Notícias de criptomoedas

O Federal Reserve manteve a faixa da taxa básica de juros entre 3,75% e 4% e afirmou que reservará mais tempo para discussões sobre políticas de longo prazo. A partir de 2027, uma de suas oito reuniões anuais será dedicada à estratégia monetária, sem votação sobre juros nem comunicado de política monetária. Em 2028, a expectativa é que duas reuniões sejam voltadas à estratégia, deixando seis para decisões sobre juros. O presidente Worsh afirmou que o Fed precisa de mais informações antes de determinar a orientação adequada da política monetária e se recusou a prever o resultado da reunião de dezembro. Ele disse que a inflação continua acima da meta de 2%, enquanto a atividade econômica, os gastos dos consumidores e os investimentos empresariais estão fortes. As condições financeiras e de crédito ficaram um pouco mais restritivas desde o aumento dos juros em setembro, mas ele não as descreveu como amplamente restritivas. Worsh também argumentou que as taxas de juros continuam influenciando os investimentos relacionados à IA e a alocação de capital. As mudanças nas reuniões sinalizam uma alteração na forma como o Fed conduzirá as discussões de política monetária, mas não indicam uma mudança imediata nas taxas de juros.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%, mas dois membros divergiram e defenderam um aumento de 25 pontos-base. Essa divisão mais hawkish, juntamente com o Brent perto de US$ 115 por barril, pode manter a inflação e as preocupações com os juros em foco. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 5,05%, o que pode representar um obstáculo para ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Os resultados das grandes empresas de tecnologia evidenciaram uma divisão crescente em torno dos gastos com IA. A Alphabet informou alta de 25% na receita em relação ao ano anterior, mas despesas de capital de US$ 51,4 bilhões levaram o fluxo de caixa livre a um saldo negativo de US$ 9,1 bilhões; suas ações caíram quase 10% no pregão após o fechamento. As ações da Microsoft subiram 2,9%, com crescimento de 48% do Azure, sugerindo que os investidores estão avaliando cada vez mais os investimentos em IA pelos retornos, e não apenas pelos gastos. ServiceNow e Fortinet também caíram acentuadamente após decepcionarem nas perspectivas de crescimento futuro. Entre as empresas ligadas a cripto, a Strategy divulgou possuir 848.517 BTC e deve apresentar seus resultados trimestrais. A Strive informou deter 43.000 BTC e está recorrendo a financiamento por meio de ações preferenciais para ampliar suas reservas. A Datavault AI afirmou que não conseguiu retirar bitcoins mantidos em uma carteira sob custódia e que reapresentará vários relatórios financeiros, levantando preocupações sobre a verificação de ativos e o risco de custódia entre empresas com tesourarias em ativos digitais. Para os operadores de criptomoedas, a combinação de expectativas de juros mais restritivas, preços elevados do petróleo e maior escrutínio das reservas corporativas de bitcoin aponta para volatilidade no curto prazo. Os próximos dados de inflação e os resultados da Strategy são catalisadores importantes.

O S&P 500 subiu 0,28% na quarta-feira, registrando seu terceiro ganho diário consecutivo, depois que o Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%. O Nasdaq avançou 0,27%, enquanto o Dow ganhou 0,19%. A votação do Fed, por 10 a 2, não foi unânime. Lisa Cook e Beth Hammack apoiaram um aumento de 25 pontos-base na taxa. O banco central descreveu o crescimento econômico como “forte”, mas afirmou que a inflação continua “elevada”. Os operadores atribuíam cerca de 85% de probabilidade a uma alta dos juros em dezembro, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassou 5%. As ações de tecnologia e energia lideraram os ganhos, enquanto as de imóveis e serviços públicos ficaram para trás. Os próximos resultados de Alphabet e Microsoft, especialmente os relacionados à nuvem, podem influenciar o S&P 500 e o Nasdaq. Para os mercados, a perspectiva de juros mais altos e de rendimentos elevados dos títulos do Tesouro pode pressionar os ativos de risco, incluindo as criptomoedas, enquanto os dados econômicos e os resultados das grandes empresas de tecnologia podem alterar as expectativas sobre os juros.

A Securitize respondeu a um anúncio contrário à tokenização publicado no The Wall Street Journal com um anúncio de página inteira próprio, argumentando que a tokenização regulamentada de ações pode operar dentro das regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O anúncio original, publicado no fim de semana de 24 e 25 de outubro em nome do Common Sense Leadership Fund, pediu que executivos de empresas de capital aberto optassem por não participar da negociação de ações tokenizadas. Ele citou riscos como diferenças de preço entre tokens e ações, falta de clareza sobre a titularidade, menor controle sobre a captação de recursos e possível responsabilização de CEOs. O artigo não identificou os apoiadores do fundo. Carlos Domingo, CEO da Securitize, chamou o alerta de enganoso. A resposta da empresa, publicada em 28 de outubro, promoveu «#TokenizationDoneRight» e buscou diferenciar sua abordagem em conformidade com as regras da negociação em plataformas não regulamentadas. A Securitize abriu capital por meio de uma SPAC em julho de 2026 e é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código SECZ. A empresa também está desenvolvendo ofertas de ações americanas tokenizadas. A disputa ocorre enquanto dezenas de empresas de capital aberto se opõem aos planos de certas plataformas de negociação de ações tokenizadas. Para os traders, o debate representa um possível obstáculo para a Securitize e para o crescimento da tokenização de ações: a resistência dos emissores pode desacelerar a adoção, enquanto a aceitação de modelos regulamentados pode favorecer o setor. A questão imediata é quem controla as ações tokenizadas e quais regras regem sua negociação.

Os gastos com IA e o fluxo de caixa se tornaram indicadores fundamentais para os investidores que avaliam as grandes empresas de tecnologia. A Microsoft registrou US$ 18,6 bilhões em fluxo de caixa livre no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, quase US$ 10 bilhões acima das expectativas, apesar de ter investido US$ 45,2 bilhões em infraestrutura. A receita do Azure cresceu 48%, e as ações da Microsoft subiram mais de 3% no after-hours. As ações da Oracle avançaram quase 11% depois que a empresa se comprometeu a limitar o financiamento externo e previu voltar a gerar fluxo de caixa positivo no segundo semestre do ano fiscal de 2028. A receita da Alphabet no terceiro trimestre de 2026 chegou a US$ 127,6 bilhões, mas ficou abaixo das estimativas. A receita do Google Cloud mais que dobrou, alcançando US$ 30,71 bilhões, enquanto os investimentos em bens de capital subiram para US$ 51,4 bilhões e o fluxo de caixa livre ficou negativo em cerca de US$ 9,1 bilhões. As ações caíram quase 10% no after-hours, em meio à desaceleração do crescimento da Busca e às preocupações com o custo da expansão da empresa em IA. As reações contrastantes mostram que os mercados estão atentos não apenas aos investimentos em IA, mas também à capacidade das empresas de financiá-los e, ao mesmo tempo, continuar gerando caixa. Os investidores acompanharão os planos de gastos da Alphabet, a capacidade da Microsoft de sustentar o crescimento do Azure e o fluxo de caixa, e o avanço da Oracle rumo à sua meta de fluxo de caixa.

O setor de pagamentos com IA da China está passando da fase de experimentação para testes comerciais. UnionPay, Ant Group, WeChat Pay e JD estão entre as empresas que introduzem produtos ou protocolos de pagamento por agentes de IA. No curto prazo, a tendência é adicionar recursos de IA às redes de pagamento existentes, em vez de criar sistemas totalmente novos. Segundo o relatório, a oportunidade de longo prazo dependerá da capacidade de fazer pagamentos autônomos, protocolos interoperáveis e liquidação transfronteiriça funcionarem em conjunto. As infraestruturas do yuan digital, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços (CIPS) e o projeto de moedas digitais de bancos centrais mBridge também estão em desenvolvimento. Para os operadores de criptomoedas, a tendência indica um interesse institucional crescente em infraestrutura de pagamentos baseada em blockchain, mas o relatório não aponta nenhum catalisador específico para tokens nem impacto imediato no mercado.

A World Liberty Financial transferiu 156,31 milhões de tokens WLFI, avaliados em cerca de US$ 8,06 milhões, para Binance, Gate, Coinbase e MEXC, segundo a Onchain Lens. Os depósitos de WLFI em exchanges podem colocar o token no radar dos traders diante de uma possível atividade de venda. No entanto, a transferência, por si só, não confirma que os WLFI tenham sido vendidos.

A Lookonchain informou que uma carteira criada recentemente depositou 4 milhões de USDC na Hyperliquid e abriu uma posição comprada com alavancagem de 5x em 3.000 XMR, avaliada em cerca de US$ 1,77 milhão. A operação destaca uma posição alavancada expressiva em XMR, mas o relatório não identifica o trader nem indica se a posição reflete uma visão mais ampla do mercado.

Os resultados da Microsoft no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 mostraram que a receita cresceu 19% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 92,28 bilhões, enquanto o lucro ajustado por ação atingiu US$ 4,89; ambos superaram as expectativas. A receita do Azure avançou 48%, para US$ 33,17 bilhões, acima das previsões, e a Microsoft projetou crescimento de 49% a 50% no próximo trimestre. A empresa afirmou que a demanda dos clientes continua superando a capacidade de computação disponível, reforçando a tese de que a demanda por nuvem e IA está se convertendo em vendas, embora não tenha divulgado separadamente a receita de IA generativa. Esse crescimento vem acompanhado de uma conta expressiva de infraestrutura. As despesas de capital pagas em dinheiro mais que dobraram, chegando a US$ 39,37 bilhões, e as despesas de capital somadas aos custos de arrendamento financeiro totalizaram US$ 45,2 bilhões. O fluxo de caixa operacional subiu 29%, para US$ 58 bilhões, mas o fluxo de caixa livre caiu cerca de 27%, para US$ 18,63 bilhões. A Microsoft espera que as despesas de capital do segundo trimestre ultrapassem US$ 50 bilhões. A margem operacional aumentou para 49,8%, demonstrando resiliência apesar dos investimentos. Alguns negócios tradicionais perderam força: a receita de Windows OEM e dispositivos caiu 22%, e a receita de conteúdo e serviços do Xbox recuou 2%. A Microsoft também ofereceu pacotes de desligamento voluntário a cerca de 60 mil funcionários. Após a divulgação dos resultados, suas ações chegaram a subir 5% no pregão pós-mercado. Para os traders de criptomoedas, os resultados da Microsoft são um indicador mais amplo do apetite por ações de tecnologia e IA, e não um catalisador direto para qualquer criptomoeda específica. O impulso do Azure pode favorecer o sentimento de risco em relação à tecnologia, enquanto a queda do fluxo de caixa livre e o aumento dos custos de infraestrutura de IA podem reacender preocupações com avaliações e intensidade de capital. O principal teste é saber se a demanda e a utilização da capacidade vão gerar retornos duradouros.

Janus Henderson e Centrifuge lançaram o JQQQ em 27 de outubro, um fundo tokenizado que busca acompanhar o índice Nasdaq-100 por meio de um produto de investimento subjacente. A Janus Henderson administra a estratégia, a Centrifuge fornece a infraestrutura de emissão em blockchain e de operação do fundo, e o índice é licenciado pela Nasdaq. O JQQQ é emitido na Stellar e estruturado como uma carteira segregada de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. O JQQQ oferece exposição econômica indireta ao índice; os detentores não possuem ações das empresas que o compõem nem recebem direitos de acionista. O fundo está disponível apenas para investidores elegíveis onde isso for permitido por lei e exclui pessoas dos EUA. A emissão on-chain não garante negociação ou resgates 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o anúncio de lançamento não especifica taxas, ativos, investimento mínimo ou condições de resgate. O valor mínimo de US$ 100.000 mencionado em outra fonte deve ser conferido com as condições atuais de subscrição. O lançamento acrescenta à Stellar um produto vinculado a um índice, mas seu impacto nas negociações permanece incerto. A adoção dependerá das subscrições, da distribuição, da custódia e da confiabilidade dos resgates, além de atividade on-chain mensurável. O anúncio não confirma que o JQQQ possa ser usado como garantia nem que impulsionará atividade significativa ou variações de preço na Stellar ou nos mercados cripto em geral.

A Tether congelou pelo menos 33 endereços na rede TRON, de acordo com o monitoramento da TrustSniffer. Quando os alertas de congelamento foram emitidos, os endereços continham, juntos, cerca de US$ 27 milhões em USDT; o maior saldo individual era de aproximadamente 7,8 milhões de USDT. A Tether não divulgou o motivo da medida. O congelamento destaca a capacidade da Tether de restringir USDT mantidos em endereços específicos, mas o relatório não indica uma interrupção mais ampla do USDT ou das atividades na rede TRON.

Uma baleia transferiu 152.000 AAVE, avaliados em cerca de US$ 21,3 milhões, e 45,17 milhões de WLD, avaliados em cerca de US$ 21,4 milhões, para várias corretoras de criptomoedas ao longo de cinco dias, segundo a Lookonchain. O valor combinado das transferências de AAVE e WLD foi de aproximadamente US$ 42,7 milhões. Depósitos em corretoras podem anteceder vendas e aumentar a pressão de curto prazo sobre ambos os tokens, embora as transferências, por si só, não confirmem que a baleia tenha vendido.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4,00%, como esperado, mas a votação de 10 a 2 revelou divisões claras. Dois dirigentes votaram contra a decisão, defendendo uma alta de 25 pontos-base. O Fed afirmou que a atividade econômica está se expandindo fortemente, enquanto a inflação continua elevada. Cloud, analista-chefe da Huobi HTX, disse que a pausa não deve ser interpretada como uma guinada para uma política monetária mais branda. Sem sinalizações sobre os próximos passos e com o foco contínuo em levar a inflação de volta a 2%, a possibilidade de uma alta em dezembro continua em aberto. O índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro atingiu o maior nível em cinco meses, e cerca de 76% das instituições consultadas esperam outra alta em dezembro. Os sinais mais rígidos podem manter o dólar americano e os rendimentos de curto prazo sustentados, restringindo as condições de liquidez. Cloud alertou que a recuperação de ambos pode pressionar primeiro as altcoins e, em seguida, testar a capacidade do Bitcoin de se manter acima de seus níveis de suporte. Os traders de criptomoedas podem enfrentar maior volatilidade durante as eleições de meio de mandato dos EUA e até o fim da temporada de resultados corporativos.

A Tencent está redirecionando sua estratégia de inteligência artificial para ferramentas empresariais e aplicações práticas de negócios, em vez de se concentrar principalmente na disputa pelo modelo fundamental mais poderoso. Dowson Tong, CEO da Tencent Cloud e do Smart Industries Group, afirma que a empresa deve tratar a IA como uma “maratona” e oferecer às empresas acesso a vários modelos por meio de sua plataforma de nuvem. Segundo a Tencent, mais de 12 mil engenheiros usam o assistente CodeBuddy, que gera mais da metade do novo código da empresa e reduz o tempo de programação em mais de 40%. A companhia também lançou mais de 30 atualizações dos modelos Hunyuan no último ano, enquanto seus gastos com pesquisa e desenvolvimento atingiram um recorde em 2025. A estratégia vem após uma reorganização da equipe de IA iniciada em dezembro de 2025, quando a Tencent nomeou Shunyu Yao como cientista-chefe de IA e uniu seu AI Lab à equipe Hunyuan. Para a Tencent, essa mudança dá mais ênfase à adoção por empresas e ao retorno dos investimentos em IA. O principal teste será saber se os clientes adotarão os serviços de IA da Tencent Cloud em larga escala.