Notícias de criptomoedas

Segundo relatos, os túneis programáveis off-chain da Sui atingiram um pico de 40.614.180 transações por segundo (TPS) em um teste de estresse realizado no Sui Basecamp, em Singapura. Mais de 10.000 túneis processaram atividades de pagamentos, jogos e bate-papo, superando a meta de 20 milhões de TPS do evento e alcançando cerca de 6,6 vezes os aproximadamente 6,1 milhões de TPS registrados em um teste semelhante em julho. A Mysten Labs, desenvolvedora da Sui, afirma que a atividade dos túneis é processada off-chain: cada túnel é aberto e fechado on-chain, e os resultados são liquidados na blockchain da Sui. Portanto, o número mede a atividade off-chain, não a capacidade de processamento de transações da mainnet da Sui por si só. A empresa de segurança CertiK está analisando os dados do teste, e seu relatório independente ainda está pendente. A qualidade e a relevância prática das transações também não foram estabelecidas. Adeniyi Abiodun, diretor de produtos da Mysten Labs, disse que o projeto busca dar suporte a interações frequentes entre agentes de IA. Para quem negocia SUI, o resultado é um marco tecnológico, não uma evidência de aumento da demanda pelo token ou de uso da rede no mundo real. As conclusões da CertiK e os sinais de adoção serão importantes para avaliar se os túneis da Sui podem ter um efeito duradouro na rede.

Um endereço ligado ao governo dos EUA transferiu cerca de US$ 670 milhões em criptoativos ao longo de 32 horas, incluindo um depósito noturno mais recente de 5.382,1 BTC, no valor aproximado de US$ 448 milhões, para a Coinbase Prime. Segundo o relato, as transferências acumuladas totalizaram 6.215,7 BTC, avaliados em cerca de US$ 520 milhões, 119 milhões de USDT e 40.285 BNB, no valor aproximado de US$ 31,63 milhões. O relato informou que os BTC e os USDT foram enviados para a Coinbase Prime, mas não especificou o destino dos BNB. Transferências de Bitcoin para uma corretora podem alimentar especulações sobre vendas e uma possível pressão sobre os preços no curto prazo, mas as movimentações on-chain não confirmam que qualquer ativo tenha sido vendido. Os traders podem acompanhar os depósitos nas corretoras, a liquidez e as transações subsequentes em busca de evidências de vendas efetivas.

O presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, French Hill, afirma que a elaboração de regras pela SEC e pela CFTC não pode proporcionar a segurança jurídica duradoura oferecida pelo CLARITY Act. O projeto não avançou no Senado em setembro: recebeu 49 votos a favor e 50 contra, abaixo dos 60 necessários. O presidente da SEC, Paul Atkins, e o presidente da CFTC, Michael Selig, estão promovendo regras com base na autoridade atual de suas agências, mas elas podem mudar com uma nova administração e criar exigências fragmentadas. Hill espera que os parlamentares voltem a analisar o CLARITY Act durante a sessão de fim de mandato após as eleições, que terá apenas 22 dias de trabalho no Senado antes do início do novo Congresso, em 2027. As perspectivas continuam incertas e podem depender do resultado das eleições. Há sete vagas de comissários abertas na SEC e na CFTC, o que aumenta as limitações de liderança. Para empresas e operadores de criptomoedas, o resultado pode afetar os custos de conformidade e a segurança regulatória; o CLARITY Act pode oferecer uma estrutura mais estável, mas sua aprovação não é garantida.

A Marvell elevou sua projeção de receita para o ano fiscal de 2028 para cerca de US$ 20 bilhões, ante as metas anteriores de US$ 18 bilhões e US$ 16,5 bilhões, à medida que a demanda por chips de IA e infraestrutura de data centers se fortalece. A empresa prevê receita de aproximadamente US$ 12 bilhões no ano fiscal de 2027, crescimento anual de cerca de 45%, e afirma que a receita de data centers pode aumentar mais de 60% naquele ano. No trimestre mais recente divulgado, as vendas de data centers foram de US$ 2,17 bilhões, alta de 46% em relação ao ano anterior e equivalente a cerca de 79% da receita total. O acordo ampliado com o Google pode gerar até US$ 120 bilhões em vendas acumuladas até o ano fiscal de 2033, caso as metas de desempenho sejam atingidas. O Google também recebeu warrants para comprar quase 59 milhões de ações da Marvell por US$ 206,58 cada. Agora, a Marvell espera que a receita de chips personalizados chegue a US$ 12 bilhões até o ano fiscal de 2029, acima da meta anterior de US$ 10 bilhões. A empresa afirma que os produtos de conectividade, incluindo processadores de sinais ópticos de 1,6 T e óptica para conexões scale-up, impulsionarão grande parte do crescimento no ano fiscal de 2028. Seus programas de chips personalizados também atendem Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta; a contribuição do Google pode ganhar mais relevância a partir do ano fiscal de 2029. A Marvell estima que o mercado de IA possa chegar a US$ 400 bilhões até 2030. As perspectivas refletem os investimentos em aceleradores personalizados para cargas de trabalho de IA, especialmente inferência, e podem fortalecer as posições da Marvell e da Broadcom ao lado da Nvidia. Para traders de criptomoedas, a notícia é um sinal indireto de que a demanda por infraestrutura de IA continua forte, não um catalisador direto para qualquer criptomoeda. A Marvell continua exposta aos gastos com data centers e a um pequeno grupo de hiperescaladores, enquanto as vendas projetadas ao Google dependem do cumprimento de metas futuras.

As taxas de hipoteca nos Estados Unidos continuaram subindo, pressionando ainda mais a demanda por moradia e a capacidade de compra. Um relatório anterior apontou que a taxa média dos financiamentos imobiliários de taxa fixa por 30 anos chegou a 7,01%, ante 6,95%, enquanto a taxa de 15 anos subiu para 6,42%. Um relatório posterior da MBA informou que a taxa de 30 anos havia alcançado 7,49% na semana encerrada em 2 de outubro, o nível mais alto desde novembro de 2023 e cerca de 1,4 ponto percentual acima do registrado no fim de fevereiro. A alta das taxas de hipoteca acompanhou a elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo. O relatório anterior citou um rendimento dos títulos de 10 anos próximo de 5,08%; o relatório posterior o situou acima de 5,3%, relacionando a alta às persistentes preocupações com a inflação e aos preços do petróleo acima de US$ 100 por barril. Os rendimentos dos títulos do Tesouro e os títulos lastreados em hipotecas influenciam as taxas de financiamento imobiliário de forma mais direta do que a taxa básica do Federal Reserve. Os indicadores do mercado imobiliário apontam para uma demanda mais fraca: o relatório anterior mencionou quedas nos pedidos de financiamento imobiliário e nas solicitações de novas moradias, enquanto os dados posteriores da MBA mostraram recuo de 4,2% nas solicitações totais em relação à semana anterior, incluindo queda de 2,1% nos pedidos de compra e de 7,5% nos de refinanciamento. O aumento dos custos de empréstimo também desestimula proprietários com financiamentos a juros baixos a vender. Para os traders de criptomoedas, os números reforçam as evidências de condições financeiras restritivas, que podem reduzir o apetite por risco, embora os relatórios não apontem efeitos diretos sobre o mercado de criptomoedas.

O HIP-4 da Hyperliquid combina contratos de eventos e negociação de perpétuos em uma única conta com margem compartilhada, permitindo que os traders façam hedge sem sair da plataforma. Os mercados podem ser lançados mediante staking de 500.000 HYPE, com as regras de liquidação definidas antes do início das negociações. A entrada é gratuita, enquanto as taxas do protocolo geralmente são cobradas na saída. A adoção continua modesta. Do lançamento, em 2 de maio, até 5 de outubro de 2026, o HIP-4 registrou cerca de US$ 317 milhões em volume acumulado. O volume de setembro ficou em torno de US$ 51 milhões, ante US$ 59,3 bilhões na Kalshi e US$ 13 bilhões somados pela Polymarket e sua operação nos EUA. O volume do HIP-4 foi cerca de 1.400 vezes menor que o da Kalshi. A atividade está concentrada em esportes, que representam cerca de dois terços do risco em aberto; contratos ligados aos preços de criptoativos correspondem a 17%. Os mercados diários de Bitcoin também perderam força. Três plataformas externas foram lançadas, mas a Outcome responde por cerca de 92% do volume delas. Até 5 de outubro, seu programa de incentivos de US$ 1 milhão havia pago aproximadamente US$ 273 mil a 2.487 carteiras. As recompensas podem estar sustentando a atividade: segundo relatos, a Outcome gasta cerca de US$ 2,7 milhões por ano em incentivos, enquanto o nível atual de taxas do HIP-4 implica aproximadamente US$ 480 mil em pagamentos anuais aos traders. A liquidez é baixa, e grandes ordens podem movimentar os preços em 2% a 3%, limitando o apelo da plataforma para negociações de porte institucional. Os recursos de margem compartilhada e hedge do HIP-4 são uma adição útil para os traders da Hyperliquid, mas a variedade restrita de mercados, a liquidez limitada e a dependência de incentivos o deixam muito atrás dos concorrentes já estabelecidos no mercado de previsões. Por enquanto, parece mais provável que o HIP-4 continue sendo um recurso da plataforma do que se torne um negócio líder de mercados de previsão.

O Stoxx 50 europeu caiu 1,3%, para 6.199,49 pontos, no relatório anterior e, depois, ampliou sua queda em 24 horas para 1,6%, chegando a 6.197,14 pontos, segundo dados da Gate. O movimento levou o índice de ações europeu para abaixo da marca de 6.200 pontos. Nenhuma causa específica foi informada. Para os traders de criptomoedas, o Stoxx 50 europeu pode servir como um indicador do sentimento geral em relação ao risco, e a continuidade da fraqueza pode reduzir o apetite por ativos voláteis, como o Bitcoin. No entanto, os relatos não estabelecem uma ligação direta entre o índice e os preços das criptomoedas; os traders podem acompanhar outros mercados em busca de sinais de uma mudança mais ampla no sentimento.

A Rain, empresa de pagamentos com stablecoins, solicitou ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos Estados Unidos uma licença bancária nacional do tipo trust para uma subsidiária proposta em Nova York, a Rain National Trust Bank. O banco fiduciário da Rain faria a custódia de ativos digitais e dólares americanos, administraria reservas de emissores de stablecoins aprovados e emitiria e resgataria tokens lastreados em dólar para clientes institucionais. Se aprovada, a iniciativa poderia reduzir a dependência da Rain de bancos terceiros para custódia e operações com stablecoins. O banco proposto não aceitaria depósitos, não concederia empréstimos comerciais nem ofereceria contas a consumidores, e seus saldos não seriam segurados pela FDIC. A Rain afirma que os ativos dos clientes seriam mantidos separados dos recursos próprios do banco. O pedido ainda está sujeito à análise do OCC e a um período de comentários públicos. A Rain indicou Brandon Soto, ex-diretor financeiro da Square Financial Services, para os cargos de presidente e CEO. O pedido vem após a aprovação final do OCC para a Circle em julho, na sequência das aprovações iniciais concedidas em dezembro à Circle, à Ripple, à BitGo e à Fidelity. O OCC aprovou, ou aprovou condicionalmente, pelo menos 21 bancos fiduciários nacionais, dos quais pelo menos 13 estão ligados ao setor cripto. A Independent Community Bankers of America processou o OCC, contestando sua autoridade para conceder licenças a empresas de cripto que não oferecem serviços bancários tradicionais. Portanto, o pedido da Rain ao OCC representa um avanço regulatório e de infraestrutura, e não um catalisador imediato para as negociações. O processo pode dificultar ou atrasar a aprovação e afetar a forma como empresas cripto dos EUA custodiam ativos e administram reservas de stablecoins.

A OKX garantiu um investimento estratégico da Circle, Ripple, Qube Research & Technologies e SC Ventures, da Standard Chartered, com uma avaliação pré-money de US$ 25 bilhões. O acordo amplia uma rodada de financiamento liderada pela Intercontinental Exchange, mas as contribuições dos quatro novos investidores não foram divulgadas. O investimento dá aos atuais parceiros de infraestrutura da OKX uma participação na corretora. A USDC da Circle está integrada à OKX, a Qube fornece liquidez institucional, a RLUSD da Ripple é negociada na plataforma e o Standard Chartered oferece custódia para o fundo de títulos do Tesouro tokenizados BUIDL, da BlackRock. A OKX afirmou que o capital apoiará a expansão internacional e a tokenização de ativos do mundo real. A OKX também está ampliando sua estratégia de stablecoins por meio da OKX Money, um aplicativo de poupança e pagamentos. Usuários elegíveis podem converter mais de 50 moedas fiduciárias em USDC, USDT ou USDG. Saldos selecionados em USDG podem oferecer até 10% de APY, enquanto cartões virtuais e físicos estão disponíveis em alguns mercados. Os termos variam conforme a jurisdição. A OKX e a ICE também estão desenvolvendo infraestrutura para valores mobiliários tokenizados, incluindo uma plataforma proposta para negociação de ações americanas 24 horas por dia. A mudança mais ampla em direção aos ativos tokenizados está atraindo bancos, gestoras de ativos e empresas de criptomoedas. A OKB era negociada perto de US$ 134 em 7 de outubro, com alta de cerca de 1,4% em 24 horas e de mais de 10% em sete dias. O financiamento apoia a estratégia institucional, de stablecoins e de tokenização da OKX, o que pode fortalecer a confiança de longo prazo na OKB. No entanto, a avaliação inalterada e o tamanho não divulgado do acordo limitam os argumentos para uma reprecificação imediata.

A BitMine comprou e recebeu 12.500 ETH da BitGo, avaliados em cerca de US$ 33,65 milhões, segundo o monitor de blockchain Onchain Lens. A compra eleva as reservas da BitMine para aproximadamente 4,9% da oferta total de Ethereum, estimada em 122,1 milhões de ETH, deixando a empresa próxima de sua meta declarada de acumular 5%. A aquisição da BitMine reforça os sinais de demanda institucional por ETH. Os traders podem acompanhar novas compras da BitMine, mudanças na concentração da oferta de ETH e possíveis efeitos sobre a liquidez e o sentimento do mercado. A notícia pode ser favorável ao ETH no longo prazo, embora o impacto imediato no preço possa depender das condições mais amplas do mercado.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) propôs uma estrutura federal para a negociação alavancada de criptomoedas por clientes de varejo. O presidente Michael S. Selig anunciou as propostas em 5 de outubro, durante um simpósio sobre regulamentação de blockchain em Nova York. A estrutura inclui o Regulamento de Transações de Criptoativos e o Regulamento de Mercados de Criptoativos. As exchanges elegíveis poderiam se registrar como Mercados de Criptoativos (CAMs), enquanto as bolsas de derivativos já registradas na CFTC poderiam oferecer produtos de criptomoedas alavancados. As plataformas poderiam continuar operando sob licenças estaduais caso seus modelos de negócio se qualificassem; portanto, a proposta não imporia imediatamente o registro federal a todas as exchanges de criptomoedas. A estrutura de três níveis proposta pela CFTC manteria as exchanges comuns de negociação à vista, em grande parte, sujeitas às regras estaduais de transmissão de dinheiro. As plataformas que oferecessem negociação de criptomoedas no varejo com margem, financiamento ou alavancagem enfrentariam requisitos federais adicionais. As plataformas de derivativos, incluindo as que oferecem contratos perpétuos, permaneceriam no nível regulatório mais elevado. Os CAMs poderiam ser obrigados a implementar vigilância de mercado, salvaguardas financeiras, proteção dos fundos dos clientes e, potencialmente, medidas de comprovação de reservas. Os futures commission merchants administrariam as contas e os fundos dos clientes, acrescentando obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e proteção do consumidor. Os ativos transferidos para uma carteira externa no prazo de 28 dias poderiam potencialmente se qualificar como “entrega efetiva” nos termos da proposta. A CFTC afirmou que a estrutura para negociação alavancada de criptomoedas não constitui um regime federal completo para o mercado de criptoativos. O Congresso ainda teria de autorizar o registro federal obrigatório para o mercado à vista em geral. Comentários públicos estão sendo solicitados. Para os traders, a proposta poderia melhorar, ao longo do tempo, a clareza regulatória e o acesso ao mercado, mas não altera imediatamente as regras de negociação em todo o mercado dos Estados Unidos.

A Hyperscale Data detinha 219,9586 BTC, avaliados em cerca de US$ 19 milhões, em 4 de outubro de 2026, com base em um preço do bitcoin de US$ 86.480. Seu caixa e caixa restrito totalizavam aproximadamente US$ 37,4 milhões, elevando as reservas combinadas de bitcoin e caixa para US$ 56,4 milhões. As participações da empresa em bitcoin aumentaram de 216,95 BTC no início de setembro e de 219,0652 BTC informados em 27 de setembro. O caixa também cresceu, passando de cerca de US$ 34,3 milhões. O valor de US$ 56,4 milhões é uma medida combinada de liquidez, e não o valor das reservas de bitcoin isoladamente. A Hyperscale Data está se afastando da mineração de bitcoin, embora mantenha o BTC como ativo de tesouraria de longo prazo. A empresa também está expandindo suas operações de computação de alto desempenho e de data centers de inteligência artificial em Michigan. O presidente executivo Milton “Todd” Ault III afirmou que a empresa está fortalecendo seu balanço patrimonial para apoiar seus negócios principais e seus planos de expansão. Para os traders, os principais indicadores são as futuras mudanças nas participações de bitcoin da Hyperscale Data e se suas reservas de caixa serão capazes de financiar construção, equipamentos, capital de giro e outras obrigações. A pequena escala da empresa limita seu impacto sobre o mercado mais amplo de bitcoin, embora sua estratégia de tesouraria em BTC contribua para a tendência de adoção corporativa do bitcoin. A exposição ao bitcoin continua sendo uma fonte de volatilidade no balanço patrimonial.

A Micron Technology (MU) reforçou sua perspectiva otimista para os chips de memória após apresentar fortes resultados no quarto trimestre e uma demanda resiliente por parte dos data centers. A empresa espera que a inteligência artificial, janelas de contexto maiores para IA e a IA agêntica sustentem a demanda por memória avançada, enquanto a oferta restrita pode manter o poder de precificação até 2028. As perspectivas da Micron para 2027 e 2028 são consideradas mais fortes do que as de 2026. A Micron garantiu mais de 35% da receita esperada até 2030 por meio de contratos de fornecimento de longo prazo. Isso pode melhorar a visibilidade dos lucros e reduzir a exposição ao ciclo tradicional da memória. A nova capacidade deve se concentrar em produtos de maior valor, em vez de simplesmente ampliar a oferta total. A avaliação da Micron, com um múltiplo baixo de um dígito, pode não refletir totalmente seu potencial de crescimento de longo prazo, embora a volatilidade relacionada à IA e os rendimentos livres de risco acima de 5% possam limitar o apetite dos investidores no curto prazo. Para os traders, os principais indicadores incluem os preços da memória, a demanda dos data centers, as projeções trimestrais, a disciplina da oferta e possíveis recompras de ações após o relaxamento das restrições do CHIPS Act. As ações da MU podem continuar voláteis após a divulgação dos resultados, mas uma melhora sustentada nos fundamentos da memória pode apoiar a tese de investimento de longo prazo na Micron. Os riscos incluem a ciclicidade dos semicondutores, desafios de execução e o alto custo da expansão da capacidade.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos abriu uma consulta de 60 dias sobre transações de varejo com criptomoedas alavancadas, com margem e financiadas, nos termos da Seção 2(c)(2)(D) do Commodity Exchange Act. A CFTC está considerando uma estrutura federal uniforme que abranja intermediários de criptomoedas, proteção dos clientes, integridade do mercado e plataformas de negociação regulamentadas. Entre as possíveis medidas estão um regulamento para transações com criptoativos aplicável às atividades de varejo pertinentes e uma categoria específica de registro de mercado de criptoativos para plataformas elegíveis. A CFTC afirmou que a consulta não é uma regra final, não licencia imediatamente novas plataformas e não exige que toda a negociação de criptomoedas seja transferida para plataformas registradas federalmente. A regulamentação da CFTC ainda está em estágio inicial, e as propostas formais continuarão sujeitas ao processo regulatório mais amplo após os comentários públicos. Para os traders de criptomoedas, a iniciativa da CFTC sinaliza uma supervisão mais rigorosa dos mercados de criptomoedas alavancadas no varejo. Maior clareza regulatória pode fortalecer a confiança no mercado no longo prazo, enquanto controles de risco, divulgações e salvaguardas mais rigorosos para os ativos dos clientes podem elevar os custos de conformidade e gerar incerteza no curto prazo para plataformas e usuários. O impacto direto sobre os preços de criptomoedas individuais provavelmente continuará limitado até que surjam regras concretas.

A CFTC concedeu uma isenção temporária de não ação que permite que mercados de contratos designados convertam determinados futuros existentes sobre índices de valores mobiliários de base ampla em verdadeiros futuros perpétuos, sem data de vencimento. A isenção se aplica apenas aos contratos qualificados e expira em 20 de outubro de 2026. Antes de qualquer conversão, as bolsas devem consultar os detentores de posições abertas, fornecer aviso prévio, oferecer aos clientes a oportunidade de sair, publicar divulgações de riscos e apresentar ou certificar as alterações contratuais de acordo com as regras vigentes da CFTC. As bolsas não podem usar a conversão para alterar outros termos materiais dos contratos. A decisão da CFTC não autoriza todos os mercados futuros dos Estados Unidos a listar produtos perpétuos irrestritos. No entanto, cria uma via controlada para que bolsas regulamentadas ofereçam exposição perpétua a índices de valores mobiliários de base ampla. A CFTC já havia oferecido uma via semelhante para determinados futuros de estilo perpétuo sobre commodities digitais. Os futuros perpétuos são amplamente utilizados nos mercados offshore de criptomoedas porque oferecem exposição alavancada sem datas fixas de vencimento. A medida pode favorecer a aceitação institucional dos futuros perpétuos e incentivar futuros produtos de derivativos nos Estados Unidos. Para os traders de criptomoedas, o impacto imediato sobre os preços provavelmente será neutro, pois a isenção é restrita, temporária e concentrada em contratos de índices de valores mobiliários. Os traders devem acompanhar os comunicados das bolsas, os mecanismos de financiamento, a liquidez, as regras de margem e os termos de liquidação.

Changpeng Zhao, conhecido como CZ, continua sendo uma figura importante no setor de criptomoedas após deixar o cargo de CEO da Binance, declarar-se culpado nos Estados Unidos e cumprir uma pena de quatro meses de prisão. Com base em Abu Dhabi, CZ ainda é o maior acionista da Binance e estima-se que tenha um patrimônio de cerca de US$ 114 bilhões. A Binance avançou em questões regulatórias em mercados como Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Filipinas. CZ continua aconselhando governos e mantendo relações com fundos soberanos, famílias políticas e líderes empresariais globais. Sua estratégia de se deslocar entre jurisdições favoráveis aos negócios destaca a arbitragem regulatória que vem moldando o setor de criptomoedas. A Binance cresceu rapidamente depois que CZ a fundou em 2017, impulsionada por negociações alavancadas e controles de KYC relativamente limitados nos primeiros anos. Mais tarde, promotores dos EUA acusaram a Binance de facilitar lavagem de dinheiro, evasão de sanções e a oferta de serviços não licenciados nos Estados Unidos. A Binance também firmou parceria com a World Liberty Financial, um empreendimento cripto ligado à família de Donald Trump. O posterior perdão concedido por Trump a CZ provocou preocupações sobre conflitos de interesse. Os relatos também revisitam o colapso da FTX em 2022. O anúncio de CZ de que a Binance venderia US$ 500 milhões em FTT acelerou os saques e contribuiu para a falência da FTX, expondo o suposto uso indevido de até US$ 8 bilhões em recursos dos clientes. Para os traders, a história não é um catalisador direto para o preço da Binance, mas reforça a importância sistêmica da Binance e os riscos regulatórios e políticos de longo prazo que envolvem a BNB e o mercado cripto em geral.

Os fluxos dos ETFs spot de criptomoedas nos EUA mostraram sinais mistos entre 28 de setembro e 5 de outubro. Os fluxos dos ETFs de Bitcoin permaneceram relativamente fortes, com entradas líquidas provisórias de US$ 82,9 milhões no período inicial e entradas semanais de US$ 241,09 milhões nos dados posteriores, marcando a terceira semana positiva consecutiva. Desde o lançamento em 2024, os fluxos dos ETFs de Bitcoin chegaram a cerca de US$ 57,8 bilhões. No entanto, os ETFs de Bitcoin registraram saídas diárias em 5 de outubro, enquanto o IBIT da BlackRock atraiu US$ 69,85 milhões e continuou sendo uma fonte importante de demanda institucional. Os fluxos dos ETFs de Ethereum enfraqueceram acentuadamente. Após saídas de US$ 118 milhões no período inicial, os ETFs de Ethereum registraram outra saída semanal de US$ 138,02 milhões, apesar de uma nova entrada diária em 5 de outubro. As entradas acumuladas no ano dos ETFs de Ethereum somavam cerca de US$ 1,5 bilhão. Os fluxos dos ETFs de Solana foram modestos: US$ 800 mil no período inicial e aproximadamente US$ 2,43 milhões na semana seguinte. Os ETFs de XRP captaram US$ 4,74 milhões, enquanto os ETFs de Zcash registraram sua primeira saída semanal, de cerca de US$ 94 milhões. Os ETFs de Hyperliquid atraíram US$ 3,4 milhões nos dados iniciais. O Bitcoin foi negociado perto de US$ 85.000-86.000, enquanto o capital institucional continuou favorecendo BTC em vez de ETH. Os fluxos dos ETFs apontam para uma rotação de curto prazo, e não para uma reversão confirmada da tendência. Os fluxos dos ETFs de Bitcoin continuam sendo um sinal favorável para o BTC, mas mudanças nos fluxos diários podem aumentar a volatilidade nos mercados de criptomoedas. Seria necessária uma recuperação sustentada dos fluxos dos ETFs de Ethereum para melhorar o sentimento em relação ao ETH e a outras altcoins.

O aviso da Seeking Alpha sobre discussões políticas não é um relatório de notícias financeiras ou de criptomoedas. Ele apresenta as regras de moderação e alerta que os comentários políticos podem ficar acalorados. O fórum proíbe ataques pessoais, discurso de ódio, incitação à violência e certas formas de desinformação. A Seeking Alpha também afirma que os comentários não constituem aconselhamento de investimento e que os colaboradores podem não ser profissionais financeiros licenciados. O aviso não relata nenhum acontecimento político, dado econômico, movimento de mercado, corte de empregos, evento no setor de tecnologia ou impacto fiscal. Ele não menciona nenhuma criptomoeda, projeto de blockchain ou catalisador de negociação. Como resultado, o aviso não tem implicações diretas para o mercado de criptomoedas e não fornece nenhum sinal acionável para traders de criptomoedas.

A S&P Global Ratings lançou uma estrutura de Avaliação de Risco de Vaults (VRA, na sigla em inglês) para vaults de empréstimos de criptomoedas, um segmento em rápida expansão das finanças descentralizadas (DeFi) e dos produtos de rendimento de ativos digitais. A estrutura avalia a qualidade de crédito da carteira, o descasamento de liquidez, o risco do gestor, o risco da blockchain, o risco do protocolo e a segurança e governança da vault. Lisa Schroeer, analista da S&P, afirmou que uma fragilidade significativa em qualquer categoria poderia limitar a avaliação geral e não pode ser compensada por pontos fortes em outras áreas. Segundo relatos, o mercado de vaults de empréstimos de criptomoedas detinha cerca de US$ 100 bilhões em ativos em setembro, contra aproximadamente US$ 1,5 bilhão dois anos antes. Produtos da Kraken e da Telegram Wallet, incluindo vaults autocustodiadas de BTC, ETH e USDT, ajudaram a impulsionar a demanda. A vault de Bitcoin da Kraken teria atraído cerca de US$ 30 milhões de 4.000 carteiras nas primeiras 10 horas após o lançamento. Incidentes recentes evidenciam os riscos enfrentados pelas vaults de empréstimos de criptomoedas. A Term Finance teria perdido cerca de US$ 8,5 milhões em uma exploração de governança envolvendo a Meta Vaults. A Solv Protocol também enfrentou uma disputa sobre o resgate de aproximadamente 50 BTC após um incidente de segurança, embora tenha afirmado que os ativos permaneceram no protocolo. A S&P ressaltou que a VRA não é uma classificação de crédito e não avalia rendimentos de investimentos nem garante retornos. A agência planeja publicar suas primeiras avaliações posteriormente. A incerteza regulatória nos Estados Unidos também persiste, já que a comissária da SEC Hester Peirce alertou que algumas vaults podem estar sujeitas às regras sobre valores mobiliários, companhias de investimento ou consultores de investimento. A estrutura pode melhorar a transparência para os traders, mas também pode expor vulnerabilidades e aumentar o escrutínio sobre produtos de rendimento de criptomoedas.

O fracasso do Senado dos EUA em avançar com o CLARITY Act levou a CFTC a buscar a regulamentação de criptomoedas com base em sua autoridade legal existente. O presidente da CFTC, Michael Selig, afirmou que a agência está agindo sob orientação do presidente Donald Trump para oferecer maior clareza regulatória, segurança jurídica e proteção ao consumidor. A CFTC propôs regras para empresas que oferecem negociação de criptomoedas no varejo com margem, alavancagem ou financiamento. A agência também planeja criar uma nova categoria de mercado de ativos cripto (CAM) para as bolsas elegíveis. As plataformas poderiam se registrar como CAMs ou como mercados de contratos designados tradicionais, criando uma estrutura nacional mais uniforme. A proposta, em geral, não regulamentaria as bolsas comuns de criptomoedas à vista, que continuariam sujeitas principalmente às leis estaduais de transmissão de dinheiro. No entanto, a CFTC manteria autoridade contra fraude e manipulação nos mercados à vista, incluindo o bitcoin. A medida ocorre após a estrutura regulatória para valores mobiliários cripto proposta pela SEC em agosto. As duas agências agora avançam com a regulamentação das criptomoedas sem uma nova legislação do Congresso. A falta de pessoal continua sendo um risco: Selig é atualmente o único comissário da CFTC, enquanto a SEC tem dois comissários após a saída de Hester Peirce. A Casa Branca planeja nomear substitutos. Para os traders, a regulamentação cripto da CFTC pode apoiar a participação institucional e melhorar a estrutura do mercado no longo prazo. No curto prazo, as propostas podem ter impacto limitado nos preços, pois ainda não são finais, o CLARITY Act continua travado e a liderança regulatória está incompleta. A supervisão fragmentada pode continuar alimentando a volatilidade.

A Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) continuou sua estratégia agressiva de acumulação e staking de Ethereum. Em uma atualização anterior, a empresa adicionou 150.120 ETH, elevando seu saldo em staking para cerca de 5,8 milhões de ETH. Na atualização mais recente, a Bitmine informou que comprou outros 15.112 ETH durante a semana, elevando suas participações totais para 6.016.414 ETH em 4 de outubro de 2026. A um preço de US$ 2.726 por ETH, as participações da Bitmine em Ethereum valiam cerca de US$ 16,4 bilhões, o equivalente a 4,9% da oferta total de Ethereum. A empresa está agora a 1 ponto percentual de sua meta declarada de 5%, chamada “Alchemy of 5%”, liderada pelo presidente Tom Lee. A Bitmine colocou 5.067.309 ETH em staking, no valor aproximado de US$ 13,8 bilhões, por meio de sua plataforma institucional MAVAN. O rendimento anualizado de sete dias da plataforma era de 2,63%. A Bitmine estimou uma receita anual de staking de US$ 363 milhões, com potencial de aumento para US$ 431 milhões caso todo o ETH elegível fosse colocado em staking. Estimativas anteriores apontavam retornos anuais de staking de aproximadamente US$ 247 milhões a US$ 290 milhões. Os ativos cripto totais da empresa, seu caixa, títulos negociáveis e outros investimentos estavam avaliados em US$ 17,4 bilhões. Suas participações incluíam 214 BTC, US$ 643 milhões em caixa e títulos negociáveis, uma participação de US$ 180 milhões na Beast Industries e uma participação de US$ 117 milhões na Eightco Holdings. Para os traders de ETH, a acumulação contínua e o staking de longo prazo da Bitmine reduzem a quantidade de ETH imediatamente disponível para negociação e podem sustentar um sentimento otimista. No entanto, a concentração de ETH no tesouro corporativo de uma única empresa cria riscos de liquidez, de balanço patrimonial e de centralização. Os traders devem acompanhar novas compras, a volatilidade do preço do ETH, os rendimentos do staking e uma possível fiscalização regulatória sobre empresas institucionais de staking.

A HIVE Digital Technologies está ampliando sua transição da mineração de Bitcoin para a infraestrutura de IA por meio da subsidiária BUZZ HPC. Inicialmente, a empresa anunciou um contrato de três anos, no valor de US$ 220 milhões, com a Bell AI Fabric para implantar 2.304 GPUs NVIDIA Grace Blackwell para a empresa canadense de IA Cohere nas instalações da Bell em Merritt, na Colúmbia Britânica. A infraestrutura permanecerá no Canadá; a Bell fornecerá serviços de data center e rede, enquanto a Hypertec fornecerá hardware fabricado no Canadá. Uma atualização posterior acrescentou um acordo de cinco anos, avaliado em cerca de US$ 350 milhões, com uma empresa não identificada para 2.016 GPUs NVIDIA GB300. Juntos, os contratos estão avaliados em aproximadamente US$ 570 milhões e devem gerar cerca de US$ 180 milhões em receita anual recorrente de serviços de nuvem de GPUs até setembro de 2026. A BUZZ HPC também informou receita média diária superior a US$ 1 milhão em 10 de setembro. A HIVE Digital espera que o projeto da Cohere entre em operação entre o fim de 2026 e o início de 2027. A empresa também planeja uma gigafábrica de IA de 320 MW na região metropolitana de Toronto, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2027. O local poderá abrigar mais de 100.000 GPUs e exigir um investimento de aproximadamente C$ 3,5 bilhões. Para os traders de criptomoedas, a estratégia da HIVE Digital pode reduzir a dependência da empresa da receita e das margens da mineração de Bitcoin. No entanto, os principais riscos incluem as necessidades de financiamento, a concentração de clientes, a dependência de um cliente empresarial não identificado e atrasos na execução. A notícia é estrategicamente positiva para a diversificação dos negócios da HIVE Digital, mas seu impacto direto sobre o BTC provavelmente será limitado. Os traders devem monitorar a receita de nuvem de GPUs, novos contratos, o financiamento dos projetos e o sentimento em relação aos mineradores de Bitcoin.

O líder de segurança da OpenAI, David Robinson, renunciou ao cargo, afirmando que a cultura da empresa está “quebrada” e criticando seu modelo de implementação iterativa para sistemas de IA cada vez mais autônomos. Ele passou cerca de três anos e meio na OpenAI, liderou os relatórios de segurança de 12 lançamentos de modelos de fronteira e ajudou a redigir o Preparedness Framework. Robinson pediu salvaguardas mais fortes e experiência em gestão de riscos vinda de setores de alta confiabilidade, como a aviação e a energia nuclear. Sua saída ocorre após a saída de outros três funcionários ligados à segurança por supostas violações envolvendo informações confidenciais, elevando para quatro o número de saídas de profissionais de segurança em aproximadamente uma semana. Segundo relatos, mais de uma dúzia de altos executivos deixaram a OpenAI em 2026. O relatório posterior acrescenta que a OpenAI teria obtido US$ 122 bilhões em financiamento no início deste ano. Os mercados de previsão estimam em 7,5% a probabilidade de a OpenAI anunciar falência até janeiro de 2028, em 15,5% até janeiro de 2029 e em 18,5% até janeiro de 2030. Esses números não são previsões de uma falha certa, mas mostram que os investidores estão monitorando os riscos financeiros e operacionais da OpenAI. Os traders acompanharão as respostas da administração, novos cortes de empregos ou saídas, novos financiamentos, parcerias e mudanças na política de segurança da IA. A disputa sobre a segurança da OpenAI é principalmente uma questão de governança corporativa e do setor de tecnologia. Espera-se que seu impacto direto sobre os preços das criptomoedas permaneça limitado, embora um sentimento negativo persistente possa pressionar tokens ligados à IA e ativos de tecnologia de modo geral.

LeBron James confirmou uma parceria com a Polymarket, supostamente avaliada em US$ 15 milhões por ano, mas não há evidências de que a estrela da NBA seja investidora ou tenha participação societária na plataforma de mercados de previsão. Um teaser anterior mostrava James entrando em uma sede fictícia da Polymarket e selecionando sua seção de esportes, sem revelar sua remuneração, a duração do contrato ou seu papel. Relatos posteriores afirmaram que a campanha se concentrará no futebol e em outros mercados não relacionados à NBA, ajudando a reduzir possíveis conflitos envolvendo James, sua equipe e os jogos da NBA. Não foi relatado que o acordo viole as regras da NBA, e ele é diferente da penalidade de US$ 30 milhões no teto salarial aplicada ao Los Angeles Clippers por suposta compensação adicional para Kawhi Leonard. A Polymarket está se expandindo por meio de parcerias esportivas com MLB, MLS, NHL, UFC, ATP Tour e equipes profissionais, além de trabalhar com a Sportradar para obter dados oficiais. Segundo relatos, a plataforma busca levantar cerca de US$ 1 bilhão a uma avaliação próxima de US$ 21 bilhões, embora o financiamento ainda não esteja finalizado. Para os traders de criptomoedas, o acordo com a Polymarket representa principalmente um avanço na adoção da marca e na regulamentação. A Polymarket não possui um token nativo oficialmente estabelecido, portanto é improvável que a notícia crie um catalisador direto para o preço de uma criptomoeda. A regulamentação das apostas esportivas, os conflitos de interesse dos atletas e a supervisão dos mercados de previsão continuam sendo riscos importantes.

O PEPE subiu cerca de 50% em uma semana, atingindo uma máxima de nove meses perto de US$ 0,0000049, antes de recuar para aproximadamente US$ 0,00000453 em 5 de outubro. O token chegou brevemente a US$ 0,00000457 após se recuperar da liquidação de 2 de outubro e recuperar o nível de resistência de US$ 0,00000445. O analista técnico Aditya Khatri identificou um padrão Wolfe Wave no gráfico de quatro horas do PEPE. A configuração se formou dentro de um canal descendente e aponta para um possível movimento em direção a US$ 0,000005 caso os compradores sustentem o rompimento. Os próximos níveis de resistência estão perto de US$ 0,00000461 e US$ 0,00000477. Um fechamento semanal acima da ampla zona de resistência entre US$ 0,0000048 e US$ 0,0000055, seguido de um reteste bem-sucedido, poderia abrir caminho para alvos de US$ 0,0000065-0,0000075 e, posteriormente, US$ 0,000009-0,0000105. Um cenário de recuperação de longo prazo alcançaria US$ 0,000013-0,000016. A confirmação depende de um volume de negociação mais forte e da manutenção do suporte acima de US$ 0,00000445. Os principais níveis de baixa são US$ 0,00000415, US$ 0,00000402 e US$ 0,00000387, enquanto uma rejeição mais profunda poderia levar o PEPE para US$ 0,0000023-0,0000032. Uma queda abaixo da zona de rompimento invalidaria a configuração Wolfe Wave. Os dados da CoinGlass também mostraram tokens saindo de carteiras de autocustódia para exchanges centralizadas, o que pode aumentar a pressão vendedora no curto prazo. A alta do PEPE continua especulativa e impulsionada pelo sentimento. A força das memecoins, incluindo um short squeeze do Dogecoin e a recuperação da Shiba Inu, poderia sustentar a demanda, enquanto a capacidade do Bitcoin de manter sua recuperação pode influenciar o apetite geral por risco. Os traders devem acompanhar volume, resistências, suportes, fluxos líquidos das exchanges e momentum antes de considerar o movimento do PEPE uma tendência duradoura.

O Bitcoin se recuperou de US$ 80.850 para uma máxima próxima de US$ 87.395, antes de ser negociado em torno de US$ 86.578, alta de 2,1% em 24 horas. O Ethereum subiu 1,27%, para US$ 2.728, enquanto o XRP ganhou 2,28% e a Solana avançou 0,83%. O rali mais amplo liderado pelo Bitcoin elevou o Índice de Medo e Ganância de 65 para 70, mantendo o sentimento na zona de “ganância” pelo oitavo dia consecutivo, embora abaixo da leitura anterior de 78. A pressão de liquidações também diminuiu, de mais de US$ 1,03 bilhão para US$ 128,7 milhões em 24 horas. As posições vendidas continuaram predominando, respondendo por US$ 103,7 milhões em liquidações, enquanto mais de 41.600 traders foram liquidados. A maior liquidação foi uma posição ETH/USDT de US$ 5,63 milhões. Antes, as liquidações de posições vendidas haviam chegado a US$ 851 milhões, com uma posição BTC-USD de US$ 20,86 milhões na Hyperliquid como a maior perda individual. Os sinais técnicos continuam construtivos. O Bitcoin é negociado acima das médias móveis de 20, 50 e 200 dias e da banda central de Bollinger. Seu RSI caiu de 73,9 para 68,7, enquanto o RSI do Ethereum ficou em 63,9, indicando um impulso forte, porém menos sobreaquecido. O MACD permanece baixista nos dois ativos, embora o estreitamento do histograma sugira melhora do impulso. O Bitcoin enfrenta resistência perto de US$ 87.396 e US$ 89.356, com suporte em torno de US$ 82.884 e US$ 79.047. As resistências do Ethereum estão em US$ 2.807 e US$ 2.853, enquanto os suportes ficam próximos de US$ 2.649 e US$ 2.502. Os traders devem observar se o Bitcoin consegue romper a resistência sem provocar outra onda de liquidações alavancadas. A ganância elevada e a alta alavancagem ainda podem gerar forte volatilidade no curto prazo.

As vítimas do hack da Drift começaram a reivindicar tokens de recuperação DFX em 1º de outubro, depois que perdas de aproximadamente US$ 295,4 milhões foram verificadas no exploit de abril da exchange de perpétuos baseada em Solana. O fundo de recuperação inicial continha cerca de US$ 3,11 milhões, avaliando cada token DFX em aproximadamente 0,0104 USDT, ou US$ 10,40 para cada US$ 1.000 perdidos. A oferta fixa é de 299.500.810,998 DFX, e cada token representa US$ 1 em perdas verificadas em USDT. Os usuários podem queimar DFX para receber USDT, vendê-lo em mercados secundários como a Raydium ou mantê-lo. Os resgates são irreversíveis, e os tokens não reivindicados serão queimados após o encerramento das reivindicações, em 1º de janeiro de 2028. A compensação futura poderá vir de 60% a 90% da receita líquida diária do protocolo gerada pela Velocity, a exchange reconstruída da Drift, além de até US$ 127,5 milhões em USDT prometidos pela Tether, US$ 20 milhões de parceiros estratégicos e ativos roubados recuperados. Na primeira sexta-feira após o lançamento, cerca de 216.480 DFX foram resgatados por aproximadamente 2.250 USDT, enquanto a Velocity contribuiu com apenas 31 USDT. Investigadores relataram que cerca de 13.025,9 ETH permaneciam em quatro carteiras Ethereum, enquanto aproximadamente 2.309,4 ETH haviam passado pela Tornado Cash. Ativos no valor de cerca de US$ 9,2 milhões foram congelados em outros endereços. Para os traders, a recuperação do hack da Drift continua sendo uma história de ativos em dificuldades: a liquidez e a avaliação do DFX dependem da receita futura, da recuperação dos fundos e da demanda por resgates, enquanto o pagamento inicial limitado destaca uma incerteza significativa.

A Dogecoin (DOGE) subiu para cerca de US$ 0,0976 em 2 de outubro, antes de fechar próxima de US$ 0,093, nível em que continuou sendo negociada em 4 de outubro. A retração ocorreu após uma falha em romper a zona de resistência entre US$ 0,098 e US$ 0,10, onde cerca de 28 bilhões de DOGE haviam mudado de mãos anteriormente. Essa concentração pode criar pressão vendedora caso a DOGE teste novamente essa região. O sentimento do mercado melhorou, com grandes detentores acumulando mais de 1,14 bilhão de DOGE, avaliados em cerca de US$ 112 milhões na época, enquanto os produtos de investimento em Dogecoin nos EUA registraram entradas semanais de aproximadamente US$ 2,9 milhões. A DOGE ainda não confirmou um rompimento de alta. Os traders estão observando o suporte em torno de US$ 0,092-US$ 0,093, e um movimento abaixo de US$ 0,09 poderia expor o token a uma retração mais profunda. Um rompimento sustentado acima de US$ 0,10 poderia ter como alvo US$ 0,11-US$ 0,12.

A OpenPayd, empresa de infraestrutura de pagamentos com stablecoins, espera concluir sua fusão com a Titan Acquisition Corp. até o fim de 2026 e ser listada na Nasdaq sob o ticker OP. A operação de SPAC pode avaliar a OpenPayd em até US$ 1,145 bilhão, mas ainda depende da aprovação dos acionistas da Titan, da efetivação da declaração de registro na SEC, da aprovação da Nasdaq e de pelo menos US$ 130 milhões em recursos da transação. A OpenPayd planeja lançar seus serviços nos Estados Unidos até abril de 2027 após adquirir a MSB USA, que possuía licenças de transmissor de dinheiro em 43 estados. A empresa considera novas aquisições focadas em licenças regulatórias e tecnologia de pagamentos. Seus clientes incluem Kraken, B2C2 e OKX, enquanto sua infraestrutura permite pagamentos de moeda fiduciária para USDC e integra-se à Circle Payments Network e à Fireblocks. No exercício fiscal de 2026, a receita aumentou de US$ 56,6 milhões para US$ 72,7 milhões. O lucro bruto chegou a US$ 54,9 milhões e o EBITDA foi de US$ 12,5 milhões, enquanto a empresa registrou prejuízo líquido de US$ 2,8 milhões após as despesas da transação. A administração prevê receita de US$ 93 milhões e EBITDA de US$ 16 milhões para o exercício fiscal de 2027. A receita trimestral de orquestração de stablecoins também subiu de US$ 80 mil para US$ 1,99 milhão em 12 meses. Para os traders, a listagem da OpenPayd continua sujeita a riscos de execução. Os resgates dos acionistas da Titan podem reduzir o financiamento, e o investimento PIPE proposto de US$ 100 milhões não está comprometido. A primeira data de negociação da OP ainda não foi confirmada. A expansão da OpenPayd nos EUA e o crescimento da atividade em USDC são sinais positivos para o negócio, mas não criam diretamente demanda por USDC nem garantem um catalisador de preço.