Notícias de criptomoedas

O CEO da Strategy, Phong Le, afirma que a empresa pretende se tornar a maior do mundo e continuar ampliando suas reservas de Bitcoin. No fim de outubro de 2026, a Strategy detinha mais de 840.000 BTC, tornando-se a maior empresa detentora de Bitcoin. Neste ano, comprou cerca de 175.000 BTC e vendeu aproximadamente 7.000, totalizando compras líquidas de cerca de 168.000 BTC. Le afirmou que as vendas refletiam o custo de capital da empresa, e não uma visão pessimista sobre o Bitcoin, e indicou que a acumulação poderia ser retomada. A Strategy também pretende construir um ecossistema de crédito digital avaliado em cerca de US$ 15 bilhões e oferecer mercados e liquidez à economia de ativos digitais. Le afirmou que dividendos diários poderiam ajudar a fortalecer seu crédito digital, as ações preferenciais STRC e as ações MSTR, apoiando novas compras de Bitcoin e o crescimento da quantidade de Bitcoin por ação. A empresa planeja combinar seu negócio de software com atividades de mercados de capitais relacionadas ao Bitcoin, uma ambição que Le comparou a se tornar a «JPMorgan do Bitcoin». Os detalhes mais recentes reforçam as evidências de compras líquidas substanciais em 2026, mas nenhum novo investimento, meta específica ou cronograma foi anunciado.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%, em uma votação de 10 a 2. As diretoras Lisa Cook e Beth Hammack divergiram, defendendo um aumento imediato de 25 pontos-base. O Fed afirmou que a inflação continua elevada e que avaliará os dados que forem divulgados antes de decidir seu próximo passo. Os custos de energia e os investimentos em infraestrutura de inteligência artificial estão entre os riscos inflacionários monitorados pelas autoridades, o que mantém a possibilidade de uma nova alta em dezembro. Os mercados precificavam uma probabilidade de cerca de 87,5% de aumento dos juros em dezembro. Após a decisão, as ações dos EUA subiram moderadamente e o dólar se enfraqueceu, embora esses movimentos possam refletir fatores além da política do Fed, como expectativas de crescimento, resultados corporativos e posicionamento dos investidores. As próximas divulgações importantes são a estimativa do PIB dos EUA no terceiro trimestre e o relatório de inflação PCE de setembro. Um crescimento forte e uma inflação persistente podem reforçar o argumento a favor de juros mais altos por mais tempo; um crescimento mais fraco ou uma inflação em desaceleração podem levar os operadores a reavaliar suas expectativas. Para quem negocia criptoativos, a decisão do Fed sobre os juros é importante porque as expectativas em relação às taxas de juros podem influenciar a liquidez, os rendimentos dos títulos e o apetite por risco. A divergência favorável a uma política mais restritiva e a possibilidade de outro aumento podem pressionar os preços das criptomoedas caso levem a condições financeiras mais apertadas, enquanto dados econômicos mais fracos podem aliviar essa pressão. Assim, a decisão do Fed e os próximos dados continuam sendo sinais importantes para o posicionamento no mercado de criptoativos.

A atividade na Arbitrum acelerou entre 22 e 28 de outubro, embora o aumento de endereços ativos tenha superado o crescimento das taxas e das transações. Em 22 de outubro, os endereços ativos diários chegaram a 571.767, uma máxima de 90 dias e um aumento semanal de 408,2%, segundo a growthepie. As transações subiram 25,7% em relação à semana anterior, para cerca de 1,7 milhão, enquanto a receita da rede caiu 2,4%, para US$ 19.300. A DefiLlama informou um valor total bloqueado de cerca de US$ 1,45 bilhão, e a growthepie estimou a oferta de stablecoins em US$ 4,39 bilhões, uma queda de 5,8%. Até 28 de outubro, os endereços ativos diários haviam chegado a cerca de 1,09 milhão, alta de 90,3% na comparação semanal e máxima de 30 dias. As transações aumentaram 29,3%, para aproximadamente 2,1 milhões, mas as taxas pagas pelos usuários recuaram 0,8%, para cerca de US$ 19.100. Os diferentes números de endereços vêm de registros divulgados separadamente. Para os traders, o aumento dos endereços ativos na Arbitrum indica maior atividade na rede, mas os números mais fracos de taxas e receita sugerem que o salto pode incluir interações de baixo custo ou pontuais, em vez de um uso contínuo e economicamente relevante. A contagem de endereços também não representa usuários únicos. Os traders podem acompanhar se a atividade e as taxas se mantêm; os dados, por si só, não comprovam uma adoção duradoura nem indicam uma alta no preço do ARB.

As negociações de ativos não cripto na Hyperliquid cresceram rapidamente: saíram de zero em setembro de 2025 e atingiram um pico de 51% do volume da plataforma em julho de 2026. Elas representaram cerca de 30% do volume de outubro e 40% dos US$ 7,2 bilhões negociados em 27 de outubro, com ações individuais formando a maior categoria não cripto.

A OpenTrade, plataforma de rendimento com stablecoins sediada em Londres, nomeou Lazaro Campos, ex-CEO da Swift, como presidente do conselho. A empresa afirma que seu valor total bloqueado (TVL) chegou a US$ 300 milhões, ante mais de US$ 200 milhões em maio. Também informa ter movimentado mais de US$ 1 bilhão em transações no último ano, acima dos mais de US$ 600 milhões em volume acumulado divulgados anteriormente. Fundada em 2023, a OpenTrade ajuda empresas a oferecer rendimentos em stablecoins denominadas em dólares e euros, lastreadas em ativos do mundo real (RWAs). A empresa captou US$ 32 milhões, incluindo uma rodada de financiamento de US$ 17 milhões anunciada quase seis meses antes da nomeação. Campos traz experiência em pagamentos tradicionais enquanto a OpenTrade busca ganhar credibilidade junto a instituições financeiras. O crescimento indica que o interesse por produtos de rendimento com stablecoins e RWAs tokenizados continua, mas o anúncio não menciona nenhum token negociável relacionado. Demanda, desempenho dos rendimentos e regulamentação continuam sendo fatores-chave para o negócio.

LITE subiu 15,5% em 24 horas e avançou 11,3% em uma hora, chegando a 993,75 USDT em um registro anterior da MSX.COM citado pela Odaily. Uma atualização posterior apontou LITE em 971,53 USDT, com alta de 10,6%, indicando que o preço havia recuado em relação àquele nível anterior, embora ainda estivesse bem mais alto no período de 24 horas. Nenhum dos relatos identificou um catalisador nem apresentou dados de volume de negociação. O movimento aponta para um impulso comprador de curto prazo, mas os traders podem acompanhar o volume e observar se LITE consegue sustentar os ganhos antes de concluir que a alta é sustentável.

A Blockchain.com adicionou opções de TRX à sua Conta de Trading, ampliando uma linha que também inclui BTC, ETH, SOL, HYPE, AVAX e XRP. Os contratos, liquidados em dinheiro e no estilo europeu, são oferecidos diretamente pela empresa, e não por uma exchange; inicialmente, vencem em até uma semana e devem ser financiados antecipadamente com USDC. O prêmio mínimo é de US$ 5, e as taxas são cobradas à parte. Os compradores não podem encerrar as posições antes do vencimento, e suas perdas se limitam ao prêmio e às taxas aplicáveis. O acesso é restrito nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e em outros mercados excluídos, de acordo com as regras locais. As opções estão disponíveis pelo aplicativo para consumidores da Blockchain.com para usuários elegíveis em jurisdições atendidas. Justin Sun, fundador da TRON, afirmou que o produto oferece outra forma de obter exposição ao ecossistema, enquanto Taro Ugen, executivo da Blockchain.com, destacou a escala da rede. A TRON informa ter mais de 411 milhões de contas de usuários, 15 bilhões de transações e mais de US$ 94 bilhões em USDT em circulação. O lançamento ocorre em meio a outros avanços no acesso institucional à TRON, incluindo um ETF de TRX em staking nos Estados Unidos, serviços de custódia e suporte a staking da Anchorage Digital e um fundo de crédito tokenizado emitido na rede. O lançamento das opções de TRX acrescenta uma ferramenta de trading, mas, por si só, não indica mudanças nos fundamentos da TRON nem na direção do preço.

A HTX DAO queimou permanentemente 9,386 trilhões de tokens HTX em 15 de outubro de 2026, no valor aproximado de US$ 15,48 milhões. A queima de tokens HTX foi 25,6% maior que a do trimestre anterior, elevando o total acumulado de tokens queimados e doados para cerca de 127,18 trilhões de HTX, avaliados em aproximadamente US$ 235 milhões. De acordo com o mecanismo anunciado, a Huobi HTX destina 50% da receita trimestral à recompra e à queima de HTX, vinculando a redução da oferta ao desempenho da exchange. A atualização mais recente também destaca a expansão da HTX para além da negociação à vista e de derivativos de criptoativos. Em meados de outubro, seus produtos TradFi haviam registrado um volume acumulado de quase US$ 6 bilhões, incluindo US$ 4,1 bilhões no terceiro trimestre. A plataforma adicionou contratos vinculados a ações e índices e ampliou seus produtos de poupança e empréstimo. Entre as utilidades do token HTX estão descontos em taxas, benefícios para membros, recompensas e staking e governança da DAO. A HTX DAO também lançou o programa de ecossistema Genesis, apoiado por um fundo avaliado em US$ 10 milhões em tokens HTX, para apoiar desenvolvedores e projetos Web3. Essas iniciativas podem ampliar as fontes de receita e a demanda pelo token, mas seu efeito dependerá da adoção, do crescimento contínuo dos negócios e dos avanços regulatórios. A queima de tokens HTX é um sinal do lado da oferta, não uma garantia de valorização.

O Bitcoin caiu brevemente abaixo de US$ 80.000 depois que o Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%. A votação, com 10 votos a 2, incluiu os votos dissidentes de Lisa Cook e Beth Hammack, favoráveis a um aumento de 0,25 ponto percentual, mantendo em evidência as preocupações com os custos de empréstimos. O Bitcoin chegou a US$ 79.607 antes de se recuperar para cerca de US$ 80.137; depois, foi cotado a aproximadamente US$ 79.811, em queda de 1,5%. A fraqueza das ações de tecnologia, incluindo uma forte queda das ações da Samsung, aumentou a aversão ao risco. A queda do preço ocorreu apesar de os ETFs spot de Bitcoin dos EUA terem atraído cerca de US$ 423,6 milhões em entradas líquidas ao longo de três pregões, de 26 a 28 de outubro, liderados pelo IBIT, da BlackRock. As entradas reverteram parcialmente as retiradas anteriores, mas ainda não resultaram em uma valorização sustentada. A pressão nos derivativos permaneceu significativa: as liquidações de futuros de criptomoedas chegaram a cerca de US$ 367 milhões em 24 horas, incluindo aproximadamente US$ 211 milhões em posições compradas; além disso, mais de US$ 69 milhões em posições de Bitcoin foram liquidados, em sua maioria posições compradas. Os traders estão de olho no suporte entre US$ 79.600 e US$ 80.000. Uma queda abaixo desse nível pode colocar US$ 78.000 e, depois, a faixa de US$ 75.000–US$ 76.000 em foco; recuperar US$ 82.000 pode melhorar o impulso de curto prazo, com resistência na região de US$ 84.000–US$ 85.000. O relatório de inflação dos gastos de consumo pessoal (PCE) dos EUA e novas declarações do Fed podem influenciar as expectativas para os juros. A atividade on-chain também ofereceu pouco suporte: a Santiment informou que as médias de transações e endereços ativos em dias úteis, de 14 a 27 de outubro, ficaram abaixo das médias de julho a setembro. A combinação de sinais hawkish do Fed, atividade de rede moderada e liquidações reduz a força do sinal positivo das entradas nos ETFs de Bitcoin.

A HTX informou um volume de negociação de TradFi de US$ 4,1 bilhões no terceiro trimestre de 2026, elevando o volume acumulado para quase US$ 6 bilhões. A corretora adicionou 183 ativos de futuros, incluindo 154 produtos de ações e índices, e afirmou que agora oferece 278 ativos relacionados a ações. Os números destacam a expansão da HTX nos mercados tradicionais, mas foram divulgados pela própria empresa e não comprovam uma demanda mais ampla pelo mercado cripto. A HTX também afirmou que as campanhas de aniversário atraíram 45 mil inscrições para o Trading Championship e geraram US$ 6,8 bilhões em volume de futuros. Quatorze campanhas de negociação à vista atraíram mais de 46 mil inscrições e movimentaram mais de US$ 500 milhões. Quase 500 mil usuários participaram do HTX Earn, com subscrições próximas de 1 bilhão de USDT. A empresa também informou avanços nos pedidos de autorização regulatória em Dubai e no Paquistão. Uma atualização posterior informou que a queima de tokens HTX no terceiro trimestre chegou a 9,39 trilhões, alta de 25,6% em relação ao segundo trimestre, conforme uma política que destina 50% da receita da plataforma a recompras e queimas. A HTX DAO havia programado anteriormente a queima do terceiro trimestre para 15 de outubro; a queima do segundo trimestre foi avaliada em mais de US$ 13,6 milhões. A queima pode contribuir para a escassez do token HTX, mas as campanhas de negociação e a expansão dos produtos TradFi, por si só, não comprovam uma demanda sustentada nem uma mudança nas condições gerais do mercado cripto.

Os mercados de previsão cresceram rapidamente antes das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Kalshi e Polymarket registraram, juntas, US$ 53 bilhões em volume de negociação em julho, mais que o dobro dos US$ 26 bilhões de maio, com os mercados esportivos respondendo pela maior parte da atividade. Os mercados políticos eram menores: neste ano, a Polymarket teve uma média de cerca de US$ 2 bilhões por mês em volume político, ante menos de US$ 300 milhões na Kalshi. Em julho, os contratos sobre o controle da Câmara e do Senado já haviam atraído mais de US$ 30 milhões em negociações. Os dados mais recentes mostram crescimento adicional em outubro. A Kalshi informou um volume de cerca de US$ 65 bilhões, 10% acima do recorde de setembro, enquanto a Polymarket US chegou a US$ 10 bilhões, aproximadamente 15% acima de sua máxima mensal anterior. O open interest também bateu recordes: US$ 2,05 bilhões na Kalshi e US$ 384 milhões na Polymarket US. A Kalshi respondeu por quase 83% do volume combinado da Kalshi e das duas plataformas da Polymarket, enquanto as plataformas regulamentadas nos EUA representaram 95,6% da atividade nessa comparação. O negócio de mercados de previsão da Robinhood gerou US$ 173 milhões em receita no terceiro trimestre, acima dos US$ 120 milhões provenientes da negociação de criptomoedas. Mudanças regulatórias e novos produtos ajudaram a impulsionar a expansão do setor: a CFTC retirou uma proposta que poderia classificar contratos eleitorais como jogos de azar e, posteriormente, propôs uma estrutura que não os trataria automaticamente dessa forma. A Kalshi também lançou o Midterms Hub, que exibe probabilidades implícitas nos mercados ao lado das médias das pesquisas eleitorais. Os esportes continuam sendo uma importante fonte de atividade, e as eleições de meio de mandato vão testar a demanda por contratos políticos. Para quem negocia criptomoedas, o crescimento dos mercados de previsão é relevante, mas não comprova uma migração para longe da negociação à vista de criptoativos nem indica um efeito direto sobre os preços das criptomoedas.

Segundo a Lookonchain, três carteiras suspeitas de pertencerem a uma única baleia depositaram inicialmente 494.300 HYPE, avaliados em cerca de US$ 37,83 milhões, na Coinbase em um período de 24 horas. Em uma atualização posterior, o analista on-chain Ember elevou o total para 694.300 HYPE, avaliados em cerca de US$ 53,26 milhões, transferidos ao longo de quatro dias. A maior entrada de HYPE na exchange pode sinalizar a intenção de vender e aumentar a pressão de oferta no curto prazo, mas os depósitos, por si só, não confirmam que os tokens tenham sido vendidos. Os traders podem acompanhar o preço do HYPE, o volume de negociação e novas entradas na Coinbase em busca de confirmação.

Na semana encerrada em 13 de outubro, o Bitcoin caiu 3%, enquanto o Ether recuou 7% e o XRP, 9%. Na semana encerrada em 27 de outubro, o Bitcoin caiu mais 3% e o Ether recuou 4%, enquanto o XRP ficou praticamente estável. No acumulado do ano, a perda do Bitcoin aumentou de cerca de 5% para 8%, e a do Ether, de aproximadamente 16% para 21%. As atualizações apontam para uma pressão contínua sobre as principais criptomoedas, com o Ether apresentando desempenho inferior ao do Bitcoin no acumulado do ano. Nenhum dos relatórios identificou um catalisador específico, então os traders podem querer acompanhar as condições gerais do mercado e os próximos eventos em busca de indicações sobre a direção do mercado.

A BNB Chain ativou o hard fork Jenner na testnet da BNB Smart Chain. Seu recurso Payment Lane reserva 5% do limite de gas de cada bloco para transações de pagamento elegíveis durante períodos de congestionamento. A governança pode aumentar essa parcela para 10% e aprovar contratos de pagamento. A capacidade reservada não fica disponível para transações gerais, mesmo quando não é utilizada. A inclusão de pagamentos elegíveis não é garantida, e eles continuam sujeitos ao pagamento de taxas. O hard fork Jenner também adiciona marcações de tempo com precisão de milissegundos para contratos inteligentes e funcionalidades para o padrão de ativos CAS20. O lançamento na mainnet havia sido previsto anteriormente para o fim de novembro. Para os traders de BNB, esta ainda é uma atualização de infraestrutura da testnet; o impacto no mercado dependerá do lançamento na mainnet e do uso no mundo real.

A Rússia está preparando um padrão comum de avaliação de investidores em criptomoedas para plataformas regulamentadas, e as corretoras poderão começar a avaliar os clientes até o fim de novembro. A NAUFOR afirma que os padrões foram finalizados, enquanto a proposta foi encaminhada a um comitê do Banco da Rússia para análise. A expectativa é que os resultados dos testes sejam reconhecidos em todas as plataformas licenciadas que adotarem procedimentos uniformes. As propostas anteriores previam regras distintas para investidores qualificados e não qualificados. Os investidores de varejo fariam um teste básico e estariam sujeitos a um limite anual proposto de compras de 300 mil rublos por intermediário para criptoativos aprovados e altamente líquidos. Os investidores qualificados teriam acesso mais amplo, sem um limite equivalente, mas ainda precisariam demonstrar conhecimento dos riscos. Bitcoin, Ether e USDT estavam entre os ativos propostos para negociação regulamentada. O anúncio mais recente não confirma o conteúdo do teste nem como a avaliação afetará o acesso aos criptoativos. A NAUFOR também está desenvolvendo um teste separado para ativos financeiros digitais; o limite anual vigente de 600 mil rublos para determinados investidores não qualificados permanece inalterado.

As memecoins apresentaram volatilidade extrema em Solana, BNB Chain, Robinhood Chain e Base entre 26 e 29 de outubro de 2026, com fortes oscilações de preços e mudanças rápidas nos líderes de negociação. O resumo posterior de 24 horas informou um volume de US$ 44,5 milhões entre as dez principais de Solana, abaixo dos US$ 57,6 milhões registrados em 26 de outubro. STONK liderou nos dois períodos, com o volume recuando de US$ 15,4 milhões para US$ 14,7 milhões. HOUSECOIN e Grokbot tiveram altas expressivas no relatório posterior, enquanto LAUNCH havia disparado 36.508,5% no resumo anterior; BTC caiu inicialmente 32,2% e, no relatório posterior, 30,0%. O volume das dez principais da BNB Chain caiu de US$ 36,7 milhões para US$ 33,7 milhões. A liderança mudou de IRYS, com US$ 17,5 milhões, para BNCB, com US$ 20,9 milhões. Entre os destaques de alta anteriores estava 4AGENT, enquanto JAGENT disparou no relatório posterior e GANG caiu 36,6%. O volume da Robinhood Chain subiu de US$ 22,5 milhões para US$ 44,4 milhões, com PONS liderando os dois relatórios; NMS e PIZZA registraram grandes altas nos respectivos resumos. O volume da Base subiu de US$ 26,7 milhões para US$ 90,4 milhões, mas continuou fortemente concentrado em AXIS. O volume informado do token aumentou de US$ 25,7 milhões para US$ 89,1 milhões, enquanto seu preço caiu 35,5% no resumo posterior; a maioria dos principais tokens da Base também recuou. No geral, os dados das memecoins mostram um giro concentrado e um impulso que muda rapidamente, não uma tendência clara para o mercado como um todo. Os traders devem verificar os dados dos tokens e a liquidez, além de considerar o risco de reversões bruscas.

A Sony lançou um programa global de incubação da Soneium para ajudar criadores e startups a transformar ideias de entretenimento com blockchain em produtos comerciais. As equipes selecionadas receberão infraestrutura técnica, apoio ao desenvolvimento de negócios, marketing e suporte à comunidade, além de oportunidades para trabalhar com empresas do grupo Sony e conhecer potenciais investidores. O programa tem como foco serviços para conteúdo digital, comunidades de fãs e geração de receita para criadores. As inscrições ficam abertas de outubro a dezembro de 2026, e a seleção deve continuar até março de 2027; a Sony não informou quantas equipes serão escolhidas nem garantiu financiamento direto. A iniciativa vem após duas rodadas anteriores que apoiaram 43 projetos desde 2024. Ela ocorre enquanto a Soneium explora o entretenimento tokenizado em áreas como música, anime e jogos, além de uma proposta de token nativo e ferramentas de financiamento para criadores. Nenhum token foi lançado, e os detalhes sobre oferta e distribuição continuam sem divulgação. A Soneium, uma rede de camada 2 do Ethereum desenvolvida pela Sony e pelo Startale Group, lançou sua mainnet em janeiro de 2025. O programa pode atrair mais desenvolvedores e usuários para a Soneium, mas seu impacto na atividade da rede e no token proposto ainda é incerto.

A Alipay afirma que não autoriza plataformas de terceiros a usar seus serviços de pagamento para negociar criptomoedas e rejeita a impressão de que o serviço peer-to-peer de USDC da Peer tenha o apoio do provedor de pagamentos. A Alipay alertou que serviços não autorizados podem colocar em risco os fundos e as contas dos usuários e disse que monitora e restringe atividades relacionadas a cripto há anos, em conformidade com as regras da China. A Peer anunciou o serviço beta em 27 de outubro. A plataforma afirmou que, desde 21 de agosto, havia registrado 107 transações envolvendo 45 compradores, no valor aproximado de US$ 7.094. Os números da Peer não foram confirmados de forma independente pela Alipay. A empresa disse que os pagamentos em yuans são feitos entre os usuários, enquanto o USDC é transferido por meio de um mecanismo de custódia on-chain, e esclareceu que não tem parceria nem integração formal com a Alipay. A China proíbe a negociação de moedas virtuais e os serviços relacionados de conversão entre moeda fiduciária e cripto. O alerta da Alipay destaca os riscos de conformidade para traders que usam canais de pagamento domésticos, mas o volume relatado é pequeno e dificilmente afetará de forma significativa o preço do USDC ou o mercado cripto em geral.

A provedora de dados de blockchain Allium detectou, em 25 de outubro, acesso não autorizado a alguns de seus sistemas, o que interrompeu temporariamente os serviços. A empresa restringiu o acesso, protegeu seus sistemas e notificou os clientes afetados. Também contratou uma empresa independente de cibersegurança para investigar o caso e está reforçando a autenticação e o monitoramento. A Allium não revelou como ocorreu a invasão nem se informações de clientes foram roubadas. Até 28 de outubro, a Allium havia restabelecido seu aplicativo, o Explorer e as APIs do Explorer, além dos feeds de dados para Snowflake, Databricks e Google BigQuery. A empresa revogou as chaves de API existentes e recomendou que os clientes redefinissem suas senhas e ativassem a autenticação multifator. Alguns serviços, incluindo o Allium Assistant e sua oferta Model Context Protocol, continuavam indisponíveis enquanto a empresa verificava e recompunha os conjuntos de dados de blockchain afetados. A Allium afirmou que pretende divulgar os resultados da investigação e as medidas corretivas, mas não informou um prazo. A Allium atende clientes institucionais, incluindo Visa, Stripe e Coinbase; o comunicado não indica que os sistemas dessas empresas tenham sido acessados. O incidente de segurança da Allium destaca os riscos operacionais e de integridade dos dados para empresas que dependem de análises de blockchain, mas nenhum impacto direto sobre criptoativos foi relatado.

O staking de Ethereum cresceu cerca de 19% no primeiro semestre de 2026, passando de aproximadamente 36,3 milhões de ETH no início do ano para 43,1 milhões no fim de junho. Os números incluem ETH aguardando na fila de ativação e excluem ETH na fila de saída. A participação dos participantes institucionais subiu de 25,9% para 35,3%, enquanto a fatia da Bitmine aumentou cerca de 10 pontos percentuais, chegando a 11,5%. A Lido continuou sendo o maior protocolo de staking, mas sua participação caiu de 23,9% para 21,2%. Coinbase e Binance detinham cerca de 10,9% e 7,9%, respectivamente. Esses números mostram uma participação institucional crescente, mas, por si só, não provam que os validadores de Ethereum estejam se tornando mais centralizados. A distinção fundamental é entre a propriedade de ETH, a operação de validadores e o controle da infraestrutura. Grandes detentores podem recorrer a operadores independentes, enquanto muitos detentores distintos podem depender do mesmo operador, cliente ou provedor de nuvem. Um grupo coordenado que controle mais de um terço do stake ativo poderia, em determinadas condições, impedir que o Ethereum alcance a finalização. Por isso, a concentração operacional e de infraestrutura são riscos importantes a acompanhar. Com a Pectra, a EIP-7251 elevou o saldo efetivo máximo por validador de 32 ETH para 2.048 ETH, mantendo o mínimo de 32 ETH. A mudança pode reduzir a quantidade de validadores e os custos operacionais para grandes participantes do staking, além de permitir a capitalização no nível do protocolo. Para quem negocia ETH, o aumento da participação no staking pode afetar a oferta líquida, mas o crescimento e a mudança em direção a participantes institucionais, por si sós, não indicam uma direção direta para o preço. A coordenação entre validadores e o uso de infraestrutura compartilhada continuam sendo indicadores essenciais da resiliência do Ethereum no longo prazo.

Os resultados da Microsoft no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 mostraram que a receita cresceu 19% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 92,28 bilhões, enquanto o lucro ajustado por ação atingiu US$ 4,89; ambos superaram as expectativas. A receita do Azure avançou 48%, para US$ 33,17 bilhões, acima das previsões, e a Microsoft projetou crescimento de 49% a 50% no próximo trimestre. A empresa afirmou que a demanda dos clientes continua superando a capacidade de computação disponível, reforçando a tese de que a demanda por nuvem e IA está se convertendo em vendas, embora não tenha divulgado separadamente a receita de IA generativa. Esse crescimento vem acompanhado de uma conta expressiva de infraestrutura. As despesas de capital pagas em dinheiro mais que dobraram, chegando a US$ 39,37 bilhões, e as despesas de capital somadas aos custos de arrendamento financeiro totalizaram US$ 45,2 bilhões. O fluxo de caixa operacional subiu 29%, para US$ 58 bilhões, mas o fluxo de caixa livre caiu cerca de 27%, para US$ 18,63 bilhões. A Microsoft espera que as despesas de capital do segundo trimestre ultrapassem US$ 50 bilhões. A margem operacional aumentou para 49,8%, demonstrando resiliência apesar dos investimentos. Alguns negócios tradicionais perderam força: a receita de Windows OEM e dispositivos caiu 22%, e a receita de conteúdo e serviços do Xbox recuou 2%. A Microsoft também ofereceu pacotes de desligamento voluntário a cerca de 60 mil funcionários. Após a divulgação dos resultados, suas ações chegaram a subir 5% no pregão pós-mercado. Para os traders de criptomoedas, os resultados da Microsoft são um indicador mais amplo do apetite por ações de tecnologia e IA, e não um catalisador direto para qualquer criptomoeda específica. O impulso do Azure pode favorecer o sentimento de risco em relação à tecnologia, enquanto a queda do fluxo de caixa livre e o aumento dos custos de infraestrutura de IA podem reacender preocupações com avaliações e intensidade de capital. O principal teste é saber se a demanda e a utilização da capacidade vão gerar retornos duradouros.

A CoinJar adicionou a Hyperliquid (HYPE) à sua exchange de criptomoedas, ampliando o acesso ao token. Os clientes podem comprar e vender HYPE pelo site ou aplicativo da CoinJar; os detalhes iniciais da listagem também informavam que os usuários poderiam armazenar e enviar o token, além de consultar preços em tempo real e dados de mercado no aplicativo atualizado. A Hyperliquid é uma blockchain de camada 1 criada para operações de trading, com livros de ofertas on-chain para mercados de futuros perpétuos e à vista. HYPE, o token nativo da rede, é usado para staking, pagamento de taxas de rede e descontos nas taxas de trading. A listagem pode facilitar o acesso dos clientes da CoinJar ao HYPE, mas não altera os riscos inerentes ao token.

A Nscale planeja seguir adiante com um IPO visando a uma avaliação de US$ 30 bilhões, abaixo do teto de US$ 35 bilhões divulgado anteriormente. A desenvolvedora de data centers para IA afirma ter assinado contratos no valor de US$ 103 bilhões, e seu CEO, Josh Payne, descreveu a demanda como forte e a estrutura de capital da empresa como robusta. Mas a capacidade de execução continua sendo uma preocupação: em agosto de 2026, a Nscale havia entregue 55 megawatts de capacidade computacional, diante de uma demanda potencial de 10 gigawatts, enquanto seu principal projeto, de 30 megawatts, estava, segundo relatos, cerca de seis meses atrasado. Inspeções nos locais identificaram 10 violações de segurança, incluindo componentes de alta tensão sem aterramento; também foram relatados um vazamento no sistema de resfriamento líquido e um incêndio em um transformador. A Nscale depende fortemente de capacidade alugada de outras operadoras, e Microsoft e Anthropic respondem por cerca de 85% de seus negócios contratados. A empresa ainda não garantiu o financiamento nem o fornecimento de chips a longo prazo necessários para um compromisso de US$ 44,6 bilhões com a Anthropic em seu campus na Virgínia Ocidental, conforme divulgado. A Microsoft também desistiu de um projeto de data center no Reino Unido. A diferença entre os contratos reivindicados pela Nscale e a capacidade já entregue pode testar a confiança dos investidores em seu IPO e no setor de infraestrutura de IA como um todo. As origens da Nscale na mineração de Bitcoin criam uma conexão com cripto, mas a notícia não indica impacto direto nos preços do Bitcoin.

A proposta da SEC sobre custódia de criptomoedas, anunciada em 1º de outubro, poderá ampliar as formas como consultores de investimentos e fundos registrados mantêm ativos digitais. Ela permitiria a autocustódia em circunstâncias específicas, autorizaria empresas fiduciárias estaduais a atuar como custodiante e alteraria os requisitos para auditorias de consultores e custódia por corretoras. A SEC aceitará comentários do público durante 60 dias após a publicação no Federal Register. A proposta de custódia de criptomoedas não é definitiva e não concede a todas as empresas uma autorização irrestrita para fazer autocustódia. Seu escopo poderá mudar após o recebimento de comentários, e as empresas ainda precisarão de salvaguardas para o controle e a segregação dos ativos, a segurança e a recuperação de chaves, a avaliação, a cibersegurança e a proteção dos clientes. Para os traders, a proposta aponta para uma possível expansão, no longo prazo, das opções regulamentadas de custódia institucional, mas qualquer efeito sobre a adoção, os fluxos de capital ou os preços dos tokens dependerá das regras finais e de sua implementação. Fique atento aos comentários, às revisões e aos detalhes de conformidade; a proposta não indica uma mudança imediata no mercado ou nos preços.

Uma atualização anterior da MSX.com indicava que a SKHY havia subido 12% em 24 horas, chegando a 163,17 USDT. A atualização posterior mostrou a SKHY sendo negociada a 165,11 USDT, com o ganho informado em 24 horas recuando para 10,8%. Nenhum dos relatos explicou o movimento, e o mais recente não apresentou dados de volume de negociação nem do mercado em geral. Os traders podem acompanhar a movimentação do preço e a liquidez da SKHY em busca de sinais de continuidade; os números, por si só, não confirmam uma tendência sustentada nem um catalisador.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) realizará, em 15 de dezembro, uma mesa-redonda pública em Washington, D.C., para examinar os desafios operacionais e de gestão de riscos da negociação de derivativos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sessão será transmitida ao vivo e ocorre após a solicitação de comentários públicos feita pela agência no verão sobre a ampliação do horário de negociação de contratos futuros padrão e a introdução de contratos perpétuos. Os temas incluirão negociação durante a noite, ativos tokenizados e a infraestrutura, a equipe e a preparação operacional necessárias para manter os mercados em funcionamento contínuo. A discussão se concentrará principalmente em derivativos tradicionais, enquanto a tokenização conecta o debate aos ativos digitais. O presidente da CFTC, Selig, afirmou que a agência buscará contribuições do setor, em vez de adotar uma abordagem única para todos. A mesa-redonda da CFTC sobre negociação de derivativos 24/7 é consultiva e não introduzirá novas regras por si só; suas conclusões poderão orientar políticas futuras.

A Aptos lançou duas versões consecutivas de hotfix para nós, passando da v1.49.7 para a v1.49.8. A versão mais recente do Aptos Node inclui binários pré-compilados, mas seu código-fonte não foi publicado no repositório, e o anúncio não explica qual problema ela corrige. Os operadores de nós podem acessar os binários, mas os impactos técnicos e no preço do APT continuam incertos; não há evidências divulgadas de mudanças no desempenho da rede para os traders.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4%, como os mercados esperavam, após um aumento de 25 pontos-base em setembro. A inflação persistente, incluindo a pressão sobre os preços relacionada aos combustíveis e a inflação resistente no setor de serviços, mantém as perspectivas incertas. A linguagem do Fed passou a indicar uma tendência de manter os juros estáveis enquanto as autoridades avaliam os dados que chegam, mas os dois artigos apontam a possibilidade de mais um aumento de 25 pontos-base em dezembro. Um dos artigos também cita os preços dos contratos futuros, que indicam até três aumentos adicionais até o fim de 2027, enquanto o autor do artigo mais recente espera que os juros possam se estabilizar perto de 4% e permanecer nesse nível por anos. Para os operadores de criptomoedas, a trajetória dos juros do Fed continua sendo importante: juros mais altos podem limitar a liquidez e o apetite por risco, enquanto o dólar americano e os dados de inflação podem influenciar a direção do mercado. Como a manutenção dos juros era amplamente esperada, os próximos relatórios de CPI, PPI e PCE e os sinais sobre a política futura provavelmente terão mais importância do que a própria decisão.

Os resultados do terceiro trimestre da SK hynix superaram as expectativas: a receita cresceu 32% em relação ao trimestre anterior e 328% em relação ao mesmo período do ano passado. A forte demanda e a oferta restrita elevaram os preços de DRAM e NAND; a análise posterior aponta alta superior a 20% nos preços médios de venda em relação ao trimestre anterior e margem bruta de 86%. A margem EBITDA alcançou o recorde de 84%, enquanto o lucro operacional ficou acima das estimativas. As perspectivas continuam fortes, pois a demanda por IA sustenta os preços das memórias e há planos de expansão da capacidade. Segundo relatos, contratos de longo prazo cobrem cerca de metade da capacidade planejada para 2027-2028, e parte da produção de HBM e DRAM pode estar comprometida até 2029. A administração espera que, até 2027, a demanda por DRAM cresça na faixa dos 20% médios e a de NAND, na faixa alta dos dois dígitos. A SK hynix está aumentando os investimentos de capital para expandir a produção de DRAM e NAND, enquanto a concorrência da chinesa CXMT e as pressões trabalhistas continuam sendo riscos. As análises apontam que o forte fluxo de caixa e os contratos de longo prazo podem funcionar como proteção contra a ciclicidade do mercado de memórias e apresentam avaliações positivas, incluindo um desconto relatado de 73% no múltiplo preço/lucro futuro em relação ao setor de TI em geral. Para traders de cripto, isso não é um catalisador direto para tokens: pode ajudar a avaliar o sentimento em torno da infraestrutura de IA e do apetite por risco ligado a semicondutores, mas não há impacto comprovado sobre os preços das criptomoedas. Vale acompanhar a demanda por memórias para IA, os preços, os investimentos em capacidade e os contratos de fornecimento.