暗号資産ニュース

10月30日、Binanceのハッキングに関連するとされるウォレットが、約3,166万ドル相当のPEPEを7.77兆トークン売却したとの報道を受け、PEPEは0.0000049ドル付近まで下落した。反発する前には、日中安値の0.0000044ドルを付けていた。著名な初期投資家が約20万6,500ドル相当のPEPEを450.8億トークン購入したとも報じられたが、その規模はハッカーの売却に比べて小さかった。 デリバティブデータによると、先物取引高は59.84％増の約15億2,000万ドルとなる一方、未決済建玉は10.09％減の3億6,985万ドルとなった。この組み合わせは、取引が活発になる一方で、未決済のレバレッジポジションが減少したことを示している。 トレーダーは0.0000045ドル付近のサポートと、0.0000050～0.0000052ドル付近のレジスタンスを注視している。上抜けが定着すれば0.0000055～0.0000057ドルの水準が視野に入る可能性がある一方、サポートを下回れば0.00000435ドル付近まで下落する可能性がある。報じられた売却は市場全体の下落局面で圧力を強めたが、入手可能なデータからはPEPEの値動きにどの程度影響したかは判断できない。

ウォール街では、サンタクロース・ラリーの可能性と、2000年のようなハイテク主導の売りに転じるリスクが比較されている。ドイツ銀行のジム・リード氏は1928年以降のデータを挙げ、S&P 500は通常、10月下旬にその年最後の安値を付け、過去23回の中間選挙年のうち21回で、その後の3カ月間に上昇したと指摘する。ただし、歴史的な平均値が弱気相場の可能性を排除するわけではないと警告している。 BTIGのストラテジスト、ジョナサン・クリンスキー氏はより慎重な見方だ。現在の半導体株取引と2000年の下落局面には類似点があり、市場はまだ全面的な投げ売りを経験していないと主張する。S&P 500の11セクターのうち、RSIが49を下回るのは1つだけだ。株式の20日間プット・コール比率は0.59で、3月に市場が安値圏にあった際の約0.67を下回っており、下落に備える需要が限られていることを示唆している。 クリンスキー氏は、半導体ETFのSOXXが550～570ドルに向けて反発した後、米中間選挙の週ごろに再び下落に転じる可能性があると予想する。最近の超大型株の決算はまちまちだった。Microsoftは決算発表後に約6%上昇した一方、Alphabetは約8%下落した。連邦準備制度理事会（FRB）は金利を据え置いたが、タカ派的なメッセージを発した。 トレーダーにとって、サンタクロース・ラリーは依然として起こり得る。ただし、ヘッジ需要の弱さ、ハイテク企業の決算への市場の反応、金利への懸念から、リスク資産は急反転にさらされやすい。

インディー開発者のKungFuDOOMが制作したブラウザー向けポケモン・バスケットボールゲーム「PokéJam」は、10月26日に公開され、10月30日までにXで約80万8,000回の閲覧数を記録した。ゲームには291匹のポケモンが登場し、それぞれにバスケットボールに関する8つの能力値が設定されている。クイックプレイとフランチャイズの各モードを備える。オンラインマルチプレイヤーも計画されているが、公開時点では利用できなかった。 開発者はゲームのウェブサイトとXで、pump.funを通じて発行されたSolanaベースのトークン「PJAM」も宣伝した。10月30日16時21分時点のDexScreenerのデータによると、PJAMの時価総額は約10,390ドル、流動性は約7,191ドルだった。価格は24時間で21.82％下落していた。開発者は、トークン供給量の追加1％を買い戻してロックしたと述べた。PokéJamはファン制作のゲームで、ゲームのページには、ポケモンがNintendo、Game Freak、The Pokémon Companyの商標であると記載されている。

今週、RWAのトークン化は勢いを増しましたが、トークン化された米国株をめぐる競合する手法は、規制当局や発行体からの反発に直面しました。RWA資産は前月比2%増の395億6,000万ドルとなり、保有者数は8.49%増えて545万7,000人に達しました。 DTCCは34銘柄を対象とするトークン化サービスを開始しました。トークンはDTCが保管する資産によって1対1で裏付けられ、保有者が既に有する法的・経済的権利を維持するよう設計されています。この開始は、OKXとICEが提案する第三者モデルとは異なる、RWAトークン化の機関投資家向けの道筋を示しています。WalmartやEli Lillyを含む計38社がこの計画に異議を唱えています。 その他の動きも、より広範な普及を示しています。Aviva InvestorsはXRP Ledger上のトークン化ファンドのシェアクラスに5,000万ポンドを投資し、LMEは資金調達に向けて香港での金属在庫のトークン化を検討しています。一方、カナダは発行体による利息の支払いを禁じるステーブルコイン規則を提案し、米国SECは2027年の清算機関に対する高リスク審査の優先項目にトークン化を加えました。 ステーブルコインの市場価値は2.16%減の2,874億7,000万ドルとなった一方、月間送金額は38.53%増の10兆900億ドルに達しました。データは、総供給量が縮小し、月間アクティブアドレス数がわずかに減少する中でも、取引や送金の活動が活発化していることを示しています。総じてRWAのトークン化は進展していますが、規制要件や発行体の同意をめぐる紛争は、トレーダーが注視すべき重要なリスクとして残っています。

記事によると、Binanceで報告された63億ドル規模のハッキングを受け、暗号資産市場全体で広範な売りが発生しました。発表時までに、サービス提供会社やブロックチェーン関連企業はオンチェーンで約30億ドルを凍結していました。初期調査では、DevOpsエンジニアのノートパソコンが侵害された可能性が指摘されたと報じられています。一方、Binanceはウォレットの秘密鍵が流出した証拠は見つかっていないと述べました。 ビットコインは8万ドル超から7万6,000ドル近辺まで下落し、BinanceのトークンBNBも6％超下落して約705ドルとなりました。24万人以上のトレーダーが清算され、1日の清算額は15億ドルを超えました。 Pi NetworkのPIは下落相場に逆行し、24時間で約3％上昇して0.078ドルを上回る水準で取引されました。記事では、上昇の明確なきっかけは報告されていません。PIの時価総額は8億8,000万ドルを超えてデジタル資産の64位となり、価格は報告された史上最安値の0.07072ドルを約10％上回る水準を維持しました。この対照はPIの短期的な底堅さを示していますが、報告されたBinanceのハッキングにより、市場全体の変動性とリスク回避姿勢が強まりました。

Foxconnのヤン・リウ会長は、OpenAIとの新たな提携を進めていると述べたが、その範囲や時期、財務条件については明らかにしなかった。この発表は、台北で開催された同社のHon Hai Tech Dayで、OpenAIのサム・アルトマンCEOと会談した後に行われた。 リウ氏は、Foxconnが来年、2桁成長を遂げるとの見通しを示し、AIがバブルにあるとは考えていないと述べた。Foxconnは現在、世界のAIサーバー市場の約40％を占めており、2027年までにそのシェアを45％に引き上げることを目指している。同社はすでに2025年にOpenAIと、米国のAIデータセンター向け部品を共同設計・製造する契約を結んでいるが、この契約には購入の確約は含まれていなかった。 市場参加者にとって、成長見通しと市場シェア目標は、AIインフラ需要を測ることのできる指標となる。一方、新たなOpenAIとの協業については財務条件がまだ明らかになっていない。また、AIやクラウド関連の少数の顧客に大きく依存しているため、顧客の支出が変化すればFoxconnは影響を受けやすい。投資家は、拘束力のある発注の詳細、ヒューストンでの生産能力拡大、そして四半期決算がリウ氏の見通しを裏付けるかどうかに注目するだろう。

AnthropicのIPO目論見書によると、コンピューティングとインフラへのコミットメントは最大5,670億ドルに上ります。その内訳は、コンピューティングに関する最低4,170億ドルの義務と、追加容量への最大1,500億ドルです。Claudeを開発する同社は、これらの計画が事業拡大とOpenAIとの競争を支えるとしていますが、開示資料では特定のサプライヤーとの提携先は明らかにされていません。 こうしたコミットメントは、AIコンピューティングと関連インフラへの需要を押し上げる可能性があります。暗号資産を直接動かす材料ではありませんが、トレーダーはテクノロジーセクターのセンチメントやリスク選好への影響を注視する可能性があります。また記事によると、予測市場では、12月31日までにAnthropicの企業価値が6,000億ドルに達する確率は約5％とされています。

10月の暗号資産市場の低迷が続くなか、ビットコイン、イーサリアム、XRPは4週連続の週間下落となる見通しです。今週、ビットコインは2.5％超下落し、イーサリアムとXRPもそれぞれ4％超、5％超下落しました。ビットコインは77,500～77,900ドル付近で取引され、一時は77,814ドル近辺にある100日EMAを下回りました。この水準を回復することが買い手にとって当面の課題で、次の上値抵抗は80,585ドル付近と85,000ドル付近にあります。 下値の重要水準は、約76,423ドルに位置するビットコインの200日EMAです。この水準を維持できれば、より大きな上昇基調を保つ助けとなる可能性があります。一方、ここを継続的に下回ると、さらに深い調整に陥るおそれがあります。RSIは34で売られ過ぎの水準に近く、MACDは引き続きマイナスです。これらの指標は売り圧力が続いていることを示していますが、売られ過ぎの状態だけでは反転を確認できません。イーサリアムは2,215ドルを下回り、XRPは1.230ドルを下回って取引されました。

Circleは、旧版のCross-Chain Transfer Protocol（CCTP V1）のバーン上限を2026年10月31日から引き下げ始め、関連コントラクトを12月1日に停止します。停止後は、CCTP V1のルートを通じてUSDCを送金できなくなります。CCTP V1は新しいバージョンとの後方互換性がないため、アプリ、ウォレット、ブリッジサービスは連携を更新する必要があります。Circleによると、すでに進行中のアテステーション済み送金を完了するために十分なミント能力を維持するとのことですが、上限の変更スケジュールは明らかにしていません。Nobleは新しいCCTPを採用しません。Circleは2027年1月12日に、NobleのUSDCコントラクトと残るクロスチェーンルートを停止する予定です。保有者はそれまでにUSDCを移動してください。同日に残高のスナップショットが取得され、手動での償還は1月13日に始まります。償還にはコンプライアンスおよびセキュリティ審査が適用され、資金は自己管理型ウォレットに保管されている必要があります。

オンチェーンアナリストのEmberによると、約4か月にわたってビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）のロングポジションを保有していた暗号資産の大口投資家が、両方のポジションを決済し、報告ベースで1,778万ドルの利益を確定しました。この投資家は7月初旬、BTCを1,000枚、価格62,353ドルで、ETHを10,000枚、価格1,762ドルでロングしていました。ポジション決済後、トレーダーはETHを20,000枚、価格2,228ドルで新たにショートし、その価値は約4,460万ドルに上ります。このETHのショートポジションはトレーダーの弱気姿勢を示していますが、一人の大口投資家の動きだけで市場全体のトレンドが確認されるわけではありません。

韓国の金融情報分析院（FIU）は、未登録の暗号資産事業を運営している疑いがあるTetherMaxとSuperTrustへのアクセスを遮断するよう、国内の通信審議機関に要請した。この要請は、デジタル資産取引所連合（DAXA）からの照会を受けたもので、DAXAはAegis Venturesも調査のために当局へ付託している。Aegisには独立したウェブサイトやモバイルアプリがないため、遮断要請の対象には含まれなかった。 今回の3件の照会により、捜査当局に報告された未登録の疑いがある暗号資産事業者は計47社となった。韓国の「特定金融情報法」では、国内顧客にサービスを提供する暗号資産事業者はFIUへの登録が義務付けられている。未登録の事業者には、最長5年の懲役または最高5,000万ウォンの罰金が科される可能性がある。遮断案はまだ確定しておらず、実施するかどうかは通信当局が判断する。 6月の検査では、調査対象となった未登録プラットフォームが1.5～10％の取引手数料を課していたことが判明した。韓国のウォン建て大手取引所5社の平均は約0.16％だった。FIUはまた、規制監督を受けていないプラットフォームには、マネーロンダリング、詐欺、ハッキング、個人情報に関するリスクがあると警告した。今回の措置は、登録せずに国内ユーザーへサービスを提供する海外暗号資産プラットフォームへのアクセスを制限する、韓国のより広範な取り組みの一環だ。

台湾のトレーダー、黄立成（Huang Licheng）は「Machi Big Brother」の名で知られ、10月30日にHyperliquidで6時間のうちに8回の強制清算を受けた。Lookonchainが追跡したオンチェーンデータによると、主にレバレッジをかけたETHのロングポジションだった同アカウントのポジションは決済され、残高は約1.50ドルとなった。この金額はHyperliquid上の当該アカウントのみを指し、黄氏の総資産を示すものではない。その後、同アカウントには25万ドルが入金された。 清算は暗号資産市場が急落するなかで発生した。CoinGlassのデータでは、24時間で暗号資産デリバティブの清算額が15億ドルを超え、その約84％がロングポジションだった。ETHは一時2,200ドルを下回り、BTCは約76,460ドルまで下落した。 黄氏は以前、市場上昇時に口座資金を6万ドル未満から約1,210万ドルまで増やしたことがある。一方、過去のオンチェーン推計では、累計取引損失は約3,685万ドルとされていた。この過去の推計は、今回の清算とは別のものだ。この出来事は、レバレッジが利益を拡大させる一方、相場が不安定なときには取引資金を急速に失わせる可能性があることを示している。

Blockchain Life 2026は、12月1〜2日にドバイで開催されます。主催者は、130か国以上から15,000人を超える参加者に加え、200人を超える講演者と200社のスポンサーを見込んでいます。イベントでは2つのステージと、Web3、デジタル金融、投資、マイニング、AIを扱う展示会が設けられます。新設のAI Future Forumでは、AIの実用的な活用、ロボティクス、そしてAIと暗号資産・ビジネスの接点に焦点を当てます。発表ではこのイベントを業界の集まりとして紹介しており、新たなトークンのローンチ、投資、規制上の決定については報告していません。

CoinGeckoによると、Hyperliquidの時価総額は220億ドルに増加し、プライバシー重視の暗号資産Zcash（時価総額214億ドル）を上回りました。この変化により、ステーブルコインを除く暗号資産ランキングで、HyperliquidのHYPEトークンがZcash（ZEC）を上回りました。両資産は最近、時価総額上位10銘柄に入っています。この順位の変動はトレーダーのHYPEへの関心を高める可能性がありますが、記事には取引高や背景にある要因についての詳しい情報はありません。時価総額ランキングは急速に変動することがあるため、この動きを長続きするトレンドと捉える前に、価格の推移や流動性を確認するとよいでしょう。

Foxconnのヤング・リウ会長は、世界のAIサーバー市場における同社のシェアが、現在の約40％から来年には45％、数年以内には50％に拡大する可能性があると述べています。この予測は、AIインフラとサーバー製造におけるFoxconnの役割が拡大していることを示しています。 2026年第2四半期、Foxconnの売上高に占めるクラウド・ネットワーク事業の割合は51％となり、前年の41％から上昇して、消費者向け電子機器事業を上回りました。同社は四半期純利益として過去最高の600億台湾ドル（約18億6,000万米ドル）を報告しました。また、2026年にはAIサーバーラックの出荷台数が2倍を超える見込みです。 Foxconnは米国とメキシコでも生産を拡大しています。ヒューストンの施設では週2,000ラックの生産を目指しており、メキシコでは1億3,600万米ドルの投資を発表しました。トレーダーにとって、これらの目標はAIハードウェア需要が続くかを見極めるための注目指標となります。ただし、市場シェア拡大の見通しは、計画の実行と顧客からの受注次第です。

記事によると、10月30日にBinanceのホットウォレットから63億ドル相当が盗まれました。影響を受けた資産のうち約30億ドルは凍結された一方、約33億ドルは引き続き移動可能だったとされています。記事は、攻撃者がDevOpsエンジニアの侵害されたノートパソコンを通じてアクセスし、無許可の出金取引を送信したと伝えています。調査は予備段階と説明されています。 この事件は、Ethereum共同創設者のVitalik Buterinが出演したポッドキャスト「Silicon Valley 101」のエピソードの後に発生しました。彼はセキュリティについて語り、分散型の防御は中央集権型システムに比べ、あらゆる攻撃を事前に予測することへの依存が小さいと主張しました。また、セキュリティには技術的な脆弱性だけでなく、人や組織に関わるリスクも含まれると強調しました。 記事は同じ日に発生したPolymarketの別件にも触れています。ユーザーインターフェースが侵害された後、約270万ドルが盗まれたと報じられ、取引は一時停止されました。これらの事件は、従業員の端末を介した侵入やプラットフォームの脆弱性など、暗号資産のセキュリティリスクを浮き彫りにしています。トレーダーにとって、報じられたBinanceの盗難規模は、短期的に取引所での資産保管への懸念を強め、資産凍結や出金、調査に関する公式発表への注目を高める可能性があります。

Binanceは、10月30日の発表から48時間以内に出金を再開する見込みだとしており、期限の目安は11月1日の正午ごろとなる。出金サービスと関連アドレスのセキュリティを強化している間、出金は引き続き停止されている。Binanceによると、入金は通常どおり利用できる。 同取引所は、インシデントに関する説明も修正した。先の発表では、侵害されたDevOpsエンジニアのノートパソコンを通じて攻撃者がサービスコンテナにアクセスし、無許可の出金を申請できた可能性があるとしていた。その後の声明では、原因には「複数の要因」が関与していると説明し、侵害されたコンピューターが侵入経路だった可能性があるとした。Binanceは、具体的にどのような要因だったのか、またそのコンピューターが同じノートパソコンだったのかを明らかにしていない。 同社は、ウォレットの秘密鍵が漏えいした証拠は見つかっていないと述べた。しかし、攻撃経路、補償、準備金、出金再開の手順については、依然として詳細が不明だ。トレーダーにとって、出金停止と説明の変化は短期的にBinanceへの信頼を損なう可能性がある。出金の再開と、セキュリティに関する追加情報の開示が重要な判断材料となる。

10月30日に発生したBinanceのホットウォレット侵害により、分散型取引所とAaveのオラクルとの間で、短時間ながら異例に大きなETH価格差が生じた。攻撃者がUniswapで大量のUSDTをETHに交換すると、DEX上のETH価格は2,560～2,750ドルまで上昇した一方、Chainlinkを基盤とするAaveのオラクル価格は2,250～2,290ドル前後にとどまった。Binanceは出金を停止していたため、トレーダーがより安いETHをブロックチェーン上に移動させ、価格差を埋めることが難しくなっていた。 あるアドレスはAaveにステーブルコインを預け、オラクル価格でETHを借りてDEXで売却し、その後、より安い価格でETHを買い戻してローンを返済したと報じられている。このアドレスは平均約2,580ドルで12,289 ETHを売却し、約2,297ドルで12,314 ETHを買い戻した。ガス代を差し引く前の推定利益は347万ドル。44分間に18回の借入取引を行った。 攻撃者を除き、インシデント後の6時間に合計61のアドレスがAaveでETHを借り入れた。報道によると、上位10アドレスの利益はガス代差し引き前で合計約636万ドルだった。価格差は午前5時30分以降に縮小し、Aaveは午前6時44分にV3およびV4市場を一時的に凍結した。報告書は、Aaveのコントラクトに問題はなく、DEX価格の急変とオラクルの価格更新の遅れによってこの機会が生じたとしている。

SpaceX株は当初上昇したものの、その後、IPOの公開初値である150ドルを下回りました。この動きにより、上場後の価格変動の激しい取引に伴うリスクに注目が集まっています。今回の下落を受け、Claudeを手がけるAI企業Anthropicがナスダックに上場した場合、どのような値動きになるのかという疑問が生じています。AnthropicはまだIPOの価格帯を設定しておらず、企業評価額と投資家の需要が焦点となっています。トレーダーは、価格設定の指針、売上高の伸び、流通市場での取引状況、そしてAI業界全体の企業評価に注目するでしょう。SpaceXの動向は注意を促す比較材料ではありますが、AnthropicのIPOや上場後の株価を確実に予測するものではありません。

トロンの創設者ジャスティン・サン氏は、トランプ政権が暗号資産業界に2年間の猶予を与え、デジタル資産が一般の米国民にどのような利益をもたらすかを示す機会を設けたと述べています。ただし、記事には正式な政策や規制の一時停止について、公式な確認はありません。 米議会は包括的な暗号資産市場法案をまだ可決しておらず、現在の規制環境の大部分は証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が形作っています。サン氏の発言は米国の暗号資産規制をめぐる市場心理に影響する可能性がありますが、法律が変更されたことを示すものではありません。 記事によると、2026年末までにビットコインが20万ドルに達するという予測市場の確率も依然として低いままです。トレーダーは、報じられた2年間の猶予をビットコインや暗号資産市場全体の具体的な追い風と見なす前に、当局の公式な措置や議会での進展を注視するでしょう。

GMGNのデータによると、BSC基盤のミームコインJAGENTの時価総額が800万ドルを超えました。JAGENTはBinance AI Agent IDのエコシステムを中心に構築された、公平なミント方式のトークンです。この節目はBSCミームコインの活発さを示していますが、報告には取引高、価格動向、トークンの流動性に関する詳細はありません。

Lookonchainは、市場が反発する中、1,374万ドル相当のBTCショートポジションが清算されたと報告しました。清算されたのは174.86 BTCです。このBTCショートポジションの清算は、価格がトレーダーに不利な方向へ動いた場合に、レバレッジをかけた弱気取引が抱えるリスクを浮き彫りにしています。ただし、報告には正確な価格水準や市場全体の動向に関する詳細はありません。

10月29日の取引序盤、ビットコインは8万ドルを下回った。投資家は、米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を3.75%～4.00%に据え置いた決定と、利上げを支持する2票を見極めていた。テクノロジー株の軟調さや、リスク選好をめぐる懸念も暗号資産市場の重しとなった。この動きはマクロ経済の圧力を反映したものであり、ビットコインのプロトコルや供給量に変化があったわけではない。トレーダーは、ビットコインが安定するか、現物市場での売りが続くか、レバレッジをかけたポジションが清算されるかを注視している。FRBの発信、株式市場の動向、ETF需要が次の値動きを左右する可能性がある。報じられた価格水準はその取引日のもので、現在の価格を示すものではない。

キャメロンとタイラー・ウィンクルボスは、Zcashに対し、コミュニティ助成委員会を解散するよう求めました。開発資金の使い道について、ZEC保有者が直接意見を示せるべきだと主張しています。タイラーは委員会の説明責任を批判し、キャメロンはガバナンスの実験ではなく、金融プライバシーに注力すべきだと述べました。 対立の焦点は、Zcashの開発資金です。Zcash Community Grants委員会はブロック報酬の8%を受け取り、共同創設者のショーン・ボウによれば、1億2,500万ドルを超える価値の資金を管理しています。これとは別に、コイン保有者の意思で運営される助成プログラムがブロック報酬の12%を受け取ります。9月には、約218万ZECが参加し、ZEC保有者が17件のプロジェクトに839万ドルを拠出することを承認しました。 ボウは、既存の助成金に関する約束を果たした後、委員会への8%の配分をネットワーク持続可能性準備金に充てることを提案しました。変更はまだ承認されておらず、この提案にはネットワークのアップグレードが必要です。委員会が開発に有益な支援を提供しているのか、それとも監督が不十分なのかについて、コミュニティ内の意見は分かれたままです。 トレーダーにとって、この対立はZcashのガバナンスや今後のエコシステム資金調達をめぐる不確実性を高める可能性があります。ただし現時点では、ZECの資金配分ルールやネットワーク運用に変更はありません。

第3四半期の売上高が市場予想を下回ったことを受け、Alphabet株は12.64%急落し、時価総額から約4,820億ドルが失われた。大手テクノロジー企業のAI支出が過剰なのではないかという懸念も強まった。取引時間終了後に発表されたAmazonとIntelの決算も失望を誘い、報道時点でNasdaq先物は1.88%下落していた。 暗号資産市場も別のリスクに直面した。Binanceは、攻撃により63億ドル相当の資産が影響を受けたと発表。各プラットフォームが25億ドル超を凍結したと報じられ、出金も一時停止された。Bitcoinは7万7,000ドルを下回った後、約7万8,329ドルまで持ち直した。 Strategyは第3四半期に209億ドルの営業利益を計上した。Bitcoinの公正価値の上昇が利益を押し上げた一方、売上高は前年同期比3%減となった。同社の年初来BTC Yieldはマイナス3.7%で、1株当たりのBitcoinエクスポージャーが低下したことを示している。報道によれば、同社株はBitcoin保有資産価値の0.82倍で取引されており、株式発行戦略の効果が弱まっている可能性がある。Bitcoin価格はStrategyの平均取得価格である7万5,446ドルにも近づいていた。 原油高、地政学的緊張、そして今後発表される米国のGDPとPCEのデータが、市場の不確実性を高めている。トレーダーはBinanceの出金に関する続報、Strategyの取得原価に近いBitcoinのサポート水準、さらにテクノロジー株からの広範な資金引き揚げが暗号資産市場にも波及するかどうかを注視している。

トレーダーの58bro.ethは、約1時間で8,000 ETHを売却しました。売却額は1,796万ドルを超えます。トレーダーはAaveからETHを引き出して複数回に分けてOKXへ送金し、その後、借入金の返済のために1,050万USDTを引き出しました。ポジションには、Aaveにステークされた4,911.05 WETHがまだ残っており、借入額は251万USDT、ヘルスファクターは3.69です。ETHの売却は債務返済に関連しており、残りの担保ポジションが清算に近いとの報告はありません。

イーロン・マスクは、セキュリティ上のインシデントによる損失を補填するのに十分な資金があるというBinanceの説明に疑問を呈したXユーザーに、しかめ面の絵文字で反応した。そのユーザーは、この表明を、FTXが破綻する前に創業者のサム・バンクマン＝フリードが行った同様の説明と比較した。Binanceの共同創業者、チャンポン・ジャオは、同取引所には今回の損失を補填するのに十分な資金があると述べていた。マスクの反応は注目を集めたが、具体的な意図は不明だ。同取引所が損失を吸収できるかどうかに注目が集まっているものの、この投稿自体はBinanceの財務状況に関する新たな証拠を示していない。

CME Groupのサラ・カーター氏は、レポ市場が世界の債券市場における担保の移動、資金調達、流動性の中核を担っていると述べています。米国のレポ市場の1日当たりのエクスポージャーは推定12.6兆ドル、欧州の残高は13.65兆ユーロです。レポ取引は国債や社債、資産運用会社、銀行などの市場参加者を支えています。混乱が生じれば、資金調達が制約され、現物市場や先物市場にもストレスが波及するおそれがあります。 金利の上昇と変動性の拡大により、資金調達コストと透明性の高い価格形成の重要性が増しています。また、規制上の自己資本要件を受け、銀行は担保をより積極的に管理するようになっています。米国では、一部の米国債取引に対する清算義務が段階的に導入される予定で、米国債の現物取引は2026年、レポ取引は2027年が期限です。 カーター氏は、電子取引プラットフォーム、レポのベンチマーク、クロスマージニングが、取引執行と資本効率の改善につながると指摘しています。デジタル資産は、将来的に決済の迅速化を可能にする担保の一形態となり得るとされていますが、記事は現在の採用状況や市場の変化については述べていません。

Amazonの第3四半期決算では、AWSの成長加速と、AIインフラへの支出増加による圧力の高まりが示された。売上高は前年同期比12%増の2,019億4,000万ドルとなったが、アナリスト予想を下回った。希薄化後1株当たり利益は前年の1.95ドルから1.89ドルに減少し、こちらも予想に届かなかった。純利益は2%減少した。前年同期にAnthropic関連の税引前利益95億ドルが計上されていたことも一因となった。 AWSの売上高は39.3%増の459億8,000万ドルとなり、約5年ぶりの高い成長率を記録した。AWSの受注残は5,780億ドルに達した一方、営業利益率は前四半期からわずかに低下し、38.7%となった。AmazonのCEOアンディ・ジャシー氏は、コンピューティング能力への需要は引き続き堅調だと述べ、2027年と2028年にはAWSの売上高が40%を超える成長を遂げるとの見通しを示した。 事業拡大には多額の費用がかかる。Amazonは2026年の設備投資を約2,200億ドルとする計画を維持した。同四半期の有形固定資産の現金購入額は772億6,000万ドルに達した。過去12カ月のフリーキャッシュフローはマイナス423億6,000万ドルとなり、前年のプラス147億9,000万ドルから減少した。設備投資が営業キャッシュフローの伸びを上回ったためだ。 Amazonは第4四半期の売上高を2,400億～2,470億ドルと予想し、その中間値はアナリスト予想をわずかに下回った。時間外取引では、一時株価が7%超下落した。投資家は、AWSとAIへの需要が、同社の巨額なインフラ投資を持続的な売上高、利益、キャッシュフローにつなげられるかを見極めている。