem aprovação regulatória. Os mercados HIP-3 existentes permaneceriam inalterados. O plano combina a infraestrutura de negociação on-chain da Hyperliquid com serviços regulados de mercado e de contas. Ele difere do plano independente da Lighter de solicitar à CFTC, em novembro de 2026, o status de designated contract market e de derivatives clearing organization. O lançamento proposto nos EUA poderia abrir caminho para derivativos on-chain regulados, mas seu impacto no curto prazo sobre a Hyperliquid continua incerto até que as aprovações e o lançamento efetivo sejam confirmados.

A Strategy não comprou nem vendeu bitcoins na semana encerrada em 25 de outubro, interrompendo uma sequência de compras de cinco semanas. Suas reservas de bitcoin permaneceram em 848.517 BTC, adquiridos por US$ 64,02 bilhões, a um preço médio de cerca de US$ 75.446 por moeda. A empresa também não vendeu ações por meio de seu programa de emissão de ações no mercado. Em vez disso, a Strategy usou US$ 204,9 milhões em caixa em dólares americanos para recomprar 2.068.459 ações preferenciais STRC. Em 25 de outubro, tinha US$ 242,4 milhões em caixa em dólares americanos e uma reserva separada de US$ 4,83 bilhões para dividendos de ações preferenciais e juros da dívida; ainda restavam US$ 956,8 milhões de autorização para recompra de ações STRC. O documento não explicou a pausa nas compras de bitcoin nem informou quando elas poderiam ser retomadas. Essa mudança na alocação de capital é relevante para os traders de bitcoin, mas, por si só, não indica uma mudança na estratégia de bitcoin de longo prazo da Strategy.

A receita da Alphabet no terceiro trimestre de 2026 subiu 25% em relação ao ano anterior, para US$ 127,6 bilhões, ficando ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. O lucro operacional aumentou cerca de 30%, para US$ 40,6 bilhões, mas o lucro líquido caiu 25%, para US$ 26,2 bilhões. O lucro por ação ajustado, de US$ 2,67, também ficou abaixo das previsões, em parte devido a uma perda de US$ 8,7 bilhões em investimentos em ações, que reduziu o LPA segundo os princípios contábeis GAAP em cerca de US$ 0,55. O Google Cloud foi o destaque do relatório de resultados da Alphabet: a receita mais que dobrou, para US$ 30,7 bilhões, com uma margem operacional de aproximadamente 36,2%, impulsionada pelo aumento da demanda por infraestrutura e serviços de IA. A receita de Busca e outras atividades cresceu 12%, para US$ 63,4 bilhões, enquanto a publicidade do YouTube avançou cerca de 9%. A publicidade ainda representa aproximadamente 64% da receita total, mantendo o ritmo de crescimento do negócio principal do Google sob atenção. Os gastos continuam sendo uma preocupação central. A Alphabet gerou US$ 42,3 bilhões em fluxo de caixa operacional, mas gastou US$ 51,4 bilhões em imóveis e equipamentos, deixando o fluxo de caixa livre em cerca de US$ 9,1 bilhões negativos, contra uma saída de US$ 5,9 bilhões no trimestre anterior. A empresa manteve sua previsão de despesas de capital para 2026, entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões, e sinalizou que os investimentos podem aumentar ainda mais em 2027. O número divulgado de um bilhão de usuários do Gemini demonstra seu amplo alcance, mas não comprova geração de receita nem lucratividade. Em determinado momento, as ações da Alphabet caíram quase 10% nas negociações após o fechamento do mercado. Para os traders, a questão central é se o crescimento da nuvem impulsionado pela IA pode compensar a desaceleração da Busca e o aumento dos custos de infraestrutura. Os resultados também podem influenciar o sentimento mais amplo do setor de tecnologia, embora não indiquem diretamente uma mudança nos fundamentos das criptomoedas.

A ex-diretora de operações da FTX, Constance Wang, criticou a próxima série dramática da Netflix, “The Altruists”, por retratar o colapso da FTX como uma “história de amor tóxica” entre Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. A estreia da série está prevista para 19 de novembro de 2026. Wang afirma que a maioria dos funcionários só soube do relacionamento dos dois depois da falência. Ela descreve uma equipe central com menos de 200 pessoas, que trabalhava de 16 a 18 horas por dia, e contesta as representações de uma cultura de festas. Também diz que a série a retratou sem consultá-la. As críticas de Wang vêm após seu relato sobre o colapso da FTX em novembro de 2022: os funcionários foram informados de que os saques eram seguros enquanto os clientes tentavam retirar cerca de US$ 6 bilhões em 72 horas, antes de Bankman-Fried revelar um déficit estimado em US$ 8 bilhões. A FTX havia usado indevidamente fundos de clientes para sustentar a Alameda Research, contribuindo para a falência e para a sentença de 25 anos de prisão de Bankman-Fried por fraude e lavagem de dinheiro. O colapso afetou cerca de nove milhões de clientes e investidores; a equipe responsável pela falência da FTX recuperou cerca de US$ 16,5 bilhões para os reembolsos, calculados com base nos saldos das contas em novembro de 2022. Wang foi investigada, mas não denunciada, e afirma ter perdido a maior parte de seu patrimônio relacionado à FTX. Mais tarde, ela cofundou a plataforma de negociação Pacifica, que informou um volume negociado de US$ 10 bilhões em outubro de 2026.

Em 27 de outubro de 2026, a Moody’s atribuiu à RLUSD, stablecoin da Ripple, uma classificação de depósitos de longo prazo A2 e uma classificação de curto prazo P-1, tornando-a a primeira stablecoin que, segundo relatos, recebeu uma classificação de grau de investimento. As classificações abrangem a RLUSD emitida pela Standard Custody & Trust Company na XRP Ledger e na Ethereum. A Moody’s afirmou que as reservas da RLUSD são compostas predominantemente por ativos líquidos e de curto prazo do governo dos Estados Unidos e por dinheiro em caixa, com uma cobertura de reservas alvo de 103%. O BNY mantém a maior parte das letras do Tesouro e do dinheiro em caixa. Os detentores institucionais elegíveis podem resgatar RLUSD pelo valor nominal em até dois dias úteis completos após uma solicitação em conformidade; em geral, o resgate direto não está disponível para todos os detentores. A agência apontou limitações da classificação: o emissor não está protegido contra falência e os detentores não são proprietários diretos dos ativos de reserva. Direitos legais mais sólidos sobre as reservas poderiam favorecer uma elevação da classificação, enquanto reservas, liquidez, capacidade de resgate, custódia ou controles operacionais mais fracos poderiam levar a um rebaixamento. A Moody’s também afirmou que a GENIUS Act, com entrada em vigor prevista para 2027, acrescentaria proteções legais. A classificação chega em um momento de expansão das conexões institucionais da RLUSD. A Ripple firmou parceria com a Robinhood para liquidação institucional e serviços relacionados; o Cross River Bank planeja oferecer suporte a pagamentos e transferências em RLUSD; e o Standard Chartered oferece custódia institucional por meio de sua filial em Dubai e está avaliando o uso da RLUSD como garantia para negociações. A classificação pode aumentar o apelo da RLUSD para instituições, mas seu impacto direto sobre o preço provavelmente será limitado. Os operadores acompanharão a qualidade das reservas, o acesso ao resgate e a implementação da regulamentação.

Ripple e DriveWealth anunciaram, em 14 de outubro, planos para adicionar a liquidação em RLUSD e serviços de ativos digitais à infraestrutura global de corretagem da DriveWealth. O foco inicial será a Europa, com uma possível expansão para os Estados Unidos. As empresas também planejam integrar o Ripple Payments para transferências internacionais de recursos e estão avaliando os serviços de custódia da Ripple na Europa e o financiamento de ações por meio da Ripple Prime. A liquidação em RLUSD está planejada na XRP Ledger e pode ajudar a reduzir atrasos causados pelos horários de encerramento bancário, melhorando a gestão de caixa caso entre em operação. A DriveWealth oferece serviços de investimento para mais de 100 parceiros, mas não informou quantos adotarão os novos serviços. Não foram divulgadas datas de lançamento, volumes de transações ou números de receita, e os clientes ainda não têm acesso imediato. Os operadores devem acompanhar os detalhes da implementação, os parceiros anunciados, a atividade efetiva das transações e os custos realizados; a adoção e os efeitos no mercado ainda não foram comprovados.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita afirma ter interceptado e destruído um míssil Houthi direcionado à região leste do país. Um relato anterior mencionava três mísseis balísticos, enquanto o relato posterior se refere a um; não foram informados mortos, feridos ou danos. O incidente se soma à recente atividade dos Houthis com mísseis e drones, incluindo ataques relatados contra Riade e Dhahran. As forças sauditas também têm atacado as capacidades de lançamento dos Houthis. As probabilidades nos mercados de previsão de fechamento do espaço aéreo saudita eram de cerca de 1,7% até 1º de novembro de 2026 e de 18,5% até 1º de janeiro de 2027; o relato anterior também estimava em 7,5% a probabilidade de uma ação militar dos Houthis contra Israel até 1º de janeiro. Os relatos não apontam efeitos diretos nos mercados de criptomoedas. Os operadores podem acompanhar novos ataques e comunicados oficiais, além de possíveis efeitos nos mercados de aviação e energia. O incidente com o míssil Houthi continua sendo um risco à segurança regional, mas não há indicação de impacto direto nos preços das criptomoedas.

A Phantom lançou os mercados de previsão da Kalshi para usuários elegíveis dos Estados Unidos, adicionando contratos regulamentados sobre eventos à sua carteira de criptomoedas. Por meio de uma nova aba chamada Predict, os usuários podem negociar contratos relacionados a preços de criptoativos, esportes, política, economia e cultura; alguns contratos de Bitcoin são liquidados a cada 15 minutos. As operações podem ser financiadas com o Phantom Cash, denominado na stablecoin CASH, ou com ativos da Solana compatíveis. A Kalshi cuida da verificação de identidade, das contas, da execução e da liquidação, enquanto a Phantom fornece a interface. O acesso varia conforme o estado e a categoria do mercado, com algumas restrições em Michigan, Nevada e Washington. O lançamento ocorre após a CFTC conceder, em março, uma isenção condicional de medidas coercitivas. A incerteza regulatória continua: a CFTC processou Utah por contestar os contratos da Kalshi, em meio a uma disputa mais ampla sobre as regras federais para derivativos e as leis estaduais de jogos de azar. A Kalshi informou um volume de US$ 10,8 bilhões em contratos de cripto nos 30 dias até 27 de outubro, alta de 19,6% em relação ao período anterior. Separadamente, o volume total de negociações divulgado pela empresa ultrapassou US$ 291 bilhões em 2026, no fim de outubro. A integração entre Phantom e Kalshi amplia o acesso aos mercados de previsão, mas, por si só, não indica uma mudança nos preços das criptomoedas.

A Anthropic, empresa por trás do Claude, entrou com pedido para fazer um IPO na Nasdaq, mas não divulgou o número de ações nem o preço da oferta. Reportagens anteriores citaram estimativas do mercado privado de até cerca de US$ 1,5 trilhão, abaixo dos US$ 2 trilhões. Uma reportagem posterior avaliou a Anthropic em cerca de US$ 965 bilhões após uma rodada de captação de US$ 65 bilhões, enquanto os preços de mercado citados pelo veículo sugerem que sua capitalização de mercado pode ultrapassar US$ 1,25 trilhão após o IPO. As estimativas são diferentes, e a avaliação final dependerá dos termos da oferta e da demanda dos investidores. O IPO pode ajudar a financiar a expansão da Anthropic enquanto a empresa compete com a OpenAI, especialmente porque, segundo relatos, seus compromissos com infraestrutura superam suas reservas de caixa atuais. Os investidores também podem obter exposição indireta à Anthropic antes do IPO por meio de ETFs que detêm participações na empresa via veículos de propósito específico; a reportagem cita uma alocação de 10,5% no ETF LAZR, da Tema. Os operadores acompanharão as respostas da SEC, a precificação do IPO, a demanda institucional e as transações no mercado secundário. O IPO da Anthropic pode influenciar as percepções sobre as avaliações da IA e do setor de tecnologia, mas não é um catalisador direto para o mercado de criptomoedas.

As saídas dos ETFs de Ether continuaram sendo motivo de preocupação em outubro. Um relatório anterior estimou as saídas líquidas mensais em cerca de US$ 1,08 bilhão e apontou cinco sessões negativas consecutivas, incluindo a retirada de US$ 26,13 milhões em 20 de outubro. Em 27 de outubro, os ETFs spot de Ether dos EUA registraram saídas pelo segundo dia consecutivo: US$ 60,22 milhões, após US$ 88,6 milhões em 26 de outubro. O ETHA, da BlackRock, liderou os resgates, embora o FETH, da Fidelity, e os fundos de Ethereum da Grayscale tenham registrado entradas. As duas sessões mais recentes somaram saídas de cerca de US$ 148,8 milhões, enquanto relatórios anteriores também destacaram uma demanda líquida mais fraca por fundos. Vale acompanhar os resgates do ETHA e os fluxos dos ETFs, mas eles, por si só, não determinam o preço do ETH. Em 27 de outubro, o ETH era negociado perto de US$ 2.365, abaixo do nível de US$ 2.400 observado anteriormente pelos traders. Uma recuperação sustentada acima de US$ 2.400 poderia colocar US$ 2.440 em foco; uma queda abaixo de US$ 2.300 pode enfraquecer a recuperação. Análises técnicas anteriores identificaram suportes em US$ 2.362, US$ 2.324 e perto de US$ 2.311, com resistências próximas de US$ 2.444 e US$ 2.500. Dados de derivativos mostraram US$ 90,59 milhões em liquidações de ETH, principalmente de posições vendidas, enquanto a queda do interesse em aberto sugeriu o fechamento de posições, e não uma forte demanda nova. Uma ruptura acima de US$ 2.500 poderia abrir caminho para US$ 2.548 e US$ 2.780. Em contraste com as saídas dos ETFs de Ether, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA receberam US$ 176 milhões em 27 de outubro.

A SK Hynix divulgou receita recorde de 104,62 trilhões de won no terceiro trimestre de 2026, alta de 328% em relação ao ano anterior, e lucro operacional de 83,33 trilhões de won, um avanço de 632%. O lucro líquido subiu 216%, para 39,8 trilhões de won. A fabricante de chips planeja devolver cerca de 100 trilhões de won (US$ 75 bilhões) aos acionistas em 2026, por meio de dividendos em dinheiro e recompra de ações; também aprovou um dividendo trimestral de 20.000 won por ação. A SK Hynix afirmou que a capacidade de HBM e DRAM está esgotada até 2029, que a demanda por HBM é o dobro da oferta atual e que espera que a escassez mais ampla de memória dure até 2030. A empresa planeja ampliar a produção dos chips HBM4 de próxima geração. Embora as perspectivas ressaltem a forte demanda por infraestrutura de IA, os clientes estão analisando com mais rigor a rentabilidade dos projetos. As ações da SK Hynix subiram entre 9% e 11% no início das negociações. Para os traders de criptomoedas, os resultados podem reforçar a atenção do mercado aos investimentos relacionados à IA, mas não alteram diretamente a oferta, a demanda ou os fundamentos das criptomoedas.

Segundo relatos, a Circle emitiu cerca de US$ 4 bilhões em USDC na Solana ao longo de sete dias, incluindo US$ 750 milhões nas últimas 24 horas. A emissão aumenta a oferta de USDC on-chain, mas não está claro se os tokens entraram em circulação ou foram transferidos para corretoras; as emissões também podem atender a necessidades operacionais ou de tesouraria. A emissão de USDC na Solana pode indicar demanda e potencial liquidez, mas não confirma novas compras nem prevê uma alta do SOL. Os traders podem acompanhar a oferta em circulação, as transferências on-chain, os saldos nas corretoras e a atividade da rede Solana, além das condições gerais do mercado.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) abriu consultas sobre como o futuro regime para criptoativos será aplicado às finanças descentralizadas (DeFi) e quais atividades poderão ficar isentas de autorização. A previsão é que o regime entre em vigor em 25 de outubro de 2027. A orientação proposta para DeFi afirma que o uso de contratos inteligentes ou protocolos descentralizados não coloca automaticamente um serviço fora da regulamentação. Empresas reguladas podem continuar responsáveis pela resiliência operacional e pelos controles contra crimes financeiros quando dependem de blockchains, protocolos ou infraestruturas externas. Segundo a FCA, as empresas devem avaliar riscos como falhas exploráveis em contratos inteligentes, interrupções de rede e pouca visibilidade sobre as contrapartes, e talvez precisem reforçar a diligência prévia, o monitoramento de transações e a análise de blockchain. Uma consulta separada examina possíveis isenções de autorização para alguns arranjos de pagamento com stablecoins, operações por conta própria e serviços técnicos que apenas possibilitam o acesso a outros serviços ou protocolos. As respostas às duas consultas devem ser enviadas até 18 de novembro, e a orientação final sobre DeFi é esperada para janeiro de 2027. As empresas de criptoativos que já atuam no Reino Unido deverão solicitar autorização entre 30 de setembro de 2026 e 28 de fevereiro de 2027. Candidatos elegíveis poderão continuar prestando os serviços abrangidos enquanto os pedidos são avaliados, mas a aprovação não é garantida. Para os operadores de criptomoedas, as propostas indicam uma fiscalização mais rigorosa das empresas de DeFi que atendem o mercado do Reino Unido e maior clareza sobre os limites regulatórios. Elas não impõem uma restrição direta a todo o mercado nem estabelecem um catalisador direto para os preços dos criptoativos.

A Binance solicitou autorização ao Banco Central do Brasil para continuar oferecendo serviços de cripto, mas a aprovação ainda está pendente. O pedido foi protocolado em 23 de outubro por sua entidade local, BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, antes do prazo de 30 de outubro para empresas de cripto que já operavam no país. A partir de 27 de outubro, os usuários da Binance Brasil não podem abrir novas posições em oito produtos, incluindo Empréstimos e Margem. Os empréstimos existentes só podem ser quitados, e as posições de margem não podem ser aumentadas. A Binance também restringiu a negociação de 22 tokens para usuários brasileiros, incluindo USDe, USTC, OM, ZIL, RVN e SCRT. Os clientes podem sacar os ativos afetados e, segundo a atualização mais recente, reinvestir os saldos restantes. São restrições a serviços locais, não deslistagens globais; a negociação à vista e as transações com stablecoins compatíveis continuam disponíveis. As mudanças refletem as regras brasileiras de licenciamento de criptoativos e não significam que a Binance tenha sido aprovada. A corretora afirma que espera restabelecer os produtos afetados após novas conversas com o Banco Central. Para os traders, as restrições afetam o acesso e a liquidez no Brasil, mas seu alcance localizado limita o provável impacto no suporte mais amplo da Binance a tokens e no BNB.

A Starknet lançou as Shadow Accounts, um recurso desenvolvido pela StarkWare que oferece aos usuários um endereço separado e persistente para cada aplicativo DeFi compatível. As contas foram projetadas para ocultar a conexão entre a carteira principal do usuário e sua atividade em DeFi. De acordo com informações divulgadas anteriormente, elas são abastecidas por meio de saldos protegidos no pool de privacidade STRK20, e há planos de ampliar o suporte para além dos vaults, abrangendo áreas como empréstimos, staking e derivativos. As Shadow Accounts não tornam privadas as transações, os saldos ou as posições; essas atividades continuam visíveis on-chain. As informações mais recentes sobre as contas não trazem detalhes adicionais sobre disponibilidade, adoção ou implementação técnica. Para os traders, o lançamento representa um avanço nas ferramentas de privacidade DeFi da Starknet, e não uma mudança imediata na oferta de STRK ou na economia do protocolo. A adoção pelos aplicativos DeFi e o suporte das carteiras serão importantes para ampliar o uso.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) pediu a um juiz federal que impeça Utah de dar andamento ao processo por jogos de azar contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi. A agência argumenta que a Lei federal de Negociação de Commodities lhe confere autoridade exclusiva sobre contratos de eventos negociados em bolsas registradas na CFTC, prevalecendo sobre as leis estaduais nessa área. A ação indica os Estados Unidos e a CFTC como autores, e Utah e o procurador-geral Derek Brown como réus. Utah processou a Kalshi em 20 de outubro, alegando que a plataforma oferecia apostas ilegais em esportes e política, e está buscando até US$ 60 milhões em supostos lucros. A CFTC também quer impedir futuras ações estaduais contra bolsas reguladas pelo governo federal. Utah é o décimo estado visado pela agência em ações judiciais relacionadas a mercados de previsão. Disputas semelhantes estão em andamento em outros lugares, e Nova Jersey pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que analise seu caso; a Corte ainda não informou se aceitará o pedido. O resultado pode moldar o ambiente jurídico para Kalshi, Polymarket e outros mercados de previsão, mas não altera diretamente as regras de negociação de criptomoedas nem estabelece um catalisador direto para os preços dos criptoativos.

A Polymarket voltou a ser alvo de escrutínio da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), que avalia se a empresa cumpriu um acordo firmado em 2022. Segundo a Reuters, os investigadores estão analisando as verificações de localização e a publicidade nos EUA do mercado de previsões offshore da Polymarket, além do processo de cadastro e das proteções aos clientes de sua plataforma americana separada. A apuração faria parte de uma investigação mais ampla, aberta no início deste ano. Nenhuma violação foi comprovada, e tanto a CFTC quanto a Polymarket se recusaram a comentar. Pelo acordo de 2022, a Polymarket pagou uma multa de US$ 1,4 milhão, concordou em deixar de oferecer mercados de eventos em desacordo com as regras a usuários dos EUA e disponibilizou fundos para resgate. Investigações anteriores da CFTC e do Departamento de Justiça foram encerradas sem acusações em julho de 2025. Mais tarde, a Polymarket adquiriu a QCEX, uma bolsa e câmara de compensação licenciadas pela CFTC, por US$ 112 milhões, para apoiar suas operações nos Estados Unidos. A nova análise da CFTC aumenta a incerteza regulatória em torno dos controles de acesso da Polymarket nos EUA, de sua publicidade e das operações da plataforma. Para os traders, é um acontecimento a acompanhar diante da possibilidade de medidas de fiscalização ou mudanças no acesso à plataforma, mas não comprova irregularidades nem sinaliza diretamente uma mudança nos preços das criptomoedas ou nas regras de negociação.

Arthur Hayes, CEO da Flop Labs e cofundador da BitMEX, propôs criar um mercado de derivativos de capacidade computacional FLOP vinculados aos serviços de computação de IA da Flop Network. O plano detalha uma ideia anterior: usar os dados de transações da rede para estabelecer uma referência à vista da capacidade computacional de IA e, em seguida, criar derivativos com base nela. A proposta Flop Reference Compute Rate (FRCR) seria calculada a cada hora com base no preço FLOP por gigaflop de capacidade computacional, ponderado por volume. Entre os produtos possíveis estão contratos futuros trimestrais liquidados em dólares americanos e swaps perpétuos com pagamentos de funding a cada oito horas. Os futuros talvez precisem de uma estrutura quanto para levar em conta a diferença entre a capacidade computacional cotada em FLOP e a liquidação em dólares. Os fornecedores também poderiam depositar títulos de garantia em FLOP, que poderiam ser confiscados caso não entregassem a capacidade reservada. Os derivativos de capacidade computacional FLOP ainda são apenas um projeto preliminar. Eles dependem da implantação da infraestrutura da Flop Network, da atração de transações reais de inferência e computação de IA e da formação de liquidez suficiente no mercado à vista para sustentar uma referência confiável. A proposta de Hayes vem após relatos de que carteiras ligadas a ele venderam cerca de US$ 22 milhões em altcoins, incluindo aproximadamente US$ 15 milhões em ETH; não foi estabelecida nenhuma ligação direta entre essas vendas e a proposta. Para os traders, os principais fatores a observar são a adoção, as taxas denominadas em FLOP e a liquidez da referência, antes que o plano de derivativos possa ter um impacto significativo no mercado.

A Super Micro Computer (SMCI) elevou sua previsão preliminar de receita para o primeiro trimestre fiscal para US$ 18,5 bilhões a US$ 19,5 bilhões, cerca de US$ 4 bilhões acima do ponto médio da orientação anterior. A atualização apresenta uma faixa mais específica do que a estimativa anterior, de aproximadamente US$ 19 bilhões, e sugere que a empresa está convertendo sua carteira de pedidos pendentes de servidores de IA em vendas. A SMCI também elevou sua previsão de margem bruta para 12% a 12,5%, nível que o autor do artigo considera um sinal de que a diferenciação dos produtos e o poder de precificação continuam presentes. As parcerias da empresa com Cisco e Nokia, assim como o desenvolvimento contínuo de produtos, podem ampliar sua atuação em infraestrutura de IA. O autor citou uma faixa de avaliação de US$ 47 a US$ 56 e um desconto em relação ao setor de tecnologia como um todo, mas essas são avaliações de investimento, não projeções da empresa. O fluxo de caixa continua sendo uma preocupação importante: a SMCI havia reportado anteriormente uma saída de caixa operacional de US$ 6,8 bilhões e US$ 12,9 bilhões em estoques. Os investidores acompanharão se as vendas maiores resultarão em geração de caixa sustentada e melhor gestão de estoques. A notícia diz respeito às ações da SMCI e não tem implicação direta sobre o preço de uma criptomoeda.