חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

Uber בחנה אסטרטגיית ניהול אוצר תאגידי מבוססת בלוקצ'יין יחד עם HSBC, Franklin Templeton, Tradeweb ו-Fireblocks, והשיגה 1.5 ימים נוספים של תשואה בכך שהשאירה את המזומנים מושקעים במהלך סוף השבוע. ביום חמישי השתמשה Uber בפיקדונות בנקאיים מטוקננים של HSBC כדי לרכוש קרן כספית מטוקננת של Franklin Templeton, ומכרה אותה ביום ראשון. Canton Network תמכה בנזילות ובסליקה, ואפשרה להשקעה להישאר פעילה גם מחוץ לשעות הפעילות המסורתיות של השווקים. 1.5 הימים מציינים זמן נוסף שבו הכסף הניב תשואה, ולא תשואה של 1.5%; סכום ההשקעה והרווחים לא פורסמו. פיקדונות מטוקננים הם תביעות כלפי בנק, והם שונים מסטייבלקוינים המגובים ברזרבות. HSBC מתכננת להרחיב את הגישה ללקוחות עסקיים בארה״ב ולהציע אפשרויות מעבר למוצרי Franklin Templeton. מנכ״ל Fireblocks, Michael Shaulov, חזה כי מאות חברות עשויות לאמץ מודלים דומים בתוך 18 חודשים, אף שהעסקה של Uber עדיין נמצאת בשלב פיילוט. הניסוי מדגיש את הפוטנציאל של קרנות כספיות מטוקננות ושל סליקה באמצעות בלוקצ'יין לניהול מזומנים תאגידי, אך אינו אירוע ישיר של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים או של שינוי במחיריהם.

מייסד-השותף של Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ), אמר כי הפריצה המדווחת ל-Binance, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, הייתה גניבת הקריפטו הגדולה ביותר במונחי דולרים אמריקאיים, אך קטנה מקריסת Mt. Gox במונחי ביטקוין. לפי הדיווחים, באירוע של Binance היו מעורבים כ-18,270 BTC ו-420,000 ETH, ואילו ההערכות מציבות את ההפסדים של Mt. Gox על 650,000 עד 850,000 BTC—יותר מ-5% מהיצע הביטקוין באותה עת. CZ אמר כי הפריצה פגעה בבורסה ולא בכספי הלקוחות, וכי Binance תישא בהפסדים. הוא טען שיש להעריך את היקפה של גניבת קריפטו גם לפי מספר המשתמשים שנפגעו ולפי שיעור הנכסים שלהם שאבד. האירוע נותר מכה משמעותית לאבטחה ולמוניטין, אך ההצהרה שכספי הלקוחות מוגנים עשויה לסייע בהרגעת החששות ממשיכות כספים ומהתפשטות רחבה יותר של ההשפעה בשוק. ההשפעה המוגבלת על מחיר הביטקוין יוחסה גם לגודל הנכסים שנגנבו ביחס להיצע ה-BTC.

פריצת הסייבר לביננס הציתה גל מכירות חד בשוק הקריפטו, וביום שישי דווח על חיסולי פוזיציות בשוק בהיקף של יותר מ-1.54 מיליארד דולר. פוזיציות לונג היוו כ-1.29 מיליארד דולר. הביטקוין ירד לזמן קצר לכ-76,320–76,350 דולר, לפני שהתאושש ועלה מעל 78,000 דולר; לאורך 24 השעות הוא עדיין נסחר בירידה, וכך גם היה נמוך בכ-5% מתחילת החודש. חיסולי פוזיציות BTC התקרבו ל-500 מיליון דולר, ואילו חיסולי פוזיציות לונג באת'ריום עברו את רף 300 מיליון הדולר. ביננס מסרה כי נגנב קריפטו בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר, וכי ייתכן שמחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps אפשר משיכות לא מורשות. שותפים הקפיאו כ-3 מיליארד דולר, וביננס אומרת כי תשתמש בקרן SAFU שלה וברזרבות התאגידיות כדי לכסות את יתרת הפסדי הלקוחות. ההפקדות והמשיכות עדיין מושעות, בזמן שהבורסה עובדת עם רשויות אכיפת החוק ועם חוקרי בלוקצ'יין. נתוני on-chain שצוטטו בדיווחים מצביעים על כך שהתוקף עדיין שולט בכמויות גדולות של ETH ושל אסימונים אחרים, בעוד 18,270 BTC הועברו לכתובות חדשות שנוצרו. האנליסט ZachXBT קשר את המתקפה ל-Tradertraitor, קבוצה המזוהה עם צפון קוריאה. הפריצה עוררה מחדש השוואות ל-Mt. Gox, ל-Bitfinex, ל-Coincheck ול-FTX, שלאחריהן הביטקוין הגיע בסופו של דבר לשיאים חדשים. ההתאוששויות בעבר אינן מבטיחות שהדבר יקרה שוב: החששות המיידיים של הסוחרים הם חיסולי פוזיציות כפויים, אי-הוודאות בנוגע לכספים שנגנבו והאמון באבטחת הבורסה.

Binance עובדת עם ה-FBI, שירות החשאיות של ארה״ב ורשויות נוספות כדי לחקור פריצה שלפי הדיווחים גרמה לנזק של 6.3 עד 6.4 מיליארד דולר. Binance מסרה כי שותפים בתעשייה איתרו או הקפיאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. Circle ו-Tether דיווחו בנפרד על הקפאת יותר מ-800 מיליון דולר ב-USDC ו-1.5 מיליארד דולר ב-USDT, הקשורים לאירוע. Binance הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים ואמרה שהלקוחות יקבלו פיצוי. הבורסה השעתה משיכות בזמן שהיא בוחנת את אבטחתה, ומכוונת לחדש אותן ביום ראשון. חברות מודיעין בלוקצ׳יין ייחסו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים מצפון קוריאה שנקשרה גם לפריצה ל-Bybit. ל-Binance עתודות בהיקף של כ-134 מיליארד דולר, אך לפי הדיווחים נרשמו ממנה יציאות של כ-6 מיליארד דולר בתוך 24 שעות. פריצת Binance ממשיכה להציב במוקד את אבטחת הבורסות, הנזילות ואמון השוק; הקפאת הנכסים ותוכנית ההתאוששות שהוכרזה עשויות לסייע בצמצום הפסדי הלקוחות.

Polygon הוסיפה תמיכה ב-Solana ל-Open Money Stack שלה, פלטפורמת תשלומים שמחברת בין חשבונות בנק, אמצעי תשלום וארנקי סטייבלקוין. עסקים יכולים לקבל העברות בנקאיות, תשלומים בכרטיס, מזומן או קריפטו, להמיר כספים לסטייבלקוינים ולנתב תשלומים ברשתות Solana, TRON ו-EVM. מקבלי התשלום יכולים למשוך את הכסף במטבע מקומי באמצעות חשבונות בנק או כרטיסים. חברות יכולות גם להשתמש בשירותים נבחרים לצד הארנקים וספקי הציות שלהן. לפי Polygon, Solana מעבדת העברות סטייבלקוין בהיקף של יותר מ-2 טריליון דולר בכל רבעון. זהו היקף עסקאות, ולא היצע סטייבלקוינים, הכנסות מתשלומים או בהכרח רכישות בעולם האמיתי. Polygon אומרת שרכישת Coinme מעניקה לה כיסוי מוסדר להעברת כספים ב-48 מדינות בארה״ב. השילוב עם Solana מגיע לאחר ש-Polygon הוסיפה בעבר תמיכה ב-TRON, והוא מיועד לחברות פינטק, זירות מסחר, ספקי שירותי שכר ועסקי העברות כספים. ההתרחבות מוסיפה תשתית תשלומים עבור Solana ו-Polygon, אך לא פורסמו נתונים על אימוץ מצד לקוחות, היקף עסקאות או הכנסות מעמלות מהשילוב. לכן, אין בכך כשלעצמו הוכחה לעלייה בביקוש ל-SOL או ל-POL.

מדד EURO STOXX 50 ירד מתחת ל־6,100 נקודות בשני הדיווחים. העדכון המוקדם יותר הציג את המדד ברמה של 6,098.95, ירידה של 1.0% לעומת שער הנעילה הקודם; בדיווח המאוחר יותר הוא עמד על 6,099.17, ירידה של 1.7% בתוך 24 שעות. אף אחד מהדיווחים לא ציין את הסיבה לירידה. EURO STOXX 50 הוא מדד למניות באירופה, ולכן תנועתו עשויה לספק הקשר בנוגע לסנטימנט הסיכון הרחב יותר. עם זאת, הדיווחים אינם מספקים איתות ישיר או השפעה מאומתת על מחירי מטבעות הקריפטו.

היקף הליקווידציות בקריפטו זינק עם התגברות הלחץ בשוק. בדוח מוקדם יותר, שפורסם ב־15 באוקטובר, CoinGlass תיעדה ליקווידציות בהיקף של 476 מיליון דולר בתוך שעה, ובהן 457 מיליון דולר בפוזיציות לונג. Binance היוותה כ־62% מהסכום הכולל; היקף הליקווידציות ב־ETH עמד על כ־199 מיליון דולר וב־BTC על 110 מיליון דולר. מחיר BTC היה קרוב ל־81,000 דולר ומחיר ETH לכ־2,362 דולר, ושניהם ירדו במהלך 24 השעות האחרונות. הסכום הכולל ליום שלם היה 922 מיליון דולר, והדבר השפיע על 174,600 סוחרים. עד 30 באוקטובר 2026 עלו הליקווידציות בקריפטו ב־24 שעות לכ־1.67 מיליארד דולר, בקרב 254,045 סוחרים. פוזיציות לונג היוו כ־86% מהסכום הכולל, עם ליקווידציות של כ־560 מיליון דולר ב־BTC וכ־360 מיליון דולר ב־ETH. Binance היוותה כמחצית מנפח הליקווידציות, ואילו חלקה של Hyperliquid הוערך ב־19% עד 22%. הדוח האחרון פורסם גם על רקע דיווח על פרצת אבטחה ב־Binance. לפי הבורסה, האירוע השפיע על נכסים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר והוביל להשעיית הפקדות ומשיכות. ייתכן שהפרצה הוסיפה ללחץ בשוק, אך נתוני הליקווידציות לבדם אינם קובעים את השפעתה המדויקת. העלייה החדה בליקווידציות בקריפטו מדגישה את הסיכונים שבשימוש במינוף ובגישה מוגבלת לבורסות בתקופות של תנודתיות בשווקים.

Binance צופה כי תחדש את המשיכות בתוך 42 שעות, לאחר שאירוע אבטחה מורכב ורב־שלבי פגע בנכסים בשווי 6.3 מיליארד דולר. Yi He, מנכ״לית־שותפה של Binance, אמרה שמשתתפים בענף סייעו להקפיא כ־3 מיליארד דולר. הבורסה מתכננת להשתמש בכספים שלה כדי להשוות את הנכסים שנפגעו ליתרות הלקוחות. את רוב הסכום אפשר לכסות באמצעות הנכסים הקיימים, ולכן Binance צופה שתצטרך לרכוש בשוק רק כמות קטנה. Binance עצרה את המשיכות כדי לאבטח את המערכות שלה, ומסרה שתפרסם ביקורת טכנית בנושא אבטחה, תעדכן את נתוני הוכחת הרזרבות שלה ותשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק כדי לאתר את התוקפים ואת הכספים. Yi הודתה ש־Binance הייתה צריכה להשקיע יותר באבטחה. החידוש המתוכנן של המשיכות והתאמת הנכסים עשויים להפיג חששות בנוגע לנזילות, אך הסוחרים ימתינו לאישור, לממצאי הביקורת ולפרטים נוספים על הנכסים שנפגעו.

יו״ר ה-CFTC, מייקל סליג, אומר שהסוכנות מקדמת אפשרות לרישום פדרלי מרצון עבור בורסות קריפטו. רויטרס דיווחה כי הוא שוחח על ההצעה עם CNBC בעת שדיבר על הפריצה לביננס. מכיוון שהקונגרס טרם העביר חקיקה בנושא, רישום ב-CFTC עשוי להציע לבורסות מסלול ברור יותר להיכנס תחת פיקוח פדרלי. סליג אומר שהמטרה היא להעניק לשוקי הקריפטו הגנות הדומות לאלה הנהוגות בשוקי הנגזרים בארה״ב. ההצעה אינה חובה, ולא דווח על דרישות, לוח זמנים או שינויים מיידיים בפעילות הבורסות.

ה-RUNE של THORChain עלה ביום שישי ביותר מ-13%, מכ-0.59 דולר ל-0.67 דולר, בזמן שחוקרים עקבו דרך פרוטוקול חוצה-השרשראות אחר כספים הקשורים לפרצת האבטחה המדווחת ב-Binance, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. לפי דיווחים, גם כספים הקשורים לפריצה ל-Bitget בהיקף של 388 מיליון דולר עברו דרך THORChain והתכנסו לכתובת Ethereum אחת. החקירה הראשונית של Binance הצביעה על מחשב נייד של מהנדס DevOps שייתכן שנפרץ ועל עסקאות משיכה לא מורשות. TRM Labs ו-Chainalysis קישרו את התקיפה נגד Binance להאקרים מצפון קוריאה, ואילו התקרית ב-Bitget יוחסה לקבוצת TraderTraitor. THORChain מאפשר החלפות בין רשתות ללא בורסה מרכזית. העיצוב חסר ההרשאות שלו זוכה לבחינה, משום שעל פי הדיווחים כספים הקשורים למתקפות קודמות, ובהן הפריצה ל-Bybit בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, עברו דרך הפרוטוקול. THORChain אומר שאינו יכול לחסום החלפות בודדות, אך מפעילי צמתים יכולים להשהות פעילות בבלוקצ'יין מסוים או בכל הרשת. העלייה של RUNE אינה מעידה כשלעצמה על עלייה באמון באבטחת THORChain. הדיווחים האחרונים מעלים מחדש שאלות לגבי האופן שבו פרוטוקולי DeFi חוצי-שרשראות יכולים להתמודד עם זרימות קריפטו חשודות ובו בזמן לשמור על גישה חסרת הרשאות.

סקירה של Biteye על יותר מ-30 פריצות לבורסות מרכזיות (CEX) שדווחו לציבור בין 2014 ל-2026 מעריכה את ההפסדים ב-11.3 עד 11.4 מיליארד דולר, לפי המחירים בזמן כל אירוע. לפי הסקירה, 15 מתקפות יוחסו להאקרים מצפון קוריאה או נקשרו אליהם, והן מהוות כמעט 90% מההפסדים המשוערים. פריצות ל-CEX עברו מגניבת נכסים מארנקים חמים ומפתחות פרטיים למתקפות שמכוונות למערכות חתימה מרובת-חתימות, לעובדים, לספקים ולשרשראות אספקת תוכנה. בין האירועים: גניבה של כ-71 מיליון דולר מ-Bitfinex ב-2016; הפריצות ל-DMM Bitcoin ול-WazirX ב-2024, שבהן דווח על הפסדים של כ-308 מיליון דולר וכ-230 מיליון דולר, בהתאמה; והפריצה ל-Bybit ב-2025. באירוע של Bybit נגנבו כ-400,000 ETH לאחר שממשק של ארנק Safe עבר מניפולציה; ההפסדים הוערכו בכ-1.5 מיליארד דולר. Biteye מציינת כי בשנים 2024–2025 התרחשו 12 אירועים גדולים, מספר שכמעט משתווה לסך האירועים שדווחו בשנים 2014–2022. הסקירה מתארת גם אירועים לכאורה מ-2026 שבהם היו מעורבות Bitget ו-Binance, אך הנתונים והתוצאות עדיין לא אושרו. לפי הדיווחים, הוקפאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הקשורים לאירוע של Binance, ולכן אין מדובר באומדן הפסד מאומת. הסקירה מדגישה את סיכוני האבטחה והמשמורת המתמשכים ב-CEX עבור סוחרים. היא ממליצה לבורסות לחזק את ההגנה על עובדים, ספקים ומערכות חתימה, ולמשתמשים לשקול שימוש במפתחות גישה או במפתחות חומרה, ברשימות כתובות מאושרות למשיכה ובבדיקה שוטפת של הרשאות API. האירועים עשויים לגרום לסוחרים לצמצם את היתרות שהם מחזיקים בבורסות ולעקוב אחר יציאת נכסים, אך הנתונים לבדם אינם מוכיחים הפסד שוק רחב או מגמת מחירים מתמשכת.

Binance מסרה כי הקצתה יותר מ־6.34 מיליארד דולר מכספי החברה כדי להחליף נכסים שאבדו בפריצה ל־Binance. כ־5 מיליארד דולר כבר מוחזקים במטבעות הקריפטו שנפגעו; הבורסה רוכשת את יתרת הטוקנים, אם כי נזילות מוגבלת עלולה לעכב חלק מהרכישות. ההתחייבות מוסיפה פרטים להבטחתה הקודמת של Binance לכסות את הפסדי הלקוחות באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. גם יו״ר Strategy, מייקל סיילור, אמר שהוא מצפה שהלקוחות יקבלו פיצוי מלא. הנכסים המוקפאים, בשווי של כ־3 מיליארד דולר, נפרדים מכספי ההחלפה, ולא כולם הוחזרו. ההפקדות פועלות כרגיל, אך המשיכות עדיין מושהות בזמן ש־Binance משדרגת את מערכות האבטחה שלה; הבורסה ציינה שהן עשויות להתחדש בתוך 48 שעות. Binance הבטיחה לפרסם תחקיר טכני. החקירה הראשונית הצביעה על מחשב נייד שנפרץ והיה שייך למהנדס DevOps, ועד כה לא דווח על ראיות לדליפת מפתחות פרטיים של ארנקים. גם דו״ח טכני והוכחת עתודות מעודכנת עדיין ממתינים לפרסום. החוקרים עקבו אחר העברות בהיקף של כ־6.36 מיליארד דולר על פני 10 רשתות בלוקצ׳יין. TRM Labs ייחסה את המתקפה, ברמת ביטחון גבוהה, לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה, אך Binance לא אישרה את זהות התוקף. Blockaid זיהתה גם 50 הרשאות Ethereum EIP-7702 שכללו ארנק חם של Binance. עבור סוחרים, פריצת Binance ממשיכה למקד את תשומת הלב באבטחת בורסות, בגישה למשיכות ובחשבונאות של השבת הכספים. תוכנית ההחזר עשויה להפחית את החשש מהפסדי לקוחות, אך אי־הוודאות סביב הנכסים המוקפאים והמשיכות המושהות עלולה לפגוע באמון ולהגביר את התנודתיות בטווח הקצר.

על פי הדיווחים, פריצת Binance רוקנה כ-2.5 מיליארד דולר מארנק Ethereum החם Binance 14 של הבורסה, תוך שימוש בתכונת ההרשאה EIP-7702 של Ethereum. התוקף הכין 50 בקשות הרשאה, ולפי אנליסטים אחת מהן התקבלה. הדבר אפשר לחוזה זדוני להעביר כספים בלי אישור נפרד לכל עסקה. התקרית הייתה חלק מפריצה רחבה יותר, שלפי ההערכות פגעה בנכסים בשווי כ-6.3 מיליארד דולר בכמה רשתות. החקירה הראשונית של Binance הצביעה על מחשב נייד של מהנדס DevOps שייתכן שנפרץ, ועל גישה למכולת שירות פנימית. הבורסה מסרה שלא מצאה ראיות לכך שמפתחות הגישה הפרטיים של הארנק דלפו. Binance הגבילה זמנית את המשיכות ואמרה שתכסה את הפסדי הלקוחות באמצעות קרן SAFU והעתודות של החברה. Tether,‏ Circle ושותפים נוספים הקפיאו יותר מ-2.3 מיליארד דולר ב-USDT וב-USDC; Binance דיווחה שבסך הכול הוקפאו נכסים מושפעים בשווי כ-3 מיליארד דולר. גם Arbitrum העבירה נכסים קשורים לארנק מוגבל. פריצת Binance אינה מוכיחה שקיים פגם ב-EIP-7702 עצמו, אך היא מדגישה את הסיכונים שבהרשאות ארנק מואצלות ובבקרות גישה פנימיות חלשות. על סוחרים לעקוב אחר תנועות הנכסים, עדכונים על ההתאוששות ותנאי המשיכה. ההקפאות עלולות להקשות על מימוש הכספים, ואילו גילויים נוספים בנושאי אבטחה עשויים להשפיע על האמון בבורסות ובכלי הרשאה לארנקים.

הגשת התשקיף של Anthropic מציבה את הסיכונים, ההפסדים ושאיפות השווי של חברת ה-AI תחת בחינה, בזמן שהיא שוקלת הנפקה בנאסד״ק תחת סימול המסחר ANT. התשקיף מפרט כמעט 70,000 מילים של גורמי סיכון, ובהם בטיחות המודלים וסוגיות תפעוליות. במקביל, ניתוח של Reuters Breakingviews מזהיר כי AI עלול לשחזר תוכנה קניינית ולשבש עסקים המבוססים על רישוי ומנויים. לפי הניתוח, התשקיף מקדיש פחות תשומת לב להשפעות האפשריות של AI על הציבור. Anthropic דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026 ועל הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר. החברה אומרת שחלק גדול מההפסד נובע מהטיפול החשבונאי בשטרות להמרה, ולא מתזרים מזומנים יוצא, וחשפה התחייבויות לתשתיות בהיקף של יותר מ-500 מיליארד דולר. שאיפות השווי המדווחות שלה, 1.5–2 טריליון דולר, עומדות בניגוד לשוק תחזיות שהוזכר בסיכום מאוחר יותר, אשר העריך ב-4% את הסיכוי ש-Anthropic תגיע לשווי של 600 מיליארד דולר עד סוף השנה. מימון חדש, שותפויות או השקעות נוספות מצד Amazon ו-Google עשויים לשנות את סיכויי ההנפקה. עבור סוחרי קריפטו, לא צוין כי להנפקת Anthropic יש השפעה ישירה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, ההפסדים, ההוצאות על תשתיות והסיכונים של שכפול תוכנה עשויים להשפיע על הסנטימנט כלפי מניות AI וטכנולוגיה, ולגרום להשפעות עקיפות אפשריות על תיאבון הסיכון הרחב יותר.

הביטקוין ירד ל־76,320–76,500 דולר בעקבות דיווחים על פריצה ל־Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ומכירת מניות טכנולוגיה בארה״ב, ולאחר מכן התאושש לכ־77,800 דולר. Binance מסרה שהיא חוקרת את המתקפה המורכבת ותכסה את הפסדי המשתמשים באמצעות קרן SAFU ומשאבי חברה נוספים. חיסולי פוזיציות קריפטו הגיעו ל־1.56 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, ובהם 1.31 מיליארד דולר בפוזיציות לונג, דבר שהוסיף ללחץ המכירה על הביטקוין. ההתאוששות המאוחרת יותר אינה מאשרת שהשוק הגיע לתחתית. השפל של הביטקוין היה סמוך ל־EMA ל־200 יום, ברמה של 76,470 דולר, בעוד שבגרפים קצרי הטווח נראתה סטייה שורית ב־RSI. ה־RSI היומי ירד ל־34.7 והמחיר נסגר מתחת לרצועת בולינגר התחתונה. סימנים אלה עשויים להעיד על היחלשות לחץ המכירה, אך הביטקוין עדיין נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, ובהם התנגדות סביב 80,600 דולר והממוצע הנע הפשוט ל־20 יום, סביב 81,324 דולר. נתוני הנגזרים מצביעים על סיכון מתמשך: היחס בין חשבונות לונג לשורט ב־OKX עלה לפני שהתמתן, היקף הפוזיציות הפתוחות בחוזים עתידיים עלה ב־9% בזמן שהמחירים ירדו, ושיעורי המימון נותרו חיוביים — סימן לכך שנבנו פוזיציות לונג ממונפות. ב־Deribit מספר אופציות הפוט היה גדול פי 1.63 ממספר אופציות הקול, ואילו הנחה ב־Coinbase לעומת Binance העידה על קנייה חלשה בארה״ב. הסוחרים עוקבים אחר תזרימי הכספים לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין, אחר משיכות מ־Binance ואחר השאלה אם פוזיציות הלונג ייסגרו. סגירה יומית מתחת ל־76,500 דולר עלולה לחשוף את תחתית הטווח, 74,968 דולר; חזרה מעל 80,600 דולר תשפר את תחזית ההתאוששות. TRM Labs מסרה שהתוקף עדיין מחזיק ב־18,270 BTC. פריצות קודמות מספקות תקדימים מעורבים: הביטקוין ירד לשפל נמוך יותר לאחר גניבת Bybit ב־2025, אך עלה ב־35% בשבוע שלאחר פריצת Binance ב־2019.

Marathon Fusion, סטארט-אפ אמריקאי בתחום ההיתוך הגרעיני, אומרת כי השתמשה בנייטרונים עתירי אנרגיה כדי להפוך כספית-198 לכספית-197 רדיואקטיבית, שמתפרקת לזהב-197 יציב. החברה לא חשפה את היקף הייצור; הייצור עדיין זעיר, והיעד המוצהר שלה הוא להגיע לתפוקה של מיליגרמים עד 2027. הטענה לא אומתה באופן עצמאי. מודלים מחקריים של החברה צופים תפוקה של כשתי טונות זהב בשנה לכל גיגה-ואט של הספק היתוך תרמי, אך מדובר בתחזית לכור עתידי ולא בייצור מסחרי. מכרות ברחבי העולם הפיקו 3,672 טונות זהב ב-2025. התהליך ידרוש תשתית מורכבת, לא הוכחה היתכנותו הכלכלית בקנה מידה גדול, ואת הזהב יהיה צורך לאחסן במשך יותר מעשור בזמן שרמת הרדיואקטיביות שלו דועכת. Marathon Fusion אומרת כי היא שואפת גם לייצר איזוטופים רפואיים ודלק טריטיום, שעשויים להניב הכנסות עוד לפני שאנרגיית היתוך תהיה כדאית מבחינה מסחרית. החברה נוסדה ב-2023 וקיבלה כ-4 מיליון דולר במימון ממשלת ארה״ב, לצד גיוס של 5.9 מיליון דולר במימון סיד. היא שואפת לספק את הכורים המסחריים הראשונים שלה לשותפים ב-2027, אף שייתכן שיעבור לפחות עשור עד שכורי היתוך ייפרסו בהיקף נרחב. אם זהב שמיוצר בהיתוך יהיה בסופו של דבר זול וזמין בהיקף גדול, תוספת ההיצע עלולה להפעיל לחץ על מחירי הזהב ולהחזיר את ההשוואות לביטקוין, שהיצעו מוגבל ל-21 מיליון BTC. עם זאת, המכשולים הטכנולוגיים, הרגולטוריים והכלכליים עדיין משמעותיים. לכן, לא סביר שזהב היתוך ישפיע על המסחר בביטקוין או בזהב בעתיד הקרוב.

Binance משתפת פעולה עם ה-FBI ועם השירות החשאי של ארצות הברית בחקירת גניבת קריפטו שעל פי הדיווחים שווייה כ-6.3 מיליארד דולר. כך דיווחה Reuters ב-30 באוקטובר, מפי מקור שלא נקב בשמו. Binance אישרה שהיא עובדת עם רשויות אכיפת החוק, אך לא ציינה בפומבי את שמות הסוכנויות. הדיווח האחרון לא סיפק פרטים נוספים על הגניבה, על הנכסים המעורבים או על נכסים שאולי הושבו. Binance מסרה שהקפיאה כ-3 מיליארד דולר והקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר מכספי החברה לכיסוי האירוע, בין היתר באמצעות קרן SAFU שלה. התוקפים טרם זוהו רשמית: TRM Labs ו-Chainalysis הצביעו על מעורבות אפשרית של צפון קוריאה, ואילו מנכ״ל Binance המשותף, Richard Teng, אמר שהחוקרים לא הטילו אחריות על אדם מסוים. החקירה עשויה לסייע באיתור הקריפטו שנגנב, אך היקף הפרשה עלול להגביר את החששות בנוגע לאבטחת Binance ולסיכונים הכרוכים בבורסות קריפטו.

מניות אמזון ואינטל צנחו במסחר שלפני פתיחת השוק, כאשר משקיעים תהו אם הכנסות מבינה מלאכותית יכולות להצדיק את העלייה החדה בעלויות התשתית. אמזון ירדה בכ-7% ואינטל בכ-25%; החוזים העתידיים על Nasdaq-100 נפלו ביותר מ-2%. אם הירידות היו נמשכות, שתי החברות היו עלולות לאבד יחד 300 מיליארד דולר משווי השוק שלהן — אומדן שנערך לפני פתיחת המסחר, ולא נתון סגירה מאומת. גל המכירות התפשט גם ל-AMD, Nvidia ו-Broadcom. הכנסות Amazon Web Services עלו ב-39% לעומת השנה הקודמת, ל-46 מיליארד דולר, והרווח התפעולי הסתכם ב-17.8 מיליארד דולר. עם זאת, תזרים המזומנים החופשי של אמזון ב-12 החודשים האחרונים עבר מפלוס של 14.8 מיליארד דולר למינוס של 42.4 מיליארד דולר — היפוך של 57.2 מיליארד דולר. החברה צופה השקעות הוניות במזומן בהיקף של כ-220 מיליארד דולר ב-2026, וההוצאות עשויות לעלות עוד ב-2027. האטה בצמיחה במסחר הקמעונאי המקוון ובפרסום, לצד תחזית חלשה מהצפוי לרבעון החגים, הגבירו את חששות המשקיעים. הכנסות אינטל ברבעון השלישי עלו ב-21% ל-16.5 מיליארד דולר, ואילו חטיבת מרכזי הנתונים וה-AI שלה צמחה ב-78%. עם זאת, תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי, 15 עד 16 מיליארד דולר, הייתה נמוכה מהערכת האנליסטים שעמדה על כ-17.3 מיליארד דולר. אינטל צופה גם ששיעור הרווח הגולמי ירד מ-43% ל-38%. ביקוש חלש למחשבים אישיים, מחירי זיכרון גבוהים יותר, צווארי בקבוק בייצור — ובהם מחסור במצעים לאריזה מתקדמת — ופיצוץ במפעל בישראל הכבידו על הייצור והמשלוחים. החברה אינה צופה תזרים מזומנים חיובי ב-2026 והעלתה את תחזית ההשקעות ההוניות שלה לשנה זו ל-20 מיליארד דולר. תגובת השוק מלמדת שהוצאות על AI לבדן כבר אינן מספיקות כדי להרגיע את המשקיעים: הם דורשים תשואות חזקות יותר, תזרים מזומנים בר-קיימא ואספקה אמינה. עבור סוחרי קריפטו, מכירת מניות הטכנולוגיה והירידה בחוזים העתידיים על Nasdaq עשויות להוסיף לסנטימנט של הימנעות מסיכון בטווח הקצר, אף שאף אחד משני הסיכומים אינו מצביע על גורם ישיר למטבע קריפטוגרפי מסוים.

לאחר אירוע אבטחה ב-Binance, סוחרים גדולים הגדילו את הגידורים שלהם מפני ירידה קצרת טווח בביטקוין. בדיווחים הראשוניים דובר על הפסדים של יותר מ-6 מיליארד דולר, אך בהמשך Binance העריכה שההשפעה הסתכמה בכ-63 מיליון דולר ואמרה שתכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. Paradigm רשמה עסקאות בלוק באופציות ביטקוין בהיקף של כ-590 מיליון דולר במהלך שמונה השעות שלאחר פרסום האירוע, ורוב הפעילות הייתה באופציות מכר (puts). בדיווח הקודם צוין גם שהעסקה הגדולה הראשונה בוצעה כ-15 דקות לאחר שלפי הדיווחים החלו כספים לצאת מארנק של Binance, עוד לפני שהאירוע נחשף לציבור. העסקאות כללו אופציות מכר עם מחירי מימוש של כ-74,000 עד 78,000 דולר, שפוקעות באותו שבוע ובאמצע נובמבר. לפי Paradigm, זרם העסקאות הצביע על הגנה מפני נסיגה אפשרית בטווח הקרוב, ולא על הימור על קריסת שוק. גם ב-Deribit נצפו אסטרטגיות מכר גדולות, ובהן אחת שדווח כי היקפה כ-190 מיליון דולר. הסקיו באופציות לשבוע אחד עלה לזמן קצר לכ-18%, סימן לביקוש מוגבר להגנה מפני ירידות, ואז התמתן; הוא נותר חיובי בטווחי פקיעה שונים. חלק מהסוחרים קנו גם אופציות רכש (calls), ובהן חוזים למרץ, כך שהסנטימנט לא היה דובי באופן גורף. זרם המסחר באופציות ביטקוין מצביע על זהירות, וסוחרים עשויים לעקוב אחר מחירי אופציות המכר והסקיו כדי לזהות אם החששות מהאירוע או מהיחלשות רחבה יותר בשוק מתגברים.

CertiK הצטרפה לתוכנית Arbitrum Mentorship Program לצד Arbitrum ו-Robinhood Crypto, כדי לתמוך בסטארטאפים של Web3 בשלבים מוקדמים. התוכנית מציעה כלי אבטחה, הערכות אבטחה מוזלות וחונכות בתחומי הטכנולוגיה, הפיתוח העסקי והכניסה לשוק. צוותים יכולים להשתמש בשירותי AI Auditor ו-Skynet של CertiK כדי לזהות חולשות בחוזים חכמים ובתשתיות לפני ההשקה. צוותים זוכים עשויים לקבל גם קדימות לביקורות אבטחה לפני ההשקה, הנחיות רגולטוריות ותמיכה בקידום. השותפות מוסיפה משאבי אבטחה לתוכנית החונכות של Arbitrum, אך אינה מכריזה על השקת טוקן או על שינוי ישיר בפרוטוקול Arbitrum.

מייסד Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ), אומר שהמשתמשים שנפגעו בפריצה המדווחת ל-Binance, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, יקבלו החזר מלא. לדבריו, הוא דיבר כבעל מניות ולא כמנהל הבורסה. Binance מעריכה שנכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הוקפאו על גבי הבלוקצ'יין; את יתרת ההפסדים צפויים לכסות קרן SAFU ומשאבי החברה. החשבון הסופי יהיה תלוי בכמות המטבעות הקריפטוגרפיים הגנובים שניתן יהיה להשיב. Binance מסרה קודם לכן כי המשיכות צפויות להתחדש בתוך 48 שעות, בעוד שהפקדות נותרו זמינות. החוקרים בודקים מחשב שעלול היה להיפרץ, כנקודת כניסה אפשרית. בדיווח מאוחר יותר נאמר שהשקעת Binance בסך 500 מיליון דולר ברכישת Twitter בידי אילון מאסק, שנקראת כיום X, עשויה להיות שווה יותר ממיליארד דולר. Binance לא אמרה שתמכור את חלקה או תשתמש בו כדי לפצות משתמשים; ההשקעה היא ב-X, ולא בהחזקה מאומתת ב-SpaceX, וייתכן שלא יהיה קל להמיר את שוויה המוערך למזומן. התקרית ערערה את האמון באבטחת הבורסות. לפי הדיווח, הביטקוין ירד מתחת ל-77,000 דולר וצוין לחץ נוסף על BNB, כך שהסוחרים מתמקדים בהתקדמות ההתאוששות ובהיקף ההפסדים שלא ניתן יהיה להשיב.

לפי דיווחים, סוחר קריפטו סגר 660.40951 BTC מפוזיציית שורט על ביטקוין במחיר ממוצע של כ־$77,663.88 בין 16:56 ל־18:22 ב־30 באוקטובר, ובכך הקטין את הפוזיציה בכ־$51.3 מיליון. הכתובת עדיין מחזיקה בפוזיציית שורט של 1,818.0894 BTC, בשווי של כ־$141 מיליון, ולפי הדיווחים חשבון הנגזרים שלה צבר רווח של כ־$149 מיליון. בדיווח מוקדם יותר צוין צמצום קטן יותר של 180.8 BTC, יתרת שורט של 3.15 BTC ורווח מצטבר של כ־$31.86 מיליון, ולכן נראה שהנתונים משקפים תמונות מצב שונות או פרטי דיווח שונים. סגירת חלק מפוזיציית השורט על ביטקוין עשויה להוסיף לחץ קנייה בטווח הקרוב, אך הפוזיציה שנותרה, לפי הדיווח, עדיין משמעותית ועלולה להמשיך להכביד על הסנטימנט.

Arkham Intelligence מעריכה כי ארנקים המקושרים לג'סטין סאן החזיקו בכ-2.82% מההיצע של PEPE, בשווי של כ-51.25 מיליון דולר ב-27 באוקטובר 2026. ההערכה כוללת כתובות ש-Arkham מייחסת לסאן, וכן כתובות אחרות שלפי התחזית שלה עשויות להיות קשורות אליו, ולכן הבעלות על כל ארנק אינה מאומתת. נכון לאותו תאריך, סאן לא אישר בפומבי את ההחזקות המדווחות. שתי משיכות מ-Poloniex — 7.2 טריליון PEPE ב-17 באוקטובר ו-4.65 טריליון ב-26 באוקטובר — הסתכמו ב-11.85 טריליון אסימונים, ששווים באותה עת היה כ-48.76 מיליון דולר. Arkham גם עקבה אחר העברות של מטבעות יציבים בשווי 77 מיליון דולר מארנקים המקושרים לסאן אל Poloniex, אך לא אישרה שהכספים שימשו לרכישת PEPE. משיכות מבורסה מראות שאסימונים הועברו אל מחוץ לפלטפורמה; הן אינן קובעות מתי או באיזה מחיר נרכשו האסימונים, ואינן מוכיחות כוונה למכור. ההחזקה המדווחת של לווייתן ב-PEPE עשויה למשוך את תשומת לבם של סוחרים, אך הריכוזיות שלה יוצרת גם סיכון פוטנציאלי ללחץ מכירות. עבור פוזיציה קבועה של 11.85 טריליון PEPE, שינוי מחיר של 0.000001 דולר משנה את השווי המצוטט שלה ב-11.85 מיליון דולר — זהו אומדן, ולא תמורת מכירה מובטחת, שכן הנזילות והשפעת השוק משפיעות על ביצוע העסקה. סוחרים יכולים לעקוב אחר יתרות הארנקים המיוחסים והפקדות לבורסות, תוך זכירה שהעברות לבדן אינן מאשרות מכירה. PEPE נותר מטבע מם ספקולטיבי שמחירו עשוי להגיב בחדות לסנטימנט, לנזילות ולפעילות של לווייתנים.

ספקית ניהול הסיכונים של Aave, LlamaRisk, הציעה להפחית את תקרות ההלוואה ב-27 רזרבות של Aave V3 ואת מגבלות המשיכה בשש מסגרות אשראי של Aave V4, ובכך להסיר כ-3.8 מיליארד דולר של קיבולת לא מנוצלת. המגבלות המוצעות יהיו בערך פי 1.02 מרמות ההלוואה לפני התקרית בארנק החם של Binance ב-29 באוקטובר. לאחר התקרית Aave הקפיאה את הרזרבות המושפעות של V3 ו-V4. ב-Aave V3 Core תקרת WETH תרד מ-2.4 מיליון ל-1.79 מיליון טוקנים, ואילו תקרות USDT ו-USDC ייקבעו על 2.56 מיליארד ו-2.27 מיליארד דולר, בהתאמה. לפי LlamaRisk, התוקף עדיין מחזיק בכמויות משמעותיות של ETH, מטבעות יציבים וטוקני ממשל, והוא יכול לבנות במהירות פוזיציות גדולות כשהשווקים ייפתחו מחדש. השינויים בתקרות ההלוואה של Aave מוצעים כצעד לצמצום סיכונים במסגרת תהליך Risk Steward, לקראת פתיחה הדרגתית מחדש של הרזרבות; אין פירוש הדבר שהסכומים שהוגבלו כבר נלקחו כהלוואה או אבדו. GHO אינו נכלל. אם ההצעה תאושר, הקיצוצים יצמצמו את מרווח ההלוואה של המשתמשים, אך נועדו להגביל את החשיפה כשהשווקים ייפתחו מחדש.

Anthropic פרסמה את מסמכי הרישום שלה לקראת הנפקה לציבור ב-26 באוקטובר 2026, ומתכננת לרשום מניות מסוג A בנאסד״ק תחת הסימול ANT. Goldman Sachs ו-Morgan Stanley מובילים את ההנפקה; המחיר ומועד הרישום טרם נקבעו. לפי דיווחים, הנפקת Anthropic עשויה לגייס 100 מיליארד דולר ולהעמיד את שווי החברה על עד 2 טריליון דולר — מעל השווי המדווח של 965 מיליארד דולר בסבב גיוס פרטי בחודש מאי. ההנפקה מסתמנת כמבחן משמעותי לתיאבון של השוק הציבורי לחברות AI בחזית הטכנולוגיה. Anthropic דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026, עלייה של כ-1,300% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועל הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר, שיוחס בדיווח הקודם בעיקר להתאמות לא-מזומניות של שטרות להמרה. החברה דיווחה גם על הרווח התפעולי הראשון שלה ברבעון השני. מבנה המניות המוצע יקנה למניות מסוג F 50.1% מכוח ההצבעה, וכך ישמר שליטה משמעותית בידי המייסדים; למניות מסוג N שבידי Amazon ו-Google לא יהיו זכויות הצבעה. המשקיעים עשויים להתמקד בצמיחה, בהפסדים, בממשל התאגידי ובעלויות התשתית. התפתחויות נוספות ממחישות את ההשפעות הרחבות יותר של אימוץ AI: משרדי הממשלה של שוודיה הגבילו את הגישה דרך הדפדפן ל-ChatGPT ול-Claude במחשבי עבודה, בשל חששות לאבטחת מידע. במקביל, Microsoft הציעה פרישה מרצון לכ-60,000 עובדים בארבע מדינות, כ-27% מכוח העבודה שלה. עבור סוחרי קריפטו, אין קשר ישיר בין הנפקת Anthropic וההתפתחויות האלה בתחום ה-AI לבין מחירי מטבעות קריפטוגרפיים, אך הן עשויות להשפיע על סנטימנט הסיכון הרחב יותר ביחס למניות טכנולוגיה ולהשקעות הקשורות ל-AI.

בינאנס אומרת שההכנסות השנתיות שלה יכולות לכסות הפסדים מפרצת אבטחה שהוערכו ב-6.3 מיליארד דולר, בלי למכור את האחזקה שלה הקשורה ל-SpaceX. המייסדת-השותפה יי הא אמרה שהבורסה תפצה את המשתמשים על הפסדיהם, ואילו צ׳אנגפנג ג׳או ציין את האחזקה—שאותה הוא מעריך ביותר ממיליארד דולר—כמשאב אפשרי במקרה הצורך. לפי הדיווחים, הפרצה, שנחשפה ב-29 באוקטובר 2026, התאפשרה בעקבות פגיעה במחשב הנייד של עובד. בינאנס אומרת שנכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הוקפאו על גבי הבלוקצ׳יין, וכי היא פועלת עם רשויות אכיפת החוק ועם מנפיקי מטבעות יציבים כדי להשיב נכסים נוספים. בקרן SAFU להגנת המשתמשים של בינאנס יש כ-1 מיליארד דולר או יותר; לפי הנתונים האלה, עדיין נותר להסביר את מקורם של כ-2 מיליארד דולר מההפסדים המשוערים. לפני האירוע, בינאנס החזיקה לפי הדיווחים נכסים בשווי של כ-144 מיליארד דולר במשמורת. עבור סוחרים, השאלות המרכזיות הן כמה מהכספים שהוקפאו ניתן יהיה להשיב, כיצד יתבצעו התשלומים מקרן SAFU, והאם בינאנס תוכל לכסות את יתרת ההפסדים מהכנסותיה, בלי למכור השקעות או לגלגל את העלויות על הלקוחות. ההבטחה עשויה להפחית את החשש מפני הפסדים למשתמשים, אך לוח הזמנים להשבת הכספים והעלות הסופית עדיין אינם ברורים. הפרצה עלולה גם להגביר את הפיקוח הרגולטורי על אבטחת הבורסה ועל בקרות הגישה הפנימיות שלה.

מייסד-שותף של Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ), אומר שהפריצה ל-Binance גרמה להפסדים של יותר מ-6 מיליארד דולר והותירה את הבורסה עם פער מימון מוערך של 2 מיליארד דולר. כ-3 מיליארד דולר הוקפאו, בעוד שבקרן SAFU של Binance יש יותר ממיליארד דולר. CZ אמר שמניות SpaceX של Binance, ששוויין עולה על מיליארד דולר והן קשורות להשקעה של 500 מיליון דולר שלה ברכישת Twitter בידי אילון מאסק, עשויות לכסות את רוב הפער שנותר. הוא תיאר את הפער ככואב אך ניתן לניהול, ואמר ש-Binance תישא בהפסדים. עבור סוחרים, היקף הפריצה ויכולתה של הבורסה לספוג את הנזק עשויים להשפיע על האמון ב-Binance ובטוקן BNB, בעוד שהמיקוד יישאר גם באבטחת הבורסה ובמאמצי ההתאוששות.

אופציות ביטקוין בשווי של כ־10.9 מיליארד דולר, הכוללות 135,000 BTC, יפקעו ב־Deribit ב־30 באוקטובר בשעה 16:00 לפי שעון בייג׳ינג. 776 מיליון דולר נוספים באופציות Ethereum מביאים את סך פקיעת אופציות הקריפטו לכ־11.67 מיליארד דולר. פקיעת אופציות הביטקוין בהיקף הגדול עשויה להחריף תנודות מחירים בטווח הקצר, כאשר סוחרים מתאימים או סוגרים פוזיציות, אך היא אינה מצביעה על כיוון שוק ברור. יחס הפוט/קול של הביטקוין הוא 0.53, ונקודת ה־max pain נמצאת סביב 78,000 דולר — קרוב למחירו האחרון לאחר ירידה לכ־76,000 דולר. אופציות הקול מרוכזות במחירי מימוש של 95,000 ו־100,000 דולר, ואילו אופציות הפוט מתרכזות בין 70,000 ל־75,000 דולר. נקודת ה־max pain של Ethereum היא 2,500 דולר, לעומת מחיר של כ־2,200 דולר. צופה השוק Dennis Liu אמר שההגנה מפני ירידות לקראת הפקיעה ב־6 בנובמבר יקרה יחסית, דבר המעיד על ביקוש לגידור בטווח הקרוב. הוא העריך טווח של 77,600–82,400 דולר לפקיעה ב־30 באוקטובר; באופציות לטווח ארוך יותר יש יותר אופציות קול מפוט. פקיעת אופציות הביטקוין עשויה להגביר את התנודתיות, אך max pain ומיצוב באופציות אינם תחזיות מחיר אמינות.

Lookonchain דיווחה שכתובת קריפטו סגרה פוזיציות לונג ב־1,000 BTC וב־10,000 ETH לאחר שהחזיקה בהן במשך ארבעה חודשים, ורשמה רווח של יותר מ־20 מיליון דולר. לאחר מכן היא פתחה פוזיציית שורט של 13,000 ETH במינוף פי 20, בשווי של כ־29 מיליון דולר. בעדכון מאוחר יותר דיווחה Odaily שכתובת סגרה פוזיציית לונג ב־ETH בשווי 10,000 דולר ופתחה פוזיציית שורט ב־ETH בשווי של כ־18.85 מיליון דולר. בהמשך היא סגרה חלק מהשורט, בשווי של כ־10.88 מיליון דולר, ונותרה עם פוזיציית שורט ב־ETH בשווי של כ־7.88 מיליון דולר. הדיווחים מצביעים על שינויים משמעותיים בחשיפה לנגזרי ETH, אך אומדני הפוזיציות בהם שונים. פוזיציית שורט ב־ETH של סוחר יחיד אינה מספיקה כדי לקבוע שקיימת מגמת שוק רחבה יותר.