Notícias de criptomoedas

O Senado dos Estados Unidos não conseguiu avançar com a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais após uma votação processual importante, deixando o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas em um impasse. A proposta busca definir a autoridade regulatória entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), potencialmente oferecendo regras mais claras para exchanges, tokens e empresas de ativos digitais. O revés ocorreu após disputas sobre regras de ética relacionadas aos interesses em criptomoedas de autoridades importantes, incluindo a renda atribuída ao presidente Donald Trump proveniente da World Liberty Financial, da memecoin $TRUMP e da American Bitcoin. Os parlamentares também divergiram sobre o rendimento de stablecoins, os riscos das finanças descentralizadas e a redação do projeto. A decisão do Senado de elaborar sua própria versão, em vez de adotar o projeto aprovado pela Câmara dos Representantes, desacelerou ainda mais as negociações. Com a aproximação das eleições de meio de mandato nos EUA, o projeto sobre a estrutura do mercado de criptomoedas pode sofrer novos atrasos. Os traders devem acompanhar as negociações no Senado, os sinais de política regulatória da SEC e da CFTC e a volatilidade regulatória entre os principais criptoativos. O fracasso do projeto aumenta a incerteza para exchanges, emissores de stablecoins, plataformas DeFi e empresas de ativos digitais, mas seu impacto direto sobre os preços provavelmente continuará limitado, a menos que as negociações produzam uma grande surpresa.

A Pump.fun enviou 47.994 SOL, avaliados em cerca de US$ 5,83 milhões, para a Kraken em 27 de setembro, segundo a Lookonchain. A transferência elevou as vendas cumulativas estimadas de SOL da Pump.fun para 5.236.623 tokens, avaliados em aproximadamente US$ 848 milhões, a um preço médio de US$ 162. Reportagens anteriores identificaram uma transferência separada de 77.706 SOL, no valor de cerca de US$ 7,88 milhões, de uma carteira de taxas da Pump.fun para a Kraken. As duas transações destacam os movimentos contínuos da tesouraria da Pump.fun, mas transferências para uma exchange centralizada não comprovam que os SOL tenham sido vendidos imediatamente. A atividade interna de negociação da Kraken não é totalmente visível on-chain. O SOL era negociado perto de US$ 121 após a transferência mais recente, com alta de cerca de 1% em 24 horas e de 11,6% em sete dias. A transferência de US$ 5,83 milhões foi pequena em relação ao volume diário de negociação da Solana, de vários bilhões de dólares, e não foi registrada nenhuma queda acentuada de preço. Os traders devem monitorar a atividade do livro de ofertas da Kraken, as entradas nas exchanges e o momentum do preço do SOL em busca de sinais de pressão vendedora. A Pump.fun também está usando SOL em seu programa de recompra e queima de PUMP. O painel da empresa mostrava que cerca de US$ 463,5 milhões haviam sido gastos para comprar e queimar permanentemente 167,91 bilhões de tokens PUMP até 25 de setembro. A Pump.fun afirma que cerca de 50% da receita do protocolo é destinada a compras e queimas de PUMP. Portanto, a transferência mais recente da Pump.fun é um sinal relevante dos fluxos da tesouraria, mas seu efeito imediato sobre o SOL parece limitado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou em 26 de setembro a proposta iraniana de um cessar-fogo de sete dias com o Irã, classificando-a como inaceitável e afirmando que Teerã estava buscando negociações depois de sofrer grandes perdas. Ele deixou aberta a possibilidade de um acordo futuro, mas disse que a prioridade de Washington continua sendo impedir que o Irã obtenha armas nucleares e encerrar o enriquecimento de urânio. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou em 27 de setembro que Teerã não havia recebido a posição formal de Washington por meio dos mediadores. O Irã quer que os Estados Unidos devolvam os ativos congelados, aliviem as sanções ao petróleo e encerrem o bloqueio marítimo antes de reabrir o Estreito de Ormuz. A proposta também estenderia o cessar-fogo ao Líbano e ao Iêmen e iniciaria as negociações finais no sétimo dia. Autoridades iranianas deram sinais contraditórios sobre o programa nuclear. O presidente Masoud Pezeshkian afirmou que conversas com inspetores da ONU seriam possíveis, enquanto outros funcionários disseram que o Irã manteria seus direitos de enriquecimento e não transferiria urânio altamente enriquecido para o exterior. Outra reportagem afirmou que Teerã poderia diluir seu urânio enriquecido a 60% e enviá-lo para fora do país por meio de um mecanismo aprovado pela AIEA. O cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos continua travado devido à questão de qual lado deve fazer a primeira concessão. A renovação das sanções ou uma escalada militar poderia elevar os preços do petróleo, as expectativas de inflação e a demanda por ativos defensivos. Isso pode enfraquecer o apetite geral por risco no mercado de criptomoedas e aumentar a volatilidade de curto prazo, o estresse de liquidez e o escrutínio de conformidade. Um acordo confiável de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos poderia reduzir os prêmios de risco geopolítico e apoiar a liquidez do mercado, mas nenhum catalisador de alta direto para as principais criptomoedas surgiu.

O Bitcoin ultrapassou brevemente a estimativa do JPMorgan para seu custo de produção, de cerca de US$ 85.000, após passar um recorde de 280 dias abaixo desse nível. A recuperação durou pouco, e o BTC voltou a ser negociado perto de US$ 84.100, aproximadamente 1% abaixo dessa linha de custo. O custo de produção do Bitcoin é visto como um piso de preço flexível, pois mineradores não lucrativos podem vender suas reservas, desligar equipamentos ou deixar o mercado. Os mineradores reduziram a pressão transferindo operações para mercados de energia mais barata, aposentando máquinas antigas e deixando hardware ineficiente ocioso. O hashrate da rede está cerca de 19% abaixo do pico de outubro, enquanto a dificuldade de mineração caiu aproximadamente 15%. Essas mudanças podem limitar as vendas forçadas, mas uma queda sustentada abaixo do custo de produção do Bitcoin pode reacender a pressão vendedora dos mineradores. O JPMorgan também informou que os mineradores estão redirecionando capacidade para a infraestrutura de IA, onde contratos com data centers podem oferecer retornos mais previsíveis e lucrativos. Essa mudança está desacelerando o crescimento do hashrate e pode moderar futuros aumentos no custo de produção do Bitcoin. As empresas de mineração listadas em bolsa também estão perdendo participação de mercado para operadores privados. Os traders devem observar se o BTC consegue recuperar e sustentar os US$ 85.000, além das vendas dos mineradores e das tendências do hashrate e da dificuldade de mineração.

Uma baleia de Ethereum ou instituição que manteve ETH por cerca de três anos continuou realizando lucros. Segundo o analista de blockchain Ember, ela depositou mais 30.825 ETH, no valor aproximado de US$ 83,03 milhões, na Bitfinex. Na última semana, a baleia transferiu 112.053 ETH para a exchange, avaliados em cerca de US$ 300 milhões, a um preço médio de aproximadamente US$ 2.676 por ETH. Estima-se que as transações tenham gerado um lucro realizado de US$ 72,83 milhões. Dados da blockchain mostram que a entidade retirou 130.592 ETH da Bitfinex em 2023, a um preço médio de cerca de US$ 2.026. Os depósitos de ETH podem sinalizar vendas planejadas e aumentar a oferta disponível nas exchanges no curto prazo. Os traders devem monitorar as entradas na Bitfinex, os saldos de ETH nas exchanges, os níveis de suporte e a reação do preço em busca de sinais de uma nova distribuição.

A ARK Invest e a Securitize estão lançando na Ethereum a classe de cotas tokenizada do ARK Venture Fund, ARKVX. O token do fundo baseado em Ethereum oferece aos investidores americanos elegíveis exposição indireta a empresas privadas de tecnologia, incluindo SpaceX, OpenAI, Anthropic, Stripe, Crusoe e Figure AI. Os investidores recebem cotas tokenizadas do fundo, e não participação direta nas empresas subjacentes. O fundo tinha US$ 1,3 bilhão em ativos líquidos em 30 de junho, com cerca de 62% investidos em empresas privadas. Em 31 de agosto, a SpaceX representava 7,54% da carteira, seguida pela Kalshi, com 5,81%, OpenAI, com 5,26%, e Anthropic, com 3,86%. Cada token é lastreado na proporção de um para um por cotas do fundo mantidas no BNY Mellon. Os investidores precisam de uma conta Securitize verificada e de uma carteira aprovada. O investimento inicial mínimo é de US$ 500, enquanto os investimentos adicionais podem começar em US$ 5. Aplica-se uma taxa de transação de 2%, e as despesas anuais do fundo são de 3,49%, ou 2,90% após isenções. A tokenização na Ethereum não oferece liquidez contínua. O ARKVX continua sendo um fundo fechado intervalado e gerido ativamente, com saídas disponíveis por meio de ofertas trimestrais de recompra limitadas a 5% das cotas em circulação. Os pedidos podem ser rateados. Inicialmente, as transferências estão limitadas a usuários verificados da Securitize, enquanto a negociação em exchanges descentralizadas e o uso como garantia em DeFi estão planejados para uma etapa posterior. Para os traders de criptomoedas, a tokenização na Ethereum é um sinal positivo da adoção institucional da blockchain e de ativos do mundo real dos mercados privados. No entanto, é improvável que o lançamento crie um catalisador imediato para o ETH ou para o mercado cripto em geral. Sua importância de longo prazo está na expansão dos ativos tokenizados para o venture capital, enquanto a liquidez limitada e as taxas elevadas podem restringir a atividade de negociação no curto prazo.

O Coinbase Bitcoin Premium Index permaneceu negativo pelo sétimo dia consecutivo em 13 de setembro de 2026, atingindo -0,0205%, antes de estender sua sequência negativa para quatro dias consecutivos em -0,0082% em 26 de setembro. O indicador compara os preços do Bitcoin na Coinbase com os da Binance e é amplamente utilizado para avaliar a demanda dos investidores dos Estados Unidos e a pressão de compra institucional. O Coinbase Bitcoin Premium Index ficou brevemente positivo, em 0,0052%, em 24 de agosto, encerrando 97 dias consecutivos de leituras negativas iniciados em 19 de maio. Seu último pequeno diferencial negativo sugere uma demanda à vista ligeiramente mais fraca nos EUA, mas não confirma uma grande reversão na tendência do Bitcoin. Os traders devem acompanhar o índice junto com os volumes à vista, os fluxos de ETFs, as taxas de financiamento e o momentum dos preços. Um prêmio negativo sustentado pode reforçar uma perspectiva cautelosa para o mercado, enquanto um retorno ao território positivo pode apoiar a força do preço do Bitcoin.

A MoonPay concordou em adquirir a North Capital Investment Technology em uma operação totalmente em ações, com o objetivo de expandir seus negócios de valores mobiliários tokenizados e mercados de capitais on-chain. A transação ainda está sujeita à aprovação regulatória e a outras condições de fechamento, e os termos financeiros não foram divulgados. A Cointelegraph informou que o negócio poderia valer mais de US$ 60 milhões, mas a MoonPay não confirmou essa avaliação. A North Capital opera corretoras registradas na SEC, um sistema alternativo de negociação, um agente de transferência e uma assessoria de investimentos. Sua infraestrutura oferece suporte à captação de recursos, integração de investidores, custódia, compensação, escrow e negociação secundária de valores mobiliários isentos e tokenizados. Sua plataforma PPEX lista mais de 1.250 ativos aprovados e registrou 625.000 negociações secundárias. A North Capital processou mais de US$ 8,7 bilhões em volume de transações primárias e secundárias. A aquisição daria à MoonPay uma infraestrutura regulada para todo o ciclo de vida dos valores mobiliários privados, complementando suas conexões existentes entre moedas fiduciárias, stablecoins e criptoativos. Os valores mobiliários tokenizados poderiam se beneficiar de mecanismos mais robustos de conformidade e negociação, mas a operação ainda não foi concluída. Portanto, seu efeito imediato sobre os preços das criptomoedas e a atividade de negociação provavelmente será limitado.

A CoinMarketCap concluiu a aquisição da CoinGlass, ampliando sua oferta de dados sobre derivativos de criptomoedas e análises de mercado. O negócio foi fechado em 25 de setembro de 2026, e os termos financeiros não foram divulgados. A CoinGlass continuará operando sob sua marca atual, mantendo inalterados sua equipe, site, aplicativo móvel, ferramentas gratuitas, API e preços das assinaturas. A plataforma acompanha mais de 2.500 instrumentos em 28 exchanges e fornece dados sobre liquidações, open interest, taxas de financiamento, posicionamento comprado-vendido, opções e fluxos de ETFs. Ela tem mais de 5 milhões de usuários mensais e mais de 10.000 clientes de API. A CoinMarketCap, de propriedade da Binance desde 2020, atende cerca de 115 milhões de usuários mensais. A aquisição acrescenta análises de derivativos à sua cobertura existente de preços de tokens, capitalização de mercado e volumes de negociação. A CoinMarketCap e a CoinGlass podem facilitar o acesso dos traders a indicadores de alavancagem, posicionamento e risco de liquidação. No entanto, a aquisição, por si só, não é um catalisador direto para os preços das criptomoedas, e espera-se que tenha um impacto imediato neutro no mercado.

A HIFI levantou US$ 37 milhões em uma rodada de financiamento Série A liderada pela Left Lane Capital, com o sócio-gerente Matthew Miller ingressando em seu conselho. A empresa de infraestrutura para stablecoins usará o capital para expandir licenças regulatórias, contratar internacionalmente, oferecer pagamentos por cartões Visa e serviços para o mercado de capitais. A HIFI fornece APIs que conectam trilhos de pagamento bancário à liquidação com stablecoins. A empresa afirma que sua plataforma processa mais de US$ 7 bilhões em volume anualizado em 87 países. Os clientes integraram mais de 10 mil empresas e 200 mil pessoas, enquanto o uso aumentou mais de quatro vezes em seis meses. Recentemente, a HIFI ampliou os pagamentos em stablecoins por meio do Visa Direct, com alcance potencial de mais de 4 bilhões de cartões Visa. Também participou de pilotos e operações de produção de ativos tokenizados da DTCC, incluindo uma transação de repo tokenizada liquidada na Canton, com USDCx como perna de caixa. Seus relacionamentos institucionais mais amplos incluem BlackRock, Goldman Sachs, Nasdaq, DRW, Marex, Sumitomo, Dapper e Arival Bank. A HIFI também se integrou à Payments Network da Circle. Um Formulário D apresentado à SEC em 3 de setembro mostrou que a HIFI Bridge havia vendido US$ 21,8 milhões de uma oferta de ações planejada de US$ 27,3 milhões. A avaliação da rodada de US$ 37 milhões não foi divulgada. Para traders de criptomoedas, o financiamento da HIFI destaca a crescente demanda institucional por infraestrutura de stablecoins e títulos tokenizados. A HIFI parece estar fortalecendo a camada de liquidação entre bancos e mercados baseados em blockchain, mas o acordo não introduz um novo token negociado publicamente; portanto, seu efeito direto sobre os preços das criptomoedas provavelmente será limitado.

Os futuros perpétuos on-chain de ativos do mundo real (RWA) alcançaram US$ 101 bilhões em agosto de 2026, representando 86% do mercado mensal de perpétuos de RWA, de US$ 117,3 bilhões, segundo a16z crypto. As exchanges centralizadas movimentaram cerca de US$ 16 bilhões. O volume total de perpétuos de RWA aumentou 44 vezes em relação ao ano anterior, enquanto o interesse em aberto subiu de US$ 161 milhões em julho de 2025 para US$ 4,8 bilhões no fim de agosto de 2026. As ações representaram 48% do volume, seguidas pelas commodities, com 28%, e pelos índices, com 18%. O crescimento aponta para uma demanda crescente por exposição tokenizada a ativos tradicionais e por derivativos on-chain. O protocolo HIP-3 da Hyperliquid, lançado em outubro de 2025, ajudou as plataformas a criar novos mercados de futuros perpétuos e a compartilhar liquidez de forma mais eficiente. As restrições regulatórias também podem estar direcionando a atividade para plataformas on-chain; a16z observa que apenas uma plataforma centralizada regulada nos EUA está autorizada a oferecer um único produto de futuros perpétuos. Para os traders de criptomoedas, a expansão dos perpétuos de RWA pode melhorar a liquidez, a variedade de produtos e a concorrência entre exchanges descentralizadas. No entanto, o rápido crescimento da alavancagem aumenta os riscos de liquidação, liquidez e contraparte. Os traders devem monitorar o interesse em aberto, as taxas de financiamento e a atividade de liquidações juntamente com o volume.

A Sandisk (SNDK) fortaleceu suas perspectivas para chips de memória com cerca de US$ 94 bilhões em contratos de vários anos. Os acordos incluem compromissos mínimos de preço e volume, cobrindo aproximadamente 50% das vendas de chips previstas para 2027 e dois terços das vendas de 2028. Divulgações anteriores também mencionaram US$ 16,5 bilhões em garantias, melhorando a visibilidade da receita até 2028. A Sandisk está se beneficiando da demanda relacionada à inteligência artificial, da oferta restrita de memória e do forte fluxo de caixa livre. A administração projeta crescimento da receita na faixa média a alta dos dois dígitos, margem bruta de aproximadamente 80% e margem de fluxo de caixa livre de 50% até 2030. A empresa também pode se beneficiar do crescimento dos lucros e de possíveis recompras de ações. No entanto, as ações da Sandisk já subiram cerca de 665% no acumulado do ano, aumentando o risco de realização de lucros e de uma reavaliação do preço. O índice preço/lucro projetado, de aproximadamente 8,07, permanece abaixo da mediana do setor, mas a empresa continua exposta aos ciclos do mercado de memória, ao aumento da oferta, à fraqueza do consumo, à incerteza macroeconômica, a interrupções relacionadas à China e à concentração de clientes. Para os traders, a Sandisk oferece forte visibilidade contratual e demanda ligada à IA, mas o potencial de alta no curto prazo pode ser limitado e a volatilidade provavelmente continuará elevada.

O MetaMask 13.50.0 é baseado na versão 13.49.0 e traz melhorias mais amplas para a Money Account, futuros perpétuos (Perps) e a carteira. Para traders, a atualização adiciona uma categoria de memecoins e uma barra de filtros para os mercados de Perps, além de salvar as preferências do formulário de ordens, livro de ordens e gráficos. Também melhora a exibição de saldos, saques e depósitos da Hyperliquid e adiciona ações de Long e Short nas páginas de tokens compatíveis. A Money Account ganha acompanhamento de atividades em tempo real, uma página “Como funciona”, perguntas frequentes, divulgações e dicas explicativas. Os usuários podem ver rótulos mais claros de “Pago pela MetaMask” para taxas patrocinadas, além de detalhes das transações de compras com MetaMask Card, cashback, reembolsos e depósitos no Earn. A versão anterior também adicionou recompensas, depósitos, envios e reembolsos de mUSD em tempo real. A confiabilidade das negociações melhorou com reservas de USDC na Arc para swaps e bridges, validação de cotações do MetaMask Pay, melhores cotações de depósitos e dados de APY em tempo real. A MetaMask corrigiu a avaliação de stablecoins, os cálculos de transações máximas, a validação de destinatários, as verificações do limite de gas, os fluxos de compra, notificações duplicadas e saldos incorretos. O Perps agora inclui um seletor pesquisável de conta de destino, controles de gráfico reformulados e acesso automático após depósitos concluídos com sucesso. A atualização da carteira adiciona opções para ocultar, revelar, remover, importar e restaurar contas, além de controles de atividade. Também melhora o Backup & Sync do histórico de compras e vendas, as explicações sobre disponibilidade regional de tokens, os avisos da aba NFT e o Stellar Snap 1.0.0. As mudanças de segurança incluem atualizações obrigatórias para EIP-7702 em contas elegíveis antes de permissões avançadas e detecção aprimorada de envenenamento de endereços. A atualização da MetaMask melhora principalmente a execução das negociações, a precisão dos pagamentos, a transparência das contas e a segurança da carteira. Ela não introduz um catalisador importante para nenhum token ou protocolo, portanto os traders devem esperar impacto direto limitado nos preços e monitorar o uso de Perps, a liquidez de USDC e o sentimento geral do mercado.

As ações americanas tokenizadas da Coinbase na Base, uma rede de camada 2 da Ethereum, atingiram uma capitalização de mercado on-chain de US$ 21,6 milhões, segundo a Token Terminal. A atividade anterior incluiu um depósito de US$ 7,5 milhões, equivalente a cerca de 42% do valor de mercado on-chain dos ativos, indicando um uso crescente em DeFi como garantia ou liquidez. As ações tokenizadas agora podem ser usadas como garantia no Equities Hub da Aave na Base. Essa integração dá maior utilidade às ações tokenizadas e fortalece a conexão entre as ações tradicionais e as finanças descentralizadas. Ela também pode aumentar a atividade em todo o ecossistema da Base. O desenvolvimento renovou as especulações sobre um possível token da Base, mas a Coinbase não anunciou nenhum plano de emissão. As probabilidades nos mercados de previsão de lançamento de um token da Base até 31 de dezembro de 2026 estavam em 8,5%, com relatos mostrando que a probabilidade havia subido de 7% na atualização mais recente, embora uma leitura anterior a tivesse colocado em 10%. Para os traders, a capitalização de mercado de US$ 21,6 milhões, a integração com a Aave e a maior adoção das ações tokenizadas são os principais sinais a acompanhar. Anúncios da Coinbase, parcerias em DeFi, desenvolvimentos regulatórios e comentários de executivos podem afetar o sentimento. No entanto, o mercado continua relativamente pequeno, e as expectativas de lançamento de um token da Base ainda são limitadas. Portanto, a expansão das ações tokenizadas na Base é um sinal de adoção, não uma confirmação de um futuro token.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e a governadora Kathy Hochul processaram a Polymarket US, alegando que a plataforma de mercados de previsão operava mercados de apostas sem licença no estado. As autoridades afirmam que a Polymarket permitia que usuários negociassem contratos vinculados a eventos esportivos sem uma licença de apostas de Nova York e que pessoas de 18 a 20 anos podiam acessar a plataforma, apesar de a idade mínima estadual para apostas esportivas móveis ser de 21 anos. A ação busca bloquear as operações da Polymarket em Nova York, recuperar os supostos lucros ilegais, aplicar penalidades de até três vezes esses ganhos e oferecer restituição aos usuários. Nova York também argumenta que a supervisão federal de commodities não se sobrepõe à legislação estadual de apostas. A Polymarket e a concorrente Kalshi afirmam que seus contratos de eventos são produtos financeiros regulamentados federalmente, e não apostas, posição apoiada pela Commodity Futures Trading Commission. O caso da Polymarket aumenta a incerteza regulatória para os mercados de previsão de criptomoedas e os contratos de apostas esportivas. Ele pode elevar os custos de conformidade, restringir o acesso ao mercado e incentivar uma fiscalização mais rigorosa de plataformas semelhantes. Para os traders de criptomoedas, o impacto direto sobre os preços provavelmente será limitado, mas a disputa continua sendo um risco regulatório e de sentimento para o setor cripto como um todo.

As ações da Akamai subiram depois que a empresa anunciou um acordo de sete anos e US$ 11,6 bilhões com a Anthropic para infraestrutura de nuvem. O contrato pode chegar a US$ 20 bilhões, fortalecendo a posição da Akamai em infraestrutura de IA e melhorando a visibilidade de seu negócio de serviços em nuvem. Não se espera que o acordo afete materialmente os resultados financeiros da Akamai até 2027. A Akamai reafirmou sua projeção para 2026, mas pode precisar de cerca de US$ 5,5 bilhões em investimentos de capital para dar suporte ao contrato. Uma possível diluição acionária de até 5% e a dependência de um grande cliente criam riscos de financiamento, execução e concentração. O anúncio também elevou as expectativas sobre a futura avaliação da Anthropic. A atividade nos mercados de previsão está concentrada em possíveis captações de recursos, parcerias estratégicas e uma oferta pública inicial, enquanto Amazon e Google continuam sendo possíveis fontes de apoio ou cooperação adicional. Para os traders de criptomoedas, o acordo da Akamai é um sinal indireto de demanda institucional sustentada por computação para IA e infraestrutura em nuvem. Não é um catalisador direto para as criptomoedas. Os traders devem acompanhar o impulso do setor de tecnologia, o apetite geral por risco e qualquer efeito indireto sobre ativos digitais relacionados à IA. O impacto esperado sobre os preços das criptomoedas é neutro, e o resultado de longo prazo dependerá da execução da Anthropic, do crescimento da receita e de novas parcerias.

Os formulários fiscais de criptomoedas estão criando grandes dificuldades de declaração para traders dos Estados Unidos durante a primeira temporada de entrega do Formulário 1099-DA. Uma pesquisa da Awaken Tax com 1.000 investidores revelou que 21% das pessoas que haviam solicitado ou planejavam solicitar uma extensão de prazo ainda aguardavam informações da corretora ou não tinham certeza se os formulários correspondiam às suas operações. Para as transações de 2025, as corretoras geralmente informaram os valores brutos das vendas, enquanto a informação sobre o custo de aquisição foi, em grande parte, voluntária. Por isso, um Formulário 1099-DA pode não incluir o preço original de compra, taxas, transferências e atividades das carteiras. Antes de calcular ganhos ou perdas com criptomoedas, os traders precisam conciliar o formulário com os extratos das corretoras, os registros das carteiras e o histórico completo das transações. Consultores fiscais relataram operações ausentes, formulários atrasados, formatos inconsistentes e grandes diferenças nos totais de transações com stablecoins. Traders ativos podem precisar inserir centenas de operações manualmente, pois alguns softwares fiscais não conseguem reconciliar automaticamente os dados do 1099-DA. As declarações entregues com uma extensão aprovada vencem em 15 de outubro, mas os pagamentos de impostos geralmente venciam no prazo original. O IRS recomenda solicitar formulários corrigidos quando necessário, em vez de adiar a entrega. Para as transações de 2026, as corretoras geralmente terão de informar o custo de aquisição de determinados ativos digitais comprados por meio de corretoras custodiais após 2025. Ativos transferidos de outras plataformas ou adquiridos anteriormente podem continuar sendo considerados não cobertos, portanto manter registros precisos continuará sendo essencial.

A estrutura de Identidade Digital Endossada pelo Estado de Utah (SEDI), criada pela SB 275 em 2026, estabelece regras de privacidade e governança para a identidade digital, em vez de determinar uma única tecnologia ou fornecedor. A estrutura SEDI apoia padrões abertos, carteiras controladas pelos usuários e divulgação seletiva, permitindo que os residentes provem, por exemplo, que têm mais de 21 anos sem revelar sua identidade completa, data de nascimento ou endereço. A lei proíbe projetos do tipo “phone home” que notificam o governo sempre que uma credencial é apresentada. Ela limita como verificadores e provedores de carteiras podem processar, reter, vender ou compartilhar dados de identidade, ao mesmo tempo que protege o acesso à identificação física e impede que órgãos governamentais penalizem pessoas que rejeitem credenciais digitais. Um Dever de Lealdade também exige que os participantes do ecossistema evitem práticas que prejudiquem os interesses dos usuários ou criem riscos desproporcionais. A SEDI limita a revogação de credenciais a casos como fraude, comprometimento da segurança ou erros de emissão, e busca garantir tratamento igual para credenciais físicas e digitais. No entanto, a aplicação dependerá em grande parte do procurador-geral e de futuras decisões judiciais. Empresas privadas enfrentam menos restrições ao exigir identificação digital, enquanto a interoperabilidade entre estados ainda está em desenvolvimento. Utah ainda não emitiu credenciais SEDI, e seus padrões técnicos e orientações de implementação continuam inacabados. O programa atual de carteira de motorista móvel está previsto para terminar em 1º de janeiro de 2027. Para traders de criptomoedas, a SEDI é um sinal político favorável a credenciais que preservam a privacidade, declarações verificáveis, provas de conhecimento zero, padrões abertos e dados controlados pelos usuários. Ela poderá influenciar, no longo prazo, o design de identidades baseadas em blockchain e de carteiras, mas não é um catalisador imediato para o preço das criptomoedas.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirma que o número crescente de agentes de IA pode impulsionar pagamentos autônomos entre máquinas, enquanto as stablecoins e as redes de criptomoedas podem se tornar a infraestrutura preferida. Os dados da Coinbase indicam que essa tendência já está gerando atividade: o padrão de pagamentos x402 registrou 75,41 milhões de transações e US$ 24,24 milhões em volume ao longo de 30 dias, envolvendo 94.060 compradores e 22.000 vendedores. Agentes de IA usaram USDC em 99% das transações x402, enquanto mais de 90% foram realizadas na Base. Os casos de uso incluem trading, inferência de IA, geração de mídia e armazenamento. A adoção também está se expandindo por meio de grandes empresas de tecnologia. A AWS lançou uma prévia do AgentCore Payments com a Coinbase e a Stripe, oferecendo suporte a micropagamentos em stablecoins, controles de carteiras e registros de auditoria. A Stripe adicionou pagamentos x402 na Base, enquanto Google Cloud e Solana estão desenvolvendo o Pay.sh para permitir acesso ao Gemini e a APIs de nuvem financiado por stablecoins. Os dados fortalecem a tese de longo prazo para o uso de stablecoins em pagamentos de IA, mas Armstrong não apresentou um cronograma ou uma previsão firme para a adoção em massa. Para os traders, as stablecoins representam uma narrativa estratégica de crescimento, e não um catalisador imediato de preços. O crescimento sustentado do uso de stablecoins poderia, com o tempo, apoiar o USDC, a infraestrutura relacionada à Base e redes mais amplas de pagamentos em blockchain.

A Sui avançou da versão anterior v1.81.0 para a versão v1.82.0 por meio de uma atualização de versão incorporada pela pull request nº 28161. A atualização mais recente teve coautoria do GitHub Actions e parece ser um lançamento rotineiro de software. Não foram fornecidas informações detalhadas sobre novos recursos, correções de bugs, melhorias de segurança ou desempenho da rede. Os traders devem acompanhar as notas oficiais de lançamento da Sui, a atividade do ecossistema e os dados de preço da SUI antes de considerar a atualização um catalisador fundamental. No momento, a Sui v1.82.0 é um marco de desenvolvimento, e não um fator confirmado de demanda pelo token SUI.

A Coinbase lançou os contratos perpétuos GOLD-PERP e SILVER-PERP para traders não americanos elegíveis, ampliando a negociação de ouro e prata 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de sua infraestrutura de derivativos de criptomoedas. Liquidados em USDC, os contratos acompanham o valor de uma onça troy de cada metal, não têm vencimento e oferecem alavancagem de até 25x para ouro e 20x para prata. A Coinbase também está trabalhando com a CFTC para estender a negociação ininterrupta dos contratos futuros regulamentados de ouro e prata nos EUA por meio da Coinbase Derivatives. A iniciativa apoia a estratégia “Everything Exchange” da Coinbase e pode atrair traders de criptomoedas que buscam exposição contínua a commodities. Os traders devem considerar os riscos de alavancagem, margem e liquidação. A liquidez e a formação de preços podem ser mais fracas durante os fins de semana e no período noturno, quando os mercados tradicionais de metais estão fechados. A expansão pode aumentar a atividade com derivativos, mas não é um catalisador diretamente altista ou baixista para as criptomoedas.

A Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), vem testando a Avalanche há cerca de um ano para uma possível plataforma de valores mobiliários tokenizados. A avaliação examinou o desempenho técnico, a economia do sistema e os requisitos institucionais. Executivos da ICE descreveram a empresa como altamente envolvida com a Avalanche, enquanto a Ava Labs afirmou que as duas partes desenvolveram uma relação de trabalho estreita. No entanto, a ICE ainda não selecionou a Avalanche, e nenhum lançamento em produção ou acordo comercial foi confirmado. Em janeiro, a NYSE anunciou planos para oferecer suporte a ações e ETFs americanos tokenizados, usando a Pillar para a correspondência de negociações e tecnologia blockchain para a liquidação. A plataforma proposta poderia permitir negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantias tokenizadas e transações financiadas por stablecoins, sujeitas à aprovação regulatória e à infraestrutura da Depository Trust Company. A ICE também investiu na tZERO, que deve ajudar a projetar a infraestrutura digital de agentes de transferência e corretoras-distribuidoras. A Avalanche é uma candidata devido aos baixos custos de transação, ao suporte para carteiras institucionais, à interoperabilidade e às ferramentas de conformidade. Entre elas estão validadores permissionados, listas de permissões para usuários e transações, implantação controlada de contratos inteligentes, recursos de privacidade e suporte a auditorias. Uma seleção definitiva poderia aumentar a demanda institucional por Avalanche e AVAX, mas a avaliação atual não confirma a adoção da rede nem uma demanda imediata por AVAX.

Um homem do Brooklyn foi condenado a 12 anos de prisão por um golpe de phishing que se passava pela Coinbase e roubou cerca de US$ 15,94 milhões de aproximadamente 100 usuários de criptomoedas. Ronald Spektor, de 23 anos, se declarou culpado de 31 acusações, incluindo lavagem de dinheiro em primeiro grau e furto qualificado. Spektor fingia ser funcionário do suporte da Coinbase e afirmava falsamente que as contas das vítimas haviam sido invadidas. Ele as pressionava a transferir os fundos para carteiras supostamente seguras controladas por ele e seus cúmplices. Algumas vítimas perderam mais de US$ 1 milhão, enquanto a perda média foi de cerca de US$ 159 mil. Os investigadores rastrearam as criptomoedas roubadas por corretoras, mixers, plataformas de apostas com criptomoedas e lojas on-line. A análise da blockchain e a perícia digital ligaram o endereço IP da residência de Spektor às carteiras que recebiam os fundos. Ele também teria recrutado cúmplices pela internet, usado o pseudônimo “lolimfeelingevil” e afirmado ter perdido US$ 6 milhões em criptomoedas em apostas. Spektor deverá entregar mais de US$ 500 mil em dinheiro, criptomoedas e bens, além de pagar quase US$ 16 milhões em restituição. A Coinbase afirmou que não havia evidências de uma violação da segurança da plataforma e ressaltou que funcionários legítimos não ligam para clientes nem pedem que transfiram fundos para uma carteira segura. O golpe de phishing da Coinbase é um lembrete de que engenharia social e falsificação de identidade continuam sendo grandes riscos para a segurança das criptomoedas. Traders e investidores devem considerar possíveis fraudes as ligações de suporte não solicitadas, os alertas urgentes sobre contas e os pedidos para transferir fundos para uma carteira.

O cofundador da Bankless, David Hoffman, afirma que a NEAR pode se tornar o principal centro de compra de contratos inteligentes em 2026, enquanto o capital cripto busca novos centros de narrativa e liquidez. Ele compara essa possível rotação ao surgimento da ZEC como possível destino da demanda relacionada ao Bitcoin e à grande reprecificação do Ethereum em 2021. Hoffman estima a capitalização de mercado do Bitcoin em cerca de US$ 1,7 trilhão, contra aproximadamente US$ 26 bilhões da ZEC. Ele argumenta que até mesmo uma pequena alocação dos detentores de BTC poderia sustentar a ZEC devido aos seus recursos de privacidade, à narrativa de resistência quântica e ao potencial de diversificação. Segundo relatos, a capitalização de mercado da ZEC subiu de cerca de US$ 200 milhões para US$ 26 bilhões. A NEAR compete com ETH e SOL pelos investimentos em contratos inteligentes, mas o conjunto de capital disponível é menor e mais fragmentado. Hoffman argumenta que ativos blue-chip maduros podem oferecer retornos esperados menores, ao mesmo tempo que enfrentam dívida técnica e limitações tecnológicas. Ele também questiona quanto valor BTC e ETH podem capturar de projetos como Hyperliquid, Venice, Lighter, Ethena e Morpho. A tese é especulativa e não confirma fluxos institucionais. Os traders devem monitorar o volume da NEAR, a atividade do ecossistema, o apetite ao risco e a força relativa contra ETH, SOL e BTC. O desempenho de ZEC/BTC e NEAR/ETH pode fornecer sinais úteis, mas ambas as operações continuam altamente expostas ao risco de narrativa e à volatilidade.

A MetaMask lançou a versão 8.12.1 como um hotfix OTA após o ciclo mais amplo de atualizações das versões 8.12.0 e 8.11.0. A versão mais recente da MetaMask corrige problemas de confirmação nas transações de ordens de depósito do Predict, incluindo ordens aninhadas e operações de saída exata. Ela também aprimora o processamento de pagamentos de transações e atualiza a versão OTA para a v8.12.1. O ciclo mais amplo de lançamentos adiciona uma exibição mais clara das taxas de swaps e ordens limitadas, maior visibilidade das taxas de relayers, cotações de negociação mais confiáveis, verificações de gas e saldo e correções para transferências por QR Code do Solana Pay. A MetaMask também aprimorou a negociação de perpétuos, os depósitos do Money Account, as notificações push, a integração de novos usuários e a descoberta de ações tokenizadas. As atualizações anteriores incluíram fluxos melhores para reivindicar ganhos em mercados de previsão, detalhes de mercado e desempenho do preço do Bitcoin em tempo real. O lançamento não introduz um novo token, blockchain, incentivo de negociação ou mudança importante nas taxas da rede. Usuários do Predict, swaps, ordens limitadas, transferências Solana ou perpétuos devem atualizar a carteira. O impacto direto no mercado da MetaMask Release 8.12.1 deve permanecer limitado, embora as correções possam melhorar a confiabilidade da execução e a confiança dos usuários ao longo do tempo.

Os mineradores de Bitcoin estão redirecionando energia e instalações conectadas à rede da mineração de Bitcoin para inteligência artificial e computação de alto desempenho (HPC), depois que o halving de 2024 pressionou as margens. Mineradoras listadas anunciaram contratos relacionados à IA estimados entre US$ 70 bilhões e US$ 100 bilhões. Clientes de IA podem gerar cerca de US$ 1,5 milhão por megawatt anualmente, em comparação com aproximadamente US$ 500 mil na mineração de Bitcoin. Entre os acordos recentes estão o contrato de 12 anos e US$ 10,2 bilhões da Core Scientific com a CoreWeave, envolvendo 590 megawatts; a receita contratada de HPC da TeraWulf, estimada em US$ 12,8 bilhões; e o acordo de aproximadamente US$ 9,7 bilhões, com duração de cinco anos, da IREN com a Microsoft para serviços de nuvem baseados em GPUs. A Hut 8 também garantiu arrendamentos de longo prazo avaliados em até bilhões de dólares. No entanto, grande parte dessa receita ainda é apenas potencial. De cerca de 4 gigawatts de capacidade contratada para IA e HPC, apenas aproximadamente 550 megawatts estão gerando receita, o que implica uma utilização de cerca de 14%. A receita anualizada atual é estimada entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Dados anteriores do setor também mostraram que nove mineradoras públicas de Bitcoin gastaram US$ 5,11 bilhões em ativos de capital no primeiro semestre de 2026, enquanto reportaram diretamente apenas US$ 341,2 milhões em receita de IA e HPC. A transição pode retirar cerca de 35 exahashes por segundo das mineradoras públicas. Empresas de mineração focadas em IA são negociadas a aproximadamente 12 a 13 vezes as vendas futuras, contra 3,7 a 6 vezes para concorrentes focados em Bitcoin. Os investidores devem acompanhar a execução dos projetos, a qualidade de crédito dos clientes, o financiamento, a disponibilidade de energia e se a capacidade contratada se transforma em receita recorrente. As mineradoras de Bitcoin podem obter receitas com margens maiores no longo prazo, mas os retornos no curto prazo continuam dependentes da construção e da entrega aos clientes.

A Coinbase está desenvolvendo uma infraestrutura de custódia pós-quântica para proteger cerca de US$ 250 bilhões em ativos cripto institucionais, segundo Yehuda Lindell, diretor de Criptografia. O sistema de custódia pós-quântica está sendo projetado para oferecer suporte a vários padrões de assinatura, pois o Bitcoin e outras blockchains ainda não chegaram a um consenso sobre uma abordagem comum. Inicialmente, a Coinbase se concentrou na adaptação da computação multipartidária (MPC), que distribui o controle das chaves privadas e reduz os riscos de pontos únicos de falha. No entanto, alguns esquemas pós-quânticos, especialmente as assinaturas baseadas em hash, podem não funcionar com a MPC convencional. As pesquisas sobre soluções no estilo MPC ainda são experimentais. Por isso, a empresa também está explorando a descriptografia pós-quântica por limiar e módulos de segurança de hardware (HSMs) programáveis. Esses dispositivos poderiam montar chaves privadas criptografadas dentro de uma infraestrutura fisicamente protegida. O modelo pode ser menos descentralizado do que a MPC, mas poderia oferecer suporte a padrões de assinatura que os sistemas tradicionais de custódia não conseguem lidar. A Coinbase está pesquisando ML-DSA e a migração de endereços de blockchain, mantendo um design independente de blockchain. O Bitcoin não tem um plano de migração pós-quântica aprovado, e o cronograma de conclusão do projeto não está claro. Para os traders, a iniciativa pode fortalecer a confiança institucional de longo prazo no Bitcoin e na custódia de criptoativos, mas não afeta imediatamente as regras de transação, a oferta ou a liquidez do mercado.

As ações da Micron caíram cerca de 23% desde o pico de maio de 2026, quando o valor de mercado da companhia ultrapassou US$ 1 trilhão. A retração reacendeu o debate sobre se a Micron Technology é uma beneficiária de longo prazo da inteligência artificial ou uma empresa cíclica de chips de memória. A tese otimista continua forte. A receita do terceiro trimestre fiscal chegou a US$ 41,46 bilhões, alta de 346% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro por ação ajustado subiu para US$ 25,11. A margem bruta se aproximou de 85%, apoiada pela demanda por memória de alta largura de banda (HBM), usada em data centers de IA. A Micron espera receita de cerca de US$ 50 bilhões e lucro por ação ajustado de aproximadamente US$ 31,27 no quarto trimestre fiscal. Os resultados serão divulgados em 30 de setembro de 2026. A Micron assinou 16 acordos estratégicos com clientes, abrangendo US$ 22 bilhões em compromissos de clientes e US$ 100 bilhões em obrigações de desempenho até 2030. Os termos take-or-pay podem melhorar a visibilidade da receita. A empresa também lançou um RDIMM DDR5 de 512 GB, que, segundo ela, oferece desempenho 1,4 vez superior e consumo de energia mais de 60% menor do que as configurações anteriores. Relatórios anteriores indicavam que a demanda por HBM era mais de duas vezes maior que a oferta disponível, levando a Micron a estabelecer como meta uma produção mensal de aproximadamente 100.000 wafers de HBM. No entanto, a expansão da capacidade da Micron, da SK Hynix e da Samsung pode acabar criando excesso de oferta. A Micron espera que as condições de oferta melhorem após 2028, o que pode pressionar os preços da HBM e suas margens excepcionalmente elevadas. Para os operadores das ações da Micron, o próximo balanço, as projeções para o ano fiscal de 2027, os preços da memória e os planos de capacidade são os principais catalisadores.

O Raiffeisen Bank International (RBI) assinou um acordo para todo o grupo com a Bitpanda para expandir a negociação de criptomoedas em sua rede bancária na Europa Central e Oriental, que atende cerca de 18 milhões de clientes. A Bitpanda Enterprise fornecerá infraestrutura para negociação e custódia de criptomoedas, liquidez, pagamentos, stablecoins e tokenização. Cada banco da rede do RBI escolherá seus serviços e o cronograma de lançamento com base nas regulamentações locais. Os primeiros lançamentos estão planejados para a Albânia, a República Tcheca e a Eslováquia durante o primeiro semestre de 2027. O acordo se baseia nos serviços de negociação de criptomoedas da Bitpanda já introduzidos pelo Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien em janeiro de 2024 e pelo Raiffeisen Salzburg em agosto de 2026. O RBI afirma que o aumento da demanda dos clientes está impulsionando a expansão, enquanto a Bitpanda destacou a combinação do alcance do sistema bancário tradicional com a tecnologia de ativos digitais. A parceria pode melhorar o acesso do público em geral à negociação de criptomoedas e apoiar a adoção no longo prazo. No entanto, o lançamento ocorrerá daqui a mais de um ano, portanto é improvável que crie um catalisador imediato para os preços do Bitcoin ou do Ether. Os traders devem se concentrar nas aprovações regulatórias, nas datas de lançamento e na adesão dos usuários como indicadores do impacto de longo prazo no mercado.