Notícias de criptomoedas

A Strategy e a Strive continuaram comprando Bitcoin, enquanto a demanda corporativa para tesouraria mostrou sinais de resiliência apesar da queda nos preços das ações, da pressão da dívida e de condições de financiamento mais restritivas. Na semana divulgada anteriormente, a Strategy comprou 950 BTC por US$ 75,7 milhões, enquanto a Strive adquiriu 1.355 BTC por US$ 107,7 milhões. Juntas, as compras totalizaram 2.305 BTC, no valor de cerca de US$ 183 milhões. Uma atualização posterior mostrou compras ainda maiores. A Strategy adquiriu 1.665 BTC por US$ 142,7 milhões, elevando suas reservas para 847.666 BTC. A Strive acrescentou 1.107 BTC por US$ 94,5 milhões, levando sua tesouraria a 27.462 BTC. Juntas, as empresas compraram 2.772 BTC, no valor aproximado de US$ 237,2 milhões com base nos valores de compra divulgados, embora o artigo cite um total combinado de cerca de US$ 232,5 milhões. As compras ocorreram enquanto o Bitcoin se recuperava acima de US$ 86.000, antes de ser negociado perto de US$ 83.409, enquanto o custo médio de aquisição das empresas listadas com Bitcoin em tesouraria era estimado em cerca de US$ 80.500. A recuperação devolveu grande parte do setor ao lucro não realizado. No entanto, a acumulação corporativa de Bitcoin desacelerou drasticamente: as empresas listadas adicionaram aproximadamente 5.900 BTC em três meses, em comparação com cerca de 89.000 BTC em julho de 2025. A Strategy também recomprou ações preferenciais e destinou recursos a dividendos e juros da dívida. A empresa planeja pagar dividendos diariamente em quatro programas de ações preferenciais. A Strive continua financiando as compras de Bitcoin por meio de ações preferenciais e do exercício de warrants. Com as ações da Strategy em queda de mais de 50% e as da Strive em baixa de mais de 30% no último ano, os traders devem acompanhar se os ganhos do Bitcoin conseguirão superar o custo do financiamento corporativo. As compras são um sinal moderadamente positivo para o BTC, mas também destacam os riscos de liquidez e alavancagem do modelo das empresas de tesouraria.

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, apresentou um plano de longo prazo para transformar a Ethereum em um “computador mundial criptográfico” impulsionado por provas de conhecimento zero, STARKs recursivos, criptografia avançada e verificação formal. Buterin afirmou que o hard fork Hegota, esperado para o próximo ano, pode ser a última atualização convencional da Ethereum. As futuras atualizações poderão reformular a verificação, o consenso de prova de participação e a construção de blocos. PeerDAS e SNARKs poderiam permitir que os nós verificassem dados sem reexecutar cada bloco, enquanto a construção colaborativa de blocos poderia reduzir os requisitos de hardware. O roteiro busca uma finalização de 8 a 32 segundos, em comparação com cerca de 200 segundos para obter 12 confirmações atualmente. O tempo dos slots poderia eventualmente cair de 12 segundos para 2–8 segundos. O FOCIL pretende melhorar a resistência à censura ao exigir que os blocos incluam transações selecionadas por comitês de validadores. As futuras ferramentas de privacidade da Ethereum poderiam incluir provas de conhecimento zero, abstração privada de contas, roteamento onion e mixnets. Aplicações que dividem suas cargas de trabalho em componentes paralelos também poderiam se beneficiar de custos de gás mais baixos. No entanto, provas de conhecimento zero rápidas e seguras e o gerenciamento de estado em larga escala continuam sendo grandes desafios técnicos. O plano é amplamente consistente com o roteiro de múltiplos forks da Ethereum até 2029. A Ethereum poderia ganhar velocidade, escalabilidade, privacidade e descentralização no longo prazo, mas os riscos de implementação e o cronograma prolongado limitam o impacto imediato sobre as negociações.

O ETF de Zcash da Grayscale, ZCSH, realizará um desdobramento a termo de cotas na proporção de 3 para 1 após atrair mais de US$ 233 milhões em entradas acumuladas desde seu lançamento, em 25 de agosto. Os acionistas registrados no fechamento do pregão de 28 de setembro receberão duas cotas adicionais para cada cota detida. A negociação ajustada pelo desdobramento deve começar antes da abertura do mercado em 30 de setembro. O desdobramento do ETF de Zcash reduzirá o preço por cota sem alterar o valor total das posições dos investidores. Em 17 de setembro, o ZCSH tinha cerca de US$ 890 milhões em ativos líquidos e mais de US$ 11 bilhões em volume acumulado de negociação. O fundo também registrou aproximadamente US$ 112 milhões em entradas somente em 8 de setembro. A Grayscale afirmou que o ajuste pode melhorar a acessibilidade, já que o token ZEC da Zcash subiu acentuadamente; estimativas anteriores apontavam uma valorização de cerca de 2.800% em 12 meses. A forte demanda pelo ZCSH coincidiu com uma alta do ZEC. O ZEC subiu mais de 20% em 24 horas depois que Matt Huang, cofundador da Paradigm, divulgou um investimento no token, chegando posteriormente a cerca de US$ 1.521 antes de recuar. Relatórios mais recentes colocaram o ZEC acima de US$ 1.200, apoiado pelo interesse em moedas de privacidade, pela demanda por ETFs e por short squeezes. Segundo relatos, o interesse aberto em futuros de Zcash ultrapassou US$ 2,3 bilhões, aumentando os riscos de liquidação e alavancagem. A Grayscale também busca lançar um ETF de alta renda usando opções vinculadas a produtos de investimento em Zcash. O desdobramento é uma mudança mecânica e não cria valor econômico adicional. Os traders devem acompanhar a liquidez do ZCSH, a volatilidade do ZEC, as liquidações de futuros e o posicionamento do mercado próximo à data do desdobramento.

Segundo fontes da Bloomberg, o governo Trump está considerando parcerias com empresas privadas para promover stablecoins lastreadas em dólar no exterior. Entre os possíveis participantes estão o Tesouro dos EUA, o Departamento de Estado e a Corporação Financeira Internacional de Desenvolvimento dos EUA, mas ainda não foram confirmados nenhum programa formal, empresas, cronograma ou mercados-alvo. A proposta amplia uma ordem executiva de janeiro de 2025 que apoiava o crescimento legal das stablecoins vinculadas ao dólar. Ela também está alinhada à visão do secretário do Tesouro, Scott Bessent, de que as stablecoins podem reforçar o papel do dólar como moeda de reserva e aumentar a demanda por dívida do governo dos EUA. A Casa Branca informou que havia mais de US$ 258 bilhões em stablecoins em circulação em julho de 2025, com tokens atrelados ao dólar representando mais de 99% do mercado. De acordo com o GENIUS Act, emissores de stablecoins qualificados devem manter reservas com valor de pelo menos 1:1 em relação aos tokens em circulação. Os ativos permitidos incluem dólares e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Uma adoção internacional mais ampla poderia, portanto, apoiar a liquidez das stablecoins, a liquidação em dólar e a demanda indireta por títulos do Tesouro. Para os traders de criptomoedas, a política é positiva no longo prazo para stablecoins regulamentadas e para a infraestrutura de pagamentos. Seu impacto imediato no mercado provavelmente será limitado, pois o plano ainda está sendo analisado. Ela também poderia aumentar a pressão regulatória sobre stablecoins denominadas em moedas locais e intensificar o debate sobre soberania monetária.

O preço do Ethereum se fortaleceu desde a zona anterior de recuperação entre US$ 1,5 mil e US$ 1,6 mil. Inicialmente, o ETH enfrentou dificuldades perto de US$ 2,5 mil, avançou em direção a US$ 2,8 mil, mas não conseguiu se manter acima da área de resistência de US$ 2,7 mil. Agora, está se consolidando perto de US$ 2,65 mil, enquanto os traders observam se a estrutura de alta permanecerá intacta. O suporte do preço do Ethereum subiu. O principal suporte diário está perto de US$ 2,4 mil, enquanto a linha de tendência ascendente e o bloco de ordens comprador em US$ 2,5 mil oferecem proteção adicional. No gráfico de quatro horas, o ETH está se movimentando dentro de uma faixa estimada entre US$ 2,5 mil e US$ 2,7 mil. Uma quebra sustentada acima de US$ 2,7 mil poderia ter como alvo o nível psicológico de US$ 3 mil. Uma quebra decisiva da linha de tendência poderia, por outro lado, levar o ETH para US$ 2,2-2,3 mil. Anteriormente, o suporte mais amplo para uma queda havia sido identificado em torno de US$ 2,0-2,1 mil, perto das médias móveis de 100 e 200 dias. As médias móveis de 100 e 200 dias estão convergindo agora perto de US$ 2,1 mil e poderiam formar um cruzamento de alta, melhorando a estrutura de mercado do Ethereum no longo prazo. No entanto, o RSI de quatro horas recuou dos níveis de sobrecompra e anteriormente se aproximou da região de sobrevenda, sinalizando um momentum mais fraco no curto prazo, sem confirmar uma reversão de tendência. Os indicadores on-chain continuam mistos. As reservas de ETH nas exchanges caíram de mais de 21 milhões para cerca de 14,6 milhões, potencialmente reduzindo a oferta imediatamente disponível para venda. A contagem de transações se recuperou de aproximadamente 1,6 milhão para mais de 2 milhões, mas a atividade enfraqueceu durante o movimento mais recente em direção a US$ 2,6 mil. Essa divergência pode indicar maior retenção por parte dos investidores, em vez de negociações agressivas de curto prazo. Os traders devem monitorar o suporte de US$ 2,4 mil e a resistência de US$ 2,7 mil em busca do próximo movimento decisivo do preço do Ethereum.

Um endereço não identificado transferiu 30 milhões de USD1 para a Binance, elevando seus depósitos reportados de USD1 para 130 milhões em três transações realizadas ao longo de quatro dias. Um relatório anterior afirmou que uma carteira custodial da Fireblocks havia transferido 19,4 milhões de USD1 para a Binance em uma hora e cerca de 149,8 milhões de USD1 ao longo de 13 dias, indicando a continuidade de fluxos de stablecoins em grande escala para a exchange. A USD1 está associada ao projeto World Liberty Financial, apoiado por Trump. Grandes transferências de USD1 para a Binance podem preceder atividades de formadores de mercado, compras de ativos, gestão de liquidez ou resgates, mas não confirmam que a stablecoin será vendida. O proprietário da carteira e a finalidade das transferências permanecem desconhecidos. Antes de assumir uma posição direcional, os traders devem monitorar novos movimentos da carteira, os saldos de USD1 na Binance, a liquidez do livro de ordens e a estabilidade do preço da USD1.

A CEO da Blockchain Association, Summer Mersinger, deixará o cargo em 16 de outubro de 2026, semanas depois de o Senado dos Estados Unidos não conseguir avançar com o Digital Asset Market Clarity Act em uma votação de 49 a 50. Ela permanecerá como assessora até o fim de 2026. Mersinger, ex-comissária da Commodity Futures Trading Commission, ingressou na Blockchain Association em junho de 2025. Durante seu mandato, o grupo realizou mais de 300 reuniões com funcionários do Congresso e de agências governamentais e organizou sete visitas de lobby de seus membros em 2026. Kristin Smith, membro fundadora e presidente do conselho da Blockchain Association, se tornará CEO interina em 17 de outubro, enquanto continuará liderando o Solana Policy Institute. A organização está buscando um sucessor permanente. Smith já havia liderado a Blockchain Association até 2025. A mudança na liderança pode afetar o lobby sobre a regulamentação de criptoativos, incluindo a classificação como valores mobiliários, stablecoins, tokenização, finanças descentralizadas e a divisão de autoridade entre a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission. Para os traders, o impacto imediato nos preços provavelmente será limitado. No entanto, o revés no Senado e a nomeação interina sugerem que a clareza regulatória sobre criptoativos nos EUA pode demorar mais, potencialmente mantendo a volatilidade elevada em torno de anúncios legislativos e de agências reguladoras.

O Dogecoin (DOGE) valorizou cerca de 12% a 15% na última semana, à medida que a acumulação por baleias e a melhora das entradas em ETFs à vista de DOGE fortaleceram o sentimento do mercado. Na fase inicial, as baleias compraram cerca de 160 milhões de DOGE, no valor aproximado de US$ 17,6 milhões, em 96 horas. A atualização mais recente informa compras superiores a 1,14 bilhão de DOGE, avaliadas em cerca de US$ 112 milhões, sugerindo uma pressão compradora mais forte por parte dos grandes detentores. Os dados on-chain também mostraram uma atividade elevada das baleias de DOGE, incluindo 739 transações acima de US$ 100 mil em um único dia. Investidores que detêm pelo menos 100 milhões de DOGE aumentaram seu saldo combinado para o recorde de 108,52 bilhões de DOGE. Os ETFs à vista de DOGE registraram quase US$ 2,90 milhões em entradas líquidas semanais, elevando as entradas acumuladas para o recorde de US$ 15,27 milhões. No entanto, a demanda por ETFs continua modesta em comparação com outros produtos cripto, e a demanda fraca anteriormente levou a Bitwise a fechar seu fundo de DOGE. O DOGE está testando a resistência próxima de US$ 0,098, onde cerca de 28 bilhões de tokens haviam mudado de mãos anteriormente. Um rompimento confirmado poderia abrir caminho para uma alta até US$ 0,11, enquanto US$ 0,20 representa um alvo de resistência de longo prazo. Os traders também devem monitorar um RSI acima de 70 e o aumento dos fluxos líquidos para as exchanges, o que pode sinalizar condições de sobrecompra e uma possível pressão vendedora. A acumulação por baleias e a demanda por ETFs são fatores de alta, mas é importante confirmar a superação da resistência antes de considerar o movimento um rompimento sustentado.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) processou a Cash FX Group, seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, os executivos da The Conversion Pros Ronald Pope e Justin Halladay e outros associados por um suposto esquema Ponzi de US$ 950 milhões envolvendo forex e criptomoedas. Segundo a CFTC, a Cash FX usava marketing multinível para atrair depósitos, prometendo retornos de até 15% por semana, supostamente gerados por traders profissionais, algoritmos próprios e inteligência artificial. A plataforma afirmava negociar contratos de câmbio para clientes de varejo, mas os reguladores alegam que realizava pouca negociação genuína. Supostamente, novos depósitos eram usados para pagar participantes anteriores, enquanto extratos falsos mostravam lucros fictícios. Os investidores teriam perdido pelo menos US$ 406 milhões, e os réus supostamente desviaram milhões de dólares. A CFTC busca restituição, confisco de ganhos, penalidades civis, proibições de negociação e registro e uma liminar permanente. A Cash FX já havia recebido alertas regulatórios no Reino Unido, na Irlanda e na Austrália. As alegações ainda não foram comprovadas em tribunal. Para os traders de criptomoedas, o caso destaca os riscos ligados a alegações de negociação com IA, esquemas de investimento em criptomoedas e plataformas de marketing multinível. O caso também pode levar a um escrutínio maior sobre desempenhos auditados, acordos de custódia e registros de saques. A Cash FX continua sob pressão regulatória, mas o caso não tem efeito diretamente positivo ou negativo sobre o preço de uma criptomoeda específica.

As autoridades dos EUA congelaram aproximadamente US$ 83 milhões a US$ 89 milhões ligados ao EQIBank, um banco offshore licenciado pela Dominica e envolvido em compras e resgates de USDT. A medida fez parte de um processo de confisco civil contra a processadora de pagamentos Capstone, que os promotores acusaram de apresentar informações enganosas aos bancos sobre suas atividades comerciais. Os fundos afetados, segundo relatos, estavam mantidos por meio de contas no Wells Fargo e no JPMorgan e incluíam ativos de criptomoedas. O EQIBank afirmou que o congelamento representava cerca de 80% de seus ativos financeiros e alertou que isso poderia ameaçar a continuidade das operações do banco. A Unidade de Serviços Financeiros da Dominica colocou o EQIBank sob supervisão reforçada. A Tether afirmou não ter conhecimento da suposta conduta da Capstone e disse que suas principais reservas não estavam mantidas no EQIBank. A Tether informou cerca de US$ 187,75 bilhões em ativos do grupo no segundo trimestre. Sua exposição divulgada ao EQIBank era inferior a 0,034%, ou aproximadamente US$ 63,8 milhões, embora os números dos relatórios ainda precisem de verificação adicional. A exposição limitada reduz o risco imediato para a paridade do USDT com o dólar, mas o caso da Tether destaca os riscos de contraparte, custódia e regulamentação no sistema bancário de stablecoins. Os traders devem monitorar o preço de mercado do USDT, a atividade de resgates, a liquidez, as divulgações de reservas e quaisquer novas medidas legais.

O Zcash (ZEC) atingiu uma nova máxima histórica de US$ 1.697,45, de acordo com os dados de mercado da OKX. Após superar US$ 1.600, o Zcash era negociado a US$ 1.642,22, com alta de 5,79% nas últimas 24 horas. O rompimento recorde sinaliza uma forte demanda de curto prazo e um interesse renovado por criptomoedas voltadas para a privacidade. Os traders devem acompanhar a volatilidade, a liquidez e a realização de lucros, pois ganhos rápidos podem desencadear fortes recuos. Compras sustentadas acima da máxima anterior dariam suporte ao impulso de alta, enquanto a redução do volume poderia aumentar o risco de queda.

A exposição institucional a criptomoedas permaneceu resiliente depois que os preços das criptos caíram mais de 50% do quarto trimestre de 2025 ao segundo trimestre de 2026. Uma pesquisa da Bitwise com 15 grandes investidores constatou que nenhum reduziu suas alocações em cripto, e vários aumentaram suas posições. As alocações variaram de 0,5% a 13% dos ativos investíveis, com a maioria das instituições mantendo entre 1% e 2%. O Bitcoin continua sendo o principal ativo cripto institucional. Todas as instituições pesquisadas com exposição a criptomoedas detinham BTC, frequentemente visto como uma reserva de valor de longo prazo, uma proteção contra a desvalorização das moedas e uma alternativa digital ao ouro. Em algumas carteiras, o BTC representava cerca de 80% das posições em cripto. A exposição institucional a criptomoedas está se tornando cada vez mais uma questão de tamanho da alocação e de veículos de investimento, e não de decidir se deve investir. Os ETFs de cripto à vista são a forma de acesso preferida por muitos investidores, pois oferecem relatórios mais simples, custos operacionais menores e maior liquidez. Algumas instituições ainda preferem a custódia direta devido a restrições regulatórias, preocupações com divulgação ou à necessidade de maior controle sobre os ativos. Ethereum e Solana continuam sendo investimentos tecnológicos mais seletivos e de maior risco. As instituições acompanham o uso das redes, a atividade de transações, as taxas e se a adoção da blockchain cria valor sustentável para ETH e SOL. Possíveis gatilhos de saída incluem adoção fraca no longo prazo, retrocessos regulatórios e grandes crises de segurança ou do setor, em vez de quedas de preço de curto prazo. As conclusões sustentam uma perspectiva resiliente para a demanda institucional de cripto no longo prazo, especialmente para o Bitcoin. No entanto, não garantem pressão compradora imediata. Os traders devem tratar o relatório como um sinal de sentimento de longo prazo e monitorar os fluxos dos ETFs, as divulgações institucionais, a regulamentação e os fundamentos das redes em busca de catalisadores de preço no curto prazo.

A Evercrest Technologies, empresa controladora da KelpDAO, processou a LayerZero Labs, a LayerZero Labs Canada e o cofundador Bryan Pellegrino na Suprema Corte da Colúmbia Britânica por um exploit ocorrido em abril em uma ponte de rsETH. O ataque movimentou 116.500 rsETH, avaliados em cerca de US$ 292 milhões na época, por meio de uma ponte que conectava a infraestrutura da KelpDAO à Unichain. O exploit também afetou protocolos de empréstimos DeFi, incluindo Aave V3, Compound V3 e Euler. A Evercrest alega que a LayerZero revisou e aprovou a configuração 1 de 1 da Rede de Verificadores Descentralizados (DVN) da ponte. A KelpDAO afirma que a LayerZero não alertou que depender de um único verificador criava um ponto único de falha e que culpou a KelpDAO após o ataque. O processo inclui alegações de negligência, declaração negligente e difamação. A LayerZero contesta as alegações, afirma que a configuração era insegura e diz que havia recomendado o uso de vários DVNs. Pellegrino chamou o caso de infundado e disse que se defenderia. As alegações ainda não foram comprovadas em tribunal. Para os traders, o processo da KelpDAO aumenta o escrutínio sobre o rsETH, as pontes entre redes, a concentração de validadores e as auditorias de segurança realizadas por terceiros. Isso pode elevar as preocupações com o risco de contraparte e acrescentar pressão de venda sobre o rsETH no curto prazo, ao mesmo tempo que pode incentivar padrões de segurança mais rigorosos para pontes no setor DeFi.

A Coinbase lançou, em 22 de setembro de 2026, empréstimos em USDC com taxa fixa e prazo fixo, lastreados em Bitcoin, usando a infraestrutura Morpho Midnight. Usuários elegíveis podem escolher um prazo de pagamento e tomar emprestado até US$ 5 milhões em USDC sem vender seus Bitcoins. A taxa de juros e a data de vencimento são definidas no início do empréstimo, oferecendo aos tomadores mais previsibilidade do que os empréstimos atuais da Coinbase, que têm taxa variável e prazo aberto. Os novos empréstimos em USDC lastreados em Bitcoin ampliam as opções de crédito da Coinbase, em vez de substituir seu produto de taxa variável. A Morpho informou que, no lançamento, os empréstimos de taxa variável da Coinbase haviam ultrapassado US$ 1,4 bilhão em empréstimos ativos e eram garantidos por cerca de US$ 3 bilhões em colaterais. A Coinbase gerencia a experiência do usuário, a Morpho fornece a infraestrutura de empréstimos e a Base cuida da liquidação. Para os traders de criptomoedas, o produto pode ampliar o acesso à liquidez e, ao mesmo tempo, permitir a manutenção da exposição ao BTC. No entanto, os tomadores continuam sujeitos a regras de elegibilidade e ao risco de liquidação caso não consigam cumprir suas obrigações de pagamento. Os traders devem monitorar a volatilidade do BTC, os índices de garantia, a demanda por empréstimos e as condições de liquidez.

A IBM lançou um adaptador beta de mensagens ISO 20022 que conecta sua plataforma Digital Asset Haven ao livro-razão compartilhado baseado em blockchain da Swift. Os bancos podem usar mensagens de pagamento padrão para iniciar transações com depósitos tokenizados sem adotar interfaces específicas de blockchain. O livro-razão da Swift foi projetado para processar depósitos tokenizados emitidos por bancos 24 horas por dia, 7 dias por semana, antes da liquidação final por meio dos sistemas de pagamento existentes. Dezessete instituições pioneiras estão testando o modelo, enquanto a rede da Swift abrange mais de 12.500 instituições financeiras em mais de 200 mercados. A IBM também introduziu uma implantação beta local para IBM Z e LinuxONE. A configuração oferece aos bancos regulados maior controle sobre dados, conformidade e operações, com chaves criptográficas protegidas por módulos de segurança de hardware da IBM. O desenvolvimento fortalece a infraestrutura institucional de blockchain e pode apoiar o crescimento de longo prazo dos depósitos tokenizados, dos pagamentos programáveis e de liquidações mais rápidas. No entanto, a integração continua em fase beta, e não foram divulgados dados sobre o volume de transações nem um cronograma de disponibilidade geral. Para os traders de criptomoedas, os depósitos tokenizados são um sinal de adoção institucional, e não um catalisador imediato para grandes altas nos preços das principais criptomoedas.

A Strive, gestora de ativos cofundada por Vivek Ramaswamy, ampliou sua tesouraria de Bitcoin para 25.000 BTC por meio de compras financiadas por ações preferenciais perpétuas SATA. Programas anteriores apoiaram a compra de 220 BTC ao longo de 11 dias, após aquisições de 104 BTC e 143 BTC. No fim de agosto e início de setembro de 2026, a Strive comprou mais 1.844 BTC por cerca de US$ 145,6 milhões. Isso incluiu 1.375 BTC comprados por aproximadamente US$ 109 milhões entre 31 de agosto e 4 de setembro, e 469 BTC por cerca de US$ 36,6 milhões entre 8 e 11 de setembro. A segunda transação foi financiada integralmente pela venda de ações SATA. A SATA, lançada em novembro de 2025, tem valor nominal de US$ 100, autorização para vendas at-the-market de US$ 500 milhões e um dividendo anual variável de aproximadamente 13%, pago diariamente. Seu valor nocional ultrapassou US$ 1,04 bilhão. Quando a SATA é negociada próxima ou acima do valor nominal, a Strive pode emitir ações preferenciais e usar os recursos para comprar Bitcoin sem depender de dívida convencional, notas conversíveis ou diluição substancial das ações ordinárias. A estratégia fortalece a demanda institucional por Bitcoin e destaca as ações preferenciais perpétuas como um modelo alternativo de financiamento de tesouraria cripto. No entanto, o dividendo de 13% cria um custo de financiamento significativo. O modelo também depende da liquidez da SATA e de um preço da ação próximo à faixa-alvo de US$ 99-US$ 101. Para os traders de Bitcoin, a acumulação é moderadamente positiva para o sentimento, mas provavelmente não será suficiente, por si só, para movimentar significativamente o mercado spot global. Os traders devem acompanhar novas emissões de SATA, os BTC por ação, o momentum do preço do BTC e a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações com dividendos preferenciais.

A Strategy propôs o provisionamento diário de dividendos para suas quatro ações preferenciais listadas nos EUA: STRF, STRC, STRK e STRD. Os dividendos seriam provisionados em todos os dias do calendário, incluindo fins de semana e feriados, e pagos no próximo dia útil. A proposta será apresentada aos acionistas em 28 de outubro de 2026, e o primeiro dividendo diário da STRC poderá ser pago em 2 de novembro. A Strategy afirma que a mudança não alteraria as taxas de dividendos nem o total dos pagamentos regulares. Em vez disso, poderia reduzir atrasos no reinvestimento, melhorar a liquidez e a eficiência do mercado e ajudar as ações preferenciais a serem negociadas mais perto de seus valores declarados. A STRC é negociada abaixo de seu valor de US$ 100 desde maio, apesar de um dividendo anual de 12%, e chegou a cair para US$ 71 durante a liquidação do Bitcoin em junho. A Strategy recomprou cerca de US$ 1 bilhão em ações preferenciais dentro de um programa de US$ 2 bilhões, incluindo US$ 174 milhões em STRC na semana encerrada em 20 de setembro. A medida também responde à concorrência da ação preferencial SATA, da Strive, que oferece um dividendo anual de 13% em cada dia útil e permaneceu próxima de US$ 100. A Strategy desacelerou suas compras de Bitcoin em meio à piora das condições de mercado. Recentemente, divulgou planos para possivelmente vender até US$ 1,25 bilhão em Bitcoin para financiar reservas, dividendos de ações preferenciais, despesas com juros e possíveis recompras de ações, enquanto comprou 950 BTC por US$ 75,7 milhões na semana passada, sua primeira compra desde agosto. A Strategy detém cerca de 846 mil BTC, adquiridos a um preço médio de US$ 75.416. Suas ações MSTR caíram quase 50% no último ano, mas subiram quase 1.000% desde que a empresa começou a acumular Bitcoin em 2020.

A NYSE e a Blockchain.com assinaram um memorando de entendimento para explorar valores mobiliários tokenizados, incluindo ações americanas e ETFs, por meio do Digital ATS planejado pela bolsa. A plataforma poderia permitir negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, propriedade fracionada, ordens denominadas em dólares, financiamento com stablecoins e liquidação quase instantânea on-chain, preservando direitos dos acionistas, como dividendos e voto. A iniciativa poderia, futuramente, conectar as 44 milhões de contas verificadas da Blockchain.com aos dados de mercado da NYSE e da ICE. A Blockchain.com também poderá distribuir dados do mercado de criptomoedas aos clientes da ICE Data Services. A NYSE indicou que o mercado digital poderia ser lançado no segundo semestre de 2026, sujeito às aprovações regulatórias e à aprovação dos sistemas de custódia e liquidação. O desenvolvimento ocorre após o plano da SEC de criar uma isenção de inovação de cinco anos para plataformas autorizadas de valores mobiliários tokenizados. Os primeiros registros das plataformas poderão ser apresentados no próximo trimestre, e os emissores terão 30 dias para contestar antes que ações tokenizadas sejam oferecidas. Segundo a RWA.xyz, em meados de setembro os valores mobiliários tokenizados já tinham cerca de US$ 2,92 bilhões em valor distribuído e aproximadamente 3,63 milhões de detentores. Os reguladores alertam que a negociação 24 horas de valores mobiliários tokenizados pode reduzir a liquidez durante a noite, ampliar os spreads e aumentar a volatilidade. A CFTC apoia ativos do mundo real tokenizados, registros em blockchain, garantias tokenizadas e stablecoins, mas afirma que os horários de negociação devem variar conforme o mercado. Criptomoedas e metais preciosos podem ser adequados à negociação contínua, enquanto agricultura, energia e alguns mercados financeiros talvez não sejam. Projetos semelhantes incluem a parceria da Nasdaq com a Payward e a estrutura xStocks. O impacto de curto prazo sobre os preços das criptomoedas provavelmente será limitado, mas a iniciativa pode apoiar a adoção institucional de ativos baseados em blockchain no longo prazo.

O ouro inicialmente caiu para cerca de US$ 4.300 por onça em 23 de setembro de 2026, com o XAUUSD a US$ 4.298,11, uma queda de 0,4% em 24 horas. Até 25 de setembro, o ouro havia se recuperado e superado US$ 4.300. O XAUUSD atingiu US$ 4.301,97, alta de 1,2% em 24 horas. A alta mais recente sugere uma demanda maior por ativos de proteção, mas os relatórios não apresentam evidências diretas de mudanças nos fluxos de criptomoedas ou nas condições do mercado de ativos digitais. Os traders de criptomoedas devem monitorar o dólar americano, os rendimentos dos Treasuries, as expectativas de juros e o risco geopolítico para avaliar se a alta do ouro reflete um sentimento mais amplo de aversão ao risco que poderia afetar os mercados de criptomoedas.

Todos os 11 membros democratas do Comitê Bancário do Senado dos EUA pediram ao presidente, Tim Scott, que realize uma audiência pública sobre mercados de previsão. O pedido ocorreu após uma reunião privada entre membros republicanos do comitê e o CEO da Kalshi, Tarek Mansour. Os parlamentares querem examinar contratos de mercados de previsão vinculados a resultados corporativos, valores mobiliários, dados econômicos e outros resultados dos mercados financeiros. Eles afirmaram que esses produtos podem levantar questões de jurisdição compartilhada e proteção aos investidores para a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC). Os mercados de previsão estão se expandindo para além da política e dos esportes, enquanto estados americanos contestam alguns contratos relacionados a esportes e reguladores federais debatem sua supervisão. O pedido de audiência não altera o status regulatório da Kalshi nem cria nova legislação, mas sinaliza um crescente escrutínio do Congresso sobre os mercados de previsão. Para os traders de criptomoedas, o impacto imediato é neutro. Uma audiência poderia melhorar a clareza regulatória e apoiar uma aceitação mais ampla das negociações baseadas em eventos ao longo do tempo. No entanto, regras de conformidade mais rígidas, riscos de fiscalização e a incerteza para plataformas que operam próximas aos mercados financeiros podem pesar sobre o sentimento. Os mercados de previsão também podem se tornar uma importante referência regulatória para contratos de eventos baseados em criptoativos.

Os preços do diesel nos Estados Unidos subiram para o recorde de US$ 6,53 por galão, alta de 74% desde o início do conflito com o Irã. A Administração de Informação de Energia dos EUA afirmou que esse é um recorde nominal e o nível mais alto ajustado pela inflação desde 2022. Relatórios anteriores haviam apontado a média nacional em US$ 6 por galão, acima do recorde anterior de US$ 5,85. A disparada dos preços do diesel nos EUA está elevando os custos do transporte de cargas, do setor rodoviário, da agricultura e de outras indústrias dependentes do diesel. Interrupções relacionadas ao conflito com o Irã aumentaram as preocupações com a redução da oferta de petróleo bruto e produtos refinados pelo Estreito de Ormuz. Os preços de mercado também elevaram a percepção de que o petróleo bruto pode atingir uma nova máxima histórica até 31 de dezembro. Os traders de criptomoedas devem acompanhar os acontecimentos no Oriente Médio, os preços do petróleo bruto, as respostas da Opep e da Agência Internacional de Energia, as expectativas de inflação, os rendimentos dos títulos e a política dos bancos centrais. Um choque energético prolongado pode enfraquecer o apetite geral por risco e restringir a liquidez, embora os relatórios não apresentem evidências diretas de uma reação específica do mercado de criptomoedas.

A Kalshi nega que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) tenha entrado em contato com a empresa sobre cerca de US$ 5 bilhões em negociações de futuros perpétuos de Ether. A declaração veio após uma reportagem do Wall Street Journal afirmar que a CFTC estava analisando operações rápidas concentradas em torno de US$ 5.500 e avaliando possível wash trading. Uma reportagem anterior identificou quase um milhão de negociações com ordens de tamanho semelhante, de US$ 5.500. Mais de um terço das negociações recentes ficou concentrado nesse nível, envolvendo empresas como Jump Trading e Wintermute. A análise da CFTC ainda pode resultar em uma investigação formal, embora nenhuma irregularidade tenha sido comprovada. Elisabeth Diana, chefe de comunicação da Kalshi, chamou as alegações de “rumores plantados por concorrentes”. A Kalshi afirmou que seus programas de incentivo à liquidez pagam aos formadores de mercado para manter ordens de compra e venda em tamanhos e faixas de preço definidos. A empresa disse que centenas de traders diferentes aceitaram essas ordens e que o formador de mercado frequentemente perdia dinheiro, o que, segundo ela, indicaria negociações genuínas, e não wash trading. O Wall Street Journal também informou que a Kalshi isentou taxas, fez pagamentos mensais em dinheiro e ofereceu a alguns traders possível acesso a participação acionária na empresa caso atingissem metas de volume. A Kalshi não comentou diretamente os acordos envolvendo ações. A plataforma afirma que bloqueia negociações do usuário consigo mesmo, proíbe e monitora wash trading e recompensa os formadores de mercado pela liquidez, não pelo volume bruto. A disputa com a CFTC gera riscos regulatórios e de integridade de mercado para o crescente negócio de futuros perpétuos de Ether da Kalshi. Os traders devem acompanhar qualquer resposta do regulador, mudanças nos incentivos à liquidez e a qualidade do volume divulgado. O caso pode afetar a confiança e a liquidez na Kalshi, mas atualmente não indica um problema com a rede Ethereum ou com seus fundamentos de longo prazo.

O Sui Protocol v137 está incluído na versão mainnet-v1.80.1, que adiciona atualizações de protocolo, execução, validadores e APIs. A atualização do Sui Protocol dobra o limite das provas de intervalo Ristretto255, de 512 para 1.024 combinações de bits de compromisso, permitindo lotes maiores de verificação. O suporte a allowances também está disponível nas interfaces do protocolo, gRPC e GraphQL. Na devnet, as verificações de saque de object-fund agora são executadas dentro da Move VM. Saques insuficientes são abortados durante a execução, enquanto a primeira leitura do saldo liquidado de cada proprietário e tipo de ativo custa 184 unidades internas de gás. Códigos Move com muitas constantes podem ficar um pouco mais caros, pois o LdConst agora cobra com base no tamanho do valor abstrato. A versão também amplia a validade da expiração das transações, adiciona verificações de assinatura antecipadas e novas verificações de invariantes de memória para blocos de transações programáveis, além de oferecer suporte a constantes public(package) em pacotes Move 2024.alpha. Os validadores podem optar por um pool de transações de consenso pull-based, priorizado pelo preço do gás. Os serviços RPC e de arquivamento recebem melhorias em efeitos, metadados de consulta, pacotes Move e assinaturas históricas. Para os traders de SUI, trata-se principalmente de uma atualização de infraestrutura blockchain e voltada para desenvolvedores, e não de um catalisador imediato de preço. No curto prazo, o desempenho provavelmente dependerá do sentimento geral do mercado, da liquidez, das taxas de rede e do uso. No longo prazo, maior capacidade, melhor tratamento de transações e ferramentas de desenvolvimento mais robustas podem apoiar o crescimento do ecossistema. Os traders devem acompanhar a adoção pelos validadores, a atividade de transações e o envolvimento dos desenvolvedores.

As ações da Circle subiram quase 2% no pré-mercado depois que a Binance comprou 1.237.011 ações Classe A por US$ 100 milhões, ou US$ 80,84 por ação, por meio de uma colocação privada. O negócio foi concluído em 17 de setembro e inclui um acordo comercial de cinco anos para ampliar o USDC nos produtos de negociação, poupança e investimento da Binance, especialmente nos mercados emergentes. A Circle pagará incentivos mensais à Binance vinculados aos saldos de USDC mantidos por meio de sua infraestrutura de carteiras. A Binance está proibida de vender, transferir, oferecer como garantia ou fazer hedge das ações por até dois anos, sujeita a algumas exceções limitadas. A parceria fortalece a distribuição do USDC por uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo e reverte a estratégia da Binance de 2022, quando a empresa reduziu o suporte ao USDC em favor do BUSD. O acordo pode aumentar a circulação do USDC, a atividade de negociação e a demanda por stablecoins. No entanto, os lucros da Circle continuam fortemente dependentes da receita das reservas e da economia de distribuição. No segundo trimestre, a Circle registrou US$ 701 milhões em receita e receita de reservas, enquanto os custos de distribuição e transação chegaram a US$ 410,4 milhões. Mais de 95% da receita total veio de atividades relacionadas às reservas, e a Coinbase recebeu US$ 324,6 milhões em pagamentos de distribuição. O USDC continua sendo a segunda maior stablecoin, com cerca de US$ 75 bilhões em circulação, contra aproximadamente US$ 183 bilhões do USDT. A oferta de USDC e a atividade on-chain vêm crescendo mais rapidamente. Os traders devem monitorar os saldos de USDC na Binance, os volumes de transações, a taxa líquida de receita da Circle e os custos de distribuição. O acordo é estrategicamente positivo para a adoção do USDC, mas não garante uma avaliação maior da CRCL nem lucros mais fortes imediatamente.

A Kakao Pay e o KakaoBank assinaram um memorando de entendimento com a Fireblocks para explorar a infraestrutura de stablecoins e os serviços de ativos digitais na Coreia do Sul. Os parceiros avaliarão as necessidades de infraestrutura local e realizarão testes de prova de conceito abrangendo conformidade regulatória, segurança e requisitos de serviço. O acordo de infraestrutura de stablecoins não confirma o lançamento de um token, um plano de emissão, uma blockchain, um modelo de reservas, uma estrutura de custódia, um produto comercial ou um cronograma de implementação. Trata-se ainda de uma avaliação em estágio inicial, e o processo de prova de conceito é o próximo marco principal. A Fireblocks afirma que sua plataforma é utilizada por mais de 2.500 instituições, incluindo mais de 100 bancos, e oferece suporte a atividades com ativos digitais em mais de 200 blockchains. A Kakao Pay contribui com experiência em pagamentos, enquanto o KakaoBank fornece capacidades bancárias. A iniciativa ocorre após o acordo firmado pelo Kakao Group com a Circle em julho de 2026 sobre infraestrutura de pagamentos baseada em blockchain e possíveis serviços de stablecoins denominadas em won. Os projetos parecem complementares: a Circle está ligada a possíveis aplicações de pagamento, enquanto a Fireblocks se concentra na infraestrutura subjacente das stablecoins. Segundo relatos, o CEO do KakaoBank, Yun Ho-young, e o CEO da Kakao Pay, Shin Won-keun, copresidem a força-tarefa de stablecoins do Kakao Group. Para os traders de criptomoedas, o anúncio sinaliza um interesse institucional crescente pela infraestrutura de stablecoins na Coreia. No entanto, não fornece evidências imediatas de nova oferta de tokens, adoção pelos usuários ou receita, tornando neutro o impacto direto sobre o preço.

A Binance lançou contratos perpétuos de câmbio (FX) 24 horas por dia, 7 dias por semana na Binance Futures, começando com um contrato USDBRLUSDT vinculado à taxa de câmbio entre o dólar americano e o real brasileiro. O produto, liquidado em USDT, oferece exposição sintética, sem liquidação de câmbio à vista ou entrega física de moeda. O contrato foi lançado em 21 de setembro, às 14h UTC, e oferece alavancagem de até 100x. Os perpétuos de FX da Binance permitem negociações durante a noite e nos fins de semana, quando os mercados tradicionais de câmbio estão fechados. Nesses períodos, os preços podem depender da precificação de derivativos e de fontes externas de referência, criando riscos de gaps quando o mercado subjacente reabrir. Os traders devem monitorar a alavancagem, os custos de financiamento, a liquidez e a volatilidade do USD/BRL. A Binance afirmou que espera adicionar mais contratos de FX. O lançamento amplia os derivativos de criptomoedas para as finanças tradicionais, mas provavelmente não afetará diretamente os preços das criptomoedas.

A Kalshi protocolou junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos uma proposta de alteração de regra para listar futuros perpétuos de ações vinculados a 58 ações e fundos negociados em bolsa (ETFs). Os futuros perpétuos de ações não teriam vencimento fixo e usariam pagamentos periódicos de financiamento entre traders comprados e vendidos para manter os preços próximos dos ativos subjacentes. A maioria dos contratos representaria 100 ações, e a liquidação deverá ocorrer por meio da Kalshi Klear. Os valores mobiliários elegíveis propostos deverão ter mais de 20 milhões de ações disponíveis para entrega, capitalização de mercado de pelo menos US$ 100 bilhões e volume médio diário de negociação de pelo menos US$ 450 milhões nos seis meses anteriores. Os futuros perpétuos de ações ainda não estão disponíveis. O pedido continua sujeito à análise e aprovação regulatória, enquanto os traders também aguardam mais detalhes da SEC e dos reguladores competentes de derivativos sobre margens, taxas de financiamento e termos dos contratos. Se aprovada, a proposta poderá levar os derivativos perpétuos no estilo cripto aos mercados de ações regulamentados e aumentar a concorrência entre mercados de previsão, bolsas de derivativos e plataformas de negociação de criptomoedas. É improvável que crie um catalisador direto para os preços das criptomoedas, mas poderá influenciar os fluxos de derivativos e as estratégias de negociação entre mercados.

O Banco Central Europeu (BCE) e os bancos centrais da zona do euro querem que o MiCA amplie sua proibição de rendimentos de stablecoins para incluir recompensas indiretas provenientes de empréstimos de criptoativos, tomada de empréstimos, staking e mineração de liquidez em DeFi. A proposta também abrangeria benefícios de fidelidade e descontos em taxas que poderiam ajudar as plataformas a contornar as regras atuais do MiCA. Em uma resposta de 57 páginas à Comissão Europeia, o Sistema Europeu de Bancos Centrais pediu uma regulamentação em toda a UE para empréstimos e financiamentos de criptoativos baseada na substância econômica, e não na tecnologia. Os ativos de clientes transferidos para empresas que prometem devolvê-los poderiam ficar sujeitos às regras bancárias da UE. O BCE afirma que as stablecoins devem continuar sendo instrumentos de pagamento, e não substitutos de depósitos. Os bancos centrais também propuseram substituir os requisitos fixos de depósito de reservas do MiCA por padrões de liquidez. Stablecoins significativas poderiam ter de manter 40% das reservas disponíveis em um dia e 60% em até cinco dias úteis. Para stablecoins não significativas, os limites propostos são de 20% e 30%, respectivamente. A consulta termina em 30 de setembro de 2026, enquanto a Comissão Europeia poderá propor legislação até meados de 2027. As mudanças ainda não são lei, mas os traders devem monitorar a liquidez das stablecoins, os produtos de rendimento das exchanges e plataformas DeFi como Aave e Compound. Regras mais rígidas do MiCA poderiam reduzir os rendimentos de stablecoins e DeFi, aumentar os custos de conformidade e pressionar os tokens relacionados, embora requisitos de liquidez mais fortes possam melhorar a capacidade de resgate no longo prazo.

A SEC aprovou uma alteração na isenção regulatória concedida ao ARK Venture Fund e à ARK Investment Management, permitindo que o fundo, avaliado em US$ 562 milhões, crie duas novas classes de cotas. A Classe Exchange foi concebida para uma possível listagem em uma bolsa de valores nacional, enquanto a Classe Tokenizada poderá usar tecnologia de registro distribuído para registrar a titularidade. A aprovação ocorre após a proposta anterior da ARK de oferecer cotas tokenizadas por meio do processo normal de subscrição do fundo, pelo valor patrimonial líquido. As cotas poderão ser negociadas por meio de sistemas alternativos de negociação registrados, plataformas de cotação aprovadas ou transferências peer-to-peer entre carteiras autorizadas. A ARK não está solicitando aprovação para negociações em finanças descentralizadas e ainda não confirmou uma blockchain, um provedor de tokenização ou uma data de lançamento. A aprovação da SEC não significa que as cotas tokenizadas já estejam sendo negociadas. Trata-se de um marco de infraestrutura regulatória, e não do lançamento imediato de um produto. As cotas tokenizadas continuariam sujeitas às regras aplicáveis a empresas de investimento registradas, custódia, transferências e proteção dos investidores. Para os traders de criptomoedas, a aprovação do ARK Venture Fund é um sinal neutro no curto prazo, pois nenhuma criptomoeda está sendo emitida e nenhum mercado ativo foi anunciado. No longo prazo, a estrutura do fundo poderá apoiar uma adoção institucional mais ampla de fundos tokenizados e de registros de propriedade baseados em blockchain. Qualquer impacto de mercado mais significativo provavelmente dependerá da escolha do provedor, da blockchain, da plataforma de negociação e da data de lançamento.