Notícias de criptomoedas

O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4%, como os mercados esperavam, após um aumento de 25 pontos-base em setembro. A inflação persistente, incluindo a pressão sobre os preços relacionada aos combustíveis e a inflação resistente no setor de serviços, mantém as perspectivas incertas. A linguagem do Fed passou a indicar uma tendência de manter os juros estáveis enquanto as autoridades avaliam os dados que chegam, mas os dois artigos apontam a possibilidade de mais um aumento de 25 pontos-base em dezembro. Um dos artigos também cita os preços dos contratos futuros, que indicam até três aumentos adicionais até o fim de 2027, enquanto o autor do artigo mais recente espera que os juros possam se estabilizar perto de 4% e permanecer nesse nível por anos. Para os operadores de criptomoedas, a trajetória dos juros do Fed continua sendo importante: juros mais altos podem limitar a liquidez e o apetite por risco, enquanto o dólar americano e os dados de inflação podem influenciar a direção do mercado. Como a manutenção dos juros era amplamente esperada, os próximos relatórios de CPI, PPI e PCE e os sinais sobre a política futura provavelmente terão mais importância do que a própria decisão.

Os resultados do terceiro trimestre da SK hynix superaram as expectativas: a receita cresceu 32% em relação ao trimestre anterior e 328% em relação ao mesmo período do ano passado. A forte demanda e a oferta restrita elevaram os preços de DRAM e NAND; a análise posterior aponta alta superior a 20% nos preços médios de venda em relação ao trimestre anterior e margem bruta de 86%. A margem EBITDA alcançou o recorde de 84%, enquanto o lucro operacional ficou acima das estimativas. As perspectivas continuam fortes, pois a demanda por IA sustenta os preços das memórias e há planos de expansão da capacidade. Segundo relatos, contratos de longo prazo cobrem cerca de metade da capacidade planejada para 2027-2028, e parte da produção de HBM e DRAM pode estar comprometida até 2029. A administração espera que, até 2027, a demanda por DRAM cresça na faixa dos 20% médios e a de NAND, na faixa alta dos dois dígitos. A SK hynix está aumentando os investimentos de capital para expandir a produção de DRAM e NAND, enquanto a concorrência da chinesa CXMT e as pressões trabalhistas continuam sendo riscos. As análises apontam que o forte fluxo de caixa e os contratos de longo prazo podem funcionar como proteção contra a ciclicidade do mercado de memórias e apresentam avaliações positivas, incluindo um desconto relatado de 73% no múltiplo preço/lucro futuro em relação ao setor de TI em geral. Para traders de cripto, isso não é um catalisador direto para tokens: pode ajudar a avaliar o sentimento em torno da infraestrutura de IA e do apetite por risco ligado a semicondutores, mas não há impacto comprovado sobre os preços das criptomoedas. Vale acompanhar a demanda por memórias para IA, os preços, os investimentos em capacidade e os contratos de fornecimento.

Os dados do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e da inflação PCE de setembro serão divulgados em 29 de outubro, às 8h30, horário do leste dos EUA, um dia depois de o Federal Reserve manter sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%, em uma votação de 10 a 2. Os dois dissidentes eram favoráveis a um aumento dos juros. Os mercados esperam crescimento anualizado do PIB de cerca de 3,2%, com alta mensal de 0,3% e anual de 3,1% da inflação PCE subjacente; a inflação PCE cheia ficou em 3,4% em termos anuais em agosto. Os operadores vão avaliar os números do PIB e do PCE — incluindo gastos dos consumidores, investimentos empresariais, estoques e comércio — em busca de pistas sobre a decisão de juros do Fed em dezembro. Um crescimento forte acompanhado de uma inflação mais elevada pode impulsionar os rendimentos dos títulos do Tesouro e favorecer uma perspectiva de política monetária mais restritiva. Já um crescimento mais fraco e a desaceleração da inflação podem reduzir as expectativas para os juros, mas aumentar as preocupações com o ritmo da economia. Para os mercados de criptomoedas, os dados são catalisadores macroeconômicos, e não notícias diretamente relacionadas a ativos digitais: movimentos nos rendimentos, no dólar americano e no apetite geral por risco podem provocar volatilidade no curto prazo.

A Pump.fun ampliou sua integração com a Hyperliquid, adicionando à plataforma contratos perpétuos negociados diretamente no aplicativo em mais de 300 mercados de criptomoedas, ações e commodities. O serviço utiliza a infraestrutura HyperCore, o livro de ofertas e a liquidez da Hyperliquid, além de disponibilizar dados sobre taxas de financiamento e contratos em aberto. Os usuários podem operar com USDC ou SOL mantidos no aplicativo, sem precisar transferir ativos entre redes. A Pump.fun informa alavancagem máxima de 40x para BTC, 25x para ETH, 20x para algumas ações e 50x para o S&P 500. Também estão disponíveis margem isolada e ordens de realização de lucro e de stop-loss. A iniciativa vem após a integração da HyperEVM pela Pump.fun, em agosto de 2026, para negociações à vista com USDC e taxas baixas. A Pump.fun também adicionou suporte à Arbitrum, permitindo que os usuários negociem com USDC tokens dessa rede. Com a expansão, a plataforma passa a competir com serviços como a FOMO, que lançou contratos perpétuos baseados na Hyperliquid em junho. Os traders podem acompanhar a atividade do mercado e os contratos em aberto, mas a alavancagem elevada aumenta o risco de liquidação, enquanto a maior dependência da infraestrutura compartilhada da Hyperliquid pode gerar riscos de concentração.

As sanções dos EUA anunciadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro têm como alvo 10 pessoas e uma entidade acusadas de apoiar fraudes de trabalhadores norte-coreanos de TI e a lavagem de criptomoedas. O esquema teria usado identidades falsas para colocar trabalhadores norte-coreanos em empresas legítimas e, em seguida, transferido seus ganhos por meio de criptomoedas e intermediários financeiros para financiar programas de armamentos. Entre os designados estão os cidadãos russos Ilya Boykov, que supostamente trocou cerca de US$ 3,5 milhões em criptomoedas para a empresa Alis, ligada à Coreia do Norte, desde 2024, e Vitold Obertas, que teria convertido quase US$ 2 milhões para autoridades norte-coreanas desde o início de 2025. O OFAC também designou os cidadãos norte-coreanos Kim Ki Hyok e Kim Hyo Dong, que, segundo relatos, administravam equipes de trabalhadores na Rússia; a FFTDC, sediada na Rússia; e seis trabalhadores norte-coreanos de TI. Segundo relatos, os seis trabalhadores geraram mais de US$ 750 mil para a FFTDC desde 2025. Reportagens posteriores acrescentam que a Chainalysis rastreou fluxos envolvendo os ganhos dos trabalhadores, intermediários russos e a corretora sancionada Garantex. Também dizem que agentes norte-coreanos usaram inteligência artificial generativa para adaptar candidaturas a vagas e ocultar suas identidades. A ONU estima que os esquemas de trabalhadores de TI gerem de US$ 250 milhões a US$ 600 milhões por ano. A Austrália e a UE também anunciaram medidas relacionadas. As sanções do OFAC aumentam os riscos de triagem e conformidade para empresas de criptomoedas, mas visam facilitadores específicos e não indicam uma mudança ampla nas condições do mercado de criptoativos.

Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, a OpenAI estaria considerando comprar chips TPU do Google. Nenhuma das empresas confirmou a compra, e não se sabe o preço, o volume nem o cronograma de entrega. A OpenAI começou a alugar TPUs do Google em junho de 2025 para testes iniciais, e uma vaga para um engenheiro que otimize modelos para TPUs sugere que a empresa poderá ampliar seu uso. Comprar hardware TPU do Google daria à OpenAI uma alternativa para obter capacidade computacional, além do aluguel de serviços na nuvem. Essa possibilidade se soma aos esforços da OpenAI para diversificar sua infraestrutura de IA. A Nvidia investiu US$ 30 bilhões na OpenAI, após uma proposta anterior de até US$ 100 bilhões, enquanto a AMD concedeu à OpenAI o direito de comprar até 160 milhões de ações em conexão com um plano de implantação de 6 gigawatts em chips. A OpenAI também está desenvolvendo o chip de inferência Jalapeño com a Broadcom, com implantação prevista para o fim de 2026. As TPUs do Google também são oferecidas por provedores de nuvem, incluindo a Oracle, enquanto as principais empresas de tecnologia se preparam para realizar grandes investimentos em centros de dados. Para os traders, a notícia destaca a concorrência entre fornecedores de chips para IA e o aumento da demanda por capacidade computacional, mas o acordo ainda não foi confirmado. Não há um impacto direto claro sobre os preços das criptomoedas ou a atividade de negociação; efeitos mais amplos dependeriam de como os investimentos em infraestrutura de IA influenciariam, ao longo do tempo, o sentimento e os custos do setor de tecnologia.

A Spout, um projeto de empréstimos baseado em Solana, captou US$ 2 milhões em financiamento estratégico para desenvolver sua plataforma e ampliar a equipe antes do lançamento previsto da mainnet. Atualmente, a Spout está em fase de testes na Solana Devnet e planeja uma versão beta privada antes do lançamento da mainnet; ainda não foram anunciados uma data de lançamento nem o volume de empréstimos disponível. A plataforma permitiria que os usuários tomassem USDC emprestado usando ações tokenizadas dos Estados Unidos como garantia, com uma relação empréstimo/valor de até 50% e sem cobrar juros dos tomadores. A Spout planeja gerar retornos para os credores vendendo opções de compra cobertas semanalmente sobre as garantias. Esses prêmios dependem das condições do mercado, e o projeto não prometeu um rendimento fixo nem divulgou integralmente as regras de liquidação e as possíveis taxas. Entre os investidores estão Draper Dragon, Anchorage Digital, Flow Traders e Solana Labs. J. Christopher Giancarlo, ex-presidente da CFTC e consultor da Spout em assuntos regulatórios e de políticas públicas, também investiu. A Spout pretende oferecer a usuários individuais empréstimos no estilo de prime brokerage, mas o lançamento da mainnet e a capacidade de manter os retornos para os credores continuam sendo marcos importantes a serem acompanhados pelos traders.

Os ganhos do Bitcoin perderam força na quarta-feira, depois que o BTC não conseguiu superar sua média móvel simples de 50 dias, próxima de US$ 81.831. O Bitcoin chegou brevemente a cerca de US$ 81.687 antes de recuar para US$ 80.297, queda de aproximadamente 0,3% no momento das notícias. Uma queda sustentada abaixo de US$ 80.565 pode reduzir a probabilidade de um novo teste da média de 50 dias. Os traders aguardavam a decisão sobre os juros do Federal Reserve e os comentários do presidente, Kevin Warsh. O CME FedWatch indicava 90,6% de probabilidade de os juros permanecerem entre 3,75% e 4%. Os resultados das empresas de tecnologia dos EUA e as eleições de meio de mandato de 3 de novembro também eram possíveis catalisadores para o mercado, enquanto os comentários do Fed poderiam influenciar as expectativas sobre uma mudança nos juros em dezembro. Dados da Glassnode mostraram que as ordens de compra próximas de US$ 80.000 haviam diminuído para cerca de US$ 3,4 milhões, em comparação com aproximadamente US$ 42 milhões em ofertas entre US$ 78.000 e US$ 79.000. Essa faixa mais baixa pode oferecer suporte caso o preço do Bitcoin enfraqueça ainda mais. Para os traders, o rompimento malsucedido deixa o BTC vulnerável à volatilidade provocada pelo Fed, com o nível de US$ 80.565 e a zona de ofertas entre US$ 78.000 e US$ 79.000 em foco.

Bitcoin Optech #427 e #428 abordam avanços técnicos no Bitcoin e na Lightning Network, sem nenhum grande evento de mercado ou catalisador imediato de preço. A edição anterior tratou de duas vulnerabilidades de negação de serviço corrigidas no Eclair v0.14.1, de contratos off-chain em canais Lightning, do Bitcoin Core 32.0rc4 e de atualizações de código e documentação para Eclair, LDK, LND, Rust Bitcoin e BDK. Bitcoin Optech #428 acrescenta uma discussão sobre saídas com confiança minimizada de uma camada 2 com um único emissor e sobre a sintaxe de descritores para pré-imagens de hash. Também destaca o Ibis Wallet v5.0-beta, o Landfall, para pagamentos de mineração via Lightning, e o rbitcoin 0.8.0, além do Eclair 0.14.4, BDK chain 0.23.4 e LND v0.21.5-beta.rc1. Outras mudanças de código e documentação abrangem Eclair, LDK, LND, BTCPay Server, BDK e BOLTs. No conjunto, as atualizações do Bitcoin Optech apontam para um trabalho contínuo em infraestrutura do Bitcoin, software de carteiras e segurança da Lightning, e não para o lançamento de um novo recurso ou uma mudança de política.

O Bitcoin subiu para US$ 81.687 na quarta-feira, enquanto as ordens de compra se fortaleceram perto de US$ 79.000 e US$ 80.000. A recuperação veio após a alta das ações de tecnologia: o KOSPI da Coreia do Sul avançou 6,63% na quarta-feira e 9,3% na semana até agora, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,1% na terça-feira, antes da divulgação dos resultados das principais empresas de tecnologia dos EUA. Mike Wilson, estrategista do Morgan Stanley, disse que boa parte da correção das ações de tecnologia pode ter ficado para trás, reduzindo as preocupações com os gastos em IA e o financiamento por dívida, embora as perspectivas continuem incertas. De modo geral, os mercados esperam que o Federal Reserve mantenha os juros entre 3,75% e 4%; o CME FedWatch atribui 90,6% de probabilidade a esse cenário. O Bitcoin ainda enfrenta resistência perto de US$ 82.000. O analista Rekt Capital afirmou que o gráfico semanal se assemelha à estrutura do mercado de baixa de 2022 e destacou uma faixa de acumulação entre US$ 60.000 e US$ 80.000. Uma ruptura decisiva acima de US$ 82.000, seguida pela sustentação desse nível, poderia fortalecer o cenário de alta; uma nova rejeição pode manter os operadores cautelosos.

O ENSv2 já está disponível na rede principal do Ethereum e introduz registros separados para subnomes e permissões mais granulares para gerenciar domínios do Ethereum Name Service. Comunidades e instituições podem definir regras para emitir subnomes e controlar o acesso por segmento. O ENSv2 também atualiza a resolução de nomes e permite o compartilhamento de links para registros. Os nomes .eth existentes continuam funcionando, e seus titulares não precisam registrá-los novamente. Eles podem fazer a atualização pelo aplicativo ENS, sem prazo final para a migração; nomes que ainda não foram atualizados continuam podendo ser renovados pelo contrato de renovação do ENSv1. O ENS também lançou um aplicativo reformulado e o ENS Explorer. Segundo o ENS Labs, mais de 40 equipes estavam prontas para dar suporte ao ENSv2 no lançamento. O ecossistema ENS como um todo oferece suporte a mais de 36 milhões de domínios em mais de 600 aplicativos. Carteiras elegíveis de acordo com o snapshot de 1º de junho de 2026 podem resgatar um NFT comemorativo cada, após atualizar todos os nomes elegíveis. O resgate é opcional e exige o pagamento de gas. Para traders, o ENSv2 amplia as funcionalidades do Ethereum Name Service, mas não altera diretamente a oferta de ETH nem a economia da rede Ethereum. É mais provável que qualquer efeito no mercado dependa da adoção, dos registros de domínios e da demanda por serviços relacionados ao ENS.

A BitGo e a Jupiter, plataforma de finanças descentralizadas da Solana, lançaram um validador dedicado ao staking institucional de SOL. Os clientes da BitGo podem delegar SOL por meio de suas contas de custódia atuais, sem transferir os ativos para um provedor externo. Os SOL permanecem em armazenamento a frio, e os processos estabelecidos de custódia e aprovação são mantidos. O serviço oferece exposição às recompensas de inflação da rede Solana e a uma parcela da receita de MEV do validador, mas os retornos variam conforme as condições da rede e o desempenho do validador. A Jupiter informou uptime de 100% e uma taxa de skips de 0,008% em um período recente de 30 dias. Segundo a BitGo, sua plataforma inclui até US$ 250 milhões em cobertura de seguro e proteções que mantêm os ativos separados do patrimônio em caso de falência. A integração pode facilitar o acesso ao staking nativo de SOL para instituições que enfrentam restrições para transferir ativos ou usar tokens de liquid staking. Ela amplia a atuação da Jupiter em serviços institucionais da Solana, mas não garante retornos nem indica uma mudança no preço do SOL. Uma concentração maior de stake em um grande validador também pode gerar preocupações sobre a descentralização.

O relatório de 2027 da Bitwise sobre premissas de longo prazo para os mercados de capitais projeta o Bitcoin a US$ 1,6 milhão até 2036 em seu cenário-base, elevando a previsão anterior de US$ 1,3 milhão até 2035. Partindo de um preço de referência de cerca de US$ 83.500, o novo alvo implica um retorno anualizado de 34,3%. A Bitwise espera que o Bitcoin represente 25% do mercado combinado de Bitcoin e ouro como reserva de valor, impulsionado pela oferta limitada, pela adoção institucional e pela demanda por ativos escassos. O relatório também analisa a volatilidade do Bitcoin, sua correlação com as ações dos EUA e possíveis alocações institucionais de 1% a 5%. Entre os riscos apontados estão a computação quântica, as disrupções relacionadas à IA e as mudanças regulatórias. O resumo divulgado posteriormente confirma a previsão de US$ 1,6 milhão, mas não apresenta premissas adicionais que a sustentem. Trata-se de um cenário de longo prazo, não de uma meta de preço de curto prazo nem de uma garantia; portanto, por si só, não constitui um sinal de negociação de curto prazo.

O Bitcoin corre o risco de registrar um segundo outubro consecutivo de perdas, colocando em xeque sua fama de “Uptober”. Entre o fechamento de setembro e 25 de outubro, caiu cerca de 4,2%, passando de aproximadamente US$ 83.567 para US$ 80.051, antes de se recuperar e voltar a se aproximar de US$ 81.500. A CryptoQuant estima que os retornos médios de outubro foram de 18,1% entre 2020 e 2025, mas tendências sazonais não garantem ganhos. A demanda à vista por Bitcoin está negativa desde 14 de outubro, e estima-se que a demanda dos últimos 30 dias esteja cerca de 76.000 BTC abaixo da oferta disponível. O Coinbase Premium Index também permaneceu negativo, chegando a -0,146 em 24 de outubro, enquanto o Bull Score Index da CryptoQuant caiu de 90 para 60. Esses sinais apontam para uma pressão compradora fraca, especialmente por parte de traders sediados nos EUA. Os fluxos de ETFs ofereceram algum suporte: os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram entradas de US$ 176 milhões em 27 de outubro, lideradas pelo IBIT, da BlackRock, após saídas de cerca de US$ 773,5 milhões nos dias 22 e 23 de outubro. Esses fluxos irregulares ainda não reverteram o quadro de demanda à vista fraca. Se as vendas persistirem, os traders estão de olho na zona de suporte entre US$ 73.000 e US$ 77.600, incluindo níveis próximos de US$ 77.585, US$ 74.041 e US$ 73.028. Uma demanda à vista mais forte poderia melhorar as perspectivas. A decisão do Federal Reserve em 28 de outubro e as eleições de meio de mandato dos EUA em 3 de novembro também podem influenciar o apetite por risco e a direção do preço do Bitcoin.

Segundo a empresa de segurança Blockaid, cerca de US$ 1,01 milhão em USDC foi retirado de um cofre de tranches da Avalanche em 27 de outubro. O invasor teria usado um empréstimo relâmpago para emitir uma quantidade inflada de cotas de tranche e, em seguida, resgatá-las pelos USDC mantidos no cofre. A Blockaid estimou que o prejuízo ocorreu em cerca de duas transações e afirmou que o ataque ainda estava em andamento. O cofre estava ligado à Valinor Digital e à Fence Finance, mas seu operador não foi identificado; nenhuma das empresas havia se pronunciado publicamente até a publicação da notícia. Ainda não estava claro se o cofre havia sido pausado, se os fundos poderiam ser recuperados ou quantos depositantes foram afetados. O ataque ao cofre da Avalanche destaca os riscos contínuos de segurança da DeFi na rede, embora seu efeito direto sobre o AVAX possa ser limitado, a menos que o incidente indique vulnerabilidades mais amplas. Os traders podem acompanhar as atualizações das empresas e quaisquer sinais de repercussão em outros protocolos da Avalanche. O incidente ocorre após o ataque com empréstimo relâmpago à Platypus em 2023, que resultou em perdas de cerca de US$ 8,5 milhões.

O documento de abertura de capital da Anthropic alerta que sua defesa pública da segurança da IA e suas posições políticas relacionadas podem expor a empresa à fiscalização ou a retaliações do governo. O alerta vem após divergências com o governo Trump, incluindo a classificação do Pentágono como risco para a cadeia de suprimentos, depois que a Anthropic se recusou a flexibilizar as salvaguardas para armas autônomas e vigilância em massa, além de restrições à exportação que interromperam temporariamente o acesso a alguns modelos. A Anthropic afirma que medidas semelhantes podem voltar, prejudicando o lançamento de modelos, as relações com clientes e parceiros e as operações comerciais. Embora os contratos governamentais representem menos de 1% da receita anual, a pressão política ainda pode levar a uma fiscalização regulatória mais ampla e afetar as relações comerciais. A empresa também alerta que futuros controles de exportação ou incidentes de cibersegurança relacionados à IA e à segurança biológica podem dificultar a implantação, a expansão internacional e o crescimento. As regulamentações que apoia podem elevar os custos de conformidade e desacelerar o desenvolvimento de produtos. A Anthropic afirma que continuará defendendo suas posições políticas, ao mesmo tempo que aprimorará a comunicação com autoridades. Para investidores que avaliam a abertura de capital da Anthropic, esses riscos políticos e regulatórios podem pesar sobre as expectativas de crescimento; o documento não tem relação direta com os preços das criptomoedas.

A Coinbase afirma que um incidente de segurança no provedor de análise de dados Amplitude expôs as informações de contato de alguns clientes, mas não encontrou evidências de acesso não autorizado aos próprios sistemas nem de impacto sobre os fundos dos clientes. As alegações de que mais de 70 mil usuários foram afetados, atribuídas a DelCrxpto e a 23pds, CISO da SlowMist, não foram confirmadas de forma independente. Até 28 de outubro, a Amplitude não havia se manifestado publicamente. A exposição de dados da Coinbase é distinta do vazamento anterior de dados do atendimento ao cliente da empresa, que teria afetado cerca de 69.461 usuários em 2025, e de um incidente de segurança de contas ocorrido em 2021, envolvendo pelo menos 6 mil contas. A exposição relatada aumenta o risco de phishing, troca de SIM e ataques de engenharia social, embora não haja indícios de que chaves privadas ou criptoativos tenham sido comprometidos. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, também destacou naquele dia quatro incidentes de dados relatados, incluindo casos envolvendo a sul-coreana Bithumb e empresas do setor financeiro. Ele recomendou o uso de endereços de e-mail exclusivos e senhas fortes, chaves de acesso ou chaves de segurança físicas, aplicativos autenticadores em vez de verificação por SMS, além de listas de endereços autorizados para saques e códigos antiphishing. Para os traders, a exposição de dados da Coinbase sinaliza maior risco de golpes e preocupações mais amplas com a segurança de terceiros, não uma interrupção confirmada das operações de negociação da Coinbase ou dos fundos dos clientes.

O plano proposto por Delaware para empresas de IA está sob análise do presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA, James Comer, que alertou que a iniciativa poderia proteger proprietários e investidores de responsabilidade por danos causados por empresas administradas por IA. Comer pediu ao governador Matt Meyer que forneça documentos, incluindo registros internos de conversas com IA e documentos de segurança, até 9 de novembro. A estrutura proposta por Delaware permitiria que agentes de IA gerenciassem operações empresariais. Autoridades estaduais afirmam que um ambiente regulatório experimental supervisionado, com duração de 30 meses, e o registro obrigatório das transações permitiriam rastrear a atividade dos agentes. Essas entidades poderiam possuir bens e ser processadas, enquanto seus membros, em geral, continuariam protegidos das dívidas da empresa. Uma notícia anterior dizia que a legislação preliminar era esperada para 2027; uma reportagem posterior afirma que os legisladores poderão analisá-la em janeiro, sem especificar o ano. A investigação do Congresso também poderá contribuir para os esforços federais de limitar a regulamentação da IA em nível estadual. O plano de Delaware para empresas de IA diz respeito à governança corporativa e à regulamentação da IA, não a criptomoedas. Ele não tem implicações diretas para os preços das criptomoedas nem para os fundamentos do mercado.

Aave reduziu o limite de utilização de USDT em seu mercado Core do Ethereum V3 de 94% para 92% em 21 de outubro de 2026, após uma recomendação da empresa de risco DeFi LlamaRisk. A mudança faz com que os custos dos empréstimos em USDT na Aave aumentem mais rapidamente quando a utilização atinge um nível mais baixo. Com utilização de 94%, a nova curva implica uma APR de empréstimo de 7%, ante 4,5% nos parâmetros anteriores; as taxas sobem de 4,5% no limite de 92% para 14,5% com utilização total. Uma atualização posterior apontou utilização de cerca de 94,3% no fim de outubro, com APY variável de empréstimo de 7,70% e APY de fornecimento de 6,50%. Um retrato anterior, de 23 de outubro, registrou aproximadamente 391,4 milhões de USDT em caixa disponível, APR de empréstimo de cerca de 4,23% e APR de liquidez para fornecedores de 3,29%, ilustrando como as taxas e as condições de liquidez podem mudar ao longo do tempo. A LlamaRisk estimou que o limite mais baixo poderia deixar cerca de 57,8 milhões de USDT adicionais sem empréstimo, como reserva para saques. Isso não é dinheiro garantido: os saques ainda dependem da liquidez disponível. Os novos parâmetros afetam os juros acumulados após a mudança, não os juros já acumulados. Os traders devem acompanhar a utilização de USDT na Aave, as taxas de empréstimo e os rendimentos de fornecimento como indicadores de pressão sobre a liquidez.

A MARA Holdings transferiu 1.000 BTC, avaliados em cerca de US$ 80,19 milhões, para um endereço da BitGo e, em 28 de outubro, enviou mais 1.000 BTC — no valor aproximado de US$ 80,7 milhões — à custodiante. A segunda transferência ocorreu em menos de dois dias após a primeira. O lote inicial foi dividido em 16 transferências menores para novos endereços, um padrão que pode indicar distribuição a compradores, mas nenhuma das transferências confirma uma venda; o lote mais recente continua na BitGo. A Lookonchain rastreou a movimentação de cerca de 3.996 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 326 milhões, de carteiras vinculadas à MARA neste mês — cerca de 11% dos 35.577 BTC que a mineradora informou possuir no fim de junho. A MARA vendeu 23.093 BTC no primeiro semestre de 2026, principalmente para recomprar títulos conversíveis, e afirmou que pode vender bitcoin periodicamente. Os resultados do segundo trimestre incluíram um prejuízo de US$ 611 milhões e uma queda de 27% na receita, intensificando a atenção do mercado à sua liquidez e à possível oferta de BTC. O Bitcoin era negociado perto de US$ 81.577, com alta de cerca de 2% em 24 horas, e as transferências mais recentes provocaram pouca reação imediata. Em condições de mercado anteriores, o BTC estava abaixo de US$ 80.000 e acumulava queda de cerca de 2% em sete dias. Os traders acompanham se o segundo lote enviado à BitGo será dividido e movimentado, e se os resultados do terceiro trimestre da MARA esclarecerão as vendas de outubro. Entre os níveis técnicos citados estão resistências próximas de US$ 81.705 e US$ 84.898, suporte em US$ 79.221 e uma antiga zona de suporte entre US$ 80.000 e US$ 81.500; um analista alertou que, se o preço não voltar a superar US$ 82.000, poderá haver uma queda adicional de até 10%. Uma venda efetiva da MARA poderia aumentar a oferta e pressionar o Bitcoin, mas as transferências, por si só, não comprovam que uma venda tenha ocorrido.

A Birch Hill captou US$ 4 milhões em uma rodada seed liderada pela Multicoin Capital, com participação também da ParaFi Capital, Castle Island Ventures e Nascent. A startup de Nova York já levantou US$ 6,5 milhões, incluindo uma rodada pré-seed de US$ 2,5 milhões. A Birch Hill seleciona cofres de empréstimo na Morpho e desenvolve estratégias de crédito onchain para conectar originadores de empréstimos a credores que operam com base em blockchain. Seu primeiro produto é um cofre de USDC na Base, criado com a infraestrutura da Morpho e seguindo os padrões dos cofres Yearn v3. O cofre permite que investidores credenciados forneçam USDC em contrapartida a tokens GRO vinculados à GromaREIT, um fundo de investimento imobiliário dos EUA focado em imóveis residenciais multifamiliares. A Birch Hill afirma que o produto prioriza controles de risco e preservação de capital. A empresa planeja expandir sua atuação, saindo dos imóveis multifamiliares para empréstimos agrícolas e de energia por meio de produtos onchain securitizados. Ela solicitou a admissão como membro da FINRA na categoria de broker-dealer e afirma ter se reunido com a Crypto Task Force da SEC em agosto. A equipe de oito pessoas inclui três ex-funcionários da Yearn e um ex-especialista em risco da Gauntlet. A captação apoia a iniciativa da Birch Hill de levar crédito privado regulamentado ao crédito onchain, embora qualquer expansão dependa da execução, e a tokenização não elimina os riscos subjacentes relacionados aos tomadores de empréstimo ou ao crédito.

A Crypto.com e sua parceira de derivativos OG.com lançaram contratos futuros perpétuos de criptomoedas regulamentados para traders elegíveis dos Estados Unidos, com alavancagem de até 5x. Os contratos não têm vencimento fixo e estão disponíveis pelo aplicativo Crypto.com e pela Crypto.com Exchange. Os traders podem assumir posições compradas ou vendidas e usar ordens de realização de lucro e de stop-loss; os pagamentos de funding podem afetar o custo de manutenção das posições. A OG.com oferece serviços de exchange, compensação e de futures commission merchant. A Crypto.com está registrada na National Futures Association como introducing broker. O lançamento ocorre após a iniciativa da CFTC, em maio, de abrir o mercado dos EUA para contratos perpétuos de criptomoedas. A Kraken lançou um produto de contratos perpétuos nos EUA em junho, e o novo serviço também aumenta a concorrência com a Coinbase. O lançamento amplia o acesso a contratos futuros perpétuos de criptomoedas por meio de uma infraestrutura regulada de derivativos nos EUA. O limite de alavancagem de 5x é menor do que o oferecido por algumas exchanges offshore, mas a alavancagem pode ampliar tanto as perdas quanto os ganhos. O anúncio não especificou quais criptomoedas estarão disponíveis. Mais negociações em plataformas domésticas podem ampliar o mercado de derivativos dos EUA, mas o lançamento, por si só, não representa um catalisador direto de preço para nenhuma criptomoeda específica.

Os traders de Bitcoin estão acompanhando a decisão do Federal Reserve sobre os juros e os comentários do presidente Kevin Warsh em busca de pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros e a inflação. Os mercados esperam que o Fed mantenha sua taxa básica entre 3,75% e 4% na reunião de 28 de outubro. Os investidores vão observar se pelo menos três dirigentes com direito a voto divergem a favor de um aumento dos juros, como Warsh avalia o afrouxamento das condições financeiras e a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro, e o que diz sobre a persistência da inflação. A inflação superou as expectativas por dois meses consecutivos, o petróleo está perto de US$ 100 por barril e os preços do diesel nos EUA atingiram recordes. Um sinal mais duro pode elevar as expectativas de futuros aumentos dos juros, fortalecer o dólar americano e pressionar o Bitcoin e outros ativos de risco. Antes da decisão, o Bitcoin era negociado a US$ 81.411, com alta de mais de 2% em 24 horas. Ether, Solana e XRP também subiram mais de 2%. O anúncio do Fed e a entrevista coletiva de Warsh podem provocar volatilidade de curto prazo nos mercados de criptomoedas.

O cofundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), afirmou que as criptomoedas poderiam se tornar a “moeda nativa” da IA e disse esperar que a BNB Chain viabilize pagamentos feitos por agentes de IA. Ele também quer levar tokens de recursos computacionais para a BNB Chain, mas não informou prazos nem detalhes de lançamento. Por enquanto, essa visão é uma ambição, não um produto disponível. Os comentários foram feitos durante uma cerimônia de abertura do pregão da Nasdaq para a BNB Standard, anteriormente chamada CEA Industries. A empresa afirma deter mais de 515.400 BNB, avaliados em cerca de US$ 383,5 milhões, e planeja operar um validador da BNB Chain. No evento, não havia confirmação pública de que o validador já estivesse ativo. CZ disse que os pagamentos com criptomoedas ainda são complicados e aconselhou as startups a se concentrarem em mercados pouco atendidos e em corredores de remessas, em vez de competir diretamente com os principais serviços de pagamento dos Estados Unidos. Para a BNB, a possibilidade de pagamentos por agentes de IA e de um uso mais amplo da rede pode sustentar a demanda no longo prazo, mas a falta de planos concretos limita qualquer catalisador imediato. As ações da BNB Standard estavam perto de US$ 5,36 e acumulavam queda de quase 17% no ano, ressaltando que o anúncio ainda não havia impulsionado claramente o mercado.

Relatos descrevem grandes transferências de Ethereum para a Kraken, embora os valores e o histórico das carteiras sejam diferentes. Um relato anterior informou que um detentor de longo prazo depositou 3.000 ETH, avaliados em cerca de US$ 7,23 milhões, depois de adquiri-los aproximadamente nove anos antes por cerca de US$ 18,83 cada. Um relato posterior mencionou um depósito de 7.594 ETH, avaliados em cerca de US$ 17,79 milhões, feito por um investidor que, segundo informações, estava inativo havia um ano e que comprou 200.000 ETH na oferta inicial de moedas do Ethereum por cerca de US$ 62.000. Os depósitos podem indicar planos de venda, mas nenhum deles confirma que uma venda tenha ocorrido. Nos relatos, o Ethereum era negociado perto de US$ 2.340–US$ 2.400. A atualização posterior destacou a pressão causada pelos resgates de ETFs à vista de Ethereum nos EUA, incluindo US$ 60,2 milhões em saídas líquidas em 27 de outubro e cerca de US$ 1,26 bilhão em saídas em outubro até 26 de outubro. Em contrapartida, carteiras com 1.000–10.000 ETH teriam acumulado cerca de 40.000 ETH na semana anterior. O relato anterior também observou que o mercado como um todo estava relativamente estável e que não foi comprovado que a transferência da baleia tenha causado a movimentação do preço do ETH. Os traders estão de olho no suporte em torno de US$ 2.310–US$ 2.328; uma ruptura sustentada pode abrir caminho para US$ 2.256 e US$ 2.204. O relato anterior identificou US$ 2.350 como suporte e US$ 2.500–US$ 2.550 como resistência; a atualização posterior afirmou que recuperar US$ 2.362 e, em seguida, a faixa de US$ 2.444–US$ 2.453 poderia melhorar as perspectivas de recuperação. O relato anterior também citou uma reunião do Federal Reserve como possível catalisador. Sem uma venda confirmada, as transferências acrescentam uma possível fonte de oferta, enquanto as saídas dos ETFs e a acumulação por grandes carteiras oferecem sinais conflitantes para os traders de Ethereum.

O Bitcoin subiu cerca de 2%, ultrapassando os US$ 81 mil nas negociações asiáticas de quarta-feira, recuperando-se da queda do fim de semana, quando ficou perto de US$ 79 mil, e do movimento de segunda-feira, que o levou para abaixo de US$ 80 mil. As principais criptomoedas também avançaram antes da decisão de juros do Federal Reserve. HYPE subiu quase 6%, ZEC ganhou 5%, DOGE avançou 4%, e BNB e SOL subiram cerca de 3% cada; ETH, XRP e TRX também registraram alta. No início das negociações, ZEC chegou a subir 8%, e HYPE, quase 5%. Os traders estão atentos à coletiva de imprensa do presidente do Fed, Kevin Warsh, em busca de pistas sobre uma possível alta dos juros em dezembro. Juros mais altos podem pressionar o Bitcoin e outros ativos de risco ao elevar os custos dos empréstimos. Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Research, afirmou que o mercado de baixa do Bitcoin provavelmente terminou em junho, quando a moeda caiu abaixo de US$ 58 mil, citando a retomada acima da média móvel de 50 semanas e a redução da pressão vendedora. Ele descreveu a fase atual como de acumulação, embora o Bitcoin tenha encontrado dificuldade para se manter acima de US$ 80 mil. Um fechamento diário acima de US$ 82,5 mil poderia sinalizar um impulso de recuperação mais forte; as orientações do Fed continuam sendo um catalisador importante no curto prazo para o Bitcoin e o mercado cripto em geral.

A SUN.io afirma que concluiu sua 52ª recompra e queima consecutiva de SUN em 27 de outubro, destruindo 7,23 milhões de tokens acumulados entre 25 de julho e 25 de outubro. As queimas acumuladas de SUN chegaram a 685,78 milhões, avaliadas em mais de US$ 11 milhões e equivalentes a 3,44% da oferta total do token. O projeto também informou que outros 7,1 milhões de SUN aguardavam destruição. As recompras são financiadas pela receita da SunSwap V2, SunPump e SunX, e o painel da SUN.io apresenta os números das queimas e os registros on-chain. Separadamente, a SunSwap concluiu integrações técnicas com o agregador de negociações Ave.ai, a carteira TokenPocket e o protocolo de liquidez cross-chain Symbiosis. Em 26 de outubro, a SunSwap informou ter quase US$ 645 milhões em valor total bloqueado, mais de 26.800 pools de liquidez ativos e volume médio diário de negociação superior a US$ 50 milhões. A SUN.io afirmou que seus produtos registraram quase US$ 15 bilhões em volume de negociação no terceiro trimestre de 2026, cerca de 25% acima do trimestre anterior, incluindo aproximadamente US$ 9,7 bilhões em contratos perpétuos. A queima recorrente de SUN pode favorecer a escassez do token, enquanto as integrações podem ampliar o acesso à liquidez da SunSwap. No entanto, reduções na oferta e a atividade informada não garantem valorização; a demanda, as condições de mercado e a sustentabilidade da receita do protocolo continuam sendo fatores importantes.

A infraestrutura de pagamentos com Bitcoin se expandiu, mas a demanda cotidiana dos clientes continua fraca, segundo a Spiral, um grupo de desenvolvimento apoiado pela Block. Mais de um milhão de estabelecimentos comerciais nos EUA podem aceitar Bitcoin pela Square, e as integrações com a Lightning Network ficaram mais fáceis. No entanto, a disponibilidade nos estabelecimentos não mostra quantos clientes concluem compras ou voltam a gastar BTC, e o checkout da Square com Lightning pode pagar os comerciantes em dólares por padrão. Segundo a Spiral, os pagamentos com Bitcoin enfrentam barreiras como a volatilidade dos preços, a preferência dos detentores por guardar BTC, as etapas necessárias para adquiri-lo e as regras tributárias dos EUA, que podem tratar o gasto de criptomoedas como uma alienação tributável. As stablecoins oferecem um valor em dólares mais previsível: a Spiral estima que a USDC representa cerca de 99% dos pagamentos feitos pelo protocolo x402 da Coinbase. As integrações recentes mostram que a infraestrutura de pagamentos com Bitcoin continua em desenvolvimento, mas não confirmam um aumento do uso pelos consumidores. A Block adicionou suporte à Lightning no x402 em setembro de 2026, enquanto a Lightning Labs ampliou, em outubro, o acesso ao seu serviço de carteira para agentes Wavelength, limitando inicialmente os saldos a 300.000 satoshis. A Spiral está buscando propostas de mudanças que possam aumentar os pagamentos com Bitcoin nos próximos cinco anos, incluindo trilhos de pagamento compartilhados, incentivos e micropagamentos para serviços digitais e aplicações de IA. A organização recomenda acompanhar vendas concluídas, compradores recorrentes, valores das transações e o ativo efetivamente gasto. Para os traders, o relatório é um sinal de adoção de longo prazo, não um catalisador imediato para os preços.

O Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Circle (CRCL) de US$ 45 para US$ 43 e manteve a recomendação Underperform, alertando que assistentes de IA poderiam afastar usuários do USDC e direcioná-los a alternativas com rendimentos mais altos. O banco estima que uma demanda mais fraca poderia reduzir a capitalização de mercado do USDC em US$ 4 bilhões a US$ 9 bilhões no médio prazo e diminuir em 10% a 20% a receita da Circle com reservas. Um teste com chatbots constatou que, em geral, os assistentes recomendaram contas bancárias seguradas pela FDIC em vez de USDC; até mesmo usuários que preferiam criptomoedas foram frequentemente direcionados a alternativas. O teste mede recomendações, não saques efetivos. Agora, o Mizuho prevê uma oferta média de USDC de US$ 101 bilhões em 2027, abaixo dos US$ 108 bilhões estimados anteriormente, e receita de reservas de US$ 4,1 bilhões, ante a estimativa anterior de US$ 4,3 bilhões. A receita das reservas é fundamental para a Circle: representou cerca de 95% dos US$ 701 milhões em receitas e rendimentos de reservas da empresa no segundo trimestre. Segundo relatos, as ações da Circle caíram de 3% a 7% após o relatório. Depois, fecharam a US$ 81,57, cerca de 47% acima do preço-alvo do Mizuho. A Bernstein adotou a posição oposta, elevando seu preço-alvo para US$ 145 e mantendo a recomendação Outperform. Os resultados da Circle no terceiro trimestre serão divulgados em 4 de novembro. As preocupações dizem respeito à demanda e à oferta de USDC, não às garantias da stablecoin nem à possibilidade de resgate.