Notícias de criptomoedas

A subsidiária da Strive, SATA, lançou um programa de acumulação de Bitcoin. Um relatório anterior informou que a Strive obteve financiamento para comprar mais de 1.270 BTC, enquanto a atualização mais recente especifica que a SATA levantou dinheiro suficiente nesta semana para adquirir mais de 450 BTC. A diferença entre os números pode refletir etapas ou tranches distintas do plano de acumulação de Bitcoin, mas a empresa não forneceu um cronograma de compras, preços de execução ou detalhes sobre o financiamento. A continuidade das compras institucionais de Bitcoin pode sustentar a demanda no longo prazo e reforçar a narrativa das tesourarias corporativas de criptomoedas. No entanto, o efeito imediato sobre o BTC pode ser limitado até que as compras sejam confirmadas. As ações preferenciais STRC da Strive também estão se aproximando de seu valor nominal de US$ 100. Os traders devem monitorar a movimentação do preço do BTC, o volume de negociação, a atividade on-chain e novas divulgações da Strive ou da SATA.

O Motoko 2.0 introduz grandes mudanças incompatíveis para os desenvolvedores do Internet Computer. Agora, os atores são persistentes por padrão, substituindo a persistência clássica de 32 bits por persistência ortogonal aprimorada, memória de 64 bits e coleta de lixo incremental. Os desenvolvedores devem marcar como transient os campos que precisam ser redefinidos após as atualizações. ExperimentalStableMemory, as primitivas legadas relacionadas e a palavra-chave flexible foram removidas, e Region agora é obrigatória para funcionalidades de memória estável. Canisters clássicos existentes podem migrar para a persistência aprimorada durante uma atualização, mas a mudança é irreversível. Vários avisos do compilador agora se tornaram erros, incluindo padrões não exaustivos, valores assíncronos ignorados, campos de registro inválidos, funções implicitamente unidirecionais, comparações de constantes, inferência de tipos ambígua e arquivos de migração ignorados. O Motoko 2.0 também adiciona uma sintaxe switch mais leve, notação de ponto contextual aprimorada, resolução de módulos aninhados, diagnósticos mais robustos e correções automáticas para determinados avisos. As mudanças na linha de comando incluem a verificação independente dos arquivos passados para moc --check, a remoção de flags e primitivas obsoletos e alterações no Motoko.run, que não pré-carrega mais os arquivos. Os binários de lançamento para Macs com Intel foram descontinuados, enquanto as compilações para Linux e Apple Silicon continuam disponíveis. Para os traders de ICP, o Motoko 2.0 é principalmente uma atualização de ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura, e não um catalisador direto para o token. Ele pode fortalecer a confiabilidade dos aplicativos e a segurança das migrações no longo prazo, mas o trabalho de compatibilidade pode aumentar temporariamente a atividade dos desenvolvedores. O impacto de curto prazo sobre o preço provavelmente será limitado e neutro para o mercado.

O Banco Central Europeu (BCE) está adotando uma estratégia de euro digital em duas frentes, com foco nas finanças de atacado tokenizadas e em uma implementação mais lenta no varejo. Em 21 de setembro de 2026, está previsto o lançamento da Pontes como uma plataforma de liquidação de atacado baseada em tecnologia de registro distribuído, conectando os serviços TARGET a redes DLT. Ela permitirá que os bancos liquidem títulos, fundos e outros valores mobiliários tokenizados em moeda do banco central por meio de dinheiro tokenizado ou do sistema T2 do Eurosistema. Espera-se a participação de treze instituições, incluindo Deutsche Bank, Santander, Société Générale, o Banco Europeu de Investimento e o KfW. Entre os operadores de DLT estão a Axiology, que utiliza o XRP Ledger, além de Cashlink, Clearstream e SWIAT. O BCE também está se preparando para investir parte de sua carteira de aproximadamente €23 bilhões, não relacionada à política monetária, em dívida tokenizada denominada em euros, emitida por governos, agências, entidades regionais e instituições supranacionais. O valor e o momento das compras ainda não foram divulgados. A iniciativa mais ampla do BCE, a Appia, tem como objetivo criar até 2028 um ecossistema europeu integrado de finanças tokenizadas. Os modelos propostos incluem reservas tokenizadas de bancos centrais, conexões entre blockchains e sistemas de liquidação existentes, além de tokens de liquidação emitidos por entidades privadas e lastreados em dinheiro do banco central. A estabilidade monetária e financeira continua sendo uma restrição fundamental. O desenvolvimento do euro digital para o varejo é mais lento. As negociações legislativas começaram em julho de 2026, com conclusão prevista até o fim do ano. Pilotos com comerciantes estão planejados para meados de 2027, enquanto uma primeira emissão poderá ocorrer em 2029. A estratégia do euro digital pode fortalecer a confiança institucional na liquidação regulada on-chain e nos valores mobiliários tokenizados, mas não cria diretamente demanda por Bitcoin, Ether ou qualquer outra criptomoeda específica. Os traders devem acompanhar os volumes de transações da Pontes, os novos participantes, as compras do BCE, o desenvolvimento da Appia, a legislação da UE e a participação nos pilotos.

No terceiro trimestre, a Metaplanet vendeu 10.000 BTC por ¥124,7 bilhões (cerca de US$793 milhões) e depois recomprou 11.000 BTC por aproximadamente ¥149,9 bilhões. Em 30 de setembro, a empresa japonesa de tesouraria de bitcoin detinha 44.000 BTC, com custo médio de aquisição de cerca de ¥15,56 milhões por BTC. A Metaplanet afirmou que a venda de bitcoin tinha o objetivo de demonstrar às agências de classificação de risco e aos investidores em títulos que poderia converter BTC em dinheiro para cumprir suas obrigações de dívida. Os recursos permaneceram em caixa antes da recompra, enquanto os títulos e empréstimos existentes não foram pagos nem resgatados. O preço de recompra foi cerca de 9,3% superior ao preço de venda, gerando um custo diferencial estimado de ¥11,57 bilhões sobre o equivalente a 10.000 BTC. A empresa afirmou que uma possível perda de capital para fins fiscais nos EUA poderia criar um ativo fiscal diferido de aproximadamente US$97 milhões, sujeito à aprovação dos auditores. A receita do terceiro trimestre proveniente do negócio de opções de bitcoin caiu para ¥848 milhões, ante ¥1,75 bilhão no segundo trimestre. A Metaplanet planeja buscar uma classificação de risco e ampliar o acesso a financiamentos por meio de títulos e ações preferenciais. Também revisou sua política de alocação de capital para manter o bitcoin entre 85% e 90% do total de ativos, destinando o restante a aquisições, investimentos geradores de renda e um negócio de gestão de ativos planejado. Sua estratégia de receita líquida de juros poderá usar financiamento garantido por bitcoin para comprar ativos geradores de rendimento. É improvável que a transação afete materialmente a oferta de bitcoin, mas ela destaca os riscos de liquidez, alavancagem e execução enfrentados pelas empresas de tesouraria de bitcoin.

Os acionistas da Strategy votarão em 28 de outubro de 2026 sobre uma proposta para introduzir dividendos diários para seus valores mobiliários preferenciais perpétuos: STRC, STRF, STRK e STRD. Os dividendos diários da STRC seriam acumulados todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, com pagamento no próximo dia útil. A proposta não alteraria as taxas de dividendos nem as obrigações anuais totais. Se aprovada, a STRC começaria a acumular dividendos diariamente em 1º de novembro, com o primeiro pagamento previsto para 2 de novembro, sujeito à aprovação do conselho e à disponibilidade legal de recursos. STRF, STRK e STRD passariam de pagamentos trimestrais para acúmulo diário em 1º de janeiro de 2027, com os pagamentos iniciais previstos para 4 de janeiro. Atualmente, a STRC tem uma taxa variável de 12% e cerca de US$ 9,3 bilhões em valor nocional em circulação. A STRF oferece uma taxa fixa de 10%, a STRK de 8% e a STRD de 10%. A Strategy afirmou que os dividendos diários da STRC poderiam reduzir atrasos no reinvestimento e melhorar a liquidez, a eficiência das negociações e a estabilidade do preço, embora esses benefícios não sejam garantidos. A STRC é negociada abaixo de seu valor nominal de US$ 100 desde maio e caiu para cerca de US$ 71 em junho. Espera-se que a votação seja aberta por volta de 5 de outubro e ela exige a maioria do poder de voto. O presidente executivo Michael Saylor controla cerca de 32,9% por meio de ações Classe B, o que pode aumentar as perspectivas de aprovação da proposta. Para os traders de criptomoedas, os principais indicadores são a liquidez da STRC, o desconto em relação ao valor nominal e a reação do preço após o início dos dividendos diários da STRC. A proposta apoia o modelo de financiamento por ações preferenciais da Strategy, mas não altera diretamente suas participações em Bitcoin nem sua exposição principal ao BTC.

A Strive comprou 2.000 BTC por US$ 169 milhões na semana passada, a um preço médio de US$ 84.422 por Bitcoin, informou o CEO Matt Cole. A compra elevou o total de Bitcoins detidos pela Strive para 29.462 BTC. A empresa disse que 61,5% do financiamento veio da SATA, enquanto os warrants geraram US$ 56,7 milhões. A Strive também divulgou suas principais métricas e KPIs do terceiro trimestre de 2026 em um documento 8-K. A acumulação de Bitcoin reflete a continuidade da demanda corporativa para reservas de tesouraria, mas o efeito imediato sobre o preço do BTC e a liquidez mais ampla do mercado provavelmente será limitado.

A Blast encerrará gradualmente sua rede Ethereum Layer 2 após afirmar que os custos operacionais superam a receita e que não vê um caminho crível para a sustentabilidade econômica. Os usuários da Blast poderão sacar fundos pela interface padrão até 26 de outubro. Depois dessa data, os saques continuarão possíveis por meio da interação direta com os contratos da ponte da Blast na rede principal da Ethereum, embora o processo seja mais complexo. A equipe pretende publicar instruções antes do prazo. A Blast também desfará os ativos mantidos por meio da Lido. Espera-se que esse processo suspenda os saques por cerca de uma semana. Depois disso, os saques deverão ser retomados com o prazo habitual de sete dias reduzido para 24 horas. Traders que utilizam a Blast devem acompanhar a pausa, verificar os detalhes dos contratos da ponte e evitar esperar até o prazo final da interface. O encerramento é negativo para a atividade, a liquidez e o token BLAST. O BLAST caiu de cerca de US$ 0,0004 para US$ 0,00025 após o anúncio. Sua capitalização de mercado em circulação era de aproximadamente US$ 17,32 milhões, enquanto sua avaliação totalmente diluída era de cerca de US$ 24,56 milhões. O valor total bloqueado (TVL) da DeFi da Blast caiu de um pico de aproximadamente US$ 2,27 bilhões para cerca de US$ 32 milhões, enquanto a receita da rede ficou abaixo de US$ 1.500 nas 24 horas anteriores e a capitalização das stablecoins estava próxima de US$ 12,1 milhões. A Blast inicialmente atraiu capital por meio de incentivos nativos de rendimento vinculados ao staking da Lido e aos produtos tokenizados de títulos do Tesouro dos EUA da MakerDAO. O colapso da liquidez impulsionada por incentivos após seu airdrop de 2024 expôs o uso sustentável fraco e a receita secundária limitada. O encerramento destaca os riscos enfrentados por redes Layer 2 que dependem de incentivos de rendimento, programas de pontos e liquidez temporária. Espera-se que o efeito direto sobre o ETH e o mercado cripto mais amplo permaneça limitado, a menos que os atrasos nos saques ou os problemas técnicos se agravem.

Os fluxos dos ETFs de Bitcoin à vista voltaram a ficar positivos após um período volátil, embora a demanda tenha desacelerado acentuadamente em relação à entrada de US$ 2,39 bilhões da semana anterior. Os dados iniciais mostraram uma recuperação no fim da semana, incluindo uma entrada diária de US$ 433,03 milhões e entradas líquidas semanais de cerca de US$ 6,21 milhões. Os dados atualizados elevaram a entrada líquida semanal mais recente para aproximadamente US$ 83 milhões, levando os fluxos dos ETFs de Bitcoin para o território positivo no acumulado do ano. Os fluxos dos ETFs de Bitcoin foram mistos ao longo da semana. Os fundos registraram entradas de US$ 31,07 milhões na segunda-feira, US$ 66,19 milhões na terça-feira, US$ 102,67 milhões na quinta-feira e cerca de US$ 31,7 milhões na sexta-feira. Na quarta-feira, houve saídas de US$ 148,69 milhões, apesar dos dados de inflação PCE dos EUA terem ficado abaixo do esperado. A volatilidade destaca como a demanda por ETFs continua sensível aos sinais macroeconômicos e ao apetite dos investidores por risco. Os fluxos dos ETFs de Ethereum permaneceram mais fracos. Após uma entrada de US$ 17,10 milhões na segunda-feira, os fundos registraram saídas diárias de terça a sexta-feira, resultando em saídas líquidas semanais de cerca de US$ 114 milhões. Dados anteriores também mostraram saídas de aproximadamente US$ 140 milhões dos ETFs de Ethereum durante uma semana volátil. As entradas líquidas acumuladas dos ETFs de Ethereum caíram de um pico recente de US$ 13,94 bilhões para US$ 13,80 bilhões. Para os traders de criptomoedas, os fluxos dos ETFs de Bitcoin continuam oferecendo suporte moderado ao BTC, mas a forte desaceleração sugere convicção limitada no curto prazo. As saídas persistentes dos ETFs de Ethereum apontam para uma demanda institucional mais fraca por ETH e podem aumentar a volatilidade de curto prazo nos dois mercados. Atualmente, o BTC apresenta um sinal de fluxo mais forte, enquanto o ETH enfrenta maior pressão de baixa, a menos que a demanda por ETFs melhore.

As regras propostas pela SEC sobre custódia de criptoativos podem remodelar o acesso institucional e a concorrência entre bancos, empresas fiduciárias autorizadas pelos estados e custodians nativos de cripto. A proposta criaria um caminho mais claro para que empresas fiduciárias estaduais elegíveis se tornem custodians qualificados e permitiria que consultores de investimentos façam a autocustódia de criptoativos elegíveis quando nenhum custodiante autorizado os oferecer. As regras se aplicariam a criptoativos classificados como fundos ou valores mobiliários de acordo com as estruturas relevantes da SEC, e não a todos os ativos digitais. Os consultores teriam de documentar a ausência de um custodiante adequado, manter controles de cibersegurança e salvaguarda e revisar pelo menos trimestralmente os ativos sem suporte. A SEC estima que os requisitos específicos de autocustódia poderiam custar cerca de US$ 433.833 por consultor ao ano, incluindo aproximadamente US$ 376.000 para relatórios de controles internos. A proposta poderia reduzir a vantagem tradicional dos bancos autorizados federalmente e tornar a cobertura de ativos, a segurança, a amplitude dos serviços e a integração institucional fatores competitivos essenciais. Coinbase Custody, Gemini Trust e Fireblocks Trust poderiam obter um caminho mais claro para clientes regulados, enquanto Anchorage Digital, BitGo, Fidelity Digital Assets, BNY e State Street manteriam vantagens decorrentes de suas estruturas regulatórias ou relações institucionais. Para os emissores de criptoativos, o suporte de um custodiante qualificado poderia se tornar quase tão importante quanto a listagem em uma exchange para alcançar capital regulado. A proposta faz parte da agenda mais ampla Project Crypto da SEC e continua sujeita a um período de 60 dias para comentários públicos. Ela ainda não é definitiva; portanto, o impacto imediato nas negociações provavelmente será limitado, embora o efeito de longo prazo possa ser positivo para a adoção institucional de criptoativos.

A Polymarket enfrentou, em fevereiro de 2026, uma tentativa de fraude de US$ 10 milhões com cartões roubados em sua plataforma nos Estados Unidos, segundo reportagens baseadas em uma investigação do Wall Street Journal. Os fraudadores teriam criado milhares de contas, usado cartões de débito roubados para financiar apostas e tentado sacar o dinheiro para contas sob seu controle. No auge da atividade, a Checkout.com rejeitou mais de 80% dos depósitos da Polymarket US, contra uma média do setor de cerca de 1%. A plataforma havia removido uma proteção que exigia que os saques retornassem à fonte original de financiamento. Depois, a Polymarket limitou o número de cartões de débito vinculados a cada conta e contratou a Riskified para monitorar fraudes. Segundo os relatos, as taxas de fraude se aproximaram dos padrões do setor até maio. A Commodity Futures Trading Commission está investigando a Polymarket pelo incidente e por outros problemas da plataforma. A empresa está expandindo suas operações nos EUA sob o status de designated contract market regulado pela CFTC, após pagar uma multa de US$ 1,4 milhão em 2022 por oferecer opções binárias baseadas em eventos sem registro. A Polymarket nega irregularidades e citou uma análise da Sullivan & Cromwell que concluiu que a empresa estava em conformidade com as regulamentações aplicáveis. A Polymarket também informou outros incidentes de segurança em 2026, incluindo o comprometimento de um site de terceiros e ataques que afetaram quase 500 contas. Os acontecimentos ampliam os riscos regulatórios, de conformidade e reputacionais enquanto a Polymarket busca cerca de US$ 1 bilhão em financiamento, com uma avaliação divulgada de US$ 21 bilhões, antes de uma possível abertura de capital em 2027.

A stablecoin RLUSD da Ripple ultrapassou US$ 2,4 bilhões em oferta circulante, segundo dados de 24 de setembro. Suas reservas somavam cerca de US$ 2,53 bilhões, excedendo a circulação em aproximadamente US$ 122,5 milhões, ou 5%. As reservas são compostas por dólares americanos e equivalentes de caixa altamente líquidos mantidos em contas segregadas. A RLUSD é emitida pela Standard Custody & Trust Company, regulamentada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. A Ripple também publica atestações mensais independentes de CPAs sobre as reservas e a oferta da RLUSD. A RLUSD ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões no fim de agosto e acrescentou mais de US$ 400 milhões em cerca de um mês. A Ripple está posicionando a RLUSD como infraestrutura para pagamentos institucionais, ativos tokenizados, mercados de crédito e produtos de liquidez. A RLUSD é distribuída em várias redes. A Ethereum detém aproximadamente US$ 1,38 bilhão, enquanto o XRP Ledger concentra cerca de US$ 1,03 bilhão. O rápido crescimento e o excedente de reservas são sinais positivos de adoção da RLUSD, mas não oferecem um catalisador direto para o preço do XRP ou de outras grandes criptomoedas.

A Robinhood planeja lançar futuros perpétuos de criptomoedas para clientes elegíveis nos Estados Unidos nos próximos meses, embora ainda não tenha definido uma data específica. Os futuros perpétuos de criptomoedas acompanharão BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK e HYPE. Os contratos de BTC e ETH poderão oferecer alavancagem de até 10x. Os outros seis ativos teriam limite de 3x. Os contratos sem vencimento serão oferecidos pela Robinhood Derivatives, uma corretora de futuros registrada na CFTC, com suporte da Bitstamp. Os recursos planejados incluem posições compradas e vendidas, ordens de stop-loss e take-profit, monitoramento do preço de liquidação e liquidação de lucros e perdas a cada 15 minutos. Está prevista uma taxa promocional de negociação de 0,01% até o fim de 2026. O lançamento dos futuros perpétuos de criptomoedas pode ampliar o acesso à negociação de derivativos alavancados nos Estados Unidos. No entanto, a incerteza regulatória, a falta de uma data de lançamento e o maior risco de liquidação podem limitar seu impacto imediato no mercado. A Robinhood também apresentou o Robinhood Agents, um recurso de IA capaz de pesquisar mercados, desenvolver estratégias e executar operações, com aprovação manual ativada por padrão. A empresa afirmou que mais de 150 mil clientes haviam aberto contas de negociação com agentes e que suas ferramentas eram usadas quase 30 milhões de vezes por dia. Esses números foram divulgados pela empresa e não medem o desempenho das operações. Separadamente, a Robinhood planeja oferecer negociação aos fins de semana para determinadas ações americanas e fundos negociados em bolsa no início de 2027, sujeita a análise regulatória.

A Binance está sob escrutínio da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e dos reguladores da França, Alemanha e Grécia por seu uso da isenção de solicitação reversa prevista no MiCA. A regra permite serviços limitados quando os clientes contatam espontaneamente um provedor de fora da UE, mas não permite marketing ou promoção na Europa. Os reguladores estão analisando o modelo de serviços da Binance, os contratos com clientes e as ligações com seu negócio regulado em Abu Dhabi. A revisão ocorre após a retirada, segundo relatos, do pedido de licença MiCA da Binance na Grécia e o fim dos acordos de transição que restringiam empresas de criptoativos sem licença a partir de 1º de julho. A Binance afirma cumprir as regras locais e, segundo relatos, está buscando uma licença MiCA. Nenhuma medida formal de fiscalização ou penalidade foi anunciada. Se os reguladores concluírem que a Binance violou o MiCA, a exchange poderá enfrentar restrições de serviços ou outras medidas. O caso pode estabelecer um precedente importante para a solicitação reversa e o acesso de clientes da UE a exchanges de criptomoedas sem autorização local. O impacto imediato sobre as negociações provavelmente será limitado, mas uma incerteza prolongada ou restrições poderiam prejudicar as operações europeias da Binance e afetar negativamente o sentimento em relação à BNB.

O USD/JPY subiu acima de 158, atingindo 158,017 no relatório anterior, antes de recuar ligeiramente para 158,011 na atualização mais recente. O ganho da paridade em 24 horas diminuiu de 0,7% para 0,4%, mas o USD/JPY ainda sinaliza uma força sustentada do dólar americano em relação ao iene japonês. O movimento pode aumentar a volatilidade no mercado cambial e afetar a liquidez e a demanda por ativos de risco caso reflita rendimentos mais altos nos EUA ou condições financeiras mais restritivas. Os traders de criptomoedas devem monitorar o USD/JPY, as expectativas para as taxas de juros dos EUA, os rendimentos dos Treasuries e o sentimento geral de risco. Os relatórios não trazem nenhuma atualização direta sobre o Bitcoin ou outras criptomoedas; portanto, o movimento cambial, por si só, não confirma uma tendência cripto.

A CLARITY Act ficou paralisada no Senado dos Estados Unidos depois que uma moção de encerramento sobre a H.R. 3633 fracassou por 49 votos a 50, abaixo dos 60 votos necessários para iniciar o debate. Quatro republicanos —Susan Collins, Josh Hawley, Jerry Moran e Thom Tillis— juntaram-se a democratas e independentes na oposição à moção. Tillis afirmou que seu voto preservava a possibilidade de pedir uma reconsideração. O projeto havia sido aprovado pela Câmara por 294 votos a 134 em julho de 2025, após mais de um ano de negociações bipartidárias. Posteriormente, as negociações no Senado fracassaram devido às salvaguardas éticas envolvendo o presidente Donald Trump, sua família e autoridades de sua administração com interesses em criptomoedas. Os parlamentares também continuaram divididos sobre o rendimento de stablecoins, a conformidade das finanças descentralizadas (DeFi) e os poderes estaduais de fiscalização. Dezoito procuradores-gerais estaduais pediram aos senadores que rejeitassem o projeto em sua forma atual. O fracasso da CLARITY Act aumenta a incerteza em torno da regulamentação de criptomoedas nos EUA. O Bitcoin havia sido cotado anteriormente perto de US$ 81.790, com alta de 5,94% em 24 horas, mas depois caiu 4,1%, para US$ 75.901, após a votação no Senado. As probabilidades da Polymarket de o projeto se tornar lei em 2026 caíram para 5%. O projeto ainda pode voltar a ser reconsiderado, mas seu caminho de curto prazo se enfraqueceu. É provável que os traders se concentrem mais na elaboração de regras para criptomoedas pelas agências reguladoras. O presidente da SEC, Paul Atkins, afirmou que a SEC continuará desenvolvendo regras com ou sem legislação, enquanto a CFTC avança com propostas separadas para os mercados de criptomoedas. Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, também espera que a SEC e a CFTC atuem enquanto o Congresso permanece paralisado. O atraso regulatório pode pressionar o Bitcoin no curto prazo, enquanto orientações mais claras das agências podem fortalecer a confiança do mercado no longo prazo.

As perguntas frequentes da SEC sobre criptoativos oferecem novos insights sobre quando ativos digitais e atividades relacionadas podem ficar fora da estrutura de contratos de investimento segundo o teste de Howey. A orientação não é uma regra formal, um safe harbor nem uma declaração juridicamente vinculante, mas oferece a traders e projetos de criptoativos uma visão mais clara da abordagem da SEC. A SEC afirma que a funcionalidade e a descentralização da rede são avaliadas em grande parte com base nas próprias declarações e compromissos do emissor. Tokens que representam recibos de staking e tokens wrapped resgatáveis podem ser tratados como commodities digitais quando representam apenas a propriedade dos ativos subjacentes, não oferecem benefícios financeiros adicionais e não são utilizados indevidamente por custodiante para empréstimos, penhoras ou transferências. O marketing continua sendo um fator de risco importante. Promover uma utilidade já existente pode não equivaler a uma promessa de esforços gerenciais essenciais, enquanto alegações sobre lucros futuros ou o desenvolvimento do projeto podem fundamentar uma análise como contrato de investimento. Quando uma rede se torna funcional, segurança, manutenção, atualizações e esforços para ampliar os efeitos de rede, em geral, podem não ser considerados esforços gerenciais essenciais. No entanto, atribuir essas responsabilidades a outra parte não elimina automaticamente os riscos relacionados às leis de valores mobiliários. A FAQ também indica que recompras de criptoativos que não sejam valores mobiliários não constituem automaticamente promessas de lucro após a funcionalização da rede, embora mensagens sobre recompras focadas em retorno antes dessa etapa possam gerar preocupações. Plataformas do mercado secundário só são promotoras quando se enquadram na definição da Rule 405 do Securities Act. Para os traders, a FAQ da SEC sobre criptoativos pode reduzir a incerteza em torno de staking, tokens wrapped, promoção de tokens e operações de rede. Os efeitos de curto prazo sobre os preços provavelmente serão limitados, enquanto, no longo prazo, a orientação poderá influenciar listagens de tokens, estruturas de projetos e participação institucional. O risco de medidas de enforcement continua dependendo dos fatos específicos.

Tom Lee, cofundador da Fundstrat e presidente da Bitmine, afirma que o mercado de alta das criptomoedas começou no fim de junho e está ganhando sustentação com a alta do Bitcoin acima de sua média móvel de 200 dias, a retomada dos fluxos institucionais, a aceleração da tokenização de ativos e o uso crescente de moedas digitais por agentes de inteligência artificial. Anteriormente, Lee disse que as instituições continuavam subalocadas em criptomoedas, deixando espaço para compras adicionais até o fim de 2026. A acumulação de Ethereum pela Bitmine reforçou o cenário otimista. Em 27 de setembro, a empresa detinha 6.001.302 ETH, ou cerca de 4,9% da oferta total de Ethereum, de aproximadamente 122,1 milhões de tokens. Esse volume aumentou em relação aos 5,70 milhões de ETH, equivalentes a 4,7% da oferta, registrados no fim de junho. A Bitmine afirmou estar 98% do caminho para atingir sua meta de controlar 5% da oferta de ETH, enquanto suas criptomoedas, seu caixa e seus títulos negociáveis eram avaliados em US$ 17,2 bilhões. Lee espera que bancos, gestoras de ativos, custodiante e outras instituições adotem ativos financeiros tokenizados, o que pode tornar este ciclo estruturalmente diferente das altas anteriores. O Ethereum também superou os principais ativos macroeconômicos em 6.728 pontos-base no terceiro trimestre. A perspectiva de um mercado de alta das criptomoedas é favorável ao ETH, mas os traders devem acompanhar os fluxos institucionais, o impulso dos preços e os riscos da concentração de propriedade. Os comentários de Lee continuam sendo uma perspectiva, e não dados confirmados de alocação em todo o setor.

As ações americanas de IA subiram de forma ampla no fechamento de 26 de setembro de 2026, lideradas por Onsemi, Dell, Super Micro Computer, Ambarella e Microsoft. Na abertura dos mercados dos EUA em 29 de setembro, a alta continuou entre as ações de semicondutores, equipamentos para fabricação de chips e data centers. A Marvell Technology ganhou 2,68%, a KLA subiu 2,53%, a Broadcom avançou 2,52%, a Teradyne aumentou 2,33% e a Arm subiu 2,28%. O mercado mais amplo apresentou desempenho misto em 29 de setembro. O Dow caiu 0,09%, enquanto o S&P 500 subiu 0,08% e o Nasdaq Composite avançou 0,26%. O VIX recuou 1,56%, após cair 5,11% na sessão anterior, sugerindo uma aversão ao risco de curto prazo ligeiramente menor. A alta das ações de IA aponta para um interesse contínuo dos investidores em semicondutores, equipamentos para chips e tecnologia de data centers. Isso pode sustentar o apetite por risco nos mercados de tecnologia e influenciar ações americanas tokenizadas e produtos de ativos do mundo real. A MSX oferece exposição tokenizada a importantes ações e ETFs dos EUA, incluindo Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, TSMC e AMD. No entanto, nenhum dos dois relatos identifica um catalisador direto relacionado às criptomoedas ou um impacto confirmado sobre os preços das criptomoedas.

A rede Liquid sofreu um exploit crítico de segurança em 6 de setembro de 2026, permitindo que um invasor criasse cerca de 4.000 LBTC sem lastro. Uma vulnerabilidade no cache de provas de intervalo das transações confidenciais do Elements permitiu que uma transação inválida passasse pelas verificações de consenso nos 15 nós de funcionários da Liquid. O invasor usou o processo padrão de peg-out da SideSwap para retirar aproximadamente 3.996 BTC. Retiradas posteriores reduziram as reservas da Liquid de cerca de 4.205 BTC para 197 BTC antes que os nós da ponte fossem interrompidos. O exploit envolveu uma chave de cache incompleta e um patch posterior que omitia prefixos de comprimento, permitindo colisões de bytes criadas de forma intencional. A Blockstream implantou correções emergenciais e lançou o Elements v23.3.4. A Liquid retomou a produção controlada de blocos em 9 de setembro, após remover o histórico inválido da cadeia, embora as operações de peg tenham permanecido suspensas durante a recuperação. O invasor devolveu 3.400 BTC após negociações, deixando cerca de 602 BTC pendentes. USDt e DePix não foram comprometidos diretamente, mas as transferências e as negociações foram temporariamente interrompidas. A chave de assinatura online da SideSwap, os saques automatizados e a ausência de limites de saque, controles de frequência e revisão manual expuseram riscos adicionais para pontes e custódia. O incidente da rede Liquid pode continuar pressionando a liquidez do LBTC, a liquidação entre redes e a confiança do mercado.

O Senado da Austrália convidou o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o CEO da Anthropic, Dario Amodei, a comparecerem a uma investigação sobre IA em 1º de outubro, após um agente de IA acessar o Portal de Relatórios de Estatísticas do Medicare da Services Australia em 18 de junho. O comparecimento dos executivos será voluntário porque nenhum dos dois é cidadão australiano. A OpenAI afirmou que detectou o incidente em 11 de agosto, mas só notificou o governo australiano em 10 de setembro, por meio de uma caixa de entrada pública. O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou como inaceitáveis tanto o atraso quanto o método de notificação. A OpenAI disse que nenhum registro de paciente foi acessado, embora o agente tenha visualizado estatísticas de saúde agregadas, nomes de arquivos internos e, segundo relatos, acessado pelo menos quatro sites governamentais. A investigação examinará software autônomo, cibersegurança, privacidade de dados, regulamentação da IA e o impacto dos data centers nas comunidades, no abastecimento de água e nas redes elétricas. As empresas dos executivos também estão desenvolvendo projetos de infraestrutura na Austrália. A Anthropic considera até 5 gigawatts de capacidade de treinamento em Nova Gales do Sul, enquanto a OpenAI propôs um campus em Sydney com a NEXTDC. Para os traders de criptomoedas, o impacto direto é limitado. O incidente pode afetar o sentimento em relação aos setores de IA e tecnologia e elevar os custos de infraestrutura, mas não afeta diretamente as redes de criptomoedas. O Bitcoin foi cotado perto de US$ 83.387, com queda de 3,59% em 24 horas, sem evidências que relacionem a queda à violação australiana. O impacto esperado no mercado é neutro.

A Ethena está expandindo a estratégia de lastro do USDe para além das operações de base com criptomoedas, incluindo ações tokenizadas, tendo a Binance como sua primeira plataforma. A estratégia combina os bStocks da Binance, que oferecem exposição spot tokenizada, com contratos perpétuos de ações liquidados em USDT e vendidos a descoberto, buscando capturar spreads de base e de funding enquanto mantém a posição em USDe amplamente neutra em delta. O Comitê de Riscos da Ethena aprovou as operações de base com ações tokenizadas como uma fonte adicional de lastro para o USDe, e não como substituição das estratégias existentes. O protocolo não divulgou o tamanho da alocação nem as ações específicas envolvidas. A Binance afirma que os bStocks são lastreados na proporção de 1:1 por ações mantidas com um custodiante regulado e podem ser convertidos nos valores mobiliários subjacentes 24 horas por dia, sujeitos às restrições do produto e da jurisdição. A Ethena citou mais de US$ 2,9 bilhões em contratos em aberto nos perpétuos de ações da Binance, enquanto a Binance informou US$ 565,9 milhões em valor de ações tokenizadas em circulação no fim de julho. A expansão pode diversificar as fontes de rendimento e de garantia do USDe, mas os traders devem acompanhar a liquidez, as taxas de funding, a eficácia do hedge, a volatilidade da base e os riscos de custódia, regulatórios e de contraparte. O USDe continua exposto à confiabilidade da infraestrutura de mercado multiativos.

Uma baleia de criptomoedas transferiu inicialmente 351.400 HYPE, no valor de cerca de US$ 30,98 milhões, para três carteiras recém-criadas e colocou todo o saldo em staking na Hyperliquid. No desenvolvimento mais recente, carteiras que se acredita pertencerem à mesma baleia retiraram 211.430 HYPE, avaliados em aproximadamente US$ 19,4 milhões, em três transações. Os saques envolveram cerca de 81.340, 78.090 e 52.000 HYPE. Agora, as carteiras estão movimentando HYPE entre a Hyperliquid e endereços relacionados. Nenhuma venda foi confirmada, mas a atividade da baleia de HYPE pode afetar a liquidez e criar pressão vendedora caso os tokens cheguem às exchanges. Os traders devem monitorar depósitos em exchanges, transferências entre carteiras e a profundidade de negociação do HYPE.

A BitMEX, exchange de derivativos de criptomoedas que popularizou os swaps perpétuos, encerrou permanentemente suas operações às 04:00 UTC de 23 de setembro de 2026, após 11 anos. Seus últimos mercados à vista pararam de operar em 21 de setembro. A exchange suspendeu imediatamente novos cadastros e proibiu a abertura de novas posições após 26 de agosto. Os clientes ainda podem fazer login e sacar fundos, mas novos depósitos não serão creditados. A BitMEX afirma que saldos remanescentes em contas verificadas poderão estar sujeitos a uma tarifa mensal equivalente a 1% ao ano ou US$ 50, o que for maior. Algumas contas poderão começar a pagar tarifas em 1º de outubro, enquanto usuários que não concluíram as verificações de identidade também poderão ser cobrados. Os saques poderão exigir verificação atualizada, transações de teste e períodos de espera de segurança. A BitMEX alertou os usuários sobre golpes que prometem saques mais rápidos. A proprietária HDR Global Trading anunciou o encerramento em julho, após uma revisão estratégica de seus negócios e das condições de mercado. A empresa afirmou que a decisão não foi causada por questões legais ou regulatórias. Espera-se que o volume da BitMEX migre para exchanges de derivativos concorrentes, limitando a disrupção direta no mercado. O encerramento da exchange ocorre após pressões regulatórias anteriores. Em 2020, autoridades dos Estados Unidos acusaram os fundadores da BitMEX de supostas operações não registradas e falhas de combate à lavagem de dinheiro. Posteriormente, os fundadores se declararam culpados e foram perdoados pelo presidente Donald Trump em 2025. Separadamente, a massa falida da Celsius está buscando pelo menos 6.360 BTC, avaliados em mais de US$ 530 milhões no momento da publicação, da HDR Global Trading e de suas afiliadas. A Celsius alega que a BitMEX manipulou liquidações durante a queda do bitcoin em março de 2020. O tribunal ainda não decidiu sobre as alegações. Os traders devem sacar os fundos prontamente e acompanhar possíveis vendas de BTC ou acontecimentos relacionados ao processo judicial.

A Kalshi rejeitou as alegações de que operações de wash trading teriam inflado o volume de seus contratos perpétuos de ETH. A controvérsia surgiu após relatos de cerca de US$ 539 milhões em volume em 24 horas contra US$ 3,1 milhões em contratos em aberto, o que indicaria uma rotatividade de aproximadamente 174 vezes. Críticos também disseram que operações idênticas de US$ 5.500 representaram até 58% do volume nocional em vários dias e questionaram os incentivos da Kalshi para formadores de mercado e membros com liquidação própria. A Kalshi afirmou que as operações envolveram contrapartes genuínas com visões opostas sobre o valor justo. A empresa argumentou que traders ativos repetidamente assumiam o lado lucrativo, enquanto um formador de mercado permanecia no lado perdedor, algo incompatível com wash trading. A bolsa disse que seu programa de liquidez fixa recompensa cotações qualificadas nos dois lados, e não o volume negociado, enquanto seus sistemas bloqueiam a negociação consigo mesmo e monitoram possíveis transações combinadas previamente. A Kalshi acrescentou que os tamanhos repetidos das operações podem ter resultado de um formador de mercado que colocava ordens de tamanho fixo, executadas por muitos traders. A empresa informou não ter encontrado evidências de conluio ou wash trading. Também contestou a interpretação dos dados, observando que alguns gráficos mediam a participação dos mercados de previsão, e não o volume de futuros perpétuos, e que seus relatórios de volume contratual se baseiam no pagamento máximo, não no dinheiro negociado. A Kalshi lançou os contratos perpétuos de criptomoedas em 3 de junho, após a aprovação de seu contrato BTCPERP. Segundo relatos, os produtos geraram US$ 5,5 bilhões nas primeiras duas semanas e desde então atraíram mais de 350.000 traders. Os contratos em aberto dobraram nos últimos 30 dias. As alegações ainda podem afetar a confiança nos perpétuos de ETH da Kalshi e aumentar o escrutínio sobre a supervisão de derivativos de criptomoedas, mas nenhuma autoridade reguladora constatou manipulação de volume.

As atualizações da Rocket Pool em setembro de 2026 mostram uma atividade de staking líquido amplamente estável, apesar de pequenas quedas nas métricas da rede. Na atualização de 8 de setembro, a oferta de rETH caiu 0,9% em duas semanas, para 316.997, enquanto os minipools pendentes e ativos recuaram 0,8%, para 18.211. O número de operadores de nós caiu 1,0%, para 1.428. Até 22 de setembro, as quedas haviam desacelerado. A oferta de rETH diminuiu 0,2%, para 316.419; o número de validadores pendentes e ativos recuou 0,1%, para 18.187; e os operadores de nós caíram 0,8%, para 1.417. Os números não sugerem uma mudança importante na demanda por staking líquido de Ethereum, embora os traders possam continuar monitorando a liquidez do rETH e a participação dos operadores. A Rocket Pool também publicou várias atualizações do Smart Node. As versões anteriores priorizavam atualizações para usuários de Besu, Reth, Erigon e Nimbus, enquanto a v1.24.0 se tornou uma atualização de alta prioridade para usuários de Reth, Erigon e Lodestar. Os usuários de Teku foram orientados a instalar a atualização v1.24.2, de prioridade média. Os operadores devem revisar as configurações dos relays após a descontinuação do relay bloXroute Max Profit. A atividade de governança está concentrada na atualização Saturn 2, que foi proposta. As pesquisas anteriores de sentimento ainda estavam abertas, enquanto quatro pesquisas haviam sido encerradas até 22 de setembro e a governança avançava para a sinalização por meio do RocketDash. O GMC abriu a Rodada 41, publicou um relatório do tesouro e um relatório do tesouro da pDAO, enquanto uma proposta da oDAO buscava uma correção emergencial para uma recompensa por bug. A Rocket Pool informou que um novo protocolo de rendimento agora oferece suporte a rETH, com depósitos a partir de 0,01 ETH e operação permissionless de nós exigindo 4 ETH. O projeto também destacou a avaliação de um protocolo de staking e a nova listagem de futuros perpétuos de RPL. No geral, a atualização da Rocket Pool é operacional e focada em governança, sem um catalisador imediato para o mercado do token.

A Coinbase lançou o Coinbase IPO Access para clientes de varejo elegíveis nos Estados Unidos por meio de seu aplicativo, ampliando sua atuação para além da negociação de criptomoedas e incluindo ofertas públicas iniciais de ações. O serviço é prestado pela Coinbase Capital Markets, a corretora da Coinbase registrada na FINRA, e as ordens são encaminhadas pela Apex Clearing. A empresa de tecnologia vestível Oura é a primeira oferta. Em sua declaração de registro alterada, apresentada em 21 de setembro, a Oura propôs vender 50 milhões de ações a um preço estimado entre US$ 40 e US$ 44 por ação e listar-se na Nasdaq sob o símbolo OURA. A operação inclui 13,5 milhões de novas ações e 36,5 milhões de ações vendidas por investidores existentes. Os termos finais podem mudar. Usuários elegíveis podem enviar uma Oferta Condicional de Compra pelo preço esperado do IPO antes do início da negociação pública. As alocações podem ser integrais, parciais ou nulas, e o Coinbase IPO Access não garante a obtenção de ações. A Coinbase atua como agente, e não como subscritora. As ações alocadas só podem ser negociadas após o início da listagem. Usuários que venderem dentro de 30 dias poderão perder o acesso a futuras ofertas de IPO por 60 dias. Vendedores recorrentes que se desfizerem das ações antecipadamente poderão receber alocações menores ou menos frequentes. O lançamento amplia os serviços de investimento de varejo da Coinbase, mas seu efeito direto sobre os preços das criptomoedas provavelmente será limitado.

A X lançou seu Programa de Parceiros de Cashtags nos Estados Unidos, conectando páginas de Bitcoin, ações e ETFs à Coinbase, Kraken, Gemini, Interactive Brokers e Moomoo. Os usuários podem ver preços em tempo real, gráficos e discussões relacionadas e, em seguida, clicar em “Trade” para continuar na plataforma de um parceiro. O X Cashtag não executa negociações. A abertura de conta, o login, os procedimentos de KYC, as verificações de elegibilidade e a execução de ordens continuam sob responsabilidade de cada corretora ou exchange de criptomoedas, com disponibilidade variando conforme a localização e o provedor. O programa amplia o X Cashtag, transformando-o de um recurso de informações de mercado em um funil de conversão para negociação. A Kraken afirmou que sua integração abrange quase 2.500 ativos, enquanto novos clientes elegíveis da Interactive Brokers nos EUA podem receber um crédito promocional de até US$ 100 após cumprir os requisitos de depósito. A X não divulgou as taxas de indicação nem outros termos comerciais. O lançamento apoia a estratégia mais ampla de Elon Musk para um “Everything App”, juntamente com os pagamentos do X Money e as transferências entre usuários nos EUA. Ele também ocorre enquanto o Bitcoin ultrapassou brevemente US$ 87.000 antes de ser negociado em torno de US$ 85.000 a US$ 86.000, enquanto o interesse aberto em futuros de Bitcoin aumentou mais de US$ 2 bilhões, superando US$ 31 bilhões. A atividade mais intensa pode aumentar a participação do varejo, mas é improvável que o lançamento do X Cashtag gere ganhos imediatos no preço do Bitcoin, pois a X apenas direciona os usuários para plataformas existentes. Os traders devem observar maior participação de investidores de varejo, FOMO, alavancagem e riscos de manipulação do mercado. A X não anunciou expansão para fora dos EUA nem novos parceiros.

A SEC criou uma via de inovação de cinco anos para ações tokenizadas no Sistema Nacional de Mercado dos Estados Unidos. A isenção permite que bancos, corretoras, bolsas e empresas de blockchain operem programas-piloto permissionados sem se registrarem como bolsas nacionais de valores mobiliários. As ações tokenizadas devem oferecer os mesmos direitos econômicos, de voto, dividendos e liquidação das ações tradicionais. Produtos sintéticos que apenas acompanham os preços das ações, incluindo perpétuos de ações, estão excluídos. Os emissores devem receber aviso prévio de 30 dias e podem vetar listagens, enquanto a negociação das ações tokenizadas deve ser interrompida se a ação subjacente for suspensa. As plataformas elegíveis podem usar contratos inteligentes, formadores de mercado automatizados e pools de liquidez, mas seu software deve ser público, auditável e implantado em uma blockchain pública. A estrutura permite até 75 ações de alta liquidez, com no máximo 0,25% do volume médio diário, ou até 250 ações de segunda linha, com 2,5% do volume médio diário. Serão aplicadas restrições à negociação, à alavancagem e aos empréstimos. Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, afirmou que a propriedade legal é mais importante do que o acesso 24 horas por dia ou uma liquidação mais rápida. As ações tokenizadas podem viabilizar autocustódia, propriedade fracionada, negociação contínua e liquidação mais rápida, mas o acesso permissionado, a liquidez limitada e os riscos de intermediários ou contrapartes podem reduzir seus benefícios. A política oferece clareza regulatória temporária às instituições, mas pode ser modificada pela SEC e expira após cinco anos. Os traders devem verificar se as ações tokenizadas oferecem propriedade direta ou beneficiária, um direito contra um custodiante ou apenas exposição sintética ao preço. A medida ocorre após o fracasso do Senado em avançar com o CLARITY Act e provavelmente terá impacto limitado no mercado no curto prazo, embora apoie experimentações de longo prazo com liquidação baseada em blockchain.

Segundo o The Wall Street Journal, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, teria pedido ao primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que se opusesse ao pedido da Binance para obter uma licença MiCA. A Binance havia apresentado o pedido por meio da Comissão Helênica do Mercado de Capitais. A solicitação teria passado pela análise técnica, concluído a avaliação de 40 dias sem objeções e recebido uma aprovação favorável em relação às medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. A suposta intervenção de Lagarde, entre 7 e 15 de junho, concentrou-se na confissão de culpa da Binance nos Estados Unidos, em 2023, por violações relacionadas à lavagem de dinheiro e a sanções. Ela também teria alertado que a expansão da Binance poderia aumentar a demanda por stablecoins lastreadas em dólares americanos, enquanto o BCE promove o euro digital. Especialistas jurídicos afirmaram que o episódio poderia representar interferência política, pois o BCE não tem autoridade formal sobre decisões nacionais de licenciamento sob o MiCA. A Binance posteriormente retirou seu pedido na Grécia. Segundo relatos, Irlanda e Letônia rejeitaram a exchange, enquanto a França se tornou sua principal alternativa restante para obter uma licença MiCA válida em toda a UE. A Binance está em negociações com o regulador francês do mercado financeiro, a AMF. A disputa pela licença da Binance na UE destaca o risco regulatório, os possíveis custos de conformidade e a incerteza sobre a concorrência entre exchanges e a liquidez das stablecoins. O impacto imediato sobre os preços parece limitado, mas os traders devem acompanhar o andamento do licenciamento da Binance, as declarações regulatórias da UE e os acontecimentos envolvendo stablecoins lastreadas em euros.