ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

Adena Friedman ซีอีโอของ Nasdaq กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์กำลังให้ความสำคัญกับหุ้นที่แปลงเป็นโทเคนและซื้อขายผ่านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่มีอยู่แล้ว ซึ่งนักลงทุนยังคงเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิงโดยตรง เธอเตือนว่าอนุพันธ์ที่มีหุ้นเป็นหลักประกันและการซื้อขายนอกตลาดหลักอาจทำให้สภาพคล่องแตกกระจาย ลดความโปร่งใส และบั่นทอนการค้นพบราคา Nasdaq กำลังพัฒนาหุ้นโทเคนร่วมกับ Payward บริษัทแม่ของ Kraken โดยใช้กรอบการทำงาน xStocks คาดว่า Nasdaq Equity Tokens จะเปิดตัวในไตรมาสที่สองของปี 2027 และ Nasdaq Ventures ตกลงลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ใน Payward แยกต่างหาก กิจการร่วมค้า ICE-OKX ได้ยื่นขอนำหุ้นสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเคน 63 ตัวเข้าจดทะเบียนบน X Layer แม้มีรายงานว่าบริษัทเก้าแห่งคัดค้าน

Bitcoin ปรับตัวลดลง ขณะที่การร่วงลงอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สะท้อนถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ใช่การคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหรือแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 17 จุดเบสิกพอยต์ จาก 5.13% เหลือ 4.96% ขณะที่ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียดิ่งลง 6.7% และ Nasdaq ลดลง 2.6% แรงเทขายนำโดยหุ้นเทคโนโลยี ไม่ใช่การปรับตัวลงในวงกว้างของหุ้นสหรัฐฯ ทั้งตลาด Bitcoin ลดลงจากประมาณ 84,400 ดอลลาร์ในวันที่ 22 ตุลาคม มาอยู่ที่ราว 81,200 ดอลลาร์ในวันที่ 23 ตุลาคม หรือร่วงประมาณ 2.5% ใน 24 ชั่วโมง ราคาทองคำก็ลดลงเช่นกัน บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง แทนที่จะมองว่าอัตราผลตอบแทนที่ต่ำลงเป็นเหตุผลให้เข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อการเติบโตหรือสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อรักษามูลค่า ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่: จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาด ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น โดยน้ำมัน WTI อยู่ใกล้ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมัน Brent ขยับขึ้นเหนือ 111 ดอลลาร์ชั่วครู่ นักเทรดจะจับตาแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายอัตราดอกเบี้ย รวมถึงดูว่า WTI จะทะลุ 100 ดอลลาร์หรือไม่ สำหรับนักเทรดคริปโท เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: การลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมอาจกดดัน Bitcoin และเสถียรภาพของตลาด แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังอยู่ในระดับต่ำก็ตาม

โปรแกรมรางวัล USDC ของ Coinbase ยังคงเปิดให้ใช้ในขณะนี้ แต่อนาคตยังไม่แน่นอน หลังจากสำนักงานผู้ควบคุมเงินตราของสหรัฐฯ (OCC) สรุปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กฎดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2027 โดยห้ามผู้ออกสเตเบิลคอยน์จ่ายดอกเบี้ยเพียงเพราะผู้ใช้ถือครองสเตเบิลคอยน์ แต่กำหนดให้พิจารณาโปรแกรมรางวัลที่ตัวกลางเป็นผู้เสนอเป็นรายกรณี กฎนี้ไม่ได้ให้หลักประกันคุ้มครองแก่โปรแกรมของ Coinbase หรือยกเว้นโปรแกรมดังกล่าวเพียงเพราะมีอยู่ก่อนแล้ว Coinbase จ่ายผลตอบแทนเป็น USDC ในอัตรา 3.75% ต่อปีให้แก่สมาชิก Coinbase One ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ บริษัทเป็นผู้จัดหาเงินทุนสำหรับรางวัลเอง และยังแบ่งรับดอกเบี้ยที่ Circle ได้จากเงินสำรอง USDC ด้วย ธนาคารต่าง ๆ โต้แย้งว่าการจ่ายเงินเช่นนี้อาจเป็นการหลบเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมาย GENIUS Act ส่วน Coinbase ระบุว่าเป็นโปรแกรมสร้างความภักดีของลูกค้า แนวทางของ OCC เข้มงวดน้อยกว่าที่ธนาคารต้องการ ดังนั้นโปรแกรมรางวัล USDC จึงดำเนินต่อไปได้ในขณะนี้ แม้หน่วยงานกำกับดูแลยังอาจคัดค้านรูปแบบดังกล่าวได้ เรื่องนี้สำคัญต่อนักลงทุนของ Coinbase โดยรายได้จากสเตเบิลคอยน์อยู่ที่ 292.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 หรือประมาณหนึ่งในสี่ของรายได้สุทธิของบริษัท บทความไม่ได้ระบุว่ารายได้ส่วนใดขึ้นอยู่กับ USDC ที่ได้รับรางวัล ดังนั้น หากมีการตัดสินใจยุติโปรแกรมรางวัล USDC ก็อาจส่งผลต่อทั้งสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าและธุรกิจสเตเบิลคอยน์ของ Coinbase

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงอย่างชัดเจนต่ำกว่า 5% แต่บรรดานักวิเคราะห์ของ ING ยังสงสัยว่าการลดลงนี้จะยั่งยืน และคาดว่าอัตราผลตอบแทนจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ขณะที่บรรยากาศตลาดที่อ่อนแอทำให้นักลงทุนไม่ได้ปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยไปในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงขยายตัว และ ING ระบุว่าเห็นปัจจัยไม่มากนักที่จะพลิกกลับแนวโน้มดังกล่าว พัฒนาการเหล่านี้สะท้อนความไม่แน่นอนในตลาดพันธบัตรและพลังงานทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการรับความเสี่ยงและการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

InDrive วางแผนเริ่มทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับในเมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยร่วมมือกับ Pony.ai และ Nvidia ทาง Pony.ai จะจัดหารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรุ่นที่เจ็ด ซึ่งจะนำไปผสานเข้ากับแอปเรียกรถของ InDrive ส่วน Nvidia จะจัดหาแพลตฟอร์มประมวลผล Hyperion และระบบความปลอดภัย Halos โครงการนำร่องนี้เกิดขึ้นหลังจาก InDrive และทางการคาซัคสถานบรรลุข้อตกลงในปี 2025 และ 2026 เพื่อจัดตั้งแซนด์บ็อกซ์ด้านกฎระเบียบสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เส้นทางทดสอบที่อาจใช้ได้เส้นทางหนึ่งคือการเชื่อมสนามบินอัสตานากับตัวเมือง โครงการนี้เป็นการทดสอบ ไม่ใช่การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมบทบาทของ Nvidia ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ ขณะที่การลงทุนของคาซัคสถานใน GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลสะท้อนถึงความพยายามระดับชาติที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในด้าน AI สำหรับนักเทรด ข่าวนี้ไม่ใช่ปัจจัยกระตุ้นตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นน่าจะจำกัดอยู่ที่ความรู้สึกของตลาดต่อ Nvidia รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเทคโนโลยี AI

XAO DAO อนุมัติข้อเสนอ 66 ซึ่งให้อำนาจองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์นำเงินทุนสำรอง XRP จำนวน 80% ไปลงทุนใน Firelight โปรโตคอล DeFi ที่มุ่งเน้นการประกันภัยแบบกระจายศูนย์และการสร้างผลตอบแทน แผนนี้ใช้ Flare Smart Accounts เพื่อให้ผู้ถือ XRP สามารถสร้าง FXRP และฝากไว้ในห้องนิรภัยของ Firelight ได้ ซานติอาโก เบเลซ ผู้ร่วมก่อตั้ง เรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ข้ามบล็อกเชนที่ริเริ่มบุกเบิก โดยผสานการประกันภัยเข้ากับการสร้างผลตอบแทน การนำเงินทุนสำรอง XRP ไปลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมาชิก DAO พร้อมทั้งจัดหาเงินทุนให้บริการคุ้มครองใน DeFi การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นขณะที่ XAO DAO กำลังปรับปรุงเครื่องมือด้านธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อเสนอ ฟังก์ชันการอภิปราย และการติดตามเงินบริจาค ณ เวลาที่รายงาน XRP ซื้อขายอยู่ที่ 1.34 ดอลลาร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง แต่ลดลงเกือบ 4% ในรอบสัปดาห์ และมากกว่า 11% ในรอบเดือน ความเคลื่อนไหวของ DAO สะท้อนว่า XRP มีประโยชน์ใน DeFi เพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบต่อตลาด XRP โดยรวมอาจมีจำกัด

ตามโพสต์บน X trade.xyz ได้เปิดตัวตลาดสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Perpetual ของ JIO ก่อนการลิสต์ โดยสัญญา JIO แบบ Pre-market เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะด้วยเลเวอเรจก่อนที่โทเคนจะเข้าลิสต์ ประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย เงื่อนไขของสัญญา หรือวันที่จะลิสต์ ดังนั้นผลกระทบต่อราคาในทันทีของตลาดนี้จึงยังไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม Ethereum เลื่อนการอัปเกรด Glamsterdam บนเครือข่ายทดสอบ Hoodi โดยยกเลิกกำหนดเปิดใช้งานเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม และข้อเสนอจำกัด gas ที่ 200 ล้านหน่วยต่อบล็อก นักพัฒนากำลังตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงต้นทุน gas ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของเครือข่ายใน EIP-8037 อาจส่งผลต่อสัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างไร ยังไม่มีการประกาศกำหนดการใหม่หรือวันเปิดใช้งานบนเครือข่ายหลัก การเลื่อนครั้งนี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติต่อระบบอัตโนมัติของ DeFi โดยสามารถกำหนดขีดจำกัด gas ไว้ในกระเป๋าเงิน การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ และการเรียกใช้สัญญาที่ซ้อนกันได้ การเพิ่มขีดจำกัดของเวิร์กโฟลว์อาจไม่ช่วยแก้ขีดจำกัดที่กำหนดตายตัวไว้ในสัญญาหรือข้อจำกัดอื่นในระดับโค้ด ทีมต่าง ๆ ควรจำลองการรับสิทธิ์อัตโนมัติ การโอน และการปรับสมดุลภายใต้กฎที่เสนอ พร้อมตรวจสอบว่าธุรกรรมดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้จนเสร็จสมบูรณ์ คำแนะนำก่อนหน้านี้ของ Chainlink แนะนำให้ทดสอบเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับผลกระทบบน Sepolia ที่อัปเกรดแล้ว และปรับหรือเอาขีดจำกัด gas แบบตายตัวออกเมื่อจำเป็น ผู้ดูแลโหนด Hoodi ต้องติดตั้งการอัปเดตไคลเอนต์ที่เข้ากันได้ด้วย โดย Nethermind 2.2.1 นำ fork ที่กำหนดไว้ออก ส่วนการใช้เวอร์ชัน 2.2.0 ต่อไปอาจทำให้โหนดใช้การตั้งค่าเดิมและแยกออกจากเครือข่าย การอัปเดตนี้เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเครือข่ายทดสอบ ไม่ใช่เหตุขัดข้องของเครือข่ายหลักที่ได้รับการยืนยัน การโจมตีช่องโหว่ หรือการขึ้นค่าธรรมเนียมทั่วทั้งระบบ

ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องจากแรงเทขายที่ลบกำไรส่วนใหญ่ซึ่งสะสมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม การปรับตัวลงเกิดขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นปัจจัยหนุนทองคำ ทำให้เทรดเดอร์ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของการร่วงลงครั้งนี้ เจสซี โคลัมโบ นักวิเคราะห์โลหะมีค่า กล่าวว่าแรงขายหุ้นเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจกระตุ้นให้เกิดการบังคับปิดสถานะในหลายตลาด นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่า ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยน ซึ่งอาจหักล้างแรงหนุนที่ดอลลาร์มักได้รับในช่วงที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการแทรกแซง และโคลัมโบอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข้อสงสัยจากภาวะตลาด ทองคำกำลังทดสอบแนวรับสำคัญในช่วง 3,900–4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โคลัมโบกล่าวว่า หากราคาหลุดต่ำกว่าช่วงดังกล่าวก็ควรจับตาอย่างใกล้ชิดขึ้น แต่หากแนวรับยังยืนอยู่ ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวหรือเกิดรูปแบบฐานคู่ เทรดเดอร์กำลังติดตามว่าทองคำจะรักษาระดับในโซนนี้ได้หรือไม่ และความสัมพันธ์ตามปกติระหว่างดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และโลหะมีค่าจะกลับมาหรือไม่

Goldman Sachs ระบุว่าเงินเยนอาจเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ หากความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI ทำให้ความคาดหวังต่อการเติบโตของสหรัฐฯ อ่อนแอลง Jonathon Chryssafis นักกลยุทธ์ของบริษัทเชื่อมโยงความเป็นไปได้ที่การใช้จ่ายด้าน AI จะชะลอตัวเข้ากับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่แคบลง และโอกาสที่เงินทุนญี่ปุ่นจะไหลกลับประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจช่วยหนุนค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขนาดของการระดมทุนเพื่อ AI กำลังได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2026 การออกตราสารเพื่อจัดหาเงินทุนโครงการที่กำหนดมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าราว 105,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณสี่เท่าของสถิติสูงสุดก่อนช่วงบูม โดยเงินทุนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล Goldman ยังรายงานว่ามีแรงขายสุทธิในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้ในระดับสูงผิดปกติ ตามแบบจำลอง GSDEER ของ Goldman เงินเยนมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรประมาณ 40% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ธนาคารเตือนว่าการประเมินมูลค่าที่ถูกเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้แนวโน้มกลับทิศ ความผันผวนโดยนัยของ USD/JPY ระยะสองปีอยู่ที่ประมาณ 9.9 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปีที่ 13.8 Goldman มองว่าออปชันขาย USD/JPY อาจใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ ขณะที่การเปิดสถานะขายโดยตรงมีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น AI กับ USD/JPY เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและอาจกลับทิศได้ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นและเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงสำคัญ ดังนั้นการลงทุนในเงินเยนจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านการเติบโต ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และกระแสเงินทุน ไม่ใช่แค่ความกังวลเกี่ยวกับ AI เพียงอย่างเดียว

Lookonchain รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กระเป๋าเงินที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ 40 ใบได้ถอน 9,458 BTC จาก Wintermute ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยบิตคอยน์ดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 772 ล้านดอลลาร์ การโอนมีขนาดใหญ่จนเป็นที่น่าสนใจ แต่รายงานไม่ได้ระบุว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเหล่านั้น หรืออธิบายว่าเหตุใดจึงมีการย้ายเงิน นักเทรดบิตคอยน์อาจติดตามความเคลื่อนไหวของกระเป๋าเหล่านี้ต่อไปเพื่อหาสัญญาณ แต่การถอนเงินเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่หลักฐานเพียงพอว่าทิศทางตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง

แผนเพิ่มการใช้จ่ายด้าน AI ของ Meta มีส่วนจุดชนวนให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในภาคเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนตั้งคำถามว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งมหาศาลจะสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอหรือไม่ Nasdaq ร่วงลง 2.6% ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่วน Philadelphia Semiconductor Index ลดลง 6.7% หุ้น Meta หายไปราว 7% ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงประมาณ 124,000 ล้านดอลลาร์ แม้รายได้รายไตรมาส 64,600 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น 3.83 ดอลลาร์จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ Meta ปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2026 เป็น 135,000–145,000 ล้านดอลลาร์ และเปิดเผยภาระผูกพันด้านการใช้จ่ายในอนาคตราว 825,000 ล้านดอลลาร์ แผนต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการออกหุ้นประเภทใหม่ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความต้องการเงินทุนและระยะเวลาคืนทุน ต้นทุนเครดิตดีฟอลต์สวอปอายุ 5 ปีของ Meta ยังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วย หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยความจำ การสื่อสารผ่านแสง และบริการคลาวด์ AI ปรับตัวลงในวงกว้าง Lam Research และ KLA ร่วงเกือบ 10% หรือมากกว่า ขณะที่ CoreWeave ลดลงราว 10% ข้อจำกัดด้านอุปทานที่ Lam กล่าวถึงเพิ่มความไม่แน่นอนว่าอุปสงค์ชิป AI ที่แข็งแกร่งจะเปลี่ยนเป็นยอดขายอุปกรณ์และกำไรได้รวดเร็วเพียงใด ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้สูงกว่า 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโต นักลงทุนหันไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 5% เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือน สำหรับนักลงทุนในตลาด การเทขายสะท้อนทั้งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการจับตาอย่างเข้มข้นขึ้นต่อรายจ่ายลงทุนด้าน AI แหล่งเงินทุน และผลตอบแทนที่จะได้รับ ผลประกอบการที่กำลังจะประกาศของ Alphabet, Microsoft และ Amazon อาจช่วยชี้ว่า AI จะหนุนการเติบโตต่อไปได้หรือไม่

บิตคอยน์ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ 82,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเอเชีย หลังร่วงลงต่ำกว่า 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่เงินเยนสูญเสียกำไรช่วงต้นวัน และหุ้นเอเชีย ทองคำ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ดีดตัวขึ้น บิตคอยน์กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของโมเมนตัมระยะใกล้ การบังคับปิดสถานะฟิวเจอร์สคริปโตรวมอยู่ที่ 435 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมง โดยเป็นสถานะซื้อ 385 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าการเดิมพันขาขึ้นใช้เลเวอเรจในระดับสูง Ether, XRP, Solana และ Dogecoin ก็ปรับตัวขึ้นตามตลาดเช่นกัน การฟื้นตัวอาจเผชิญแรงต้าน ราคาน้ำมัน WTI ยังคงอยู่ใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ยังมีเงินไหลออก 381 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งชี้ถึงอุปสงค์จากสถาบันที่อ่อนแอ เทรดเดอร์จะจับตาราคาน้ำมัน กระแสเงินเข้าออกของ ETF และความสามารถของบิตคอยน์ในการยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

CZ กล่าวว่า AI ไม่จำเป็นต้องเจาะระบบการเข้ารหัสของ Bitcoin ก็สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้ การรั่วไหลของข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจเปิดทางให้ผู้โจมตีใช้ AI ขยายการโจมตีแบบฟิชชิงและการหลอกลวงทางสังคมต่อผู้ใช้คริปโตได้ นอกจากนี้ เขายังระบุว่าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบธนาคารพึ่งพาการเข้ารหัสที่อ่อนแอกว่า Bitcoin ความเห็นดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในภาคคริปโต โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อผู้ใช้และบัญชีของพวกเขา มากกว่าการโจมตีโปรโตคอล Bitcoin โดยตรง

บัญชีอนุพันธ์ที่มีกำไรสะสมประมาณ 30.41 ล้านดอลลาร์ ปิดสถานะซื้อใน S&P 500 มูลค่าราว 1.1 ล้านดอลลาร์ แล้วกลับทิศไปถือสถานะขาย ปัจจุบันสถานะขายดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 10.81 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าบัญชีดังกล่าวมีมุมมองเชิงลบต่อ S&P 500 แต่รายงานไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ซื้อขายหรือให้รายละเอียด เช่น ระดับเลเวอเรจหรือระดับการบังคับปิดสถานะ สถานะขายใน S&P 500 นี้เป็นสัญญาณการวางสถานะของรายใดรายหนึ่ง ไม่ใช่หลักฐานที่สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับขึ้น 4% เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม มาอยู่ที่ 113.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ส่วนราคาน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.4% มาอยู่ที่ 99.47 ดอลลาร์ การปรับขึ้นเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เตรียมแผนโจมตีอิหร่านอย่างรวดเร็วและรุนแรงในกรณีที่เกิดขึ้นได้ หลังการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยอาจมีเป้าหมายเป็นสถานที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และพลังงาน ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้ง และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จึงยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการโจมตี อิหร่านเตือนว่าอาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคอ่าว หากการสู้รบกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังติดตามความเสี่ยงด้านความมั่นคงในซาอุดีอาระเบีย ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเพิ่มการผลิตและการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ รวมถึงแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้นทุนพลังงานเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สำหรับตลาดคริปโต หากภาวะช็อกด้านน้ำมันยืดเยื้อ อาจฉุดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพราะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น ส่วนการยกระดับความขัดแย้งก็อาจเพิ่มความผันผวนในตลาดโลก

การเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้นักลงทุนหันไปถือหุ้นแนวรับที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัญญาประดิษฐ์เพิ่มสูงขึ้น หุ้น Meta และ Nvidia เผชิญแรงกดดัน ส่วน Moderna และ Merck ก็ปรับตัวลดลงหลังผลการทดลองวัคซีนเบื้องต้นรั่วไหล รายงานไม่ได้ระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างเจาะจงหรือสถิติตลาด การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้กล่าวถึงตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง

Bitcoin และคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่อื่น ๆ ปรับตัวลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย BTC ลดลง 3.35% ขณะที่ ETH และ SOL ต่างลดลงมากกว่า 3% ส่วน NEAR, ZEC, ENA และ UNI เป็นหนึ่งในเหรียญที่ปรับตัวลงมากที่สุด การลดลงในวงกว้างทำให้ตลาด Bitcoin มีบรรยากาศระมัดระวัง แม้ข่าวต่าง ๆ จะยังให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางราคาครั้งต่อไปไม่มากนัก Tesla และ SpaceX รายงานว่าไม่ได้ขาย Bitcoin ในไตรมาสที่สาม ขณะเดียวกัน a16z Crypto กำลังเปลี่ยนชื่อเป็น a16z Frontier และขยายขอบเขตการลงทุนไปสู่เทคโนโลยีแนวหน้าต่าง ๆ รวมถึง AI โดยยังคงสนับสนุนโครงการคริปโทต่อไป ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ได้แก่ รายงานการหารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อ Fireblocks ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์คริปโทโดย Visa ซึ่งมีมูลค่าประเมินราว 2.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Stani ผู้ก่อตั้ง Aave วางแผนทำ Aavenomics 3.0 ซึ่งมีรายงานว่าจะประกอบด้วยการซื้อคืน AAVE การสเตกกิง และการเผาโทเคน ส่วน GMGN กำลังทดสอบบริดจ์ข้ามเชนที่จะช่วยให้ผู้ใช้ซื้อโทเคนบนหลายเครือข่ายด้วย USDC ได้ JPMorgan ระบุว่า มาตรการกำกับดูแลล่าสุดของสหรัฐฯ ช่วยชดเชยผลกระทบบางส่วนจากความคืบหน้าของ Clarity Act ที่หยุดชะงัก แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองและกฎหมายยังคงอยู่ Coinbase เตือนว่ากฎที่เสนอในสหราชอาณาจักรอาจจำกัดแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่ให้เชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับ DeFi ส่วน DWF Labs ระบุว่ากระแสเงินทุนในกองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตมักเคลื่อนไหวตามราคา มากกว่าจะใช้คาดการณ์ราคา โดยรวมแล้ว พัฒนาการเหล่านี้ชี้ว่าตลาดยังคงอ่อนไหวต่อราคา กฎระเบียบ และกิจกรรมของสถาบัน

หุ้นสหรัฐฯ อ่อนตัวลงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดย Nasdaq ลดลง 2.6% และ S&P 500 ลดลง 1.21% แรงเทขายเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยสูง หุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนแอ และความต้องการ Bitcoin จากสถาบันที่ไม่สม่ำเสมอ กระแสเงินทุนในกองทุน ETF Bitcoin เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมมีทิศทางแตกต่างกัน IBIT ของ BlackRock มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 665 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FBTC ของ Fidelity มีเงินไหลออก 83.63 ล้านดอลลาร์ และ GBTC ของ Grayscale มีเงินไหลออก 54.93 ล้านดอลลาร์ เงินทุนไหลเข้าอาจบ่งชี้ว่าสถาบันกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง แต่การถอนเงินจากกองทุนอื่นสะท้อนว่าความต้องการยังไม่สม่ำเสมอ Strategy (MSTR) ซื้อ Bitcoin 267 BTC มูลค่าประมาณ 22.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 12–18 ตุลาคม ทำให้ยอดถือครองที่รายงานเพิ่มเป็น 848,517 BTC นอกจากนี้ยังซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC คืนมูลค่า 193.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรเงินทุน ขณะที่มูลค่ากิจการเข้าใกล้มูลค่า Bitcoin ที่ถือครอง หุ้น Coinbase ลดลง 4.51% มาอยู่ที่ 169.09 ดอลลาร์ บทความระบุว่ารายได้ไตรมาสสองลดลง 17.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 1.154 พันล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 359 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณการซื้อขายคริปโตที่อ่อนแอกดดันแนวโน้ม ตลาดยังจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 27–28 ตุลาคม โดยนักลงทุนประเมินว่ามีโอกาสมากกว่า 80% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับนักเทรดคริปโต สัญญาณสำคัญคือทิศทางกระแสเงินทุน ETF ต่อไป ปฏิกิริยาของ Bitcoin ต่อการซื้อขายในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และแนวทางของ Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

Sui เผยแพร่สแนปช็อตไบต์โค้ดของเฟรมเวิร์ก v1.83.0 โดยรายการเผยแพร่ระบุว่า GitHub Actions เป็นผู้ร่วมเขียน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด ฟีเจอร์ใหม่ หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ประกาศ Sui v1.83.0 เป็นการอัปเดตทางเทคนิคของรุ่น และไม่มีข้อมูลเฉพาะที่บ่งชี้ว่าจะส่งผลทันทีต่อโทเคน SUI หรือกิจกรรมการซื้อขาย

CoreWeave กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมากในการรีไฟแนนซ์หนี้ เนื่องจากหนี้ก้อนใหญ่จากยอดหนี้ 35,000 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทรายงานไว้จะครบกำหนดภายในปีหน้า ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงและส่วนต่างราคาสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านเครดิตชี้ให้เห็นว่าตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของผู้ให้บริการคลาวด์ด้าน AI รายนี้ในการชำระภาระผูกพัน ความสามารถในการรีไฟแนนซ์หรือปรับโครงสร้างหนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท Nebius ดูเหมือนจะเผชิญแรงกดดันด้านงบดุลในระยะใกล้น้อยกว่า แต่การระดมทุนอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ราคาตลาดบ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่าความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ของ CoreWeave รุนแรงกว่า การรีไฟแนนซ์ที่สำเร็จหรือการสนับสนุนจากพันธมิตรรายใหญ่ เช่น NVIDIA หรือ Microsoft อาจช่วยคลายความกังวลได้ แต่หากไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ แรงกดดันทางการเงินก็อาจทวีความรุนแรงขึ้น บทความยังระบุว่า ตลาดพยากรณ์ประเมินโอกาสที่ CoreWeave จะประกาศล้มละลายภายในวันที่ 1 มกราคม 2028 ไว้ที่ 10.5% และเพิ่มเป็น 24.5% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2030

Bloomberg Technology รายงานว่า ส่วนต่างเครดิตทั่วโลกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน ขณะที่นักลงทุนประเมินความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของส่วนต่างเครดิตสะท้อนถึงความระมัดระวังที่มากขึ้นต่อความเสี่ยงจากการกู้ยืมของภาคธุรกิจ และเกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งพักเงินปลอดภัย ซึ่งรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พันธบัตรประเภทต่าง ๆ และทองคำ ส่วนต่างของสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านเครดิตปรับสูงขึ้นสำหรับบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เช่น CoreWeave และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Amazon และ Nvidia กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่า การชะลอตัวเพิ่มเติมของการลงทุนใน AI อาจส่งผลกระทบต่อตลาด สำหรับผู้ซื้อขายคริปโท การเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญในฐานะสัญญาณการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง ความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลงอาจกดดันสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง แม้ว่าบทความจะไม่ได้รายงานการเคลื่อนไหวโดยตรงของราคาคริปโทก็ตาม

กฎฉบับสุดท้ายของ OCC ภายใต้ GENIUS Act ยังคงใช้แนวทางที่ยึดหลักการในการบริหารเงินสำรองของสเตเบิลคอยน์ แต่เพิ่มข้อกำหนดขั้นต่ำที่บังคับใช้ให้ต้องมีเงินอย่างน้อย 5% อยู่ในสินทรัพย์ที่กำหนดว่าสามารถนำมาใช้ได้ทันที กฎดังกล่าวยกเลิกข้อจำกัดที่เสนอไว้ ได้แก่ สภาพคล่อง 30% สำหรับระยะห้าวัน และอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 20 วัน ขณะเดียวกันก็กำหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตและเพิ่มเงินสำรองเมื่อจำเป็น การปฏิบัติตามตัวเลขขั้นต่ำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านการบริหารเงินสำรองทั้งหมด กฎยังคงกำหนดให้ผู้ออกสเตเบิลคอยน์เพื่อการชำระเงินมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงข้อห้ามตาม GENIUS Act ที่ไม่ให้ผู้ออกจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนแก่ผู้ถือ เพียงเพราะผู้ถือถือครอง ใช้ หรือเก็บรักษาสเตเบิลคอยน์ไว้ OCC จะพิจารณาข้อตกลงการให้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกเป็นรายกรณี การส่งผ่านการจ่ายเงินผ่านตัวแทนไม่ได้ทำให้หลีกเลี่ยงข้อห้ามได้โดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้ออกอย่าง USDC และ USDT รวมถึง Open USD เงินสำรอง USDC ที่ Circle เปิดเผยและแนวปฏิบัติด้านการรายงานของบริษัทอาจช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ธนาคารทรัสต์ระดับชาติของ Circle ที่ได้รับอนุมัติจาก OCC เป็นธุรกิจแยกต่างหาก และไม่ได้ทำให้ USDC ได้รับใบอนุญาตออกเหรียญตาม GENIUS Act โดยตัวมันเอง

SK Hyper ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SK Group จากเกาหลีใต้ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล กำลังหาแหล่งเงินทุนใหม่สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่วางแผนไว้ มูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำลังรองรับรวม 15 กิกะวัตต์ บริษัทกำลังเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และนักลงทุนทางการเงิน SK Hyper ตั้งเป้าปิดการระดมทุนจากภายนอกรอบแรกภายในปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 จากนั้นจะระดมทุนเพิ่มเติมในช่วงสามถึงสี่ปีถัดไป โครงการนี้สะท้อนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น แต่รายงานไม่ได้ระบุแผนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสกุลเงินดิจิทัล

โทเคน DeFi ที่เพิ่มรายได้ซึ่งแจกจ่ายให้ผู้ถือทำผลงานเหนือกว่า Bitcoin ในช่วงที่ราคา BTC เคลื่อนไหวทรงตัวนานสองเดือน ในบรรดาโทเคน DeFi รายใหญ่ 19 ราย โทเคนที่รายได้สำหรับผู้ถือเติบโตมีผลตอบแทนมัธยฐาน 18.3% เทียบกับ 6.9% ของโทเคนที่เหลือ และมี 14 รายจากทั้งหมด 19 รายที่ทำผลงานเหนือ BTC ราคา Raydium เพิ่มขึ้น 178% ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่ารายได้ที่เติบโตและตัวคูณมูลค่าที่ต่ำไม่ได้รับประกันว่าจะมีกำไรในอนาคต ส่วน HYPE ของ Hyperliquid ก็เผชิญกับการปลดล็อกโทเคนรายเดือนจำนวนมาก รายงานยังกล่าวถึงแผน Aavenomics 3.0 ของผู้ก่อตั้ง Aave ซึ่งรวมถึงการซื้อคืน AAVE การ staking และการเผาโทเคน; กฎขั้นสุดท้ายของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ OCC ภายใต้ GENIUS Act สำหรับผู้ออก stablecoin; และการรีแบรนด์ a16z Crypto เป็น a16z Frontier โดยบริษัทระบุว่าจะยังคงลงทุนในคริปโตต่อไป นอกจากนี้ Standard Reserve กำลังพัฒนาตลาดสภาพคล่องสำหรับหุ้นที่แปลงเป็นโทเคน ขณะที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตดึงดูดผู้ใช้ด้วยการเชื่อมต่อกับโปรโตคอลที่มีอยู่ โดยรวมแล้ว ข่าวเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของโทเคน DeFi ผลตอบแทนของผู้ถือ การกำกับดูแล stablecoin และการเติบโตของสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคน

ผู้แสดงความเห็นด้านตลาดรายหนึ่งระบุว่า Bitcoin อาจพบแนวรับที่แข็งแกร่งในช่วง 75,000–80,000 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในช่วงดังกล่าว และเงินไหลเข้าสู่กองทุน ETF Bitcoin มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามวัน มุมมองนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงเทขายในวงกว้างทั้งทองคำ Bitcoin และหุ้น ซึ่งผู้แสดงความเห็นเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงและความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน บทความยังอ้างข้อมูลจาก Goldman Sachs ที่ระบุว่า สัดส่วนสถานะขายต่อสถานะซื้อของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อยู่ที่ 5:1 โดยสถานะขายเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าปี หุ้นคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48.2% ของสินทรัพย์ทางการเงินของครัวเรือนสหรัฐฯ เทียบกับ 38.7% ในช่วงฟองสบู่ดอตคอม ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนสัญญาณที่หลากหลาย: ผู้แสดงความเห็นมองว่า Bitcoin มีแนวรับและ ETF มีความต้องการ แต่เตือนว่าภาวะตลาดโดยรวมยังเปราะบาง ระดับราคาและการตีความตลาดเป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ใช่การรับประกัน

FORT Robotics ผู้พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับ Physical AI ได้รับคำมั่นว่าจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ Tiger Global ซึ่งเป็นนักลงทุนเดิม เป็นผู้นำการระดมทุนรอบใหม่มูลค่าราว 10 ล้านดอลลาร์ โดยมี Mark Cuban Companies เข้าร่วมด้วย คาดว่าการระดมทุนรอบนี้จะปิดได้ภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ Tiger Global ยังได้ให้คำมั่นแยกต่างหากว่าจะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ใน PIPE ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง FORT Robotics ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะปิดดีลพร้อมกับการควบรวมกิจการที่เสนอระหว่างบริษัทกับ Newbury Street II Acquisition Corp (Nasdaq: NTWO) เมื่อรวมคำมั่นลงทุนใน PIPE ก่อนหน้านี้แล้ว เงินทุนที่มีผู้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอนี้มีมูลค่ารวมเกิน 50 ล้านดอลลาร์ เงินทุนดังกล่าวสนับสนุนการเติบโตของ FORT Robotics แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

Bitcoin กลับมาอยู่ใกล้ระดับต้นทุนของ ETF ที่ 81,000 ดอลลาร์ ซึ่ง Glassnode ระบุว่าเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณ 70,000 ดอลลาร์ สัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 60% ขณะที่โทเคนขนาดเล็กทำผลงานได้ด้อยกว่า นอกจากนี้ Bitcoin ยังร่วงลงต่ำกว่า 82,000 ดอลลาร์ หลังจากเคยขึ้นไปเหนือ 84,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ นักวิเคราะห์ระบุว่าเงินทุนที่ไหลเข้าออก ETF มักเคลื่อนไหวตามราคา มากกว่าจะใช้คาดการณ์ราคา ทำให้เทรดเดอร์จับตากระแสเงินทุนของกองทุนและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางตลาด ความเสี่ยงในภาพรวมประกอบด้วยการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่หยุดชะงัก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่วนต่างเครดิตในภาคเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น และการเทขายหุ้นเกาหลีใต้อย่างหนัก แรงกดดันเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต ขณะเดียวกัน ข้อเสนออัปเกรด Ethereum อาจลดเวลายืนยันขั้นสุดท้ายของธุรกรรมจากประมาณ 16 นาทีเหลือสี่นาที แม้แผนดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมคริปโตมีทั้งด้านบวกและลบ Andreessen Horowitz เปลี่ยนชื่อกองทุนคริปโตเป็น a16z Frontier พร้อมระบุว่าจะยังลงทุนในคริปโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ Coinbase เตือนว่ากฎระเบียบที่เสนอในสหราชอาณาจักรอาจจำกัดแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่ให้ให้บริการเข้าถึง DeFi ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วน Fireblocks ปฏิเสธว่าได้หารือกับ Visa เรื่องการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ นักสืบบนบล็อกเชนและ ZachXBT ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเปิดเผยข้อมูลของ CoinDCX โดยรายงานต่าง ๆ ยังไม่ได้ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเป็นอิสระ โดยรวมแล้ว แนวรับของ Bitcoin ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ เป็นสัญญาณสำคัญสำหรับการซื้อขายในระยะใกล้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (SFC) ได้ขึ้นบัญชี BTCC เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัย แพลตฟอร์มซื้อขายนี้ดำเนินงานโดย BTCC Poland Limited ซึ่งตั้งอยู่ในโปแลนด์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว และไม่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC หน่วยงานกำกับดูแลสงสัยว่า BTCC อาจดำเนินกิจกรรมโดยไม่มีใบอนุญาตในฮ่องกง ประกาศดังกล่าวทำให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ BTCC ในท้องถิ่น แต่รายงานไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือผลกระทบในวงกว้างต่อตลาด