חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) אישרה ל-Cboe Global Markets לרשום אופציות בינאריות המסולקות במזומן, הקשורות למדדי ביצועים של 23 חברות ציבוריות. החוזים מאפשרים לסוחרים להמר אם נתונים כגון היקף המסחר ב-Coinbase, מספר הלקוחות או ההכנסות של Robinhood, ותפוקת הביטקוין של MARA Holdings יעמדו ביעדים שנקבעו. ההיצע הראשוני כולל יותר מ-100 מדדים, ובהם הכנסות מרכזי הנתונים של Nvidia ומסירות כלי הרכב של Tesla. באופציות הבינאריות בסגנון אירופי ניתן לממש רק במועד הפקיעה, והסליקה תתבסס על נתונים בדיווחים שהחברות מגישות ל-SEC. Cboe מתכננת לרשום את החוזים החודש, אך המסחר לא יוכל להתחיל עד שבית הסליקה שלה יקבל רישום זמני. Robinhood צפויה להיות ברוקראז' הקמעונאי הראשון שיציע אותם. Cboe ו-Robinhood מתכננות לוותר על עמלות עד 31 בדצמבר 2026, בכפוף לבחינה רגולטורית. אישור ה-SEC אינו חל על חוזים דומים הנתונים לפיקוח של Commodity Futures Trading Commission. עבור סוחרי קריפטו, האופציות הבינאריות האלה יוצרות דרך חדשה להמר על מדדים של חברות הקשורים לנכסים דיגיטליים, ובהם הפעילות ב-Coinbase ותפוקת הביטקוין של MARA. עם זאת, המוצרים עדיין אינם פעילים ואינם משנים ישירות את הגורמים הבסיסיים של הביטקוין. לאחרונה הביטקוין שמר על רמת הממוצע הנע ל-50 יום, שרואים בה כמה אנליסטים רמת תמיכה. מניית Cboe עלתה ביותר מ-4% לאחר ההודעה, ואילו מניית Robinhood ירדה בכמעט 9%.

ChangeNOW מסרה כי ב-15 באוקטובר תיקנה, בסיוע חוקרי אבטחה עצמאיים, חולשה באינטגרציה עם אתר אינטרנט של צד שלישי. החברה לא מצאה ראיות לכך שנעשה ניצול של החולשה, אך ציינה שייתכן שכתובות דוא״ל ופרטי עסקאות נחשפו. לפי ChangeNOW, תשתית העסקאות שלה לא הושפעה וכספי הלקוחות לא היו בסיכון. החברה קוראת למשתמשים להיזהר מהודעות פישינג המזכירות עסקאות אמיתיות או פניות לתמיכה, ומציינת שהיא לעולם אינה מבקשת בדוא״ל סיסמאות, מפתחות פרטיים או ביטויי שחזור. בעקבות האירוע הואץ NOW AI, יוזמת אבטחה מתוכננת שנועדה לשפר את זיהוי האיומים ואת ההגנה בכל מוצרי ChangeNOW. החברה מסרה שתשתף פרטים נוספים בהמשך. לא דווח על השפעה ישירה על המסחר או על כספי הלקוחות, אך על המשתמשים להמשיך להיזהר מהונאות ממוקדות.

ה-ZRO של LayerZero נסחר מעל 2 דולר ב-12 באוקטובר, אך בדיווחים הופיעו רמות מחיר שונות כשהטוקן נסוג משיא מוקדם יותר באותו יום, שעמד על 2.483 דולר. דיווח אחד העריך את מחיר ה-ZRO בכ-2.29 דולר, ואילו עדכון מאוחר יותר ציין כ-2.099 דולר. הרמות הטכניות העדכניות מצביעות על תמיכה בסביבות 2.052 דולר ועל התנגדות ב-2.1538 דולר, ולאחריה ב-2.276 דולר. פריצה כלפי מעלה עשויה לתמוך בבחינה חוזרת של רמת 2.30 דולר; אובדן התמיכה עלול לחשוף את הרמות 1.94 ו-1.9184 דולר. הדיווח הקודם זיהה תמיכה נוספת באזור 2.09–2.10 דולר והתנגדות ב-2.344 דולר, כאשר 2.483 ו-2.539 דולר הם יעדים גבוהים יותר אם ההתנגדות תיפרץ. ההערכה הטכנית האחרונה חיובית בזהירות: ה-ZRO נמצא מעל הממוצע הנע הפשוט שלו ל-14 יום, שעומד על 1.98 דולר, ומדדי ה-RSI היומי וארבע השעות מאותתים על מגמה שורית. עם זאת, ה-MACD היומי עדיין מעט מתחת לקו האות שלו, ולכן ההתאוששות טרם אושרה. ההיצע נותר חשש בטווח הקצר. לפי DeFiLlama, 23.63 מיליון ZRO—כ-5.92% מההיצע במחזור, בשווי של כ-54.1 מיליון דולר לפי המחיר שדווח קודם לכן—ישוחררו לתורמים מרכזיים ולשותפים אסטרטגיים ב-20 באוקטובר. פתיחת נעילה מגדילה את כמות הטוקנים הזמינים, אך אין פירושה בהכרח שהמקבלים ימכרו אותם. LayerZero מסרה גם שההכנסות של Stargate משמשות לרכישת ZRO בשוק הפתוח, אך לא חשפה את היקף הרכישות הנוכחי או השפעה מיידית כלשהי על המחיר. בדיווח הקודם צוין כי Anchorage Digital בחרה ב-LayerZero לתמיכה באינטראופרביליות הנדרשת להנפקת מטבעות יציבים, וכי פתיחת הנעילה מתבצעת לאחר המרת המיזוג של Stargate Finance (STG). לכן, האפשרות שה-ZRO יחזור לכיוון 2.30 דולר עדיין לא אושרה, והתנגדות טכנית ופתיחת הנעילה צפויות להשפיע על המסחר בטווח הקרוב.

Federated Hermes ו-Prometheum מתכננות להביא קרנות שעברו טוקניזציה לערוצי ברוקראז׳ בארה״ב, כשהמוצר הראשון מיועד לרבעון הראשון של 2027. השותפות, שעליה הוכרז ב-13 באוקטובר 2026, תשתמש בתשתית הברוקר-דילר של Prometheum, הרשומה ב-SEC וחברה ב-FINRA, כדי להציע קרנות ניירות ערך שעברו טוקניזציה באמצעות חשבונות ברוקראז׳ קיימים וקשרים עם יועצים. Federated Hermes תנהל את ההשקעות. Prometheum מסרה כי חברת הבת שלה ProFinancial תתמוך בהנפקה ובהפצה, ואילו Prometheum Capital תספק שירותי משמורת, סליקה וסילוק, וכן תחבר ברוקרים-דילרים מפנים באמצעות פלטפורמת הסליקה הקוריספונדנטית שלה. החברות לא ציינו את שם הקרן הראשונה ולא חשפו עמלות או תנאי השקה אחרים. Ledger Insights דיווחה שקרן כספית שעברה טוקניזציה עשויה להיות המוצר הראשון, אך החברות לא אישרו זאת. Federated Hermes דיווחה כי נכון ל-30 ביוני 2026 ניהלה נכסים בהיקף של 911.6 מיליארד דולר, ומשרתת יותר מ-11,000 מוסדות ומתווכים. הקרנות המתוכננות שעברו טוקניזציה עשויות להרחיב השקעות מבוססות בלוקצ׳יין לרשתות ברוקראז׳ מבוססות, אך ההשקה היא עדיין יעד ולא הצעה שהושקה בפועל. ההודעה אינה מזהה מטבע קריפטוגרפי הקשור לפרויקט, ולכן ההשפעה הישירה על מחירי נכסי קריפטו צפויה להיות מוגבלת.

מדד המחירים לצרכן בארה״ב עלה בספטמבר ב־0.6% לעומת החודש הקודם, בהתאם במידה רבה לציפיות, כאשר מחירי אנרגיה גבוהים יותר, ובייחוד מחירי הבנזין, העלו את האינפלציה הכללית. מדד הליבה עלה מעט יותר מהתחזיות: 0.3% בחישוב חודשי ו־2.6% בחישוב שנתי, בעוד שהאינפלציה במזון נותרה מתונה. הנתון החזק יותר הגיע לאחר דוח אינפלציה חזק נוסף וחיזק את הציפיות להמשך הידוק מצד הפדרל ריזרב, אף שהעלאת ריבית באוקטובר עדיין נחשבת לא סבירה. בכירי הפד עדיין חלוקים: יש המזהירים כי לחצי האינפלציה מתפשטים, ואחרים אינם רואים צורך בהעלאות ריבית בשתי ישיבות רצופות. תמחור השוק הקודם שיקף הסתברות של כ־20% להעלאה באוקטובר ושל 88% להעלאה בדצמבר. עבור סוחרי קריפטו, אינפלציית CPI מתמשכת בארה״ב עשויה להשאיר את הריבית גבוהה למשך זמן רב יותר, לתמוך בתשואות אג״ח האוצר ולהכביד על נכונות המשקיעים לקחת סיכונים; הסבירות הנמוכה להעלאה מיידית עשויה לצמצם את הלחץ בטווח הקרוב.

אוסטרליה פרסמה טיוטת חקיקה שתעגן בדין המקומי את מסגרת הדיווח על נכסי קריפטו (CARF) של ה-OECD. לפי ההצעה, ספקי שירותי קריפטו יידרשו לדווח למשרד המס האוסטרלי (ATO) על עסקאות המשתמשים, יתרות החשבונות והכנסותיהם. ה-ATO יוכל לאחר מכן להחליף באופן אוטומטי מידע רלוונטי עם רשויות המס בתחומי שיפוט משתתפים אחרים. הטיוטה מציעה גם לעדכן תקני דיווח קיימים על חשבונות פיננסיים; היא אינה קובעת שיעורי מס חדשים על Bitcoin, Ethereum או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. ההתייעצות הציבורית פתוחה עד 28 באוקטובר 2026. אוסטרליה מתכננת להתחיל בחילופי מידע בינלאומיים על מיסוי קריפטו בשנת 2028, בכפוף לחקיקה וליישום. לפי ה-OECD, 77 תחומי שיפוט התחייבו ליישם את CARF עד 2029, אם כי לוחות הזמנים להחלפת המידע יהיו שונים. צפויה להתפרסם הנחיה נוספת בנוגע לחובות הספקים, לפורמטים של הדיווח ולהסדרי המעבר. ההצעה היא חלק מהרחבה רחבה יותר של הרגולציה על קריפטו באוסטרליה, לצד כללים נפרדים לפלטפורמות הצפויים באפריל 2027. עבור סוחרים, CARF פירושה שקיפות מס מוגברת וחובות דיווח אפשריות עבור ספקי שירותים, ולא שינוי מיידי בכללי המסחר או בשיעורי המס. הטיוטה עדיין כפופה להתייעצות ולאישור הפרלמנט.

מנכ״ל בלאקרוק, לארי פינק, הזהיר כי עצירת הבנייה של מרכזי נתונים חדשים בארה״ב עלולה לדחוף את המדינה למיתון. לדבריו, השקעות בתשתיות בינה מלאכותית תומכות בצמיחה בתחומי הטכנולוגיה, הבנייה והאנרגיה. הוא כינה רבות מהחששות בנוגע לצריכת חשמל ומים ולעומס על רשת החשמל מידע מטעה. דבריו נאמרים על רקע התגברות ההתנגדות: סקר מצא כי 61% מהאמריקאים מתנגדים להקמת מרכזי נתונים באזור מגוריהם, ו־Data Center Watch העריך כי פרויקטים בהיקף של כ־130 מיליארד דולר נחסמו או התעכבו ברבעון הראשון של 2026. אנליסטים צופים כי ההוצאה ההונית על בינה מלאכותית עשויה לעלות על טריליון דולר ב־2027 ולהסתכם ביותר מ־5 טריליון דולר עד 2030. פינק הזהיר גם כי החוב הלאומי של ארה״ב הגיע לכ־40 טריליון דולר, ועלול להתחרות בעסקים על הון להשקעות. הדברים נאמרו כאשר בלאקרוק דיווחה על תזרים נטו של 205 מיליארד דולר ברבעון השלישי, על נכסים מנוהלים בהיקף של 15.5 טריליון דולר ועל עלייה של 19% בהכנסות לעומת השנה הקודמת. עסקי הנכסים הדיגיטליים של בלאקרוק כוללים את iShares Bitcoin Trust (IBIT), אך אף אחת מההתבטאויות לא כללה תחזית ישירה לגבי מחיר הביטקוין. עבור סוחרי ביטקוין, המחלוקת סביב מרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית חשובה בעיקר בשל השפעתה האפשרית על ציפיות הצמיחה בארה״ב ועל נכונות המשקיעים לקחת סיכונים: השקעות מתמשכות עשויות לחזק את הביטחון, ואילו הגבלות או לחצים פיסקליים עלולים להכביד על נכסי סיכון בכלל, ובכללם הביטקוין.

BingX EU קיבלה רישיון MiCA מרשות השווקים הפיננסיים של אוסטריה עבור הישות האוסטרית שלה, MEGE zweite GmbH. האישור ניתן ב-13 באוקטובר. הרישיון מכסה ארבעה שירותים: משמורת על נכסי קריפטו, המרה ממטבע פיאט לקריפטו, המרה בין מטבעות קריפטו והעברות של נכסים דיגיטליים. BingX מסרה כי תיערך להציע שירותי קריפטו מפוקחים ב-29 שווקים באזור הכלכלי האירופי (EEA) ותפעל בשיתוף עם הרגולטורים. ההתרחבות תלויה בהשלמת הליכי דרכון חוצי גבולות, ולא הוכרז מועד השקה. המנכ״ל דניאל לאי אמר שהרישיון מספק מסגרת המתמקדת באבטחה, בשקיפות ובהגנה על משקיעים. האישור חל על הישות האוסטרית ואינו מכסה שירותים כגון ניהול תיקי השקעות או מסחר בנגזרים ממונפים. רישיון MiCA של BingX הוא צעד רגולטורי באירופה, אך לפי הדיווחים לא צפוי שינוי מיידי בתנאי המסחר.

Anthropic דיווחה על הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי, בתדרוך סגור למשקיעים. מדובר בעלייה של 45% לעומת 11.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם, ולעומת 4.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון. החברה מסרה כי תזרים המזומנים והרווח המתואם שלה היו חיוביים, עם שיעור רווח גולמי מתואם של כ-85% ושיעור רווח תפעולי מתואם של יותר מ-11%. היא לא חשפה את כל ההתאמות ולא דיווחה על רווחי GAAP, ולכן יש לאמת את הנתונים בדיווחים עתידיים. Anthropic נערכת להנפקה אפשרית. לפי דיווחים, roadshow למשקיעים עשוי להתחיל כבר בשבוע של 9 בנובמבר, והמסחר צפוי להתחיל לפני חג ההודיה. לפי הדיווחים, החברה דנה בשווי של יותר מ-2 טריליון דולר—יותר מפי שניים מהשווי המדווח של 965 מיליארד דולר בסבב גיוס במאי—ובגיוס של יותר מ-100 מיליארד דולר. היעדים האלה לא אושרו במסמכי הצעה פומביים. המשתתפים גם צפו קצב הכנסות שנתי של יותר מ-110 מיליארד דולר עד סוף השנה; זו תחזית, ולא הכנסה מדווחת. בשווי של 2 טריליון דולר, שווי החברה יהיה בערך פי 30 מקצב ההכנסות השנתי שלה ברבעון השלישי. המשקיעים יעקבו אחר צמיחת ההכנסות, ייצור המזומנים, התחייבויות בתחום המחשוב והתמחור הסופי של ההנפקה. ההנפקה עשויה לקבוע אמת מידה לחברות AI, ובהן OpenAI: ביקוש חזק עשוי לחזק את האמון בענף, ואילו שווי נמוך יותר או דחייה עשויים להעיד על עניין חלש יותר מצד השוק. להתפתחות אין השפעה ישירה על המסחר במטבע קריפטוגרפי מסוים.

מייסד Hyperliquid, ג'ף יאן, אומר שעל הרגולטורים בארה"ב לפקח על חברות פיננסיות שמפעילות עסקי מסחר ב-Hyperliquid, במקום להסדיר את הבלוקצ'יין עצמו. לדבריו, האחריות לעמידה בדרישות צריכה להיות מוטלת על חברות שמסוגלות לשלוט באופן שבו השווקים פועלים. גישה זו עשויה לאפשר למוסדות בוול סטריט להקים פלטפורמות מסחר מפוקחות באמצעות הטכנולוגיה של Hyperliquid, בלי לחייב את הרשת להירשם כבורסה. שוק החוזים העתידיים התמידיים של Hyperliquid עדיין אינו זמין ללקוחות בארה"ב, אך Payward, החברה האם של Kraken, מתכננת להציע למשקיעים אמריקאים נגזרים המבוססים על הטכנולוגיה באמצעות בורסה מפוקחת. הצעתו של יאן באה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר באוגוסט כי ה-CFTC פועלת להביא את Hyperliquid לארה"ב במסגרת כללים פדרליים. מסלול מפוקח עשוי להרחיב את הגישה למוצרים המבוססים על Hyperliquid, אך עדיין לא ברור כיצד הקונגרס והרגולטורים יקבלו את ההצעה.

StandX, בורסת DEX לחוזים מתמשכים שהוקמה בידי מנהלים לשעבר ב-Binance, לא תשיק טוקן ומתכננת לסיים את פעילותה. במקום זאת, היא תחלק פעם אחת airdrop של DUSD לא נעול, בהתאם להפקדות, למסחר, לעשיית שוק ולהפניות, בכפוף לבדיקות נגד פעילות Sybil ומסחר כוזב (wash trading). המימון יגיע מעודפי הפרויקט ומתרומה אישית של המנכ״ל AG. התשואה על DUSD הסתיימה ב-15 באוקטובר; המסחר יעבור למצב של צמצום פוזיציות בלבד ב-20 באוקטובר; יש לסגור את הפוזיציות שנותרו עד 15 בינואר 2027; ומשיכות DUSD יסתיימו ב-31 בינואר. מימוש התביעות מתוכנן מ-1 בנובמבר עד 31 בדצמבר. ההודעה הפכה את הציפיות על פיהן, לאחר שהשווי המשתמע של StandX במסחר טרום-השקה ב-Aspecta התקרב ל-350 מיליון דולר ב-13 באוקטובר. לאחר ההודעה, יומיים לאחר מכן, שלא יושק טוקן, השווי המשתמע צנח בכ-98.8%. המנכ״ל AG אמר כי StandX הגיעה לשיא TVL של 200 מיליון דולר ללא מימון חיצוני, אך לא עמדה בשאיפתה להימנות עם שלוש החברות המובילות בענף. המייסד-שותף Justin התנצל בפני משתמשים שקיוו להרוויח. ה-TVL של StandX עמד על כ-22.8 מיליון דולר ב-15 באוקטובר, בעוד שה-open interest הסתכם ב-13.6 מיליון דולר, ירידה של 54% בתוך 30 יום. ה-DEX עדיין רשמה נפח מסחר של 11.17 מיליארד דולר ב-30 יום, עם מחזור יומי ממוצע של כ-27 פעמים. יחד עם שינויים חוזרים בתגמולי הנקודות והיעדר פרטים שפורסמו על ההקצאה, הנתונים מצביעים על כך שהתמריצים יצרו פעילות אך לא הפקדות יציבות בהיקף דומה. בעוד מתחרות כמו Hyperliquid, Aster ו-Lighter נאבקות על משתמשים, סגירת StandX מדגישה את הקושי להפוך מסחר המונע מנקודות לנזילות מתמשכת. על הסוחרים לעקוב אחר סגירת הפוזיציות, מימוש DUSD וה-airdrop, ולהביא בחשבון את הירידה בנזילות ואת הסיכון הכרוך בסגירת הפלטפורמה.

ASML דיווחה על הכנסות שיא של 11.66 מיליארד אירו ברבעון השלישי של 2026, עלייה של כ-55% לעומת השנה הקודמת, ועל רווח נקי של 4.96 מיליארד אירו. הרווח הבסיסי למניה הגיע ל-12.95 אירו, מעל תחזית השוק של כ-10.70 אירו. כ-500 מיליון אירו מהרווח נבעו מעליית הערך שנרשמה להשקעת ASML ב-Mistral AI, ולא ממכירת ציוד. שיעור הרווח הגולמי של ASML עמד על 57.5%. החברה סיפקה 113 מערכות ליתוגרפיה חדשות, שהניבו מכירות מערכות בהיקף 8.4 מיליארד אירו, כולל 4.1 מיליארד אירו ממכירת ציוד EUV. החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2026 ל-44–45 מיליארד אירו וצופה הכנסות של 14.2–15.2 מיליארד אירו ברבעון הרביעי. הביקוש לשבבי לוגיקה וזיכרון מתקדמים עולה על היצע הציוד המתוכנן ל-2027 ול-2028. חלק מהלקוחות מבקשים להזמין ציוד זמן רב מראש, עד 2029 ו-2030. ASML צופה שההכנסות ממערכות זיכרון ב-2026 יצמחו בכ-75%, לעומת כ-10% במערכות לוגיקה. מגבלות קיבולת ועלויות ההתרחבות עלולות להכביד על שולי הרווח. אימוץ טכנולוגיית High-NA EUV והגבלות אפשריות על היצוא לסין הם גם סיכונים מרכזיים. למרות התוצאות החזקות והעלאת התחזית, מניות ASML הנסחרות בארה״ב ירדו בכ-3.9% על רקע ירידות רחבות יותר במניות הטכנולוגיה ועליית תשואות האג״ח. הדבר מלמד שהמסחר בטווח הקצר עדיין רגיש לתמחור ולתיאבון הסיכון בשוק. עבור סוחרי קריפטו, הדוח הוא איתות עקיף להמשך ההשקעה בתשתיות AI, אך הוא אינו מצביע על זרז ישיר למטבע קריפטוגרפי כלשהו. תוצאות ASML עשויות להשפיע על הסנטימנט הרחב בענף הטכנולוגיה, בעוד שמחירי הקריפטו צפויים להמשיך להיות תלויים יותר בגורמים הייחודיים לשוק שלהם.

דרום קוריאה שוקלת להחמיר את כללי אבטחת הסייבר בעקבות תקריות אבטחה ב-16 חברות פיננסיות, בהן Streami, המפעילה את בורסת Gopax, וספקית הנכסים הווירטואליים Prabang. הרגולטורים מעריכים שכ-100,000 רשומות של לקוחות נחשפו, ובהן שמות, פרטי קשר ומספרי רישום תושבים. הם לא אישרו שנחשפו סיסמאות או פרטי כרטיסי תשלום, ולא דווח על אובדן כספי לקוחות. בדיקה מצאה חולשות אבטחה ב-130 מתוך 555 חברות פיננסיות, ובהן תוכנות מיושנות, ניטור לקוי ובקרות גישה חלשות; לא כל החברות הללו נפרצו. הצעדים המוצעים בתחום אבטחת הסייבר כוללים הערכות לפחות פעמיים בשנה במוסדות גדולים, הגדרה ברורה יותר של אחריות ההנהלה, שיתוף משופר של מידע על איומים ואפשרות להשתמש בכלי AI לאיתור חולשות. החוקרים טרם קבעו אם AI היה מעורב או אם התקריות היו קשורות זו לזו. עבור סוחרי קריפטו, הפריצות מדגישות את הסיכונים לנתוני לקוחות ולפעילות בפלטפורמות בדרום קוריאה. ההצעות עשויות להגדיל את עלויות הציות, אך לאורך זמן הן עשויות לחזק את האבטחה ואת האמון. לא נקבעה השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

מנכ״ל BlackRock, לארי פינק, הזהיר כי עצירת הקמתם של מרכזי נתונים בארה״ב עלולה לתרום למיתון. לדבריו, השקעה במרכזי נתונים תומכת בהוצאות הוניות, בתעסוקה ובביקוש לאנרגיה. Moody’s מעריכה שההשקעה האמריקאית במרכזי נתונים תגיע ל־700 מיליארד דולר השנה ותסתכם ב־2.4 עד 2.48 טריליון דולר עד 2030. פינק הדגיש גם את העלייה בחוב הלאומי של ארה״ב, שגדל מ־8 טריליון דולר בשנת 2000 ל־40 טריליון דולר בשנת 2026. הדיווח המאוחר יותר מוסיף חששות בנוגע לעלויות הסביבתיות ולצריכת המשאבים של מרכזי הנתונים, ומציין שעצירה ממושכת עלולה לפגוע בצמיחה הכלכלית ובחברות הקשורות לתשתיות, כגון CoreWeave. חוזי שוקי התחזיות המצוטטים בדיווח מצביעים על הסתברות משתמעת של 14.5% לכך ש־CoreWeave תכריז על פשיטת רגל עד ינואר 2028, ושל 28.5% עד ינואר 2030; אלה אינן תחזיות מאושרות. עבור סוחרי קריפטו, ההשפעה עקיפה. חששות ממיתון עלולים להחליש את התיאבון לסיכון ולהפעיל לחץ על Bitcoin ועל נכסי סיכון אחרים, בעוד שחלק מהמשקיעים סבורים כי עלייה בחוב תומכת בנכסים נדירים כמו Bitcoin. בדיווח הראשון נסחר Bitcoin בסביבות 81,200 דולר, ירידה של 0.8% מאז חצות לפי UTC. עצירת מרכזי נתונים עשויה להשפיע גם על הסנטימנט כלפי מגזר הטכנולוגיה, אך לא זוהה גורם ישיר שיניע את שוק הקריפטו.

הספקולציות סביב טוקן של Polymarket התגברו לאחר שהמנכ״ל Shayne Coplan אמר בכנס TOKEN2049 בסינגפור שהחברה בוחנת נכס על גבי הבלוקצ׳יין עם שימושיות שניתנת לתכנות. רמזים קודמים כללו את אזכור “$POLY” מצד Coplan, התבטאויות של סמנכ״ל השיווק על טוקן ואיירדרופ מתוכננים, ובקשות לרישום סימני המסחר POLY ו-$POLY בפברואר 2026. עם זאת, Polymarket לא הודיעה על תאריך השקה, עיצוב הטוקן, מועד צילום מצב, כללי זכאות או תהליך מימוש. טוקן הביטחונות הקיים שלה, pUSD, נפרד מהנכס המוצע, ולכן פעילות בפלטפורמה אינה מבטיחה איירדרופ. הדיון מתקיים בזמן ש-Polymarket מחפשת מימון באמצעות הון מניות: Intercontinental Exchange, החברה האם של NYSE, הסכימה ב-2025 להשקיע עד 2 מיליארד דולר והשלימה השקעה נוספת של 600 מיליון דולר במרץ 2026. דיווחים נפרדים העריכו את שווי החברה ביותר מ-20 מיליארד דולר. מדובר בעסקאות הון, ולא באישור לקיומו של טוקן קריפטו. Polymarket מפעילה גם פלטפורמה נפרדת בארה״ב באמצעות QCX, שוק חוזים שהוגדר על ידי CFTC, אך לא הבהירה אם טוקן עתידי יהיה קשור לעסק הזה או יהיה זמין למשתמשים בארה״ב. סיכונים משמעותיים עדיין קיימים. מחקר של Galaxy Research מצא שיותר מ-69% מתוך 2.9 מיליון חשבונות שפעלו בקצב אנושי סיימו מתחת לנקודת האיזון, עם הפסדים מצטברים של 338.9 מיליון דולר. Polymarket גם נתונה לבדיקה משפטית בארה״ב ובדרום קוריאה בעקבות טענות להימורים ללא רישיון או להימורים בלתי חוקיים. עבור סוחרים, טוקן Polymarket עדיין לא אושר; שמועות על איירדרופ והתפתחויות רגולטוריות עשויות למשוך תשומת לב, אך אין זרז מאומת להשקת טוקן או בסיס להניח שתינתן הקצאה.

בדיקה בת 47 עמודים של משרד מבקר המטבע האמריקאי (OCC) מצאה כי לחלק מתשעת הבנקים הגדולים היו מדיניות פומביות או לא־פומביות שהגבילו שירותים לעסקים בתחום הנכסים הדיגיטליים, לרבות מנפיקי מטבעות קריפטוגרפיים, בורסות ומנהלי נכסים. הבנקים ציינו לעיתים קרובות חששות מפשיעה פיננסית. הממצאים מפנים שוב את תשומת הלב למניעת שירותים בנקאיים מעסקי קריפטו, אך ה-OCC מסר כי לא הצליח למדוד את מלוא היקף התופעה ולא הציג דוגמאות ספציפיות לסגירת חשבונות הקשורים לקריפטו. הבדיקה נערכה בעקבות הצו הנשיאותי של דונלד טראמפ מאוגוסט 2025, שקרא לקבל החלטות בנקאיות לפי קריטריונים אובייקטיביים ומבוססי סיכון. ראש ה-OCC, ג'ונתן גולד, אמר כי ההגבלות על תעשיות מסוימות נבעו מחששות למוניטין ולא מסיכון פיננסי. גורמים בתעשיית הקריפטו תיארו את המאמצים הנטענים לנתק חברות משירותים בנקאיים כ־“Operation Chokepoint 2.0”, אך הדוח אינו קובע עד כמה ההגבלות נפוצות. עבור סוחרים, אין בו ראיות ישירות לשיבוש חדש בשוק. עם זאת, הגבלות מתמשכות על גישה לשירותי בנקאות ותשלומים עלולות לצמצם את פעילותן של חברות קריפטו לאורך זמן.

אינפלציית מדד המחירים לצרכן בארה״ב האיצה בספטמבר, והאינפלציה השנתית עלתה ל־3.7% לעומת 3.4% באוגוסט, מעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 3.6%. בדוח הראשוני עלו המחירים ב־0.6% לעומת החודש הקודם; נתון מאוחר יותר הצביע על עלייה של 0.65%, השקולה לקצב שנתי של 8.1%. המחירים גבוהים כעת ביותר מ־30% לעומת תחילת 2020. בתחילה הובילו את העלייה עלויות האנרגיה: מחירי הבנזין זינקו ב־9.1% ומדד האנרגיה עלה ב־5.2%. אולם הנתונים המאוחרים הצביעו על לחץ רחב יותר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה מ־2.4% ל־2.6% בשנה, ואילו מחירי הליבה עלו מאז אוגוסט בקצב שנתי של 4.1%. שירותי הליבה, ללא שירותי אנרגיה, התייקרו ב־0.37% לעומת החודש הקודם; מוצרי הליבה עלו ב־0.25% — העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז ינואר 2025. הדוחות עוררו חשש שאינפלציה מתמשכת עלולה לסבך את מדיניות הפדרל ריזרב ולעכב הורדות ריבית. לאחר פרסום הנתון הראשוני העלו השווקים את ההסתברות המשתמעת להעלאת ריבית באוקטובר מכ־22% ל־45%; תשואת אג״ח האוצר האמריקאית ל־10 שנים התקרבה ל־5.29%, הדולר התחזק וחוזים עתידיים על מניות נחלשו. תשואות גבוהות יותר ותנאים פיננסיים הדוקים יותר עלולים להכביד על נכסי סיכון, לרבות מטבעות קריפטוגרפיים. סוחרים צפויים לעקוב אחר נתוני אינפלציה נוספים ואיתותים מהפד כדי לזהות שינויים בתנודתיות שוק הקריפטו ובנכונות לקחת סיכונים.

נכסי הקריפטו של קרנות הסל של BlackRock עלו ב־63% ברבעון השלישי של 2026, מ־48.8 מיליארד דולר בסוף יוני לכ־79.6 מיליארד דולר בסוף ספטמבר. ההתאוששות שיקפה תזרים נטו של 7.9 מיליארד דולר למוצרי הנכסים הדיגיטליים של החברה — התזרים הרבעוני החזק ביותר מאז הרבעון השלישי של 2025 — וכן עליות שוק של 22.9 מיליארד דולר. Bitcoin עלה ביותר מ־42% במהלך הרבעון, וגם Ethereum התקדם. iShares Bitcoin Trust (IBIT) מהווה את רוב החשיפה של BlackRock לקריפטו, וגם iShares Ethereum Trust (ETHA) תרם לכך. למרות ההתאוששות הרבעונית, נכסי קרנות הקריפטו של BlackRock עדיין נמוכים בכ־23% מרמתם לפני שנה ונמצאים מתחת לשיא של כ־104 מיליארד דולר שנרשם בספטמבר 2025. במהלך 12 החודשים האחרונים, תזרים נטו של 6.3 מיליארד דולר קוזז ואף הועפל על ידי ירידה של 30.6 מיליארד דולר בשווי השוק. המוצרים הניבו ברבעון הכנסות של 39 מיליון דולר מעמלות ומהשאלת ניירות ערך. עבור סוחרים, התזרימים מאותתים על התחדשות הביקוש, אך התפקיד המרכזי של עליות המחירים ממחיש עד כמה מהר נכסי קרנות הקריפטו יכולים לרדת בעת נסיגה בשוק, גם ללא משיכות מצד משקיעים.

Uniswap v4 Hooks מאפשרים לפרויקטי DeFi להוסיף כללים מותאמים אישית למאגרי נזילות, ובהם עמלות דינמיות, הנפקת טוקנים, מסחר מתוכנת וחלוקת רווחי ארביטראז'. שמונת הפרויקטים שהוצגו הם Hookr, StonkBrokers, What The Hook, Programmable, Claus, Fables Finance, The Standard Reserve ו-Bordrless; Bordrless משתמש במנגנון Hook משלו ב-Solana. אלה עדיין ניסויים בשלב מוקדם, ושווי השוק המדווח של הטוקנים הוא תמונת מצב שעשויה להשתנות במהירות. הפרטים העדכניים יותר מתמקדים ב-Hookr וב-What The Hook (WTH). ב-Robinhood Chain, Hookr מציע כלים להשקת טוקנים ולניהול מאגרי Uniswap v4, עם אפשרויות כגון עמלות דינמיות, כללים נגד sniping, שריפת טוקנים ותגמולים לספקי נזילות. שווי השוק המדווח של HOOKR עמד על 26.5 מיליון דולר, לעומת שיא מדווח של 31.43 מיליון דולר. Hookr אומר שהחוזים שלו נבחנו מול מתקפות מצד גורמים עוינים, אך לא עברו ביקורת חיצונית. Hookr ו-StonkBrokers הציגו גם את Pair Tokens: טוקני ERC-20 המייצגים חלקים במאגרי נזילות של Uniswap v4 בטווח מלא. הנפקה ופדיון של הטוקנים הם בחינם, ואילו עמלה מצטברת של 10% משמשת לרכישה חוזרת של STONKBROKER. WTH משתמש ב-Hooks כדי לזהות פערי מחיר בין מאגרים מחוברים ולנסות לבצע ארביטראז' לאחר חישוב העלויות. מודל חלוקת ההכנסות המתועד שלו כולל סוחרים, ספקי נזילות, האוצר שלו ושותפי הפניה; שווי השוק המדווח שלו היה 6.4 מיליון דולר. התוצאות תלויות בהזדמנויות ארביטראז', בעלויות המסחר, בעומק השוק ובמאגרים המחוברים, והכנסות האוצר אינן מבטיחות חלוקה למחזיקי הטוקן. עבור סוחרים, Uniswap v4 Hooks מרחיבים את מגוון אסטרטגיות המסחר והנזילות ב-DeFi, אך כל Hook מחייב בדיקות אבטחה נפרדות. הפרויקטים האלה ניסיוניים: האימוץ וההכנסות שניתן לאמת עדיין אינם ודאיים, והסיכונים הקשורים לחוזים חכמים, לנזילות ולשווי הטוקן נמשכים. פריסה ב-Uniswap v4 אינה מהווה תמיכה בפרויקט, ופעילות בפרוטוקול לא בהכרח מועילה למחזיקי הטוקן.

Pi Network ביקשה ממפעילי צומתי Mainnet להתקין את Protocol 28 עד 13 באוקטובר 2026, לקראת הפעלה מתוכננת ב-16 באוקטובר. נכון ל-14 באוקטובר, ההפעלה טרם אושרה, והפרויקט לא פרסם ספירה הניתנת לביקורת של הצמתים הפעילים ששודרגו. Protocol 28 נבדק קודם לכן ב-Testnet, בעוד Protocol 27 כבר פעל ב-Mainnet. לפי Pi, Protocol 28 משפר את הטיפול בנתוני עסקאות שמגיעים באיחור ומאפשר למפתחים לשדרג קבוצות של חוזים חכמים ונתונים שמורים בצורה בטוחה יותר. אלה תכונות תשתית, ולא הוכחה לעסקאות מהירות יותר, לעמלות נמוכות יותר או לשימוש מוגבר באפליקציות. אף אפליקציה פעילה עדיין לא הדגימה יתרונות מדידים ב-Mainnet בעקבות השדרוג. הסוחרים ימתינו לאישור ההפעלה, להמשך הפקת ספר החשבונות ולהדגמות שניתן לאמת לפני שיחליטו אם Protocol 28 הניב תועלת טכנית. לפי נתוני השוק שצוינו, PI נסחר סביב 0.08 דולר, ירד ב-7.32% בשבוע הקודם ונמצא מתחת לארבעת הממוצעים הנעים האקספוננציאליים המרכזיים שלו. גם ה-MACD השלילי הצביע על מומנטום דובי. הסוחרים עקבו אחר תמיכה בטווח 0.075–0.078 דולר והתנגדות בטווח 0.085–0.089 דולר. התאוששות לכיוון 0.10–0.12 דולר עדיין אפשרית, אך היפוך מגמה שורי לא אושר. לשיחות הגישוש של Pi Network עם Open Standard על מטבע יציב, לרבות תגמולי OUSD אפשריים ושימושים לתשלומים, אין עדיין מועד השקה, תנאים או זמינות ב-Mainnet שאושרו. לא השיחות האלה ולא Protocol 28 מוכיחים כרגע ביקוש חזק יותר ל-PI, ולכן השפעתם על המחיר אינה ודאית.

Trezor מצמצמת את רשת המשווקים המורשים שלה בעקבות דיווחים שלפיהם ארנקי חומרה של Ledger שנמכרו דרך CryptoBilis, משווקת מדרום־מזרח אסיה, הכילו שתלים שגנבו את משפטי השחזור של לקוחות. Trezor אומרת שאין בידיה ראיות לכך שהמכשירים שלה עצמה נפרצו, ולא האשימה את המשווקים בהתנהלות פסולה. חלק מהשותפים כבר חדלו לקבל משלוחים, והרשאתם תבוטל ב־1 בינואר 2027. Trezor מתכננת גם בדיקות מחמירות יותר של מקורות האספקה, האחסון והטיפול במוצרים. האירוע מדגיש את הסיכונים בשרשרת האספקה של ארנקי חומרה, והוביל להמלצות לקנות ישירות מהיצרנים, לבדוק את אטימות המכשירים ולשקול שימוש בהגדרות חתימה מרובה עם מכשירים מיצרנים שונים. Trezor ממליצה גם על נוהלי שימוש מאובטחים בארנקים, ואילו Ledger מייעצת למשתמשים שהפעילו את המכשירים שנפגעו להעביר את הכספים לארנק חדש שנוצר עם משפט שחזור חדש. Bitquery מעריכה כי הגניבות הקשורות ל־CryptoBilis הסתכמו בכ־102 מיליון דולר מ־324 ארנקים בשש רשתות בלוקצ'יין — יותר מההערכות הקודמות, שעמדו על 72 עד 86 מיליון דולר. Ledger לא אישרה את הסכום הכולל, ו־Tether הקפיאה כ־10 מיליון דולר ב־USDT הקשורים למקרה. Ledger מסרה שהמכשירים שנבדקו ונמצאו פגועים נמכרו דרך CryptoBilis. בנפרד, MediaMarktSaturn השעתה את מכירת מוצרי Ledger שנפגעו בזמן שהיא בוחנת דיווח מגרמניה. לא דווח על ראיות לפריצה רחבה יותר למערכות Ledger או למכשירי Trezor, ולא זוהתה השפעה ישירה על מחירי הקריפטו.

Bybit השיקה מסחר במניות עבור משתמשים העומדים בתנאים, ובכך הרחיבה את מאמציה להפוך לפלטפורמה פיננסית כוללת. השירות פעיל מאז 12 באוקטובר ומציע יותר מ־1,000 מניות אמריקאיות וקרנות סל (ETF), תשלומים ב־USDC, מניות חלקיות ומסחר בשעות מורחבות. מסחר המניות של Bybit מצטרף למגוון מוצרי TradFi הכולל יותר מ־600 מוצרים, ובהם מניות, ETF, מדדים, סחורות ומטבע חוץ. הבורסה מסרה כי חוזי TradFi תמידיים רשמו נפח מצטבר של יותר מ־180 מיליארד דולר; עסק ה־CFD הקריפטוגרפי הקודם שלה הגיע לנפח שיא של 100 מיליארד דולר. Bybit מתכננת גם להשיק את mStocks עם Mantle בנובמבר. מוצרי המניות הטוקניזטיביים אמורים להיות מגובים ביחס של אחד לאחד במניות אמיתיות. שירות IPO Express מעניק גישה להנפקות ראשוניות נבחרות במחיר ההנפקה. Bybit דיווחה בנוסף כי הונפקו יותר מארבעה מיליון כרטיסים, וכי ניתן לשלם באמצעותם אצל יותר מ־5,000 בתי עסק ביותר מ־15 מדינות. הבורסה מסרה שמערכות האבטחה שלה חסמו יותר מ־30,000 בקשות משיכה חשודות במחצית הראשונה של 2026, ובכך מנעו הפסדים פוטנציאליים של יותר מ־700 מיליון דולר. במהלך 2026 היא גם קיבלה חמישה רישיונות או אישורים רגולטוריים חדשים. ההתרחבות מגבירה את התחרות בין פלטפורמות קריפטו לברוקרים מסורתיים, אך אינה כוללת הכרזה על אסימון קריפטו חדש או שינוי ישיר בכללי המסחר בקריפטו. כשלעצמה, אין בה זרז ברור למחירי נכסי קריפטו.

לפי דיווחים, OpenAI מנהלת שיחות ראשוניות לרכישת Trail of Bits, חברת סייבר מניו יורק הידועה במחקר בתחום אבטחת בלוקצ'יין ובביקורות של חוזים חכמים. השיחות לא אושרו, שווי העסקה לא נמסר, וייתכן שהן לא יובילו להסכם. Trail of Bits ביצעה ביקורות ל-Uniswap, ל-Aave, ל-Worldcoin ול-Arbitrum, ומתחזקת כלי אבטחה בקוד פתוח. החברה גם עבדה עם OpenAI על Patch the Planet, יוזמה המשלבת איתור חולשות בסיוע AI עם בדיקת מומחים ותיקונים. עד אמצע ספטמבר מוזגו כ-68% מתוך 186 בקשות משיכה שעבורן דווחו תוצאות. רכישה עשויה לחזק את יכולות הסייבר של OpenAI, ככל שכלי AI נעשים מיומנים יותר באיתור חולשות ובניצולן. בנפרד, הסיכויים בשוק חיזוי לכך ש-OpenAI תכריז על פשיטת רגל עד סוף 2027 ירדו בתוך יום מ-8% ל-7.5%. זהו אומדן שוק, ולא ראיה להשפעה על מחירי הקריפטו. אין אישור לעסקה בעקבות השיחות, ואין להן השפעה תפעולית מיידית על פרויקטי הקריפטו שהוזכרו.

ניתוח משקיעים מציג את NEAR כיותר מבלוקצ'יין שכבה 1, עם שאיפות בתחומי המימון הבין־רשתי, הפרטיות והבינה המלאכותית המבוזרת. לפי הדיווח, NEAR Intents עיבד נפח מצטבר של יותר מ־33 מיליארד דולר, כולל 4.76 מיליארד דולר במהלך 30 הימים האחרונים. בסיכום העדכני מצוינים שווי כולל נעול (TVL) של 223 מיליון דולר, עמלות מצטברות של יותר מ־53 מיליון דולר והכנסה נטו של 2.15 מיליון דולר באותה תקופה של 30 יום. בסיכום קודם הוערך ה־TVL ב־2.23 מיליארד דולר, ולכן הנתונים אינם תואמים ויש לבדוק אותם מול הנתונים העדכניים. הניתוח מצביע על שילובים עם Robinhood Chain, Hyperliquid ו־Ondo, וכן על עבודתה של NEAR AI בתחום המחשוב הסודי ובשוק GPU. לפי הדיווחים, שיעור האינפלציה השנתי של NEAR ירד מ־5% ל־2.5%, וקיימת הצעה להפחיתו ל־1.6%; עמלות הפרוטוקול שימשו גם למימון רכישות חוזרות של טוקנים. Bitwise השיקה ETF ספוט של NEAR, בסימול NRR, ב־29 בספטמבר 2026, ולאחר מכן פרסמה דוח מחקר ב־7 באוקטובר. בסך הכול, הפעילות המדווחת של NEAR, הטוקנומיקה והנגישות למשקיעים מוסדיים עשויות לתמוך בתזה שורית לטווח ארוך, אם הגידול בשימוש ובעמלות יתורגם לביקוש מתמשך לטוקן. עם זאת, הנתונים והתזה מגיעים מניתוח משקיעים שורי: רכישות חוזרות ואימוץ אינם מובטחים, הנכסים המנוהלים של ETF אינם זהים לזרימות נטו פנימה, ו־NEAR עדיין חשופה לתנודתיות בשוק ולסיכוני ביצוע.

OneKey ביטלה את מעמדה של CryptoBilis כמשווקת מורשית לאחר ש-Ledger אישרה כי בארנקים שנמכרו דרך המוכרת מדרום־מזרח אסיה הושתלו רכיבי חומרה ללא אישור. OneKey מציעה מכשירים חלופיים ללא תשלום ללקוחות שרכשו דרך CryptoBilis בין 1 במרץ ל-12 באוקטובר 2026. ההרשמה תיסגר ב-31 בדצמבר, והלקוחות אינם צריכים להחזיר את הארנקים המקוריים. התוכנית מחליפה מכשירים, ולא כספים שנגנבו. OneKey מסרה שלא קיבלה דיווחים על הפסדי משתמשים, אך היא מתייחסת לכל המכשירים שהופצו דרך CryptoBilis כאל חשודים פוטנציאליים, מבקרת את שותפיה הקיימים ומקפיאה את צירופם של משווקים חדשים. חוקר הבלוקצ'יין Specter העריך את ההפסדים הקשורים ביותר מ-86 מיליון דולר; הערכה ראשונית מוקדמת יותר העמידה אותם על 86 מיליון עד 93.2 מיליון דולר. Ledger לא אישרה סכום כולל ומזהירה שלא כל הגניבות שדווחו קשורות לחבלה. החברה מסרה שהמקרים שאושרו נגעו למלאי של CryptoBilis, ולא לערוצי המכירה של Ledger עצמה. מייסד ומנכ״ל OneKey, Yishi Wang, המליץ לכל מי שעשוי היה להשתמש במכשיר שנפרץ להניח שביטוי השחזור שלו נחשף, ולהעביר את הכספים לארנק חדש שנוצר. האירוע מדגיש את הסיכונים בשרשרת האספקה של ארנקי חומרה, בעוד שהערכות ההפסדים עדיין לא אומתו.

Trezor תפסיק ב־1 בינואר 2027 את ההרשאה של חלק ממשווקי ארנקי החומרה שלה, ותחדל לספק להם מלאי חדש. החברה לא מסרה את שמות השותפים שיושפעו או את מספרם; הם יוכלו למכור את המלאי הקיים במהלך תקופת החגים. Trezor מתארת את המהלך כאמצעי זהירות ואומרת שאין בידיה ראיות לכך שהמכשירים שלה נפרצו. החברה כבר הסירה בעבר את המשווק הדרום־מזרח־אסייתי CryptoBilis מרשימתה, ודיווחה שלא נמצאו מכשירי Trezor שעברו מניפולציה ושנקשרו למוכר. השינוי מגיע בעקבות חקירת Ledger בנוגע למכשירים שנמכרו על ידי CryptoBilis. צוות האבטחה Donjon של Ledger מסר שבחלק מהמכשירים נמצא שתל בלתי מורשה, שהיה יכול ללכוד ביטויי שחזור שהוצגו על המסך ולשדר אותם באמצעות LTE. Ledger המליצה לרוכשים מהתקופה האחרונה לא להגדיר את המכשירים שנפגעו, וקראה למשתמשים שכבר עשו זאת להעביר את הכספים לארנק עם ביטוי שחזור חדש. חוקר הבלוקצ'יין Specter עקב אחר גניבות חשודות בהיקף של יותר מ־86 מיליון דולר, אך Ledger לא אימתה את הנתון; הערכות קודמות דיברו על הפסדים של כ־93 מיליון דולר ועד יותר מ־103 מיליון דולר. Trezor חשפה גם השנה תקריות מידע אצל צדדים שלישיים: פריצה אצל ספק שילוח השפיעה על 80,689 לקוחות, ופריצה אצל ספק דוא״ל חשפה כ־347,000 כתובות של מנויי הניוזלטר. החברה מסרה שאף אחת מהתקריות לא פגעה בארנקים או במערכות שלה. ההתפתחויות מדגישות את הסיכון בשרשרת האספקה של ארנקי חומרה, אך אינן מעידות שמכשירי Trezor, רשתות קריפטו או נכסים דיגיטליים עצמם נפרצו. סוחרים ומחזיקי נכסים צריכים לוודא מה מקור המכשירים ולבדוק את אבטחת הארנק.

DeepSigma השיקה סביבת הדגמה למסחר מדומה ב-77 שווקי חוזים תמידיים המבוססים על נכסים מהעולם האמיתי (RWA), ובהם מניות אמריקאיות, מדדים, תעודות סל ענפיות, סחורות ותשואות אג״ח האוצר האמריקאי. הפלטפורמה, שנבנתה על בלוקצ'יין Cypherium, מאפשרת למשתמשים לפתוח פוזיציות לונג או שורט בלי להחזיק בנכסי הבסיס. סביבת ההדגמה כוללת נתוני שוק, אינדיקטורים טכניים, מעקב אחר תיק השקעות וכלי ניתוח מבוסס AI, שאינו יכול לבצע עסקאות או להעביר נכסים. בין התכונות המתוכננות: פידים של מחירים ממקורות שונים, שיעורי מימון, ספר פקודות, בטוחות בין רשתות כגון USDC מ-Ethereum ומ-Solana, ואמצעי הגנה כמו מגבלות חשיפה, מפסקי חירום, חיסולים חלקיים וביטוח. DeepSigma מפתחת גם כלי זהות השומרים על הפרטיות, ומציינת שהפלטפורמה מתוכננת בהתאם לדרישות רגולטוריות. בצוות יש אנשי מקצוע לשעבר מ-Goldman Sachs, מ-Citadel Securities, מ-Google ומ-Uber; Cypherium אומרת שהטכנולוגיה שלה מוגנת בארבעה פטנטים אמריקאיים שאושרו. הפלטפורמה עדיין מוגבלת למסחר מדומה, ולכן נזילות בפועל, היקפי מסחר, אמינות האורקל והיחס הרגולטורי טרם נבדקו. הרלוונטיות האפשרית שלה לסוחרי קריפטו תלויה ביכולתה לספק ביצוע עסקאות אמין ולמשוך משתמשים לאחר שתושק לפעילות אמיתית.

המועצה ליציבות פיננסית (FSB) קוראת לחיזוק שיתוף המידע חוצה הגבולות ולהגברת הפיקוח על מטבעות יציבים. היא מזהירה כי קשה לעקוב אחר פעילות המסחר העולמית כאשר מנפיקים, רזרבות וזכויות לפדיון כפופים לכללים לאומיים שונים. המלצותיה אינן מחייבות מבחינה משפטית ואינן מעידות על כך שריצה למשיכת כספים ממטבעות יציבים עומדת להתרחש בקרוב. ה-FSB מעריך כי שוק המטבעות היציבים עמד על כ-300 מיליארד דולר באמצע 2026, וכי מטבעות צמודי דולר היוו כ-99% ממנו. זאת לאחר צמיחה קודמת מכ-206 מיליארד דולר בתחילת 2025 ל-306 מיליארד דולר. הדוח העדכני מוסיף שנתוני בלוקצ'יין ציבוריים יכולים להציג כתובות והעברות, אך בדרך כלל אינם חושפים את מיקומם של המשתמשים או את מטרת העסקאות. ה-FSB ממליץ לעקוב אחר ההתפלגות הגאוגרפית של ההחזקות, הפדיונות והרזרבות, וכן אחר הנזילות בשוק המשני. ה-FSB מזהיר גם כי מנפיקים קשורים עשויים לחלוק התחייבויות ובו בזמן להחזיק רזרבות נפרדות, מצב שעלול לרכז את לחץ הפדיונות בישות אחת. המסחר במטבעות יציבים מתקיים מסביב לשעון, בעוד ששווקי נכסי הרזרבה עשויים שלא לפעול בכל שעות היממה. עיכובים בפדיון, מכירות כפויות של נכסים או משיכות מהבנקים עלולים להחליש את ההצמדה ולהעביר לחץ לשווקים המסורתיים. מסחר וארביטראז' יכולים לסייע בהשבת ההצמדה, אך גישה אמינה לפדיון ורזרבות נזילות חיוניות בעת לחץ בשוק. עבור סוחרים, הממצאים מדגישים את סיכוני הפיקוח והנזילות של מטבעות יציבים, ועשויים להשפיע על דיוני G20 עתידיים ועל מדיניות לאומית.

KuCoin Nigeria קיבלה אישור עקרוני מותנה מנציבות ניירות הערך של ניגריה (SEC) להצטרף לתוכנית Accelerated Regulatory Incubation Programme (ARIP). ההחלטה, שעליה הוכרז ב־13 באוקטובר, היא צעד רגולטורי ראשוני — לא רישיון או תמיכה רשמית — ו־KuCoin Nigeria עדיין אינה רשאית להשיק שירותים, לצרף לקוחות או לשרת את הציבור. במהלך הבדיקה הציגה KuCoin מסגרת תפעולית מוצעת הכוללת מוצרים, צירוף לקוחות, ערוצי תשלום במטבעות פיאט, טכנולוגיה, ממשל ובקרות סיכונים. החברה מסרה כי הבקשה היא חלק מאסטרטגיית הציות הגלובלית שלה, הכוללת גם מאמצים רגולטוריים באירופה ובאוסטרליה; האישורים האלה אינם תקפים בניגריה. ההתפתחות מגיעה כאשר ניגריה מדורגת במקום השלישי במדד אימוץ הקריפטו העולמי של Chainalysis לשנת 2026, ומובילה בפעילות מקומית בין עמיתים (peer-to-peer) ובזרימות קריפטו חוצות גבולות. עבור סוחרים, האישור מסמן התקדמות לקראת אפשרות של גישה מפוקחת לשוק קריפטו מרכזי, אך KuCoin Nigeria עדיין נמצאת בתהליך הדגרה ואינה זמינה ללקוחות כעת.