חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

ב-29 באוקטובר 2026 הוסיפה Kraken Prop שווקים מדומים לזהב, כסף, נפט גולמי מסוג WTI ו-Brent, נחושת וגז טבעי. השווקים משתמשים באורקלים של מדדים וזמינים מסביב לשעון באזורים נתמכים, אך לא באיחוד האמירויות. Kraken Prop גם הפחיתה את העמלות בשווקים שאינם קריפטו מ-4 ל-2 נקודות בסיס לכל צד, בכל התוכניות מלבד Lite. התעריף החדש חל על מדדים כגון S&P 500 ו-XYZ100, וכן על חשבונות הערכה וחשבונות ממומנים קיימים; עמלות הקריפטו נותרו ללא שינוי. באות מסחר היפותטי בשווי נומינלי של 50,000 דולר, התעריף הנמוך משמעו עמלה כוללת של 20 דולר לפתיחת העסקה ולסגירתה, לעומת 40 דולר קודם לכן. בתוכניות שאינן Lite, הזהב מציע מינוף של עד פי 5 ותקרה של 500,000 דולר לשווי הנומינלי, ואילו המגבלות שונות בסחורות אחרות. Kraken Prop משתמשת בפוזיציות מדומות ולא בבעלות ממשית על סחורות או במסחר רגיל בחוזים עתידיים. מגבלות החשבון, כללי ההערכה וחלוקת הרווחים נותרו ללא שינוי. Kraken מציינת שהשירות אינו מפוקח, ודמי ההערכה אינם ניתנים להחזר לאחר תחילת המסחר; התשלומים כפופים לכללי התוכנית, ויתרות בחשבון מדומה אינן מזומן שניתן למשוך. ההרחבה מרחיבה את הגישה לשווקים ומפחיתה עלויות עבור משתתפים זכאים, אך אינה יוצרת חשיפה ישירה לסחורות פיזיות ואינה משנה את עמלות המסחר בקריפטו.

כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) יבחן תחומי שיפוט שבהם פעילות הקריפטו משמעותית, כדי לאתר פערים באכיפת תקני המאבק בהלבנת הון (AML). הבדיקה תכלול מרכזים גדולים המייצגים כ-97% משוק הנכסים הווירטואליים העולמי, אך FATF לא ציין אילו תחומי שיפוט ייכללו או כמה יהיו. הבדיקה תביא בחשבון תוצאות של הערכות קיימות, בעוד שהערכות תקופתיות יישארו הכלי המרכזי של הגוף המפקח לבדיקת ציות. הבדיקה באה בעקבות דוח שהראה כי 83% מתחומי השיפוט שנבדקו אימצו חקיקה בנושא כלל הנסיעה (Travel Rule), המחייב ספקי שירותי קריפטו לשתף מידע על שולחי העברות ומקבליהן. עם זאת, 55 מתוך 91 תחומי השיפוט שבהם קיימים חוקים כאלה טרם נקטו צעדי פיקוח או אכיפה. נכון לאפריל 2026, הערכות FATF מצאו כי 33 תחומי שיפוט אינם עומדים בתקנים לספקי שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs), ו-64 עומדים בהם באופן חלקי. FATF הזהיר גם מפני הונאות קריפטו בהיקף נרחב ושימוש לרעה במטבעות יציבים. הממצאים הראשוניים צפויים ביוני 2027, ותוצאות נוספות צפויות באוקטובר, ולאחר מכן יפורסמו דוחות מעקב והתקדמות. בדיקת FATF עשויה להגביר את הלחץ על מרכזי קריפטו לעמוד בדרישות ולעודד פיקוח AML מחמיר יותר, אך לא הוכרזו הגבלות מיידיות על מסחר או צעדים נגד שווקים מסוימים.

Binance דיווחה על יציאות נטו מצטברות של 4.72 מיליארד דולר לאחר שחידשה את המשיכות ב-1 בנובמבר, בעקבות דיווח על פרצת אבטחה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. הסכום הוא כ-2.8% מהנכסים שעליהם דיווחה, בהיקף של 171 מיליארד דולר, ו-Binance אומרת שהמשיכות מתחילות להתייצב. בתשע וחצי השעות הראשונות היא עיבדה משיכות בסך 4.649 מיליארד דולר וקיבלה הפקדות של כ-1.01 מיליארד דולר, כך שהיציאות נטו הסתכמו ב-3.64 מיליארד דולר. הנתון המאוחר יותר, 4.72 מיליארד דולר, הוא סכום מצטבר מעודכן ולא סכום נוסף של משיכות. כלי מעקב אחר בלוקצ'יין רשמו יציאות של יותר מ-5 מיליארד דולר — ובחלק מההערכות יותר מ-6 מיליארד דולר — מארנקים שסומנו כשייכים ל-Binance במהלך 24 שעות. נתונים כאלה עשויים לכלול העברות פנימיות ואינם מאשרים שמשתמשים משכו כספים. Binance אומרת שהשיבה כ-95% מהנכסים שנפגעו. OKX ו-Bybit רשמו כניסות נטו של כ-450 מיליון דולר וכ-134 מיליון דולר, בהתאמה, אך הנתונים אינם מוכיחים שהכספים הגיעו מ-Binance. תקרית האבטחה עוררה גם בדיקה של תנועת הכספים שנגנבו. החוקר SomaXBT אמר שהתוקפים העבירו נכסים בשווי של כ-242 מיליון דולר דרך רשת Tron. Tether הקפיאה כ-378.7 מיליון דולר ב-USDT, בעוד החוקרים עקבו אחר עסקאות דרך שירותים חוצי-רשתות, ובהם THORChain, Chainflip ו-Symbiosis. ה-FBI ייחס את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה וקרא לשירותי קריפטו לחסום עסקאות הקשורות אליה. עבור סוחרים, היציאות מ-Binance וחקירת הלבנת ההון משאירות את אבטחת הבורסות ואת האמון בהן במוקד, אף שנתוני תנועת ארנקים לבדם אינם מוכיחים שמשתמשים ממשיכים לעזוב.

כתובת ברשת הבלוקצ'יין, שדווח כי צברה רווחי מסחר בסך כ־195 מיליון דולר, דווחה בעבר כמי שהגדילה את פוזיציית השורט שלה ב־SILVER בכ־7.96 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 52.7033. בעדכון מאוחר יותר דווח על תוספת של 5.02 מיליון דולר: נפתחו 100,000 יחידות במחיר ממוצע של 50.1548. כעת הכתובת מחזיקה בפוזיציית שורט של 435,000 יחידות SILVER, בשווי של כ־21.82 מיליון דולר, בעוד שהרווחים המצטברים שדווחו עבורה עומדים על כ־156 מיליון דולר. נתוני הרווח בשני הדיווחים שונים, והעדכונים אינם מסבירים את הפער. פוזיציית השורט הגדולה יותר משקפת את עמדתו הדובית של סוחר אחד ביחס ל־SILVER, אך כשלעצמה אינה מספיקה כדי לאשר מגמת שוק רחבה יותר.

היצע ה-USDC בבלוקצ'יין Arc של Circle עבר את רף מיליארד הדולר ב-27 באוקטובר, כשישה שבועות לאחר השקת הרשת הראשית לציבור. אבן הדרך הקודמת הצביעה על צמיחה מהירה בנזילות, ובכללה העברה מדווחת של כ-120 מיליון דולר בביטחונות מ-Starknet על ידי פלטפורמת המסחר Extended. בתחילת נובמבר החזיקה Arc כ-1.098 מיליארד דולר במטבעות יציבים, מתוכם כ-1.088 מיליארד דולר ב-USDC, או 99.18%. היצע ה-USDC ב-Arc גדל בכ-109% בתוך 30 יום, אף שההיצע העולמי של מטבעות יציבים הצטמצם. עם זאת, ארבע כתובות החזיקו בכ-73% מה-USDC בנקודת ציון המיליארד. משמורת של בורסות או מוסדות עשויה להסביר חלק מהריכוזיות, אך היקף האימוץ בקרב משתמשים עצמאיים עדיין אינו ברור. סוחרים יעקבו אחר השאלה אם צמיחת ה-USDC ב-Arc תימשך, אם הפעילות תתרחב ליותר ארנקים ויישומים, ואם מטבעות יציבים אחרים יצברו תאוצה.

תמונת המצב של הוכחת הרזרבות של Binance מ־31 באוקטובר הראתה כי יתרות ה־USDT של הלקוחות ירדו ב־7.95% לעומת החודש הקודם, ל־29.48 מיליארד — ירידה של כ־2.545 מיליארד. זו הייתה הירידה האחוזית הגדולה ביותר מבין 10 הנכסים שנכללו בדיווח, אך נתוני היתרות לבדם אינם מסבירים אם היא נבעה ממשיכות, ממסחר או מהעברות. יחס הכיסוי של רזרבות ה־USDT של Binance ירד מ־103.88% ל־100%, כלומר הרזרבות שדווחו השתוו ליתרות הלקוחות במועד תמונת המצב. הדוח כלל 10 מטבעות קריפטוגרפיים, לעומת 55 בתמונת המצב הקודמת. Binance מסרה כי השלימה מחדש את הנכסים המופיעים ברשימה וכי היא צופה לפרסם הוכחת רזרבות מלאה בשיטת zero-knowledge עד 3 בנובמבר. יתרות אחרות שדווחו כללו 3.65 מיליון ETH, ירידה של 3.80%; 692,187 BTC, עלייה של 0.52%; ו־42.64 מיליון BNB, ירידה של 0.93%. תמונת המצב קדמה לחידוש המשיכות ב־1 בנובמבר, ולכן אינה משקפת את היציאות שבאו לאחר מכן. Binance דיווחה בהמשך על משיכות של 4.649 מיליארד דולר והפקדות של 1.01 מיליארד דולר בתוך תשע וחצי שעות, ובסך הכול על יציאות נטו של כ־3.64 מיליארד דולר. התנועות באו בעקבות דיווח על פרצת אבטחה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. Binance מסרה כי היא משלימה מחדש את הנכסים שנפגעו ותכסה את ההפסדים.

סוחר on-chain צמצם פוזיציית שורט ב-HYPE בכ-3.19 מיליון דולר, אך עדיין פתוחה פוזיציית שורט בשווי של כ-32.35 מיליון דולר. בדיווח המאוחר יותר נכתב גם שהרווחים המצטברים של הכתובת מחוזים עומדים על כ-142 מיליון דולר. בדיווח מוקדם יותר תואר צמצום של 86,704.63 HYPE, בשווי של כ-7.6 מיליון דולר, ונאמר שלכתובת נותרה פוזיציית שורט של 59,886.31 HYPE. עוד צוין בו רווח של 25.36 מיליון דולר בתוך 30 יום, אך הפסד מצטבר של כ-18.79 מיליון דולר. הנתונים האלה אינם מתיישבים זה עם זה, והדיווחים אינם מבהירים אם הם מבוססים על תמונות מצב מזמנים שונים או על מדדי רווח שונים. צמצום השורט ב-HYPE עשוי להקל מעט על לחץ המכירה המיידי, אך הפוזיציה הגדולה שנותרה עשויה להמשיך להכביד על הסנטימנט. מחיר הכניסה של הכתובת והסיבה לצמצום השורט ב-HYPE לא נחשפו.

Trezor הזהירה לקוחות מפני חשד לשתל חומרה במכשיר Safe 5 שנרכש דרך המשווקת CryptoBilis, שאותה הסירה מהרשת המורשית שלה ב־9 באוקטובר. קונה דיווח שמצא לוח מעגלים נוסף, אך נכון ל־30 באוקטובר Trezor עדיין לא קיבלה את המכשיר לבדיקת מעבדה. החברה מסרה שלא קיבלה דיווחים על הפסדים של לקוחות. לקוחות זכאים שרכשו מכשירים שסופקו בידי CryptoBilis החל ממרץ 2026 יכולים לבקש מכשיר חלופי או שובר. Trezor ממליצה לבעלים שנפגעו ליצור ארנק עם משפט שחזור חדש ולהעביר אליו את הכספים. שחזור באמצעות משפט ישן לא יגן על הנכסים אם המשפט נחשף. החברה גם הזהירה לקוחות להיזהר מניסיונות פישינג, וציינה שבארבעה מכשירים אחרים שהוחזרו לא נמצאו סימני חבלה. האזהרה מפנה מחדש את תשומת הלב לאבטחת שרשרת האספקה של ארנקי חומרה. Trezor מסרה שהשתל החשוד נראה דומה לזה שבמקרה נפרד של Ledger, אך אין ראיות פומביות הקושרות בין האירועים או בין התוקפים. Ledger אישרה שבמכשיר שנפגע הותקן שתל שיכול היה ללכוד משפט שחזור בן 24 מילים דרך החיבור למסך, בלי לשבש את שבב האבטחה, מערכת ההפעלה או פעולות החתימה הרגילות. חוקרים פרסמו הערכות חופפות של ההפסדים הקשורים לחקירת Ledger: ב־29 באוקטובר עקבה Arkham אחר 95.35 מיליון דולר ב־1,486 כתובות, ואילו ב־16 באוקטובר מנתה Bitquery 102 מיליון דולר ב־335 ארנקים ובשש רשתות בלוקצ'יין. אלה הערכות נפרדות שאין לחבר ביניהן, והן אינן נתונים סופיים שאושרו בידי היצרן. במקרה של Trezor לא אושרו הפסדים. האירועים מדגישים שאימות שבב האבטחה אינו שקול לבדיקה של הארנק כולו כדי לאתר רכיבים שנוספו לו.

ביטקוין ניצב בפני שבוע תנודתי, שבו בחירות האמצע בארה״ב, דוח התעסוקה לאוקטובר שיתפרסם ב־6 בנובמבר, דוחות הרווח של חברות טכנולוגיה והתבטאויות של הפדרל ריזרב עשויים לשנות את הציפיות בנוגע לרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים ולריבית. כלכלנים צופים כ־62,000 משרות חדשות ושיעור אבטלה של כ־4.2%. תעסוקה חזקה יותר עשויה לתמוך בהשארת הריבית ברמה גבוהה למשך זמן רב יותר, לחזק את הדולר ולהעלות את תשואות האג״ח הממשלתיות — וכך להפעיל לחץ על הביטקוין. נתונים חלשים יותר עשויים להפחית את החששות בנוגע לריבית, אך להגביר את החששות לגבי הצמיחה. הביטקוין התקשה להישאר מעל 80,000 דולר לאחר שירד לכ־76,000 דולר בעקבות פריצה גדולה בתחום הקריפטו, ואיבד יותר מ־7% באוקטובר. קרנות סל אמריקאיות העוקבות אחר מחיר הביטקוין בשוק הספוט רשמו יציאות נטו של כ־643 מיליון דולר ב־30 באוקטובר, אף שהקרן של בלאקרוק רשמה כניסות נטו במהלך החודש. תוצאות הבחירות, תנועות הכספים בקרנות הסל, דוחות הרווח של חברות טכנולוגיה גדולות ונאומים של חמישה בכירים בפד הם גורמים נוספים שעשויים להשפיע על השוק. יחד, גורמים אלה עשויים לסייע לביטקוין להתייצב או להאריך את לחץ המכירות.

שני תרחישים שנוצרו באמצעות AI מתארים מסלולים ספקולטיביים מאוד שבאמצעותם SUI עשוי להגיע למחירים גבוהים עד 1 בינואר 2027. תרחיש מוקדם יותר של Meta AI הציב את SUI בטווח של 28–50 דולר, עם יעד שאפתני מעל 75 דולר, אם חברות טכנולוגיה ונתונים עסקיות יאמצו את Sui לצורך טוקניזציה של נכסים בעולם האמיתי ותיאום נתונים. תרחיש מאוחר יותר של Claude הוריד את הטווח ל־25–45 דולר, עם יעד שאפתני מעל 70 דולר, והניח במקום זאת שמפתחי משחקים, רשתות חברתיות ובינה מלאכותית מובילים יבנו ב־Sui אפליקציות לצרכנים וסוכנים אוטונומיים. שני המאמרים מדגישים שמדובר בהשערות בלתי סבירות, ולא בתחזיות או בתוכניות אימוץ שאושרו. גם תמונת המסחר המדווחת השתנתה: במאמר המוקדם יותר SUI נסחר סביב 0.92–0.95 דולר, ובמאמר המאוחר יותר סביב 0.88–0.91 דולר. המאמר המאוחר יותר סימן תמיכה ב־0.85–0.88 וב־0.80–0.83 דולר, התנגדות ב־0.95–1.05 דולר, וציין שפריצה מתמשכת מעל 1.20–1.40 דולר עשויה להעיד על שיפור במומנטום. המאמר המוקדם יותר ציין תמיכה סביב 0.90–0.92 וב־0.85–0.88 דולר, התנגדות ב־1.00–1.10 דולר, ואת 1.30–1.50 דולר כסף טכני חזק יותר. עבור SUI, כל פוטנציאל לעלייה בטווח הארוך עדיין יהיה תלוי בחוזקו של שוק הקריפטו הרחב, בתנאים מוניטריים תומכים ובצמיחה משמעותית באימוץ—בין אם לשימושים ארגוניים ובין אם ליישומי צרכנים על גבי הבלוקצ'יין.

תורמי Cosmos אומרים שמחקר על הטוקנומיקס של ATOM נמצא בהכנה לקראת בחינה ציבורית, ושינויים אפשריים עשויים להיות מוגשים כהצעות ממשל נפרדות. עדכון רבעוני מ־29 באוקטובר פירט מחקר על כללי הנפקת ATOM, תמריצים לסטייקינג לטווח ארוך ומנגנון להפניית הכנסות עתידיות של Cosmos Hub לתגמולים. התורמים תכננו לפרסם פרטים על התהליך בסביבות 20 בנובמבר, והביקורות היו צפויות להתחיל בתחילת דצמבר; אלה תוכניות ראשוניות ולא מועדים מאושרים. הסיכום האחרון אינו מפרט שינויים מוצעים, מועדי הצבעה או השפעות על ההיצע והביקוש ל־ATOM. לא אושרו שינויים, ולכן הסוחרים יעקבו אחר פרטים נוספים והצבעות ממשל רשמיות.

סיכוני הירידה של Dogecoin גדלו. בדוח קודם נאמר כי DOGE ירד בכ־7.6% בתוך שבוע, לכ־$0.0802, ונשבר מתחת לרמה של $0.081, אף שדווח כי לווייתנים צברו כ־600 מיליון DOGE מאז 12 באוקטובר. אזור המחיר הזה שימש בעבר אזור משמעותי של בסיס עלות, אך לא הצליח להחזיק כתמיכה. בעדכון מאוחר יותר, DOGE נסחר סמוך ל־$0.075 לאחר חמש ירידות שבועיות רצופות. ארנקים שהחזיקו בין 10 מיליון ל־100 מיליון DOGE מכרו כ־120 מיליון טוקנים מאז יום חמישי, ואילו קבוצות לווייתנים קטנות יותר צברו כ־100 מיליון. הקניות הללו לא קיזזו את המכירות של המחזיקים הגדולים יותר, ומדדים על השרשרת מצביעים על לחץ מתמשך. DOGE נמצא מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים שלו ל־50, 100 ו־200 ימים, סביב $0.082, $0.083 ו־$0.090, בהתאמה. עלייה מעל $0.079 עשויה להיות סימן מוקדם להתאוששות, אך ההתנגדות נמצאת בטווח שבין $0.082 ל־$0.090. התמיכה המרכזית עומדת כעת על $0.068; סגירה יומית מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את Dogecoin להפסדים נוספים. ניתוח גרפים קודם הצביע גם על ריכוזי חיסולים סמוך ל־$0.0773 ול־$0.0844. הסוחרים עוקבים אחר השאלה אם DOGE יצליח לחצות מחדש את ההתנגדות הקרובה, או שמכירות מתמשכות יובילו לבחינה נוספת של התמיכה.

Ripple שחררה מיליארד XRP בשתי עסקאות עוקבות של 500 מיליון טוקנים כל אחת, שנרשמו באותו ledger. מדובר בחריגה יוצאת דופן מלוח הזמנים החודשי הרגיל שלה להעברות מ-escrow. הפעילות משכה את תשומת לבם של פרשנים בקהילת XRP, בהם Digital Asset Investor, Xaif Crypto ו-BankXRP. בהמשך החזירה Ripple 700 מיליון XRP ל-escrow: 500 מיליון בחוזה אחד ו-100 מיליון בכל אחד משני חוזים נוספים. ההחזרה ל-escrow מגבילה את הכמות נטו שהועמדה לרשות השוק באמצעות העסקאות, אך הדיווחים אינם מאשרים כמה XRP נכנסו למחזור או נמכרו. פרשנים העלו השערות שלפיהן תנועות ה-XRP ב-escrow עשויות להיות קשורות לקונה מוסדי, למכירה מחוץ לבורסה (OTC) או לשינויים בניהול האוצר של Ripple. אף אחת מההסברים האלה לא אומתה. סוחרים יכולים לעקוב אחר פעילות escrow נוספת ואחר פרטים מאומתים, אך השחרור החריג של XRP והחזרתם ל-escrow לאחר מכן אינם מצביעים בבירור על כיוון המחיר.

הבנק המרכזי האירופי בחר בשתי קבוצות של ספקים שיתמכו בקישוריות עבור האירו הדיגיטלי, ובכך מקדם את ההכנות הטכניות לקראת פיילוט. החוזים שלהם עשויים גם לסייע בבניית תשתית להנפקה אפשרית בעתיד, אך אין פירוש הדבר שהבנק המרכזי האירופי החליט להשיק את האירו הדיגיטלי. האירו הדיגיטלי הוא מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, ולא נכס קריפטו, וההודעה אינה מעידה במישרין על שינוי בביקוש לביטקוין או למטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

הביטקוין התאושש מעל 78,000 דולר ביום שני, לאחר שדיווח על פריצה ל-Binance עורר גל מכירות והביא את BTC ביום שישי לשפל של שישה שבועות — 76,100 דולר. לפי הדיווח, ההפסד הסתכם ב-6.3 מיליארד דולר. מאז עלה הביטקוין ביותר מ-2,000 דולר, שווי השוק שלו מתקרב ל-1.57 טריליון דולר והדומיננטיות שלו מעט מתחת ל-60%. ההתאוששות באה לאחר עלייה מוקדמת יותר לכ-77,500 דולר, אך השוק הרחב נותר מתחת לרמות שלפני גל המכירות. שוק הקריפטו הציג תמונה מעורבת, עם שווי שוק כולל של קרוב ל-2.61 טריליון דולר, לעומת כ-2.6 טריליון דולר לאחר ירידה מוערכת של 80 מיליארד דולר. Ethereum התקרב ל-2,300 דולר, BNB נסחר מעל 710 דולר ו-TRON עלה ב-1.7% בתוך 24 שעות. NEAR ירד ב-6.3% ל-4.13 דולר, וגם BCH, TAO, ENA, AAVE, AVAX, PUMP ו-MORPHO ירדו. במסחר מוקדם יותר, AAVE עלה ביותר מ-6% ו-STX התחזק ב-11%, בעוד TRX, RAIN ו-HYPE ירדו. הסוחרים עוקבים אחר האפשרות לתנודתיות נוספת בביטקוין לקראת אירועים מקרו-כלכליים חשובים.

הביטקוין נסחר סביב 78,600 דולר לאחר ירידה של יותר מ־7% באוקטובר, ולאחרונה ירד לכיוון 76,000 דולר. הסוחרים עוקבים אחר בחירות האמצע בארה״ב, נתוני התעסוקה, דוחות הרווח של חברות הטכנולוגיה והערות הפדרל ריזרב, בחיפוש אחר סימנים שעשויים להשפיע על הביטקוין ועל שווקי הסיכון הרחבים יותר. דוח JOLTS של ספטמבר ונתוני התעסוקה החוץ־חקלאית של אוקטובר הם פרסומים מרכזיים; כלכלנים צופים כ־62,000 משרות חדשות ושיעור אבטלה של כ־4.2%. נתוני תעסוקה חזקים עשויים לחזק את הציפיות לריבית גבוהה יותר ולתמוך בדולר האמריקאי, ובכך להכביד על הביטקוין. נתונים חלשים יותר עשויים להפיג את החששות מפני הריבית, אם כי גם השכר והאבטלה ישפיעו על התחזית. תוצאות הבחירות עשויות להשפיע על הציפיות למדיניות הפיסקלית ולרגולציה של קריפטו, בעוד דוחות הרווח של Apple, Palantir, AMD ו־Super Micro Computer יעמידו למבחן את נכונות המשקיעים ליטול סיכון במגזר הטכנולוגיה. לחצים ייחודיים לשוק מוסיפים לאי־הוודאות: קרנות סל אמריקאיות שעוקבות אחר מחיר הביטקוין בשוק הספוט רשמו יציאות של 643.2 מיליון דולר ב־30 באוקטובר, ותרמו לפדיונות נטו של כ־516 מיליון דולר באוקטובר. Binance דיווחה על פרצת אבטחה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מסרה שהקצתה 6.34 מיליארד דולר להשבת הנכסים שנפגעו, וצופה בדיקה נוספת של הוכחת הרזרבות ב־3 בנובמבר. כיוונו של הביטקוין בטווח הקרוב עשוי להיות תלוי בנתונים מקרו־כלכליים, בתנועות הכספים בקרנות הסל ובאמון באבטחת הבורסות. הסוחרים עשויים לעקוב אחר אזור 77,000 דולר ואחר הממוצע הנע ל־50 שבועות, שלפי Galaxy Research עומד על כ־76,540 דולר; שבירה שבועית מתמשכת מתחת לממוצע תהיה משמעותית יותר מירידה קצרה מתחתיו.

לאחר הפריצה ב-29 באוקטובר, Binance אמרה כי הכינה יותר מ-6.34 מיליארד דולר כדי לכסות נכסים שנגנבו בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר. בתחילה דיווחה החברה שכ-80% מהנכסים הוחלפו. בהמשך אמרה הבורסה כי השיבה כ-95% באמצעות כספי החברה. Binance גם מסרה שהיא רוכשת את יתרת הנכסים דרך שווקים ציבוריים וערוצי מסחר מעבר לדלפק (OTC), וכי המשתמשים לא יישאו בהפסד. כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו נותרו מוקפאים בבלוקצ'יין. Binance החלה לפתוח מחדש משיכות בהדרגה ב-1 בנובמבר עבור BTC, ETH, BNB ומטבעות יציבים נבחרים בכמה רשתות. חלק מנתיבי המשיכה עדיין אינם זמינים, ולא פורסם מועד לחזרה מלאה לשגרה. הבורסה אומרת שלא תחדש את כל השירותים במלואם עד להשלמת בדיקות האבטחה. הפקדות ושירותים שלא הושפעו נמשכו, בעוד שהמשיכות נטו של הלקוחות הגיעו לכ-3.64 מיליארד דולר, או 2.1% מהנכסים שדווחו, לפני שהפעילות החלה להתייצב. החקירה עדיין נמשכת. Binance אמרה שלא מצאה ראיות לכך שמפתחות פרטיים של ארנקים נחשפו, אך טרם זיהתה את כל נקודות החדירה החשודות. היא ביטלה הרשאות שנפגעו והוסיפה אמצעי אבטחה. כמו כן, תכננה לצלם תמונת מצב של הרזרבות לצורך הוכחת עתודות ולפרסם את התוצאות. עבור סוחרים, פריצת Binance נותרת סיכון לאבטחת הבורסה ולאמון בה, בעוד שהחלפת הנכסים וחידוש המשיכות בהדרגה עשויים לצמצם חששות נוספים.

ביטקוין התאושש לכ־78,053 דולר לאחר שירד לכמעט 76,100 דולר במהלך גל מכירות בעקבות הדיווח על פריצה לביננס בהיקף של 6.4 מיליארד דולר. ביננס מסרה בהמשך שהמשיכות מתייצבות לאחר שלקוחות משכו סכום נטו של 3.64 מיליארד דולר, וכי היא החליפה כ־95% מהנכסים שנגנבו. ההתאוששות עדיין לא החזירה את המומנטום השורי. הביטקוין נותר מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל־20 ול־50 יום, שנמצאים סמוך ל־80,200 דולר, בעוד ה־RSI היומי עומד על כ־39 וה־MACD היומי עדיין שלילי. הצטלבות שורית ב־MACD לארבע שעות מרמזת שלחץ המכירות עשוי להיחלש, אך נדרשת תנועה מתמשכת מעל 78,219 דולר כדי שרמות ההתנגדות ב־79,485 וב־80,508 דולר יעמדו במוקד. התמיכה נמצאת סביב 77,761 ו־76,460 דולר, והשפל האחרון היה כ־76,173 דולר. קרנות הסל האמריקאיות הספוטיות לביטקוין רשמו יציאות נטו של כ־643 מיליון דולר ב־30 באוקטובר — המשיכה היומית הגדולה ביותר מאז יוני. גם שוק האופציות נעשה זהיר יותר: הסיכוי שהביטקוין יעבור את רף 100,000 הדולר עד חג המולד ירד ל־3.5%, ואילו הסיכויים לסיים מעל 90,000 ומעל 80,000 דולר עמדו על 14% ועל 44%, בהתאמה. למרות זאת, הביטקוין נסגר מעל הממוצע הנע ל־50 שבועות, סביב 75,728 דולר, במשך שבעה שבועות רצופים. הסוחרים עוקבים אחר אזור ההתנגדות של 80,000 דולר, זרימות הכספים בקרנות הסל והיכולת של רמות התמיכה להחזיק.

פער המחירים של ביטקוין בין Coinbase ל-Binance הגיע ב-1 בנובמבר לרמתו הרחבה ביותר בשנת 2026. לאחר התאמה לערכו של USDT מול הדולר האמריקאי, BTC נסחר במחיר נמוך יותר ב-Coinbase. הפער התרחב לאחר ש-Binance השעתה משיכות ב-29 באוקטובר, בעקבות דיווחים על העברות לא מורשות מארנקים חמים, שסכומן הכולל דווח כקרוב ל-6.3 מיליארד דולר. Binance מסרה שתכסה את ההפסדים שנגרמו לנפגעים, וכי בחקירתה לא נמצאו ראיות לדליפת מפתח פרטי. בנפרד, CryptoQuant דיווחה כי Coinbase Premium Index ירד ל-0.27%- ב-29 באוקטובר, הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2022. עם זאת, עצירת המשיכות הגבילה ארביטראז' בין בורסות, ולכן פער המחירים של ביטקוין הפך למדד פחות אמין לביקוש בשוק הספוט בארה"ב. ב-1 בנובמבר החלה Binance להחזיר את המשיכות בהדרגה, לרבות BTC, ETH וכמה מטבעות יציבים. חידוש ההעברות עשוי לסייע בצמצום פער המחירים של ביטקוין, אך עיכובים, עמלות ותנאי נזילות עלולים להאט את ההתאמה.

כ-18,270 BTC שנגנבו מארנק חם של Binance עדיין נמצאים ב-19 ארנקים, ושוויים בעת הגניבה היה בערך 1.4 מיליארד דולר. הביטקוין הועבר ב-11 עסקאות: ב-17 ארנקים יש 1,000 BTC בכל אחד, ובשני האחרים יש 832.5 BTC ו-437.7 BTC. הכספים לא הוצאו, אך הארנקים מקבלים העברות זעירות עם הודעות OP_RETURN קבועות, ובהן בקשות לקבל חלק מהכסף וקידומי טוקנים. ה-FBI ייחס את הגניבה הרחבה יותר, בהיקף של כ-6.3 מיליארד דולר ועל פני כמה רשתות בלוקצ'יין, לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה, הקשורה ל-Lazarus. Binance מסרה כי תשתמש בקרן SAFU וברזרבות החברה כדי לכסות את הפסדי הלקוחות, ומשיכות הכספים הושהו במהלך החקירה. נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הקשורים לפריצה הוקפאו. עם זאת, מנפיק אינו יכול לבטל או להקפיא עסקאות ביטקוין: החוקרים יכולים לעקוב אחר המטבעות, אך השבתם מחייבת גישה למפתחות הפרטיים או התערבות אם הכספים יגיעו לגורם מתווך. מבחינת סוחרים, העובדה שהביטקוין לא זז אינה מצביעה על לחץ מכירה מיידי ומאומת, אך העברה עתידית עלולה לעורר מחדש חששות מפני מימושים ומפני אבטחת בורסות קריפטו. הפריצה והשהיית המשיכות עלולות גם לפגוע באמון ב-Binance. עדיין ניתן לעקוב אחר הביטקוין שנגנב, אך לא ברור אם ניתן יהיה להשיבו.

תקציב הבינה המלאכותית המוצע של דרום קוריאה לשנת 2027 גדל ב-97.2% ל-21.3 טריליון וון (15.5 מיליארד דולר), לעומת 10.8 טריליון וון ב-2026. הוא חלק מתקציב לאומי שובר שיאים של 820.9 טריליון וון, עלייה של 12.8%, שהציעה ממשלתו של הנשיא לי ג'ה-מיונג. תקציב הבינה המלאכותית נותן עדיפות למוליכים למחצה, רובוטיקה ובינה מלאכותית פיזית, מרכזי נתונים מקומיים לבינה מלאכותית, תשתיות ומודלים מתקדמים. התוכניות כוללות 4.7 טריליון וון לרכישת 10,000 מעבדי GPU מהדור הבא ו-250 מיליארד וון לשירות בינה מלאכותית ציבורי בחינם. התוכנית הרחבה יותר כוללת קרן לתגובה לאתגרים עתידיים בסך 162.3 טריליון וון, שתמומן ברובה באמצעות הגידול בהכנסות ממסים על מוליכים למחצה, וכן הגדלה של הוצאות הביטחון ב-8.2% ל-73.3 טריליון וון. השקעת הממשלה בבינה מלאכותית מצטרפת להתחייבויות של המגזר הפרטי, בהיקף של יותר מ-800 טריליון וון לייצור מוליכים למחצה וכ-550 טריליון וון למרכזי נתונים לבינה מלאכותית, בהשתתפות חברות כמו Samsung Electronics ו-SK Hynix. הצעת התקציב כפופה לבחינה פרלמנטרית, והאישור צפוי עד 2 בדצמבר 2026. עבור סוחרים, תקציב הבינה המלאכותית מצביע על תמיכה ציבורית מתמשכת בצמיחת תחומי השבבים ומרכזי הנתונים, אך אינו מצביע על זרז ישיר למחירי מטבעות הקריפטו.

Threshold Network השהתה את הנפקת tBTC ואת פדיונו בזמן ביצוע תחזוקת אבטחה, בעקבות חשיפת חולשה בליבת Linux, שמזוהה כ-CVE-2026-98432. הפגם עלול לאפשר הרצת קוד מרחוק בשרתים פגיעים. Threshold מסרה שמפעילי צומתי tBTC עדכנו את המערכות שלהם בתיקוני אבטחה או השביתו את הצמתים, ושאין ראיות לכך שהחולשה נוצלה לתקיפת הרשת. לפי Threshold, הרזרבות מסתכמות בכ-4,320 BTC, לעומת כ-4,185 tBTC במחזור, כלומר יחס כיסוי של כ-103.2%. לא התגלו אובדן רזרבות או הנפקת tBTC ללא הרשאה. בנפרד, נלקחו כ-0.5 ETH מחשבון של מפעיל המשמש לתשלום עמלות. המפעיל מסר שהצומת שלו היה במצב לא מקוון ושלא מצא ראיות לכך שניגשו למפתחות החתימה. Threshold אומרת שהעברת רזרבות הגשר מחייבת חתימות של רוב המפעילים העצמאיים, ולכן מפעיל יחיד אינו יכול להעביר את ה-BTC לבדו. Aave השהתה גם הפקדות חדשות של tBTC ונטילת הלוואות. אף ש-tBTC נסחר סמוך למחיר BTC, בהנחה של כ-0.11% במועד הדיווח, פדיון דרך הפרוטוקול עדיין אינו זמין. מצב זה חושף את המחזיקים לסיכוני נזילות והחלקת מחיר בשוק המשני. Threshold הודיעה תחילה שתפרסם עדכון בתוך 24 שעות, אך טרם הכריזה על מועד לחידוש הפעילות. השירותים צפויים להתחדש לאחר השלמת עבודת האבטחה.

הדוחות של Web3Caff Research לתקופה 17–30 באוקטובר 2026 מצביעים על עניין גובר בתשלומי AI ובבלוקצ'יין בענף התשלומים בסין. הדוח המוקדם בחן עסקאות בזמן אמת ואוטונומיות, סליקה חוצת גבולות, CIPS, היואן הדיגיטלי, mBridge וסטייבלקוינים הצמודים לדולר ההונג קונגי. הדוח המאוחר הוסיף דוגמאות לבחינת תשלומים באמצעות סוכני AI מצד UnionPay, Ant Group ו-WeChat Pay, ודן בפרוטוקולים כגון APOP, ACT 2.0 ו-AMP. שני הדוחות מצביעים על יכולת פעולה הדדית, תאימות בין פלטפורמות, בקרת עלויות, עמידה בדרישות ציות חוצות גבולות וניהול סיכונים כאתגרים. סקירת השוק המאוחרת מסמנת גם סטייבלקוינים, נכסים שעברו טוקניזציה, תשתיות Ethereum, כלי פרטיות ותקנון פרוטוקולים כנושאים מרכזיים ב-Web3. הדוחות אינם מציגים נתוני שוק ספציפיים, נתוני מימון או הודעות על טוקנים. לכן, תשלומי AI ואימוץ בלוקצ'יין הם נושאים ארוכי טווח, ולא איתותי מסחר מיידיים עבור ETH או נכסי קריפטו אחרים.

מדד KOSPI של דרום קוריאה התאושש מירידה מוקדמת של כמעט 2% וסיים את היום בעלייה של 2%, בהמשך להתאוששות קודמת מירידה של יותר מ-1.5%. גם מניות השבבים התחזקו: SK Hynix עברה מעלייה מתונה לעלייה של 3.8%, ואילו Samsung Electronics התאוששה מירידה מוקדמת ועלתה ב-1.3%. ההתאוששות ב-KOSPI מצביעה על שיפור בסנטימנט כלפי מניות דרום קוריאניות, אך בדיווחים לא זוהה קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים או לפעילות המסחר בהם.

Blockworks Research השוותה בין חמישה טוקנים של קריפטו שמייצרים הכנסות, ומצאה שהערך לבעלי הטוקנים תלוי ברכישות חוזרות, בשריפת טוקנים ובחלוקות — וגם בשאלה אם הנפקת טוקנים חדשים מדללת את היתרונות האלה. ההערכות חושבו במונחים שנתיים על בסיס 30 הימים עד 28 באוקטובר. הניתוח המאוחר הוסיף להשוואה הראשונית פרטים על הכנסות ומנגנונים. HYPE מוביל עם הכנסות שנתיות מחושבות של 773 מיליון דולר, אך הנפקה הקשורה לסטייקינג מקזזת חלק ניכר מהיתרון של הרכישות החוזרות של Hyperliquid, ומשאירה תשואה שנתית מצבירת ערך, מתואמת לדילול (DAAY), בשיעור 0.29%. ה-DAAY של SKY הוא 3.8%, וחלק מהערך מחולק באמצעות רכישת SKY ותשלומים ב-USDS. בעלי הטוקנים חייבים לבצע סטייקינג, והממשל יכול לשנות את ההסדרים. CAKE מייצר הכנסות שנתיות מוערכות של 48 מיליון דולר, ונמצא בדפלציה נטו במשך 37 חודשים רצופים. ה-DAAY שלו הוא 2.2%, שכן הנפקות מקזזות חלקית את השריפות הממומנות מעמלות. גם אופן היישום והשינויים המוצעים בהקצאת העמלות ובהנפקות רלוונטיים. AERO מכניס כ-92 מיליון דולר בשנה, אך כיום ההנפקות עולות על הערך שמצטבר לטובת בעלי הטוקנים, ולכן ה-DAAY שלו הוא ‎-6.2%. לפי הניתוח, כדי שהמדד יהפוך לחיובי יש להוריד את שיעור ההנפקות מתחת לכ-6%. UNI מייצר לבעלי הטוקנים ערך שנתי מוערך של 87 מיליון דולר — כ-8% מהעמלות של Uniswap, המסתכמות ב-1.04 מיליארד דולר — אך ה-DAAY שלו הוא ‎-1.3%, משום ששריפות הטוקנים אינן מקזזות את ההיצע החדש שמקורו בהקצאה לצמיחה. עבור סוחרים, ההשוואה ממחישה מדוע אי אפשר להעריך טוקן קריפטו על סמך הכנסות הפרוטוקול בלבד: רכישות חוזרות, שריפות, חלוקות ודילול משפיעים כולם על התשואה האפשרית לבעלי הטוקנים. ההערכות האלה אינן מוכיחות שאף טוקן מוערך בחסר או שהוא השקעה טובה.

הי יי, מנכ״לית-שותפה בבינאנס, אמרה שהיא מכירה את דאווי וואן, ממייסדות Primitive Ventures, אך הכחישה את השמועות שהן חברות קרובות או שוואן ליוותה אותה במהלך הלידה. לדבריה, קשרים אישיים אינם יכולים להבטיח רישום בבינאנס; אם פרויקט יירשם רק בזכות קשרים כאלה, הדבר יחשוף חולשות בתהליך הבדיקה של בינאנס. היא דנה גם ברישומים בבינאנס ובהנפקות ראשוניות בבורסה (IEO), וכינתה את גאות ה-IEO של 2019 תקופה יוצאת דופן, שבה הנזילות התרכזה בבינאנס ובורסות מבוזרות היו פחות מפותחות. עם התרחבותן של הבורסות המבוזרות, יותר ויותר אסימונים שנתמכו בידי קרנות הון סיכון הושקו לפי שווי גבוה יותר. דבריה של הי יי לא כללו הודעה על שינוי מדיניות ולא התייחסו לאסימון מסוים. היא גם הזהירה בעבר שמסחר והשקעות אינם מבטיחים רווח, וציינה שהעלייה הרחבה בשוק ב-2017 הייתה מאפיין של אותה תקופה. הדברים עשויים לעורר מחדש בדיקה של תקני הרישום בבינאנס, אך אינם זרז ישיר למחיר של נכס מסוים.

ב-1 בנובמבר צנח Plasma (XPL) ב-18% בתוך דקה ב-Hyperliquid, בעוד שביטקוין ירד ב-0.04% בלבד. חקירת בלוקצ'יין העלתה כי לפני הצניחה החזיקו 16 ארנקים בפוזיציות לונג בהיקף של כ-269 מיליון XPL, בשווי של כ-23.1 מיליון דולר. נמצאו קשרים בין 14 ארנקים באמצעות פעילות מימון או מסחר, אך החוקרים לא הצליחו לזהות מי עומד מאחוריהם. 12 ארנקים משכו יחד 2.039 מיליון דולר לפני הקריסה. הם היו אחראים ל-90.7% מהפוזיציות שכספת החיסולים HLP של Hyperliquid נטלה בהמשך. הכספת קיבלה לידיה כ-160 מיליון XPL והפסידה כ-555,800 דולר — כ-55.6% מכספיה — כשסגרה את הפוזיציות במשך כ-75 דקות. 16 הארנקים הפסידו בסך הכול כ-711,000 דולר ב-Hyperliquid, והחוקרים לא מצאו ראיות לכך שהפיקו שם רווח. מכירת XPL החלה לפני החיסול הראשון של Hyperliquid: מחיר הטוקן כבר ירד בכ-6%, ובשלב הראשוני נרשמו ב-Binance היקפי מסחר גבוהים יותר ומכירות אגרסיביות. החוקרים לא הצליחו לקבוע שהארנקים גרמו לקריסה או לברר אם גידרו את הפוזיציות במקום אחר. האירוע ממחיש כיצד ריכוז פוזיציות XPL, עומק מוגבל בספר הפקודות ומשיכות כשהמרווח קרוב לרף המינימום עלולים להחריף את התנודתיות ולהכביד על מנגנוני הגיבוי לחיסולים, ובכך לחשוף את XPL לתנועות חדות נוספות.

בסוף אוקטובר גבר לחץ המכירות על Zcash, לאחר שמחלוקת סביב Zcash Community Grants (ZCG) עוררה חששות בנוגע לממשל ולפיקוח. מחיר ZEC הגיע לזמן קצר לכ-1,280 דולר, ולאחר מכן נסחר בטווח של כ-1,220–1,245 דולר — מתחת לרמת ההתנגדות של כ-1,390 דולר ולשיא של 1,698 דולר שנרשם בסוף ספטמבר. שווי השוק שדווח עמד על 21.8 מיליארד דולר.

Coinbase דיווחה על רווח נקי של 719 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 66% לעומת השנה הקודמת, ובכך חזרה לרווח לאחר שני רבעונים של הפסדים. עם זאת, הרווח שעמד בכותרות נשען במידה רבה על רווח לפני מס של 715 מיליון דולר מהחזקות בקריפטו; הרווח הנקי המתואם, בניכוי רווחים אלה, הסתכם ב-78 מיליון דולר. ההכנסות ירדו ב-35% ל-1.216 מיליארד דולר, הרווח התפעולי צנח ב-87% ל-61.7 מיליון דולר, וההכנסות ממסחר ירדו ב-44% ל-590 מיליון דולר, בעקבות היחלשות היקפי המסחר בספוט וירידה במספר המשתמשים הפעילים בעסקאות חודשיות מ-9.3 מיליון ל-7.4 מיליון. ההכנסות ממנויים ומשירותים ירדו ב-20% ל-570 מיליון דולר, אף שחלקן מכלל ההכנסות גדל. ההכנסות הקשורות ל-USDC היו עמידות יחסית, כאשר היתרה הממוצעת של USDC שהוחזקה במוצרי Coinbase הגיעה לשיא של 22 מיליארד דולר, אך הריביות הנמוכות יותר הכבידו על התשואות. Coinbase מסרה גם כי ההכנסות השנתיות המנורמלות משווקי החיזוי עלו על 200 מיליון דולר, ה-EBITDA המתואם עלה ב-60% לעומת הרבעון הקודם ל-333 מיליון דולר, והחברה הפחיתה ב-100 מיליון דולר את תחזית ההוצאות המתואמות שלה ל-2026. הדיווח חשף תוכניות למכירת מניות לפי Rule 10b5-1, המכסות עד 13.59 מיליון מניות עבור המנכ״ל Brian Armstrong, המייסד השותף Fred Ehrsam והנשיאה Emilie Choi. התוכניות כוללות תנאי מחיר וחלונות ביצוע עתידיים, ולכן אינן מצביעות על מכירה מיידית, אך היקפן עשוי להדאיג משקיעים. מניית Coinbase ירדה בכ-4.8% במסחר המוקדם לאחר פרסום התוצאות; בדיווח מוקדם יותר צוין כי היא ירדה ב-1.1% במהלך יום המסחר. עבור סוחרי קריפטו, תוצאות Coinbase מדגישות את חשיפת החברה למחירי הקריפטו ולפעילות המסחר, ובה בעת מבליטות את תפקידן ההולך וגדל של הכנסות מסטייבלקוין.